User Manual_HQ_FI_FBICS3客户供应商选择凭证_V1 0
[生活]中国移动集团供应链一期系统用户操作手册-供应商门户
![[生活]中国移动集团供应链一期系统用户操作手册-供应商门户](https://img.taocdn.com/s3/m/9a149af731b765ce05081496.png)
中国移动通信集团供应链一期系统用户操作手册供应商门户操作手册国际商业机器（中国）有限公司2014年09月版本号：1.01.文档介绍 (4)2.术语解释 (4)3.岗位职责 (5)4.供应商注册 (6)4.1供应商登陆供应商门户并注册账号 (6)5.供应商创建自己的二级账号（采购协同或物流协同账号） (10)5.1供应商用注册账号登陆供应商门户 (10)6.订单协同 (12)6.1订单协同流程 (12)6.1.1不协同订单流程 (12)6.1.2协同订单流程 (13)6.2采购订单创建 (14)6.3采购订单协同查看 (14)6.4采购订单协同确认 (15)6.5采购订单修改 (15)7.供应商发货协同 (16)7.1供应商发货协同流程 (16)7.2创建发货通知单 (17)7.3修改发货通知单 (20)7.4确认发货通知单 (21)7.5打印发货通知单 (22)1.文档介绍为了能让用户更快更好的了解中国移动集团供应链一期系统的功能,熟练的进行供应链系统的各项操作,满足业务的需求,更好的支撑业务的开展,编写此用户操作手册.供应商协同用户操作手册内容包含了供应商协同的术语解释，岗位职责，各项流程和系统详细操作步骤;2.术语解释3.岗位职责4.供应商注册4.1供应商登陆供应商门户并注册账号供应商参与中移动招投标的第一步需要到供应商门户上注册供应商账号和密码，如下图：供应商自己决定自己的“用户名”和“密码”注册人输入上述内容后，单击“下一步”，进入招投标平台，进行详细的招投标业务相关信息的注册，如下图，登陆到招投标平台，输入：上一步注册获得的“用户名”和“密码”下图的用户名是在第一步注册获得的用户名，系统自动带来，“企业名称”：输入注册供应商的企业正式名称（是组织机构代码证上的企业名称）；“项目编码”：是中国移动发布的有效的采购项目编码“组织机构类型”：多选一，单击“提交”，系统显示如下图。
表示注册成功，供应商的基本信息、银行信息、资质信息等信息，可以在供应商正式参加中移动招投标业务时，才进行完整注册。
UserManual-NO-SDMM-采购和库存-1.0
UserManual-NO-SDMM-采购和库存-1.0以下是为大家整理的usermanual-no-sDmm-采购和库存-1.0的相关范文，本文关键词为user,manual,sDmm,采购,库存,1.0,中国石，您可以从右上方搜索框检索更多相关文章，如果您觉得有用，请继续关注我们并推荐给您的好友，您可以在综合文库中查看更多范文。
中国石化eRp系统建设项目西南分公司sDmm模块用户操作手册采购和库存管理业务流程no_sDmm_p17_s01_e01：采购订单流程...................................................................3业务流程简介................................................................................................................. .................3业务流程图................................................................................................................. .....................3业务流程步骤说明................................................................................................................. .........31、创建采购订单................................................................................................................. .....41.11.21.3sAp菜单路径................................................................................................................. .4sAp事务代码................................................................................................................. .4操作细部描述................................................................................................................. .42、显示采购订单................................................................................................................. .....72.1sAp菜单路径................................................................................................................. .72.2sAp事务代码..................................................................................................................72.3操作细部描述................................................................................................................. .73、更改采购订单................................................................................................................. ...103.1sAp菜单路径................................................................................................................ 103.2sAp事务代码................................................................................................................ 103.3操作细部描述................................................................................................................ 103.4完全交货标示的更改....................................................................................................13业务流程no_sDmm_p17_s01_e02：采购收货流程.................................................................14业务流程简介................................................................................................................. ...............14业务流程图................................................................................................................. ...................14业务流程步骤说明................................................................................................................. .......141、收货前查看库存................................................................................................................ 