【财务管理】财务主管操作手册

财务主管操作手册

一、基础档案设置

1、 部门档案设置

系统路径：〖客户化〗→〖基本档案〗→〖组织机构〗→〖部门档案〗

进入部门档案界面后点击【增加】按钮

录入部门信息后点击保存

注：蓝色部分为必输项在部门属性中如果属于采购部门其部门属性应该选择采购部门，如果属于销售部门其部门属性为销售部门

如何增加下级部门

选中有下级部门的部门点击增加录入下级部门属性后点击保存

2、人员档案的设置

系统路径：客户化→基本档案→人员信息→人员管理档案

进入人员管理档案后，选中增加人员所在部门后点击增加

双击此处

门后点击增加

二、仓库、客户档案维护

1.仓库档案

1.仓库设置说明

仓库编码集团统一制订，仓库档案在各公司账套中进行维护。

2.建档操作

1、进入公司账套：[客户化][基本档案][库位信息][仓库档案]，如下图所示：

说明：仓库档案建立注意以下三点：

☆建立“仓库档案”的前提必须先建立好“库存组织”

☆是否影响可用量（ATP）

☆是否进行存货成本计算

3.客户档案

1.客户档案设置说明

将目前客户档案和供应商档案合并，统一在集团建立后下发至下属公司。

2.建档操作

（1）进入集团账套：[客户化][基本档案][客商信息][客商基本档案]，如图一所示：

图一

（2）进入“客商档案”界面，点击增行

注：蓝色选项必填。

业务信息栏中客商属性选择“客户”

2.存货档案维护

1．集团账套：[客户化][基本档案][存货信息][存货基本档案]，如下图所示：

图一

2．双击[存货基本档案]，如下图所示：

3.双击“默认模板新增”后的界面如下图所示：

图三3

☆在“存货档案”界面填写存货的所列属性，左上角的四个页签[基本信息][计量信息][集团自由项][集团自定义项]可相互切换。

☆属性填写完之后，点击“保存”即可。

注意：“存货编码”、“存货名称”、“产品线”和[计量信息]界面中的“主计量单位”四个属性是必填项。

二、参数设置

三、总账初始化

应用流程

一、总账初始化

系统路径：〖财务会计〗—〖总账〗—〖初始设置〗—〖期初余额〗，

1.在“期初余额”界面中会计科目分为三类，非末级科目、末级科目和辅助核算，分不同颜色表示，

注解在主界面下部。

2.对于末级科目，直接在主界面“期初余额/原币”对应各科目的单元格中填写期初余额即可。

3.非末级科目的期初余额不能直接输入，只能在它的末级科目中录入期初余额，系统会自动把末级

余额汇总到非末级科目内。

4. 对设有辅助核算的科目，选中某个设有辅助核算的科目，单击【辅助】，打开如下图所示界面

现有账套中设有辅助核算的科目：

现金-现金流量辅助核算

银行存款-现金流量辅助核算

应收账款-客户辅助核算

应付账款-供应商辅助核算

费用类科目-部门辅助核算

其它应收款的子目（员工个人借款）-人员档案辅助核算

第一步，单击【增加】，出现一空行；第二步，双击【现金流量项目】下的空格，出现一个浏览按钮，单击浏览按钮，弹出一个“工商银行存款额—辅助核算”对话框；第三步，在上述对话框中单击浏览按钮，弹出“现金流量项目”对话框；第四步，双击要选择的现金流量项目或单击并确定；第五步，双击“期初余额/原币”所对应的空格，输入金额；第六步，单击【确定】，返回到上图所示界面。

期初余额录入完毕后，单击【保存】，再按【期初建账】，弹出期初建账对话框，出现试算平衡界面，在“包括未记账凭证”前打钩后，单击主界面的【下一步】。

如果主界面提示“通过检查”，单击“建账”后，则建账成功。 总账初始余额录入：应收、应付虽然在子模块录入了初始数据，但是在总账中还要再录入

所有的明细（账龄除外）。存货在库存模块中录入初始数据后，总账录入是录入分类合计金额。 第三步

第四步

第五步

第六步

四、日常结转类凭证处理

(1)凭证审核与反审核

①双击“凭证管理”下的“审核”打开“审核”界面，如下图所示。

②审核凭证。第一步，单击“查询”按钮，弹出“凭证查询”对话框；第二步，在“凭证查询”对话框中输入查询条件，“制单系统”选择“全部系统”，“凭证状态”选择“待审核”，“会计期间”输入待审核的凭证的所属会计期间，若想要得到更精确的查询结果还可以输入“摘要”、“科目编码”、“对方科目”等信息；第三步，输入查询条件后，确定；第四步，选中要审核的凭证，单击“审核”按钮，系统提示“审核结束”。

