中交上航建设公司合同与费用管理系统操作手册

中交上航局航道建设有限公司合同与费用管理系统操作手册日期：2011年08月版本：V1.2编制：余东海审核：仇鑫波目录第一章浪潮GS5.2企业管理软件客户端程序安装配置说明1.1 浪潮ERP-GS5.2企业管理软件登陆网址：机关局域网用户登录：外网用户登录：115.238.130.102/cwbase1.2 关于浏览器版本浪潮ERP－GS5.2版采用Browser/Server(浏览器／服务器)模式。

要上网使用浪潮GS 管理软件，首先要保证所使用的计算机能够上网。

其次要保证所使用的计算机中已经安装了IE浏览器（Internet Explorer），并且IE浏览器的版本要求是IE6.0及以上版本。

确定IE版本：打开IE浏览器，点击最右侧的帮助下拉菜单，点击菜单最下边的关于Internet Explorer功能，如下图所示。

点击图窗口所示的菜单最下边的关于Internet Explorer功能，就会看到IE浏览器的详细版本信息，如下图所示。

如果您计算机上的IE版本低于6.0，那么就需要将低于6.0版本的IE浏览器升级到IE 6.0及以上版本。

升级时，您可到微软官方网站进行升级或者下载IE6.0安装程序进行安装升级。

1.3 IE浏览器的设置【工具】-【Internet选项】1.4 首次使用浪潮ERP-GS5.2需要进行如下设置：（非常重要）第一步，设置受信任站点。

打开IE浏览器，找到“工具”菜单，Internet选项。

1删除cookies设置为“每次访问此页检查”以下指示标记共6步，请严格按步骤进行设置：第二步，设置受信任站点的“自定义级别”；选择Internet１.选择“安２.受信任站3.去掉４.输入访问浪潮财务软件网址：6.确定5.添1.点击“受信任站2.点击“自定义级别”出现【受信任站点】-【自定义级别】里面所有选项选择“启用”，但下面三项略有不同：1.如图设2.如图设置设置完成点“确定”按钮。

Internet的自定义设置：3.如图设置2.将“启用第三方浏览器扩1.高级。

安装速度由网络和机器性能决定，安装完成之后软件会自动打开登录界面，请耐心等待。

安装成功后，桌面上会出现客户端的启动图标：在网络条件较好的情况下，建议采用第一种方法，安装方便快捷。

如果网络条件特别不好，可以采用第二种方法。

下载后再安装。

如下图所示，选择【最小安装包本地下载】，出来文件下载框后，选择保存，然后选择本地保存的路径，进行保存：下载完毕后，会在保存的路径下形成的压缩文件，解压缩该文件，会形成解压缩文件夹，打开该文件夹，找到‘GSFramework.exe ’文件，如下图所示： 双击‘GSFramework.exe ’，会出现如下“请设置服务器地址”的页面提示：internet 选项 选择启用 点击“自定义级别”出现右115.238.130.102。

填写完毕后，点击确定即可。

然后，在GSPSetup文件夹中，找到‘GSPStartup.exe’文件，双击该文件，如下图所示：桌面上会出现客户端的启动图标：，然后双击此图标，出现登录界面：这时输入用户名和口令就可以进行系统登录了。

说明：在线安装根据下载内容的不同，分为在线最小化安装和在线完整安装。

在线最小化安装只安装必须的应用环境，其他的组件只有在用到时才下载，做到随需下载。

如果您用的模块不多，我们推荐您使用该种方式。

在线完整安装除了安装必须的应用环境，还将业务组件下载到本地，此后不再需要下载。

如果您用到所有模块，我们推荐您使用该种方式。

点击【在线最小化安装】，就可以进行客户端程序下载并安装，一般适用于网络条件比较好的环境，可以通过点击【测试网速】来进行网络速度测试；也可以通过普通下载文件的方式进行文件下载后安装。

在首次安装，并且您的机器内没有安装.NET Framework 2.0时，会提示您安装.NET Framework 2.0. 【在线安装】系统会在后台为您进行系统安装。

1.5 Vista 系统和Windows7系统在进行以上配置之前需要注意的地方1.5.1 Vista系统：注意：不要勾选此1.5.2 Windows7系统：（目前浪潮GS5.2系统对WIN7/64位系统不支持）1.6 客户端如何卸载 第一步，卸载软件。

开始－所有程序－上航建设 GS5.2－卸载第二步，删除安装目录。

XP 系统：删除C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Inspur 的文件夹。

Vista 系统和Windows7系统对应路径为：C:\ProgramData\Inspur如果打开All Users 这个文件夹看不到Application Data 这个文件夹，说明这个文件夹被隐藏了。

在工具—文件夹选项—查看，在这里选择“显示所有文件及文件夹”（如下图所示），确定后即可看到此文件夹，然后打开此文件夹把inspur 文件夹删注意：一定要把滑块拉到最底端“从不通知”，然后点除。

第三步，登录浪潮网址，最小化安装，安装后登录。

1.7 测试客户端IP至服务器端IP的网速可以点击“全部测试”，或是点击单个“测试”按钮，测出网络情况较好的服务器地址。

第二章系统操作手册员工以自己的工号登陆，首次登陆密码为aaaaaa，登陆后进入软件界面，点击“个人信息”，勾选“修改密码”，完成密码的修改。

如下图。

密码强度严格要求按照公司的管理制度来设。

合同管理和网上报销业务的使用需要点击“功能窗口”，然后点击相应的图标。

岗位的切换点击“岗位窗口”即可。

如下图。

2.1.网上报销报销业务是企业及行政事业单位常见的内部管理业务，浪潮网上报销管理系统通过内部网络或者互联网络实现了报销业务的网上申报和办理，避免了手工填写和提交报销单据的排队现象，财务人员可以根据工作计划合理安排处理报销业务的时间，报销人也节省了跑审批的时间，从而极大地提高了财务部门和报销人的工作效率，降低了单位的运营成本。

