差旅费报销明细12-8
公司差旅费报销制度及流程(完整版)
差旅费报销制度一、目的为规范公司出差人员差旅费标准及差旅费报销制度，节约公司费用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于XX有限公司所有在职员工。
三、定义3.1、出差：是指员工为公司的业务拓展需要、客户开发需要或为处理公司相关事宜，离开日常工作城市的行为。
公司组织员工离开日常工作城市，进行集体活动的行为，不作为出差。
3.2、差旅费：差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交通费、伙食费、城际交通费(含往返机场、火车站、汽车站和轮船码头交通费)、等形成的费用总额。
3.2.1、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。
3.2.2、伙食费：除酒店免费早餐、公司招待活动以外产生的伙食费。
3.2.3、城际交通费：出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船或租车等发生的交通费用。
3.2.4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。
3.3、备用金：公司员工办理公务或因公出差而借取的临时周转资金。
四、出差申请审批4.1、因公出差本着事前申请，事后报销的原则；出差前需在钉钉上提交《商旅出差》审批单。
4.2、公司员工出差申请均由部门经理审批，经理出差由总经理审批。
主管领导在审批出差申请时务必严格审核，对不符合的申请应予以驳回。
4.3、员工出差，必须严格按照出差申请内容执行。
若出差期间员工自行改变行程而事先未获得部门经理以上人员的批准并报备人事部，则所发生费用公司一律不予报销。
五、差旅费支出限额5.1、本差旅费支出适用于公司员工差旅费用报销规定，开车出差按照“六”条执行。
5.2、住宿费在限额之内据实报销，超出部分自负。
住宿费最高限额如下表：注：一类城市：北京、上海、广州、深圳二类城市：省会城市（旅游旺季城市）三类城市：各地级市(设区市)其他：各县（市）级。
5.2.1、同性别员工一起出差，须安排标准间两人同住。
多人一起同往一地出差的，住宿方式的安排应以节约为准。
5.3、伙食费：出差期间的伙食费，每餐补助20元，早餐不予补助。
差旅费报销单【格式】及填报规定
差旅费报销单填写办法一、格式
二、差旅费报销单据填写办法：
1、报销日期：填写报销当日时间。
2、单位、姓名：填写报销人的具体单位、名称，若有多人一起出差，写上总人数。
3、出差理由：如实填写出差所办理的事件、事项。
4、起程：填写开始出发的日期
5、到达：指到达目的地的当日时间。
6、日数：填写在达到目的地办理事项所需要的天数。
7、标准：是公司或其它领导特定的出差标准。
8、金额：是日数与标准的乘积
9、车船机票：是指行程中所乘坐的交通工具票面金额和票据张数。
10、其它费用：是指在外工作就餐、住宿所销费的金额和发票张数。
11、原借款金额：是指出差前在财务所借资金总额。
12、合计：是纵项业务的合计数据。
13、签字：签字顺序依次为：报销人、部门审核、财务部门、总经理。
三、填写格式举例：
例1、
例2、
四、后附票据与填写日期，出差地点，前后一致对应，不能有日期、地点范围以外的票据。
如有特殊情况可在会计人员指导下填写。
公务员出差报销标准
公务员出差报销标准公务员出差报销标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。
一．费用报销的种类及补贴标准：1. 车费报销：市内车票15元2. 餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/天；3. 住宿费：70元/宿；4. 交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销；5. 话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补助）。
二．业务员出差管理制度1. 员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效；2. 员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；3. 员工出差住宿应索取正规盖章发票；4. 公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销；5. 出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；6. 差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销；7. 员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较1/4远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。
从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。
否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。
三．费用审核1. 费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理；2. 现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息；3. 发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票；4. 短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。
费用报销单模板
行政： 总经理：
会计： 出纳：
XXXX公司费用报销单
报销人：
张三
பைடு நூலகம்
所属部门： XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元，机票1份,可抵扣进项82.57元， 信息： 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人：
75g/包
报销合计： 金额大写： 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期：
单位：元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2
2023年最新的差旅费报销标准
2023年最新的差旅费报销标准差旅费报销标准篇一为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的出差申请单填写用款申请单，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在出差申请单中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在出差申请单任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3 5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3 4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
伙食补助40元/天。
(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。