③取消审核。通过“查询”筛选出需要取消审核的凭证，输入的查询条件与审核时相似，但“凭证状态”改为“已审核”。选中要取消审核的凭证，单击“取消审核”按钮，则取消审核成功。

②通过“查询”找到需要冲销的凭证，选中要冲销的凭证，单击“浏览”按钮，进入如下图所示的界面。单击“冲销”按钮，弹出“冲销方式”对话框，选择红冲，系统自动生成红字冲销凭证。

（3）凭证整理。当用户对凭证手工编制凭证号、或经常进行修改、删除操作时，容易

造成凭证号的顺序与业务时间不一致、或出现凭证断号的现象，这时，您可以通过"凭证整理"功能对凭证进行整理。本功能可以帮助用户重新对凭证进行排序、重新生成凭证号、删第二步

第三步

除不要的作废凭证、清理断号凭证。注意，由于在使用本功能后，必然会导致凭证号的变化，因此，当您的凭证已经打印存档后或您仍采用手工凭证时，请慎重使用本功能，否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭证号不一致。

①双击“凭证管理”下的“凭证整理”打开“凭证整理”界面，如下图所示。

②单击“查询”按钮，弹出“查询”对话框，选择要整理的年度、期间、凭证类别，单击〖确定〗，系统显示出符合条件的凭证列表。

③查询出要整理的凭证列表后，单击〖整理〗，选择凭证号生成的规则，单击〖整理〗，系统将按所选凭证号生成规则重新生成所选凭证的凭证号，在凭证列表中显示出原凭证号与现凭证号的对比结果。

（二）期末处理

（1）自定义转账。企业财务部门期末结账前，要将费用进行归集和分摊、以及相应科目的结转。其中大部分科目相对固定，系统通过定义完成自动转账功能。

五、协同凭证处理

协同凭证设置操作手册

一、协同凭证业务设置

系统路径：财务会计→总账→集团对账→协同凭证→协同业务设置

进入协同业务设置界面后点击“增加”按钮录入协同凭证编号协同业务名称后点击保存

设置好协同业务后点击凭证模版设置进行凭证模版设置

进入凭证模版设置界面后点击增加设置接收方主帐簿

设置接收方主体账簿后点击发送方凭证按钮设置本方凭证模版

然后点击接收方凭证，进行对方单位凭证设置

设置完发送方凭证及接收方凭证后点击保存，协同凭证设置完毕

二、协同凭证使用

进入凭证制单界面点击增加

系统路径：财务会计→总帐→凭证管理→制单

进入制单界面后点击协同下面的调用协同按钮

然后选择协同模版

选择协同业务后点击凭证模版设

对方单位对

点击此处生成协同凭证模版

此处可以选择否

点击调用协同

注：协同凭证做完以后是点击协同下面的保存协同来保存凭证，而不是点击保存！

三、接收方接收凭证

接收方在协同确认节点中接收协同凭证

系统路径：财务会计→总帐→集团对帐→协同凭证→协同确认

进入协同确认界面后选择需要确认的单据点击本方修改，进行凭证的修改，修改后点击协同确认。

然后在凭证制单界面就可以看到此张凭证。

进入协同中心后点击查询录入查询条件后点击确认

然后选中需要取消的凭证点击取消协同后，取消协同。

六、结账与反结账、记账与反记账

记账与反记账

①双击“凭证管理”下的“记账”打开“记账”界面，如下图所示。

②单击“查询”按钮，弹出“凭证查询”对话框，输入查询条件，查询条件的输入与“凭证审核”时查询条件相似，“凭证状态”改为“待记账”。

③选中需要记账的凭证，单击“记账”按钮即可。

取消记账。通过“查询”找到需要取消记账的凭证，单击“取消记账”按钮即可。

七、查询