SAP FICO 系统配置说明
1 维护支付条件
2 定义分期支付的支付条款
3 为超付/欠付定义会计科目
4 定义容差组（供应商）
5 定义原因代码
6 定义带有屏幕格式的帐户组(供应商)
7 定义每个公司代码的屏幕格式(供应商)
8 AP
为现金折扣定义会计科目
9 为银行费用（供应商）定义会计科目
10 对供应商账户组分配编号范围
IMG >财务会计（新） >财务会计 全局设置 (新) >凭证 >凭证类型 >I定MG义>财条务目会视计图（的新凭）证类>财型务会计 全局设置 (新) >凭证 >定义过帐 码
IMG >财务会计（新） >财务会计 全局设置 (新) >凭证 >容差组 > 定义雇员的容差组
IMG >财务会计（新） >财务会计 全局设置 (新) >凭证 >容差组 > 分配用户/容差组
0 编辑科目表清单
1 给科目表分配公司代码
2 定义科目组
3 定义留存收益科目
4 定义字段状态组
5 向字段状态组分配公司代码
6 维护会计年度变式
T-Code
Path:
OY03 OY01 ONOT
OB08 SCAL OX15 OX02 OX16
IMG >SAP NetWeaver >常规设置 > 货IM币G >>S检AP查N货et币We代av码er >常规设置 > 定义国家 >定义 mySAP 系统中的 国家
IMG >财务会计（新） >应收账款 和应付账款 >客户帐户 >主数据 > 创建客户主记录的准备 >对客户帐 户IM组G 分>财配务编会号计范（围新） >应收账款 和应付账款 >业务交易 >带有备选 统驭科目的过帐>确定备选的统驭 科目
14 定义客户预付款的统驭科目
15 特殊总账标志 16 17 18 19 20 21 22
22 为总账科目定义容差组
OB37
OBBO
OBBP
OB52 LSMW OBY6 FTXP OB40 FBN1 OBA7 OB41 OBA4 OB57 OBU1 OB09 OBA0
IMG >财务会计（新） >财务会计 全局设置 (新) >分类帐 >会计年 度和过帐期间 >向一个会计年度变 式分配公司代码
11 创建客户帐户编号范围
12 对客户帐户组分配编号范围
13 确定备选的统驭科目
OBB8 OBB9 OBXL OBA3 OBBE OBD2 OB21 OBXI OBXK
XDN1 OBAR
IMG >财务会计（新） >应收账款 和应付账款 >业务交易 >收到的预 付款>执行并检查凭证设置
IMG >财务会计（新） >应收账款 和应付账款 >业务交易 >发出发票 /I贷MG项>凭财证务会>维计护（支新付）条>件应收账款 和应付账款 >业务交易 >发出发票 /贷项凭证>定义分期支付的支付条 款
定义凭证拆分方法
定义业务交易变式
定义凭证拆分规则
凭 分配凭证拆分方法
证 分
为文档拆分给总分类帐科目分类
割 为文档拆分给文档类型分类
定义零余额清算科目
定义总帐会计核算的凭证分解特征
编辑未分配处理的常量
IMG-财务会计（新）>总账会计核 算IM>G业-财务务交会易计>（凭新证）分>解总>账扩会展计凭核证 算IM>G业-财务务交会易计>（凭新证）分>解总>账扩会展计凭核证 算IM>G业-财务务交会易计>（凭新证）分>解总>账扩会展计凭核证 算IM>G业-财务务交会易计>（凭新证）分>解总>账扩会展计凭核证 算IM>G业-财务务交会易计>（凭新证）分>解总>账为会文计档核拆 算IM>G业-财务务交会易计>（凭新证）分>解总>账为会文计档核拆 算IM>G业-财务务交会易计>（凭新证）分>解总>账定会义计零核余 算IM>G业-财务务交会易计>（凭新证）分>解总>账定会义计总核帐 算>业务交易>凭证分解>编辑未分
Setting:
1 检查货币代码（CNY?RMB?） 2 检查国家全局性参数(主要检查税程序) 3 定义标准汇率报价(直接报价?间接报价?) 4 定义货币换算的换算率(N:N) 5 输入汇率(或者采用汇率清单) 6 维护日历(年结时做)
* 7 定义公司（有合并需求才需要）
8 创建公司代码 9 给公司分配公司代码 10 11 定义信贷控制范围 12 给信贷控制范围分配公司代码 13 14
23 允许负数记账
24 定义冲销原因
25 定义会计报表版本
26 为汇率差异定义会计科目
27 为结算差异创建科目
28 定义AR/AP重分组（定义排序方法和调整重组 接受/应付存取(访问)时间）
29 定义GR/IR科目重分类科目(OBYC->MRX)
30 定义评估方法
31 确定评估范围
32 检查分配到分类帐组的会计核算原则
IMG >财务会计（新） >总帐会计 核算（新） >主数据 >总帐科目 > 准备 >给科目表分配公司代码
IMG >财务会计（新） >总帐会计 核算（新） >主数据 >总帐科目 > 准备 >定义科目组
IMG >财务会计（新） >总帐会计 核算（新） >主数据 >总帐科目 > 准备 >定义留存收益科目
IMG >财务会计（新） >财务会计 全局设置 (新) >分类帐 >字段 > 定义字段状态变式
IMG >企业结构 >分配 >财务会计 >给公司分配公司代码
OB45 OB38
IMG >企业结构 >定义 >财务会计 >定义信贷控制范围
IMG >企业结构 >分配 >财务会计 >给信贷控制范围分配公司代码
OB13 OB62 OBD4 OB53 OBC4 OBC5 OB29
IMG >财务会计（新） >总帐会计 核算（新） >主数据 >总帐科目 > 准备 >编辑科目表清单
33 分配评估范围和会计核算原则
34 准备外币评估的自动过帐
OB58 OB09 OBXZ OBBU OBYC OBYP OB59
OBA1
IMG >财务会计（新） >总帐会计 核算（新） >业务交易 >调整过帐 /冲销 >允许负值记帐
IMG >财务会计（新） >总帐会计 核算（新） >业务交易 >调整过帐 /冲销 >定义冲销原因
10 未清和关帐过帐期间
11 导入会计科目
12 维护公司代码全局参数
13 定义销售/采购税代码
14 定义税务科目（WMS/VST）
15 定义凭证号码范围
16 定义凭证类型
17 定义过账码（默认）
18 定义雇员容差组
GL 19 分配用户容差组
20 定义缺省值(定义默认凭证类型)
21 为汇率差异定义会计科目
0 基础设置汇总：执行并检查凭证设置
1 维护支付条件
2 定义分期支付的支付条款
3 为超付/欠付定义会计科目
4 定义容差(客户)
5 定义原因代码
6 定义带有屏幕格式的帐户组（客户）
7 定义每个公司代码的屏幕格式（客户）
8 AR
为授予现金折扣定义会计科目
9 为银行费用定义会计科目（客户）
10 定义发出发票的现金折扣基础
IMG >财务会计（新） >总帐会计 核算（新） >定期处理 >评估 >确 定评估范围
IMG >财务会计（新） >总帐会计 核算（新） >定期处理 >评估 >检 查分配到分类帐组的会计核算原则
IMG >财务会计（新） >总帐会计 核算（新） >定期处理 >评估 >分 配评估范围和会计核算原则
IMG >财务会计（新） >总帐会计 核算（新） >定期处理 >评估 >外 币估值>准备外币评估的自动过帐
IMG >财务会计（新） >财务会计 全局设置 (新) >分类帐 >会计年 度和过帐期间 >记帐期间 >定义未 结清过帐期间变式
IMG >财务会计（新） >财务会计 全局设置 (新) >分类帐 >会计年 度和过帐期间 >记帐期间 >将变式 分配给公司代码
IMG >财务会计（新） >财务会计 全局设置 (新) >分类帐 >会计年 度和过帐期间 >记帐期间 >未清和 关帐过帐期间
IMG >财务会计（新） >财务会计 全局设置 (新) >凭证 >缺省值 > 定义缺省值
IMG >财务会计（新） >总帐会计 核算（新） >业务交易 >未清项目 清IMG算>财>为务汇会率计差（异新定）义>会总计帐科会目计 核算（新） >业务交易 >未清项目 清算 >清算差额 >为总帐科目定义 容差组
IMG >SAP NetWeaver >常规设置 > 货币 >定义标准汇率报价
SAP FICO 后台配置及前台操作-COPA获利能力分析
FICO配置文档✓CO-获利能力分析PA(Profitability Analysis) (1)Maintain Operating Concern维护经营范围：KEA0 (1)1.2.3.4.Data Structure tab (1)Data structure (2)Attributes tab (3)Environment tab (3)✓✓维护自定义特征值的取值范围：KES1 (3)基于成本与基于账户核算方式的区别 (4)1.2.基于成本的核算方式： (4)基于账户的核算方式： (4)✓✓✓Assign controlling area to operating concern分配控制范围给经营范围：KEKK (4)维护获利能力分析段特征值：KEQ3 (5)COPA的数据来源 (6)1.2.3.从SD过来： (6)从FI过来： (12)从MM过来： (16)✓✓✓✓✓✓✓CO-PA:Active Flag for Profitability Analysis激活获利能力分析：KEKE (17)设定产品层次V/76 (17)维护商品/物料主数据——把产品层次维护到商品主数据中 (18)COPA重排列R e-alignment：KEND (18)COPA行项目：KE24/KE25 (21)COPA分摊：KEU5 (22)COPA报表：KE31/KE91+KE30 (22)CO-获利能力分析PA(Profitability Analysis)COPA是PCA的升级版。
PCA一个维度的利润分析；COPA地区、部门、产品多维度分析，e.g.横向：电视机→彩色电视机→高清电视机→型号A，纵向：客户/代理商/区域…COPA弊端：数据量激增即使启用COPA，PCA一般也同时用着(BW模块：纯技术模块，与业务不相关，数据进行建模等，出各种复杂报表，大型项目才会上；启用BW，COPA可以不用)COPA模块前台的任务主要就是出报表，在后台将从各个模块传过来的数据设置好即可。
SAP_FICO实战项目基础信息配置操作手册
SAP_FICO基础信息配置操作手册1.FI基本设置部分1.1企业结构—定义—财务会计—定义公司(Company)维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)1.2企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围(Credit Control Area)建立维护信贷控制范围，专门用来控制客户信贷限额的组织单元。
