用友U8(V10.1)财务业务第1章 会计信息化应用基础
《会计信息化教程》(用友ERP-U8V10.1)(第二版) 课程教学标准
《会计信息化教程》课程标准一、课程定位“会计信息化”课程是普通高等院校和职业院校会计专业的专业核心课程之一，是现代会计的重要组成部分，是融计算机科学、管理科学、信息科学和会计科学为一体的交叉学科，是实践性很强的应用性课程。
本课程主要学习会计信息化的基本知识及企业会计信息化管理软件运用的基本技能。
通过本课程的学习与训练，使学生掌握会计信息化的基本原理、企业信息化管理软件的基本架构及总账、报表、工资、固定资产、供销存系统及往来、存货核算等系统的操作方法，能运用软件为企业会计信息化管理提供服务。
二、培养目标本课程培养适应信息化需要、符合市场经济要求、既具有会计理论知识又具有较强的计算机操作和会计信息化系统操作技能的复合型高级应用性人才。
三、课程目标1.能根据企业实际需要选择适用的会计信息化系统软件，建立核算单位账套，配置操作员并进行财务分工（操作员以及角色设置），能够对会计软件进行一般维护或对软件参数进行设置。
2.能熟练应用财务管理（总账）系统进行初始设置、凭证处理、账表查询、转账凭证定义及生成、期末处理等操作。
的初始设置、工资变动、工资分摊及期末处理等操作。
4.能熟练掌握固定资产管理系统初始设置、固定资产变动、折旧计提、固定资产增加与减少、期末处理等操作。
5.能熟练掌握供应链系统及相关的应收、应付、库存、核算处理系统的操作分工、操作流程及操作方法。
6.能熟练运用财务报表系统进行报表格式定义和报表公式定义，编制出合乎规范的财务报表。
系统运行中出现的常见问题，并熟练掌握各模块逆操作技能。
8.具备一定的继续学习能力和分析解决问题的能力，能利用软件的操作手册及其它相关资料，解决日后在工作中遇到的实际问题。
四、前导课程本课程的前导课程有《基础会计》《企业会计》《大学生计算机文化基础》等。
五、设计思路1．本课程标准总体设计思路是，打破以传授理论知识为主要特征，以软件模块为单位的传统学科课程模式；转变为以工作任务为引导的，以业务处理流程为线索的课程模式，让学生在完成具体业务自始至终处理流程的过程中，掌握操作技能并构建相关理论体系，形成会计信息化职业能力。
用友U8V10.1 基础信息设置
非合理损耗
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【业务】|【非合理损耗类型】 命令，打开【非合理损耗类型】窗口。按基础信息资料输入非合理损 耗类型，操作结果如图所示。
实训七 单据设置
1
单据格式设置
2 4
单据编号设置
一、单据格式设置
修改销售订单、销售专用发票、发货单表头汇率 可编辑 修改销售专用发票表体退补标志，数量删除必输 项 增加委托代销结算单“发票号”表头，销售费用 支出单“单据流向”和费用供应商名称
人员类别
（1】命 令，打开【人员类别】窗口。单击【正式工】人员类别，单击【增加】 按钮，按基础档案信息资料输入部门信息，操作结果如图所示。
人员档案
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【机构人员】|【人员档案】命 令，打开【人员列表】窗口。按基础档案信息资料输入人员信息，操作 结果如图所示。
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【外币设置】命令，打 开【外币设置】窗口。 （2）单击【增加】按钮，选择“固定汇率”，输入“币符”为“USD”， “币名”为“美元”。 （3）双击【2016.01】的【记账汇率】，输入【6.21】，单击【确认】 按钮。如图所示。
增加、修改会计科目
（1）执行【基础设置】|【基础档案】|【财务】|【会计科目】命令，打 开【会计科目】窗口。 （2）在【会计科目】窗口中，单击【增加】按钮，打开【新增会计科目】 窗口，输入科目编码和科目名称，勾选“客户往来”辅助项，选择受控 系统为“应收系统”，如图所示。 （3）单击【确定】按钮。依次修改会计科目、增加会计科目。
设置项目目录
（4）单击【核算科目】选项卡，将成本科目从【待选科目】列表中 选入【已选科目】列表，单击【确定】按钮。