如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。
如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
差旅费管理办法
差旅费报销管理办法1. 目的和范围：为了保证出差人员工作和生活的需要，科学、合理的管理与节约使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。
本办法适用于公司职工各种因公出差的差旅费报销。
2．定义：2.1. 差旅费：是指因公经批准到长沙市区以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2.2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数减一天（对出差期间伙食补助）。
2.3. 在途天数：在途天数＝出差天数－住宿天数2.4. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数（凭票报销部分人员在火车、汽车上过夜不给住宿补助）。
2.5. 特殊地区：指深圳、珠海、北京、上海、广州、杭州。
2.6. 差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。
2.6.1. 凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的…的士‟费、通讯费、物品寄存费等其他费用。
2.6.2. 住地包干部分：指住宿费（凭票报销）、市内交通费、伙食补贴之和。
2.7. 出差人主管：副总经理的主管是总经理，部门经理的主管是副总经理；副职的主管是正职；职工出差控制权限依此原则确定（含三总师）。
3．职责：3.1. 财务部负责差旅费管理办法的草案制订，公司颁发，解释权归财务。
3.2. 出差人员部门经理负责派遣出差员，审查、约定《职工出差申请单》（附件二）。
各部门领导应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任，并纳入经济责任制考核。
3.3. 出差人员依据本办法填制《职工出差申请单》、《职工出差报销单》。
3.4. 各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差费借款，审查、结算差旅费报销事项。
3.5.监事会负责本办法的执行检查。
4. 具体条款：4.1. 出差管理：4.1.1．职工因公出差，应按照本办法要求填制《职工出差申请单》，提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与特殊事项等；与主管人员就出差相关事项予以约定。
[差旅费报销管理制度]出差费用报销管理制度
［差旅费报销管理制度］出差费用报销管理制度[差旅费报销管理制度]出差费用报销管理制度篇一 : 出差费用报销管理制度出差费用报销管理制度出差费用标准：1交通：以最合理的方式选择交通方式。
,,按实报销2伙食：全天30元/每天的标准.3住宿:不得超过100元/每夜的标准。
同性以一个房间报销为标准。
出差报销细则1、公司所有人员出差，必须填写《出差申请单》并根据审批权限报批。
2、如有出差同行人，填写《出差申请单》和《差旅费报销单》时，须注明同行人姓名、职别。
3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销。
多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。
4、《差旅费报销单》须附已获核准的《出差申请单》，否则财务管理部门有权拒收。
5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销;办公用品费用报销需提供详细的清单.6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理.丢失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明后方可报销.7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参加会议等如提供食宿，不得申请补助.扣减出差人当天的伙食补助。
5。
4。
4.3.5出差交通费:可报销出发至机场的士费或机场大巴费。
出差地市内交通优先采用公共交通，确因业务需要或紧急情况时可乘坐出租车，一天的出租车费用报销额度不得高于100元.出差地至机场的交通费在标准内按实报销。
出租车费用超过标准，出差人须将出租车票呈分管领导在出租车票城市只认可机打票据。
5.4。
4.3.6因公差旅费等在报销标准内实报实销。
事前经本部门领导批准, 出差期间就近返家探亲的,个人承担其绕道交通费,不发绕道及在家期间的出差补助费。
出差一律按最近路线计算里程，严禁绕道，绕道不予报销住宿费、伙食补助费。
出差人员自带车辆的，一律不报销交通费。
5。
4。
4。
3。
7集团公司人员应邀请出差到子公司、分公司，经协商由子公司、分公司承担的部分费用，应将机票、房费发票直接交由承担单位报销.已有承担单位报销的部分费用，集团公司不再重复报销。
业务出差报销标准
业务出差报销标准业务出差报销标准为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。
一．费用报销的种类及补贴标准：1. 车费报销：市内车票15元2. 餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/天；3. 住宿费：70元/宿；4. 交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后方可执行，否则不给予报销；5. 话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补助）。
二．业务员出差管理制度1. 员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效；2. 员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；3. 员工出差住宿应索取正规盖章发票；4. 公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销；5. 出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示总经理；6. 差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销；7. 员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较1/4远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。
从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。
否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。
三．费用审核1. 费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理；2. 现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息；3. 发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票；4. 短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明“出发地点→到达地点及时间”，以便审核。
