月结表
SAP月结时间安排表
重新运行MRP
11
PMC审批PR单
12
原PO关闭
13
新PR产生新PO
14
财务月结用户锁定
2018/1/29
23:59 2018/1/30
20:30 2018/1/30
12:30
2018/1/30
20:30 2018/1/30
18:00 2018/1/30
18:00 2018/1/31
18:00 2018/2/1 2018/2/1 2018/2/1 2018/2/2 2018/1/31
序号 项目
1
WIP工单退料到线边仓程 序开发
2
期初库存拆分批导程序开 发
计划完成日期 责任部门/责任人 2018/1/23 2018/1/23
3
关帐时间（截止出货）
4
盘点：货仓盘点
5
WIP退还物料清单整理
6
WIP工单退还多余物料， 关闭工单
7
原SO)
9
期初库存划分事业部
10
23:59
备注
所有DMTR必须关闭，工单不 允许再发料，不允许再出货 生产部自盘线边仓实物
IT提供批处理程序给货仓使用
1.货仓提供期初库存2.PMC将 库存拆分到事业部 3.IT批量导入 2月1号后关闭3131,3132工厂 收货权限
2015年12月何集小学月查月结及统计表
何集小学12月份教师备课等月结月查情况通报2016年1月10日下午，何集小学教务处对全体教师进行了备课、业务笔记、作业批改等方面常规教学例行月查。
各位教师都能深钻教材，认真按照学校课堂教学模式备课，深刻反思，认真及时批辅。
教师们正积极投身于新一轮课堂教学改革的潮流中。
通过本月的例行检查，我们从备课做起，更加深入地认识并打磨了课堂教学模式，提高教教学效率。
一、主要优点备课上，从总体上讲，教师的教案环节较齐全，内容较具体。
教学计划，老师都能根据要求，分别对学科特点和年段特点做好学情分析、教材分析，按时完成教学计划，并根据班级实际做好提高教学措施，并能及时跟进教学进度做了合理的计划。
备课方面，教师备课严谨，能根据所任学科教材及所教班级实际、各篇课文要求设计教学过程，提前备好并撰写一周的详案，每课时根据学生实际定好教学目标，确定教学重、难点，教学设计符合新课程的基本理念，且于课后及时做好教学反思。
作业上，大部分教师都能按照要求规范批改作业。
同时也注重作业的改后的再次批改，有详细的作业批改记录。
不同年段的老师根据学段的目标有所侧重进行批阅。
低年级老师注重生字的书写、词语的听写、写话中的语句是否正确通顺方面上的批阅。
中高年级老师注重书写的工整美观、错别字的订正、习作中语句表达是否恰当生动及构思上下功夫。
课后练习与教学同步，练习层次分明，练习量适当，练习册批改规范，作文批语具有鼓励性、激励性，大部分班级作业工整度达95%以上。
其他方面，学校老师在听评课、教研的过程中态度非常认真，记录非常详细，既有他山之石又有自己实在、独到的见解。
业务学习上，学校老师在听评课、教研的过程中态度非常认真，记录非常详细，既有他山之石又有自己实在、独到的见解。
其中，语文组袁俭兰、王碧玉、杨波老师老师教学计划内容完整、详细，能坚持按照学校的教学模式进行备课，程序到堂，过程内容详细，作文备课根据学生实际，态度认真，针对性强。
数学组付高阳、李泽川、屈小冉老师，教学计划内容完整详细，能按照学校的教学模式进行备课，超前一周，反思深刻。
日记账日清月结日记账日清月结表格
日记账日清月结|日记账日清月结表格现金日记账需要做到日清月结。
这是作为出纳会计最起码的素质,目前现金日记账日清日结都通过财务软件来轻松办到,如果当天的业务量(过往的钱数)达到预期的范围,最好抽时间盘点库存,做到账实相符为上策。
现金日记账(Cash Journal)用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
现金日记账与现金收付款凭证核对收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。
但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。
帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。
检查的项目主要是：核对凭证编号;复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性;检查如发现差错，要立即按规定方法更正，确保帐证完全一致。
现金日记账与现金总分类帐的核对现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的，现金总分类帐是根据收、付款凭证汇总登记的，记账的依据是相同的，记录的结果应该完全一致。
但是，由于两种帐簿是由不同人员分别记账，而且总帐一般是汇总登记，在汇总和登记过程中，都有可能发生差错;日记账是一笔一笔地记的，记录的次数很多，也难免发生差错。
因此，出纳应定期出具“出纳报告单”与总帐会计进行核对。
