运营费用管理办法
项目运营活动收支管理办法
项目运营活动收支管理办法1. 引言项目运营活动是保证项目顺利进行的重要环节之一。
为了有效管理项目运营活动的收入和支出，确保项目的经济可持续发展，本文档即为项目运营活动收支管理办法。
2. 收支管理流程项目运营活动的收支管理流程主要包括收入的获取、支出的预算和审核、报销和核销等环节。
以下是收支管理的具体步骤：2.1 收入的获取项目收入的来源可以包括赞助商、合作伙伴、投资者、捐赠、销售等渠道。
项目组应积极寻找合适的收入来源，并与相关方进行合作或洽谈，确保收入的透明和合法性。
2.2 支出的预算和审核项目组在收到收入后，应根据项目需求制定详细的支出预算。
支出预算需要包括各项活动的费用及费用的合理分配方案。
预算需要经过核实和审核，确保合理性和可行性。
2.3 报销和核销项目组成员在执行项目任务过程中产生的费用需要进行报销，报销需要按照项目组的财务制度进行，包括填写报销单、附上相关凭证和说明等。
报销单需要经过审批后，方可进行核销。
3. 项目收支管理注意事项在项目运营活动的收支管理过程中，以下几个方面需要特别注意：3.1 收入相关事项•收入计划：项目组需要制定详细的收入计划，明确收入的来源和时间安排。
•收入记录：每笔收入都需要做好记录，包括收入的金额、来源和时间等信息。
•收入汇总与结算：定期对收入进行汇总和结算，确保记录的准确性和完整性。
3.2 支出相关事项•支出预算：项目组应制定详细的支出预算，合理安排项目经费的使用。
•费用报销：项目组成员需要按照规定程序进行费用报销，确保费用的合理性和合法性。
•支出审核：对于较大金额的支出，需要进行审批和审核，确保支出符合项目需求和预算。
3.3 财务管理相关事项•财务制度：项目组应制定完善的财务制度，明确财务管理的流程和责任人。
•财务报表：定期制作财务报表，如收支表、资产负债表等，用于监控项目财务状况和做出决策。
4. 收支管理责任人项目收支管理需要有专门的责任人负责协调和监督。
公司费用使用管理制度
公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。
第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。
第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。
第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。
第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。
第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。
第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。
第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。
第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。
第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。
第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。
第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。
第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。
第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。
第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。
第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。
第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。
第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。
第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。
第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。
