预算执行动态监控方案
四川省财政厅关于印发《四川省省级财政预算执行动态监控管理暂行办法》的通知
四川省财政厅关于印发《四川省省级财政预算执行动态监控管理暂行办法》的通知文章属性•【制定机关】四川省财政厅•【公布日期】2017.09.25•【字号】川财库〔2017〕34号•【施行日期】2017.09.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】财政监督正文四川省财政厅关于印发《四川省省级财政预算执行动态监控管理暂行办法》的通知川财库〔2017〕34号省级各预算单位、财政国库集中支付代理银行：为加强省级财政预算执行管理与监督，提高财政资金的安全性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》以及财政国库管理有关制度规定，按照财政部《关于进一步推进地方预算执行动态监控工作的指导意见》（财库〔2015〕73号）要求，参照《中央财政国库动态监控管理暂行办法》，财政厅制定了《四川省省级财政预算执行动态监控管理暂行办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。
四川省财政厅2017年9月25日目录第一章总则第二章监控内容第三章监控方式第四章违规处理第五章管理职责第六章附则四川省省级财政预算执行动态监控管理暂行办法第一章总则第一条为加强省级财政预算执行管理与监督，提高财政资金的安全性、规范性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》以及财政国库管理有关制度规定，按照财政部《关于进一步推进地方预算执行动态监控工作的指导意见》（财库〔2015〕73号）要求，参照《中央财政国库动态监控管理暂行办法》，制定本办法。
第二条本办法所称财政预算执行动态监控，是指财政厅根据财政国库管理制度和相关财政财务管理规定，通过预算执行动态监控系统，实时监控财政资金支付清算过程，对发现的违规问题及时纠正处理，以防范资金支付使用风险、强化预算支出执行监管的管理活动。
第三条本办法适用于省级财政部门相关工作机构（以下简称“财政部门相关机构”）、实行国库集中支付管理的省级预算单位（以下简称“预算单位”）、省级财政国库集中支付代理银行（以下简称“代理银行”）的财政资金支付业务。
财政部关于中央预算单位预算执行管理有关事宜的通知-财库〔2020〕5号
财政部关于中央预算单位预算执行管理有关事宜的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于中央预算单位预算执行管理有关事宜的通知财库〔2020〕5号有关中央预算单位，有关中央管理企业，各中央国库集中支付代理银行，财政部各地监管局：根据《中华人民共和国预算法》、预算管理和财政国库管理制度有关规定，自2020年起，中央预算单位预算执行管理有关事项应当按照以下规定执行：一、做好用款计划编报（一）预算单位要严格按照财政部规定的支付方式划分标准，确定资金支付方式。
除下列情形外，单笔支付金额在500万元（含）以上的支出实行财政直接支付，单笔支付金额在500万元以下的支出实行财政授权支付：1.纳入财政统发范围的工资津贴补贴、离退休费，国有资本经营预算支出，以及财政部规定的有特殊管理要求的支出，实行财政直接支付；2.未纳入财政统发范围的工资津贴补贴、离退休费，社会保险缴费，职业年金缴费，住房改革支出，日常运行的水费、电费、应由单位支付给供热企业的取暖费，按规定计提的工会经费，需兑换外汇进行支付的支出，以及财政部批准的其他支出，实行财政授权支付。
（二）预算单位要加强预算执行事前规划，严格依据本单位预算指标和实际用款需求编报用款计划，情况发生变化时应及时上报调整用款计划。
除特殊情况外，主管部门不得代替所属预算单位编制用款计划，不得硬性规定所属预算单位的资金支付方式。