操作指导_会计信息化实务——用友ERP-U8 V10.1版_[共3页]
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— 51
—项目二 企业建账
具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。
（4）004 孙涛（口令：4）。
角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。
具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）005 宋超然（口令：5）。
角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。
主要负责销售业务处理，权限同孙涛。
实训要求：
（1）以系统管理员admin 的身份进行增加操作员、建立账套、财务分工、备份账套的操作；
（2）以账套主管宁杰的身份进行系统启用、账套数据修改的操作。
1．启动系统管理
执行“开始”|“程序”|“用友U8 V10.1”|“系统服务”|“系统管理”命令，启动系统管理。
2．以系统管理员身份登录系统管理
（1）执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”系统管理对话框。
（2）系统中预先设定了一个系统管理员admin ，第一次运行时，系统管理员密码为空，选择系统默认账套（default ），单击“确定”按钮，以系统管理员的身份进入系统管理。
3．增加操作员
（1）执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口。
（2）单击工具栏上的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，按实训资料中的财务分工输入操作员。
（3）单击“取消”按钮，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。
再单击工具栏上的“退出”按钮，返回“系统管理”窗口。
基本任务_用友U8（V10.1）会计信息化应用教程_[共11页]
![基本任务_用友U8（V10.1）会计信息化应用教程_[共11页]](https://img.taocdn.com/s3/m/c10741ae168884868762d6f3.png)
5第1章 企业建账 有操作都进行了详细记录，为快速定位问题及原因提供了线索。
1.2.4 如何进行企业建账为了引导大家快速掌握企业建账的工作流程，我们把企业建账过程总结为“五部曲”，如图1-2所示。
图1-2 企业建账的工作流程1.3 企业建账实务1.3.1 基本任务本章的基本任务是掌握企业建账的工作流程及具体内容。
根据U8系统要求，整理中诚通信企业建账相关资料如下。
1．用户及其权限根据目前的岗位分工，整理U8系统的用户及其权限如表1-2所示。
表1-2 用户及其权限 操作员编号 操作员姓名所属角色 需要给用户设置的权限401 王莉 账套主管 账套主管默认拥有所有权限402 方萌 普通员工 出纳、出纳签字、查询凭证403 白亚楠 普通员工 总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、人力资源 注：为方便起见，所有用户口令均为空；所属部门均为“财务部”；认证方式均为“用户+口令”。
企业建账资料6 用友U8（V10.1）会计信息化应用教程 2．账套信息 账套号：123 账套名称：中诚通信 启用会计期：2017年1月 单位名称：北京中诚通信有限责任公司 单位简称：中诚通信 单位地址：北京市丰台区公益大街100号 法人代表：马国华 税号：110105473287222 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计制度科目 账套主管：王莉 基础信息：对存货、客户进行分类 分类编码方案 科目编码级次：422 客户分类编码级次：12 存货分类编码级次：12 部门编码级次：12 结算方式编码级次：12 收发类别编码级次：12 数据精度：2 建账完成后不进行系统启用。
