小金库治理工作报告(完整版)
小金库专项治理工作自查报告（三篇）
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
2024年银行小金库治理工作自查报告(三篇)
2024年银行小金库治理工作自查报告一、统一思想精心组织为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的认识，深刻认识“小金库”治理工作的必要性、紧迫性，支行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开了专门会议，研究部署对“小金库”治理“回头看”自查工作，要求相关人员认真对待，全行上下齐心协力，相关部门通力合作，共同把这次自查工作完成好。
为使自查工作有序开展，支行成立了由一把手任组长、分管领导任副组长，会计、财务、后勤、内审、纪检等部门负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工作小组。
并公布了举报电话，自觉接受群众的监督。
二、认真细致自查到位1、宣传动员提高认识召开全行干部职工大会，学习有关文件，强调“小金库”治理工作的重要意义，提高对“小金库”治理工作全员参与意识，对发现有“小金库”现象或隐患的及时主动报告。
2、认真自查全面细致通过对支行账户开立情况、财务收支情况、出纳现金、银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明：我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假发票列支、上下级单位相互转移资金等行为，不存在“小金库”现象。
三、完善制度构建长效机制1、加强思想教育积极开展党性、党风、党纪教育，帮助广大党员干部坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观，明辨是非，不断增强拒腐防变能力。
结合典型案例进行警示教育，警钟长鸣，用发生在身边的人和事进行教育，切实提高班子成员和干部职工的法制意识，使设立“小金库”违纪、违法、易诱发职务犯罪的观念深入人心，使党员干部从思想上、行动上支持、参与禁止“小金库”的工作，努力形成良好的氛围，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
2、加强制度建设，健全管理体系认真调研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、监督管理体制等各个方面存在的漏洞和环节，不断总结完善制度建设，建立责任追究制，从源头预防和治理“小金库”的产生和漫延。
小金库专项治理工作报告
小金库专项治理工作报告小金库专项治理工作报告近年来，随着社会经济的快速发展，小金库的存在已经成为了一种决策管理和资源配置的重要方式。
但是，小金库除了为组织提供方便外，也存在一些风险和挑战。
为了防范和解决小金库管理过程中的问题，我公司专门成立了小金库专项治理工作组，经过多次讨论和研究，现将小金库专项治理工作报告如下：一、小金库的定义及现状小金库是指因工作需要而形成的经营性资金汇集和管理途径，通常由单位领导或部门负责人管理。
随着公司业务扩张，小金库在公司内部的使用场景也越来越广泛，从招待客户、购买办公用品、临时补贴职员到支付被报销的差旅费用等各种场景。
但随之而来的管理难题也日益凸显，小金库往往面临着如何规范使用、限制滥用、有效监督等问题。
据了解，小金库管理在我公司已经存在多年，但是，由于管理机制不健全，加之具体管理人员水平参差不齐，小金库管理存在混乱不堪的局面。
尤其是在过去几年，小金库的使用规模、使用频率和管理难度都逐年攀升，给管理工作带来了极大的困难和不便。
二、小金库存在的问题1.管理制度不健全：由于党风廉政、内部控制、财务管理、审计监督等方面的缺位，公司小金库管理制度不够健全完善。
缺乏科学的管理制度，导致了小金库使用中出现了不规范、不透明等问题。
2.管理难度加大：公司小金库管理者层次不齐，有些管理人员在使用过程中容易犯规和滥用，如超额招待、虚开发票、向他人借款等活动，造成了管理难度加大的问题。
3.缺乏监管：小金库财务使用记录的管理不规范，这就使得财务流转透明度不高，甚至出现了挪用公款等诸多问题。
三、小金库专项治理工作方案1.完善管理制度：公司应完善相关管理制度，规范小金库使用和管理，建立和完善完整的收支管理和购买管理流程，畅通举报渠道等措施。
