供应商及客户明细表
用友供应链报表43583
三、库存管理报表
报表—库存帐
1 现存量查询 2 出入库流水账 3 库存台账 4 代管账 5 不合格品备查簿 6 呆滞积压备查簿 7 供货单位收发存汇总表 8 入库跟踪表 9 订单预留历史记录查询
8/3/2024
现存量查询
用户可以查询存货在各个库房的现有数量（可 按库房或存货来查询）现存量查询来源于各种 可用量数据。
8/3/2024
库存管理报表
报表—统计表
1 库存展望 2 收发存汇总表 3 存货分布表 4 业务类型汇总表 5 限额领料汇总表 6 组装拆卸汇总表 7 形态转换汇总表 8 业务追溯报表
8/3/2024
库存展望
库存展望可查询展望期内存货的预计库存、可 用量情况。
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1 采购成本分析 2 采购类型结构分析 3 采购资金比重分析 4 采购费用分析 5 采购货龄综合分析
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采购成本分析
用户可以查到某些物料采购数量及金额的增加 导致成本的增加。
8/3/2024
采购类型结构分析
此明细能够体现出原材料/辅料/备件/VMI产 品/外购产品在总的存货中的各占的类型比例。
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销售统计表
用户可查询销售发票的明细情况，包括数量、 价税、费用、成本、毛利等信息。
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发货统计表
发货统计表可以查询期初数量金额、发货数量 金额、开票数量金额及结存数量金额等明细情 况。
8/3/2024
发货单开票收款勾对表
可以体现企业的发货情况、开票情况及回款情 况。
采购综合统计表
在弹出的过滤界面中，在选择报表处，（按供 应商/部门/业务员/存货/地区）可按需求进行 选择。可以显示按照报表汇总条件查询业务的
报价表含报价明细
报价表（含报价明细）项目名称：中山市板芙镇专职消防队办公家具采购项目序号产品名称规格型号品牌原厂商及原产地单位数量单价（元）小计（元）1.会议桌3200*1800*760胡桃，基材选用优质环保中密度板，并经过防虫、防腐处理；符合人体工程学设计，饰面贴优质胡桃木皮，油漆用优质环保油漆，配件用优质五金连接件。
成品甲醛释放量符合国家环保监测标准。
昊丰中山市张 1 3820 3820 2.会议椅W640×H9251.优质真皮，厚1.2mm，泡棉采用低燃性成型泡棉，海棉密度为55#，表面有一层防老化保护膜，可防氧化，骨架一体成型15mm曲木板。
2.椅脚采用橡木实木。
★扶手采用圆弧形实木采用金属连接件连接。
★供应商报价时须严格按照要求提供实物样品。
昊丰中山市张74 400 29600 3.电脑桌1200*600*760基材选用优质环保中密度板，并经过防虫、防腐处理；符合人体工程学设计，饰面贴优质胡桃木皮，油漆用优质环保油漆，配件用优质五金连接件。
成品甲醛释放量符合国家环保监测标准。
昊丰中山市张 3 1000 30004.职员办公椅常规靠背及下座采用高密度泡棉，阻燃、舒适、回弹性好。
面料为优质真皮。
依照人体工程学设计，线条流畅，美观大方。
骨架木制。
★供应商报价时须严格按照要求提供实物样品。
昊丰中山市张20 450 9000 5.衣柜1200*600*19001.框架用材：优质工业级铝材厚度为1.5mm以上，铝含量大于93%，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特性，铝材表面处理技术先进，可根据客户的需要喷涂出不同的颜色，采用静电粉沫喷涂，烤漆，不易退色。
2.基材：优质中密度纤维板；3.涂装：进口静电喷涂树脂；4.饰面：进口绒布、白玻、磨玻、防火板、0.8mm冷轧钢板或网孔钢板。
5.橡木白。
★供应商须提供市级或以上质量监督局出具的衣柜质量检验报告。
（开标时须提供原件核查）昊丰中山市个8 1150 9200 6.钢制柜1800*850*400采用优质冷钢轧板，厚度 1.2mm,耐压，强度大，抗冲压不变形，静电粉末喷涂，环保无毒害，无气味昊丰中山市个30 600 18000★供应商须提供市级或以上质量监督局出具的钢制柜质量检验报告，甲醛释量≤0.4（开标时须提供原件核查）7.储物柜900*550*2000材质：基材选用优质环保中密度板采用胡桃木皮，环保油漆，五底三面14道涂装工艺，环保高密度纤维板含水率在千分之七以下（国际环保标准）。
潜在供应商调查表 模板
□自行绘制
□其它
工程文件存在形态：:
□书面文件
□电子档案
□其它
工程变更作业流程
新产品工程开始到量产的作业流程
工程人员经过哪些专业训练而成为一名合格的工程师?
