店铺财务管理规定
小卖铺财务制度
小卖铺财务制度一、总则为规范小卖铺的财务管理行为，保障财务安全，提高财务管理效率，特制定本财务制度。
二、资金管理1. 货币资金的管理（1）货币资金包括库存现金、银行存款等，应分类管理，确保安全并及时进行存取。
（2）库存现金应设立专用保险柜存放，每日结存，并由财务人员进行保管和登记。
（3）银行存款应按月对账，及时核对余额，并做好资金调配和使用计划。
2.收支管理（1）每日收入应进行登记，结算，至日终进行核对。
（2）每月进行成本管理，分析销售情况，保证盈利。
（3）严格控制支出，避免超支情况。
三、票据管理1. 发票管理（1）每天的销售发票应及时登记，保证与实际销售额相符。
（2）发票应按规定进行报销，确保合法合规。
2. 收据管理（1）每笔交易都应开具收据，确保资金安全和销售明细。
（2）收据应按照日期，内容分类存档，方便查阅。
四、固定资产管理1. 固定资产登记（1）对购入的固定资产应进行清单登记，包括品名，规格，数量，金额等。
（2）每月进行盘点，确保固定资产没有丢失。
2. 固定资产折旧（1）对固定资产按照国家有关规定计提折旧，确保资产净值的准确性。
（2）每月进行折旧核算，上报管理部门。
五、财务报表1. 日常报表（1）每日进行经营状况汇总表的填写，包括收入，支出，盈利情况等。
（2）每月进行利润表的填写，分析盈亏情况，及时调整经营方针。
2. 季度报表（1）每季度进行资产负债表的填写，核对资金状况，确保资产负债的平衡。
（2）每季度进行现金流量表的填写，分析现金流动情况，并进行合理规划。
六、审计核算1. 内部审计（1）定期进行内部审计，查漏补缺，发现问题及时处理。
（2）对各项财务数据进行核实，保证准确性和可靠性。
2. 外部审计（1）定期请会计师事务所进行外部审计，确保财务数据的真实性。
（2）对审计结果进行汇总，形成报告，主动纠正存在的问题。
七、违纪惩罚对于违反小卖铺财务制度的行为，将给予相应的惩罚，包括警告、罚款、停职、解聘等。
店铺财务制度都有哪些方面
店铺财务制度都有哪些方面
一、财务管理岗位设置及职责分工
店铺财务制度应明确财务管理人员的职责和权限，包括财务经理、会计主管、出纳等各个
岗位的设置及职责分工，避免职责不清和内部流程不畅的情况发生。
二、财务基础工作流程
店铺财务制度应规范财务基础工作的流程，包括日常凭证填制、账务处理、报表编制等，
确保财务数据的准确性和及时性。
三、资金管理制度
店铺财务制度应规定资金的使用、监管和管理制度，包括现金、银行存款、支付结算、资
金往来等方面，保障店铺资金的安全和合理利用。
四、费用管理制度
店铺财务制度应规范费用的发生、报销和核销流程，包括各种费用的管理标准、审批程序
和限额，避免费用的滥用和浪费。
五、税务管理制度
店铺财务制度应符合税法规定，规范纳税申报和税务处理流程，确保店铺的税务合规和安全。
六、固定资产管理制度
店铺财务制度应明确固定资产的购置、使用、保管和报废流程，包括资产清查、折旧核算、盘点管理等，确保固定资产的合理利用和保值增值。
七、利润分配和分红制度
店铺财务制度应规范店铺的盈利分配和分红流程，包括利润分配政策、分红条件和比例等，确保店铺盈利合理分配和稳定发展。
八、财务监督和内部控制
店铺财务制度应设立财务监督和内部控制机制，包括内部审计、风险管理、信息披露等，
确保店铺财务管理的合规性和透明度。
以上是店铺财务制度的主要方面，店铺可以根据自身情况和需要，进一步完善和细化各项
制度，确保店铺财务管理工作的顺利进行和有效控制。
店铺财务制度的建立和执行不仅有
助于规范财务管理行为，提高财务管理效率，还可以有效预防和化解财务风险，促进店铺
的稳健发展。
小商店财务制度范本
小商店财务制度范本第一章总则为规范小商店的财务管理，确保财务工作的准确、规范和安全运行，特制定本制度。
第二章财务管理机构小商店的财务管理机构由总经理指导，设职能部门、执行部门及监督部门，分工明确，各司其责。
1. 职能部门：负责财务规划、预算编制、决策支持等职能。
2. 执行部门：负责财务日常操作、会计凭证的录入、报表的编制等具体工作。
3. 监督部门：独立监督对职能部门和执行部门的工作进行审计、检查，保证财务管理工作的合规性和有效性。
第三章财务制度小商店的财务管理需遵循以下制度：1. 财务预算制度：每年底定年度财务预算，根据实际情况及时调整。
2. 财务核算制度：按月、季度、年度进行财务核算，编制相应财务报表。
3. 财务审计制度：每年进行一次财务审计，对财务数据的真实性、完整性进行审查。
4. 资金管理制度：合理安排资金使用，确保资金的安全和流动性。
5. 税收管理制度：遵守税法规定，按时、足额缴纳各项税费。