2.加强监督管理：综合运用网络平台、人工审核、人议管理等多种手段，贯彻对小金库使用者、管理者的细致审查、层层签字、知情告知、在线监督、实时追溯等措施，改善前端监管，保障管理的科学和精细化。
开展“小金库”专项治理自查自纠工作报告
开展“小金库”专项治理自查自纠工作报告尊敬的领导、各位同事：“小金库”是指在单位内部掌握一定资金的人，利用职务之便、资金之便或者权力之便搞钱活动而获得的“私房钱”，这种行为已经成为了我们工作中的一个顽疾。
为了加强“小金库”治理工作，进一步推进廉洁文化建设，我们开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现将工作报告如下。
一、工作背景近年来，各地区各部门在反腐败斗争中通过各种形式发现并查处了多起“小金库”问题。
这些“小金库”问题严重侵害了国家财产和群众利益，阻碍了干部的干事创业和群众的安定生活。
因此，加强“小金库”治理工作是时代赋予我们的重要任务。
二、工作目标本次“小金库”专项治理自查自纠工作的主要目标是：通过组织开展自查自纠，全面深入排查本单位存在的腐败问题和漏洞，加强党风廉政建设，健全内部管理机制，消除“小金库”隐患，确保资金合法使用。
三、工作内容（一）组织机构按照负责人负责、分工协作、整体推进的原则，我们成立了由单位纪委、监察室和其他单位成员组成的“小金库”治理工作小组，确定了小组主要负责人，并明确了小组成员职责、任务和工作要求。
（二）自查自纠根据“小金库”治理的要求，我们先后开展了以下工作：1.全面掌握小金库有关情况：对于当前已掌握的和重要信访反映的小金库问题进行集中整理，制作了发展情况和主要问题监督查处报告材料，并通过电话、访问、调查等方式，持续加强对基层干部和职工的教育、培训和宣传。
2.组织开展自查自纠：以“自控、自纠、自修”为原则，在全单位开展自查自纠工作。
重点是从管理制度、经费使用、日常工作中等方面，对私自保管公款、私分公款、私分利润、保留违规住房、虚列项目、买卖燃油、私设中介等问题进行深入排查。
3.建立档案，加强监督：建立“小金库”治理工作档案，加强对干部职工资产申报和财务工作的监督管理，加强预算、账务、审计等工作，发现问题及时整改并加强治理，建立长效机制。
（三）工作成果自查自纠工作的时候，我们发现不少基层单位及其领导干部存在着不同的“小金库”问题，例如私自保管公款、私分公款、虚列项目，买卖燃油和保留违规住房等等。
小金库专项治理工作报告
小金库专项治理工作报告尊敬的领导：根据您的安排，我将向您汇报我所负责的小金库专项治理工作。
在过去的一段时间里，我充分发挥自己的职能，深入开展了小金库专项治理工作，并取得了一定的成效。
首先，我们对小金库的使用情况进行了全面梳理和分析。
通过查阅资料和与相关人员进行沟通，我们获得了小金库的历史使用记录，并对资金的流入和流出进行了详细的统计。
在此基础上，我们深入分析了小金库的使用情况，找出了存在的问题和不规范行为。
其次，我们严格按照规定对小金库的使用进行了规范化管理。
针对小金库的不规范使用现象，我们制定了相关的制度和流程，明确了资金的使用权限和审批程序。
并且，我们加强了对小金库的监督，建立了定期检查和审计机制，确保资金的使用合规和透明。
同时，我们加强了对小金库流程的优化和改进。
通过深入了解相关业务流程和需求，我们发现了一些存在的问题，并根据实际情况提出了改进方案。
我们通过对流程进行优化，简化了审批流程，提高了办事效率。
并且，我们加强了对小金库操作人员的培训，提高了工作人员的专业能力。
最后，我们积极开展了宣传教育工作，使广大干部职工进一步提高小金库管理意识。
我们组织了培训和讲座，向干部职工普及了小金库专项治理的重要性和意义，传达了规章制度及政策措施。
同时，我们建立了举报投诉渠道，提醒广大干部职工如有发现不正常使用小金库的情况，及时上报，保障小金库治理工作的顺利开展。
在未来的工作中，我将进一步加强对小金库的管理和监督。
通过建立完善的制度和流程，加强对小金库的审计和检查，提高治理效果和成效。
同时，我将不断提升自己的专业能力，不断学习和研究相关法律法规和管理经验，为小金库专项治理工作提供更加科学和有效的建议和意见。
在您的领导下，我将继续努力，为小金库专项治理工作做出更大的贡献。
请您放心，我将以更高的标准和更严谨的态度，履行好我的职责，确保小金库的管理工作取得更好的成绩。
再次感谢您对我的信任和支持！此致敬礼！。
小金库治理工作报告
