公司费用报销管理制度(完整版)
帝费自动化工程技术（上海）有限公司
DWFC员工报销管理制度
第一章 总则
第一条：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支
出，特制定本制度。
第二条：本制度适用公司各部门。
第二章 费用报销制度及流程
第三条：原始凭证有效性的规定
1、报销人应取得真实合法的原始凭证
（1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章（如图所示），
如缺少其中一个章，发票无效。
（2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。
（3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。
2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供
的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地
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方消费索取发票，避免出现假票现象。
3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远等），允许以
其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类公共交通
车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。
注：当月有替代发票或者没有替代发票将分2种格式填列报销表。
4、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票
比如：坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替代
5、所有税务机打发票必须开具我公司抬头----帝费自动化工程技术（上海）有限公司，方为
有效报销凭证。
增值税专用发票必须在票面完整填列公司名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及账号
方为合法有效的票据。
6、原始凭证粘贴规范见附件“报销单据粘贴要求”，请严格按照附件所述规范在A4纸上认
真粘贴原始凭证，如粘贴不规范，财务部有权退回要求重做，并延发相关报销费用。
第四条：费用报销表填写及票据整理要求：
1、费用报销表（Reimbursement）填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需纸质
版本，需要电脑填写完毕后打印）。
2、每位员工需报销的发票、收据等需按顺序编号，与报销单所列附件编号一一对应；
3、员工出差住宿费用均需取得增值税专用机打发票，严禁普通机打发票和手撕定额发票。
4、员工报销单及原始单据每月月底由地区/项目负责人负责按个人收集（不要混淆在一起），
经区域经理审批通过后，由地区/项目负责人收集完毕，在次月10号前，一并寄到上海
办公室。
5、RM/PM需在次月5号前同时将上月审批完毕的报销单（电子文档）发送至办公室。
第五条：当月无替代发票情况下报销单填列要求
1、当月无替代发票情况下，需填列附件“Reimbursement（正式表）”，填列样张见SHEET2。
2、报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，填写完毕后
请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
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第六条：当月有替代发票情况下报销单填列要求
1、当月有替代发票的情况下，需要填列附件“Reimbursement（有替代正式表）”，以及附件
“Reimbursement（有替代明细表）”，填列样张见各表SHEET2。
2、需先制作“Reimbursement（有替代明细表）”，再按照替代内容，制作“Reimbursement
（有替代正式表）”。
3、“Reimbursement（有替代明细表）”，这张表上填的是每位员工每个月实际发生的费用明
细，如遇到有替代发票的情况，在括号中说明用何种发票代替以及替代的原因，明细科目按
实际报销内容归类（和公司原来的月度报销统计表性质相同）。
4、“Reimbursement（有替代正式表）”，这张表上需要按照后附的发票内容，按发票的实际
内容填列费用明细表，内容必须和发票一一对应，明细科目按发票内容归类。
5、如有特殊报销项目，对明细科目归类有疑问的，可以归入“其他”科目或咨询公司财务
部。
6、报销单椐各项目应填写完整，明细内容力求完整详细，报销单据不得涂改，填写完毕后
请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销（有替代发票情况下，替代发票
金额需要大于等于报销金额）。
第七条：费用报销基本流程（图表）：
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第八条：报销时间的具体规定
1、为了提高费用报销工作效率，各地区各部门应在次月3号前主动将上月费用报销单及
相关凭证递交到地区/项目负责人处，地区/项目负责人有督促的责任，次月10号之前寄
达上海办公室，逾期的当月不予受理。
2、如本地区当月员工报销费用较低，则可累计数月按流程一并报销。
第三章 报销明细科目详细说明
第九条：为了让各位员工更深刻地理解每一笔报销应该纳入的明细科目，以下对常见的会计
科目作一一说明。
1、本地交通费：即员工在常驻地日常工作产生的各项交通费（公交车、出租车）、停车费等。
2、出差交通费：即员工从离开常驻地起，因出差异地所产生的各项交通费（公交车、出租
车、火车票）、过路费等。
3、办公费：即日常因工作需要产生的印刷费用、耗用的文具、办公用品等，强调一下，办
公用品即日起需要开具增值税专用发票。
4、住宿费：即员工因工作出差异地所产生的住宿费用，着重强调，即日起，所有住宿费需
要开具增值税专用发票，不得使用增值税普通发票，不得使用定额手撕发票。
5、电话费/网络费：
A、电话费：即因工作需要给各地区配备的厂区工作手机所产生的话费，公司规定每部手机
每月报销话费金额为50元人民币。
B、网络费：即公司租赁的员工宿舍所产生的宽带网络费用，每月每个宿舍产生的宽带费用
不得大于150元人民币，宽带带宽不得高于20M。
6、快递费：
A、即员工因工作需要快递文件、物品等产生的快递费用。
B、如因需快递物品体积庞大或者分量很重的，需要走物流运输的，同样需要取得增值税专
用发票。