它是一个独立的组织结构，需分配给公司代码。
可以为一个公司代码定义一个信贷控制范围，也可以一个科目表下的公司代码共用一个信贷控制范围。
1.3企业结构→分配→财务会计→给信贷控制区分配公司代码信贷控制范围(Credit Control Area)创建后，与公司代码(Company Code)并无联系。
此项操作就是将公司代码指定信贷控制范围。
每个公司代码只能指定一个信贷控制范围；一个信贷控制范围可以分配给多个公司代码。
1.4企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码(Company Code)定义（新条目）、复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言1.5企业结构→分配→财务会计→给公司代码分配公司当公司（Company）和公司代码（Company Code）创建好后，彼此并无联系。
如需将两者联系起为，则需进行配置操作。
本文是在SAP系统后台，为公司代码指定公司。
1.6财务会计—财务会计全局设置—公司代码的全球参数—输入全局参数(GlobalParameters)设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等1.7财务会计—财务会计全局设置—分类帐→会计年度和过帐期间—维护会计年度变式(Fiscal Year Variant)维护每个年份的记帐财务期间设定，一般选用的是K4：12个记帐期间4个特别期间1.8财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K41.9财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码1.10财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间1.11财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式1.12财务会计-财务会计全局设置-分类账-定义并激活未主导分类账设置平行分类账，以及记账期间变式1.13财务会计—财务会计全局设置（新）→分类帐→字段→客户字段→定义字段状态变式（Field Status Variants）增加或维护字段状态变式，科目组里的字段状态设定，是为了总帐科目在公司代码视图维护时的输入状态。
SAP FICO说明书
1) Explain the term SAP FICO?SAP FICO stands for FI ( Financial Accounting) and CO (controlling). In SAP FICO, SAP FI take cares about accounting, preparation of financial statements, tax computations etc, while SAP CO take cares of inter orders, cost sheet, inventory sheet, cost allocations etc. It is the software that stores data, and also computes them and retrieves the result based on the current marketing scenario. SAP FICO prevents data lost and also does the verification and reporting of data.2) What are the other modules to which 'Financial Accounting' is integrated?The other modules to which 'Financial Accounting' is integrated area) Sales and Distributionb) Material Managementc) Human Resourced) Production Planninge) Controlling of financial transaction3) In SAP FI what are the organizational elements?The organizational elements in SAP FI are:a) Company Codeb) Business Areac) Chart of Accountd) Functional Area4) Explain what is posting key and what does it control?In order to determine the transaction type which is entered in the line item, a two digit numerical is used known as 'Posting Key'Posting key determinesa) Account Typesb) Types of posting. Debit or Creditc) Field status of transaction5) What is the company code in SAP?To generate financial statements like Profit and Loss statement, Balance sheets etc. company code is used.6) How many Chart of Accounts can company code have?You can have one Chart of Account for one company code which is assigned.7) For a Company Code how many currencies can be configured?There are three currencies that can be configured for a Company code, one is a local currency and two are the parallel currencies.8) What are the options in SAP for Fiscal years?Fiscal year in SAP is the way financial data is stored in the system. In SAP, you have 12 periods and four special periods. These periods are stored in fiscal year variant that is:a) Calendar Year: From Jan-Dec, April-Marchb) Year dependent fiscal year9) What is a 'year shift' in SAP calendar?SAP system does not know what is broken fiscal year e.g April 2012 to March 2013 and only understand the calendar year. If, for any business, the fiscal year is not a calendar year but the combination of the different months of two different calendar year and then one of the calendar year has to classified as a fiscal year for SAP and the month falling in another year has to be adjusted into the fiscal year by shifting the year by using the sign -1 or +1. This shift in the year is known as 'year shift'.Example: April 2012 to Dec 2012 is our first calendar year, and Jan 2013 to March 2013 is our second year, now if you are taking April-12 to Dec-12 as your fiscal year, then Jan-13 to March-13 automatically becomes the second year, and you have to adjust this year by using -1 shift, and vice versa if the scenario is reversed, here you will use +1 shift.10) What is year dependent fiscal year variant?In a year dependent fiscal year variant, the number of days in a month is not as per the calendar month. For example, in year 2005, month January end on 29th, month Feb ends on 26th etc.11) In SAP how input and output taxes are taken care?For each country tax procedure is defined, and tax codes are defined within this. There is a flexibility to either expense out the Tax amounts or capitalise the same to stocks.12) Explain what is validations and substitutions in SAP?For each functional area in