小金库治理工作报告小金库治理工作报告一、工作回顾本报告旨在对小金库治理工作进行全面的回顾和总结，确保小金库的运营及管理工作更加规范、透明、有序，以保障公司的经济效益和资产安全。
小金库作为一个管理资金流动的媒介，对于企业财务管理至关重要，我们始终把小金库治理工作作为一项重要的工作任务来抓，不断改进相关机制和措施，保证小金库的使用高效、便捷、安全，并保持其稳定运营。
回溯过去一年，我公司小金库管理工作主要围绕以下几个方面展开：1.制度建设加强了对小金库管理制度的完善和优化，形成全面的管理体系，并不断对制度进行更新、补充和完善，确保其有效性和适用性，使小金库管理工作更加标准化。
2.流程优化基于以往的运营经验，优化了运营流程，针对过去出现的问题进行了深入研究，拟定了管理方案。
制定了严格的管理制度和保密规定。
对操作环节等重要节点进行了加强，确保每一次资金流动都经过严格的审核，确保资金的安全，最大限度地杜绝因操作不当带来的风险。
3.技术创新在小金库管理中，采用了先进的技术手段，如财务管理软件、财务审批流程等等，从而简化操作流程，提升工作效率和管理水平，降低人员操作风险、保障资金流动安全。
4.审计检查针对公司财务工作特点，我们在审计检查上做了充分的准备，加强与审计部门的沟通和协作，主动接受审计检查，并及时整改发现的问题，确保在审计检查中得到完全的合规。
以上四点是我们在小金库治理方面所做的主要工作。
二、取得的成果1.资金管理更加精细通过对小金库运营活动的优化和完善，有限度地降低了错误操作和内部侵占等风险的出现。
规范资金的收、付，保障公司资产安全。
严格执行盘点制度、做好财务管理，使资金的使用和流动更加安全。
2.流程更加规范在流程优化方面，做出了不少努力，简化了流程，缩短了操作时间，并且结合财务管理软件，提高了流程自动化程度，减少了不必要的人为干预，保证资金流动的最大公证和严谨程度。
3.保密制度得到加强特别是加强了对个人用户数据的控制、存储和使用。
小金库专项治理自查工作报告2篇
小金库专项治理自查工作报告小金库专项治理自查工作报告精选2篇（一）尊敬的领导：根据公司要求，我对小金库的专项治理工作进展了自查，并将情况报告如下：一、小金库的使用情况1. 小金库的用处合规：经过核查，小金库的资金流出情况符合公司规定，主要用于行政费用支付、员工福利发放等合规用处。
2. 小金库的资金流入情况：小金库的资金流入情况符合公司规定，主要来于公司内部转账及小额现金收益。
3. 小金库的账务处理：小金库的账务处理及记录较为标准，入账和出账的金额及时准确记录，并有相关凭证和流水。
二、小金库的日常管理1. 小金库的保管措施：小金库的保管工作有序进展，确保小金库的平安和完好性。
2. 小金库的资金安排：小金库的资金安排合理，确保资金的合理利用和回报。
三、小金库的审计和检查1. 小金库的审计情况：小金库的审计工作已定期进展，未发现重大问题和违规行为。
2. 小金库的内部控制：小金库的内部控制制度已完善，有助于监视和管理资金的流转和使用。
四、小金库的改良意见1. 增强小金库的监视机制：建议加强小金库的监视机制，定期进展抽查和审计，加强对资金使用情况的监控。
2. 完善小金库的管理制度：建议进一步完善小金库的管理制度，明确责任人和流程，确保小金库的标准运行。
以上是我对小金库的专项治理自查工作报告，请领导批示。
谢谢！小金库专项治理自查工作报告精选2篇（二）尊敬的领导：我是小金库专项治理自查自纠工作小组的一员，现就我们小组近期的工作进展报告，希望能得到您的指导和支持。
自从我们成立起，小金库专项治理自查自纠工作小组紧紧围绕小金库管理进展了一系列的自查和自纠工作。
我们的主要工作如下：一、建立小金库专项治理自查自纠工作机制我们制定了工作方案，明确了工作目的和时间节点。
建立了工作小组，其中包括专业的财务人员和监视部门的代表，确保工作的专业性和有效性。
同时，我们完善了工作流程，明确了各个环节的职责和权限，确保工作的顺利进展。
小金库专项治理自查自纠工作报告
小金库专项治理自查自纠工作报告
尊敬的领导：
根据公司要求，我负责小金库专项治理自查自纠工作，并向您提交以下报告：
一、自查情况
1. 对小金库资金流动情况进行全面梳理，清晰了解各项资金的来源和去向，并进行记
录和备份。
2. 对小金库内部控制制度进行检查，发现存在一些不合规的情况，例如：未明码标价、未按时核对账目等问题。
3. 检查小金库资金划拨流程，发现在资金调拨过程中存在一些不规范的情况，例如：
未经核实即划拨资金、核对信息不及时等。
二、自纠措施
