关于严格收入退库管理的几项规定
存货管理制度
存货管理制度为加强公司货品管理，保证生产、销售环节得到有序的进行，特制定本制度如下；第一条、存货的分类存货分为：产成品、半成品、、原材料、低值易耗品、办公用品。
第二条、存货仓库均按货品性质分设：成品仓库、半成品仓库、原材料仓库、低值易耗品、办公用品仓库第三条：各仓库主要负责人如下：成品仓库负责人：半成品仓库负责人：原材料仓库负责人：低值易耗品、办公用品仓库负责人：第四条：存货出入库手续管理：公司所有存货的进出均须办理出、入库手续，并实行严格的审批制度。
入库和出库手续均须由相关的生产、销售等部门经理审批。
1）商品物料入库：所有商品物料购入后，由购买人办理入库手续。
入库时，须填写《实物入库单》，一式三联。
由入库人、缴库人部门经理、保管验收人共同签字确认。
填写时，购货单位、库存商品名称、数量、单价、金额均须填写齐全。
入库单一式三联交由财务部门、仓库管理人员并办理结算。
2）产成品出库：库存产成品出库时，由业务负责人办理出库手续，填写《出库单》，一式三联。
由业务负责人、业务部门经理、保管人共同签字确认。
填写时客户单位、库存商品名称、规格型号、数量均须填写齐全。
出库单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。
3）产成品、半成品入库，生产部门所生产的成品和半成品均需办理交库手续。
入库时，由生产管理人员填写《产品交库单》，一式三联。
由生产管理人员、生产部门经理、保管验收人共同签字确认。
填写时，交库部门、产品名称、规格型号、交库数量均须填写齐全。
交库单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。
4）原材料、半成品领用：生产部门领用原材料、半成品、由生产部门部门管理人员负责办理领用手续，填写《领料单》一式三联。
由领用人，相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。
填写时领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全，领料单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。
5)月末车间存放在车间的原材料由生产部门办理假退库手续，同时填写红字《领料单》一式三联，由原领用人，相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。
汽车退库方法
汽车退库方法全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：汽车退库是指将不再需要使用的汽车从现有车队中退还至供应商或其他合适的地方，以便进行后续的处理和管理。
汽车退库的方法有很多种，下面我们就来详细介绍一下。
一、退库前的准备工作在进行汽车退库之前，需要进行一系列的准备工作，包括对车辆进行清洁、检查和修复等工作。
这些工作的目的是为了确保车辆能够完好无损地退库，并且便于后续的处理和管理。
具体的准备工作包括：1. 清洁车辆：在退库之前，应对车辆进行彻底的清洁，包括内部和外部的清洁。
这样不仅可以提升车辆的整体印象，还可以方便后续的检查和处理工作。
2. 检查车辆：对车辆进行全面的检查，包括外观、动力系统、电气系统、制动系统等方面。
检查的目的是为了确保车辆的各项功能正常，同时也可以及时发现并修复存在的问题。
3. 修复车辆：根据检查的结果，对车辆进行必要的维修和修复工作。
这些工作包括更换损坏的零部件、调整系统参数、修补车身划痕等。
修复车辆的目的是为了确保车辆符合退库标准，可以正常使用。
二、汽车退库的方法汽车退库的方法有很多种，可以根据实际情况选取合适的方法。
下面我们介绍几种常用的汽车退库方法：1. 直接回收：直接将不需要使用的汽车交回给汽车供应商或其他合适的机构。
