工程项目财务部管理职责
工程项目部财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强本工程项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务收支合法、合规、合理，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工程项目部的所有财务活动，包括但不限于资金管理、成本核算、费用报销、税务处理等。
第三条本制度遵循国家有关法律法规、财务会计制度及公司财务管理制度，结合本工程项目部实际情况制定。
第二章财务管理职责第四条项目经理对本工程项目部财务管理工作全面负责，负责组织、协调、监督和检查本制度的实施。
第五条财务负责人具体负责本工程项目部财务管理工作，履行以下职责：1. 负责编制和执行财务预算，控制成本，提高资金使用效率；2. 负责会计核算、账务处理、报表编制、税务申报等工作；3. 负责监督、检查和指导项目财务人员的日常工作；4. 负责财务风险防控，确保财务安全。
第六条项目财务人员履行以下职责：1. 按照国家会计制度、公司财务管理制度和本制度要求，进行会计核算、账务处理、报表编制等工作；2. 负责费用报销的审核、审批和报销工作；3. 负责税务申报、发票管理等工作；4. 负责财务档案的管理和保管。
第三章资金管理第七条资金管理应遵循以下原则：1. 合法合规：资金收支符合国家法律法规和公司制度；2. 安全高效：确保资金安全，提高资金使用效率；3. 明确责任：明确资金管理责任人，确保资金使用合理。
第八条资金收支应严格执行以下程序：1. 编制资金收支计划，经项目经理审批后执行；2. 资金支付需提供合法、合规的票据，经财务负责人审核、项目经理审批后支付；3. 资金收入应及时入账，确保资金安全。
第四章成本核算与控制第九条成本核算应遵循以下原则：1. 合法合规：成本核算符合国家法律法规和公司制度；2. 准确及时：确保成本核算数据的准确性和及时性；3. 透明公开：成本核算结果公开透明，接受监督。
第十条成本控制应采取以下措施：1. 制定成本预算，明确成本控制目标；2. 加强成本核算，及时发现成本差异，分析原因；3. 优化资源配置，降低成本；4. 强化成本考核，奖优罚劣。
工程财务部门职责（5篇）
工程财务部门职责1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、协助经理编制并执行全院预算。
4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格掌握开支范围和开支标准。
5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
7、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
9、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
10、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
11、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
12、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
13、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
工程财务部门职责（2）工程财务部门的职责通常包括以下几个方面：1. 预算和成本控制：负责项目预算的编制和控制，包括确定项目资金需求、编制项目成本预算、监控项目成本执行情况，并提供成本分析和预测，确保项目资金的有效利用。
2. 资金管理：负责项目资金的筹措、分配和使用，及时跟踪资金流动情况，合理安排项目资金的使用，确保项目的顺利进行。
3. 财务报告：负责编制相关财务报告，如项目财务预测、成本核算、资金流动表等，提供项目财务状况的分析和评估，及时向上级部门和项目管理人员汇报项目的财务情况。
4. 合约管理：负责参与项目合同谈判和审核，确保项目合同的经济合理性和风险控制，监督合同履行和付款的进度，确保项目收支平衡。
5. 税务管理：负责按照相关法律法规的要求，处理项目相关的税务事务，包括税收筹划、报税申报、税务审计等。