第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。
第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
情节严重的将追究法律责任。
第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。
第二十五条本制度自颁布之日起施行。
以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。
直营公司费用管理制度
直营公司费用管理制度一、目的和原则本制度旨在规范直营公司的财务管理，确保费用的合理性、有效性和可控性，防止财务风险，提高资金使用效率。
制度遵循公开透明、预算控制、效益优先和责权明确的原则。
二、费用分类直营公司的费用主要分为固定费用和变动费用两大类。
固定费用包括租金、折旧、管理人员工资等；变动费用则包括销售成本、市场推广费、差旅费等。
每项费用应明确归类，便于管理和控制。
三、预算管理1. 预算编制：每年度初，各部门应根据年度经营计划编制详细的费用预算，并提交至财务部门审核汇总。
2. 预算审批：财务部门汇总后的预算报告需经总经理审批后方可执行。
3. 预算调整：如遇特殊情况需调整预算，必须经过严格的审批流程。
四、费用审批1. 日常费用：日常运营中的小额费用可由部门负责人审批，超出一定金额的费用需上报至财务部门或总经理审批。
2. 特殊费用：对于大额或非常规费用，必须提前申请，详细说明费用的性质、金额及预期效益，并经过财务部门和总经理的严格审批。
五、费用报销1. 报销流程：员工因公产生的合理费用，需填写报销单并附上相关凭证，经部门负责人审核后交至财务部门复核报销。
2. 报销时限：所有费用报销应在费用发生后的一个月内完成，逾期未报者，公司不予报销。
六、费用监控1. 财务部门应定期对各项费用进行监控，对比预算与实际发生的偏差，及时提出预警和建议。
2. 对于超预算的费用，应分析原因，采取措施避免类似情况再次发生。
七、责任追究违反本制度规定的个人或部门，将根据情节轻重进行相应的处罚，严重者将追究法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释，如有变更，以最新规定为准。
国有公司运营费用管理办法
国有公司运营费用管理办法一、总则为规范国有公司的运营费用管理，提高资源利用效率，保障国有资产安全，制定本办法。
二、费用管理原则国有公司运营费用管理应遵循以下原则：1.合理性原则：运营费用应符合业务实际需求，合理安排和使用；2.省约性原则：尽量压缩运营费用支出，提高资源利用效率；3.安全性原则：确保运营费用使用的合法性和合规性，维护国有资产安全；4.公开透明原则：运营费用管理应公开透明，接受监督。
三、费用管理程序国有公司运营费用管理应按照以下程序进行：3.1 预算编制每年，国有公司应根据经营计划和业务需求，制定运营费用预算。
预算编制应综合考虑各项支出，确定合理的预算金额，并进行内部审核。
3.2 费用审批运营费用预算经内部审核后，需提交相应职能部门进行审批。
审批部门应对预算的合理性、合规性进行审核，并根据实际情况作出审批决定。
3.3 费用执行费用审批通过后，国有公司应按照预算计划进行费用的执行。
执行过程中，应根据实际情况进行合理调整，确保费用使用的合理性和节约性。
3.4 费用核算每月，国有公司应对运营费用进行核算和报账。
核算工作应由专门部门负责，核算结果需经过内部审查和确认后，进行报账。
3.5 费用监督国有公司应建立健全费用监督机制，对运营费用的使用进行监督检查。
监督部门应定期对运营费用进行抽查和审计，并对违规行为进行处理。
四、费用管理措施为加强国有公司运营费用管理，应采取以下措施：4.1 费用负责人制度国有公司应设立费用负责人，负责运营费用预算、审批、执行和核算工作，并定期向上级报告费用管理情况。
4.2 绩效考核机制建立运营费用绩效考核机制，考核内容包括费用支出、运营效益等方面，激励节约和效益提升。
4.3 费用管理信息化国有公司应建立费用管理信息化系统，实现对运营费用的全面监控和管理，提高管理效率和透明度。
4.4 培训和宣传加强运营费用管理的培训和宣传工作，提高员工对费用管理的认识和重视程度，增强管理意识。
公司运行费管理制度
公司运行费管理制度一、总则为了规范公司运行费的管理，提高财务管理水平，防范财务风险，特制定本管理制度。
二、费用项目及标准1. 办公用品费2. 差旅费3. 交际费4. 会议费5. 培训费6. 业务招待费7. 租赁费8. 维修费9. 报销费10. 公共事业费11. 其他费用以上费用类别仅为公司运行费用的一部分，具体费用标准将结合公司实际情况进行制定。
