SAP-FICO 财务管理大全
100小时学会sap傻瓜式入门版-财务篇fico
100小时学会sap傻瓜式入门版-财务篇fico1、首先要创建公司代码，这是其他组织结构的基础，这里定义的是公司的一些基本信息。
2、创建会计科目表，其实是打了一个框架，这个框架包括会计科目表的代码和名称等，里面的科目以后再创建。
公司代码和会计科目表是多对一的关系。
3、定义会计年度变式，一般情况下是12个正常区间加上4个特殊区间（系统中默认的为k4），特殊区间用来放置各种特殊的凭证。
4、创建信贷控制范围，同样的，公司代码和信贷控制范围也是多对一的关系。
5、把刚才创建的会计科目表、会计年度变式、信贷控制范围都分配给公司代码。
6、承第二步，这里定义会计科目表的具体科目。
首先定义会计科目中的重要参数-科目组，它是用来把性质相同的科目分类，如流动资产类科目、损益类科目。
科目组一方面控制所属科目允许的编码范围，另一方面控制对于一类科目，哪些参数是必须维护的，哪些是不能维护的。
本处定义三类科目组（账户组）：损益类科目、资产负债类科目、统驭科目，同时对其输入控制进行设置。
7、定义字段状态变式，这是分配给公司代码的一项重要参数，字段状态变式下面可以创建一系列字段状态组，本处添加入5个字段状态组：费用一般资产负债科目、材料采购科目（GR/IR）、统驭科目-应收/应付，收入科目。
随后对这几个字段状态组进行维护。
8、向字段状态变式分配公司代码。
这里要记住：科目组是控制科目中的参数，字段状态组是控制凭证中的辅助核算项；科目组与会计科目表相关，字段状态组与公司代码相关。
9、开始定义留存收益科目。
Sap系统会自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或者为分配利润，这里定义的就是要转入的科目。
注：留存收益的定义和会计科目表相关。
10、"创建一系列资产负债科目，创建每个科目的时候，会要求你输入其所对应的科目组，字段状态组。
11、"创建一系列总账会计科目,即新建统驭科目-应收/应付。
业务入账的时候只能记入明细分类账，通过集成自动更新总账，而不能直接记入总账中。
SAPFICO问题分类汇总
SAPFICO问题分类汇总SAP FICO_问题分类汇总范围1. ? ? ? ? ? ? ?有哪些交易会影响客户的信贷范围，请试举三个例⼦说明？销售订单、发货过账、系统发票、收款2. ? ? ? ? ? ? ?什么是功能范围，什么是业务范围？功能范围（Function Area）1.功能范围主要⽤于Cost Sales Accounting,⽤于区分制造、管理和销售费⽤。
2.不通过会计科⽬来区分制造、管理和销售费⽤的原因是功能范围更⽅便进⾏分析。
业务范围（Business Area）1.业务范围是SAP中可以独⽴产⽣财务报表中最⼩单位。
2.对FI模块⽽⾔，SAP中的组织层次如下：Client→Company Code→Business Area3. 财务管理范围、成本控制范围、信⽤控制范围、功能范围、业务范围、经营范围的区别;数据导⼊1. ? ? ? ? ? ? ?批量导⼊数据，⽐如从EXCEL或FLAT⽂件选择导⼊总账科⽬主数据的时候有哪些⽅法？LSMW Legacy System Migration Workbench, ECATT(CATT在ECC5.0后就没有了),BDC批量数据导⼊程序.答：LSMW，ECATT，BDC，BAPI。
2. ? ? ? ? ? ? ?SAP怎么导数据的答：项⽬上线时，⼀些主数据要从其他系统移到SAP⾥，⼀盘是通过LSMW或CATT或BDC 批量导⼊的。
其中LSMW和CATT ⼀般是顾问做，BDC是程序员做，做好了在EXCEL⾥批量维护后，批量导⼊到SAP系统⾥。
现⾦流1. ? ? ? ? ? ? ?在SAP内现⾦流管理的⽅法在SAP中，对于现⾦流量表的编制是采⽤公式的⽅式计算⽽出的，公式⽤到了Co模块的控制功能。
以⾮现⾦资产抵偿债务⽽减少的应收账款2. SAP现⾦流量表的实现⽅法：外币评估1. ? ? ? ? ? ? ?外币是如何评估的，是否需要冲回？答：在SAP上对于⽤外币记账的业务记录或⽤外币进⾏的存款，在⽉末要进⾏外币评估。
SAP财务管理大全
SAP财务管理大全目录回到顶部↑第1章财务管理模块总览1. 1 erp系统两个主要的特点1. 2 自动记账和平行账1. 3 财务管理模块结构一览第2章集成的财务会计系统2．1 销售开票2．2 销售发货2．3 采购收货2．4 发票校验2．5 其他收发货2．6 盘点2．7 估价2．8 集成的意义第3章总账3．1 组织结构3．2 会计科目表3．3 会计凭证3．4 会计期间和多币种处理功能3．5 周期处理3．6 信息查询↓展开全部内容前言回到顶部↑翻开本书的读者想必对SAP并不陌生。