6. 风险管理：负责对项目相关的财务风险进行分析和评估，提供建议和措施，减少和控制项目的财务风险，保障项目的可持续发展。
工程项目部财务部职责(4篇)
工程项目部财务部职责工程项目部财务部的职责包括：1. 资金管理：负责工程项目部的资金运作管理，包括预算编制、资金调度、资金监控等工作。
2. 费用控制：负责对工程项目部的费用进行控制和核算，包括成本费用、差旅费用、材料费用等的管理。
3. 财务报表编制：负责编制工程项目部的财务报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等，为管理层提供决策依据。
4. 财务分析：负责对工程项目部的财务情况进行分析，包括财务指标分析、业务成本分析、资金使用效率分析等，为管理层提供决策支持。
5. 税务管理：负责工程项目部的税务管理工作，包括纳税申报、税务筹划、税务风险管理等。
6. 合同管理：负责工程项目部与外部供应商、承包商等的合同管理工作，包括合同起草、合同审批、合同执行等。
7. 风险管理：负责工程项目部的财务风险管理，包括风险识别、风险评估、风险控制等工作。
8. 管理报告：负责编制工程项目部的财务管理报告，包括预测报告、分析报告、管理建议报告等，为管理层提供工作参考。
9. 内部控制：负责建立和完善工程项目部的财务管理内部控制体系，包括制度建设、流程改进、审核评估等。
10. 与外部单位协调：负责与公司财务部门、审计部门、税务部门、银行等外部单位的沟通和协调工作。
工程项目部财务部职责（2）1、负责统筹公司的全面财务会计工作，公司业务包含：工程施工，景观设计2、负责公司建账工作，协助完成人员团队的建立和进销存系统的建立;3、制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况;5、审核各类原始单据和记帐凭证，登记会计帐簿;6、审核公司的会计报表;7、审核每月的工资、奖金发放表;8、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;9、按照印鉴分管制度，负责保管财务章;10、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
工程项目部财务部职责（3）工程项目部财务部的职责如下：1. 负责项目成本控制和预算管理：制定项目预算，跟踪项目执行过程中的成本情况，并及时采取措施控制成本，确保项目在预算范围内完成。
项目工程财务部、资产部、经营部、工程部分工职责
项目工程财务部、资产部、经营部、工程部分工职责1500
字
项目工程财务部：
1. 管理项目资金：协调项目资金流动，确保资金充足，并建立相应的预算、核算和统计管理制度。
2. 项目成本核算：制定和管理项目成本核算制度，对项目各方面的花费进行核算、监督和控制，尽可能降低成本开支。
3. 税务筹划和税务管理：精通税法和财务法规，对项目涉及的税收问题进行筹划和管理，确保符合相关法规，最大限度地利用税收政策。
资产部：
1. 资产管理：对企业的资产进行分类、管理和监控，保护企业财产的安全和完整性。
2. 固定资产管理：实施固定资产的采购、验收、维修、保养、调配和处置，并建立相应的管理制度。
3. 资产评估：对企业的资产进行评估，确定其价值，并为项目决策提供依据。
经营部：
1. 项目招投标：关注市场，收集信息，参与项目的招投标过程，确保项目的成功。
2. 项目营销和推广：对外宣传公司和项目信息，促进项目的推广，扩大市场份额。
3. 合同管理和执行：对项目相关的合同进行管理和执行，监控合同履行情况，确保项目按期完工。
工程部：
1. 项目设计：负责项目的设计管理，协调设计人员，并按照工程标准进行设计。
2. 工程施工：进行工程的施工管理，掌握工程进度，质量控制和安全保障。
3. 现场管理：进行现场管理，保障人员安全，工程的正常进行和顺利完成。
工程项目财务部职责
工程项目财务部职责工程项目财务部是负责项目财务管理的部门，主要负责项目投资预算、项目资金管理、项目成本核算、项目收入核算、项目利润核算等工作。
下面将详细介绍工程项目财务部的职责。
1. 项目投资预算管理财务部需要根据项目的需求和计划，编制项目投资预算。
在编制预算过程中，财务部要综合考虑项目的规模、性质、施工周期、风险等因素，制定合理的预算方案，并与相关部门协调沟通，确保预算的合理性和有效性。
2. 项目资金管理财务部负责项目的资金管理工作，包括资金筹集和资金使用两个方面。
资金筹集方面，财务部需要与项目发起方协调，根据项目的资金需求，制定筹资计划，确保项目的资金供给得以保障。
