维护结算凭证的编号范围
输入某变式名称，然后单击“修改”按钮，进入维护变式界面，如图5-148所示。
单击“属性”按钮，进入变式的属.『生界面，如图5-149所示，在此界面中，可以为该变式输入描述信息，同时还可以选择该变式是否可以后台运行，另外还可以为该变式选择屏幕对象。
图5一148维护变式界面
维护结算凭证的编号范围
图5-149维护变式属性
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“控制÷内部订单÷实际过账÷结算÷维护结算凭证编号范围”选项，或者直接在命令栏中输入SNUM命令，弹出“维护号码范围间隔”的选择界面，如图5-150所示二在此界面中，可以为内部订单维护结算凭证的编号范围财务管理FM模块配置
FM模块基本设置m删维肭荆T单结算凭证剿范闸
1.设置全局基金管理功能
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择行政机构管理专资金管理部门÷基本设置专激活。
SAP成本会计(CO)后台配置手册
SAP信息化项目CO模块后台配置手册文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改程丙2019-11-281.手册概述1.1 适用范围本文档是XXXERP_SAP项目CO模块的后台客户化配置的操作手册。
1.2 SPRO简介SPRO本质上是一个事务码，运行这个事务码后，显示后台配置的清单目录。
所以，你也可以把它看成是目录，一个后台配置的目录菜单。
回车后进入下一屏。
再点击“SAP参考IMG”按钮，进入后台配置目录。
2.全局参数配置2.1 定义成本控制范围(OX06)1）进入路径：SPRO→企业结构→定义→控制→维护成本控制范围或者直接输入事务码：OX06。
2）进入后可以增删改查。
从索引目录进去和事务码进去的操作不一样。
3）此处的维护成本控制范围和3.1.1中的维护成本控制范围功能是一样的，但3.1.1中多了个把成本控制范围分配给公司代码的功能。
2.2 创建经营组织/范围(KEP8)1）进入路径：SPRO→企业结构→定义→控制→创建经营组织或者直接输入事务码：KEP8。
2）配置效果如下：3.控制(成本会计)3.1 一般控制3.1.1 为控制范围分配公司代码(OX19)1）进入路径：SPRO→控制→一般控制→组织架构→维护成本控制范围或者直接输入事务码：OX19。
2）配置过程如下图：3.1.2 维护成本控制范围(OKKP)1）进入路径：SPRO→控制→一般控制→组织架构→维护成本控制范围或者直接输入事务码：OKKP。
2）在实践中发现，此功能和3.1.1的功能一模一样。
3.1.3 维护成本控制凭证的编号范围(KANK)1）进入路径：SPRO→控制→一般控制→组织结构→维护成本控制凭证的编号范围2）配置效果如下图：3.1.4 维护版本(OKEQ)1）进入路径；SPRO→控制→一般控制→组织结构→维护版本或者输入事务码：OKEQ。
2）配置效果如下图：3.2 成本要素会计3.2.1 创建成本要素组1）进入路径：SPRO→控制→成本要素会计→主数据→成本要素→创建成本要素组或者直接输入事务码：KAH1。
维护结算凭证的编号范围
输入某变式名称，然后单击“修改”按钮，进入维护变式界面，如图5-148所示。
单击“属性”按钮，进入变式的属.『生界面，如图5-149所示，在此界面中，可以为该变式输入描述信息，同时还可以选择该变式是否可以后台运行，另外还可以为该变式选择屏幕对象。
图5一148维护变式界面
维护结算凭证的编号范围
图5-149维护变式属性
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择“控制÷内部订单÷实际过账÷结算÷维护结算凭证编号范围”选项，或者直接在命令栏中输入SNUM命令，弹出“维护号码范围间隔”的选择界面，如图5-150所示二在此界面中，可以为内部订单维护结算凭证的编号范围财务管理FM模块配置
FM模块基本设置m删维肭荆T单结算凭证剿范闸
1.设置全局基金管理功能
在命令栏输入SPRO命令，通过菜单选择行政机构管理专资金管理部门÷基本设置专激活。
SAP-内部订单配置及操作详解(S4版本)
SAP 内部订单配置及操作教程(S/4HANA1909版本)目录1内部订单后台配置说明 (2)1.1激活成本控制范围内的定单管理 (2)1.2定义订单类型 (4)1.3维护订单编号范围 (8)1.4定义状态参数文件 (10)1.5按订单类型定义状态管理 (15)1.6按订单类型定义状态管理 (16)1.7维护全部计划编制的计划编制参数文件 (17)1.8维护预算参数文件 (20)1.9维护预算参数文件 (22)1.10维护结算参数文件 (24)1.11维护分配结构 (28)1.12维护源结构 (32)1.13维护PA传送结构 (34)1.14维护结算凭证编号范围 (36)2内部订单前台操作说明 (38)2.1创建内部订单 (38)2.2内部订单预算编制 (40)2.3激活预算金额可用性控制 (45)2.4维护和输入内部订单计划 (46)2.5内部订单实际过账 (47)2.6维护内部订单结算规则 (50)2.7内部订单结算 (52)2.8内部订单关闭 (54)2.9内部订单相关报表查询 (57)1内部订单后台配置说明1.1激活成本控制范围内的定单管理概念功能说明：启用内部订单管理,首先须激活订单管理功能业务示例设置启用内部订单管理配置步骤路径: IMG->控制->内部定单->激活成本控制范围内的定单管理事务码 : OKKP将订单管理字段值设置为1组元可用。
1.2定义订单类型概念功能说明：订单类型是对具有相同目的或用途的内部订单进行分类，可用在订单类型中定义订单状态管理、过账控制和结算方式等参数，通过设置这些参数，用户可以统一规范地使用相应的内部订单类型来创建内部订单。
业务示例新增订单类型：Y100内部订单:内部订单：研究与开发配置步骤路径：IMG->控制->内部订单->订单主数据->维护订单类型事务码 : KOT2_OPA配置说明：•编号范围区间：定义该类订单的编号范围,可为外部给号或内部编号。
SAP-CO-IO-SAP内部订单业务配置及操作手册
SAP内部订单业务配置及操作手册内部订单业务配置及操作手册概述概念内部订单内部订单没有Release（下达）是不能够使用的。