这种方法适用于车辆数量较少、情况较为简单的情况。
2. 拍卖处理：将不需要使用的汽车进行拍卖处理，将车辆卖给有需求的买家。
拍卖处理可以获取相对较高的价格，但也需要一定的时间和精力。
3. 报废处理：对于年限较长或者无法修复的汽车，可以选择报废处理。
报废处理通常包括车辆拆解、回收废旧金属和零部件等环节。
5. 收回处理：有些汽车供应商提供汽车回购服务，可以选择将不需要使用的汽车交回给供应商。
这种方法可以避免中间环节的复杂性，方便快捷。
三、汽车退库的注意事项在进行汽车退库的过程中，还需要注意一些事项，以确保退库工作顺利进行。
以下是一些应该注意的事项：1. 合同规定：在进行汽车退库之前，需要仔细查看相关合同规定，确保按照规定进行退库工作。
商业银行信用社代理国库业务管理规定优选稿
商业银行信用社代理国库业务管理规定集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-中国人民银行令〔2001〕第1号为进一步加强对商业银行代理支库和商业银行、信用社办理国库经收处业务的监督和管理，规范国库代理和经收业务，确保国库资金安全，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、法规，中国人民银行制定了《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》，现予以发布施行。
行长戴相龙?二○○一年一月九日商业银行、信用社代理国库业务管理办法第一章总则第一条为进一步加强对商业银行代理国库支库和商业银行、信用社办理国库经收处业务的监督和管理，规范国库代理和国库经收业务，确保国库资金安全，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国国家金库条例》和《金融违法行为处罚办法》等法规有关国库管理的规定，制定本办法。
第二条人民银行可以按照机构分布情况委托商业银行代理国库支库(以下简称“代理支库”)业务。
经收预算收入的商业银行分支机构和信用社均为国库经收处。
第三条人民银行依法对商业银行代理支库和商业银行、信用社国库经收处所办国库业务实施垂直管理。
第四条代理支库机构的设置与财政管理体制相适应，原则上一级财政设立一级国库。
本办法所称商业银行包括国有独资商业银行、股份制商业银行和城市商业银行；信用社包括城市信用社和农村信用社。
第五条代理支库业务的商业银行(以下简称“代理行”)必须严格按国库业务的各项规定，加强国库业务管理，准确、及时地办理国库业务；负责对辖内各分支机构和其他金融机构办理的乡(镇)国库及国库经收业务进行监督、管理、检查和指导。
第六条商业银行代理支库和商业银行、信用社办理国库经收处业务的会计核算手续，按照《中国人民银行关于国库会计核算管理与操作的规定》办理。
第二章国库经收处的业务管理第七条国库经收处必须准确、及时地办理各项预算收入的收纳，完整地将预算收入划转到指定收款国库。
第八条国库经收处必须接受上级国库及当地代理支库和乡(镇)国库的监督、管理、检查和指导，不得以任何理由拒绝。
爆炸物品退库制度（四篇）
爆炸物品退库制度是指针对已经购进并存放在仓库中的爆炸物品，按照一定的程序和规定，将其退回供应商或者销售渠道的制度。
爆炸物品退库制度的流程一般包括以下几个步骤：1. 申请退库：库管人员或相关部门向上级主管部门提出爆炸物品退库申请，包括退库原因、物品种类和数量等信息。
2. 审批：上级主管部门对退库申请进行审批，确认退库事由合理性和必要性。
3. 安全检查：在退库之前，必须对爆炸物品进行安全检查，确认物品完好无损，没有任何泄漏或其他安全风险。
4. 办理手续：完成安全检查后，将爆炸物品的退库相关手续办理齐全，包括填写退库单、办理相应的退库手续等。
5. 物品封存：退库的爆炸物品需要进行封存，并在物品上粘贴退库标识，以便后续追踪和核对。