1. 修订小金库内部控制制度，加强规范性管理，确保各项制度落地执行。
2. 完善资金流动记录和备份工作，建立健全资金流动档案，方便追溯和审计。
3. 加强员工培训，提高员工对小金库治理的认识和重视程度，确保各项工作规范执行。
4. 调整资金划拨流程，加强对资金划拨信息的核对和审查，防止不规范操作。
三、存在问题及建议
1. 存在的问题：小金库内部控制制度不够完善，资金流动记录不及时，资金划拨流程有待调整。
2. 建议：对小金库内部控制制度加强修订，加强资金流动记录和备份工作，调整资金划拨流程，加强对信息核对和审查。
以上是我所负责小金库专项治理自查自纠工作的报告，请您审阅。
谢谢！。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
报告编号：YT-FS-1632-78小金库治理工作报告(完整版)After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas.互惠互利共同繁荣Mutual Benefit And Common Prosperity小金库治理工作报告(完整版)备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
一、工作开展情况（一）高度重视，加强领导，全面动员部署专项治理工作1、迅速动员部署，提高思想认识7月19日，国资委召开中央企业“小金库”专项治理工作会议，公司高度重视，迅速成立专门领导机构，制定工作方案，于7月26日召开公司系统“小金库”专项治理工作电视电话会议。
公司总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲话，传达学习党中央、国务院和国资委有关文件和会议精神，全面部署了公司系统“小金库”专项治理工作，要求各单位按时保质完成专项治理工作，彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源，建立防治“小金库”的长效机制。
会后，系统各单位立即行动，层层部署，迅速落实，在7月底前将中央、国资委和集团公司关于“小金库”专项治理的政策要求传达到了系统全体职工，提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识，营造良好的治理环境。
2、建立组织机构，加强工作指导公司成立了由总经理和党组书记任组长、总会计师和纪检组长任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组，领导公司系统各单位开展专项治理工作，领导小组下设办公室，主任由纪检组长兼任，成员由监察、财务、人资和审计等部门负责人构成，负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。
办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作，形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制，确保各项工作顺利开展。
系统各单位全部按照公司要求，成立了由主要领导亲自挂帅，分管领导参加，有关业务部门参与的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。
按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任，确立了公司专项治理工作的“五机制”，即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。
3、做好宣传发动，细化实施方案公司通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定，在公司外网开设了“小金库专项治理”专栏，公布有关政策和信息。
公司及系统各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱，在专栏醒目位置登载了国资委和公司的举报电话、邮箱，广泛发动群众，鼓励群众举报。
公司印发了《“小金库”专项治理实施方案》，系统各单位结合实际也相应制订了专项治理工作方案，明确了各阶段的工作目标、任务和措施。
公司在开展专项治理工作上要求各单位注重“四结合”，即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合，有计划、有针对性地开展工作。