实际业务中，填报人需要在系统中填完单据并提交审批，走完审批流程后，打印出单据，然后把发票贴在打印出的单据后面送（寄）到财务部。

2.1.1.业务单据使用借款和报销申请菜单由操作人员登陆“经办人岗位”操作。

找到软件界面左下角，点击“财务管理”按钮。

见下图。

2.1.1.1.借款人——借款单填写1)选择“财务管理”—“网上报销”—“申请”—“业务（借款）申请”。

2)选择“借款单”，点“确定”3)单击“新增”，新建一个借款单。

4)借款人填写卡片上方需要填写的信息。

“支款用途”等黄色区域是必填项。

如下图示例所示。

5)下方“支付明细”——“增加”，添加支付方式”等信息。

6)检查无误后，单击“保存”——“提交”，进行审批。

如果下一结点的审批人还未审批单据，报销人可以使用【撤回】功能，重新编辑修改单据，然后保存，重新提交。

可以单击“查看说明”，了解借款相应的制度。

2.1.1.2.报销人——报销单填写报销人登录后，显示界面如下图。

比较详细的报销单填写流程，请参考“差旅费报销单”的填写，其他单据略。

报销单录入时，1)选择“功能窗口”—“财务管理”—“网上报销”—“申请”—“报销申请”。

2)在右侧“报销申请”中，选择要新增的报销单类型。

在上图所示的界面中，选择“差旅费报销单”。

显示如下图所示界面，单击“新增”。

3)如下图所示，填写卡片中需要填写的地方，“出差事由”等黄色区域是必填项，填好之后，在“报销费用”中，单击“增加”，填写“出发日期”，“到达日期”，“起止地点摘要”,“车票信息”等信息；还需要选择“费用分摊”，“支付明细”。

“增加”相关信息。

4)报销单填好，检查无误之后，单击“保存”—“提交审批”，如下图：如果下一结点的审批人还未审批单据，报销人可以使用【撤回】功能，重新编辑修改单据，然后保存，重新提交。

新增报销单时，可以点击“报销说明”，了解相应的报销制度。

注意：（1）费用报销单分“有合同”和“无合同”两种。

与合同相关的报销单在“费用报销单（有合同）”中填报，一般费用报销在“费用报销单（有合同）”中填报。

（2）差旅费报销单中的“报账金额”，系统会自动累加每个数据字段的和，如=邮电费+行李费+车票金额+住宿费+出租车费+市内交通费+其他费用+补助+……，无需手工填写。

（3）业务招待费报销单中的“报账金额”，系统会自动累加每个费用日期的报账金额的和（如下图），无需手工填写。

（4）医药费报销单，其中医务室核定比例不需要填写，该字段在医务室审批的时候填写。

2.1.2.财务——稽核流程财务稽核是对报销单、借款单进行稽核。

稽核时，财务人员选择“财务稽核岗位”。

2.1.2.1.报销单稽核1)如下图所示，打开后，选择“财务管理”—“网上报销”—“稽核”—“报销稽核”。

2)选择后，可以看到如下图所示界面。

可以在左侧选择报销单单据类型，可以查看此类型下所有单据及其状态。

3)选择要稽核的单据，点击“编辑”。

4)单据打开如下图所示，财务稽核人员稽核单据。

“稽核金额”自动计算等于“报账金额”。

如该员工有借款，可以在“借款核销”明细区域填写“核销金额”核销借款，见图2。

该金额会自动反映到图1的“核销借款”。

实付金额=稽核金额-核销借款。

核销了借款要修改“支付明细”中的“付款金额”为实付金额。

如图3。

图1图2图35)可以查看审批记录，单击“审批日志”。

6)最后，检查无误，单击“保存”。

然后点击“稽核完成”。

7)如果认为报销人单据填的有问题，可以点击“退回”，单据将退回到“报销人”列表中。

2.1.2.2.借款单稽核1)借款单稽核同报销单稽核。

选中单据，单击“编辑”。

2)稽核完成后，单击“保存”——“稽核完成”。

2.1.3.出纳——收付款流程出纳人员登陆“出纳结算岗位”，根据报销单、借款单，进行收、付款。

1)选择“财务管理”—“结算”—“收付款”2)付款单包括报销单和借款单，付款单通过“待办理”界面选择单据，点击“付款办理”。

3)之后单据会从“待办理”转到“已办理待确认”，确认付款完成后，点击“确认完成”。

4)可以通过查看单据按钮查看付款单据信息，若信息有误可通过错单退回，退回至稽核人。

2.1.4.如何实现委托付款操作步骤：（1）进入网上报销—系统定义—报销委托菜单（2）点击【编辑】，勾选某种类型的报销单前面的委托，然后点击受托人，选择你需要帮你报销的人员。

还可以设定委托人帮你报销的截止日期。

超过截止日期，该委托失效。

如果不填，默认为永久。

填完之后点击【保存】。

（3）受托人在填报单据的时候，可以在员工姓名处，选择委托人的姓名。

这样就实现了委托报销。

之后操作过程同经办人填报流程一样（P22）。

2.1.5.审批人——审批流程审批人对经办人填写的报销单和借款单进行审批。

2.1.5.1.待办任务进行审批1)单击“基础管理”—“工作平台”—“任务”—“待办任务”，可以看到待审批的单据，如下图所示。