151.1sAp菜单路151.2sAp事务代码................................................................................................................ 161.3操作细部描述................................................................................................................ 162、根据采购订单进行收货....................................................................................................172.1sA p菜单路径................................................................................................................ 172.2sAp事务代码................................................................................................................ 182.3操作细部描述................................................................................................................ 183、收货后查看库存................................................................................................................ 213.1sAp菜单路径................................................................................................................ 213.2sAp事务代码................................................................................................................ 213.3操作细部描述................................................................................................................ 214、查看采购订单历4.1sAp菜单路径................................................................................................................ 234.2sAp事务代码................................................................................................................ 244.3操作细部描述................................................................................................................ 245、收货冲销................................................................................................................. ...........245.1sAp菜单路径................................................................................................................ 245.2sAp事务代码................................................................................................................ 255.3操作细部描述................................................................................................................ 25业务流程no_sDmm_p12_s01_e01：生产收货流程.. (31):第1页/共55页中国石化eRp系统建设项目西南分公司sDmm模块用户操作手册业务流程简介................................................................................................................. (31)业务流程图................................................................................................................. ...................31业务流程步骤说明................................................................................................................. .......311、生产收货前查看库存........................................................................................................321.1 1.21.3sAp菜单路径................................................................................................................ 32sAp事务代码. (32)操作细部描述................................................................................................................ 322、依据生产订单进行生产收货............................................................................................342.1sAp菜单路径................................................................................................................ 342.2sAp事务代码................................................................................................................ 352.3操作细部描353、生产收货后查看库存........................................................................................................373.1 sAp菜单路径................................................................................................................ 