【工信制度】乳源瑶族自治县经济促进局财务管理制度
工区财务管理制度
工区财务管理制度1. 定义工区财务管理制度是为了规范工区内财务管理行为，保证财务收支合理、安全，促进工区经济效益提升而制定的一系列规章制度。
2. 财务管理岗位设立为了保证财务管理工作开展，工区应当设立相关职位，负责财务管理工作的具体实施，包括但不限于以下几种岗位：2.1 财务主管工区内设有财务主管，负责对工区内的财务工作进行统筹和管理。
具体职责如下：•策划和组织制定财务管理工作计划；•审核日常财务收支报表和财务决算报表；•负责向上级主管部门汇报工区财务状况。
2.2 财务出纳员工区内设有财务出纳员，负责负责工区的日常收支管理工作，该岗位的具体职责如下：•按照工区内财务领导的授权，进行资金的支出；•按照财务领导的账务要求及时进行财务记账，并做到账目清晰、准确无误；•在每个月末按时上交工区财务账目汇总报表。
2.3 财务会计对工区内财务会计账目进行核算、记账、编制财务表、进行财务分析等工作。
3. 财务管理制度要求通过制定全面，严格，明确的财务管理制度，能够保证财务管理工作的高效，以免发生财务管理不当情况。
具体要求如下：3.1 资金管理•资金余额不宜过多，应根据工区实际情况合理控制；•资金管理要做到收支相对平衡，避免出现资金短缺和超支；•在资金使用方面，必须遵守相关规定，不得违规使用或挪用资金。
3.2 财务开票•工程开票需得到业主方认可以后方可进行；•需按规定的税率进行开票；•各项开支发票应严格合法，不得存在任何违法违规现象。
3.3 财务报表•应严格按期完成财务报表的编制；•审核财务报表流程必须得到领导的审批；•财务报表中所涉及的数据必须确实准确，应防止数据造假等违规行为。
4. 财务管理制度的实施为了保证财务管理制度的实施，还需做到以下几点：4.1 教育培训针对所有涉及财务管理的工作人员，应进行系统的教育培训，明确财务管理制度的内容和实施要求，提高对财务管理制度的意识和认知。
4.2 检查中心在工区财务管理工作中设置检查中心，对所有涉及财务管理的环节进行抽查和监督，能够及时排除各种不规范财务管理行为，保证财务管理工作顺畅，合规。
财务资金管理制度
财务资金管理制度财务资金管理制度（精选6篇）在不断进步的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
到底应如何拟定制度呢？以下是精心整理的财务资金管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务资金管理制度篇1为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据中华人民共和国《会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
1、局内财务支出收入实行一支笔审批制度，在内部管理中强调规范财务开支审批制度，形成以集体理财为基础，领导负责把关的财务开支审批制度。
2、凡由局财务报销的各种开支票据，必须有经办人签字和分管领导签字，局长审批后，会计方可报销下账。
原则上一律使用公务消费卡，对票据报销的需要严格把关和控制。
3、一般开支由局长审批，重大开支必须经党委会集体研究决定。
4、会计、出纳人员要认真履行职责，严禁设立“账外账”和“小金库”，要做到手续完备，帐目日清月结，准确无误，财务人员公款丢失由个人赔付，现金差额由个人负担。
5、由上级部门下拨的项目资金及事业经费等都要由局财务统一管理，专款专用。
6、各种办公用品的购买一律由办公室按需求实际作出计划，经局长批准后统一布置，调配管理，需要政府采购的按照规定执行，其余一律使用公务消费卡购买，财务部门需严格审核把关。
7、严格控制招待费开支，单位来客须向主管领导请示，局长批准后方可招待。
要减少陪客人数，严格用餐标准，具体要求按照文件规定执行。
8、单位财务对外要接受财政、审计部门监督，对内要接受群众的监督。
9、财务人员做严格执行财会管理制度的表率，自觉把好关，做“一口清”、“红管家”和“铁算盘”。
10、未尽事宜，严格按照上级有关财务管理规定执行。
财务资金管理制度篇2第一章总则第一条为加强对贫困村村民发展互助资金合作社（协会）〔以下简称合作社（协会）〕的财务管理工作，规范合作社（协会）的财务行为，管好用好“互助资金”，保证“互助资金”充分发挥效益，根据《中华人民共和国会计法》、《财政扶贫资金管理办法》、《财政农业专项资金管理规则》和《关于开展建立“贫困村村民发展互助资金”试点工作的通知》等，特制定本制度。
乳业公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强乳业公司的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务状况的稳定和健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、采购部门、销售部门等相关部门。
第三条公司财务管理应遵循国家相关法律法规，坚持合法性、真实性、完整性、及时性和保密性原则。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理的全面工作。
财务部下设会计部、审计部、资金管理部等部门。
第五条财务部经理对总经理负责，负责组织、协调、监督和实施公司的财务管理工作。
第六条各部门应按照职责分工，积极配合财务部的工作，确保财务信息的准确性和及时性。
第三章资金管理第七条公司资金管理应遵循以下原则：1. 集中管理：公司资金由财务部统一管理，各部门不得自行设立资金账户。
