汽车行业财务部岗位职责及分工
汽车行业出纳的职责
汽车行业出纳的职责1汽车行业出纳的职责汽车行业出纳是汽车行业企业中最重要的一个职位，负责企业现金收付核算和财务管理工作。
出纳要求具备良好的财务管理能力和较高的职业道德，是企业现金流管理的好帮手和守财的领袖。
出纳的职责有以下几点：1.1负责企业的现金收付核算出纳首先要负责企业的现金收付核算工作，要按照企业的现金管理流程、规章制度，准确收取企业的收入现金，及时全额付清企业的费用现金，审核企业的现金发票和收据，及时准确地核对和保管企业的现金收支凭证材料、报表，确保资金安全。
1.2结算公司账户出纳还负责公司账户的结算工作，要审核和及时发票，按照账户管理的规章办法进行账户监管，及时清算账户收付款，防止账户资金池被贿赂、诈骗等违法情况发生。
1.3编制日常财务报表出纳还要编制日常财务报表，根据企业的营运数据和财务记录，及时及准确地制作企业的日常财务报表，提供给企业管理者进行总结和分析，帮助企业管理者更准确把握企业的财务状况，提出合理的经营策略。
1.4会计报表的结算出纳还要负责企业的会计报表的结算工作，按照企业的现金流管理、财务报表制定的规定，及时准确地编制企业的会计报表，负责企业向上级主管部门报告年度财务状况，保证财务报表的准确性和完整性。
1.5财务管理最后，出纳还要负责企业的财务管理工作，有制定和执行企业的货币、现金和库存管理的措施，以及记录、检查和报告部门内部相关的财务数据，确保企业现金流的畅通，全面把握企业财务管理的发展趋势，以实现企业的实际利益。
以上就是汽车行业出纳的职责。
出纳是负责企业现金收付核算、账户结算、日常财务报表编制、会计报表结算和财务管理的重要职责，是企业发展的好帮手和守财的助手。
出纳的工作责任不仅体现在企业的财务管理中，还包括督促企业及时向上级报告财务状况、避免金钱损失和合法合规，因此，能够做好汽车行业出纳工作非常重要。
4s财务主管岗位职责(5篇)
4s财务主管岗位职责1、负责集团本部财务成果核算工作，准确及时地反映并归集费用的开支，并负责集团本部会计报表的编制和核对工作;2、负责总分类账的管理工作，定期进行总分类账与明细分类账的核对工作，保证账证相符，账账相符，账表相符，发现问题及时处理;3、根据年度经营目标，参与编制成本、费用计划(预算)，做好指标分析工作，提出降低成本的建议和意见，并对计划执行情况的进行检查;4、负责集团及分公司会计报表的编制工作，若发现问题及时处理;5、负责各项税费的正确计提，参与固定资产、流动资产的清查盘点工作，内、外部往来核对工作，依据有关成本费用开支范围和标准，以及有关计划、预算、规定等，严格控制各项费用的开支;6、及时提供有关财务会计信息资料和本岗位的经济活动分析资料，协助财务经理做好当年会计资料的保管、移交和归档工作，保证会计资料的安全和完整;7、按时完成负责公司的每月各税种纳税申报，税款提报缴纳，申报表以及缴款凭证的打印归档，保证税务资料的安全和完整;8、负责会计凭证的整理、装订，保证记账凭证、原始凭证有序、完整、安全，确保每月凭证按月装订归档完成;9、按时完成领导安排的其他工作。
4s财务主管岗位职责（2）4s财务主管岗位的职责包括但不限于以下内容：1. 负责公司财务管理工作，编制公司财务预算和财务计划，制定财务管理制度和相关规章制度。
2. 组织编制公司的财务会计报告和财务分析报告，跟踪、分析和评估公司的财务状况和经营绩效。
3. 负责公司的成本核算和成本控制工作，合理安排资金使用，并进行风险管理和控制。
4. 监督和管理公司的资金运营和资金账户，确保公司资金安全和资金流畅。
5. 完成公司的财务审计和税务工作，及时准确地向税务部门申报和缴纳各项税费。
6. 负责与银行和其他金融机构的合作，维护和管理公司的银行关系。
7. 领导和管理财务部门的团队，提高财务人员的专业水平和工作效率。
8. 参与制定公司的财务战略和发展计划，为公司的决策提供财务分析和建议。
汽车财务结算岗位职责
汽车财务结算岗位职责：1.财务数据记录和核对：汽车财务结算岗位负责日常财务数据的记录和核对，包括收入、支出、应收账款、应付账款等。
他们需要确保数据的准确性，并及时发现和解决数据错误或不一致的问题。
2.财务报表编制：汽车财务结算岗位负责编制各种财务报表，包括收入报表、成本报表、利润报表等。
他们需要按照公司规定的准则和要求，准确地记录和计算各项财务指标，并将其填写到报表中。
3.财务审计：汽车财务结算岗位负责参与公司的财务审计工作，包括内部审计和外部审计。
他们需要配合审计人员进行数据的提供和核对，并解答审计人员的问题。