第四章财务管理流程小商店的财务管理流程包括以下环节：1. 资金收付：接收和支付资金需有专人负责，按规定程序进行，确保资金安全。
2. 会计凭证：每笔收支需有凭证，做到真实、完整、准确。
3. 财务报表：按时、准确地编制财务报表，上报职能部门和监督部门。
4. 审计检查：及时对日常财务工作进行审计检查，及时发现问题，并采取纠正措施。
第五章财务风险管理小商店需要建立健全的财务风险管理制度，识别和控制各类风险，确保财务安全。
1. 市场风险：随时关注市场情况，及时作出对策。
2. 资金风险：合理安排资金使用，确保流动性。
3. 信用风险：谨慎选择合作伙伴，加强信用管理。
4. 法律风险：遵守相关法律法规，规避法律风险。
第六章财务制度的执行和监督小商店的财务制度需严格执行，实施有效的监督和检查，确保财务工作的规范和安全。
1. 财务主管负责制：明确财务主管的职责，对其进行考核。
2. 内部审计制度：建立内部审计制度，对财务数据进行定期检查。
加盟店铺财务管理制度
第一章总则第一条为规范加盟店铺的财务管理工作，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理水平，保障加盟商和总部利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有加盟店铺的财务活动，包括但不限于收入、支出、成本、费用、资产、负债等。
第三条加盟店铺的财务管理应遵循国家财务会计制度、行业规定以及总部财务管理制度。
第二章财务组织架构第四条加盟店铺应设立财务管理部门，负责店铺的财务管理工作。
第五条财务管理部门的主要职责包括：1. 负责店铺的财务核算、报表编制和财务分析；2. 负责店铺的预算编制、执行和监控；3. 负责店铺的税务申报、税务筹划和税务风险控制；4. 负责店铺的内部控制和风险防范；5. 负责店铺与总部财务部门的沟通与协调。
第三章财务核算与报告第六条加盟店铺应建立健全财务核算体系，确保财务数据的准确性、及时性和完整性。
第七条财务核算应遵循以下原则：1. 实事求是原则；2. 依法合规原则；3. 权责发生制原则；4. 配比原则。
第八条加盟店铺应按照国家财务会计制度的要求，编制月度、季度和年度财务报表，并及时向总部报送。
第四章预算管理第九条加盟店铺应根据年度经营目标和市场情况，编制年度财务预算。
第十条预算编制应遵循以下原则：1. 实事求是原则；2. 预测性原则；3. 优化原则；4. 可行性原则。
第十一条加盟店铺应定期对预算执行情况进行监控和分析，对预算执行偏差较大的情况，应及时采取措施进行调整。
第五章收入与支出管理第十二条加盟店铺的收入管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则；2. 明确权责原则；3. 及时确认原则；4. 准确计量原则。
第十三条加盟店铺的支出管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则；2. 事前审批原则；3. 事中控制原则；4. 事后审核原则。
第六章资产与负债管理第十四条加盟店铺的资产管理应遵循以下原则：1. 安全原则；2. 合理配置原则；3. 有效利用原则；4. 及时处置原则。
第十五条加盟店铺的负债管理应遵循以下原则：1. 适度原则；2. 安全原则；3. 合理期限原则；4. 合理利率原则。
店铺财务管理制度(3篇)
店铺财务管理制度是指一套组织店铺财务活动、保障财务安全、规范财务流程的规定和制度。
下面是一个店铺财务管理制度的示范：1. 财务部门设置：店铺应设立专门的财务部门或财务人员，负责店铺的财务管理工作。
2. 财务记录与报表：店铺应做好会计记录，包括每日销售额、支出、收入等情况，并汇总成报表，以便监控店铺的财务状况。
3. 预算管理：店铺应制定年度财务预算，并根据预算进行支出控制，确保店铺的财务稳定和良性发展。
4. 收支管理：店铺应建立严格的收支管理制度，包括审批制度、付款方式和账户的管理等，确保收支的合规性和安全性。
5. 资产管理：店铺应建立资产管理制度，定期盘点并核对店铺的资产情况，确保资产的安全和有效利用。
6. 费用控制：店铺应建立费用控制制度，包括审批制度、报销制度等，控制各项费用的增长和支出。
7. 财务审计：店铺应定期进行内部财务审计，以确保店铺财务记录的准确性和合规性。
同时，可委托外部机构进行财务审计，进一步保证财务的透明度和安全性。
8. 税务合规：店铺应遵守税法，及时缴纳各项税款，并确保税务申报的完整和准确。
以上是一个店铺财务管理制度的示范，具体制度可根据店铺的实际情况进行调整和完善。
店铺财务管理制度（2）是指店铺为了规范和管理财务活动，制定的一系列规章制度。