1．以系统管理员身份登录系统管理 操作指导： ① 执行“开始”|“所有程序”|“用友U8V10.1”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友U8[系统管理]”窗口。
② 执行“系统”|“注册”命令，打开“登录”对话框。
③“登录到”文本框中需要给定U8应用服务器的名称或IP 地址。
财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第01章 实验准备
• 2.3.3 权限分类(2)—功能权限
• 功能级权限管理
• 2.3.3 权限分类(3)
• 数据级权限管理：字段级、记录级权限控制
• 3.1 帐套与帐套库
• • • • 在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。 只有系统管理员用户才有权限创建新账套。 一个账套对应一个经营实体或核算单位 对于拥有多个核算单位的企业，可以拥有多个账套( 最多可以拥有999个账套) • 账套是由一个或多个账套库组成，一个账套库含有 一年或多年使用数据。 • 账套是账套库的上一级，账套中的某个账套库对应 这个经营实体的某年度区间内的业务数据。
• 功能级权限管理，包括各功能模块相关业务的查看 和分配权限。 • 数据级权限管理，该权限可以通过两个方面进行权 控制，一个是字段级权限控制，另一个是记录级的 权限控制。 • 金额级权限管理，该权限主要用于完善内部金额控 制，实现对具体金额数量划分级别，对不同岗位和 职位的操作员进行金额级别控制，限制他们制单时 可以使用的金额数量。
1. 实验环境
1. 实验环境
1. 实验环境
• 机房实验用机：ERP U8V10.1，win7x64+SQL server 2008 • 虚拟电脑 – seentao101，win7x64+SQL server 2008 – 云盘地址 /s/1miczJ7M， 密码：l4gr
仓库 编码 0010
0020
仓库名称
商品仓库
部门
计价方式
仓库属性 普通仓
普通仓
参与MRP运算 参与ROP计算 否、否
否、否
货位 管理 否
否
5仓管部 移动平均法
0030
0040
固定资产仓 5仓管部 个别计价法 库 赠品仓库 5仓管部 移动平均法
用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法
用友ERP-U8V10.1财务软件操作疑难问题及解决方法林玲摘要：本文以用友ERP-U8V10.1财务软件为例,对操作该软件过程中高频出现的疑难问题进行诊断和原因分析，从系统管理及基础档案设置、总账子系统（特别是期末业务处理）、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等操作疑难进行归纳,并提出解决对策,以期能对广大的财务人员在使用该财务软件提高其操作能力有所帮助。
关键词：ERP-U8V10.1；总账管理系统；薪资管理系统；固定资产管理系统；应收款管理系统一、问题的提出目前有很多企业在财务软件实际工作实践中采用的是用友ERP-U8V10.1财务软件。
该软件中总账管理子系统、薪资管理子系统、固定资产管理子系统、应收款管理子系统等是其中重要的模块，由于软件本身具有专业性，操作起来有一定的复杂性、还有一些系统自身原因或操作人员操作失误，上述各系统都会有一些操作步骤容易出错，并且这些步骤出错的原因不容易被发现和修改，这些疑难问题如不及时解决势必会影响软件的正常运行及软件的后续操作，就会对财务人员的实际工作的质量产生一定的影响。
因此，对该软件的常见疑难问题进行研究分析并总结出相应的原因和解决方法是很有必要的。
二、系统管理及基础档案设置的疑难问题及解决方法（一）问题1：在系统启用时，为什么无法启用总账？原因分析：操作员在建账时，错勾选了集团账，后面就不能启用总账。
解决方法：重新建账。
（二）问题2：无法引入账套，在引入的文件夹中无法选择到“UfErpAct.Lst”文件，并且回到原文件夹中查看发现文件名是UfErpYer.Lst。