三、费用管理流程1. 申请阶段每个部门在需要使用公司运行费用时，需提前填写相关申请表格，注明费用用途、金额、时间等相关信息，并报部门负责人审批。
2. 报销阶段经过部门负责人审批后，费用申请人将费用报销单交给财务部门，由财务审核后进行支付。
3. 监督阶段财务部门将每月费用支出情况进行统计，并反馈给各部门负责人，及时发现和解决费用管理中出现的问题。
四、费用管理原则1. 合理性原则公司运行费用的支出必须合理有效，不能有大额浪费，需保障公司正常运转。
2. 适度原则费用支出需根据实际情况进行适度控制，不能过度花费导致公司财务压力过大。
3. 诚实原则在费用使用过程中，不得有超标、虚报等不诚实行为，若发现将严肃处理。
五、费用管理责任1. 部门负责人负责管理本部门的费用支出，对费用的合理性进行审查，确保费用支出符合公司规定。
2. 财务部门负责审核公司各部门的费用支出，及时反馈费用使用情况，进行财务监督。
3. 公司高层管理人员负责监督公司各个部门对费用的使用情况，加强费用管理，提高财务管理水平。
六、费用管理监督公司将建立专门的费用管理监督机构，负责监督公司各部门对费用的支出情况，及时发现问题并制定解决方案。
七、费用管理奖惩公司将建立奖惩制度，对费用使用合理的部门进行奖励，对费用使用不当的部门进行惩罚。
八、费用管理控制公司将建立完善的费用管理控制系统，确保费用使用合理、透明，严格落实费用管理制度。
九、费用管理效果评价公司将定期对费用管理效果进行评价，及时调整管理措施，提高管理水平，不断优化费用管理体系。
运营费用管理办法
手机通讯费车辆汽油费交通补贴费市内差旅费外部差旅费业务性餐费业务礼品费车辆路桥费邮寄快递费物流货运费办公费用其他日常费用借支款定单采购人员其他部门员工定单采购人员其他部门员工定单采购人员其他部门员工定单采购人员其他部门员工定单采购人员其他部门员工定单采购人员其他部门员工所有部门员工所有部门员工所有部门员工所有部门员工所有部门员工所有部门员工所有部门员工依据《运营固定费用明细表》审核依据《运营固定费用明细表》审核依据《运营固定费用明细表》审核单比 300 以下、当月累计 1000 以下单比 500 以下、当月累计 2000 以下单比 200 以下、当月累计 1000 以下依据《运营固定费用明细表》审核依据《运营固定费用明细表》审核依据《运营固定费用明细表》审核单比 300-2000、当月累计1000-5000单比 2000 及以下、当月累计 5000及以下单比 500-3000、当月累计2000-5000单比 3000 及以下、当月累计 5000及以下单比 200-2000、当月累计1000-5000单比 2000 及以下、当月累计 5000及以下单比 2000 及以下、当月累计 5000及以下单比 2000 及以下、当月累计 5000及以下单比 2000 及以下、当月累计 5000及以下单比 5000 及以下、当月累计 10000及以下单比 5000 及以下、当月累计 10000及以下单比 2000 及以下、当月累计 5000及以下单比 2000 及以下、当月累计 5000及以下单比 2000 以上、当月累计 5000 以上单比 2000 以上、当月累计 5000 以上单比 3000 以上、当月累计 5000 以上单比 3000 以上、当月累计 5000 以上单比 2000 以上、当月累计 5000 以上单比 2000 以上、当月累计 5000 以上单比 2000 以上、当月累计 5000 以上单比 2000 以上、当月累计 5000 以上单比 2000 以上、当月累计 5000 以上单比 5000 以上、当月累计 10000 以上单比 5000 以上、当月累计 10000 以上单比 2000 以上、当月累计 5000 以上单比 2000 以上、当月累计 5000 以上。
费用运营与费用管理办法
费用运营与费用管理办法1. 费用运营概述费用运营是指企业为实现业务运营过程中所产生的各项费用进行规划、执行、监控和优化的过程。
费用运营的目标是通过合理的费用管理手段，实现费用的合理分配和有效利用，提高企业的经济效益和竞争力。
2. 费用管理原则2.1 成本控制原则成本控制是费用管理的核心原则之一，它要求企业在经营过程中合理控制各项费用的产生和支出，以保证企业能够在有限的资源下实现最优的经济效益。
成本控制需要从需求管理、采购控制和使用管理等方面进行有效管理。
2.2 绩效评估原则绩效评估是费用管理的重要依据，通过对不同费用项目的绩效评估可以判断其对企业的贡献程度。