订单订单种类（Order Category）Table内部订单主数据表（AUFK）4KTEXT描述Description5LTEXT长文本存在Long Text Exists 6BUKRS公司代码7WERKS工厂8GSBER业务范围9KOKRS控制范围10WAERS订单货币11ASTNR订单状态12CYCLE实际过帐成本的成本中心13LOEKZ删除标志14订单基础配置对象种类BS12内部订单配置概述分配结构---〉结算参数文件------------┐计划参数文件------------├订单类型预算参数文件------------│状态参数文件------------┘分配结构OKO6结算参数文件（Settlement Profile）OK07计划参数文件（Planning Profile）KP34直接复制标准的参数文件SAPIM1。
预算参数文件（Budget Profile）关于时间框架（Time Frame）中的时间的说明。
1.过去（past）：允许制作操作系统时的当前年度以前多少年的预算。
2.未来（future）：允许制作操作系统时的当前年度以后多少年的预算。
3.开始（start）：是指制作预算时，默认的第一个年度是哪个年度。
上面的那个配置在制作预算时的结果为：T-Code:KO22当前年度为2009年，因为开始项设置为1，所以开始年度为2010。
注：此处的总预算不能小于其他的所有年度预算之和。
修改配置后，预算输入界面变为：当前年度为2009年。
状态参数文件（Status Profile）OK02号码范围（Number Ranger）订单布局（Order Layouts）订单类型（Order Type）直接复制订单类型0200.界面说明：1.立即下达：可以设置订单创建后就进入下达状态。
SAP配置过程
1 准备工作1.1登陆系统1.2进入后台SPRO2财务会计FI2.1创见公司代码企业结构-定义-财务会计-编辑/复制/删除/检查公司代码2.2创建会计科目表财务会计-总账会计-总账科目-主数据-准备-编辑科目表清单2.3定义会计年度变式财务会计-财务会计的全局设置-会计年度-维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）2.4创建信贷控制范围企业结构-定义-财务会计-定义信贷控制范围2.5维护公司代码的全局参数财务会计-财务会计的全局设置-公司代码-输入全局参数2.6定义科目组及输入控制财务会计-总账会计-总账科目-主数据-准备-定义科目组2.7定义字段状态变式财务会计-财务会计全局设置-凭证-行项目-控制-定义字段状态变式2.8向字段状态变式分配公司代码财务会计-财务会计全局设置-凭证-行项目-控制-向字段状态变式分配公司代码2.9定义留存收益科目财务会计-总账会计-总账科目-主数据-准备-定义留存收益科目2.10新建一般资产负债科目FS002.11新建统驭科目-应收/应付FS002.12新建材料采购科目FS002.13新建损益科目FS002.14显示科目汇总S_alr_870123262.15复制凭证号码范围到公司代码财务会计-财务会计全局设置-凭证-凭证号码范围-复制到公司代码2.16定义记账期间变式财务会计-财务会计全局设置-凭证-过账期间-定义未清过账期间变式2.17将记账期间变式分配给公司代码财务会计-财务会计全局设置-凭证-过账期间-将变式分配给公司代码2.18设置记账期间会计期间-财务会计-总分类账-环境-当前设置-未清过账期间和已结过账期间S_alr_870036422.19为科目过账定义容差组财务会计-财务会计的全局设置-凭证-行项目-定义雇员的容差组2.20输入总帐科目凭证FB502.21显示总帐科目余额FS10N 维护自动税收过账财务会计-财务会计的全局设置-销售/购置税-过账-定义税收科目2.22定义应收应付容差组财务会计-应收帐目和应付帐目-业务交易-对外支付-手工对外支付-定义容差组（供应商）2.23定义供应商帐号组财务会计-应收帐目和应付帐目-供应商帐号-主数据-供应商主数据创建准备-定义带有屏幕格式的供应商2.24定义供应商账户编号范围财务会记-应收帐目和应付帐目-供应商主记录=账户创建供应商帐号编号范围2.25分配供应商编号范围财务会计-应收和和应付帐目-供应商账户-主数据-供应商主数据创建准备-供应商账户组分配编号范围2.26定义客户账户组财务会计-应收帐目和应付帐目-客户账户-主数据-创建客户主记录准备-定义带有格式的账户组（客户）2.27定义客户账户编号财务会计-应收帐目和应付帐目-客户账户-主数据-创建客户主记录的准备-创建客户账户编号范围2.28分配客户编号范围财务会计-应收帐目和应付帐目-客户账户-主数据-创建客户主数据的准备-分配客户账户编号范围2.29新建订货方主数据FD012.30新建收货方主数据FD012.31新建供应商主数据FK012.32输入客户发票FB702.33收到客户全额还款F-28 会计-财务会计-应收账款-凭证输入-F-28收款2.34收到客户部分还款F-282.35显示应收账款余额S_alr_870121722.36显示客户余额FD10N 会计-财务会计-应收账款-账户-FD10N2.37收到供应商发票FB60 会计-财务会计-应收账款-凭证输入-FB60发票2.38向供应商付款F-53 会计-财务会计-应付账款-凭证输入-付款-F-53过账2.39显示应收应付账款余额S_alr_87012082 会计-财务会计-应付账款-信息系统-应付科目会计核算报表- S_alr_870120822.40显示供应商余额FK10N 会计-财务会计-应付账款-账户-FK10N-显示余额2.41总帐科目余额汇总表S_alr_87012276 会计-财务会计-总分类账-信息系统-总帐报表-科目余额-一般的-总帐科目余额- S_alr_870122762.42将收入科目设置为只能自动记账FS002.43定义资产负债表和损益表结构财务会计-总账会计-业务往来-结算-编制凭证-定义会计报表版本2.44运行资产负债表会计-财务会计-总分类账-信息系统-总帐报表-资产负债表/损益表/现金流-一般的-计划/实际比较-年度计划/实际比较3管理会计3.1创建成本控制范围企业结构-定义-控制-维护成本控制范围3.2将公司代码分配给成本控制范围企业结构-分配-控制-把公司代码分配给成本控制范围3.3维护成本控制范围控制-一般控制-组织结构-维护成本控制范围3.4维护成本中心组和成本中心OKEON 