资金使用方面，财务部需要根据项目的实际情况，制定资金使用计划，把握资金的使用时机和方式，确保资金的安全性和高效性。
3. 项目成本核算在项目实施过程中，财务部需要对项目的成本进行核算。
核算的范围包括人力成本、物资成本、设备成本、外包成本等。
财务部需要根据项目的进展情况，及时进行成本核算，确保项目的成本控制在预算范围内。
4. 项目收入核算财务部需要对项目的收入进行核算，包括实际收入和预计收入两个方面。
实际收入是指项目实际获得的收入，预计收入是指项目在规定时间内预计能够获得的收入。
财务部需要根据项目的实际情况，及时进行收入核算，为项目管理提供有力的支持和参考。
5. 项目利润核算财务部需要对项目的利润进行核算，包括实际利润和预计利润两个方面。
实际利润是指项目实际获得的利润，预计利润是指项目在规定时间内预计能够获得的利润。
财务部需要根据项目的实际情况，及时进行利润核算，为项目管理提供有力的参考和决策依据。
6. 项目财务分析财务部需要对项目的财务数据进行分析，包括财务比率分析、成本效益分析、收入分析等。
通过对项目的财务数据进行细致分析，财务部可以及时发现项目运营中存在的问题，并提出相应的改进措施，帮助项目管理者做出更加准确和科学的决策。
7. 项目财务报告财务部需要按照公司的制度和规定，编制项目的财务报告。
工程项目部财务部制度
工程项目部财务部制度一、总则1. 工程项目部财务部制度是为了规范财务管理活动，确保财务信息的真实、准确、完整，提高财务管理效率，防范财务风险，促进项目的健康发展。
2. 财务部门应遵守国家有关财经法规，结合企业实际情况，制定本制度。
3. 财务部门的主要职责包括资金管理、成本控制、会计核算、财务分析与决策支持等。
二、组织架构与职责1. 财务部门应设立相应的岗位，明确各岗位职责，包括但不限于财务经理、会计、出纳等。
2. 财务经理负责全面领导财务部门的工作，制定财务计划和预算，组织实施财务管理制度。
3. 会计负责日常账务处理、编制财务报表、进行财务分析等。
4. 出纳负责现金收付、银行存款的管理以及票据的签发和保管。
三、资金管理1. 财务部门应建立严格的资金管理制度，确保资金的安全、合理使用。
2. 所有资金收支必须通过银行账户进行，严禁现金交易。
3. 对于大额资金支付，需经过严格的审批流程，确保资金使用的合理性和合法性。
4. 定期对资金状况进行分析，优化资金结构，提高资金使用效率。
四、成本控制1. 财务部门应协助项目管理团队制定合理的成本预算，并进行成本控制。
2. 定期对项目成本进行审计，分析成本偏差，提出成本节约的建议。
3. 建立健全的成本核算体系，确保成本数据的准确性。
五、会计核算与报告1. 财务部门应按照国家会计准则和企业的会计政策进行会计核算。
2. 定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，为管理层提供决策支持。
3. 对会计记录进行定期的内部审计，确保其真实性和合规性。
六、内部控制与风险管理1. 建立健全内部控制体系，包括内部审计、风险评估和监控机制。
2. 定期对财务活动进行风险评估，及时发现并处理潜在的财务风险。
3. 对于违反财务管理制度的行为，应采取相应的纠正措施，并追究相关人员的责任。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
财务部管理职责
财务部管理职责
1、全面贯彻执行公司工程项目财务管理有关规定，对
项目的成本、资金流向负监控责任。
2、办理对甲方的工程价款结算，及时收回工程质保金和履约保证金等。
3、控制项目部经费支出，对分包工程款、机械租赁费、项目经费等支付实施有效监控；参加分包合同评审，并对实施进行有效的监控。
4、负责办理对工程队的工程价款结算。
5、按时足额上缴公司总包收益和代扣集中款，主动将本项目暂时沉淀资金汇入公司。
6、负责项目部银行账户开户与管理。
7、参与项目部机械物资招标采购和外部协作队伍合同签订。
8、协助项目部做好变更设计、调差索赔等工作。
9、负责对参建施工单位的工程成本实施指导和监控，牵头组织整个项目开展经济活动分析，落实公司工程项目责任成本管理办法。
10、规范项目部会计核算、会计档案管理等基础工作。
11、建立健全项目资金、成本及经费台账，及时、准确上报公司各类报表及资料。
12、督促、检查和指导各工程队的资金、成本和会计业
务工作。
项目财务负责人职责(三篇)
项目财务负责人职责1.掌握建设方工程招投标管理、工程成本管理、合约管理等。
