现金流量自动生成编制说明
自动生成现金流量表(excel自动生成)
1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印
五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
自动快速编制现金流量表五联表
六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反映的是各 科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金 流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真 分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能自动平衡， 使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一时出错（当然打印前别 忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快，一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。 （完）
现金流量表自动生成编制说明
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、 利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。录入速度和生 成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表的平衡问题在公式设置已考虑 好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。 一、编制原理 本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况进行分析， 并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表 的各项目，以此自动生成现金流量表。 二、填制计算平衡 1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格数据就会出 现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前提是原基 础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定格式编制，若原基础 报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际情况进行修 改。 三、检查 可。 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表中各数据即
速达财务软件——现金流量——现金流量表自动生成编制
速达财务软件——现金流量——现金流量表自动生成编制一、速达财务软件现金流量表编制原理本现金流量编制方法主要是根据资产负债表、利润及利润分配表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据（见“表外数据录入”工作表），然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表，这一编制方法，实质是报表余额编制法，获取尽量少的表外数据是其编制原则，在速度和精确性之间，本方法选择的是速度。
二、填制计算平衡1、概述各报表中只允许在报表白色空格内填入数据！，浅紫色阴影部分不能填入任何数据！浅紫色部分为公式设置部分或根本不需填入数据，一经改动表格数据就会出现差错，建议将该工作簿设为模板，同时将浅紫色部分进行锁定。
2、编制步骤（1）首先填写“基本信息录入”工作表中的“报表编制基本信息录入”，输入完毕后，编制单位、编制日期等信息会自动显示在各报表相关位置。
（2）手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。
如有两大主表的电子文档，则可以直接将两大主表数据直接复制，此项操作前提是电子文档报表格式须与本工作表报表格式一致，本工作表各报表格式是根据《企业会计制度》规定格式编制，若电子文档报表是按制度规定的统一格式编制的，则直接复制覆盖即可。
（3）手工录入表外数据（见“表外数据录入”工作表），所得税税率和坏账计提比例须按公司实际情况进行修改，灰色阴影部分数据均可修改。
三、检查由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表中各数据即可。
四、表格生成在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量表已全部自动完成并自动平衡。
五、重要说明1、本编制办法主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
小企业会计准则的现金流量表自动生成模板
2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存 为”改名存盘后再行录入报表数据。
2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其 能自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录 入一时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度 奇快，一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现， 现金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可 能出现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现 金流入栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：
现金流量表自动生成编制说明
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要：录入数据和修正，即：录入资产负 债表、利润表和几个表外数据，录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时， 现金流量表即已生成，报表的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需 将白色空格内的数据删除即可。
一、编制原理
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情 况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的 分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
现金流量表自动生成模板(2014年最新)
行分析，并 分别归入现金
变动表格数
此项操作前提 》规定格式编
公司实际情
”工作表中
流量表已全 因此还须 数则将该数据
，则调整到Biblioteka 将会出错，为 另存为”改名
主表科目反映 表并不能完全
主表科目反映 表并不能完全
现金流量表自动生成编制说明
提要：本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资 产负债表、利润表和几个补充数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面 说明)。录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表 的平衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。 一、编制原理（根据两大主表变动分析填列现金流量表） 本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润表各帐户的变动情况进行分析，并 补充若干表外数据(见“补充数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金 流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。 