二、严控向实有资金账户转款（三）各部门各单位原则上应将全部预算细化到基层用款单位，年初确实无法细化到基层用款单位的，应当按照预算调整程序对预算进行细化，并依据细化调整后的预算办理资金支付。
（四）除下列情形外，预算单位不得从本单位零余额账户向本单位或本部门其他预算单位实有资金账户划转资金：1.依照政府购买服务相关制度规定，按合同约定需向本部门所属事业单位支付的政府购买服务支出；2.确需划转的工会经费、住房改革支出、应缴或代扣代缴的税金，以及符合相关制度规定的工资代扣事项；3.暂不能通过零余额账户委托收款的社会保险缴费、职业年金缴费、水费、电费、取暖费等；4.报经财政部（国库司）同意的归垫资金和其他资金。
《湖南省省级预算执行动态监控管理办法》
（一）严格按照财政预算和用款计划使用财政资金，并做好本部门本单位的财务管理和会计核算工作。预算单位在支付财政资金时，应如实、完整地填制有关支付凭证（包括电子数据），并保证凭证的真实性和合法性。
（二）将预算单位所有的财政支付（包括直接支付和授权支付）、银行账户等纳入动态监控管理系统，并接受财政部门的实时动态监控。
附件：湖南省省级预算执行动态监控管理办法
二〇一二年九月十五日
附件：
湖南省省级预算执行动态监控管理办法
第一章总则
第一条为加强省级财政支出管理，增强预算执行透明度，提高财政资金的安全性、规范性和有效性，根据《财政部门监督办法》（财政部令第69号）、《财政部关于加快建立地方预算执行动态监控机制的指导意见》（财库〔2009〕70号）和我省财政国库管理制度改革相关规定，特制定本办法。
（三）认真履行财政部门与各代理银行签订的服务协议。
第六章附则
第十四条本办法自公布之日起30日后施行。
《湖南省省级预算执行动态监控管理办法》
湖南省财政厅关于印发《湖南省省级预算执行动态监控管理办法》的通知
发布单位:湖南省人民政府
湘财库〔2012〕30号
各省直预算单位，各省级财政国库业务代理银行：
为加强省本级支出管理，增强预算执行透明度，提高财政资金的安全性、规范性和有效性，根据《财政部关于加快建立地方预算执行动态监控机制的指导意见》（财库〔2009〕70号）和我省财政国库管理制度改革相关规定，省财政厅制定了《湖南省省级预算执行动态监控管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行。
第二章监控内容
第四条动态监控的主要内容：
（一）预算单位的银行账户信息。主要是监督预算单位按规定开设和使用账户。
预算进度执行整改措施
预算进度执行整改措施1、引言预算是管理组织资源与财务决策的重要工具，在企事业单位中具有重要的作用。
然而，由于各种原因，预算的执行过程中可能会出现进度滞后的情况。
为了保障预算的顺利执行，组织需要采取积极的整改措施来解决问题。
本文将从预算编制、预算执行和预算监控三个方面，提出预算进度执行的整改措施。
2、预算编制阶段的整改措施预算编制阶段是确立预算目标和预算计划的关键阶段。
要实现预算的顺利执行，必须在预算编制阶段采取一系列整改措施，确保预算目标的合理性和可行性。
首先，要加强预算编制部门的培训与能力建设。
预算编制部门的人员要具备一定的财务知识和预算编制的技能，对预算编制原则、方法和工具有一定的了解。
通过加强培训，提高预算编制人员的专业水平和综合素质，可以提高预算编制的质量和效益。
其次，要加强预算编制过程的监控和控制。
预算编制是一个复杂的过程，需要各部门之间的协调和合作。
为了保证预算编制的顺利进行，需要设立一个专门的机构来监控和控制预算编制过程。
这个机构要负责制定预算编制的规范和标准，指导各部门的预算编制工作，及时发现和解决问题，确保预算编制过程的质量和效率。
3、预算执行阶段的整改措施预算执行阶段是实施预算计划的关键阶段。
要确保预算的顺利执行，需要在预算执行阶段采取一系列整改措施，提高执行的效率和质量。
首先，要加强预算执行的监督和检查。
组织需要建立一个完善的预算执行监督机制，制定相应的制度和规定，明确责任和权限，确保预算执行的规范和有效性。