7、物业费：即公司租赁的员工宿舍所产生的物业管理费，即日起，物业管理费需要正规物
业公司开具增值税专用发票。
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8、员工活动/员工餐费：即为了丰富员工业余生活、增进员工互相交流，经公司办公室确认
同意后，所举办的各类文体和娱乐活动所产生的费用，均要求开具正规增值税机打发票。
9、交际应酬费：即公司日常因生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。
10、房租：即公司为员工日常生活所租赁的房屋租赁费用。
11、签证费用：即员工因公司需要出国，办理签证手续所产生的费用。
注意：ATM机小票不得作为报销凭证，必须去银行柜面换取相应报销单据作为报销依据。
12、低值易耗品（零配件）：即根据公司规定，员工自行采购低于200元人民币的零配件、
消耗品产生的费用，要求必须开具增值税专用发票。
13、其他费用：即除了上述列明的费用以外的其他各项费用支出，如有疑问，请及时咨询公
司财务部。
第四章 费用审批管理
第十条：费用审批管理
1、公司所有货币资金收付审批权限及最终解释权归属公司财务部。
2、报销人徇私舞弊、弄虚作假，对违规违纪金额不予报销；对已经报销的，除退回违规报
销金额外，同时对报销人予以违规报销金额1—5倍的罚款，情节严重者一律开除并做进一
步处理。
3、审核人、审批人在资料不全、表单存在明显错误、原始凭证不充分、项目不真实的情况
下签字准予报销的，即日起将按月度对相关责任人和审批人进行失误率次数统计，严重失职
的，将予以全公司通报批评，公司保留对其失职作进一步处罚的权力。
4、公司财务收到报销单后，对于不符合审批手续的报销单，有权拒绝报销或付款。
第五章 附则
第十一条：本制度从2016年6月1日起生效，解释和修改权属公司财务部。
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（本页无正文）
附件一：报销单据粘贴要求
附件二：Reimbursement（正式表）
附件三：Reimbursement（有替代正式表）
附件四：Reimbursement（有替代明细表）
附件五：DWFC Project Codes
帝费自动化工程技术（上海）有限公司财务部
2016年06月
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
公司费用报销管理制度(完整版)
公司费用报销管理制度(完整版)质量预警管理制度DWFC 员工报销管理制度第一章总则第一条：为了加强公司内部管理，完善财务制度，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度适用公司各部门。
第二章费用报销制度及流程第三条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证（1）有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章（如图所示），如缺少其中一个章，发票无效。
（2）财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。
（3）邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。
2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地页脚内容1质量预警管理制度方消费索取发票，避免出现假票现象。
3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时（例如：紧急事件、地区偏远等），允许以其他发票代替（以下称为：替代发票），可用来作为替代发票的发票种类有：各类公共交通车票、火车票、机票行程单、住宿正规机打发票、汽车加油发票。
注：当月有替代发票或者没有替代发票将分 2 种格式填列报销表。
4、替代发票必须是和真实报销内容相同类别的发票比如：坐黑车无发票只能用其他汽车票、火车票替代，不可用除此以外其他任何发票替代5、所有税务机打发票必须开具我公司抬头----帝费自动化工程技术（上海）有限公司，方为有效报销凭证。
增值税专用发票必须在票面完整填列公司名称、纳税人识别号、地址电话和开户行及账号方为合法有效的票据。
6、原始凭证粘贴规范见附件“报销单据粘贴要求”，请严格按照附件所述规范在A4 纸上认真粘贴原始凭证，如粘贴不规范，财务部有权退回要求重做，并延发相关报销费用。
第四条：费用报销表填写及票据整理要求：1、费用报销表（Reimbursement）填写应力求整洁美观，不得随意涂改（非电子档，需纸质版本，需要电脑填写完毕后打印）。
企业财务费用报销管理制度（精选3篇）
企业财务费用报销管理制度（精选3篇）企业财务费用报销管理制度篇1第一章总则第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。
第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。
第二章费用报销、支出审批人员和审批权限第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。
各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。
超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。
第三章费用报销、支出审批程序第五条经济付款审批程序。
签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。
（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。
第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。
各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。
一、审批程序（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
公司财务报销管理制度（精选6篇）
公司财务报销管理制度公司财务报销管理制度现如今，很多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性分配功能。
制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编为大家整理的公司财务报销管理制度（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司财务报销管理制度1第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。