373.2sAp事务代码................................................................................................................ 383.3操作细部描述................................................................................................................ 384、生产收货冲销................................................................................................................. ...404.1sAp菜单路径................................................................................................................ 404.2sAp事务代码................................................................................................................ 414.3操作细部描述................................................................................................................ 415、生产收货冲销后查看库存................................................................................................435.1sAp 菜单路径................................................................................................................ 435.2sAp事务代445.3操作细部描述................................................................................................................ 44业务流程no_sDmm_p16_s01_e01：库存转移流程.................................................................47业务流程简介................................................................................................................. ...............47业务流程图................................................................................................................. ...................47业务流程步骤说明................................................................................................................. .......471、库存转移前查看库存........................................................................................................481.1 sAp菜单路径................................................................................................................ 481.2sAp事务代码................................................................................................................ 481.3操作细部描述................................................................................................................ 482、进行库存转移................................................................................................................. ...502.1sAp菜单路径................................................................................................................502.2sAp事务代码................................................................................................................ 512.3操作细部描述................................................................................................................ 513、库存转移后查看库存........................................................................................................533.1 sAp菜单路径................................................................................................................ 533.2sAp事务代码................................................................................................................ 533.3操作细部描述. (53):第2页/共55页中国石化eRp系统建设项目西南分公司sDmm模块用户操作手册业务流程no_sDmm_p17_s01_e01：采购订单流程业务流程简介根据中石化股份公司下达的年度计划，经分公司领导批准，需要对外采购的业务，在sAp系统中创建该采购订单的处理过程。
SAP_FI_GL-SAP凭证确认及替代_V10
SAP凭证确认及替代目录SAP凭证确认及替代 (1)准备工作 (2)创建消息类-专题说明 (2)财务凭证确认 (2)概述 (2)创建凭证有效性检查 (3)财务凭证有效性检查验证 (7)财务凭证替代 (8)概述 (8)创建财务凭证替代 (8)财务凭证替代验证 (13)结合出口 (13)End (14)SAP凭证确认及替代MIRO做发票校验时，如果需要对产生的会计凭证做某些字段的替代，可有多种方法。
1、GGB1替代（抬头和行项目，标准的财务会计替代）2、BTE 11203、badi：ac_document4、Smod：FMRESERV上面涉及到SAP开发的多种增强技术，以及财务模块非常好用的substitution功能。
但是我发现ggb1行项目替代是无法替代利润中心字段的，修改了gb01table也不行。
而在其他三种方法就可以。
还有miro不调用完全替代出口，如果需要类似功能，可以通过badi ac_document和bte 1120来实现。
miro做发票校验业务时，上述方法的调用顺序是：GGB1替代（抬头、行项目）badi：ac_documentSmod FMRESERVBTE 1120准备工作创建消息类-专题说明SE91财务凭证确认概述通过OB28创建。
Validation，翻译为确认或者有效性检查。
凭证的确认有三个调入点：凭证头、凭证行、整个凭证。
有效性检查相关Tcode：OB28:AP/AR/GL，最常用财务凭证校验，校验最后都会反应在财务模块。