SAP公司是全球最大的企业管理软件及协同商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。
财富500强80％以上的企业使用了SAP的管理方案，因此SAP又被称作"500强背后的管理大师"。
mySAP BusinessSuite(商务套件)是以ERP(企业资源计划)为基础，包含了扩展分析(集团战略管理、财务分析、运营分析和劳动力分析)、扩展财务(财务供应链管理和公司治理)、人力资本管理(员工雇佣周期管理和能力提升等)、扩展物流(销售定单管理等)、SCM(供应链管理)、CRM(客户关系管理)、SRM(供应商关系管理)、PLM(产品生命周期管理)、NetWeaver集成平台等一系列跨行业软件方案，以及在这之上的23种行业解决方案。
SAP秉承严谨务实的工程师文化，在企业管理软件累计投入了近100亿美元的研发费用，构筑起管理软件领域绝对的技术高地，在普遍浮躁的市场环境中可谓一枝独秀。
早在1992年，SAP就开始同中国国营企业进行项目合作，并取得了成功的经验，至今已经有13个年头。
在这13年中，通过不断的本地化、"种子计划"和"灯塔计划"，已经为各行业超过600家优秀的中国企业提供了企业信息化管理方案，并以每年50％以上的速度向上增长。
与此同时，SAP作为众多跨国公司的管理主干平台，更以推广项目(Roll-out)的形式和外资企业一起落户中国。
一天了解财务管理FICO模块
100小时学会SAP第2章财务会计FI2.1创建公司代码解释：我们现在创建一家公司，并展开创建的此家公司的业务，公司代码描述的是一个完整的会计实体.有资产负债表等登陆系统，输入SPRO事务代码，按如下菜单操作，企业结构－定义－财务会计－编辑/复制/删除/检查/选择编辑公司代码数据2.2创建会计科目表解释：创建会计科目表是进行会计部分设置最基础的工作，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表,关系是多对一，财务会计（新）-总帐会计核算（新）－主数据－总帐科目－准备－编辑科目表清单主要栏目有：帐目表;说明; 维护语言; 总帐科目号长度;成本控制集成；会计科目表组，被冻结等2.3定义会计年解释：会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，即在哪些期间进行过账财务会计－财务会计的全局设置－会计年度－维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）2.4创建信贷控制范围解释：信贷范围用于管理在进行信用控制时，信用在哪个范围内起作用。
它是SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系。
路径：企业结构－定义－财务会计－定义信贷控制范围2.5维护公司代码的全局参数解释：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表，信贷控制范围，会计年度变式等。
主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码。
财务会计－财务会计的全局设置－公司代码－输入全局参数2.6定义科目组及输入控制解释：用于创建科目组，并进行输入控制，即在输入科目时，哪些自动允许输入，哪些自动隐藏等。
科目组是将性质类似的科目分类，组要维护前台会计科目主数据。
(统驭科目--字段状态组--凭证输入)。
财务会计－总帐会计－总帐科目－主数据－准备－定义科目组分：资产负债类科目；损益类科目；统驭科目等2.7定义字段状态变式解释：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数.它控制在输入一张会计记帐凭证时,该科目的那些辅助核算项目是必须输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可以选择的重点:科目组是控制科目中的参数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－控制－定义字段状态变式参考内容：Z001 公司代码C999字段状态组；ZEXP 费用科目；ZGBS 一般资产负债科目；ZMMA 材料采购科目（GR/IR）；ZRAA 统驭科目-应收/应付；ZREV 收入科目；2.8向字段状态变式分配公司代码解释:先分配给公司代码,以后可以把字段信息分配给会计科目财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－控制－向字段状态变式分配公司代码2.9定义存留收益科目解释：SAP总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资负债表科目中的本年利润或未分配利润。