SAP Validation or Substitution is defined eg, Assets, Controlling etc. at the following levelsa) Document Levelb) Line item Level13) What are the application areas that use validation and substitutions?a) FI- Financial accountingb) CO-Cost accountingc) AM-Asset accountingd) GL-Special purpose ledgere) CS-Consolidationf) PS-Project systemg) RE-Real estateh) PC-Profit center accounting14) In SAP what is the use of FSV ( Financial Statement Version) ?FSV ( Financial Statement Version) is a reporting tool. It can be used to extract final accounts from SAP like Profit and Loss Account and Balance Sheet. The multiple FSV's can be used for generating the output of various external agencies like Banks and other statutory authorities.15) What is a field status group?'Field status groups' control the fields which come up when the user does the transactions. In FIGL (Financial General Ledger) master, the field status group is stored.16) What is FI-GL (Financial- General Ledger) Accounting does?To get an overview of external Accounting and accounts, G L (General Ledger) Accounting is used. It does the recording of all business transactions incorporated with all other operational areas in a software system and also ensures that the Accounting dat a is always complete and accurate.17) What is the default exchange rate type which is picked up for all SAP transactions?For all SAP transaction, the default exchange rate is M (Average Rate).18) What are the methods by which vendor invoice payments can be made?a) Manual payment without the use of any output medium like cheques etc.b) Automatic payments like DME (Data Medium Exchange), cheques, Wire transfer19) What are the problems when business area is configured?The problem faced when a business area is configured, is splitting of account balance which is more pertinent in the case of tax accounts.20) For document clearing what are the customizing prerequisites ?The customizing pre-requisite for document clearing is to check the items cleared and uncleared, and this is done by open item management. Open item management manages your outstanding account, i.e account payable and account receivable. For instance, an invoice item that has not yet been paid is recorded as open account until it is paid.21) What is the importance of GR/IR ( Good Received/ Invoice Received) clearing account?GR/IR ( Good Received/ Invoice Received) is an interim account. In the legacy system, if the goods are received and the invoice is not received, the provision is made, in SAP at the goods receipt. It passes the Accounting entry debiting the Inventory and crediting the GR/IR account. Similarly, when an invoice is received the vendor account is credited, and the GR/IR account is debited, the GR/IR will show as an un-cleared items till the time the invoice is not received.22) What is parallel and local currency in SAP?Each company code can have two additional currencies, in addition to the company code, currency entered to the company code data. The currency entered in the company code creation is called local currency and the other two additional currencies are called parallel currencies. Parallel Currencies can be used in foreign business transactions. In order to do international transaction, parallel currency can be used. The two parallel currencies would be GROUP CURRENCY and HARD CURRENCY.23) Where can you use the internal order?To track the cost, internal orders are used; they are proposed to be incurred over on a short term basis.24) Is it possible to calculate depreciation to the day?Yes, it is possible to calculate depreciation, to do that you have to switch on the indicator Dep. to the day in the depreciation key configuration.25) In Asset Accounting what is the organizational assignments?In Asset Accounting, chart of depreciation is rated as the highest node, and this is assigned to the company node. All the depreciation calculations are stored under the chart of depreciation.26) What is the importance of asset classes? What asset classes are there?The asset class is the main class to classify assets. Every asset must be assigned to only one asset class. Example of asset class is Furniture & Fixtures, Plant & Machinery, and Computers etc. The asset class also contains G1 account, when any asset is procured, G1 account is debited. Whenever you create and asset master, it becomes mandatory to mention the assest class for which you are creating the required assets. So, whenever any asset transaction occurs, the G1 account attached to the asset class is automatically picked up and the entry is passed. You can also specify the default values for calculating the depreciation values and other master data in each asset class. 