资金使用计划表
资金使用计划表01
占总价比例20% 38% 54% 70% 95% 100%
累计资金量20% 38% 54% 70% 95% 100%
第一个20%为1～12使用资金，第二个是18%加起来为38%依此类推，到95%为工程使用资金，5%为工程保修金
第49-60天
备注
占总价比例
20%
18%
16%
16%
25%
5%为工程保修金
使用资金
85521.00
76968.9
68416.8
68416.8
106901.25
21380.25
累计资金量
20%
38%
54%
70%
95%
100%
附表三：资金流量估算表
年份
月份
工程和材料预付款
完成工作量付款
保留金扣留
预付款扣还
其它
应收款
2011
5月份
2011
六月份
合计
竞标人：鹰潭市复兴水电建设有限公司（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：（签名或盖章）2011年3月29日
资金使用计划表4天
第25-36天
第37-48天
资金使用计划表施工时间07日07年11日计划工期60个日历天第112保修金占总价比例2038547095100累计资金量2038547095100第一个20为112使用资金第二个是18加起来为38依此类推到95为工程使用资金5为工程保修金附表三
资金使用计划表
施工时间07年9月3日～07年11月1日，计划工期60个日历天
工程资金使用计划表(可编辑修改word版)
工种
进度款
质保金
合计
劳务队
6350.00
㎡
35
210.00
7,350.00
二
专项工程分包计划
分包合约金额
进度款（1）
进度款（2）
进度款（3）
进度款
质保金
项目名称
周友根精装分包
400,000.00
3 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 15 日
50000.00
4 月 5 日
100000.00
4 月 20 日
150000.00
一年
50000.00
三
劳务分包计划
资金使用计划表
编制部门：编制日期：年月日
项目名称
XXX 大厦办公室装修工程
合同造价
1，680，000.00
一
材料采购、加工订货计划
付款时间（1）
付款时间（2）
付款时间（3）
单位
数量
单价
合计
材料名称
配电柜定制
3 月 2 日
4000.00
4 月 10 日
4000.00
4 月 25 日
5080.00
个
2
6540
13,080.00
人造石前台定制
3 月 2 日
50000.00
4 月 2 日
150000.00
4 月 25 日
10000.00
组
1
210000.00
210,000.00
雷石格栅灯订货
4 月 2 日
全款
个
68
158.00
10,744.00
12㎜超白钢化背漆玻璃
3 月 2 日
1000.00
4 月 10 日
工会资金年度计划表
工会资金年度计划表1. 背景介绍工会作为员工的代表组织，负责维护员工的权益和福利。
为了更好地发挥工会的作用，合理利用和管理工会资金是至关重要的。
本文档旨在介绍工会资金的年度计划表，包括资金来源、资金分配和使用情况等内容。
2. 资金来源工会资金的来源主要包括以下几个方面：•会员会费：根据工会章程规定，会员需要按照一定比例缴纳会费，作为工会资金的重要来源之一。
•政府拨款：在一些国家或地区，政府会向工会提供一定的经费支持，以保证工会能够正常运作。
•捐赠和赞助：一些企业或个人可能会对工会进行捐赠或赞助，为工会资金的增加提供帮助。
•投资收益：工会也可以将一部分资金进行投资，并通过投资获得一定的收益。
3. 资金分配工会资金的分配需要根据具体情况进行合理规划，以最大限度地满足员工的需求和利益。
以下是资金分配的一些常见方向：•员工福利：工会可以将一部分资金用于员工的福利待遇，如员工生日礼物、节日福利等，提高员工的工作满意度和归属感。
•培训和教育：工会可以组织各类培训和教育活动，提高员工的专业技能和综合素质，为员工的职业发展提供支持。
•文体活动：工会可以组织各类文体活动，如篮球比赛、登山活动等，增加员工之间的交流和团队凝聚力。
•社会公益：工会可以用一部分资金进行社会公益活动，如捐款给慈善机构、帮助贫困地区等，回馈社会。
需要注意的是，资金分配应该根据员工需求和工会章程进行合理分配，避免浪费和不必要的开支。
4. 资金使用情况工会应当对资金使用情况进行定期的统计和报告，以确保资金的合理使用和透明度。
以下是资金使用情况的一些常见内容：•资金支出明细：列出具体的资金支出项目和金额，如员工福利、培训活动、文体活动等。
•资金收入情况：统计各类资金来源的金额，如会员会费、政府拨款、捐赠和投资收益等。
•资金结余：计算资金的结余情况，以便合理规划未来的资金使用。
•资金使用效果评估：对资金使用效果进行评估，如员工满意度调查、培训活动的参与率等，以衡量资金使用的效果和意义。
企业资金使用需求计划表
填报单位：齐德龙东强财务策划有限公司
填报日期：
填报人：
截止上月末货币资 银行存款
金余额：
现金
本月预计资.00
部门 序号 预计金额 预计时间 具体用途 支付单位 使用部门
资金需求
1
2
3
重点支付 4
事项
5
6
7
8
小计
0.00
1
2
2
日常支付 3
事项
4
6
7
8
小计
0.00
资金来源 序号 预计金额 预计时间 具体用途 回款单位 经办部门
1
2
3
资金来源 4
6
7
8
小计
0.00
说明：请于每月30日前提交下月资金计划表至财务管理部
备注
例如：重点项目 支付、金额较大
等重点事项
例如：日常费用 报销，办公费、
差旅费等
此项由财务管理 部填列
资金使用计划表 (5)
资金使用计划表
随着经济的不断发展，资金的使用成为了企业发展进程中的重要
因素之一。
资金的有效使用将影响企业的经营状况，从而影响企业的
发展潜力。
因此，规划资金使用计划变得尤为重要。
资金使用计划是一种重要的管理手段，其目标是制定明确的规划，有效利用财务资源，实现最佳的经济效益。
根据企业的实际情况，规
划资金使用计划可以灵活处理，可以根据企业的实际活动，如项目投资、研发投入、企业改制、内部管理和服务等，制订明确的资金使用