SAP财务管理（FICO）常用事务代码TCODE
SAP财务管理（FICO）常用事务代码TCODEFICO常用TCODEFI常用TCODEFB50 一般总账凭证的过账F-01 参考凭证的设置F-02 使用参考凭证过帐FAGLB03 总帐余额的显示FAGLL03 总帐行项目的显示FB02 凭证的修改FB03 凭证的显示S_ALR_87012282 总帐行项目的查询S_ALR_87012332 总帐科目报表的查询FB08 单一冲销凭证F.80 批量冲销凭证S_ALR_87003642 打开新的记帐期间F.01 试算平衡S_ALR_87003642 关闭旧的记帐期间KKAO 生产订单进行WIP计算KKS1 生产订单进行差异计算CO88 生产订单进行结算4)KOB1订单查询FSP0 在科目表层创建/修改科目FSS0 在公司代码层创建/修改科目FS00 集中地创建/修改科目FK03 供应商主数据显示MIRO 供应商发票校验F-02 对供应商预付款处理F-53 供应商付款（并清帐）处理F-02 供应商付款（不清帐）处理F-44 手工清帐FBRA 重置已结清项目F-43 员工备用金申领F-51 员工备用金结算（实际发生小于借款额）FK10N 显示帐户余额FBL1N 供应商行项目显示S_ALR_87012082 供应商余额查询S_ALR_87012103 供应商行项目清单查询FD03 客户主数据显示VF02 客户发票审核、过账F-02 对客户预收帐款处理F-28 客户收款（并清帐）处理F-02 客户收款（不清帐）处理F-32 手工清帐F-02 计提坏帐准备·FB75 坏帐发生FB70 冲销坏帐准备FD10N 显示帐户余额FBL5N 客户行项目显示S_ALR_87012172 应收客户余额查询S_ALR_87012197 客户行项目清单查询AS01 资产主数据创建AS02 资产卡片修改AS03 资产卡片查询AS06 固定资产卡片删除AS05 固定资产卡片锁定（冻结）MIRO 固定资产发票校验ABSO 固定资产盘盈F-02 将盘盈转入营业外收入ABSO 固定资产接受捐赠ABSO 固定资产盘亏F-02 固定资产将盘亏转入营业外支出ABAVN·固定资产报废ABUMN 公司内资产调拨AFAR 重算价值AUVA 资产主数据完整性检查AFAB 折旧运行AJRW 财政年度变更S_ALR_87011963 检查资产余额AJAB 年终结账AW01N 资产浏览器S_ALR_87011963 资产余额S_ALR_87012048 资产交易S_ALR_87011990 资产交易历史数据CO常用TCODEKS01 创建成本中心KS02 修改成本中心KS03 显示成本中心KS04 删除成本中心KS05 成本中心：显示修改KSH1 创建成本中心组KSH2 修改成本中心组KSH3 显示成本中心组KA01 创建成本要素KA02 修改成本要素KA03 显示成本要素KA04 删除成本要素KA05 成本要素：显示修改KA06 创建次级成本要素KAH1 创建成本要素组KAH2 修改成本要素组KAH3 显示成本要素组KK01 创建统计指标KK02 修改统计指标KK03 显示统计指标KB31N 统计指标过帐KB33N 统计指标过帐显示KB34N 统计指标过帐冲销KSU1 创建实际分摊KSU2 改变实际分摊KSU3 显示实际分摊KSU4 删除实际分摊KSU5 运行实际分摊KSV1 建立实际分配KSV2 改变实际分配KSV3 显示实际分配KSV4 删除实际分配KSV5 运行实际分配OKEON 标准层次更改OKENN 标准层次显示。
SAP培训资料：SAP FICO模块财务流程
SAP FICO模块财务流程每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证-汇总-明细账-总账-各种报表等。
首先来了解财务流程是非常有必要的。
一、大致环节：1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。
2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账3、根据记账凭证登记明细分类账。
4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表5、根据科目汇总表登记总账。
6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。
如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。