该制度旨在保证店铺财务运作的透明、规范和安全，以实现店铺的财务目标。
店铺财务管理制度应包括以下内容：1. 财务流程管理：明确店铺财务活动的流程，包括收款、付款、报账等，确保财务流程规范有序。
2. 费用管理：明确店铺费用的预算、审批、报销等流程，防止费用的滥用和浪费。
3. 资金管理：确保店铺资金的合理运用和安全保障，包括现金管理、银行存款管理等。
4. 财务报表管理：规定店铺财务报表的编制、审核和披露流程，确保财务信息的真实、准确和及时。
5. 税务管理：确保店铺按照税法规定缴纳税款，定期进行税务申报，遵守税法的规定。
6. 财务审计管理：规定定期进行财务审计的时间、程序和要求，确保财务数据的真实性和完整性。
店铺的账目管理制度
店铺的账目管理制度一、总则本制度是为了规范店铺的财务管理，确保账目的准确性和规范性，保障店铺的经营利益和财务安全而制定的。
所有店铺员工都应遵守本制度的规定，不得违反或规避任何规定。
二、会计核算1. 店铺会在每个自然月结束时进行会计核算，对当月的财务收支进行统计，并生成财务报告。
报告内容包括但不限于当月收入，当月支出，盈亏情况等。
2. 店铺应配备专业会计人员，负责书记账目，核算税费和编制财务报表。
3. 店铺每月的会计报表必须在月底前提交给店铺管理人员，并作为经营情况的参考依据。
三、票据管理1. 店铺所有交易应使用正规的发票或收据，确保每一笔交易都有明确的凭证和记录。
2. 发票和收据应按照日期，金额和对方单位的信息分类归档妥善保存，以备将来查阅。
3. 所有票据应当由店铺管理人员亲自审阅并签字确认，保障票据的真实性和有效性。
四、资金管理1. 店铺应建立严格的资金管理制度，确保资金的安全和有效利用。
2. 店铺不得私自挪用店铺资金，不得私自借贷，不得进行个人投资等行为。
3. 店铺的现金应当统一存放在保险柜或银行账户中，确保安全。
五、经费报销1. 店铺员工如需报销经费，必须提供有效的发票和明细清单，并填写报销单据。
2. 报销单据应由申请人承认其真实性后提交给店铺管理人员审批，并由会计进行核算入账。
3. 店铺管理人员应在核算后及时为员工报销，确保员工的合法权益。
六、盘点管理1. 店铺应每月进行固定资产和存货的盘点工作，确保资产和存货数量和金额的准确性。
2. 盘点结果应当与账目核对，如有差异应进行调整和解释，并填写盘点报告。
3. 盘点报告应当由店铺管理人员签字确认，存档备查。
七、制度执行1. 店铺员工应严格遵守本制度和相关规定，不得擅自改动账目，挪用资金等行为。
2. 如有违反制度的行为，店铺管理人员有权进行调查和处理，必要时报警处理。
3. 店铺管理人员应当妥善保管账目和票据，防止信息泄露和不当使用。
以上就是店铺账目管理制度的内容，希望所有店铺员工能严格遵守，并做好财务管理工作。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
多家电商店铺财务管理制度
一、总则为规范多家电商店铺的财务管理工作，确保财务数据的真实、准确、完整，提高资金使用效率，降低财务风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司旗下所有电商店铺，包括但不限于淘宝、京东、拼多多、抖音电商等平台。
三、财务职责1. 财务部门负责制定、实施和监督本制度的执行，确保财务管理的规范性。
2. 各店铺负责人负责店铺的财务管理工作，对财务数据的真实性、准确性负责。
3. 采购、销售、仓储等部门配合财务部门做好财务管理工作。
四、财务管理制度1. 账户管理（1）各店铺应设立独立账户，用于记录日常收支情况。
（2）账户信息应准确、完整，包括账户名称、开户行、账号等。
2. 收入管理（1）销售收入应按照实际成交金额进行核算，不得虚报、瞒报。
（2）收入款项应及时入账，不得拖延。
3. 成本管理（1）成本核算应按照实际发生情况进行，不得虚增、虚减。
（2）成本费用应合理分摊，确保成本核算的准确性。
4. 资金管理（1）各店铺应设立资金预算，严格控制资金支出。
（2）资金使用应遵循“先收后支、收支平衡”的原则。
5. 报表管理（1）各店铺应按照规定时限编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）财务报表应真实、准确、完整，不得有虚假记载。
五、财务监督与考核1. 财务部门定期对各店铺的财务管理工作进行检查，确保制度执行情况。
2. 各店铺负责人应定期向财务部门汇报财务状况，接受财务监督。
3. 对违反本制度的，将按照公司相关规定进行处罚。
六、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，旨在确保多家电商店铺的财务管理工作有序、规范地进行，提高资金使用效率，降低财务风险，为公司的持续发展奠定坚实基础。