原因分析:操作员用了是账套主管登录系统管理中，在“年度账”下输出了年度账，而不是用admin 的身份的在“账套”下输出账套，正确输出的文件名应该UfErpAct.Lst。
解决方法：每次输出应该用admin 的身份登录系统管理中，在“账套”菜单下输出账套，并妥善保存。
（三）问题3：基础档案中已经加了进行某个人员档案，但是退出后在人员列表中找不到此人，重新输入该人员提示该人员编码已存在。
会计电算化(用友U8V10.1)模块一
企业纷纷建立了以会计电算化为核心的管理信息系统和企业资源计划 (ＥＲＰ) 系统。
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任务一 会计电算化概述
• 借助会计准则与会计电算化系统的渗透融合, 企业具备了进一步优化 重组其管理流程的能力。 一些大型企业大幅减少了核算层次, 规范了 资金账户管理, 缩短了提交财务会计报告的时间。
• 相对于会计电算化而言, 会计信息化是一次质的飞跃。 现代信息技术 手段能够实时便捷地获取、加工、传递、存储和应用会计信息, 为企 业经营管理、控制决策和经济运行提供充足、实时、全方位的信息。
• 会计信息化是信息社会的产物, 是未来会计的发展方向。 会计信息化 不仅将计算机、网络、通信等先进信息技术引入会计学科, 与传统的 会计工作相融合, 在业务核算、财务处理等方面发挥作用, 它还包含更 多的内容, 如会计基本理论信息化、会计实务信息化、会计教育的信 息化、会计管理信息化等。
• (四) 与内控相结合建立ＥＲＰ 系统的集成管理 • 本阶段的标志是２００８ 年６ 月«企业内部控制基本规范»以及６
项具体内部控制规范的颁布。 在本阶段, 由于企业内外部环境的变化, 会计控制已难以应对内外部风险, 会计控制必须向全面控制发展。
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任务一 会计电算化概述
• 而传统会计软件不能完全满足单位会计信息化的需求, 逐步向与流程 管理相结合的ＥＲＰ 方向发展。企业应构建与内部控制紧密结合的 ＥＲＰ 系统, 将企业的管理工作全面集成, 从而实现会计管理和会计 工作的信息化。 ２００８ 年１１ 月, 中国会计信息化委员会暨ＸＢ ＲＬ 中国地区组织正式成立, 标志着中国会计信息化建设迈上新台阶。
用友U8 10.1操作手册
总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
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1.2 企业会计信息化的建设过程
制 定 总 体 规 划 搭 建 管 理 平 台 组 织 系 统 实 施 建 立 管 理 体 系
1.2 企业会计信息化建设过程
制定总体规划
建设目标 工作步骤 组织机构
资金预算
1.2 企业会计信息化建设过程
搭建管理平台
• SQL Server • oracle • SAP • Oracle • UFIDA用 友
数据服务器
加密服务器
Windows Server 2003(IA64)+ SP2及以上版本补丁
Windows Vista+SP1及以上版本补丁 Windows Server 2008+ SP1及以上版本补丁
系统 软件 系统 实施
应用 软件 管理 体系
• 调研分析 • 业务梳理 • 数据准备
• 操作管理 • 档案管理 • 内部控制
1.2 企业会计信息化建设过程
软件选型原则
软件的合法性与适用性 软件的灵活性、开放性与可扩展性 选择稳定的开发商和服务商
1.2 会计信息化应用平台-U8
财务管理 (FM) 供应链 客户关系 生产制造 人力资源 决策支持 管理 管理 (PM) (HR) (DSS) (SCM) (CRM) 成本管理 GSP管理 设备管理 客户调查 绩效管理 管理驾驶 舱 资金管理 质量管理 工程变更 统计分析 宿舍管理 专家财务 评估 项目管理 出口管理 车间管理 市场管理 培训管理 预算管理 库存管理 网上银行 委外管理 UFO报表 采购管理 网上报销 销售管理 生产订单 需求规划 产能管理 主生产计 划 固定资产 合同管理 物料清单 费用管理 活动管理 商机管理 客户管理 人事合同 保险福利 经理查询 考勤管理 薪资管理 集团应用 零售管理 分销管理 系统管理 (GA) (RM) (DM) 集成应用 办公 自动化 (OA) 专家分析 零售收款 通路管理 零售接口 网络调查 行业报表 零售开单 供应商 PDM接口 自助 合并报表 日结管理 客户商务 企业门户 端 结算中心 店存管理 综合管理 金税接口 集团账务 价格管理 业务记账 WEB应用 集团预算 折扣管理 分销业务 EAI平台 VIP管理 系统管理 门店业务 管理 数据交换 内部论坛 档案管理 信息管理 车辆管理 物品管理 会议管理 教育培训