绩效评估涉及到成本效益分析、成本效率评估和成本效果评估等方面，可以为企业提供决策依据，优化费用分配的方式和策略。
2.3 透明度原则费用管理需要保持透明度，即企业需要建立健全的费用管理制度和流程，确保费用的产生、使用和管理的全程可追溯、可监控。
透明度原则可以提高费用管理的效率和公正性，防止费用的滥用和浪费。
3. 费用管理办法3.1 预算编制与执行预算编制是费用管理的基础工作，通过对企业各项费用进行预算，明确费用的用途和限额，为企业的费用运营提供指导和依据。
预算执行是指按照预算计划进行费用支出，实现费用的可控和可管理。
预算编制与执行的关键是制定合理的预算计划和建立严格的执行机制。
预算计划需要结合企业的战略目标和经营现状，设定合理的费用指标和控制点，确保预算的合理性和可实施性。
执行机制需要明确责任分工和权限管理，通过内部审核和审批流程，确保预算的执行过程合规、透明和高效。
3.2 费用监控与分析费用监控是指对企业费用的实时监测和分析，通过对费用数据的收集和整理，及时掌握费用的变动情况和趋势，为企业的费用管理提供决策依据。
费用分析是指对费用数据进行细化分析，找出费用的主要构成和影响因素，为企业优化费用结构和降低费用提供参考。
费用监控与分析可以通过财务系统、费用管理软件和财务报表等工具进行实施。
实验室运营收费管理办法
实验室运营收费管理办法1. 引言实验室作为学校或机构的重要资源，对于师生或科研人员的实验需求十分关键。
为了保证实验室的正常运营以及合理利用资源，制定一套科学合理的收费管理办法显得尤为重要。
本文档旨在规范实验室的收费管理，确保实验室资源的合理分配和使用。
2. 收费标准2.1 实验室使用费用根据不同实验室的类别和设备的复杂程度进行划分。
根据实验室的使用时间、设备的使用情况以及材料的耗费情况等综合因素，确定实验室使用费用的标准。
2.2 实验室使用费用分为固定费用和使用费用两部分。
固定费用按年度或学期收取，用于实验室的基础设施维护和管理；使用费用按照具体使用情况收取，包括设备的使用费用和材料的消耗费用。
2.3 为了公平合理地收费，每一位使用实验室的人员都应按实际使用情况缴纳相应费用，禁止以任何形式逃避或减少实验室的使用费用。
3. 收费管理3.1 收费标准的制定由实验室管理人员负责，根据实验室的实际情况和经费状况进行评估和确定。
收费标准应当经过学校或机构相关部门的审核和批准，并向使用者公示。
3.2 实验室使用者在使用实验室之前，需提前申请并批准使用计划。
使用者应当按照申请的时间和用途使用实验室，超出申请范围的使用需重新申请并支付相应费用。
3.3 实验室管理人员应设置专门的收费管理系统，对实验室的使用情况进行记录和统计，并及时向使用者公示费用情况。
使用者可以通过系统查询自己的使用记录和费用明细。
3.4 收费管理系统应保证信息的安全和准确性，防止数据泄露和篡改，确保收费的合法性和公正性。
4. 收费方式4.1 实验室使用费用的缴纳方式可包括线上支付、线下支付或预付费方式等。
4.2 线上支付方式通过学校或机构的网上支付平台进行收费，使用者可以通过平台进行实验室使用费的缴纳。
4.3 线下支付方式通过实验室管理人员指定的收费窗口进行收费，使用者可以直接到收费窗口进行费用的缴纳。
4.4 预付费方式要求使用者在使用实验室之前提前缴纳一定的费用，根据实际使用情况进行扣费，并定期结算。
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运营费用管理办法一、制定目的：为规范和加强运营部各部门费用管理，提高资金利用率及报销工作效率，规范各部门报销方法，保证报销费用的时效性和真实性，特制定本办法。
二、适用范围：运营部所属订单采购部、仓储部、售后服务部及分销总部派驻运营服务的人事行政部。
三、权责部门：运营部经理负责本办法的制定、修改、废止及下级监督；各部门主管负责本办法的执行、下级监督及报销前的初步审查，向运营部经理汇报；各分仓负责人负责本办法的执行及下级监督，向仓储部主管汇报；人事行政专员负责本办法各部门的执行监督及报销前的初步审查，向运营部经理及分销总部行政主管汇报。
四、管理办法：(一)、运输费用：1、物流配送费用：各仓库及售后服务部物流配送应严格按照《各仓储物流配送方案》执行，并据实对账、报销、结算，开具正规发票，以月度为单位，本月产生费用下月报销，禁止当月费用当月报销或跨月度报销。
对于使用配送方案之外的其他承运商或运输方式运输，必须事先经由仓储部主管同意，否则不予报销；2、人事行政部快递费用：邮寄发票、合同等重要资料或文件时，统一选用顺丰或EMS速递；邮寄其他资料和物品时，人事行政部将需邮寄的资料和物品，连同地址提供给仓储部，由仓储部统一邮寄。