2. 分级授权：根据资金规模和风险程度，实行分级授权审批制度。
3. 安全性：确保资金安全，防止资金流失和风险。
第八条资金收支管理：1. 收入管理：各部门应及时收取销售收入、服务收入等，并及时上交财务部。
2. 支出管理：各部门提出支出申请，经财务部审核后，由财务部支付。
第四章财务核算第九条财务核算应遵循以下原则：1. 实事求是：以实际发生的经济业务为依据，如实进行会计核算。
2. 完整性：确保会计信息的完整性，不得遗漏任何会计事项。
3. 及时性：及时进行会计核算，确保会计信息的时效性。
第十条财务报表编制：1. 按照国家统一的会计制度编制财务报表。
2. 定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
3. 财务报表须经财务部经理审核签字后报总经理审批。
第五章内部审计第十一条公司设立审计部，负责对公司财务活动进行内部审计。
第十二条审计部应定期或不定期对各部门的财务活动进行审计，包括但不限于：1. 资金使用情况审计。
2. 会计核算审计。
3. 风险控制审计。
第十三条审计部有权要求各部门提供相关财务资料，并对审计中发现的问题提出整改意见。
乳业销售公司财务管理制度
第一章总则第一条为加强乳业销售公司的财务管理工作，确保公司财务活动的合规、合法、高效，保障公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于财务部门、销售部门、采购部门等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动的合法性。
2. 真实性原则：财务信息真实、准确、完整，不得虚报、瞒报、伪造。
3. 及时性原则：及时处理财务业务，确保财务信息的时效性。
4. 保密性原则：对公司的财务信息严格保密，不得泄露给无关人员。
第二章财务组织与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设经理一名，副经理一名，下设会计、出纳、审计等岗位。
第五条财务部职责：1. 负责编制和执行公司财务预算，控制成本费用，提高经济效益。
2. 负责公司资金的管理和调度，确保资金安全、合规使用。
3. 负责公司会计核算，保证会计信息的真实、准确、完整。
4. 负责编制财务报表，为管理层提供决策依据。
5. 负责内部控制，防范财务风险。
第三章资金管理第六条公司资金管理应遵循以下原则：1. 合规性原则：资金收支必须符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 安全性原则：确保资金安全，防范资金风险。
3. 效益性原则：提高资金使用效率，降低资金成本。
第七条公司资金管理包括：1. 资金收支管理：严格按照审批程序办理资金收支业务，确保资金收支的真实、合规。
2. 预算管理：编制年度资金预算，严格执行预算，控制资金支出。
3. 现金管理：建立健全现金管理制度，加强现金收支管理，确保现金安全。
第四章财务核算第八条公司财务核算应遵循以下原则：1. 会计科目设置合理，确保会计信息的准确性。
2. 会计凭证完整，确保会计信息的真实、完整。
3. 会计账簿健全，确保会计信息的连续性、系统性。
第九条公司财务核算包括：1. 会计核算：按照国家会计准则进行会计核算，确保会计信息的真实性、准确性。
乳业销售公司财务管理制度
乳业销售公司财务管理制度一、总则为规范公司财务工作，加强财务监管，完善公司财务管理体系，特制定本制度。
二、组织机构公司设立财务部门，由财务总监领导，下设会计、出纳等职务。
三、财务管理主要职责1.组织编制公司财务预算和核算，并定期对预算进行调整、审核和执行监督。
2.负责公司资产管理，编制公司固定资产清单，并做好资产的登记、验收、移交和维修等工作。
3.组织会计核算工作，负责公司会计凭证、账簿和财务报表的编制和审查。
4.负责资金管理，制定公司的资金使用计划，做好资金监督和管理工作，并及时报告资金使用情况。
5.组织审计工作，制定审计计划和方案，进行审计工作并及时报告审计结论。
6.协助公司领导层做好经济决策分析和预测，提供决策支持。
7.负责税务管理工作，确保公司的税收合规和抵扣优惠的申请。
四、账务管理1.建立财务会计制度和核算规范，做好日记账、总账、明细账和辅助账簿等各项账务管理工作。
2.做好各项会计凭证的编制和审核，确保凭证真实、准确、完整。
3.做好财务报表的编制和分析，及时反馈公司经营状况，并向领导提供建议。
4.积极开展成本管理工作，做好成本核算和成本预测等工作。
5.严格遵守税收法律法规，确保缴纳税款的及时性和准确性。
6.严密做好风险控制，制定风险预警机制，防范各类风险。
五、现金管理1.建立健全的现金管理制度，规范公司账户的开立和使用，确保款项安全。
2.做好资金日报表的填报和审核工作，严格控制现金支付，并及时核对银行账户余额。
3.每日审核营业员的收款，确保所有收入计入公司账务。
六、预算管理1.财务部门应依据公司经营计划及发展战略，制订公司年度预算计划。
2.公司各部门根据年度预算编制月度预算计划，并评估每月预算计划执行情况。
3.定期对预算情况进行评估，确保公司资金使用符合预算情况，并及时调整预算。
七、资产管理1.录入公司资产明细表，定期更新并做好管理工作。
2.对公司固定资产进行定期盘点，确保固定资产清单和余额表的准确性。
县级总工会财务管理制度