同时，还需要建立一个比较完整的预算执行的监控系统，及时掌握预算执行的情况，发现问题并采取相应的措施加以解决。
其次，要加强预算执行的信息化建设。
通过建立预算执行的信息化系统，可以提高预算执行的效率和质量。
信息化系统可以帮助预算执行人员及时获取预算执行的相关数据和信息，支持决策和分析，提高预算执行的准确性和效益。
4、预算监控阶段的整改措施预算监控阶段是对预算执行情况进行监控和控制的阶段。
人大预算监督联网方案
3.预算执行监督：跟踪预算执行情况，监督预算资金使用的规范性、效益性。
4.预算调整监督：监督预算调整的必要性、合理性，防止预算资金的滥用。
四、实施架构
1.建立预算监督信息平台
-构建预算数据交换共享机制，实现财政部门与人大之间的预算数据实时交互。
1.调研阶段：了解人大预算监督现状，分析存在的问题，明确联网监督需求。
2.设计阶段：根据调研成果，设计预算监督联网方案，明确平台架构、功能模块等。
3.开发阶段：按照设计方案，开发预算监督联网平台，确保系统稳定、可靠。
4.测试阶段：对预算监督联网平台进行测试，确保各项功能正常运行。
5.运营阶段：正式启用预算监督联网平台，开展预算监督工作。
二、目标
1.实现人大与财政部门之间的预算数据实时共享，提高预算监督效率。
2.强化预算编制、执行、调整等环节的监督，确保预算的合法性、合规性。
3.提高预算绩效管理水平，促进财政资金使用效益的提升。
4.增强预算透明度，保障社会公众的知情权和参与权。
三、主要内容
1.建立预算监督联网平台
（1）构建预算监督大数据中心，实现财政部门与人大的预算数据实时交换与共享。
5.加大宣传力度，提高社会公众对预算监督工作的认识和支持。
六、预期效果
1.提高预算编制与执行的合法性、合规性。
2.增强预算透明度，提升公众满意度。
3.强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。
4.促进财政预算管理水平的提升，为国家治理现代化贡献力量。
第2篇
人大预算监督联网方案
一、引言
为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例，强化人大对财政预算的监督职能，提高预算资金使用的规范性、效益性，确保财政预算的公开、透明，特制定本预算监督联网方案。
预算动态监控实施方案
预算动态监控实施方案一、背景介绍。
随着市场竞争的加剧和经济形势的变化，企业预算管理越来越受到重视。
预算动态监控作为预算管理的重要环节，对企业的经营决策和财务控制起着至关重要的作用。
因此，制定一套科学、合理的预算动态监控实施方案，对于企业的可持续发展具有重要意义。
二、目标。
本文档的目标是建立一套完善的预算动态监控实施方案，通过对预算执行情况的动态监控，及时发现问题，调整预算方案，确保企业财务目标的实现。
三、实施步骤。
1. 设定监控指标。
首先，需要确定监控的关键指标，包括但不限于销售收入、成本支出、利润率、现金流等。
这些指标应该能够全面反映企业的财务状况和经营绩效，具有一定的预警作用。
2. 确定监控频率。
根据企业的特点和经营模式，确定预算动态监控的频率。
一般来说，可以选择每月、季度或半年作为监控周期，以确保能够及时发现问题并进行调整。
3. 建立监控机制。
建立预算动态监控的组织机制和工作流程，明确责任人和监控流程。
确保监控工作的科学性和有效性，及时采取措施解决问题。
4. 制定应对措施。
针对监控过程中发现的问题，制定相应的应对措施。
包括调整预算方案、优化经营策略、加强成本控制等方面的工作。
5. 定期评估和改进。
定期对预算动态监控实施方案进行评估和改进，根据实际情况调整监控指标、频率和机制，不断提高监控的精准度和有效性。
四、实施效果。
通过预算动态监控实施方案的有效实施，企业能够及时了解财务状况和经营绩效，做出及时的决策和调整，确保企业财务目标的实现。