二、填制计算平衡 1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格数 据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前提 是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定格式编 制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“补充数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际情 况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“补充数据录入”工作表中 各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润表及补充数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量表已全 部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出现负数，因此还须 对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入栏出现负数则将该数据 以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到 “处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错，为 便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为”改名 存盘后再行录入报表数据。 五、打印 本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。 六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反映 的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全
快速编制现金流量表
一、编制原理 本现金流量编制方法主要是根据资产负债表、利润及利润分配表各帐户的变动情况进 行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果 分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表，这一编制方法，实质是报表余 额编制法，获取尽量少的表外数据是其编制原则，在速度和精确性之间，本方法选择的是 速度。 二、填制计算平衡 1、概述 各报表中只允许在报表白色空格内填入数据！，浅紫色阴影部分不能填入任何数据！ 浅紫色部分为公式设置部分或根本不需填入数据，一经改动表格数据就会出现差错，建议 将该工作簿设为模板，同时将浅紫色部分进行锁定。 2、编制步骤 (1)、首先填写“基本信息录入”工作表中的“报表编制基本信息录入”，输入完毕后， 编制单位、编制日期等信息会自动显示在各报表相关位置。 (2)、手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 如有两大主表的电子文档，则可以直接将两大主表数据直接复制，此项操作前提是电 子文档报表格式须与本工作表报表格式一致，本工作表各报表格式是根据《企业会计制度》 规定格式编制，若电子文档报表是按制度规定的统一格式编制的，则直接复制覆盖即可。 (3)、手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，所得税税率和坏账计提比例须按 公司实际情况进行修改，灰色阴影部分数据均可修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表中 各数据即可。 四、表格生成 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量 表已全部自动完成并自动平衡。 五、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两大 主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流 量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用， 如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 2、本编制办法编制速度较快，一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。 （完）
自动生成现金流量表(含财务报表及计算公式)
提要：本套表格一共4张表，填前面3张，自动生成最后一张。一共5个sheet，下载 后可见。 本现金流量表是自动生成的，你只要做两件事：录入数据和修正，即：录入资产负债表、 利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数的金额栏(具体修正办法见下面说明)。 录入速度和生成速度是同步的，数据录入完成的同时，现金流量表即已生成，报表的平 衡问题在公式设置已考虑好，无须担心。使用时只需将白色空格内的数据删除即可。 一、编制原理 本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。 二、填制计算平衡 1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。 2.编制步骤 (1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印
现金流量表(自动生成)模板免费下载
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。
2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。
2、本编制办法仅是权宜之计，可应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。
3、本工作表各表间数据存在衔接关系，不可以分割单独存为文件使用，否则将出错。
2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前
提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。
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现金流量自动生成编制说明
1. 背景介绍
现金流量自动生成是指利用特定的软件或系统，以企业的财务数据
为基础，自动计算和编制现金流量表的过程。
现金流量表是企业财务
报表的重要组成部分，它能够反映企业在一定时期内的现金收入和现
金支出情况，帮助企业进行财务分析和决策。
2. 现金流量自动生成的优势
2.1 时间效益
通过现金流量自动生成，在保证准确性的前提下，大大节省了编制
现金流量表的时间。
相比于传统手工编制，自动生成不仅能够减少繁
琐的人工操作，还能够实现数据的自动提取和计算，提高工作效率。
2.2 准确性和可靠性
现金流量自动生成依托于实时的财务数据，并且系统内部设有数据
验证和逻辑检查机制，保证了数据的准确性和可靠性。
与传统手工操
作相比，自动生成减少了人为因素对数据质量的影响，提高了报表的
准确性。
2.3 灵活性和可定制性
现金流量自动生成的软件或系统通常具备灵活的配置选项和强大的
定制功能。
用户可以根据自身需求，设置报表的显示格式、项目分类、汇总方式等，实现个性化的编制要求。
3. 现金流量自动生成的步骤
3.1 数据提取
现金流量自动生成的第一步是从财务系统中提取必要的数据，如资
产负债表、利润表等。
这些数据将作为编制现金流量表的基础。
3.2 数据清洗和转换
提取的财务数据通常需要进行清洗和转换，以满足现金流量计算的
要求。
这包括修正错误数据、调整会计政策、对货币兑换影响进行调
整等。
3.3 现金流量计算
在数据准备就绪后，根据现金流量表的要求，进行现金流量的计算。
这包括现金流量的三大类别：经营活动现金流量、投资活动现金流量
和筹资活动现金流量。
3.4 格式化和汇总
计算得到的现金流量数据需要进行格式化和汇总，以满足报表的要求。
用户可以根据需要，设定报表的结构、显示内容和期间，确保编
制出符合规范且易读的现金流量表。
4. 现金流量自动生成系统的选择
4.1 功能需求
根据企业的需求，选择具备完善功能的现金流量自动生成系统。
系
统应该能够满足准确、快速地计算现金流量，支持数据清洗和转换，
具备灵活的报表定制等功能。
4.2 数据接口和兼容性
现金流量自动生成系统应该能够与企业的财务系统进行数据接口，
实现数据的自动提取和传输。
此外，系统要具备与现有软件和硬件的
兼容性，以确保顺利进行现金流量编制过程。
4.3 安全性和稳定性
选择具备良好安全性和稳定性的现金流量自动生成系统。
系统应该
保护企业的财务数据不受未授权访问或意外损坏，同时保证系统的正
常运行和稳定性。
5. 结论
现金流量自动生成的引入，有效地提高了现金流量表的编制效率和
质量。
企业可以根据实际需求选择合适的现金流量自动生成系统，减
少人力投入，提升工作效率，为企业的财务管理和决策提供有力支持。