(三) 借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。
第三部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。
第二条费用报销制度(一)报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。
(二) 报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票),如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。
(三) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门支付现金第三条各费用标准（一）差旅费报销标准：职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销差旅费标准的补充说明：（1）. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
（2）. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
公司费用报销管理制度模版（四篇）
公司费用报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司的费用报销行为，提高财务管理的效率和透明度，维护公司的财务安全，特制定本管理制度。
第二条公司的费用报销包括但不限于员工出差费用、办公费用、会议费用等各类费用的报销。
第三条所有员工在报销费用时，应严格遵守本制度的规定。
违反本制度规定的，将承担相应的法律责任。
第四条公司负责制定和修订本管理制度，并组织相关部门进行培训和宣传，确保员工能够全面了解和遵守本制度。
第二章费用报销的范围和要求第五条公司主要的费用报销包括但不限于以下几类：1. 员工出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 办公费用：包括办公用品、设备购置及维护、租金等；3. 会议费用：包括会议场地租赁、餐饮费、交通费等。
第六条员工在报销费用时应符合以下要求：1. 费用应是合理和必要的，并与工作相关；2. 费用报销申请须在费用发生后的30日内向财务部门提出；3. 报销申请必须附上详细的费用票据、报销单等相关材料；4. 在申请报销之前，员工应先向对应部门提出申请，并获得部门负责人的同意。
第三章费用报销流程第七条公司的费用报销流程应包括以下几个环节：1. 出差费用报销：1.1 员工在出差结束后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；1.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；1.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；1.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；1.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；2. 办公费用报销：2.1 员工在购买办公用品等费用发生后，填写费用报销单，详细列明所购买的物品和费用金额；2.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；2.3 部门负责人核实购买的物品和费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；2.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；2.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；3. 会议费用报销：3.1 员工在参加会议后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；3.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；3.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；3.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；3.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；第四章费用报销的审批和审核第八条公司对于费用报销的审批和审核应满足以下要求：1. 所有的费用报销申请必须经过部门负责人的审批，并在费用报销单上签署意见；2. 财务部门负责核实费用的真实性和准确性，并对费用报销单进行审核；3. 财务部门在审核通过后将费用报销记录入账，并及时将报销款项发放给员工；4. 高额费用报销需要公司财务总监或总经理审批；5. 财务部门对费用报销进行定期检查和审计，以确保费用的合理性和正确性。
公司费用报销管理制度范本（3篇）
公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。
三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。
2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。
如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。
3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。
员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。
财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。
如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。
4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。
同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。
四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。
2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。