6. 物品追踪和核对：退库的爆炸物品需要与原始购进记录进行核对，以确保物品种类和数量的一致性。
7. 物品运输：退库的爆炸物品需要按照相应的运输要求进行包装和运输，以确保安全。
8. 录入统计：将退库的爆炸物品信息进行录入统计，方便后续追溯和管理。
爆炸物品退库制度的目的是确保爆炸物品的安全管理，防止物品滞留在仓库中造成安全风险，同时保证退库程序和规定的合法性和规范性。
爆炸物品退库制度（二）[公司名称]爆炸物品退库制度（三）一、目的与适用范围本制度旨在规范公司爆炸物品的退库流程，确保爆炸物品的安全存放与管理。
适用于公司内部所有涉及爆炸物品的仓库管理及相关人员。
二、定义1. 爆炸物品：指按照相关法律法规规定，具有爆炸危险性的物品。
2. 退库：指将仓库中的爆炸物品归还至供货商或相关部门。
三、退库流程1. 退库申请：仓库管理员接到相关部门或供货商的退库申请后，应核实申请内容并记录，包括退库物品的名称、数量、规格等详细信息。
2. 安全包装：仓库管理员应将退库物品进行安全包装，确保其不会在运输过程中发生泄漏或损坏。
3. 提交审核：仓库管理员将退库物品及相关退库申请提交给主管部门进行审核，并告知相关部门或供货商审核结果。
企业内部控制规范讲解
02
财务部门根据入库单、验收单、付款通知单、付款凭证编制记账凭证，登记存货账薄及有关账薄，月末与采购部门和库房管理部门进行核对。
03
合信木制品公司存货内控失效案例
合信木制品公司是一家外资企业。从1999年到2004年每年的出口创汇位居全市第三，年销售额达4300万元左右。2005年以后该企业的业绩逐渐下滑，亏损严重，2007年破产倒闭。这样一家中型的企业，从鼎盛到衰败，探究其原因，不排除市场同类产品的价格下降，原材料价格上涨等客观的变化。
存货的保全控制 财产保全控制是指单位必须限制未经授权的人员对财产的直接接触，要采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，确保各种财产的安全完整。财产保全的控制方法主要是财产保险。财产保险是以单位财产，包括动产、不动产等各种物质财富以及它们的利益作为保险对象。保险人对被保险人所遭受的各种自然灾害或外事物所造成的财产及其利益的损失，负责赔偿。
存货内部控制的要点和方法
权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理
存货的发出
存货计价的合理性
02
存货的收入、保管、发出和盘存控制流程应当清晰严密，存货管理原则及程序应当明确规范。
存货内部控制涉及的部门较多，一般会涉及到计划部门、仓库、生产部门、销售部门、会计部门，所以其控制点也多，主要包括计划控制、合同订立、材料验收、付款、审核、账账核对、清理、领料、发料、复核、分析等多个控制点。根据存货的业务流程，可以分为采购、库管、领用、盘存等多方面，其中采购和领用两个方面是重点。建立完善的存货内部控制应重点抓好存货的计价的合理性、对存货的保管和定期核对。
存货的发出
存货领用审批内部控制。存货领用应制定定额，同时经批准才能进行。领用的材料应有工艺部门核定消耗定额，属于间接费用的消耗、修理用料等，应编制计划或核定费用定额，生产部门根据计划、定额填制限额领料单向库房领料。存货领用须经部门负责人审批签字。
项目剩余物料管理规定
项目剩余物资管理办法1 总则1.1为规范剩余物料的回收、仓储、领用等内部管理流程，控制采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。
1.2 本制度对工程项目剩余物资的管理做出了明确要求，适用于所有项目剩余物资的管理。
1.3 剩余物资管理原则：工完、场清、料净、去向明。
2 管理职责2.1 项目部负责剩余物资的统计、退库工作。
2.1 物资科负责剩余物资的清点、仓储、平衡、发放工作。