计划和资金分配政策。
资金使用计划要明确资金来源和使用，着重把握好资金的时间、
量和用途，确定资金用于特定项目投资、研发投入、改制运作以及企
业内部管理和服务等，并在创造新价值的基础上获取最大收益。
其次，资金使用计划要求企业认真进行风险管理，以对资金的有
效使用制定完整的监督制度，对资金的使用情况和效果及时进行评估，根据需要及时变更计划，把握项目的质量以及资金安全。
此外，为了提高资金使用计划的实施效率，企业应该积极与外界
金融机构和政府机构建立联系，探索获取资金和资金融通的渠道。
同时，充分合理利用资金的流动性、灵活性和价值性，重视财务业绩的
改善，为企业的发展提供良好的财务支持。
总而言之，资金使用计划的编制是企业财务管理的重要组成部分，只有在制定市场化的资金使用计划后，才能使企业真正发挥资金的最
大价值，实现光荣的经营成果。
人事部资金使用计划表月
部门：人事行政部
序号 项目
物品名称
1 2 3 4 5 6 7 直接性费用 8 支出项目 9 10 11 12 13 14
工资 社保 市场考察费 招聘费 培训费 交通费 不可预见 酒店租金 水电费 车辆费用 通讯费 绿植租摆 代缴租金
用途 在职员工工资 在职员工社保 市场考察及招待费用
3,000.00
2月
2,000.00
2,000.00
2月
1,000.00
1,000.00
2月
10,000.00
10,000.00
2月
510,000.00 510,000.00
2月
18,000.00
18,000.00
2月
5,000.00
5,000.00
2月
12,000.00
12,000.00
2月
8,000.00
4、资 金使用申请 计划表于当 月27日前上 报下个月计 划,交总经 理审批。
培训费用
员工宿舍和办公用水电 燃油费、洗车费、保养费、维修费
康乐部员工宿舍房屋租金 合计
制表：
部门总监（经理）：
单位
计划 数量
审批 审批 数量 金额
参考 单价
660,000.00
小计 660,000.00
发生 日期
2月
865.50
87,000.00
2月
10,000.08,000.00
2月
10,000.00
10,000.00
2月
财务 总
监：
1,249,865.50 1,336,000.00 2月
总经理：
备注 含补贴 865.5元/人
工程资金计划表模板
工程资金计划表一、项目基本信息项目名称_________________________ 项目编号_________________________项目地点_________________________ 项目负责人_________________________项目起止日期_________________________项目预算总额_________________________二、资金来源资金来源金额（元）比例（%）备注政府拨款_________ _________企业自筹_________ _________银行贷款_________ _________其他_________ _________三、资金使用计划序号资金用途金额（元）计划使用时间备注1 设备采购_________ _________2 材料费_________ _________3 人工费_________ _________4 管理费_________ _________5 其他费用_________ _________四、资金分配计划序号分配对象金额（元）分配时间备注1 施工单位_________ _________2 设备供应商_________ _________3 材料供应商_________ _________4 其他_________ _________五、风险评估与应对措施风险类型可能影响应对措施风险类型可能影响应对措施资金短缺_________ _________预算超支_________ _________支付延迟_________ _________六、审批流程1.项目负责人审核2.财务部门复核3.项目总监审批4.总经理批准七、附则1.本计划表一经批准，即成为项目资金管理的依据。
2.任何资金使用计划的变更，需经项目负责人和财务部门共同审核，并报项目总监审批。
3.本计划表的解释权归项目负责人所有。
资金使用计划表（书）
846 Sheet1 序号 山西腾升钢帘线有限公司资金使用预算（计划）表 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 资金使用项目或用途 预算期间：2010年9月份单位：万元
土方款 拆迁费 大千广告公司 单位 金额 备注 01 主体厂房设计费 运城盐化设计院 02 工程款 江苏九都建设工程有限公司 河津小梁建筑工程公司 薛刚（个人） 奠基仪式策划服务费 电脑、打印机等采购 合计 财务、办公室、档案室用电脑（3台）、打印机（2台）办公桌（3张）、财务单据印刷等。 项目奠基广场租费 编制人：负责人： 编号：TS100901 序号 资金使用项目或用途 单位 金额 备注 编号： 预算期间：年月份单位：万元 0.00 0.00 0.00
0.00 .00 .00 .00
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
***文化传媒旅游资金使用计划表
2021年1月
附件1-3：
**集团公司
__________地区公司项目工程资金需求计划表
编制单位：归档编号：
审核（管线老总）：复核（部门负责人）：制表（工程）：制表日期：
填写说明：1、单位工程不包括公建配套类如小学等单位工程；
2、本计划的前期工程成本及开发间接费用资金计划仅指工程设计类成本，不包括开发类费用。
3、建筑面积套用面积报表（结算分中心提供）最新数据。
4、每月单位工程（成本分类）资金计划按照工程进度及合同付款规定安排，计划发生但未签合同的根据工程实际及历史经验推算。
5、总包单位工程建安成本应付工程款是指上月工程量*95％
工程名称：汤莘公路改建工程施工单位：浙江鼎盛交通建设
工程名称：汤莘公路改建工程施工单位：浙江鼎盛交通建设。