人事行政部每周邮寄资料和物品次数不得多于2次。
(二)、汽油费用：1、自有运输车辆：各仓库自有运输车辆的使用严格按照《运营车辆管理办法》执行，不得超过《运营固定费用明细表》规定报销上限，并据实报销、结算，以月度为单位，本月产生费用下月报销，禁止当月费用当月报销或者跨月度报销；2、办公使用车辆：办公使用车辆包括运营部自有办公车辆、员工私有但公司给予油费补贴的车辆以及公务用车外部承租车辆。
其中，自有办公车辆及员工私有车辆的油费报销上限不得超过《运营固定费用明细表》规定上限，并据实报销、结算，以月度为单位，本月产生费用下月报销，禁止当月费用当月报销或者跨月度报销。
公务用车外部承租车辆之前，必须优先考虑使用自有办公车辆及员工私有车辆，或集团公司内部外借车辆，然后再考虑外部承租。
对于公司给予油费补贴的员工自有车辆，当公司公务用车需要临时征调时，如无特殊原因，员工不得推诿，否则停止油费报销。
(三)、路桥、停车、洗车费用：公司自有运输车辆、自有办公车辆因公产生的路桥、停车、洗车费用，必须据实报销、结算，以月度为单位，本月产生费用下月报销，禁止当月费用当月报销或者跨月度报销。
员工私有车辆如因公产生路桥、停车费用，必须在费用产生之前向运营部经理申请，但不允许产生洗车费用。
(四)、车辆违章罚款：任何情况下，任何车辆的违章罚款由当事驾驶司机个人承担。
(五)、手机通讯费：有手机通讯费用补贴的员工，月度通讯费报销上限不得超过《运营固定费用明细表》规定上限，并据实报销、结算，以月度为单位，本月产生费用下月报销，禁止当月费用当月报销或跨月度报销。
(六)、固定电话费：各部门各员工，不论是否上班时间，不得使用公司电话作为非办公通讯使用，一经发现，该部电话当月产生的所有电话费由该员工个人承担。
(七)、差旅费用：1、出差申请：各部门、各员工因公出差之前，必须向部门主管及行政与人事专员申请，填写出差申请表，并经运营部经理核准后方可出差；2、住宿标准：出差员工住宿以经公司行政部安排到与公司有协议价的宾馆、酒店住宿为基本原则。
如无法由公司统一安排，则住宿标准按照如下原则执行：人员费用地区订单采购经理其他部门主管普通员工一类地区最高350元最高300元最高220元二类地区最高300元最高250元最高180元其他地区最高250元最高200元最高150元地区类别定义城市名称一类地区直辖市、国家规定的经济开发区、东南沿海各大经济发达之城市北京、上海、天津、重庆、深圳、珠海、汕头、厦门、大连、青岛、广州等二类地区指经济发展迅速的省、自治区政府所在地以及内地经济发展迅速或较迅速的城市地区或地级以上市区南京、杭州、无锡、济南、西安、武汉、嘉兴、成都、温州、绍兴、苏州、海口、吉林等其他地区无法归入一类、二类地区的城市若出差员工为两人及两人以上同时前往，则同性员工应尽可能两人一组同住双人标准房以减少费用支出；同时，凡是到公司上海总部出差需要住宿的，统一经由行政部门安排，入住总部公司宿舍；3、出差补贴：出差补贴包括出差每天的餐费、电话费、洗衣费及其他费用补贴，具体补贴标准为：部门经理及以上级别的一类地区80元/天，二类及其他地区60元/天；其他人员一类地区60元/天，二类及其他地区40元/天。
出差期间，如需额外报销餐费，则停止发放出差补贴。
(1)、当日出发、当日返回的出差，无出差补贴。
此项规定同时适用于送货司机；(2)、出差补贴以出发之时起至返回公司所在地之时止计算，凡当日中午12时以后出发、次日返回或当日中午12时之前出发、次日中午12时以前返回的，每日出差补贴以50%计算；(3)、出差员工住宿出差地亲友处而不报销住宿费者，则除按规定发给出差补贴外，额外给予适当住宿补助，住宿补助标准如下：所有人员一类地区80元/天，二类及其他地区60元/天；(4)、出差员工由邀请单位或厂商提供住宿以及伙食的，不能再报销住宿费，出差补贴按照实际补贴天数，以全额的50%计算；(5)、出差员工因工作需要有交际应酬活动的，所产生的招待费用不能列支在差旅费(特别是住宿费)中，而应另行按照核准权限，报请部门主管或运营部经理批准；(6)、员工当期出差并报销出差补贴后，下期的单位用餐补助需减去当期出差天数并按实发放；(7)、因公在上海总部参加会议、培训及其他活动，无出差补贴；4、交通工具：员工出差运用的交通工具，本着节约的原则，优先选择火车、汽车、轮船等交通工具。
乘坐火车、轮船时，如属长途且从晚上8时以后至次日7时须在火车或轮船上过夜的，或白天乘坐时间超过12小时的，可购买硬席卧铺票。
如需乘坐飞机，应将行程、到达时间等报请行政部统一安排有折扣的航班，本人不得在未经行政部门审核同意的情况下自行购买；5、交通费：出差员工在出差地所发生的交通费，按照实际发生费用以正规发票为凭证实报实销。