差旅费报销制度精选9篇
现如今，越来越多地方需要用到制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
到底应如何拟定制度呢？为了让您对于差旅费报销的写作了解的更为全面，下面山草香给大家分享了9篇差旅费报销制度，希望可以给予您一定的参考与启发。
为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1、全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公出差。
2、因公出差享受学校差旅费用报销。
3、凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。
4、出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。
5、因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报销。
二、差旅报销标准1、所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。
2、交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费（的士费用）包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。
3、本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。
4、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。
5、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。
6、所有外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。
学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。
7、到襄阳市以外参加长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。
8、因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。
9、出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。
出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程为了规范出差人员的审批及报销程序，控制费用，提高效率，XXX特制定了差旅费报销管理制度。
以下是该制度的详细内容：一、报销制度细则1.出差人员必须在出差前认真填写《出差申请单》（详见附表），并经总经理批准后方可出差。
2.出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写借据，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。
3.出差期间每天需要向主管领导汇报居住地及简单工作情况。
出差人员回公司后，应主动向总经理汇报工作，由总经理考核结果，签署考核意见。
4.审核人员根据签有总经理考核意见的《出差申请单》和有效原始凭证，按差旅费报销标准规定报销差旅费。
5.凡与原出差申请单所规定的各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理审批后方可报销。
6.出差回公司应在一周内报账，月底结账前应将差旅费用结清，借据不允许跨月，如遇特殊情况，需经总经理批准，否则借据余款将从借款人工资中扣除。
7.出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况由总经理特批，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
8.报销凭证的有关规定：1）出差人员在费用报销时，应取得并按要求规范填写真实合法的原始凭证（），否则，视为无效凭证，不予报销。
“客户名称”栏：填写公司全称，不得有漏字、错别字；“金额”栏：大小写金额书写规范、准确无误；人：填写具体完整的人姓名；印鉴：加盖销货单位或提供劳务单位专用章或财务专用章，且清晰可见；票面痕迹：不得有任何的涂改、挖补痕迹。
2）出差人员在费用报销时，报销单据应按序分类粘贴，且必须整齐规范，原始单据清晰可见，粘贴范围不超出报销单封面。
凭证内容应填写完整，住宿填明起止日期及天数。
单据的填写必须用墨水笔或签字笔填写。
差旅费报销单粘贴内容包括：机票、车船费、住宿费、市内交通费等。
3）出差人员在费用报销时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。
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差 旅 费 用 明 细 表
第 页 共 页
日期客户名称
起点终点单程/往返交通工具金额
8月24日深圳市格尔灯饰
坪洲地铁站水田社区往返公交6.00
9月5日深圳市华颖光电
坪洲地铁站公明油站返公交6.00
9月7日深圳市捷能星光电
坪洲地铁站沙边工业区往返地铁、公交8.00
9月14日深圳市铂胜光电、深圳市宇亮光电、深圳市鑫纳光电
坪洲地铁站大浪街道行政中心、新百丽总站、油松派出所往返地铁、公交21.00
9月18日深圳市力德赛照明
坪洲地铁站黄贝岭往返地铁16.00
9月19日深圳市捷能星光电
坪洲地铁站沙边工业区往返地铁、公交8.00
9月26日深圳市蓝迪照明
坪洲地铁站沙井老万众往返地铁、公交6.00
9月28日深圳市科普达光电
坪洲地铁站佳得乐超市往返公交10.00
9月29日深圳市鑫纳光电
坪洲地铁站油松派出所往返地铁、公交16.00
10月9日深圳市科普达光电
坪洲地铁站佳得乐超市往返公交10.00
10月10日深圳市九虹光电、环源虹照明
坪洲地铁站塘头工业区、石岩汽车站往返公交16.00
10月12日深圳市科普达光电
坪洲地铁站佳得乐超市往返公交10.00
10月16日深圳市诚信神火
坪洲地铁站龙西村委往返地铁、公交15.00
10月17日深圳市捷能星光电
坪洲地铁站沙边工业区往返地铁、公交8.00
10月24日深圳市成泰隆照明科技有限公司
坪洲地铁站石岩交警中队往返地铁、公交6.00
10月31日深圳市海方照明光电、光闪烁光电
坪洲地铁站石岩万联百货往返公交17.00
11月1日深圳市科普达光电
坪洲地铁站佳得乐超市往返公交10.00
11月2日深圳市格尔灯饰、深圳市科普达光电
坪洲地铁站佳得乐超市、水田社区往返公交10.00
11月5日深圳市云傲光电、深圳市格尔灯饰
坪洲地铁站新百丽总站、水田社区往返地铁、公交14.00
11月7日深圳市鑫宇达科技
坪洲地铁站沙井万众往返地铁、公交8.00
11月7日深圳市恒信越科技
坪洲地铁站簕竹角村往返公交6.00
11月8日深圳市铂胜光电、深圳市格尔灯饰
坪洲地铁站大浪街道行政中心、水田社区往返地铁、公交16.00
11月9日深圳市鑫宇达科技、深圳市恒信越、深圳市科普达
坪洲地铁站沙井万众、簕竹角村往返地铁、公交17.00
11月14日深圳中科源科技有限公司
坪洲地铁站富民工业区往返地铁、公交13.00
交通费用总计：
填表人：部门经理：
弗奈特科技有限公司
弗奈特科技有限公司
Future Net