（二）全面开展自查自纠，狠抓工作落实1、深入发动，扎实推进自查自纠工作8月31日，在专项治理工作进展到自查自纠的关键阶段，公司再次召开全系统“小金库”专项治理自查自纠工作电视电话会议。
总结动员部署阶段工作，进一步强调部署公司系统“小金库”专项治理自查自纠阶段各项工作。
公司总经理、“小金库”专项治理工作领导小组组长曹培玺主持会议并作重要讲话，要求各单位高度重视专项治理工作，从讲政治、识大体、顾大局的高度出发，从维护公司政治安全、经营安全、形象安全的高度出发，认真开展自查自纠，主动暴露问题，把专项治理工作提升到事关公司全局的工作来抓，不但要抓好、抓实，而且要确确实实抓出成效。
2、落实责任，实行双承诺在自查自纠工作开始阶段，公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书：承诺按照国资委及公司要求，确保自查工作面覆盖所有下属单位，不走过场，不留死角；确保专项治理内容没有遗漏，自查彻底，纠正及时，上报信息真实、完整，不发生隐瞒不报现象；确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示，严格接受职工群众监督。
在自查自纠工作结束时，公司要求负责人签署结果承诺书：对于自查没有“小金库”的要进行承诺，对于自查发现“小金库”的，还要承诺再无其它“小金库”，即对是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺。
公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。
双承诺制结合公示制，确保专项治理工作接受各方监督。
3、创新工作方法，确保工作成效为确保自查自纠取得实效，系统各单位结合实际，多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。
华能股份公司组织所属37家单位召开了自查自纠工作交流座谈会，华能股份公司“小金库”专项治理工作领导小组成员，领导小组办公室成员，工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与37家单位负责人进行“一对一”交流座谈。
华能山东公司对一厂多制、存在多个核算主体、管理单位较多、现有基建任务以及新加入单位等占所属单位60%的12家单位进行了检查督导，确保专项治理工作成效。
通过宣传发动、责任落实、创新方法等工作措施，确保了系统各单位自查范围涵盖了财务、人资、基建、燃供等各个部门，三产、检修、后勤服务及其它表内表外全部企业，收入、支出、资产的确认和计量以及发票、合同、票据的真实性、合理性等各个领域。
（三）开展重点检查，夯实自查自纠成果1、周密安排，制定检查方案为做好重点检查工作，确保检查质量，公司结合实际，认真研究，印发了《“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》，确定了公司重点检查工作目标、程序、内容和方法等。
重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查内容、八种检查方法及四点具体要求等。
2、抓细抓实，统一检查要求根据重点检查工作实施方案，公司进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容，统一标准、程序，增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。
公司重点检查的统一程序为：（1）召开进点见面会，明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求；（2）召开干部、职工大会，对中央和国资委开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员，鼓励群众举报和监督；（3）发放调查问卷，了解被检查单位治理工作开展情况；（4）重点检查公示，第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所，公示内容包括检查时间、内容、要求，国资委和公司举报电话、检查组组长电话，以及举报“小金库”奖励政策等；（5）开展现场检查工作，通过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库”；（6）总结分析，形成重点检查报告。