OAZ1:AM Posting。
GCVW:Global Validation(In SPL,Company Level)GCVV:Local Validation(In SPL,Company code Level).全局Tcode：GGB0: 所有的有效性检查GGB1: 所有的替代GGB3: 规则类型GGB4: 激活检查/替代可以使用GGB0/GGB1快速找到各模块的检查和替代，特别是当有不正确的检查和替代导致过帐失败时。
供应商门户操作手册
供应商门户操作手册供应商门户注册操作手册——福华集团目录1.门户登陆...................................................................... . (1)1.1供应商门户登陆 ....................................................................1 2.门户注册...................................................................... . (2)2.1注册用户 ..................................................................... .. (2)2.2自助服务 ..................................................................... .. (5)2.2.1【修改密码】 (6)2.2.2【个人信息维护】 (6)2.2.3【企业信息变更】 (6)2.2.4【联系人维护】 (9)1.门户登陆1.1供应商门户登陆1.访问IE浏览器地址:2.点击:进入新系统旧电采系统用户录入:用户名(原注册用户名)，密码(初始密码fuhua2015) 验证码后点击“登陆”12.门户注册2.1注册用户点击“免费注册”开始创建用户，录入基本信息:用户名，密码(注意密码的设置要求)，联系人，手机等信息，勾选注册须知，点击“注册”，2填写注册信息，录入企业基本信息，上传企业Logo下拉:录入联系方式，国家，企业地址，邮编等信息点击“”可以增加联系人，界面如下:点击，可以删除编辑3录入供货范围，点击“”添加产品，选择产品分类名称，可全选，也可以点击“”选择具体产品分类，点击“确定”注意:供货范围必填点击“操作”下的，可以删除当前选定的产品还可以添加“银行账号”、“资质证明”、“经营情况”、“资料上传”等，维护好后点击“提交企业信息”4提交后，信息发布后台，进行信息审核处理审核通过后，供应商登陆首次进入平台界面如下:点击“进入采购平台?”2.2自助服务点击“进入采购平台后”，供应商可以进行“自助服务”52.2.1【修改密码】路径:【自助服务】-【修改密码】，修改密码，点击“提交”要求:密码由字母和数字混编，最少6位2.2.2【个人信息维护】注意:每次提交会提醒是否修改完整路径:【自助服务】-【个人信息维护】，维护个人信息，点击“提交” 用途:采购招标过程中，招标单位发采购文件，进行短信通知时，确定的信息接收人;以及进行邮件通知时，电子邮件的接收人2.2.3【企业信息变更】2.2.3.1【基本信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【基本信息】6基本信息项:供应商全称、供应商简称、法人、注册资金(万元)、纳税人登记号、营业执照号、经济类型、成立日期等2.2.3.2【银行信息变更】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【银行信息】，点击“提交”维护项:银行账号、账户名称、开户行、银行类别等2.2.3.3【产品信息】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【产品信息】点击添加产品按钮“”可以增加产品，点击可选择具体产品，选好后点击“确定”，点击按钮可以删除添加的产品，最后点击“提交”72.2.3.4【资质】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【资质】点击“”，添加资质，点击“确定”单击添加附件添加文件界面:【添加文件】——【选择文件】——【上传文件】8点击提交【资料】同上面的【资质】流程2.2.3.5【经营状况】路径:【自助服务】-【企业信息变更】-【经营状况】点击“”按钮可以添加经营状况，维护好后点击“提交”2.2.4【联系人维护】路径:【自助服务】-【联系人维护】点击“”按钮可以增加联系人，点击“”可以删除当前编辑，维护好后点击“提交”910。
User Manual_HQ_FI_FBL5N客户行项目 _V1 0
1FBL5N：客户行项目
1.1FI财务管理
1.1.1事物码说明
查看客户的往来挂账情况，是否清帐、客户余额多少等等信息
收到的单据
无
产生的报表
无
1.1.2完成该步骤的角色名称
应收会计
1.1.3菜单路径
SAP菜单路径：SAP菜单=>后勤=>销售和分销=>信用管理=>项目=>FBL5N - 显示/ 更改用户工作台路径：
1.1.4详细的操作步骤描述
图1-1
输入事务代码FBL5N,点击,或是双击FBL5N–显示/更改行项目，进入下一界面
图1-2
如图1-2，单击执行小闹钟，出现以下界面。
图1-3
如图1-3，单击格式修改输出的字段。
图1-4
如图1-4，根据需要选择要输出的字段。
单击转到输出界面
具体核算要求，请参见如下的会计操作手册：。
ISP项目操作手册(供应商)_V1.1
潍柴动力/潍柴重机重庆分公司ISP项目操作手册（供应商)编制：梁萍、王尧生成日期:2015。
6。
25定稿日期：定稿版本：1文档控制1.1修改记录目录1 文档控制 (I)1。
1修改记录 (I)2 前言 (1)2.1目的 (1)2.2使用范围 (1)2.3参考文档 (1)2.4参与编写人员 (1)3 系统介绍 (2)3.1系统概况 (2)3.2术语 (2)3.3系统运行环境 (2)3.4系统登陆 (2)3。
5信息发布 (3)4 系统操作指南 (4)4.1采购计划管理 (4)4。
1。
1 业务流程 (4)4。
1.2 系统操作步骤详细说明 (4)4。
1。
2。
1 采购计划确认 (4)4.1。
2.2 采购计划查询 (4)4。
2采购订单管理 (5)4.2.1 业务流程 (5)4。
2。
2 系统操作步骤详细说明 (5)4。
2.2。
1 采购订单确认 (5)4.2.2。
2 采购订单查询 (6)4.3ASN管理 (6)4。
3。
1 业务流程 (6)4.3.2 系统操作步骤详细说明 (6)4。
3。
2.1 送货单创建 (6)4.3。
2。
2 送货单查询与打印 (7)4.3。
2。
3 送货单取消 (9)4.4网上库存管理 (9)4。
4。
1 业务流程 (9)4.4。
2 系统操作步骤详细说明 (9)4。
4。
2.1 寄销库存查询 (9)4.4。
2。
2 供应商事务查询 (10)4.4.2.3 长富物流库存查询 (11)4.4.2。
4 重潍柴不合格品查询 (11)4。
5开票单管理 (12)4.5。
1 业务流程 (12)4。
5.2 系统操作步骤详细说明 (12)4。
5.2。
1 寄销开票单 (12)4。
5.2.2 非寄销开票单 (13)4.6网上发票管理 (14)4.6.1 业务流程 (14)4。
6.2 系统操作步骤详细说明 (14)4。
6。
2.1 寄销网上发票 (14)4。
6。
2。
2 非寄销网上发票 (16)4.7质量管理 (18)4。
7。
1 业务流程 (18)4。
供应链凭证模板设置要点
凭证模板设置要点本期概述●本文档适用于 K/3 14.0WISE 供应链模块。
●简要描述本文档主要阐述对供应链中凭证模板设置的一些要点，学习完本文档之后，可以对K/3 14.0WISE凭证模板的设置有一个具体的了解。
版本信息●2015年9月25日 V1.0 编写人：杜云飞●2015年9月27日 V2.0 修改人：莫丽娟版权信息●本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。
您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。
任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。
如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。
本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。
本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。