27) How capital WIP (Work In Process) and Assets accounted for in SAP?'Capital WIP' is referred to as Assets under construction in SAP and is represented under specific asset class. Depreciation is not charged under 'Capital WIP' usually. The cost incurred on building a capital asset can be booked to an 'internal order' and through the settlement procedures, and can be posted onto an 'Asset Under Construction'.28) What are the major components of Chart of Accounts?The major components of Chart of Accounts are:a) Chart of account keyb) Namec) Maintain Languaged) Length GL account numbere) Controlling Integrationf) Consolidation-Group chart of accountsg) Block indicator29) What is credit control area in SAP?To immune your company from the risk of bad debts and multiple outstanding receivable, you can set a credit limit for your customer by using credit control area in SAP. With the help of SAP, you can block the deliveries to your customer based on the credit limit and the accounts receivable balance in their account which is maintained by you.30) How can you create Credit Control Area in SAP?By using transaction code OB45 or path you can create Credit Control Area in SAPSPRO> enterprise structure >maintain structure>definition>financial accounting>maintain credit control area and then enter the following descriptiona) Updateb) Name of the credit control area in SAPc) Currencyd) Descriptione) Credit Limitf) Risk Categoryg) Fiscal Varianth) Rep group31) What is posting period variants?In fiscal year posting period is a period for which the transactions figures are updated. The posting period variants in SAP is accountable to control which Accounting period is open for posting and ensures that the closed periods remain balanced.32) Explain in simple terms what is field status and what does it control?Field status group is a group configured in FSV (Field Status Variant) to maintain field status forG/L (General Ledger) accounts. It controls which field should suppress, display, optional and required.33) What is short-end fiscal year?A short-end fiscal year results when you change from a normal fiscal year to a non-calendar fiscal year, or other way around. This type of change happens when an enterprise becomes part of a new co-corporate group.34) What is an account group and where it is used?To control the data that needs to be entered at the time of the creation of a master record an account group is used. Account group exist for the definition of GL account, Customer Master and Vendor.35) What is the purpose of "Document type" in SAP?The purpose of " Document type" in SAP isa) Number range for documents are defined by itb) Types of accounts that can be posted are controlled by it, e.g Assets, Vendor, Customer, Normal GL accountc) It is used for the reversal of entries36) Is business area at company code level?No. Business area is at client level which means other company codes can also be posted to the same business area.37) In SAP, Customer and Vendor code are stored at what level?The Vendor and Customer codes are stored at the client level. It means that by extending the company code view any company code can use the customer and vendor code.38) How are tolerances for invoice verification defined?Tolerance determines whether the payable places matching or tax hold on the invoice. The following are the instances of tolerance can be defined for Logistic Invoice Verification.a) Small differencesb) Moving average price variancesc) Quantity variancesd) Price variances39) What is a country Chart of Accounts?Country Chart of Accounts contains G/L (General Ledger) accounts needed to meet the country's legal requirements.40) What is APP in SAP Fico?APP stands for 'Automatic Payment Program'; it is a tool provided by SAP to companies to pay its vendors and customers. APP tools help to avoid any mistakes taken place in posting manually. Also, when number of employees is more in the company, payment through APP becomes more feasible.41) In SAP FICO what are the terms of payment and where are they stored?Payment terms are created in the configuration and determine the payment due date for vendor/customer invoice.They are stored on the customer or vendor master record and are pulled through onto the customer/vendor invoice postings. The due date can