3、精心组织，确保检查成效重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域产业公司，在各区域产业公司的基础上再抽查若干家基层企业，做到了全面检查和重点检查同时兼顾。
公司组织派出了25个检查组、一百余人，对所属12家产业区域公司及其71家基层单位进行了重点检查，二级产业公司覆盖面达48%，总体覆盖达30%。
重点检查组每到一处即就贯彻中央和国资委关于“小金库”专项治理政策和工作要求进行再宣传、再动员。
通过重点检查，进一步夯实了自查自纠工作成果，为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。
（四）认真整改落实，不断深化巩固专项治理成果1、制定工作方案，分步实施，逐项落实为进一步做好“小金库”专项治理工作，确保整改落实阶段各项工作顺利开展，保证治理效果，巩固治理成果，公司印发了《“小金库”专项治理整改落实工作实施方案》，明确了六大目标，布置了六项任务，提出了四点要求，使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求，以求真务实的精神，分步实施，扎实推进，一项一项抓落实，切实增强整改工作的针对性和实效性，不断深化巩固专项治理成果。
2、提高认识，迅速落实，扎实开展专项治理“回头看”工作12月初，《关于进一步做好中央企业“小金库”专项治理工作有关事项的通知》（国资发评价[2012]175号）下发后，公司迅速行动，进一步加大“回头看”工作力度，公司领导通过召开公司系统视频会议专门部署，务求实效。
系统各单位高度重视，积极行动，在认真分析自查自纠结果的基础上，继续加大“小金库”界定政策和处理政策的宣传力度，重点关注重点单位、重点业务，主要采取了“六看三追五不放过”的做法，通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查，通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏，通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实，同时鼓励主动申报，鼓励员工举报，不断深化和巩固“小金库”治理成果。
3、采取有效措施，巩固治理成果，建立健全防治“小金库”的长效机制公司高度重视整改工作，系统各单位认真分析本企业发现的“小金库”问题，结合管理隐患排查结果，组织制订整改落实工作方案，结合单位实际情况，明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限，确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位，不留死角和隐患，坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。
对自查发现的“小金库”，在认真核实余额的基础上，及时纳入了单位规定账簿核算，规范进行了财务、税务处理；对于小团体私分、挪用的“小金库”，及时进行了追缴；对自查上报的“小金库”，按照自查自纠有关处理原则，对责任单位和责任人员进行了必要处理。
各单位针对发现的问题，紧密结合企业内部管理现状，深入剖析产生问题的原因，查找容易出现“小金库”的薄弱环节，及时采取了切实有效的整改措施，建立健全相关管理制度，防止“小金库”问题的再次发生。
二、取得的主要成效（一）摸清了“小金库”资金来源，发现了管理薄弱环节公司系统通过对各项经济事项和业务处理进行彻底排查发现，所属27家企业存在“小金库”72个，XX 年底“小金库”滚存余额1,059.14万元，20xx年后新增金额1,503.03万元，累计金额2,562.17万元；20xx年后支出金额1,673.11万元，20xx年10月底“小金库”余额899.36万元。
截至目前，发现的“小金库”已全部停止运作，并纳入了单位法定账簿管理或按照国家有关规定处理。
通过对“小金库”问题的分析，发现“小金库”设立形式主要包括：1、通过隐匿收入设立“小金库”，资金来源主要包括对外提供机组大修劳务收入、废旧资产处置收入、灰渣处置收入、资产出租收入、税费手续费返还收入等。
2、通过虚列支出设立“小金库”，主要包括虚列管理费用、销售费用、财务费用等期间费用、人工成本等。
3、其他原因设立“小金库”，主要包括产权瑕疵无法入账资产和安全风险等抵押金收入。