同时，也能够提高企业的预算管理水平和经营效益，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。
五、总结。
预算动态监控实施方案是企业预算管理的重要环节，对企业的经营决策和财务控制起着至关重要的作用。
通过制定科学、合理的预算动态监控实施方案，能够有效提高企业的预算管理水平，确保财务目标的实现，为企业的可持续发展提供有力支持。
因此，企业应该高度重视预算动态监控工作，建立健全的预算管理体系，不断完善预算动态监控实施方案，提高企业的经营效益和核心竞争力。
工程预算质量控制方案范文
工程预算质量控制方案范文一、预算编制1、确定预算编制的基本原则预算编制的基本原则是客观、真实、合理、准确、全面、系统、及时和可比。
在编制预算时，应当遵循这些基本原则，确保预算的质量。
2、建立预算编制的流程和程序为了确保预算的质量，应该制定详细的预算编制流程和程序。
这包括确定预算编制的责任人、预算编制的时间节点、编制预算的依据和数据来源等内容。
只有有了详细的流程和程序，才能够确保预算的质量。
3、建立预算编制的质量监控机制为了确保预算的质量，应该建立预算编制的监控机制。
这包括对预算编制过程的监督和检查，对预算编制数据的验证和核对等内容。
只有有了完善的监控机制，才能够确保预算的质量。
4、建立预算编制的信息系统为了确保预算的质量，应该建立预算编制的信息系统。
这包括建立预算编制的数据库、建立预算编制的软件系统等内容。
只有有了完善的信息系统，才能够确保预算的质量。
5、建立预算编制的培训计划为了确保预算的质量，应该建立预算编制的培训计划。
这包括对预算编制人员的技能培训、对预算编制软件的使用培训等内容。
只有有了完善的培训计划，才能够确保预算的质量。
6、建立预算编制的沟通机制为了确保预算的质量，应该建立预算编制的沟通机制。
这包括对预算编制人员之间的沟通、对预算编制人员与其他部门之间的沟通等内容。
只有有了完善的沟通机制，才能够确保预算的质量。
7、建立预算编制的风险管理机制为了确保预算的质量，应该建立预算编制的风险管理机制。
这包括对预算编制的风险进行分析和评估、对预算编制的风险进行监控和控制等内容。
只有有了完善的风险管理机制，才能够确保预算的质量。
二、执行过程1、确定预算执行的基本原则预算执行的基本原则是依据、严格、动态、灵活、高效、成本、效益和风险。
在执行预算时，应当遵循这些基本原则，确保预算的质量。
2、建立预算执行的流程和程序为了确保预算的质量，应该制定详细的预算执行流程和程序。
这包括确定预算执行的责任人、预算执行的时间节点、执行预算的依据和数据来源等内容。
预算执行动态监控方案
预算执行动态监控方案1. 引言随着企业规模的扩大和业务的复杂化，预算执行的监控和管理成为企业重要的任务之一。
通过及时了解预算执行情况，企业可以及时调整策略和资源分配，从而实现预算控制和业务目标的达成。
本文将介绍一种预算执行动态监控方案，以帮助企业实现预算管理的有效控制。
2. 监控指标的选择在设计预算执行动态监控方案前，需要先确定监控的指标，以衡量预算执行的情况。
以下是常见的一些监控指标：•预算执行偏差：通过比较实际支出和预算支出，计算预算执行偏差，用于衡量实际支出与预算的一致性程度。
•费用比率：对不同费用项目的支出与总预算进行比较，用于评估各项费用在整体预算中的占比情况。
•收入与支出比例：通过比较实际收入和支出，计算收入与支出的比例，用于评估企业的盈利能力和财务健康状况。
•预算执行速度：通过比较实际支出的速度和预算分解计划，计算预算执行速度，用于评估预算执行的进度情况。
根据企业的具体情况和管理需要，可以选择适合的监控指标。
3. 数据收集与整理为了实现预算执行动态监控，首先需要收集和整理与预算执行相关的数据。
以下是一些常见的数据来源：•财务系统：从财务系统中提取实际支出、实际收入、预算支出等相关数据。
•采购系统：从采购系统中提取采购金额、采购数量等相关数据。
•销售系统：从销售系统中提取销售额、销售数量等相关数据。
