项目总投资估算表
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三、物流中心建设项目投资估算1．物流中心建设项目投入总资金估算汇总表表1 项目总投资估算表
单位：万元
投资项目投资计划备注建设投资 1 6100
1.1 房屋建筑工程费 2668
1.1.1 590 物流信息大楼 1.1.2 675 驾驶员之家 1.1.3 物流商务区 675
425 1.1.4 大型物资仓储及加工区
1.1.5 303 配送中心
1.2 510设备购置费
信息设备购置200 1.2.1
1.2.2 办公及生活用家具购置60
1.2.3 250 装卸运输设备购置
工程建设及其它费用1400 1.3
征地费1.3.1 1050元70000/拆迁、补助11.3.2
1.3.38建设单位管理
1.3.412勘察设计
水电增容1.3.56
质量监理及其它费1.3.681.4119总图工
1.5332预备费
铺底流动资4072
总3
6507
．物流中心建设项目流动资金估算表2．
表1 项目流动资金估算表
单位：万元
序号项目 2015 2016 2017 2018 2019 2020
821 415 821 821 821 1 821 流动资产
800 400 800 1.1 800 800 800 应收帐款
21 1.2 15 21 21 21 现金 21
17 17 8 17 流动负债2 17 17
17 17 8 2.1 17 应付帐款 17 17
805 3 407 805 流动资金(1-2) 805 805 805
407
流动资金本年增加额 4 0
398
表2 项目流动资金估算表续表
单位：万元
序号项目 2021 2022 2023 2024 2025
821 1 821 流动资产 821 821 821
800 1.1 800 800 应收帐款800 800
21 1.2 21 21 21 现金 21
17 217 17 17 17 流动负17 17 17 17 17 应付帐2.1
805 流动资805 805 (1-2)805 805 3
流动资金本年增加0
4
表3 项目营业收入及税金估算表
单位：万元
序号项目 2015 2016 2017 2018 2019 2020
4800 4800 2400 1 营业收入4800 4800 4800
3000 3000 3000 3000 1500 1.1 信息咨询服务收入3000 960 960 960 960 480 960 1.2 餐饮住宿及其他收入430 430
430
430
430
215
仓储收入1.3 1.4 吊费收入 205 410 410 410 410 410 249.6 124.8 249.6 249.6 249.6 2 249.6 营业税金及附加240 120 240 240 240 营业税（5%）2.1 240
2.4 1.2 2.4 2.4 2.4 2.2 城市维护建设税（1%） 2.4
7.2
7.2
3.6
教育费附加（3%2.3
）7.2
7.2
7.2
表4 项目销售收入及税金估算表续表
单位：万元
序号项目 2021 2022 2023 2024 2025
4800 4800 1 4800 营业收入 4800 4800
3000 3000 3000 1.1 3000 3000 信息咨询服务收入
960 960 960 餐饮住宿及其他收入1.2 960 960
430 仓储收入 430 430 1.3 430 430
410 410
410
吊费收入 1.4 410
410
249.6 249.6 249.6 营业税金及附加 249.6 2 249.6 240240240240营业税2.15240
2.42.42.4城市维护建设税2.212.42.4
7.2
7.2
2.37.2
教育费附加37.2
7.2
三、物流中心建设项目成本费用估算表5 总成本费用估算表单位：万元
序号项目 2015 2016 2017 2018 2019 2020
810 1 经营成本460 810 810 810 810
200 1.1 营业费用150 200 200 200 200
300
300
300
300
300
200
管理费用1.2 1.3 燃料动力费 100 200 200 200 200 200
100 100 100 1.4 100 维护费 100
10 10 10 10 其它 10 1.5 10
349 349 349 2 折旧费 349 349
1159
460
1+2 总成本费用1159
1159
1159
1159
表6 总成本费用估算表续表
单位：万元
序号项目 2021 2022 2023 2024 2025
810 1 810 经营成本 810 810 810
200 200 1.1 200 200 营业费用 200
300 300 300 1.2 300 300 管理费用
200 200 1.3 燃料动力费200 200 200
100 维护费 1.4 100 100 100 100
10 其它10 1.5 10 10 10
349349折旧2349349349
1159
1159
总成本费1+21159
1159
1159
四、物流中心建设项目财务评价报表．物流中心建设项目财务现金流量表1表7 项目财务现金流量表
单位：万元
序号项目 2015
2016
2017
2018
2019
2020
4800 4800 1 2400 现金流入 4800 4800 4800
4800 4800 4800 4800 1.1 营业收入2400 4800
回收固定资产余值1.2 1.3 回收流动资金
1907 1907 2 1907 现金流出 7545 1907 2305