be changed on each individual invoice if required.42) What are one-time vendors?In certain companies, especially the one dealing with high cash transactions, it is not practical to create new master records for every vendor trading partner. One time vendors allows a dummy vendor code to be used on invoice entry and also the information which is usually stored in the vendor master.43) What are the standard stages of the SAP payment run?The following steps are the standard stages of the SAP payment runa) Entering of parameters ( Vendor Accounts, Company Codes, Payment Methods)b) Proposal Scheduling – the system proposes the list of invoice paidc) Payment booking- the booking of the actual payments in the ledgerd) Printing of payment forms ,example cheques44) In Accounts Receivable, what is the difference between the 'Residual Payment' and 'Part Payment' methods of allocating cash?'Residual payment' and 'Part payment' are the two methods for allocating partial methods from customers. For example, an invoice for $100 is generated, customer has paid $70. Now this $70 will be off-set and leaving the remaining balance $30. With residual payment, the invoice is cleared for the full value of $100 and a new invoice is generated for the remaining balances $30.45) What is "dunning" in SAP?'Dunning' is the process by which payment chasing letters are issued to customers. SAP can determine which customers should receive the letters and for which overdue items. Different letters can be printed in SAP depending on the overdue payment date, with a simple reminder.With the help of dunning level on the customer master, we can know which letter has been issued to the customer.46) What is the purpose of the account type field in the GL (General Ledger) master record?At the end of the year, profit and loss accounts are cleared down to the retained earnings balance sheets account. The field contains an indicator which is linked to a specific GL (General Ledger) accounts to use in this clear down.47) Explain what is recurring entries and why are they used?Recurring entries can eliminate the need for the manual posting of Accounting documents which do not change from month to month. For example, an expense document can be generated which can be scheduled for the last days of each month or whenever an individual wants it. Usually multiple recurring entries are created at one go and then processed all together as a batch month end using transaction.48) What is a 'Value Field' in the CO-PA module?Value fields are number or value related fields in profitability analysis such as quantity, sales revenue, discount value etc.49) What are the statistical internal orders?Statistical internal orders are dummy cost objects used for reporting and analysis purposes. It must be posted to in conjunction with a real object such as a cost center.50) For what purposes internal orders can be used?You can use internal orders fora) Overhead Orders: It monitors internal jobs settled to cost centresb) Investment Orders: It monitors internal jobs settled to fixed assetsc) Accrual Orders: Offsetting posting of accrued costs calculated in COd) Orders with Revenue: It display the cost controlling parts of Sales and Distribution, it does not affect the core business of the companyGuru99 Provides FREE ONLINE TUTORIAL on Various courses likeJava MIS MongoDB BigData Cassandra Web Services SQLite JSP Informatica Accounting SAP Training Python Excel ASP Net HBaseProject ManagementTest Business Ethical Hacking Management AnalystPMPLive Project SoapUI Photoshop Manual Testing MobileTesting Selenium CCNA AngularJS NodeJS PLSQL。
SAP FICO 系统配置
OKB2OKB3SM35KAH1KA06OKEONKSH1OKKPKSV1KSU1KK01KL01OKKPKOT2_OPAKONKKA01KOALSNUMOKKSKE590KE5OKESOKEWOKTZOKKNOKG9OKGCOKGBOKGAOKG8OKV1OKVWOKVGOKV6Path:IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >货币 >检查货币代码IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >定义国家 >定义 mySAP 系统中的国家IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >货币 >定义标准汇率报价IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >货币 >定义货币换算的换算率IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >货币 >输入汇率IMG >SAP NetWeaver >常规设置 >维护日历IMG >企业结构 >定义 >财务会计 >定义公司IMG >企业结构 >定义 >财务会计 >编辑, 复制, 删除, 检查公司代码IMG >企业结构 >分配 >财务会计 >给公司分配公司代码IMG >企业结构 >定义 >财务会计 >定义信贷控制范围IMG >企业结构 >分配 >财务会计 >给信贷控制范围分配公司代码IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >主数据 >总帐科目 >准备 >给科目表分配公司代码IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >主数据 >总帐科目 >准备 >定义科目组IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >主数据 >总帐科目 >准备 >定义留存收益科目IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >字段 >定义字段状态变式IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >字段 >向字段状态组分配公司代码IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >维护会计年度变式（维护缩短的会计年度IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >向一个会计年度变式分配公司代码IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >记帐期间 >定义未结清过帐期间变式IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >记帐期间 >将变式分配给公司代码IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >会计年度和过帐期间 >记帐期间 >未清和关帐过帐期间IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >公司代码的全球参数 >输入全局参数IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >销售/购置税 >计算 >定义销售/采购税代码IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >销售/购置税 >过账 >定义税务科目IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >凭证 >凭证类型 >凭证号范围 >条目视图中的凭证 >定义条目视图的凭证IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >凭证 >凭证类型 >定义条目视图的凭证类型IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >凭证 >定义过帐码IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >凭证 >容差组 >定义雇员的容差组IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >凭证 >容差组 >分配用户/容差组IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >凭证 >缺省值 >定义缺省值IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >业务交易 >未清项目清算 >为汇率差异定义会计科目IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >业务交易 >未清项目清算 >清算差额 >为总帐科目定义容差组IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >业务交易 >调整过帐/冲销 >允许负值记帐IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >业务交易 >调整过帐/冲销 >定义冲销原因IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >主数据 >总帐科目 >定义会计报表版本IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >业务交易 >未清项目清算 >为汇率差异定义会计科目IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >业务交易 >未清项目清算 >清算差额 >为结算差异创建科目IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >重新分类 >转帐和排序应收款和应付款>定义排序方法和调整重组接IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >重新分类 >定义 GR/IR 结清的调整科目IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >定义评估方法IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >确定评估范围IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >检查分配到分类帐组的会计核算原则IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >分配评估范围和会计核算原则IMG >财务会计（新） >总帐会计核算（新） >定期处理 >评估 >外币估值>准备外币评估的自动过帐IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>扩展凭证分割>定义凭证拆分方法IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>扩展凭证分割>定义业务交易变式IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>扩展凭证分割>定义凭证拆分规则IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>扩展凭证分割>分配凭证拆分方法IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>为文档拆分给总分类帐科目分类IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>为文档拆分给文档类型分类IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>定义零余额清算科目IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>定义总帐会计核算的凭证分解特征IMG-财务会计（新）>总账会计核算>业务交易>凭证分解>编辑未分配处理的常量IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >发出发票/贷项凭证 >维护支付条件IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >发出发票/贷项凭证>定义分期支付的支付条款IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收款>收款的全局设置>超收/欠收>为付款差额定义会计科目IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收款>收款的全局设置>手工收款>定义容差(客户)IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收款>收款的全局设置>超收/欠收>定义原因代码IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >客户帐户 >主数据 >创建客户主记录的准备 >定义带有屏幕格式的帐户组（客IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >客户帐户 >主数据 >创建客户主记录的准备 >定义每个公司代码的屏幕格式（IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收款>收款的全局设置>为授予现金折扣定义会计科目IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收款>收款的全局设置>为银行费用定义会计科目（客户）IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >发出发票/贷项凭证>定义发出发票的现金折扣基础IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >客户帐户 >主数据 >创建客户主记录的准备 >创建客户帐户编号范围IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >客户帐户 >主数据 >创建客户主记录的准备 >对客户帐户组分配编号范围IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >带有备选统驭科目的过帐>确定备选的统驭科目IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收到的预付款>定义客户预付款的统驭科目IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收进发票/贷项凭证 >维护支付条件IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收进发票/贷项凭证 >定义分期支付的支付条款IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>手工对外支付>超收/欠收>为付款差额 (手工对外支付) 定义IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>手工对外支付>定义容差组（供应商）IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收款>收款的全局设置>超收/欠收>定义原因代码IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >定义带有屏幕格式的帐户组(供IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >定义每个公司代码的屏幕格式IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>对外支付的全球设置>为现金折扣定义会计科目IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >付款>对外支付的全球设置>为银行费用（供应商）定义会计科目IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >业务交易 >收进发票/贷项凭证>定义收进发票的现金折扣基础IMG >财务会计（新） >应收账款和应付账款 >供应商帐户 >主数据 >供应商主记录创建准备 >创建供应商帐户编号范围IMG >财务会计（新） 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>资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方法>定义基本方法IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方法>定义多层方法IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>计算方法>维护期间控制方法IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>进一步的设置>定义终止值代码IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>折旧码>维护折旧码IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>维护期间控制IMG >财务会计（新） >资产会计核算>折旧>评估方法>期间控制>定义日历分配IMG >财务会计（新） >资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>定义/分配结算配置文件IMG >财务会计（新） >资产会计核算>业务>在建工程资产的资本化>指定在建工程资产/定金的资本化IMG >企业结构 >分配>控制>把公司代码分配给控制范围IMG >控制>一般控制>组织结构>维护成本控制凭证的编号范围IMG >控制>一般控制>组织结构>维护版本IMG >企业结构 >定义 >财务会计 >定义功能范围IMG >财务会计（新） >财务会计全局设置 (新) >分类帐 >分类帐 >激活销售会计核算的成本IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>初级和二级成本要素的自动创建>建立缺省设置IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>初级和二级成本要素的自动创建>建立批输入会话IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>初级和二级成本要素的自动创建>执行批输入会话IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>创建成本要素组IMG >控制>成本要素会计>主数据>成本要素>创建成本要素组IMG >控制>成本中心会计>主数据 >成本中心>定义标准层次IMG >控制>成本中心会计>主数据 >成本中心>定义成本中心组IMG >控制>成本中心会计>在成本控制范围激活成本中心会计核算IMG >控制>成本中心会计>实际过帐>期末结算>分配>定义分配IMG >控制>成本中心会计>实际过帐>期末结算>分摊>维护评估IMG >控制>成本中心会计>主数据>统计指标>维护统计关键指标IMG >控制>成本中心会计>主数据>作业类型>创建作业类型IMG >控制>内部订单>激活成本控制范围内的定单管理IMG >控制>内部订单>订单主数据>定义定单类型IMG >控制>内部订单>订单主数据>维护定单编号范围IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护结算成本要素IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护分配结构IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护源结构IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护结算参数文件IMG >控制>内部订单>实际过帐>结算>维护结算凭证编号范围IMG >控制>利润中心会计>基本设置>设置成本控制范围IMG >控制>利润中心会计>主数据>利润中心>创建虚拟利润中心IMG >控制>利润中心会计>基本设置>成本控制范围设置>维护控制范围设置IMG>控制->成本中心会计->实际过账->期末结算->作业分配->划分->定义作业分割结构IMG>控制->成本中心会计->实际过账->期末结算->作业分配->划分->将分割结构分配至成本中心IMG>控制->产品成本控制->产品成本计划->物料成本核算的基本设置->定义成本构成结构IMG>控制->产品成本控制->产品成本计划->带数量结构的成本估算->定义成本核算变式IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义结果分析版本IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义评估方法IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义行标识IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义分配IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义更新IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->在产品->定义结算在产品的记账规则IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->差异计算->定义差异码IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->差异计算->定义每个工厂的差异码IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->差异计算->检查差异变式IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->差异计算->定义目标成本版本IMG>控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单划分的产品成本->期末结算->结算->定义结算参数文件式（维护缩短的会计年度）变式分配公司代码未结清过帐期间变式式分配给公司代码和关帐过帐期间证 >定义条目视图的凭证编号范围义排序方法和调整重组接受/应付存取(访问)时间差额定义会计科目有屏幕格式的帐户组（客户）个公司代码的屏幕格式（客户）计科目（客户）户帐户编号范围帐户组分配编号范围额 (手工对外支付) 定义科目带有屏幕格式的帐户组(供应商)每个公司代码的屏幕格式(供应商)供应商）定义会计科目供应商帐户编号范围应商帐户组分配编号范围到总帐的方式的科目分配类型账规则个工厂的差异码。
FICO基本配置
FICO基本配置一、FI配置1．创建公司代码：企业结构－定义－财务会计－编辑/复制/删除/检查公司代码、编辑公司OX022．创建会计科目表 OB133. 定义会计年度变式 OB294. 创建信贷控制范围:企业结构－定义－财务会计－定义信贷控制范围以上设置实际没有价值，信用额度要根据公司重新设置，如下：F.31 查看客户信用额度FD32 编辑信用额度5. 维护公司代码的全局参数: 财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数6. 定义科目组 OBD47．定义字段状态变式：财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－控制－定义字段状态变式8．向字段状态变式分配公司代码：财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－控制－向字段状态变式分配公司代码9．定义留存收益科目 OB5310.新建科目 FS0011.科目汇总S_alr_8701232612.总帐凭证号码范围 FBN113. 定义未清过账期间变式: 财务会计－财务会计全局设置－凭证－过账期间－定义未清过账期间变式14. 将记帐期间变式分配给公司代码: 财务会计－财务会计全局设置－凭证－过帐期间－将变式分配给公司代码15. 设置记帐期间S_ALR_87003642未清过帐期间和已结过帐期间16. 定义容差组: 财务会计－财务会计的全局设置－凭证－行项目－定义雇员的容差组17. 输入总帐科目凭证 FB50 FB02凭证编辑预制凭证编辑FBV218. 显示总帐科目余额 FS10N19. 维护自动税收过帐 OB4020. 定义应收应付容差组:财务会计－应收账目和应付账目－业务交易－对外支付－手工对外支付－定义容差组（供应商）21. 定义供应商账号组: 财务会计－应收账目和应付账目－供应商账号－主数据－供应商主数据创建准备－定义带又屏幕格式的账户组（供应商）22．定义供应商账户编号范围：财务会计－应收账目和应付账目－供应商账户－主数据－供应商主记录创建准备－创建供应商账户编号范围点 XKN123．分配供应商编号范围：财务会计－应收账目和应付账目－供应商账户－主数据－供应商主记录创建准备－供应商账户组分配编号范围24．定义客户账户组：财务会计－应收账目和应付账目－客户账户－主数据－创建客户主记录准备－定义带有格式的账户组（客户）25．定义客户账户编号：财务会计－应收账目和应付账目－客户账户－主数据－创建客户主记录的准备－创建客户账户编号范围26．分配客户编号范围：财务会计－应收账目和应付账目－客户账户－主数据－创建客户主记录的准备－分配客户账户编号范围27．新建订货方主数据 FD01 新建收货方主数据FD02修改28．新建供应商主数据 FK0129．输入客户发票 FB70会计凭证30．收到客户全额还款F-2831. 收到客户部分还款 F-28 收款33．显示应收帐款余额 s_alr_8701217234．显示客户余额FD10N35．收到供应商发票FB6036．