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店铺财务管理规定
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店铺财务规定
一、现金管理
(一)、借款
店铺员工不允许在店铺内借款。
(二)、费用开支
1、店铺的办公用品及生活用品用店铺备用金支付。
属于店铺个人用品的,店铺不给予报销。
2、店铺店长每月享有固定话费补助50元,其店铺的座机话费不允许再有长途费用,长途之外的话费每月不得超过50元,高出的部分由店长承担。
每月对账时,话费单据需提供明细。
3、店铺的修鞋费、运费及其它零星费用备用金支付,其支出20元以上报公司财务批准,之后才能购买,若未告知并已经支付的,不论支付金额大小全部由支付人自己承担。
税款、电费、水费、等不足以用备用金支付的费用,需提前一天告知公司财务,经批准后,给予专门打款。
4、店铺每次的费用支出必须有票据(5元以下能够无票),若无票的,必须在对账费用表中备注无票,并由店长补写单据。
每月月初对账时由公司财务核对发票及单据。
5、每日店铺的费用开支应准确无误的填入店铺费用表里,并结出
2
备用金余额,与现金进行核对,费用开支每天上报店铺会计,店铺会计根据费用开支审核监控店铺成本,登记现金账,发现问题及时解决,不能解决的向财务经理反映。
6、每月对账时,店铺负责人应把本月费用单据按日期整理完整,以防缺失。
(三)给公司汇款
1、店铺每天销售收入必须在第二天中午12点之前全额打到公司指定帐户而且告知公司出纳,若有内购未付款或其它原因未全额打款的,须向公司出纳说明其原因。
告知时说明销售金额与实际打款金额,打款凭条存档保管,对账时,作为汇款依据进行核对。
(四)备用金
1、店铺备用金限额为300元。
2、店铺每天仅留存300元备用金。
其中包括日常的顾客找零、店铺日常支出、备用金不足100元时,需提前一天告知公司出纳,经批准后,给予打款补足。
3、公司财务随时抽查店铺备用金,如发现备用金私自挪用,将由负责人承担该责任。
4、每天交接班时要盘查备用金余额,而且填写费用表,备用金实际余额与账面余额必须一致,做到现金日结日清。
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(五)、内购
1、店铺员工对新品内购按6折;老款内购按公司的发货价;活动折扣低于6折按活动折扣价;特卖产品按特卖价。
店铺员工每人每月300元内购,不得超额。
若员工在店铺工作未满30天的,内购时必须支付现金。
2、店铺员工按公司发货价购买工装。
3、店铺老板内购按公司发货价,老板的朋友内购时与老板协商,但不得低于6折,活动折扣低于6折按活动折扣价。
4、公司员工到店铺内购时,执行店铺员工的内购价,而且支付现金,有特殊情况,须向公司财务提出申请
(六)、代金券的使用规定:
代金券指商家的一种优惠活动,代金券能够在购物中抵扣同样等值的现金使用
一、代金券的开出条件:
1、店铺与顾客发生调换业务时,调换金额少于之前购买金额,遵循专卖店不退现金原则,由店长给顾客开出调换差额的代金券金额,并填写开出日期和截止日期
2、店铺执行公司活动时,按照活动开出代金券。
并填写开出日期和截止日期
3、其它原因开出的代金券
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二．代金券的有效性:
1、代金券上必须注明开出日期及截止日期,顾客在有限期内使用代金券方才有效
2、代金券上必须有公司财务盖章方才有效
3、同时满足以上两点,公司财务予以认可,否则,在月底对账时公司财务不予接收,视同无效。
三、代金券的使用流程;
1, 首先,代金券由公司统一制定,财务发放
2, 其次,如果公司统一搞活动发放代金券,由区域负责人预先估算代金券使用数量及金额报与财务,由财务审核后给予发放。
3, 再次,店铺在使用代金券时,输单备注上必须写清楚开出原因,
4.,最后,每月对账时,店铺使用的有效代金券必须视同现金参与店铺的现金核算,如果代金券账面金额与实收金额不一致,由店长负责。
(七)、工装返还的规定
1、店铺员工工装必须有区域负责人或店长统一选定。
2、店铺员工工装遵循每季两套的原则选定
3、员工定工装时按公司出货价由店长开具工装票据,并注明”
工装”字样,由工装认领人签字,本票据一式两联,一联店铺留存,另一联员工本人保存
4、员工离职时,财务按工装票据条上的日期,满半年以上给予返
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