4.出纳管理：汽车财务结算岗位负责公司的现金管理工作，包括现金的收付和记录，以及银行存款的管理。
他们需要确保公司的现金流动性，并及时报备公司的银行账户余额和流水情况。
5.票据管理：汽车财务结算岗位负责公司的票据管理工作，包括发票的开具和收取，以及票据的登记和归档。
他们需要按照相关法律法规和公司的要求，正确地处理和保存公司的票据。
6.税务申报：汽车财务结算岗位负责参与公司的税务申报工作，包括增值税、营业税、所得税等各项税务的申报和缴纳。
他们需要熟悉税收政策和税务规定，并按照要求准确地填写和提交税务申报表。
7.成本控制：汽车财务结算岗位负责参与公司的成本控制工作，包括成本的核算和分析。
他们需要分析和评估公司的各项成本，并制定相应的控制措施，帮助公司降低成本，提高效益。
8.外汇管理：汽车财务结算岗位负责公司的外汇管理工作，包括外币的兑换和结算。
他们需要掌握外汇市场的动态和汇率的变化，灵活地处理外币的收付，确保公司不受外汇波动的影响。
9.合同管理：汽车财务结算岗位负责公司的合同管理工作，包括合同的签订和执行，以及合同款项的结算和收付。
他们需要熟悉合同法律法规和公司的合同条款，确保公司在合同交易中的权益。
10.其他财务工作：汽车财务结算岗位还可能参与公司的其他财务工作，如资金筹集、财务分析、投资评估等。
汽车财务岗位职责23篇
汽车财务岗位职责23篇汽车财务岗位职责1岗位职责1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的'制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
任职资格1、财务、会计专业大专以上学历;2、能够独立进行账务处理，熟悉会计法规和税法，熟练使用财务软件;3、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
汽车财务岗位职责2（一）协助部门经理制定与会计核算有关的各项规章制度，随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、纠正；（二）负责管理应收、应付等往来账、固定资产、无形资产，每月计提核算折旧等费用项目；（三）负责车辆合格证的领取、发放、核对等日常管理，编制合格证库存日报表，并进行证（合格证）、物（商品车实物）核对。
跟踪商品车库龄情况，将长库龄车辆信息及时反馈给销售部门；（四）负责办理发票的领购和核销等涉税事项，负责税务政策在公司的贯宣、指导与落实；（五）做好网上银行支付的审核工作，定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账前的总帐与日记帐、明细帐的核对以及有关的账项调整事宜；（六）负责月末做好商品车账实核对、现金支出核对以及往来帐项等的核对；（七）负责协助金融公司做好每月的.例行查车工作；（八）负责根据售后服务的派工单、备件销售单、结算单、进帐单等进行审核、制证，正确确认和核算收入、税金；（九）负责将仓库的各类入/出库单与系统进行核对，无误后进行分类整理、汇总，编制备件出库报表和会计记帐凭证；（十）负责按会计核算办法，分工单核算成本，合理划分期间费用与成本的界限，正确归集成本、费用；（十一）负责结转维修工单成本，每月编制工单收入、成本、毛利明细表，并按经营考核的要求提供售后业绩分类统计数据；（十二）对售后应收帐款进行日常管理；（十三）负责及时了解索赔申报、回款情况，并对索赔过程中的事件进行及时反映；及时检查工单结算纪律的的遵守情况，对异常工单进行财务性分析；（十四）每月定期与备件仓库人员进行账务核对，负责每月总账、备件账与实物的核对，每月月底组织与督促仓库进行盘点、并监盘，对盘盈、盘亏情况及时处理；（十五）负责售后会计核算资料的整理、归档和保管工作；（十六）负责及时办理商品车的到后入库，保管好商品车的附件，发放附件要进行登记。
汽车行业财务部岗位职责及分工
财务部岗位分工设置财务部单据传递与人员分工示意图一、收银的职责1．确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性2．每日与公司负责人交接现金，并上交销售日报表3．保证前台区域的清洁卫生4．对商业资料的保密，每日登记收款记录，并核对，以确保准确性5．各种票据和文件的收集、保管和传递6．确保金库和现金的安全7．保证充足的零用金8．确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏9．识别伪钞二、核算职责1每天要做前一天结算单报表、配件销售单和汽车销售报表，做出来的现金金额要与收银员实收的金额相一致，再把内容发给相关负责人。