第1章 会计电算化应用基础
1.1 工作情景 1.2 会计信息化基本认知 1.3 会计信息化教学系统安装
1.1 工作情景-企业信息化三问
企业会计信息化是一个系统工程，需要从何处入 手呢？
会计信息化和企业信息化是一回事吗？
如何做好企业信息化资金预算？
1.1 工作情景-问题一：从何入手
企业会计信息化是一个系统工程，需要从何处入手呢？ 首先要确定企业信息化建设的总体目标，然后根据建设
、配置相关硬件及网络设备、管理软件实施及培训费用
以及后期的运行维护费用。
1.2 会计信息化基本认知
会计电算化是以电子计算机为主的当代电子和信息技术应用到会计工
作中的简称。 会计信息化是指企业利用计算机、网络通信等现代信息技术手段开展
会计核算，以及利用上述手段将会计核算与其他经营管理活动有机结
信息化标准体系〔包括可扩展商业报告语言（XBRL）分类标准〕，全
力打造会计信息化人才队伍，基本实现大型企事业单位会计信息化与 经营管理信息化融合，进一步提升企事业单位的管理水平和风险防范
能力，做到数出一门、资源共享，便于不同信息使用者获取、分析和
利用，进行投资和相关决策；基本实现大型会计师事务所采用信息化 手段对客户的财务报告和内部控制进行审计，进一步提升社会审计质
量和效率；基本实现政府会计管理和会计监督的信息化，进一步提升
会计管理水平和监管效能。通过全面推进会计信息化工作，使我国的 会计信息化达到或接近世界先进水平。
1.2 会计信息化建设主要任务
推进企事业单位会计信息化建设 推进会计师事务所审计信息化建设 推进会计管理和会计监督信息化建设 推进会计教育与会计理论研究信息化建设 推进会计信息化人才建设 推进统一的会计相关信息平台建设
19962000 稳步发展
2001~ 竞争提高
1.2 会计信息化发展现状
• 计算机硬件 • 网络技术 • 操作系统 • 数据库 • 管理软件
技术
软件
人才
• 开发人员 • 实施顾问 • 管理人员
政策
• 宏观指导 • 政策规范 • 理论研究
1.2 会计信息化建设目标
力争通过5—10年左右的努力，建立健全会计信息化法规体系和会计
合的过程。会计信息化不仅包括与会计核算相关的信息化，同时，考 虑到企业其他经营管理职能与会计职能可能存在交叉重叠，其他信息
系统可能是会计信息系统重要数据来源的情况，也将会计核算与其他
经营管理活动结合的情况纳入到会计信息化范围。
1.2会计信息化的发展
19791987 起步阶段
19881995 自发发展
技术手段开展会计核算，以及利用上述手段将会计核算
与其他经营管理活动有机结合的过程。会计信息化不仅 包括与会计核算相关的信息化，同时，也将会计核算与 其他经营管理活动结合的情况纳入到会计信息化范围。 会计信息化是企业信息化的重要组成部分。
1.1 工作情景
如何做好企业信息化资金预算？ 企业信息化资金投入主要用于四个方面：购置管理软件
目标的要求和企业实际管理需求将企业信息化建设进程
划分为几个阶段，确定每个阶段的阶段目标。再根据阶 段目标、参照企业资金预算进行管理软件选型、实施， 并逐步建立与信息化管理相适配的企业内部管理体系。
1.1 工作情景
会计信息化和企业信息化是一回事吗？ 会计信息化是指企业利用计算机、网络通信等现代信息
存货核算 售前分析 应付管理 应收管理 总账管理
招聘管理 人事信息
知识中心 个人办公 事件处理 工作流程
1.2 会计信息化应用平台-U8
系统运行环境-操作系统
分 类 操作P2及以上版本补丁
Windows 2003 Server+SP2(包括R2)及以上版本补丁 Windows Server 2003(X64)+ SP2及以上版本补丁