会计-控制-成本中心会计-主数据-标准层次-OKEON-更改3.5新建初级成本要素KA01 会计-控制-成本中心会计-主数据-成本要素-单个处理-KA01-创建初级成本3.6建立次级成本要素KA06 会计-控制-成本中心会计-主数据-成本要素-单个处理-KA06-创建次级成本3.7新建成本要素组KAH1 会计-控制-成本要素会计-主数据-成本要素组-KAH1创建3.8更改初级成本要素3.9新建作业类型会计-控制-成本中心会计-主数据-作业类型-单个处理-KL01创建3.10新建作业类型组会计-控制-成本中心会计-主数据-作业类型组-KLH1创建3.11设置作业输出价格会计-控制-成本中心会计-计划-作业输出/价格-KP26-更改3.12维护成本控制凭证的编号范围控制-一般控制-组织结构-维护成本控制凭证的编号范围3.13输入费用供应商发票FB603.14输入普通费用发票会计-财务会计-总分类账-过账-FB50输入总账科目凭证3.15运行成本中心报表会计-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心会计的报表-计划/实际比较-成本中心：实际/计划/差异3.16成本中心数据重过账会计-控制-成本中心会计-实际过账-重过账行项目-KB61输入3.17新建统计指标会计-控制-成本中心会计-主数据-统计指标-单个处理-KK01-创建3.18输入统计指标数量会计-控制-成本中心会计-实际记账-统计指标-KB31N-输入3.19定义分配循环会计-控制-成本中心会计-期末结账-当前设置-定义分配3.20分配会计-控制-成本中心会计-期末结账-单一功能-分配-KSV5分配3.21显示成本中心分配到的租金会计-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心会计的报表-计划/实际比较-成本中心：实际/计划/差异3.22定义分摊循环会计-控制-成本中心会计-期末结账-当前设置-定义评估3.23分摊会计-控制-成本中心会计-期末结账-单一功能-分配-KSU5-分配3.24显示成本中心分摊到的电费会计-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心会计的报表-计划/实际比较-成本中心：实际/计划/差异3.25创建北部订单类型并维护编号范围后台-控制-内部订单-订单主数据-定义订单类型3.26维护内部订单的结算参数文件后台-控制-内部订单-实际过账-结算-维护结算参数文件3.27维护内部订单结算的分配结构后台-控制-内部订单-实际过账-结算-维护分配结构3.28维护结算凭证编号范围后台-控制-内部订单-实际过账-结算-维护结算凭证编号范围3.29创建内部订单会计-控制-内部订单-主数据-KO04-订单管理员3.30输入内部订单费用发票会计-财务会计-总分类账-过账-FB50-输入总帐科目凭证3.31内部订单的结算控制-内部订单-单一功能-结算-KO88-单个处理3.32显示内部订单的结算结果会计-控制-成本中心会计-信息系统-成本中心会计的报表-计划/实际比较-成本中心：实际/计划/差异。
维护成本控制凭证的编号范围
维护成本控制凭证的编号范围
维护成本控制凭证的编号范围是指在一个特定的时间段内，用于记录和追踪成本控制措施的凭证的编号范围。
通常情况下，凭证编号是根据公司内部的会计准则和制度来规定的。
具体的编号范围可以根据公司内部的需求和规定来确定，一般可以按照以下几种方式进行设置：
1. 按时间段设置：可以根据财务报告的周期来设定凭证编号的范围，例如每个月、每个季度、每个财年等。
每个时间段内的凭证编号可以从1开始递增。
2. 按功能模块设置：可以根据不同的功能模块来设定凭证编号的范围，例如可以将成本控制凭证的编号范围与其他财务凭证（如应收款凭证、应付款凭证等）进行区分，以便更好地管理和追踪成本控制相关的数据。
3. 统一编号设置：也可以将所有的财务凭证（包括成本控制凭证）的编号范围统一进行设置，使用一个连续的编号序列来标识不同的凭证。
无论采用哪种方式，重要的是保证凭证编号的连续性和唯一性，以及方便后续的查询和分析。
同时，还需要建立相应的凭证管理制度，明确凭证的填写、审核和归档流程，确保凭证的完整性和准确性。
SAP FICO 系统配置
OKB2OKB3SM35KAH1KA06OKEONKSH1OKKPKSV1KSU1KK01KL01OKKPKOT2_OPAKONKKA01KOALSNUMOKKSKE590KE5OKESOKEWOKTZOKKNOKG9OKGCOKGBOKGAOKG8OKV1OKVWOKVGOKV6Path:IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >货币 >检查货币代码IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >定义国家 >定义 mySAP 系统中的国家IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >货币 >定义标准汇率报价IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >货币 >定义货币换算的换算率IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >货币 >输入汇率IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >维护日历IMG >企业结构 >定义 >财务会计 >定义公司IMG >企业结构 >定义 >财务会计 >编辑, 复制, 删除, 检查公司代码IMG >企业结构 >分配 >财务会计 >给公司分配公司代码IMG >企业结构 >定义 >财务会计 >定义信贷控制范围IMG >企业结构 >分配 >财务会计 >给信贷控制范围分配公司代码IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >主数据 >总帐科目 >准备 >给科目表分配公司代码IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >主数据 >总帐科目 >准备 >定义科目组IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >主数据 >总帐科目 >准备 >定义留存收益科目IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >字段 >定义字段状态变式IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >字段 >向字段状态组分配公司代码IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >维护会计年度变式（维护缩短的会计年度IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >向一个会计年度变式分配公司代码IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >记帐期间 >定义未结清过帐期间变式IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >记帐期间 >将变式分配给公司代码IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >记帐期间 >未清和关帐过帐期间IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >公司代码的全球参数 >输入全局参数IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >销售/购置税 >计算 >定义销售/采购税代码IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >销售/购置税 >过账 >定义税务科目IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >凭证 >凭证类型 >凭证号范围 >条目视图中的凭证 >定义条目视图的凭证IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >凭证 >凭证类型 >定义条目视图的凭证类型IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >凭证 >定义过帐码IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >凭证 >容差组 >定义雇员的容差组IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >凭证 >容差组 >分配用户/容差组IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >凭证 >缺省值 >定义缺省值IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >业务交易 >未清项目清算 >为汇率差异定义会计科目IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >业务交易 >未清项目清算 >清算差额 >为总帐科目定义容差组IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >业务交易 >调整过帐/冲销 >允许负值记帐IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >业务交易 >调整过帐/冲销 >定义冲销原因IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >主数据 >总帐科目 >定义会计报表版本IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >业务交易 >未清项目清算 >为汇率差异定义会计科目IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >业务交易 >未清项目清算 >清算差额 >为结算差异创建科目IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >重新分类 >转帐和排序应收款和应付款>定义排序方法和调整重组接IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >重新分类 >定义 GR/IR 结清的调整科目IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >定义评估方法IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >确定评估范围IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >检查分配到分类帐组的会计核算原则IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >分配评估范围和会计核算原则IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >外币估值>准备外币评估的自动过帐IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>扩展凭证分割>定义凭证拆分方法IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>扩展凭证分割>定义业务交易变式IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>扩展凭证分割>定义凭证拆分规则IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>扩展凭证分割>分配凭证拆分方法IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>为文档拆分给总分类帐科目分类IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>为文档拆分给文档类型分类IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>定义零余额清算科目IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>定义总帐会计核算的凭证分解特征IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>编辑未分配处理的常量IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >发出发票/贷项凭证 >维护支付条件IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >发出发票/贷项凭证>定义分期支付的支付条款IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收款>收款的全局设置>超收/欠收>为付款差额定义会计科目IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收款>收款的全局设置>手工收款>定义容差(客户)IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收款>收款的全局设置>超收/欠收>定义原因代码IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >客户帐户 >主数据 >创建客户主记录的准备 >定义带有屏幕格式的帐户组（客IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >客户帐户 >主数据 >创建客户主记录的准备 >定义每个公司代码的屏幕格式（IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收款>收款的全局设置>为授予现金折扣定义会计科目IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收款>收款的全局设置>为银行费用定义会计科目（客户）IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >发出发票/贷项凭证>定义发出发票的现金折扣基础IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >客户帐户 >主数据 >创建客户主记录的准备 >创建客户帐户编号范围IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >客户帐户 >主数据 >创建客户主记录的准备 >对客户帐户组分配编号范围IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >带有备选统驭科目的过帐>确定备选的统驭科目IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收到的预付款>定义客户预付款的统驭科目IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收进发票/贷项凭证 >维护支付条件IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收进发票/贷项凭证 >定义分期支付的支付条款IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>手工对外支付>超收/欠收>为付款差额 (手工对外支付) 定义IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>手工对外支付>定义容差组（供应商）IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收款>收款的全局设置>超收/欠收>定义原因代码IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >定义带有屏幕格式的帐户组(供IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >定义每个公司代码的屏幕格式IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>对外支付的全球设置>为现金折扣定义会计科目IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>对外支付的全球设置>为银行费用（供应商）定义会计科目IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收进发票/贷项凭证>定义收进发票的现金折扣基础IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >创建供应商帐户编号范围IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >对供应商帐户组分配编号范围IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >带有备选统驭科目的过帐>确定备选的统驭科目IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >已付的预付款>定义预付款的备选统驭科目IMG >财务会计（新） >银行会计核算 >银行帐户 >定义开户行IMG >财务会计（新） >资产会计核算>资产会计(简易实施)>组织结构>复制参考折旧表/折旧范围表IMG >财务会计（新） >资产会计核算>资产会计(简易实施)>组织结构>将折旧表分配至公司代码IMG >财务会计（新） >资产会计核算>评估>折旧范围>定义折旧范围IMG >财务会计（新） >资产会计核算>资产会计(简易实施)>组织结构>折旧范围>定义折旧范围过帐到总帐的方式IMG >财务会计（新） >资产会计核算>组织结构>资产分类>定义资产的号码范围IMG >财务会计（新） >资产会计核算>组织结构>资产分类>定义科目确定IMG >财务会计（新） >资产会计核算>组织结构>资产分类>定义资产屏幕规则IMG >财务会计（新） >资产会计核算>组织结构>资产分类>定义资产分类IMG >财务会计（新） >资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产主数据的屏幕格式IMG >财务会计（新） >资产会计核算>主数据>屏幕格式>定义资产折旧范围的屏幕格式IMG >财务会计（新） >资产会计核算>评估>定义资产分类中的折旧范围IMG >财务会计（新） >资产会计核算>资产会计(简易实施)>组织结构>分配总帐科目IMG >财务会计（新） >资产会计核算>资产会计(简易实施)>组织结构>指定间隔和过帐规则IMG >财务会计（新） >资产会计核算>集成总帐会计核算>将折旧过账至总帐会计核算>指定折旧过帐的凭证类型IMG >财务会计（新） >资产会计核算>资产会计(简易实施)>组织结构>指定资产报表的财务结算版本IMG >财务会计（新）>资产会计核算>集成总帐会计核算>附加帐户分配对象>有效科目分配目标IMG >财务会计（新）>资产会计核算>集成总帐会计核算>附加帐户分配对象>详细说明科目分配目标的科目分配类型IMG >财务会计（新） >资产会计核算>评估>设置折旧表IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方法>定义基本方法IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方法>定义多层方法IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方法>维护期间控制方法IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>进一步的设置>定义终止值代码IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>维护折旧码IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>维护期间控制IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>定义日历分配IMG >财务会计（新） >资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>定义/分配结算配置文件IMG >财务会计（新） >资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>指定在建工程资产/定金的资本化IMG >企业结构 >分配>控制>把公司代码分配给控制范围IMG >控制>一般控制>组织结构>维护成本控制凭证的编号范围IMG >控制>一般控制>组织结构>维护版本IMG >企业结构 >定义 >财务会计 >定义功能范围IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >分类帐 >激活销售会计核算的成本IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>初级和二级成本要素的自动创建>建立缺省设置IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>初级和二级成本要素的自动创建>建立批输入会话IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>初级和二级成本要素的自动创建>执行批输入会话IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>创建成本要素组IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>创建成本要素组IMG >控制>成本中心会计>主数据 >成本中心>定义标准层次IMG >控制>成本中心会计>主数据 >成本中心>定义成本中心组IMG >控制>成本中心会计>在成本控制范围激活成本中心会计核算IMG >控制>成本中心会计>实际过帐>期末结算>分配>定义分配IMG >控制>成本中心会计>实际过帐>期末结算>分摊>维护评估IMG >控制>成本中心会计>主数据>统计指标>维护统计关键指标IMG >控制>成本中心会计>主数据>作业类型>创建作业类型IMG >控制>内部订单>激活成本控制范围内的定单管理IMG >控制>内部订单>订单主数据>定义定单类型IMG >控制>内部订单>订单主数据>维护定单编号范围IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护结算成本要素IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护分配结构IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护源结构IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护结算参数文件IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护结算凭证编号范围IMG >控制>利润中心会计>基本设置>设置成本控制范围IMG >控制>利润中心会计>主数据>利润中心>创建虚拟利润中心IMG >控制>利润中心会计>基本设置>成本控制范围设置>维护控制范围设置IMG>控制->成本中心会计->实际过账->期末结算->作业分配->划分->定义作业分割结构IMG>控制->成本中心会计->实际过账->期末结算->作业分配->划分->将分割结构分配至成本中心IMG>控制->产品成本控制->产品成本计划->物料成本核算的基本设置->定义成本构成结构IMG>控制->产品成本控制->产品成本计划->带数量结构的成本估算->定义成本核算变式IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义结果分析版本IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义评估方法IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义行标识IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义分配IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义更新IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义结算在产品的记账规则IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->差异计算->定义差异码IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->差异计算->定义每个工厂的差异码IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->差异计算->检查差异变式IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->差异计算->定义目标成本版本IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->结算->定义结算参数文件式（维护缩短的会计年度）变式分配公司代码未结清过帐期间变式式分配给公司代码和关帐过帐期间证 >定义条目视图的凭证编号范围义排序方法和调整重组接受/应付存取(访问)时间差额定义会计科目有屏幕格式的帐户组（客户）个公司代码的屏幕格式（客户）计科目（客户）户帐户编号范围帐户组分配编号范围额 (手工对外支付) 定义科目带有屏幕格式的帐户组(供应商)每个公司代码的屏幕格式(供应商)供应商）定义会计科目供应商帐户编号范围应商帐户组分配编号范围到总帐的方式的科目分配类型账规则个工厂的差异码。
SAP CO配置
一、CO 一般控制1、定义控制范围SPRO—企业结构>定义>控制>维护成本控制范围公司 -> CO 范围：1控制范围与公司代码相同 2跨公司成本核算货币类型：会计年度变式：K41.分配公司代码至控制范围SPRO—企业结构>分配>控制>把公司代码分配给控制3、---要在传经营范围时再配置传输，否则平时会受影响。
SPRO—企业结构>分配>控制>把控制范围分配给经营范围4、维护成本控制范围TCODE:OKKP后台 SPRO—控制>常规控制 >组织> 维护成本控制范围>维护成本控制范围5、维护CO凭证号码范围SPRO—控制>常规控制>组织>维护CO凭证号码范围 TCODE KANK 6、维护版本SPRO—控制>常规控制>组织>维护版本 TCODEOKEQ二、成本要素会计1、定义成本要素自动创建的缺省设置含义？SPRO—会计>控制>成本要素会计>主数据>成本要素>初级和二级成本要素的自动创建>建立缺省设置 TCODE OKB2三、成本中心会计1、定义功能范围（区分成本中心的类别）SPRO—企业结构>定义>财务会计>定义功能范围0100 制造费用0200 销售费用0300 管理费用0400 研发费用2、定义成本中心类别SPRO—控制>成本中心会计>主数据>成本中心>定义成本中心类别各个字段的含义？？3、定义分割结构SPRO—控制>成本中心会计>实际过帐>期末结算>作业分配>划分>定义分割结构TCODE OKES4、将分割结构分配至成本中心SPRO—控制>成本中心会计>实际过帐>期末结算>作业分配>划分>将分解结构分配至成本中心 TCODEOKEW四、成本中心会计1、定义成本构成结构SPRO—会计>控制>产品成本控制>产品成本计划>物料成本核算的基本设置>定义成本构成结构 TCODE OKTZ2、定义产品成本计划中的成本核算变式SPRO—会计>控制>产品成本控制>产品成本计划>带数量结构的成本估算>定义成本核算变式TCODE OKKN先定义成本核算估价变式，再定义成本核算变式注意：成本核算变式中将"杂项"的信息标志改为保存信息，不要在线提示3、（1）检查制造订单 (PP) 的成本核算变式SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>制造成订单>检查制造订单 (PP) 的成本核算变式 TCODE OPL1生产订单的计划成本采用：PPP1, 生产订单的实际成本采用：PPP2（2）检查制造订单 (PP) 的评估变式SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>制造成订单>检查制造订单 (PP) 的评估变式估价变式采用――料（1.采购信息协议价（子策略优先顺序分别取：报价的有效价格；采购订单有效价格）；2.计划价格1）,3.物料主数据的价格）；工（周期计划作业价格）；加工费（1.报价有效价格；2.采购订单有效价格）（3）检查订单类型SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>制造成订单>检查定单类型 TCODE KOT2（4）定义定单类型和地点的相关成本会计核算缺省值SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>制造成订单>定义定单类型和地点的相关成本会计核算缺省值4、在产品（1）定义利润分析码SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>在产品>定义利润分析码 TCODE OKG1（2）定义在制品计算的成本要素SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>在产品>定义在产品计算的成本要素 TCODE KA06（3）定义结果分析版本SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>在产品>定义结果分析版本 TCODE OKG9（1）传送到财务会计栏位配置时不勾选，等在制品科目配置好后再勾选（2）勾选未结算到物料的制造订单，是针对非结算到物料的订单，如模具订单，售后返修订单（4）定义评估方法（实际成本）SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>在产品>定义结果评估方法 