3 管理内容3.1 项目部应根据施工现场情况，综合考虑运距、方便供应和便于剩余物资处理等因素，合理选择存储地址。
3.2 项目工程施工完成后，项目部应及时组织各用料单位对工程剩余物资进行统计，并做好剩余物资退库前的保管工作。
3.3 可退货的材料由项目组负责协调供货商退货。
退货手续：项目组、物资、监督、供货商现场清点数量→项目组制定退货清单→四方共同在清单上签字确认。
3.4 不可退货的材料由项目组办理退库。
退库手续：项目组制定退库清单→项目组把现场剩余物资退回仓库→项目组、物资共同清点数量→双方在清单上签字确认。
3.5 下脚料、包装物等由项目组负责存放到物资指定地点，要求：分类存放，摆放整齐。
3.6 物资科应妥善管理退库物资，并负责剩余物资的平衡、发放工作。
下面是赠送的工作总结！！不需要的朋友可以编辑删除谢谢根据xx市教育教学研究培训中心的工作要求，结合本学科的实际情况，本人尽职工作，使得中学语文教研工作顺利展开并取得较好的成果。
现在小结如下：一、主要工作（一）积极参与备考，努力开展中考、高考备考工作中考、高考的备考工作是本学期语文教研工作的重中之重，新年伊始本人便开始制作关于备考的文件，并2次带领初三、高三教师到xx参加省级中考高考备考活动，我市xx中学吴xx老师还在高考备考会上做有关作文写作的经验介绍；回到市里，本人还亲自请来省研培院的刘xx教研员和xx中学的王xx老师做有关中考高考的备考指导，让一线的老师有了明确的备考方向。
《仓储管理办法》解读
水泥企业仓储管理办法第一章 总 则仓库管理是以物资储运、保管为中心开展的一系列生产性业务活动。
仓库物资的储运过程是从物资验收入库开始，到物资发送出库为止的全过程，从而形成了仓库作业管理的三个阶段。
即物资验收入库阶段，物资保管保养阶段和物资出库阶段，为规范管理制度，科学有效的实施仓储管理，节约公司成本，保障基建、生产材料合理储备及管理，特制定本办法。
第二章 物资验收入库物资验收就是根据合同或计划对到达本企业物资进行检验。
物资验收是供需双方权益的分界线，也是采购和仓库工作责任的分界线。
物资一经验收，其一切后果由仓库负责。
验收工作要求及时、准确、认真，仓库工作要有高度负责的精神才能做好。
第一条：大宗原燃材料验收。
1.1大宗原燃材料到达本单位专用线（码头）后，收货单位装卸部门应做好以下几方面工作：（1）立即确定卸车（船）货位,组织卸车(船)力量。
（2）半小时内通知供应和品质部门。
品质部门应立即取样化验。
（3）根据铁路（水路）运单及相关附件资料核对到货品名规格是否相符。
检查中发现疑问，应请承运部门派员复查，并双方做好现场记录，以备交涉。
1.2化验指标不符合同约定的品质指标，应立即停止卸车（船），或卸下后单独堆放，自行采购物资应立即通知供应商，要求派员前来处理。
统购物资及时报物资供应部处理。
必要时通知供应商共同取样封存，送法定机构检验，新发生费用由责任方承担。
1.3大宗原燃材料数量验收原则上必须通过轨道衡、地中衡及皮带称计量，也可采取其它科学的法定认可的测量方式，决不允许毛估推算。
验收时间原则上要求是一次性完成计量工作。
验收数量发生短缺，在规定范围内可按实际验收，超过合同规定误差，应立即报供应部，由供应部通知供应商处理，属自行采购的物资，则直接通知供应商处理。
1.4所有过磅记录，货物运单，化验单及相关验收原始资料，保管员必须妥善保管，不得遗失。
1.5供应部门及时填写大宗原燃材料验收登记簿，如发货单位，发站（港），车号（船号），到货时间，数量、质量状况等。
收支两条线管理规定_收支两条线管理制度（优秀范文5篇）
收支两条线管理规定_收支两条线管理制度（优秀范文5篇）第一篇：收支两条线管理规定_收支两条线管理制度收支两条线管理规定_收支两条线管理制度第一条我局行政罚没收入是指依据《食品安全管理法》、《药品管理法》实施处罚取得的罚没款和没收物品的折价收入。
我局事业性收费是指依据国务院财政部门、发展与计划改革委员会和国家食品药品监督管理局共同发布规定的检验项目及收费标准进行的各项收费，属于财政性资金收入。