第一章总则第一条为加强县级总工会（以下简称“总工会”）财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障总工会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合总工会实际情况，制定本制度。
第二条总工会财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格执行国家法律法规，确保财务活动的合法性；（二）真实性原则：确保财务数据的真实、准确、完整；（三）完整性原则：全面反映总工会的财务状况和资金运动；（四）效益性原则：合理使用资金，提高资金使用效益；（五）民主管理原则：实行民主决策，接受监督。
第二章财务机构与职责第三条总工会设立财务部，负责全会的财务管理工作。
财务部的主要职责包括：（一）建立健全财务管理制度，组织实施财务工作；（二）编制和执行年度财务预算；（三）负责总会的资金收支管理，确保资金安全；（四）负责总会的财务报表编制和报送；（五）负责总会的资产管理，确保资产保值增值；（六）负责总会的内部审计和监督检查；（七）完成总工会领导交办的其他工作。
第三章资金管理第四条总工会的资金来源包括：（一）会费收入；（二）政府拨款；（三）社会捐赠；（四）其他合法收入。
第五条总工会的资金支出范围包括：（一）工会活动经费；（二）职工福利；（三）办公经费；（四）工会干部培训；（五）其他必要支出。
第六条总工会的资金收支实行预算管理，预算编制应科学合理，经总工会委员会审议通过后执行。
第七条总工会的资金收支必须严格按照国家财务制度执行，严禁挪用、侵占、私分工会资金。
第四章资产管理第八条总工会的资产包括流动资产、固定资产、无形资产等。
第九条总工会的资产应实行分类管理，明确资产的使用、维护、处置等责任。
第十条总工会的固定资产应定期进行盘点，确保账实相符。
第五章财务报告与审计第十一条总工会应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第十二条总工会的财务报告经财务部审核后，报总工会委员会审议通过。
机关财务管理制度(4篇)
机关财务管理制度为规范经委机关财务管理，提高资金使用效益，确保机关工作的正常进行，特制定本规定。
一、严格执行国家有关财经法律法规，严格遵照市政府资金结算中心的规定，本着“精打细算、统筹安排、量入为出、从严控制”的原则，合理、规范使用资金，保障经委各项工作的有效、正常开展。
二、发挥财务的监督、管理职能，做好各项经费的预算控制和核算管理、资金收支计划、年度决算，定期分析经费支出情况，考核资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效益，保证委机关工作的正常运转。
三、加强办公经费和专项资金管理，按照批准的预算和用款计划，合理安排使用资金。
用款部门支用款项时，需提出用款申请，经委主要领导批准后，由办公室按批复意见予以支付。
凡是财政拨入的专项资金，应按有关财务规定实行统一核算，不能以拨列支。
四、委机关经费支出严格实行“一支笔”制度。
日常经费报销由经办人、部门负责人或分管领导签字后，报经委主要领导签批后方可报销。
五、报销出差费用，须同时粘贴会议通知（上级行政会议）等有关证明。
原则上只报销住宿费、在外公共交通费（不含出租车费）、伙食补助费。
住宿标准：副局级以上领导每人每天____元以下，其他人员每人每天____元以下。
生活补助费标准：市外省内每人每天____元，省外国内每人每天____元，特区每人每天____元。
非正式在编人员不得领取伙食补助。
凡是会议统一安排食宿、单据中含餐费和委托旅行社承办外出活动的，不得领取伙食补助。
六、凡是公共交通能够到达的城市出差，原则上不准自带车辆。
工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观活动、餐饮等开支的一切费用，均由个人自理。
七、委机关承办的大型会议，由办公室统一安排。
本着精打细算，厉行节约的原则，提出预算，报委主要领导批准。
各部门承办的会议，也应本着节约的原则提出预算，经分管领导审查后，报委主要领导批准。
会议报销单据应列清会议室租金、伙食费、住宿费等明细;会议表彰奖励支出须有人事部门的批准文件。
财务管理制度范本(6篇)
财务管理制度范本〔6 篇〕财务管理制度范本〔通用 6 篇〕在日新月异的现代社会中，各种制度频频消失，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺当执行和各项工作的正常开展，依据法律、法令、政策而制订的具有法规性或者指导性与约束力的应用文。
想必不少人都在为如何制定制度而苦恼吧，以下是我细心整理的财务管理制度范本〔通用 6 篇〕，期望对大家有所关心。
财务制度的管理制度 1一、认真执行国家和上级有关财政方针政策和财经纪律。
二、财务人员要认真学习和执行会计法、贯彻执行河南省大路财务管理方法。
三、正确制定、严格执行打算，搞好资金平衡。
做到专款专用，不搞无计划工程开支，合理组织资金供应，切实把握资金动态，更好地为生产效劳。
四、贯彻增产节省和经济核算制度，合理使用资金，提高资金使用效率，执行省大路局颁发的费用开支标准，不许扩大开支范围。
五、坚持原那末，严格开支手续，压缩非生产性开支，执行开支审批一杆笔。
六、认真开展“增收节支〞活动，节省各项经费开支，提高经济效益。
财务制度的管理制度 2全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格依据公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真塌实，树立为客户效劳意识。
贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格依据财务工作程序执行。
3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支打算，催促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、发展本钱、费用预报、核算、考核和把握，催促有关部门降低消耗、节省费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进展各种经济活动分析，为公司领导决策供应有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
财务管理制度办法5篇
财务管理制度办法5篇财务管理制度办法5篇财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系。
以下小编在这给大家整理了一些财务管理制度办法，希望对大家有帮助！财务管理制度办法【篇1】第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。
在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
财务管理制度办法【篇2】第一章总则1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
2、公司会计核算遵循权责发生制原则。
3、财务管理的基本任务和方法：（1）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（2）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（3）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（4）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
4、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
财务管理制度(精选6篇)
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或者盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或者盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法先后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
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【工信制度】乳源瑶族自治县经济促进局财务管理制
度
县经济促进局财务管理制度
一、机关财务按照“厉行节约，量入为出；保证重点，兼顾其它；统一管理，严格审批”的原则，认真履行职责，严格遵守各项财经纪律和财务制度按规定办理财务事项。
确保我局工作正常运行。
二、印鉴、支票管理。
财务印鉴、支票管理实行隔手制和内牵制，财务公章、转账支票由会计保管；领导私章、现金支票由出纳保管。
三、办理财务事项须取得合法票据，并写明事项，由经办人员签字及办公室验证，并报主管财务的领导审批签字，局财务实行“一支笔”审批。
四、财务审批程序
1、购置办公文印用品，由办公室根据工作需要，按审批权限报经主管财务的领导批准后到县政府采购管理办公室指定采购点购置，办公文印用品专人保管，领用登记。
2、汽车修理实行定点，汽车加油刷卡，统一结算。
汽车修理由司机填写申请单，写明修理部件及修理费用，报办公室主任和主管财务的领导批准后到定点厂家修理。
3、差旅费报销按有关规定执行。
办理报销手续，必须先由财务将金额核对无误后，按正常程序审签报销。
4、会务执行费开支。
各类会议按有关规定执行，统一由办公室安排，县城内以转账或公务卡支付为主，尽可能避免现金支付。
5、财政下拨的各项专款，坚持专款专用，不得挪用截留。
6、单笔（项)开支2000-5000元（含2000元）的开支，须局主要领导审核后，经主管领导审批后方可开支，单笔（项)开支5000元以上的，须经局班子会议讨论同意后方可开支。
7、严格执行政府采购制度。
实行先填报，经县政府采购管理办公室审批后方可采购。
五、单位固定资产按照统一领导、分级管理、谁使用、谁维护、谁管理的原则，各股室办理领用手续后要落实专人负责保管，明确责任，保证单位各项资产完好无损，做到帐证、帐帐、帐物三相符。
六、单位的流动资产主要是指低值易耗的办公用品等，同样按照谁使用、谁管理的原则，对无故损坏或保管不适当造成的损失要做出赔偿，办公室对办公用品的采购、发放、保管，尽可能按需购置，减少浪费，提高资金使用率。
七、财会人员要严格履行职责，把好财务关。
在审核各种原始凭证时，严格执行现金管理制度和财政票据管理规定，不准擅自挪用和借用公款，不准用白条作报销凭证，不准利用银行账户代其他单位和个人作担保；认真搞好财务核算，做到帐目清楚、日清月结，及时向主要领导报告财务情况。
八、财务人员按规定办事。
财务人员要忠于职守、秉公办事，必须做到帐目清楚，日清月结，坚持月报表，自觉遵守和监督执行有关财经制度，维护财经纪律，敢于抵制不正之风。
九、管理制度从发布之日起实施。