平时要经常核对两帐的余额，每月终了结帐后，总分类帐各个科目的借方发生额、贷方发生额和余额都已试算平衡，一定要将总分类帐中现金本月借方发生额、贷方发生额以及月末余额分别同现金日记账的本月收入(借方)合计数、本月支出(贷方)合计数和余额相互核对，查看帐帐之间是否完全相符。
如果不符，先应查出差错出在哪一方，如果借方发生额出现差错，应查找现金收款凭证、银行存款付款凭证(提取现金业务)和现金收入一方的账目;反之则应查找现金付款凭证和现金付出一方的账目。
月度工作总结表格模板
月度工作总结表格模板
月度工作总结表格。
姓名，XXX 月份，XXXX年X月。
序号工作内容完成情况未完成原因改进措施。
1 项目A的推进进度落后于计划客户需求变更，导致进度延迟加强与客户沟通，及时调整计划。
2 项目B的策划和执行完成计划的90% 人力资源不足，导致部分计划无法执
行优化人力资源配置，提前规划。
3 团队管理与协调团队合作良好，工作效率较高部分成员工作积极性不高，
影响整体进度做好员工激励和团队建设工作。
4 个人能力提升通过培训学习，提升了专业技能个人时间管理不够合理，导
致学习效率低下合理安排学习时间，提高学习效率。
5 工作总结与反思详细总结了本月工作，找出不足之处，为下月工作做准备
工作总结不够及时，导致部分问题未能及时发现加强工作总结的及时性和深度。
通过以上工作总结表格，可以清晰地看到自己在这个月内的工作情况，以及存
在的问题和不足之处。
在下个月的工作中，我会针对这些问题采取相应的改进措施，努力提高工作效率和质量，为公司的发展做出更大的贡献。
总的来说，工作总结是一个非常重要的工作环节，通过总结工作，我们可以及
时发现问题，及时调整工作计划，提高工作效率，实现个人和团队的成长和进步。
希望大家在工作中都能够重视工作总结，不断提高自己的工作能力和水平。
表格-月结必备
月结表01统计日期：年月日
项目名称
工程名称
呈文部门
工程技术部
施工单位
主送
成本部
抄送
工程副总
甩项工程内容
土
建
部
分
安பைடு நூலகம்
装
部
分
施工单位签字：
年月日
监理单位：
年月日
甲方工程师：
年月日
工程部经理签字：
年月日
无效成本月结表（月份）
月结表03统计日期：年月日
项目名称
工程名称
呈文部门
工程技术部
施工单位
甲方材料工程师：
年月日
甲方工程师：
年月日
工程部经理签字：
年月日
主送
成本部
抄送
工程副总
无
效
成
本
内
容
无效成本统计
原因分析
甲方工程师：
年月日
工程部经理签字：
年月日
甲供材月结表（月份）
月结表04统计日期：年月日
项目名称
工程名称
呈文部门
工程技术部
施工单位
主送
成本部
抄送
工程副总
甲供材统计表
序号
材料名称
规格
单位
进场数量
实际用量
剩余数量
一、土建
二、安装
乙方材料主管签字：
年月日
工厂月结报表
年 月 日至 年月 日
销售情况
客户
货品
重量
单价
货款
备注
合计 上期余额
现金收入
0
现金情况
0 支出
本期余额
本期余额包含现金：
合计 元，公户余额： 元。
上期余额 0
增加 客户欠款
小计
材料名称 材料1
上期余量
材料1
材料1
合计
0
入库 购料
小计 购料
小计 购料
小计
成品名称 成品1
成品2
成品3 合计
上期余量 0
入库 完工入库
小计 完工入库
小计 完工入库
小计
0
合计
应收帐款情况
减少
0
客户还款
原料抵货款
0
小计
原材料库存情况
出库
生产领用
0
小计
0
生产领用
0
小计
0
生产领用
0
小计
0
0
0
成品库存情况
出库
销售
0
小计
0
销售
0
小计
0
销售
0
小计
0
0
0
0 0
0 本期余量
0
本期余额 0
备注
0
0 0 本期余量 0
备注
0
0 0
地产项目甩项工程
甩项工程月报表（12月份）
月结表01 统计日期：年月日项目名称工程名称
呈文部门施工单位
主送抄送
甩项工程内容
土建部分1、地下室防水基础筏板下翻200mm未施工；外弧防水施工到墙根部，其余
部位为外墙边400mm宽。
2、外墙阴阳角处未加附加层。
施工单位签字：
年月日监理单位：
年月日
甲方工程师：
年月日
工程部经理签字：
年月日
甩项工程月报表（12月份）
月结表01 统计日期：12年12月25日项目名称工程名称1#
呈文部门工程部施工单位建工集团
主送建工集团抄送成本部
甩项工程内容
土
建
部
分
3、柱子φ25未按图纸机械连接施工，现场采用电渣压力焊连接。
施工单位签字：
年月日监理单位：
年月日
甲方工程师：
年月日
工程部经理签字：
年月日甩项工程月报表（12月份）
月结表01 统计日期：12年12月25日项目名称工程名称
呈文部门施工单位
主送抄送成本部
甩项工程内容
土
建
部
分
4、梁φ25未按图纸机械连接施工，现场采用闪光对焊和焊接。
施工单位签字：
年月日监理单位：
年月日
甲方工程师：
年月日
工程部经理签字：
年月日甩项工程月报表（12月份）
月结表01 统计日期：12年12月25日。