向供应商付款F-53 过帐37．显示应付帐款余额s_alr_8701208238. 显示供应商余额 FK10N39. 总帐科目余额汇总表s_alr_8701227640. 将收入科目设置为只能自动记帐 FS0041. 定义资产负债表和损益表结构: 财务会计－总帐会计－业务往来－结算－编制凭证－定义会计报表版本Define Financial Statement Versions OB5842. 运行资产负债表：会计－财务会计－总分类帐－信息系统－计划/实际比较－年度计划/实际比较 s_alr_87012253二、CO配置1．维护成本控制范围 OX062．将公司代码分配给成本控制范围 OX193．维护成本控制范围：OKKP 控制－一般控制－组织结构－维护成本控制范围建立“成本中心标准层次”4．维护成本中心组和成本中心OKEON5．新建初级成本要素KA016．建立次级成本要素KA067．新建成本要素组KAH18．更改初级成本要素KA029．新建作业类型KL0110．新建作业类型组KLH111．设置作业输出价格KP2612．维护成本控制凭证的编号范围 KANK13. 输入费用供应商发票FB60 1900000001凭证创建14. 输入普通费用发票FB5015．运行成本中心报表：会计－控制－成本中心会计－信息系统－成本中心会计的报表－计划/实际比较－成本中心：实际/计划/差异s_alr_8701361116. 成本中心数据重过帐KB6117. 新建统计指标KK01 page12118. 输入统计指标数量KB31N19. 定义分配循环 S_ALR_8700575720. 分配KSV5 初级成本要素21. 显示成本中心分配到的租金 S_ALR_8701361122. 定义分摊循环S_ALR_87005742 次级成本要素23. 分摊 KSU524．显示成本中心分摊到的电费S_ALR_8701361125. 创建内部订单类型并维护编号范围 KOT2_FUNCAREA26. 维护内部订单的结算参数文件: 控制－内部订单－实际过账－结算－维护结算参数文件27. 维护内部订单结算的分配结构: 后台－控制－内部订单－实际过账－结算－维护分配结构28. 维护结算凭证编号范围 SNUM29. 创建内部订单 KO04 40015730. 输入内部订单费用发票 FB5031. 内部订单的结算 KO8832. 显示内部订单的结算结果S_ALR_87013611。
FICO 配置手册
FI操作手册目录1．后台配置目标：检查货币代码2．后台配置目标：创建公司代码3．后台配置目标：创建公司4．后台配置目标：将公司代码分配给公司5．后台配置目标：创建会计科目表6．后台配置目标：定义科目组及输入控制7．后台配置目标：定义会计年度变式8．后台配置目标：创建信贷控制范围9．后台配置目标：维护公司代码的全局参数10．后台配置目标：定义字段状态变式11．后台配置目标：向字段状态变式分配公司代码12．后台配置目标：定义留存收益科目13．前台操作目标：新建一般资料负债科目14．前台操作目标：新建统驭科目------应收/应付15．前台操作目标：新建材料采购科目----GR/IR 16．前台操作目标：新建损益科目17．后台配置目标：显示科目汇总清单18．后台配置目标：复制凭证号范围到公司代码19．后台配置目标：定义记账期间变式20．后台配置目标：将记账期变式分配给公司代码21．前台操作目标：设置记账期间22．后台配置目标：为科目过账定义容差组23．前台操作目标：输入总账科目凭证24．前台操作目标：显示总账科目余额25．后台配置目标：维护自动税收过账26．后台配置目标：定义应收应付容差组27．后台配置目标：定义供应商账户组28．后台配置目标：定义供应商账户编号范围29．后台配置目标：分配供应商编号范围30．后台配置目标：定义客户账户组31．后台配置目标：定义客户账户编号范围32．后台配置目标：分配客户编号范围33．前台操作目标：新建订货方主数据34．前台操作目标：新建收货方主数据35．前台操作目标：新建供应商主数据36．前台操作目标：输入客户发票37．前台操作目标：收到客户全部还款38．前台操作目标：显示应收账款余额39．前台操作目标：显示客户余额40．前台操作目标：收到供应商发票41．前台操作目标：向供应商付款42．前台操作目标：显示应付账款余额43．前台操作目标：显示供应商余额44．前台操作目标：总账科目余额汇总表45．前台操作目标：将收入成本科目设置为只能自动记账46．后台配置目标：定义资产负债和损益表结构47．前台操作目标：运行资产负债表和损益表操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
SAP财务模块FICO概念及主要流程
SAP财务模块FICO概念及主要流程SAP财务会计模块（Financial Accounting，简称FI）和管理会计模块（Controlling，简称CO）是SAP ERP系统中最重要的两个模块之一、它们通常被合并成一个模块被称为财务会计与管理会计模块（Financial Accounting and Controlling，简称FICO）。
SAPFICO模块主要用于企业内部的财务管理，包括财务会计和管理会计两个方面。
财务会计主要关注公司的财务状况，确定公司的盈利情况，支持财务报表的编制和分析。
管理会计则更侧重于内部管理决策，为管理层提供决策支持和绩效分析。
在SAPFICO模块中，主要有以下几个核心流程：1. 财务总账（General Ledger）：财务总账是FICO模块的核心，它记录了公司的所有财务交易并形成总账科目。
财务总账通过事务录入和自动记账程序来更新总账科目的余额和明细。
总账科目将根据需要进行分级，并形成财务报表。
2. 应收账款（Accounts Receivable）和应付账款（Accounts Payable）：这两个流程分别记录了公司的应收和应付款项。
在应收账款中，公司可以记录客户的付款情况，跟踪应收款项，并生成客户结算单。
在应付账款中，公司可以记录供应商发票和付款情况，跟踪应付款项，并生成供应商结算单。
这两个流程也与其他模块有关联，如销售订单、采购订单等。
3. 固定资产会计（Asset Accounting）：这个流程用于管理和追踪企业的固定资产，如土地、建筑、机器设备等。
固定资产会计跟踪固定资产的购置、折旧和减值等变化，并计算固定资产的当前价值和累计折旧。
这个流程也与其他模块有关联，如采购模块、财务模块等。
4. 成本管理（Cost Accounting）：成本管理是管理会计的核心流程，用于确定产品或服务的成本，并支持决策分析和报表编制。
成本管理涉及成本中心的配置、成本流转、成本计算和成本分析等环节。
SAP_FICO_总账配置及其操作手册
此处的清帐相当于中国会计处理的月末估价，月初的红冲是相同的。
设置MM记账时的GR/IR科目
此处设置的作用在于在进行材料入库时的贷方科目。
在处理该业务时需要同mm集成使用。
月底时，做GR/IR清帐（Clearing），系统根据实际的收货数量和到票数量进行对比，如果结存是货到票未到，那么借记该科目，贷记应付账款的材料暂估子科目，如果结存是票到货未到，做相反分录，借记应付账款的材料暂估子科目，贷记该科目。
SAP系统采用的模式是月底估价月初红冲的方式。
创建重复凭证FBD1
Post
修改和显示重复凭证
操作方式同于FB02。
使用重复凭证
F-02
Enter
凭证冲销
关于凭证冲销
为了保持记账凭证号的连续性，Sap的凭证在记账后就不可以删除，只能冲销。如果是预置凭证，可以删除行项目，但是凭证头保留，而且不会被打印出来，凭证号也不会被释放。
凭证冲销原因设置
在此功能中，可以设置反记账的原因，在后续的反记账时，可以通过原因来控制如何生成凭证，主要是两个参数“Neg.posting”(Negativeposting红冲)和“”(Alternativepostingdate不同的记账期间)。
这个是2008年8月做完红冲凭证后的效果。
可以看到2008年7月的借贷方发生额和余额都没有变化，但是2008年的借方发生额减少了1000，余额也相应的减少的1000，也就是说，在2008年8月份做的对7月份的红冲凭证会影响8月份的实际发生额，有虚减的成分，但是从2008年7月和8月汇总来看就是持平的。
SAP-FICO操作手册总账
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
SAP前台操作手册_FICO_固定资产入账、折旧及冲销
固定资产入账及折旧文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改1.业务说明如下图所示，固定资产模块管理的内容除了本身之外，还包括在建工程、无形资产、长期待摊费用等。
其中，固定资产、无形资产、长期待摊费用需要计提折旧，在建工程不用计提折旧。
当然，它们的价值都需要入账，包括在建工程。
2.资产过账资产过账有两种方式，在F-02和F-90那里都能做到。
F-90默认选择好了凭证类型和记账码，其他方面这两个功能在资产过账时是完全一样的。
在资产记账的时候，一定不要录入成本中心，在资产卡片录就行了。
2.1 固定资产一般过账(F-02)目前南泵购买固定资产入账用的就是这种方式。
1）先看拟入账固定资产12000209的基本情况。
2）用事物码F-02进入系统，为资产12000209入账。
按照下图填入相关内容，特别是要注意下图方框中的内容。
3）回车后进入下图，填好金额、税码。
文本等。
接下来输入进项税科目，税率用13%。
4）录完税额、文本等，接着录入供应商科目。
这里录入的是供应商编码，自动匹配统御科目，过账码也要注意。
5）回车后进入下图，填好金额等栏目后点击上方的过账按钮。
过账后提示。
6）进入FB03查看刚刚手工编制的凭证，如下图。
手工编制并过账凭证1000009904，系统会自动生成1000009905凭证，如下图。
7）去AW01N看资产卡片12000209的入账情况，如下图。
2.2 外部购置有供应商(F-90)1）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→固定资产→过账→购置→外部购置→有供应商或输入事务码F-90。
双击或者回车后，进入下一屏。
2）按照下表填写上图条目：34）按照上图中的标识录入相应的内容，回车进入下一屏。
5）按照上图的标识录入相应的内容，点击查看凭证概览，如下图：6）如果检查没有问题，点击，提示。
7）进入路径：SAP菜单→会计核算→财务会计→总账→凭证→显示或者直接输入事务码：FB03。