2做完报表后要开相应的收据，再把所有的收据，结算单，销售单和支票交给出纳。
审核监督收银的免单打折情况。
3配件销售要做月统计报表，废品废油要单独进行统计。
4根据结算单和索赔单与三包索赔员上传系统进行审核核对，做电子版的三包统计表，与三包索赔员沟通，审核本公司三包索赔和二级网点三包索赔5开具增值税专普发票，依据收银的收款收据，销售部提供的销售合同和车架号开具机动车专用发票，并做汽车销售报表6每月月底，要把车间报表（总报表，三包工时，材料费，工时费，服务顾问材料工时）分段打印出来，还有配件销售月统计表，修理工养护产品提成报表，代金券统计表都打印出来，交给相关负责人各一份。
7每天要根据结算单的委托单号和金额进行逐笔销号，月末要把所有未到收银员结算的车子的车牌号和委托单号统计出来，并与成本会计一并到车间实际盘点在修车辆，做说明并交给相关负责人。
五、出纳的岗位职责1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整；追踪刷卡款项是否及时到账，查明每一笔收入支出的来龙去脉2．根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。
汽车4S店财务部门岗位设置及职责
4S店财务部门岗位设置及职责一、财务人员－总公司委派制，统一归总公司财务部管二、会计机构人员设置：财务经理，财务副经理，会计，出纳，结算员·三、会计人员岗位有计划地轮换；出纳不兼审核，会计档案的保管、收入、费用、债权债务四、熟悉本单位的生产经营、业务管理情况。
五、保守本单位的商业秘密。
六、财务经理职责：①编写财务收支计划，信贷计划，拟定公司资金使用筹措方案。
②做好会计核算，及时、准确，完整核算销售，维修经营成果，考核计划执行情况。
③进行成本费用预测，计划控制、核算，分析，考核，降耗节约；负责编制会计报表，主持清查财产。
④执行财经法规、制度、决定⑤监督资金使用，费用开支，财产管理，严格审核原始凭证，及帐表、单证⑥管理公司的公章，财务章，增值税专用发票，网银复核U盾⑦税务检查、审计的接待工作。
⑧编制公司财务预算报告，年度决算报告七、财务副经理职责：②协助经理工作②负责公司销售售后结算工作；做好销售、售后协调工作，严格执行销售，售后相关业务流程；③加强对销售车辆价格、装潢及售后维修零金额工单内修业务的监督。
④做好索赔业务的处理，监督索赔旧件及拒赔件及时入库，防止财产流失。
⑤每日检查营业款项，保证帐证相符，并安排将款项及时送存银行，确保资金安全。
⑥负责保管公司业务专用章，严格执行印章使用登记制度八.会计的职责：①做好会计基础工作，完善凭证，账簿、报表体系；②负责根据配件入库单，维修领用结算单及时登记库存商品明细账和配件明细账，每日对比维修结算收入与维修系统列示收入，做到日清月结；③每月终了，根据维修状况和配件零售收入、成本，进行经营状况分析；④定期（每隔3个月）会同办公室专人和库管人员对配件进行盘点，对余缺一报4S店总经理审批并签署处理意见；⑤负责保管公司发票专用章，维修及新车销售发票；⑥准确使用会计科目，审核原始凭证，编制记账凭证，编制会计报告；⑦正确核算应交税金，并及时申报和完税；⑧掌握往来账情况，并及时进行清理；⑨核对帐实（资产），保证帐帐，账表，账实相符；⑩妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料九.出纳的职责：①认真执行现金管理制度；②保管公司法人私章、转账及现金支票、网银制单U盾；并在月末将银行支付票据的购，用，存，情况上报会计；③严格执行库存现金限领，超过部分及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库；④处理收付凭证，对每笔收付款项要复核，审核原始凭证与记账凭证是否相符；⑤严格支票管理制度，使用支票须经4S店财务经理确认，总经理审批签字方可领用；⑥协助收缴客户款项，协助开具或复核发票；⑦每日营业终了，应将收入及时送在银行，若当日有困难，应及时告知带班领导，由领导安排，次日送存银行；⑧对时登记银行帐，做到账款相符，账实相符，编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，找出原因并及时进行上报财务经理；妥善保管银行对账单，并逐月装订成册，进行归档。
汽车4s店财务岗位职责