新产品开发完成后,产品转移流程为何?
质量状况
（1）品管组织
品质部门负责人：
职称
部门员工人数：
人
工程师
人
质检员
人
品管部管組织架构
（2）品质管制
□是
□否
检测设备纠正是否有做明确标示:
□是
□否
供应商自我评价
（1）优势
（2）弱点
(3)合作机遇
（4）发展趋势
□ 代理/貿易
2
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
3
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
4
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
5
□UL
□ CE
□ CSA
□
□自己制造
□ 代理/貿易
设备状况
（1）生产设备
设备名称
品牌
台数
制造能力
月产量
备注
（2）检验设备
设备名称
为避免在工厂审核以及品管执行过程中受到非正常干扰影响，并避免在后续的交流过程中我公司的信息资料被泄漏，本调查表将附带诚信廉洁及保密承诺书，本承诺书必须法人代表签字盖章。
另外，供应商邮寄返回调查表时要一同附带供应商的营业执照复印件、生产许可证复印件、质量体系证书复印件、产品安全认证书复印件、其它证书复印件、工厂全景、车间全景、生产各局部的照片、培训证明材料，请注意以上要求照片附带刻录光盘。
应收应付账款明细表模板
应收应付账款明细表模板应收应付账款明细表模板一、概述应收应付账款明细表是企业会计核算中的重要报表之一，用于记录企业与客户或供应商之间的账务往来情况，包括应收账款和应付账款的发生、变化和结余等情况。
该报表能够及时反映企业的资金流动状况和经营状况，对企业管理和经营决策具有重要意义。
二、主要内容1. 应收账款明细表2. 应付账款明细表三、应收账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。
2. 表体（1）客户名称：列出所有欠款客户的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个客户欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个客户当前结余的金额。
3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款客户的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款客户当前总结余金额。
四、应付账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。
2. 表体（1）供应商名称：列出所有欠款供应商的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个供应商欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个供应商当前结余的金额。
3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款供应商的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款供应商当前总结余金额。
五、注意事项1. 该报表需要按照时间周期进行制作，一般为月度或季度；2. 列出客户或供应商时需要按照字母顺序排列，方便查找和管理；3. 每次制作该报表时需要与财务系统数据进行核对，确保数据准确无误。
sap供应商主数据明细报表功能说明书(1)
供应商主数据查询报表功能需求说明书MM模块SAP系统实施项目2011年4月7日文档管理文档信息版本信息批准程序使用对象: 采购部联系人:运行频率: On Request 语言: 中文程序类型: Conventional Report报表样式：（可以用表格形式或者以贴图形式）请见附件。
相应逻辑及要求：1、选择条件/用户输入界面（下拉式菜单，多选择项）公司代码：BUKRS采购组织：EKORG供应商代码：LIFNR账户类型：KTOKK创建人：ERNAM创建日期：ERDAT国家：LAND12、表与字段的联系公司代码：LFB1-BUKRS采购组织：LFM1- EKORG国家：LFA1_LAND1帐户类型：LFA1_KTOKK创建人：LFA1_ERNAM创建时间：LFA1_ERDAT供应商代码：LFA1_LIFNR供应商名称：LFA1_NAME1搜索项：LFA1_SORTL供应商地址：LFA1_STRAS邮政编码：LFA1_PSTLZ城市：LFA1_ORT01电话：LFA1_TELF1手机：LFA1_TELF2传真：LFA1_TELFX银行代码: LFBK_BANKK银行账户：LFA1_LIFNR= LFBK_LIFNR得到LFBK_BANKN银行名称：LFA1_LIFNR= LFBK_LIFNR and LFBK_(BANKS, BANKL)=BNKA_(BANKS,BANKL)得到BNKA_ BANKA统驭科目：LFA1_LIFNR=LFB1_LIFNR得到LFB1_AKONT订单货币：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_WAERS付款条件：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_ZTERM国际贸易条件:LFM1-INCO1联络人：LFA1_LIFNR=LFM1_LIFNR得到LFM1_VERKF删除标志：LFA1_LOEVM记账冻结：LFA1_SPERR采购冻结：LFA1_SPERM冻结功能：LFA1_SPERQ提出者签字（代表部门的关键用户）：_____________________ abaper签字（开发人员）：_____________________日期：________________________。