如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明著作权所有 2015 金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。
目录1.背景 (3)2.凭证模板的设置 (3)2.1凭证编号、模板名称 (3)2.2凭证字号 (3)2.3科目设置 (4)2.4借贷方 (5)2.5金额来源 (5)2.6凭证摘要 (6)2.7核算项目 (7)3.凭证模板介绍 (7)4.总结 (9)1.背景供应链中的业务单据需要生成凭证，在凭证生成之前需要设置各种单据的凭证模板。
2. 凭证模板的设置2.1 凭证编号、模板名称凭证模板新增时需要输入模板编号（唯一）以及模版名称。
图-1所示。
图-1 模板编号、名称设置2.2 凭证字号凭证字号可以下拉选择，其选项可以，在“基础资料->公共资料->凭证字”中进行新增，如图-2.图-2 凭证字号选择2.3 科目设置科目来源有：单据上物料的存货科目：指的是基础资料物料中设置的存货科目；凭证模板：需录入固定科目，按F7进行选择或者新增科目进行添加。
辅料供应商操作手册
1.1系统登录方式打开IE, 在地址栏输入: :3721 回车, 显示出系统登录页面, 用自己的登录口令即可登陆。
1.2IE设立1.2.1设立受信任站点如碰到登陆不了的情况 请按以下环节操作1. 从IE的工具栏选择Internet选项2. 在安全标签, 选择“可信站点” 鼠标点击“默认级别”按钮。
点击击“站点”按钮。
．输入☜的访问地址 点击“添加”按钮即可。
5. 点击“关闭”按钮, 再点击“拟定”按钮, 设立完毕。
注意事项: VISTA下IE7具有一个特殊的保护模式方式, 请保证此模式处在未启用状态, 否则会对相关操作导致较大的影响。
假如加入可信站点, 默认是不启用保护模式的。
1.2.2允许文献下载在安全标签, 选择“可信站点”, 点击“自定义级别”；1.2.3点击“拟定”, 再点“拟定”就设立好了1.2.4允许弹出窗口设立允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能, 我们需允许IE弹出窗口。
IE7自身具有阻止弹出窗口的设立, 可按照如下环节把站点加入允许弹出窗口的列表中:在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上, 根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能, 假如启用了“打开弹出窗口阻止程序”, 请点击“设立”按钮, 将需要使用的EPMS服务器登陆地址添加到允许网站区域中来1.3工作流基本概念➢工作流是把我们需要做的工作提成一个一个的环节, 每个环节由相应的人员去做, 环节一次一个一个往下走, 直到工作完毕。
➢工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应当做这个事情的人）, 只有有权限做这个事情的人才干解决该环节。
➢每个环节只有等上一个环节结束后, 下一个环节才会启动。
➢每个可以解决的环节, 我们称之为一个工作单, 工作单有待签收, 待解决, 已完毕, 已终止几个状态。
➢待签收的工作单: 每当一个环节启动时, 此工作单就是待签收的状态, 这时, 所有有权限解决该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。
MyCS 用户指南说明书
MyCS User Guide English Version V. 4 as of 15 July 2022TOPICSSign InWelcome to your new Import DO and Export BL request experience To Begin:1.Visit My Customer Service (MyCS): https:///2.Click “Sign in”Welcome to your new Import DO and Export BL request experience3. You will be directed to a new page, enter your eBusiness account email ID and password and click Sign inWelcome to your new Import DO and Export BL request experience4. Scroll down to Online Tools and select:BL Release for export transactionsDelivery Order for import transactionsJuan Dela CruzExport BL ReleaseExport BL Release Request Form•BL Number: Must be a valid BL number•Agency Location:Your CMA CGM Agency Location•Service Type:OBL/SWB/Paperless•Need Appointment:Please toggle to NO•Next Button:To proceed with request submission•Search:To search for a BL or Case number•Bell:Receive notifications/status of your requestJuan Dela Cruz1.Input a valid BL number on the specified field2.Select Philippines from the drop down list:Philippines-Cagayan for bookings from CagayanPhilippines-Davao for bookings from DavaoPhilippines-Cebu for bookings from CebuPhilippines-Gensan for bookings from General SantosPhilippines-Manila for bookings from Manila, Subic, and BatangasJuan Dela Cruz3.Select Service type from the drop down list:OBL release –bookings under OBLSWB release–bookings under Seaway billPaperless BL release –bookings under paperless BLOthers–transactions related to payment only and with special instructions4. Please toggle/select No for “Do you an appointment?”. Your SWB will be published or uploaded thru your tickets. We will communicate separately for the schedule of OBL pick up.5. Click Next.Juan Dela CruzUploading of Supporting document:•Using the [Upload Files] or [Drop files] , attach the relevant supporting documents •Payment related supporting documents should be linked to [Payment Document]•Other supporting documents like Letter of Authorization, etc, should be linked to [Supporting Document]•For new requests, Payment and Supporting documents are mandatory•Enter any comments to be shared with the Agency staff in the “Additional Comment”1234Click on [Submit] to continueClick on [Done] when Files are uploadedo Select the local folder where documents are stored oSelect File(s) and click [Open] to upload filesClick on [Upload Files]Juan Dela CruzOnce request is successfullysubmitted to AgencyThe Dashboards will show the new requestYou will also receive an email to confirmsuccessful submissionDelivery Order ReleaseDelivery Order Request Form•BL Number: Must be a valid BL number•Agency Location:Your CMA CGM Agency Location•Service Type:New Delivery Order –very first time to request for delivery orderDO Validity Extension –DO has been issued but additional payment have been made due to additional DND charges DO Reissuance –DO already issued in advance but validity needs to be extended with no additional DND charges incurred •Need Appointment:Please toggle to NO•Next Button:To proceed with request submission•Search:To search for a BL or Case number•Bell:Receive notifications/status of your requestJuan Dela CruzCreating a new request1.Input a valid BL number on the specified fieldJuan Dela Cruz•If DO was already requested for the entered BL number for the Service Type “NewDelivery Order”, an error message will be displayed•Use the Search field to search for the Case number or enter a different BL number•Duplicate entries for the same BL number is only allowed for the Service Type “DOValidity Extension” or “DO Reissuance”2. Select Philippines from the drop down list:•Philippines-Cagayan for bookings to Cagayan•Philippines-Davao for bookings to Davao•Philippines-Cebu for bookings to Cebu•Philippines-Gensan for bookings to General SantosCreating a new request3. Select Service type from the drop-down list:New Delivery Order –very first time to request for delivery orderDO Validity Extension –DO has been issued but additional payment havebeen made due to additional DND chargesDO Reissuance –DO already issued in advance but validity needs to beextended with no additional DND charges incurred4. Please toggle/select No for “Do you an appointment?”. Your delivery order will be published or uploaded thru your tickets.5. Click Next.Reminders:➢Once BL is showing status as “DOPublished” or “DO Published in Website”,the BL number inputted can no longer bere-used under the same service type.➢Only 1 user ID per BL can create ticket for this service type.➢It is no longer allowed to have multiple processor for 1 BL.Juan Dela CruzClick on [Upload Files]Click on [Done] when Files are uploaded3Click on [Submit] to continue4o Select the local folder where documents are stored oSelect File(s) and click [Open] to upload files2Uploading of Supporting document:•Using the [Upload Files] or [Drop files] , attach the relevant supporting documents •Payment related supporting documents should be linked to [Payment Document]•Other supporting documents like Letter of Authorization, etc, should be linked to [Supporting Document]•For new requests, Payment and Supporting documents are mandatory•Enter any comments to be shared with the Agency staff in the “Additional Comment”1New Delivery Order Request –Request submittedOnce request is successfully submitted to AgencyYou will also receive an email to confirm successful submissionThe Dashboards will show the new requestJuan Dela CruzSupporting DocumentSubmit New Delivery Order and Export BL Release requestMandatory DocumentsAlways review your documents. When you have all documents (see below), you can create a ticket on the platform for us to process your DO or BL release request.Payment documents (same for import & export)-Proof of payment: copy of deposit slips or telegraphic/wire transfer-Freight or local charges invoice-In case a check is deposited, please include the check details (scan the back side of the deposit slip) . Bank clearing time may be up to 2 days due to bank processing time (2-3 days clearing time for Pesonet).