第二条收支两条线管理的基本要求1、各种收费、罚没项目的设立都必须有法律、法规依据。
2、收费、罚没收入必须全部上缴财政，作为国家财政收入，纳入财政预算管理。
3、收费实行收缴分离，罚没实行罚缴分离，即实行执收执罚单位开票、银行缴款、财政统管的模式。
4、执收、执罚单位的开支，由财政部门按批准的预算拨付。
第三条行政事业单位收支两条线业务的核算取得按规定应上缴国库的款项，应通过“应缴预算款”科目核算，取得按规定应上缴财政专户的款项，应通过“应缴财政专户款”科目核算。
行政事业单位收到财政预算拨款时，应通过“拨入经费”或“财政补助收入”科目核算。
事业单位收到从财政专户核拨的资金时，应通过“事业收入”科目核算。
第四条执法人员当场收缴的罚款，事业性收费被检单位缴纳的现金应当自收缴之日起2日内交至单位;单位在2日内将罚款缴付指定的银行。
第五条行政罚没收入和事业性收费以银行转帐方式缴入单位指定的银行帐户，单位应在款项到帐户后及时转入国库或预算外资金帐户。
第六条违反规定，擅自设置行政罚没处罚或者设立事业性收费项目的，对直接负责的人员和其他直接责任人员将按有关规定给予处分。
第七条违反规定，擅自变更行政罚没范围或事业性收费标准的，对直接负责的人员按有关规定给予处分。
第八条对行政事业性收费项目审批机关已经明令取消或者降低标准的收费项目，仍按原定项目或者标准收费的，对直接负责的主管人员按有关规定给予处分;第九条违反财政票据管理规定实施行政罚没、事业性收费的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按有关规定给予处分;以实施行政罚没、事业性收费的名义收取钱物，不出具任何票据的，给予开除处分。
仓储管理规定损耗(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强仓储管理，降低损耗，提高仓储效率，保障企业物资安全，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有仓储区域，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条仓储损耗是指物资在储存、搬运、装卸、检验等过程中，因自然损耗、管理不善、人为因素等原因造成的物资数量、质量或价值的减少。
第四条公司应建立健全仓储损耗管理制度，明确损耗责任，采取有效措施，降低损耗率。
第二章损耗分类及标准第五条仓储损耗分为以下几类：1. 自然损耗：因物资特性、环境因素等原因造成的损耗。
2. 管理损耗：因仓储管理不善、操作失误等原因造成的损耗。
3. 人为损耗：因盗窃、损坏、误用等原因造成的损耗。
第六条损耗标准：1. 自然损耗：根据物资特性和环境条件，合理制定损耗率，一般不超过5%。
2. 管理损耗：管理损耗率应控制在2%以内。
3. 人为损耗：人为损耗率应控制在0.5%以内。
第三章损耗控制措施第七条仓储设施与设备管理：1. 仓库设施应保持完好，定期进行检查和维护，确保其安全、适用。
2. 仓库设备应定期进行校验，确保其性能稳定，提高工作效率。
第八条物资验收管理：1. 严格执行物资验收制度，确保验收过程规范、准确。
2. 验收过程中，发现损耗应立即报告，查明原因，采取措施。
第九条仓储环境管理：1. 仓库内应保持通风、干燥、清洁，避免因环境因素导致的物资损耗。
2. 定期检查仓库内温湿度，发现问题及时处理。
第十条物资摆放与储存管理：1. 按照物资特性、规格、型号等进行分类存放，确保物资整齐、有序。
2. 仓库内物资堆放高度不得超过规定标准，避免因堆放过高导致的损耗。
3. 定期对储存物资进行检查，发现问题及时处理。
第十一条搬运与装卸管理：1. 严格执行搬运、装卸作业规程，确保操作规范、安全。
2. 搬运过程中，应轻拿轻放，避免因操作不当导致的物资损耗。