乘坐出租车的应以紧急公务处理为重，杜绝随意包车或来回等候的现象。
如相关联系单位提供交通工具的，出差人员不能报销交通费；6、出差借款：除出国出差之外，所有员工国内出差，公司均不提供费用预支；7、出差员工因工作需要延长出差时间，应及时联络上级领导，得到批准后方可延长。
员工出差后因私事超过出差规定时间的，超过部分的全部费用不得报销，且按照实际时间作事假处理。
(八)、业务招待费：各种用餐费及礼品费，均系业务招待费范畴，各部门、各员工上述费用的产生，必须提前向部门经理申请，超过部门经理审批权限的向运营部经理申请，经审批通过后方可产生上述费用，否则一律不得报销。
(九)、办公用品费：各部门如需自行采购办公设备、办公用品、日用品等物品，必须提前向人事行政专员报备，明确拟采购物品清单、品牌、数量、供应商、采购成本、结算方式、使用周期等信息，并经运营部经理审批同意后方可实施采购。
未经运营部经理审批同意，各部门及员工不得擅自采购，否则一律不予报销。
在使用周期内，同一物品不再另行审批采购。
(十)、行政费用：房租、水电费、物业管理费、固定电话费、固定资产投资、办公设备维修费、车辆养路费、车辆维修费、车辆保养费、车辆年检费、车辆保险费及由行政人事专员负责采购的办公用品等费用，均为公司行政费用，其费用申请流程为：费用使用人需在费用产生之前，向行政人事专员王丽红申请，填写相关申请单，报备相关信息及预算，经运营部经理及分销总部行政负责人核准后方可产生相关费用。
如在实际发生过程中，实际产生费用可能远大于预算费用，必须及时重新填写相关申请并取得相关人员核准后，方可继续产生费用，否则，超过预算部分不予报销。
所有行政费用由行政人事专员统一填写报销单报销。
(十一)、加班费：所有部门、所有人员如需因公加班，必须填写《加班申请单》，经由部门主管及运营部经理审核签字后方可加班。
加班费用按照分销公司约定标准进行计算。
各部门主管应对本部门员工加班申请原因、申请时长及实际加班情况进行审核及监管，如遇不实加班原因、加班时长或员工在加班过程中消极怠工及故意拖延，应及时给予警告批评，并取消当期加班，情节严重的交由运营部经理议处。
部门经理级别及运营部经理如需因公加班，无加班费用。
(十二)、备用金：为了使各仓储区域及人事行政部门能够及时高效的支付各项日常零星费用,结合各仓储区域及人事行政部门日常实际支付费用情况,特核定备用金情况如下：区域/部门备用金额度备用金保管人保管人职务行政人事部5000王丽红行政人事专员行政人事部3000沃红根司机桐乡中心仓3000王宏燕中心仓主管武汉分仓4000肖宏分仓主管广州分仓2000蔡飞雄分仓主管大连分仓2000张景斌分仓主管福州派送区2000郭孟强派送专员售后服务部2000张静瑜部门主管1、各区域和部门的备用金只用作日常工作中的零星费用开支(大额费用支出，如房租、月结运费等不允许使用备用金支付)，个人不得挪用和贪污，一经发现严肃处理；2、备用金保管人在支付备用金时，应及时索取发票、收据等各类原始凭证；3、备用金保管人应在每季度末将本人所保管的所有备用金全部归还财务部门，并在下个季度初重新申领。
如在当季度末未将备用金归还完毕，则将停止备用金保管人费用报销及备用金申领；4、每月以备用金支付的各项费用应及时按规定流程报销。
(十三)、各项奖励：公司给予员工的各项奖励及补贴，如涉及现金奖励且要求员工采用报销方式处理，则员工在进行费用报销时，提供的发票类别、内容及金额应符合公司要求；(十四)、交通补贴：1、桐乡办公员工：对于居住在桐乡以外地区、日常上下班确需乘车中转的员工，公司酌情给予交通补贴，但不得超过《运营固定费用明细表》规定报销上限；2、分仓办公员工：对于居住地与办公地相距10公里以上、日常上下班确需乘车中转的员工，公司酌情给予交通补贴，但不得超过《运营固定费用明细表》规定报销上限；备注：对于长期免费居住在公司承租宿舍的员工，公司不给予交通补贴。
(十五)、员工宿舍：1、员工事先经由运营部经理审批同意，可免费入住公司承租的员工宿舍；2、员工宿舍的物业费、水电费、煤气费、电话费、网络费等费用，由入住人自行承担。
五、报销流程：1、报销流程：运营部员工报销流程：费用发生→保留发票等凭证→核对费用明细→整理粘贴报销单据→填写《费用报销申请单》→部门经理或运营部经理审核签字→财务部审核→总经理审核签字→准备报销款项→打款或通知报销人领款→财务报表处理；行政人事专员报销流程：费用发生→保留发票等凭证→核对费用明细→整理粘贴报销单据→填写《费用报销申请单》→运营部经理费用审核(不签字)→分销总部行政负责人审核签字→财务部审核→准备报销款项→打款或通知报销人领款→财务报表处理。