实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。
而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。
企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。
如果业务相当大。
也可以一天一编的。
二、具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用.计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税(所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法。
SAPFICO模块基本设置
SAPFICO模块基本设置SAP FI/CO 模块设置（上篇）1. 一般设置—货币—定义货币换算的换算率增加换算率：M(标准兑换)-EUR(欧元)-RMB(人民币)-比率2. 一般设置—货币—输入汇率增加汇率：M(标准兑换)-从EUR-到RMB-直接报价-开始生效日期3. 企业结构—定义—财务会计—定义公司维护公司名称、详细信息(地址、语言、国家、货币)4. 企业结构—定义—财务会计—定义信贷控制范围建立维护信贷控制范围，5. 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—复制，删除，检查公司代码拷贝建立一个公司代码，删除现有的公司代码，检查公司代码的一致性6. 企业结构—定义—财务会计—定义、复制、删除，检查公司代码—编辑公司代码数据维护公司代码的名称、城市、国家、货币、语言7. 企业结构—分配—财务会计—给信贷控制区分配公司代码为公司代码指定一个已经定义的信贷控制范围8. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—编辑科目表清单新建或拷贝会计科目表，维护科目表说明、语言、成本控制集成9. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—给科目表分配公司代码为公司代码指定一个已经定义的科目表10. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义科目组科目表创建或拷贝不同的帐户组，指定帐户组名称、科目范围11. 财务会计—总帐会计—总帐科目—主记录—准备—定义留存收益科目设置自动结帐科目，业务:BIL结转余额，损益表科目类型:X 科目：31410100利润分配-未分配利润12. 财务会计—财务会计全局设置—公司代码—输入全局参数设置公司代码的全局性数据：会计组织：会计科目表、公司、信贷管理范围、会计年度变式处理参数：字段状态变式、记帐期间变式地址：标题、名称、地址、邮箱、通讯、搜索等13. 财务会计—财务会计全局设置—会计年度—维护会计年度变式维护财务期间设定，一般选用的是K4-12个记帐期间4个特别期间14. 财务会计—财务会计全局设置—会计年度—向一个会计年度变式分配公司代码为公司代码指定一个会计年度变式，一般使用K415. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—定义未结清过帐期间变式定义一个过帐期间变式的代码16. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—未清和关帐过帐期间修改不同变式不同帐户类型的科目的可用期间17. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—过帐期间—将变式分配给公司代码为公司代码指定过帐期间变式18. 财务会计—财务会计全局设置—凭证—凭证号范围—定义凭证号范围查看和指定不同公司代码下的凭证范围。
SAP-FICO操作手册总账
SAP-FI学习手册—总账1.SAP登陆及基础操作 (2)1.1. 基本界面操作说明 (2)2.总账 (7)2.1.会计科目的维护 (7)2.2.总账凭证录入 (9)2.3. 凭证显示及更改 (15)3.凭证过账的辅助方法及后续工作的处理方法 (17)3.1.总账凭证的快速输入（快速过账） (17)3.2.参考已过帐凭证过帐 (20)3.3.预制凭证操作步骤 (22)3.4.周期性凭证 (29)3.5.总账科目余额显示 (38)4.总账报表查询 (42)5.总账开关账期 (43)6.汇率 (45)SAP登陆及基础操作1.1.