汽车4S店财务岗位职责1. 岗位概述汽车4S店财务岗位是为了保证车辆销售和服务中心运营的财务事务的顺利进行而设立的。
财务岗位在汽车4S店的运营中起着非常重要的角色，负责处理和管理店内的财务活动，包括采购、销售、服务、库存、成本控制等方面的财务工作。
以下是汽车4S店财务岗位的职责和工作内容的详细介绍。
2. 财务岗位职责2.1 会计核算财务岗位负责对汽车4S店的财务数据进行核算和登记，确保财务数据的准确性。
具体包括：•编制和审核销售合同、进销存单据等财务凭证；•核对和登记收入、支出、成本等财务数据，保证财务数据的真实性和准确性；•进行财务账簿的日常记账和月度结账工作，完成会计报表的编制。
2.2 税务申报财务岗位负责按照相关税法和规定，及时准确地申报各类税费。
具体包括：•缴纳并报备各项税费，如增值税、消费税、所得税等；•及时了解和掌握相关税法和政策，确保财务操作符合法规，并提供相关税务咨询。
2.3 成本控制财务岗位负责对汽车4S店的成本进行控制和管理，确保成本的合理性。
具体包括：•对汽车采购、维修和销售等环节进行成本核算和分析，提供成本控制和成本降低的建议；•监控和分析汽车库存情况，并进行库存成本的计算、分析和控制；•根据高管需求，提供成本、费用和利润等方面的报表和分析。
2.4 财务管理财务岗位负责对汽车4S店的财务资金进行管理和监控，确保资金的安全和合理运作。
具体包括：•监控和管理店内的现金、银行存款、票据等资金，确保正常运转；•对资金的流入和流出进行控制和分析，提供资金预测和预警；•负责与银行和其他金融机构的日常沟通和合作。
2.5 财务分析财务岗位负责对汽车4S店的财务数据进行分析和解读，为经营决策提供支持和参考。
具体包括：•分析销售、成本、费用等方面的财务数据，提供数据报告和分析报告；•预测和评估经营绩效，为高层管理层提供经营决策的依据；•参与制定财务目标和策略，协助高层管理层进行财务决策。
3. 影响因素汽车4S店财务岗位的职责和工作内容会受到多个因素的影响，包括但不限于以下几点：•汽车市场的发展情况和竞争状况；•公司的战略目标和经营策略；•法律法规和行业政策的变化；•内外部经济环境的变化。
卖车的财务制度
卖车的财务制度一、财务部门设置与职责分工车辆销售公司的财务部门是整个公司财务管理的核心，它的主要职责是负责公司的财务核算、报表编制、预算编制、财务分析、内部控制、风险管理等工作。
在车辆销售公司中，一般会设立如下部门：1. 财务部：负责公司的整体财务管理，包括核算、报表、预算、财务分析等工作。
2. 经理部：负责公司的经营分析、成本控制、绩效评估等工作。
3. 税务部：负责公司的税务筹划、税务核算、税务汇总等工作。
4. 资金部：负责公司的资金管理、流动性管理、银行往来、融资安排等工作。
5. 管理会计部：负责公司的管理会计、成本核算、绩效评价等工作。
以上部门之间可以相互协作，共同完成公司的财务管理任务。
二、财务流程规范车辆销售公司的财务流程需要规范，以确保财务数据真实可靠、财务报表准确完整。
以下是财务流程规范的具体步骤：1. 采购管理：公司需要建立完善的采购管理制度，明确采购流程、审批权限、采购合同等，确保采购活动合规、经济、有效。
2. 销售管理：公司需要建立完善的销售管理制度，规范销售流程、价格管理、合同管理等，确保销售活动合规、效益最大化。
3. 财务核算：公司需要建立完整的财务核算流程，包括日常记账、凭证审核、账务处理、月末结账等，确保会计核算准确、完整。
4. 报表编制：公司需要及时编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表准确、透明。
5. 预算编制：公司需要编制年度预算和月度预算，明确经营目标、经营计划、经营方案等，确保预算的科学性、有效性。
6. 内部控制：公司需要建立健全的内部控制制度，加强对财务风险的识别、评估和控制，确保公司财务风险得到有效控制。
7. 风险管理：公司需要建立风险管理制度，及时识别和评估公司的财务风险，采取相应措施加以应对，保障公司财务的安全稳健运行。
以上是车辆销售公司的财务流程规范，公司应结合自身实际情况不断完善和调整，以确保财务管理工作的顺利进行。
三、财务人员培训车辆销售公司的财务人员是公司财务管理的中流砥柱，其素质和能力直接影响公司的财务管理水平和质量。
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财务部岗位分工设置
财务部单据传递与人员分工示意图
总经理
财务总监