3. 定期对搬运工具进行检查和维护，确保其性能良好。
第十二条损耗责任追究：1. 对因自然损耗、管理不善、人为因素等原因造成的损耗，应明确责任，追究相关人员的责任。
集团资产管理制度
XX集团资产管理制度第一章总则第一条为加强集团资产管理，保证各项资产的安全完整，特制定本制度.第二条本制度适用于集团公司及下属各公司（以下简称集团各单位）。
第二章货币资金管理第三条现金管理:(一)财务部门的出纳人员对现金的安全负责.（二）办理有关现金收支业务时应遵循以下几项规定：1、现金收入应于当日送银行或通知银行上门收款。
2、从开户银行提取现金应当写明用途，由财务负责人、出纳人员盖齐印鉴，经开户银行审核后予以支付现金。
3、不准用不符合制度的凭证顶替库存现金（白条顶库)；不准谎报用途套取现金；不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金;不准用单位收入以个人名义存储,不准保留帐外公款，不准私设“小金库”等。
4、因业务需要借用现金的，应严格遵守各单位借款审批之规定。
(三)加强现金的管理，随时掌握现金收付动态和库存余额，保证现金的安全，集团各单位必须设立“现金日记账”,按照现金业务的先后顺序逐笔序时登记，并做到日清月结，做到账款、账账相符。
（四）要按人民币现金、外币现金的币种设置现金账户进行明细核算。
第四条银行存款管理：（一）财务部门负责所有银行账户的统一管理，其他任何部门不得开立银行账户。
（二）根据业务需要来确定开户数量和开户银行,集团各单位开户申请必须报集团总会计师审批。
银行账户仅限本单位使用，严禁出租、出借。
(三）财务部门负责银行预留印鉴的管理和使用：1、银行预留印鉴必须一致并且只能有一套；2、印鉴实行分管制，即财务负责人掌管“企业负责人名章”,出纳人员负责“财务专用章"和“财务负责人名章"的管理,除要到银行开具承兑或其他特殊原因需要同时使用预留印鉴（但必须由印鉴管理人的书面授权），全套银行印鉴不允许放置在一起,否则将追究经管人的责任；3、印鉴损毁或其他原因需要更换印鉴的，财务部门必须报请集团总会计师和总经理审批；4、财务负责人和出纳人员对印鉴的安全负责。
第五条请款、用款、报账、结账管理：（一）业务审批：主管领导对有关业务申请报告、外来书面资料是否同意办理的签批，是以签订的合同、协议或编制的用款计划为前提。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于严格收入退库管理的几项规定
【法规类别】财政综合规定
【失效依据】本篇法规已被《财政部关于公布废止和失效的财政规章目录（第六批）的通知》（发布日期：1997年9月8日实施日期：1997年9月8日）宣布失效
【发布部门】财政部
【发布日期】1962.05.28
【实施日期】1962.05.28
【时效性】失效
【效力级别】部门规范性文件
关于严格收入退库管理的几项规定
（一九六二年五月二十八日财政部发布）
为了加强国家财政金库库款的管理，制止收入随便退库的现象，特根据现行财政制度，对收入退库问题作如下具体规定：
一、办理收入退库的原则
１．一切国家预算收入，均应及时足额缴入各级金库。
任何单位均不得随便挪用，拖延不缴，更不得中途截留，库外设库，化为小公所有。
缴入金库的收入款项，不按规定不经财政机关或其授权的主管收入机关（如税务局、海关等，下同）批准，不得从国家金库中退库支款。
因为正当由理由需要退库的，必须按照规定的程序和手续办理。
２．办理收入退库，必须由申请退库的单位提出书面申请，经财政机关或主管收入机关审查批准后，退给申请的单位。
各级财政机关和金库，均不得以落实收入为名，自行办理收入退库，随便预提收入，专户存储。
３．中央预算收入的退库，应从中央金库款中退付；地方预算收入的退库，应从地方金库款中退付；中央预算和地方预算实行分成的收入退库，应当按照规定的分成比例，分别从中央金库和地方金库。