-An advisory if the forwarder named on the MBL will settle the BL invoice or if BL charges are undercredit.Supporting documents (for import only, no documents required for export)-Container Guarantee dully signed by the Importer and Authorized broker (CMA CGM Format)-Authorization Letter from Consignee-Valid ID of the followingo Colored ID’s of Importer (Company ID) with 3 specimen signature•If no company ID, copy of DTI/Business Permit/GIS/SEC can be submitted•If personal effect, please present copy of passport with 3 specimen signatureo Colored ID’s of License Broker (PRC ID) with 3 specimen signatureo Colored ID’s of Representative (indicated on your authorization letter)-Go Fast Insurance payment (For Manila & Cebu only)-Scan copy of BL▪OBL dully endorsed by the Importer and surrender to CMA dropbox▪SWB copy-SPA if signatory is not the one who endorse the OBLSubmission Beyond Cut-off 21Delivery Order or Export BL Release Request submitted beyond the cut offSchedule of processing of new tickets is from 8:00 AM to3:00 PM , Mondays to Fridays only (except on holidays).The tickets created beyond the cut off will be attended toon the next working hour.A notification showing “Country Specific cut off timesapplicable for processing your request. Kindly refer to CMACGM local country page or HTG.” will be received throughemail.DO or Export BL RequestApproved23Delivery Order or Export BL Release request –Request ApprovedBL request is successful if BL Release Status is showing “BL Published inWebsite” or “BL Ready for Collection”DO request is successful if Import DO Status is showing “DO Published”You can monitor the progress of your request via the Dashboard. Please refer to the Status columns to view the lateststatus of your request before contacting agency.DO or Export BL RequestRejected25Delivery Order or Export BL Release request –Request rejectedClick on [Bell] to viewthe Notifications whichwill also mention thereason for rejectionAn email will also be sent for everychange in status of the requestIf your request has been rejected, it will show up on the Closed RequestsDelivery Order or Export BL Release request –Re-submit Rejected Request ➢Click on the Case number in the Dashboard➢The case details will show including the Rejection reason➢Click Next button under the Reuse Request section to resubmit the request➢Upload necessary documents and submit. No need to select an appointment➢Please do not create a new ticket unless the reason for rejection is due to wrong service type.Thank you! 28。
供应商门户登录指南V1.1
中国移动供应商门户登录指南版本：V1.1中国移动电子采购平台2013年7月目录中国移动供应商门户登录指南 (1)1安装驱动控件 (3)2CA证书申请 (4)3CA证书下载 (6)4登录供应商门户 (11)5获取CA证书序列号的方法: (13)6CA证书安装到其他电脑的方法 (14)7CA证书过期后的更新方法 (14)8管理员操作手册 (15)9电子采购平台电子安全证书安装 (17)说明：中国移动供应商门户登录需安装两个证书1、CA软证书2、电子采购平台电子安全证书。
CA证书的申请与安装1安装驱动控件1.安装CMCA客户端驱动控件“CMCAUniControl.exe”，包含于压缩包中，解压到本地再安装。
注意：a)请先将CA驱动控件下载到本机再进行安装，安装控件前必须关闭所有浏览器，否则会报错；如果关闭浏览器后，安装过程中依然报错，请先到控制面板中将驱动控件卸载（），然后重新安装。
b)由于IE9浏览器对控件的兼容性较差，建议使用IE8浏览器，如果是其他版本的IE浏览器，请在“工具”选项中开启兼容性视图。
2CA证书申请申请整体流程：具体操作步骤：1.登录中国移动CA证书申请门户网站：http://221.176.65.55:8081/raweb/userportal/indexin.jsp2.选择“内部RA”。
3.进入之后，选择“中国移动电子采购平台供应商门户证书服务专区”。
4.下一步选择“企业P12证书申请”。
5.填写企业基本信息和证书联系人信息，填写完成并确认无误后提交审核。
注意:1)此处填写的“登录名”、“登录密码”是后续下载证书时所用来登录系统的账号和密码，请妥善保管。
2)此处填写的单位邮箱将用来接收后续的证书下载凭证信息（PASSCODE），务必确认邮箱地址有效，建议使用139、sina、163等主流邮箱。
3)提交一次申请只能生成一张CA证书，申请几张证书，需分别提交几次申请。
证书申请页面中的联系人信息须与《CA证书联系人授权书》中填写的联系人信息完全一致。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1FBICA3：客户供应商：凭证分配
1.1FI财务管理
1.1.1事物码说明
往来函证指按照审计准则，针对企业往来向对方单位发出并获取对方对往来信息确认的书面声明，以支持审计证据。
公司间对账指通过公司间对账程序开展内部往来对账的操作，在该对账程序中，通过公司代码和贸易伙伴确定对账单位，并根据未清项数据或科目余额确定对账双方的发生额，并将此对账范围的数据抽取到对账方的ERP系统供对账人员进行本方挂账金额及对方单位挂账金额的检查比对。
收到的单据
无
产生的报表
无
1.1.2完成该步骤的角色名称
无
1.1.3菜单路径
SAP菜单路径：SAP菜单=>会计核算=>财务会计=>应收账款=>定期处理=>关账=>检查/计算=>跨系统公司间对帐=>FBICS3 –选择凭证
用户工作台路径：
1.1.4详细的操作步骤描述
图1-1
输入事务代码FBICS3,点击,或是双击FBICS3–选择凭证，进入下一界面
图1-2
如图1-2，单击执行小闹钟，跳转到以下界面。
图1-3 如图1-3，选择凭证完毕。
具体核算要求，请参见如下的会计操作手册：。