TCODE OKGCDLV与TECO 删除在制品计算和结果分析的数据REL与PREL 基于实际成本的在产品计算（5）定义行标识SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>在产品>定义行标识（6）定义分配SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>在产品>定义分配将所有的成本要素分配给行标识（7）定义更新SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>在产品>定义更新定义所有行标识对应的更新成本要素（8）定义结算在产品的记账规则SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>在产品>定义结算在产品的记账规则 TCODE OKG8指定在制品结算的会计科目5、差异计算（1）定义差异码SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>差异计算>定义差异码 TCODE OKV1（2）定义每一工厂的差异码SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>差异计算>定义每一工厂的差异码 TCODE OKVW为工厂分配差异码(3)检查差异变式SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>差异计算>检查差异变式 TCODE OKVG(4)定义目标成本版本SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>差异计算>定义目标成本版本定义目标成本版本 "0"(5)用户自定义的错误管理SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>差异计算>用户自定义的错误管理>为单独处理/差异计算指定已定义用户消息类型为集中处理/差异计算指定已定义用户消息类型6、结算（1）创建分配结构SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>结算>创建分配结构（2）定义结算参数文件SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>结算>定义结算参数文件（3）维护结算凭证编号范围SPRO—会计>控制>产品成本控制>成本对象控制>按订单划分的产品成本>期末结算>结算>维护结算凭证编号范围 TCODE SNUM。
SAP MTO案例教程CO成本会计后台配置【最新版】
SAP MTO案例教程CO成本会计后台配置目录CO组织结构图创建成本控制范围创建经营组织把公司代码分配给成本控制范围维护成本控制范围CO通用后台配置维护成本控制凭证的编号范围维护成本控制范围版本新建初级成本要素新建次级成本要素新建作业类型在标准层次创建成本中心维护成本中心组设置作业输出价格定义分配结构定义分割结构将分解结构分配至成本中心定义成本构成结构把成本构成结构分配给控制范围版本定义成本核算类型定义估价变式定义日期控制定义数量结构控制定义成本核算变式生产工单在制相关配置定义利润分配码显示在产品计算的成本要素定义结果分析版本定义评估方法(实际成本)定义行标识定义分配定义更新定义结算在产品的记帐规则生产工单差异相关配置定义容差码定义每一工厂的差异码检查差异变式定义在产品和废品的评估变式(目标成本)定义目标成本版本定义工单结算参数文件维护结算凭证编号范围销售订单控制设置检查帐户分派类别检查需求层检查需求类型检查确定需求类型的控制检查计划编制策略检查策略组销售订单结果分析相关配置定义结果分析码创建销售订单结果分析成本要素定义结果分析版本定义结果分析的评估方法定义行标识定义结果分析的分配定义结果分析更新定义财务会计计算的记帐规则维护结果分析凭证的编号范围销售订单结算相关配置创建分配结构(销售订单)定义结算参数文件(销售订单)维护结算凭证编号范围CO组织结构图Erplabs编著的SAP案例教程包括MTS按库存生产核算教程，MTO 按销售订单生产核算教程，在IDES同一个集团(client)中实现后台配置和前台操作，公司代码1010和1020用于演示MTS教程，公司代码1030用于演示MTO教程。
创建成本控制范围事务码:OX06点执行，进入下一界面双击“维护成本控制范围”选项，进入下一界面点新条目，进入下一界面输入控制范围8888，选择跨公司成本核算，本案例启用物料分类账，货币类型选择30集团货币，其它如图设置，保存。
财政票据编码规则
附2：
财政电子票据编码规则
一、适用范围
本规则适用于制定全国所有财政电子票据编码。
财政电子票据编码由票据代码和票据号码两部分组成，票据代码和票据号码组合，可以在全国范围内唯一识别某份财政电子票据。
二、编码结构
（一）财政电子票据代码
财政电子票据代码设计为8位，由财政电子票据监管机构行政区划编码、财政电子票据分类编码、财政电子票据种类编码、财政电子票据年度编码4部分组成。
第一部分：财政电子票据监管机构行政区划编码（2位）。
中央用“00”，各省（自治区、直辖市）遵循《GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码》取前2位，用于反映省级财政票据监管机构所属行政区划，使用数字表示。
新疆生产建
设兵团用“66”。
具体编码如下：
第二部分：财政电子票据分类编码（2位）。
由财政部统一编码，用于反映财政电子票据所属的分类，使用数字表示。
具体编码如下：
第三部分：财政电子票据种类编码（2位）。
采用顺序码，用于反映财政电子票据种类，使用数字表示。
如，在医疗收
费票据中，“01”表示医疗门诊收费票据，“02”表示医疗住院收费票据。
第四部分：财政电子票据年度编码（2位）。
用于区分财政电子票据赋码年度，使用数字表示。
如“17”表示2017年度。
（二）财政电子票据号码
财政电子票据号码（10位）。
采用顺序号，用于反映财政电子票据赋码顺序，使用数字表示。
如“0000000001”表示第一份电子票据。
三、举例。