供应商承认书需包含内容
3.必须提供物料组成的相关材质清单，并注明材质名称、所含质量比； 提供最近一年内ROHS认证报告；
绝缘材料
如绝缘垫，麦拉片等物料：
1.承认书封面 包含：供应商/代理商名称、生产商名称/品牌、物料名 称、物料规格、送样日期、客户料号/客户项目编号（注：供应商不知客 户料号情况下，空置出该位置即可）；
2.规格书中必须包含：履历变更记录、结构图纸及图纸尺寸标示、表 面处理方式、本体材质、可靠性测试报告（如盐雾测试，机械性测试） 、物料出厂检测报告（包含物料尺寸检测）；
3.提供最近一年内的ROHS报告或材质证明等环硅胶类等）：
1.承认书封面 包含：供应商/代理商名称、生产商名称/品牌、物料 名称、物料规格、送样日期、客户料号/客户项目编号（注：供应商不知 客户料号情况下，空置出该位置即可）；
供应商承认书需提供资料
物料类别
资料包含内容
1.承认书封面 包含：供应商/代理商名称、生产商名称/品牌、物料名称 、物料规格/封装方式、送样日期、客户料号/客户项目编号（注：供应 商不知客户料号情况下，空置出该位置即可）；
电子物料 2.规格书中包含内容：履历变更记录、物料参数性能、物料可靠性测试 报告（物理测试、环境测试）、物料包装方式、丝印解析、物料规格图
审核
制作
周志杰 2015/4/23
1.承认书封面 包含：供应商/代理商名称、生产商名称/品牌、物料名称
、物料规格/封装方式、送样日期、客户料号/客户项目编号（注：供应
电子物料 商不知客户料号情况下，空置出该位置即可）； 2.规格书中包含内容：履历变更记录、物料参数性能、物料可靠性测试
软件需求表
理批阅与财务受理做有效衔
接）
目的：建立完整的纸张采购申请单数据库
内容：米购申请--米购对象--批阅--购买入
库--使用情况
采购对帐管理
1、采购对账
2、采购对账明细
3、采购发票
目的：建立完整的采购对账数据库，便于财
务支出明细查看
内容：采购对账的输入，修改，删除；采购
对账明细表
材料仓
内容：直接材料+直接人工+发外加工
+人工费用分摊（按金额）+其它费用分
摊（按金额）
打样管
理
打样申请
1、打样申请
2、打样申请明细
3、打样费用（客户、公司）
目的：建立完整的打样申请数据库，可随时
查找历史打样申请情况
内容：打样申请-数据明细-费用岀自
打样生产单
1、打样生产单
2、打样出货
内容：打样排单--生产安排--完成出货
退料明细表
发外对帐管理
1、发外对账
2、发外对账明细
3、外发入库->外发对账
目的：建立完整的发外对帐数据库，可随时
查找历史发外对帐情况
内容：发外对帐的输入，修改，删除；发外
对帐明细
发外加工执行情况
1、发外加工执行情况
目的：从发外的角度分析发外加工的状态， 主要表现为发外加工-入库-对帐-付款-
开票等状态
内容：生产领料的输入，修改，删除；生产
领料明细
生产补料
1、生产补料
2、生产补料明细
目的：建立完整的生产补料数据库，可随时
查找历史生产补料情况
内容：生产补料的输入，修改，删除；生产
补料明细
供应商往来帐表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除供应商往来帐表格篇一：供应商往来确认模板与往来金额确认一、往来截止时间：二、货未送齐合同明细及金额：元三、货齐已开票未付款合同金额：元四、货齐未开票合同金额：元五、已付款未开票金额：元。
综上，公司有元已开票，我司未付款；元发票未开具。
如上述金额无误，请确认盖章，谢谢！本协议自双方盖章之日起生效，传真件有效。
篇二：供应商往来对账管理供应商往来对账管理一、总体规划（一）目的为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应付账款，确保应收账、应付账明细表的准确性，企业财务管理中心经研究后，特制定本方案。
（二）适用范围本方案可用来指导各下属单位财务部与供应商每月的对账工作。
二、供应商往来对账的准备（一）供应商档案的管理各下属单位财务部应建立健全供应商档案资料，其内容应包括供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种等信息。
如果供应商资料发生变更，各下属单位财务部应及时取得变更依据（工商证明等）并进行更新。
（二）合同条款执行的监控（涉及到各种应收费用的确认、收取等）各种应收费用的入账必须有书面依据（合同、协议等），应及时与供应商的相关业务员进行确认，并要求供应商及时入账。
若有异议，请供应商及时与下属单位的采购部或财务部结算组协调处理。
三、往来对账过程管理（一）应收、预付、应付科目明细账的核对每月财务结账后，及时通知供应商前来核对应收应付账，并出具《对账余额调节表》，对于未达账项要及时查找原因，并通知相关人员调整。
1．未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的去向，及时处理或退票，若是增值税发票中有而进货单中没有相应的型号数量，要求供应商提供我方的已验收证明，以便企业采购人员及时补订单；若是型号或单价有误，可及时退换票。
2．未开单据的折让部分，要求供应商及时开具。
往来对账调节表截止日期：年月日编制说明：①“摘要”栏需要注明日期、凭证号、具体经济业务内容。