2.了解工程量清单编制、招标控制价的编制、工程变更洽商管理、工程结算、决算。
3.监督、审核工程付款的准确性、合理性和资料完整性。
4.协助项目建立和完善工程付款台账、合同台账等。
5.负责相关法律法规、体系规定、公司制度流程的落实、更新及风险点管控;负责廉政风险防范及控制。
6.完成领导交办的其他工作。
项目财务负责人职责（二）1、对财务成本进行预算，提出决策分析数据（1）进行成本、销售和利润的预测。
（2）参与生产经营短期决策和长期投资决策，提出有关决策分析的数据。
2.编制全面预算，确定各项财务目标（1）根据生产经营目标，编制企业的全面预算，确定目标成本和目标利润。
（2）提出增收节支的措施，保证成本目标和利润目标的实现，提高经济效益。
____对财务成本进行控制，开展价值分析与报告（1）建立财务成本控制体系，对成本和资金进行控制，保证销售目标和利润目标的完成。
（2）对产品进行价值分析，按销售区域进行利润的敏感性分析，以挖掘降低目标的潜力。
4.评价经营业绩，考核责任单位实绩和成果（1）建立成本和利润责任中心，编制责任预算，保证企业生产经营目标的实现。
（2）通过对各责任中心业绩报告的实际数与预算数的对比，考核评价各责任中心的工作实绩和经营效果。
项目财务负责人职责（三）1、负责项目成本核算工作，负责各类成本费用归集、整理、汇总，如实、准确地反映项目的各项成本费用;按照公司制度审核项目报销费用及发票的合规性。
2、建立项目各类台账，如结算，发票，收付款台账，定期与业主、供应商对账，保证应收、应付账款的准确性;依据合同付款条款及发票结算情况按照公司财务流程制度对人工、材料、机械等付款进行初审，配合办理项目资金的支付。
3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制;负责成本的汇总、决算工作;4、开具工程发票，负责项目的税金预缴及申报工作，配合办理收款工作，保证工程款的及时入账。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程项目财务部管理职责
第一章总则
第一条为了加强对公司财务的领导，理顺公司本部与工程项目部的财务关系，明确其各自的工作职责和管理权限，根据公司建立“大财务”的基本思路，特制定工程项目财务管理暂行规定。
第二条本办法适用于公司本部及各工程项目部。
第二章机构与职责
第三条财务机构设置：
（一）公司设财务部，负责全公司财务工作管控；
（二）各工程项目部设相应财务机构，负责所在项目财务工作；
（三）各工程项目部财务机构人员由公司统一委派，并接受所在项目部行政领导和公司财务部业务指导、监督、检查。
第四条公司财务部管理职责：
（一）负责拟定会计核算和财务管理制度和流程，健全公司财务控制体系；
（二）负责公司本部会计核算和财务报表编制工作；
（三）负责公司资金调度和管理，根据需要对项目部资金进行调度；
（四）负责拟定、审核项目融资方案和相关文件，并组织实施；
（五）负责公司金融风险，建立财务风险管理和风险预警机制，控制公司财务风险；
（六）负责拟定公司资产管理和处置办法并参与实施，审核项目部资产处置方案；
（七）负责公司税收筹划和处理工作，协助项目部处理相关税务事宜；
（八）负责财务分析，为决策提供支持；
（九）负责外派项目会计的管理，指导下属项目部的财务工作。
第五条公司各工程项目部财务机构管理职责：
（一）执行公司会计核算和财务管理制度和流程；
（二）负责本项目部的财务会计工作，保证完成各项会计核算和财务管理工作；
（三）根据本项目部生产经营情况，正确设立会计账薄、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备；
（四）配合审计单位做好每个基建项目的审计工作，及时提供各种数据及资料；
（五）做好经济合同的财务管理，定期与供应单位，分包单位、建设单位核对往来账目，及时、准确收支货款、工程分包款、人工费、工程预付款、工程进度款；
（六）进行财产物资管理，做好财产保全工作；
（七）负责营业税及相关税费的纳税申报和缴纳；
（八）及时处理财务工作相关事宜。
第三章资金与计划
第六条工程项目部资金主要来源：
（一）建设单位拨付的工程备料款及工程进度预付款；
（二）建设单位拨付的工程结算款；
（三）应付未付款项；
（四）公司本部拨付及内部单位的往来资金；
（五）其它来源。
第七条工程项目部资金主要用于支付下列款项：
（一）工程用物资、设备的采购；
（二）职工工资及福利；
（三）工程人工费；