总账会计（分好品牌费用与社会费用）
成本会计（分好品牌成本与社会成本）出纳
一、收银的岗位职责
1. 确保收银动作的规范化、标准化，提高收银速度和准确性
2. 每日与出纳交接现金，并上交销售日报表
3 .保证前台区域的清洁卫生
4.对商业资料的保密，每日登记收款记录，并与核算员核对，以确保准确性
跑外会计
库房”核算（分清品牌收入与社会收
入）
收银
5．各种票据和文件的收集、保管和传递
6．确保金库和现金的安全
7．保证充足的零用金
8．确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏
9．识别伪钞
10．严格遵循礼貌规范用语
11．规范化消磁，避免同顾客产生冲突
二、核算员岗位职责
1 每天要做前一天结算单报表、配件销售单和汽车销售报表，做出来的现金金额要与收银
员实收的金额相一致，再把内容发给站长，总经理。
2 做完报表后要开相应的收据，再把所有的收据，结算单，销售单和支票交给出纳。
审核监督
收银的免单打折情况。
3 配件销售要做月统计报表，废品废油要单独进行统计。
4 根据结算单和索赔单与三包索赔员上传系统进行审核核对，做电子版的三包统计
表，与三包索赔员沟通，审核本公司三包索赔和二级网点三包索赔
5 开具增值税专普发票，依据收银的收款收据，销售部提供的销售合同和车架号开具机动
车专用发票，并做汽车销售报表
6 每月月底，要把车间报表（总报表，三包工时，材料费，工时费，服务顾问材料工时）
分段打印出来，还有配件销售月统计表，修理工养护产品提成报表，代金券统计表都打印出来，交给出纳、站长、总经理各一份。
7 每天要根据结算单的委托单号和金额进行逐笔销号，月末要把所有未到收银员结算的车
子的车牌号和委托单号统计出来，并与成本会计一并到车间实际盘点在修车辆，做说明并交给站长,总经理。
三、成本会计岗位职责
1、控制库存商品进价，销价，及进销差价率，控制库存商品的金额和数量。
对外出施救车辆进行成本核算并分析！
3、每日根据库房的领料单与结算单上的材料进行核对，如果有漏单，及时查明原因并上报；对在修车辆及时进行追踪；月底与核算员一起实地盘点在修车辆，并与系统中进行核对，有异常情况，及时查明原因并上报；对整车进行盘点
4、每日对库房的进货进行控制，并及时入账，对于差异，要及时查明原因并上报；与供货商往来账务的核对并追踪索要发票；对仓库领用物品的追踪和监控，每个月盘点一次，每3个月协同业务部门和库管全面盘点一次；同站长经理及中层领导讨论发现的问题及整改建议；对固定资产的计提折旧并监督盘点结果；协同各部门加强对于低值易耗品的管理
6、职责范围内的会计凭证的制作，会计资料的整理、保管；税务申报工作
7、公司交办的其他工作
四、总账会计岗位职责：
1、负责收入帐户的核算，根据企业会计准则“收入”的规定，分清收益、收入等的界限，正确确认收入。
2、对往来帐及时进行对帐工作，要求及时挂帐、挂对帐，记帐内容必须正确，清楚反映业务往来关系；对三包索赔款追踪到位，及时追踪厂家的奖励及考核；
3、每月月底根据往来帐上的未了款项进行清算;及时和厂家及往来单位对账！
4、因业务问题而造成帐款收不回来，配合有关人员对此作出分析，报请领导，使企业往来帐款能及时、完整地收回；
5、对每月的收入结构变动情况进行分析；
8、月底出具报表并进行分析
9、审核并正确的划分期间费用（管理费用，销售费用，财务费用）并及时入账10、承办经理或主管交办的其它工作。
五、出纳的岗位职责
1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整；追踪刷卡款项是否及时到账，查明每一笔收入支出的来龙去脉2．根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并结出余额。
3．掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。
出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
4．保管库存现金和各种票据的安全与完整。
如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
5．保管有关印章、空白收据和空白支票。
6．发生现金短缺，由出纳赔偿；如果现金溢余，长款开收据充公。
7．款项支出必须符合相关手续，严禁自作主张付款或借支，否则发生的经济责任，由出纳本人承担。
五、跑外会计
1、收回应收账款
2跑银行业务
3 跑财务其它对外事项。