收集到的数据需要进行整理和清洗，以便后续的分析和监控。
4. 数据分析与监控在数据收集和整理完成后，可以进行数据分析和监控。
以下是一些常见的分析和监控方法：•预算执行偏差分析：通过对比实际支出和预算支出，计算预算执行偏差，并针对偏差的原因进行分析，及时调整预算分配。
•费用比率分析：对不同费用项目的支出与总预算进行比较，分析费用占比情况，并与历史数据进行比较，判断费用是否过度或不足。
•收入与支出比例分析：通过比较实际收入和支出的比例，评估企业的盈利能力和财务状况，并与行业平均水平进行比较。
•预算执行速度监控：通过比较实际支出的速度和预算分解计划，监控预算执行的进度情况，及时发现进度延迟或超额支出的情况。
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预算执行动态监控方案
前言
在一个组织中，预算是非常重要的管理工具，它用于规划和控制组织的财务活动。
然而，仅仅制定预算是不够的，组织还需要对预算的执行进行监控，以确保预算的合理执行和达到预期的效果。
本文将介绍一种预算执行动态监控方案，用于实时监控预算的执行情况，并及时采取措施进行调整。
监控指标的选择
在进行预算执行动态监控时，首先需要选择合适的监控指标。
监控指标应该能
够全面反映预算的执行情况，并具有一定的敏感度，能够及时发现问题并做出调整。
以下是几个常用的预算执行监控指标：
1.预算执行进度：预算执行进度是指实际支出和预算支出之间的比较。
通过监控预算执行进度，可以及时发现预算执行是否超出了计划范围，从而调整预算的使用情况。
2.预算执行偏差：预算执行偏差是指实际支出与预算支出之间的差异。
通过监控预算执行偏差，可以识别出预算执行中的问题，并及时采取措施进行调整。
3.财务指标：财务指标如营业额、利润等可以用来衡量组织的财务状
况。
通过监控财务指标，可以了解组织的盈利情况，从而判断预算执行的效果。
4.成本效益分析：成本效益分析是通过比较实际成本和预算成本之间
的差异来评估预算执行的效果。
通过监控成本效益分析，可以确定是否需要进行成本调整，以优化预算使用情况。
数据收集与处理
要进行预算执行动态监控，首先需要收集与预算执行相关的数据。
一般来说，
在财务系统中就可以找到这些数据，包括实际支出、预算支出、财务指标等。
接下来，对这些数据进行处理，计算监控指标，并将其保存在一个数据集中以备使用。
在进行数据处理时，可以使用各种工具和技术。
例如，使用Excel可以进行数
据的计算和整理；使用Python可以进行更加复杂的数据处理和分析。
在处理数据时，需要保证数据的准确性和完整性，避免数据的错误和遗漏。
数据可视化与报表生成
一旦数据处理完成，接下来需要将数据可视化，以便更直观地理解和分析数据。
数据可视化可以帮助管理者更好地了解预算执行的情况，并发现其中的问题和潜在风险。
常用的数据可视化工具包括Excel、PowerBI、Tableau等。
这些工具提供了丰
富的数据可视化功能，可以根据需求绘制各种形式的图表和报表，如柱状图、折线图、饼图等。
通过这些图表和报表，管理者可以清晰地看到预算执行的情况，进一步做出决策和调整。
预算执行监控与调整
通过数据可视化和报表生成，可以实现对预算执行的实时监控。
管理者可以随
时查看预算执行情况，并根据需要进行调整。
在进行预算执行监控时，应该设定合适的阈值和预警机制。
当预算执行超出阈
值或出现异常情况时，系统应能够自动发出预警信息，提醒相关人员及时采取措施。
同时，应该建立一个反馈机制，及时总结和分享预算执行的经验和教训，以便不断优化和改进预算执行动态监控方案。
结论
预算执行动态监控方案是一个有效管理预算执行的工具。
通过选择合适的监控
指标，并进行数据收集、处理、可视化和报表生成，可以实现对预算执行情况的实时监控和调整。
这有助于组织实现预算的合理执行，并提高财务绩效。
因此，在管理预算执行时，建议组织采用预算执行动态监控方案，以确保预算
的有效执行和达到预期的效果。