（四）缴纳税费；
（五）规定的各种应上交款项；
（六）支付固定资产修理费用。
第八条工程项目部如需开设银行帐户，必须报经公司财务部门审核和总经理批准，严格按规定履行手续；同时，建立健全货币资金管理制度，严格遵守国家规定的现金管理制度和银行结算纪律，建立严密的内部牵制制度和保密制度。
否则不得擅自开设任何形式的银行账户。
第九条工程项目部的资金，由公司统一管理，其调配权属公司，工程项目部实现的合同收入结算后统一汇入公司指定帐户。
资金运用要严格执行公司有关的资金管理规定。
第十条工程项目部不设立现金库，其现金支出在出纳临时结算卡（个人账户）中开支。
需要用现金支付的零星支出，按实际报销金额划入出纳临时结算账户，该临时结算账户不留余额。
第十一条工程项目部要定期编制财务资金计划，实行资金按计划管理。
未列入计划的工程支出，未经本部批准不得列支。
第四章成本与税费
第十二条严格执行国家有关法规和公司费用开支标准，严格划清成本开支界限，间接费开支要严格执行公司的有关费用开支办法，并如实在项目成本中列支。
第十三条材料采购必须严格执行公司有关物资的管理制度，做好工地余料盘点工作。
采用移动平均法，购入后被领用的工具、器具及办公用品等低值易耗品，在领用时必须履行物资保管责任转移的相关手续，领用后转入工程成本，并做好物资管理台账。
第十四条项目部要设置存货实物账，建立存货计量、验收、入库、出库、盘点、对账制度，账、卡、物必须相符，盘盈、盘亏要按规定处理。
项目会计在月末审核库管员编制的材料购销存明细表后，再编报材料购销存汇总表送交公司财务部。
存货计入成本要以出库单（领料单）和存货成本分配表为原始凭证。
第十五条根据需要配备的各类施工机械设备，必须建立固定资产帐卡及台帐，做到帐卡相符、帐实相符。
所配备的机械设备按规定足额提取折旧费。
调入的机械设备，及时办理交接手续。
项目部对机械设备等固定资产只有使用、管理权，没有所有权，不得擅自出租、出借或用于抵押和经济担保。
第十六条对于工程项目一次性使用，完工后拆除的临时设施，应由项目部自行建造，其费用由项目成本负担。
对于周转性费用的临时设施（如活动房屋等），其摊销费用由项目成本负担。
工程完工后能及时回收保管的，按公司规定报批后处置。
第十七条营业税及其附加费由项目部按规定在工程所在地计缴。
第五章清算与监督
第十八条工程项目部在工程完工解散之前，应对各债权、债务和往来款项清算完毕。
对竣工时仍清算不完的，提出处理意见并报经公司主要领导同意后转公司继续清理。
第十九条工程项目部解散时剩余财产物资按以下原则处理：
（一）自购的固定资产调公司管理，调入的固定资产移交原调出单位或调入公司，交接双方应及时办理验收交接手续；
（二）购置的办公用品等低值易耗品，由工程部研究处理意见并办理调拨、报废、变卖等手续；
（三）剩余材料及其他物资按质论价处理，发生的损益由工程部负担；
（四）项目部对准备处理的剩余财产物资必须经过材质、技术鉴定，确定处理价格，填制鉴定清册交工程部门办理，任何人不得擅自处理。
第二十条工程竣工后，编制竣工决算，协助建设单位向接管单位办理固定资产移交手续。
同时对该项目的财务状况、工作质量等进行一次全面的分析和总结。
第二十一条对确实在短期内无法处理的遗留问题，工程部应向公司专题处理报告，经公司决定同意后转公司处理。
第二十二条妥善保管财务会计资料并按档案管理的规定及时办理会计档案的立卷归档工作。
工程项目部解散时，会计档案移交给公司档案部门。
第二十三条工程项目部必须遵守国家财经纪律，不断提高财务管理水平，主动接受公司财务监察和审计监督。
第六章财务报告
第二十四条工程项目部主办会计应于每月21日结账，并于每月26日前回公司对账，将当月核算原始资料移交本部主管会计人员。
第二十五条工程项目部应于每月26日前按统一格式向公司财务部报送财务月报，包括“资产负债表”、“工程成本明细表”、“材料收、发、存明细表”、“现金收支月报表”、“债权、债务月报表”等，并于每周末报送现金收支周报表。
财务报表一经确定，不能随意修改。
第二十六条工程项目部应于每季尾月末、每年12月末和工程决算后向公司报送财务决算报告（报表的种类与每月报送的报表种类相同）并附相应的财务说明书。
说明书应重点说明生产经营状况，资金增减和周转情况，成本状况，财产物资变动，工程结算以及对财务状况变动有重大影响的事项。
工程项目部每季进行经济活动分析。
第七章附则
第二十七条本规定由财务部草拟，行政人力资源部、工程部、合同成本部共同修订。
第二十八条本规定自发布之日起施行，解释权归公司财务部门。