3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。
五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。
2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。
3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。
六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。
2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。
3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。
七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。
2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。
3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。
【公司制度】公司费用报销管理财务管理制度(三篇)
公司费用报销管理财务管理制度（三篇）【第一篇】目录第一章总则第二章费用报销凭证的规范第三章内部控制及一般流程第四章借款管理规定第五章日常费用的分类管理第六章工薪福利及相关费用支出制度第七章专项支出财务报销制度第八章报销时间的具体规定第九章附则第一章总则第一条、为了加强集团公司财务管理，规范各子（分）公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合集团公司的具体情况特制定本制度。
第二条、本制度根据相关的财经制度及集团公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条、本制度适用集团公司及各子（分）公司。
第二章费用报销凭证的规范第四条、报销单填写1.费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。
2.金额大写要准确：零壹贰叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟万亿。
报销原始凭证的要求1. 当事人应充分取得费用的相关单据，如：合同或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可）的票据，原则上必须是发票才能报销。
2.可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。
3.车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期。
4.打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。
5.报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。
6.其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期及招待的人数。
7.摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途。
8.外出公差的需附有外出公差申请单或通知单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。
9.当月费用当月报销。
第五条、贴票方法和要求1.原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起。
公司费用报销管理制度范文（4篇）
第1页共12页 公司费用报销管理制度范文 一、费用管理细则 (一)差旅费、交通费 1、出差申请与批准 员工因公出差必须按要求填写《出差申请单》(格式见附件2)和《借款单》，分别按要求注明出差目的、行程路线、预计时间、预借款额及预计还款日期，由部门经理和主管领导签字批准后，分别转交公司人资行政部及财务部作为员工出勤以及差旅费借款、报销的依据。 2、出差借款 2.1出差人员凭批准的《借款单》作为差旅费借款依据。 2.2财务对个人出差借款的执行原则为:前款不清，后款不借。即借款人若有前期未清的出差借款事项，待结清后才允许再次借款。 ____个人借款金额原则上不超过本人月度工资;新员工(处于见习期的员工)借款金额原则上不超过____元;如有特殊用途超支借款，须经总经理签字特批。 3、费用报销 3.1销时间:原则上每周一、周六报销(特殊费用随时报销)。市场人员因出差产生的相关费用要求一周一报。 3.2报销标准:见附件1《差旅费报销标准》 3.3票据的管理: 第2页共12页
3.3.1出差人员凭取得的车票(含船票、机票)、住宿或会务发票、其他票据(不含保险费单据)报销;取得的票据须为本次出差实际发生的，并且符合国家规定的正规发票。 3.3.2出差人员在报销时，票据粘贴要规范整齐，粘贴顺序为:车(船、飞机)票、住宿发票或会务票据、其他票据(不含保险费单据)并注明单据张数;车票有日期、起始地点的可直接粘贴，无日期、起始地点的要注明。报销时须后附经公司人资行政部标注具体返回时间的《出差申请单》，以便计算相应出差补助。 ____公司驻外办事处人员往返总部，参照出差人员的报销规定外，需另在车票后注明往返是由。 3.3.4下列单据不准报销:白条、收据、大小写不符、字迹不清、时间不符的、不合法的单据、涂改的单据、未盖章的发票等。 3.3.5出差人员住宿费标准按《差旅费报销标准》规定执行，发生的住宿费在标准范围内据实报销，超标准部分原则上不予报销(特殊情况必须经公司总经理特批);如出差单据丢失，责任自负。 3.3.6购买车票、飞机票、船票发生的订票费，凭合法有效票据据实报销;退票费原则上不予报销，特殊情况由公司总经理特批。 3.3.7出差人员出差期间可乘坐的交通工具标准根据附件1《差旅费报销标准》执行。特殊情况需要升格使用交通工具的，应报公司总经理审批通过后执行，否则一律按可乘坐的交通工具最低费用标准报销。 4、出差补助: 根据出差天数，按照《差旅费报销标准》中的补助标准执行,超过部分原则上不予报销。 第3页共12页
公司内部费用报销管理制度（精选6篇）
公司内部费用报销管理制度公司内部费用报销管理制度公司内部费用报销管理制度（精选6篇）随着社会一步步向前发展，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的公司内部费用报销管理制度（精选6篇），欢迎阅读与收藏。
公司内部费用报销管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的件退回发件人。