基本界面操作说明进入SAP界面如下图，如ides项目已存在，点击登录进入；如果没有ides项目，点击新建项目进入新建界面：新建时有一处界面如下，其中的内容如不知道填什么，需咨询系统管理员：进入系统后需输入相应内容，如下，用户名和口令是系统管理员分配的，需牢记：进入系统后界面如下：续上图，事务代码可以看到了：在实际操作中的模糊查询输入：实际操作中有的值是可以通过选取获得的，如下图：2.总账2.1.会计科目的维护必须先建立会计科目，其他有关设定才能进行，会计科目是账务的最基本的元素路径：FS00-会计→财务会计→总分类帐→主记录→总账科目→单个处理→集中地进入下一界面如下：点击创建后下面界面变成可输入界面,如下：2.2.总账凭证录入输入总账科目凭证有两种方法：第一种方法：F-02 - 会计-> 财务会计-> 总分类帐-> 过帐-> 一般过帐界面如下图：双击一般记账，进入下面的界面：输入完上述内容后，点击回车到下一界面输入相应的借方科目内容：点击回车，进入下一界面录入贷方科目相应内容：显示结果如下：第二种方法：FB50-会计→财务会计→总分类帐→过账→输入总账科目凭证：进入FB50输入总账科目凭证，可以看出抬头部分和F-02一般过帐基本上是一样的，公司代码是我们设置好的默认值，FB50中不需要我们输入凭证类型。
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SAP-FICO 财务管理大全
分类： SAP FI 2009-06-22 08:31 1982人阅读 评论(0) 收藏 举报
SAP系统中，财务会计模块的结构设置是和一样意义上的财务会计相
对应的。它要紧履行了外部会计的职能，企业向各个外部部门（如税务、
银行、证券交易所等）提供的财务报表数据皆来源于财务会计模块。
财务会计模块分为：总账、应收账款、应对账款、固定资产、银行会
计、专门目的分类账、基金治理和差旅治理。
总账、应收账款、应对账款和固定资产是财务会计模块最为基础的四
大子模块。企业实施SAP系统时，一样是以这四大模块作为实施财务治理
的开始。
在总账、应收、应对、固定资产这四大模块中，总账又是最基础的。
在SAP系统中，总账的功能是十分强大的。
一． 组织结构
a.公司代码和会计科目表
关于一个集团来讲，它能够拥有多套不同的会计科目表，不同的科目表
能够分配给不同的公司代码使用。公司代码在SAP中指的是独立进行会计
核算的会计主体。它能够是控股公司，或是有法人地位的子公司，也能够
是独立核算的分公司。每个公司代码只能有一个经营会计科目表，但不同
的公司代码是能够共用一个经营会计科目表的。
在SAP中，除了经营会计科目表外，还有集团会计科目表、国家会计科
目表和合并会计科目表。这些会计科目表之间都有对应关系，经营会计科
目表是其他会计科目表的基础。如果一家企业在同内外都没有分支机构也
不被任何公司控股，那么，它就只需要建立经营会计科目表。
b.业务范畴
总账中还有另一种组织结构——业务范畴。业务范畴与公司代码形成交
叉的矩阵式的治理。公司代码偏重的是对外的会计核算，而业务范畴偏重
的是对内的操纵与治理。（在SAP系统中，业务范畴是可选项）
业务范畴是跨公司代码的。业务范畴对应的是企业中的事业部核算方
式。通过交叉公司代码和业务范畴形成的治理矩阵，我们能够专门方便地
跨公司进行报表的分析汇总，使集团财务治理实时而高效。
二． 会计科目表
SAP系统中，不同的公司代码能够使用同一套会计科目表。在一套科目
表中，每个总账科目的名称和号码差不多上唯独的。因而，科目编号代表
的科目定义在集团公司的不同分支机构里是完全相同的，这使得各级分析
人员不再需要对来自不同公司的总账科目号码进行识别，公司间数据的分
析、比较、汇总能够迅速完成。
SAP中，总账科目是分两个层次来进行爱护和治理的——会计科目表层
和公司代码层。
a.会计科目表层
会计科目表层是差不多层，爱护着总账科目的通用信息，能够为所有的
公司代码所使用。科目表层中的信息有短文本、长文本、账户组（例如按
资产、负债、权益、成本和损益科目的分类），以及在各种通用语言下科目
名称的翻译。
科目表层还爱护科目的合并数据，如每个总账科目在集团会计科目表中
对应的科目号以及对应的关联公司等信息。
b.公司代码层
基于公司特性的专用信息在公司代码层中爱护。如不同公司的成本核算
方式可由公司代码层的科目操纵字段——“字段状态组”来操纵。
公司代码层的操纵信息还包括了科目货币、未清项目治理、统驭科目类
型、税务类型、自动记账处理、排序码、权限组，等等。
关于企业集团来讲，会计科目的分层治理是必需的。因为它既统一了集
团的会计科目表，又使得每个公司能够定义适合自身业务需要的科目信息。
三． 会计凭证
a.总账凭证
凭证输入和凭证的爱护是总账模块中的重要内容。
凭证包括凭证抬头和凭证行项目。凭证抬头包括凭证日期、记账日期、
短文本、公司代码、贷币等信息。凭证行项目是指每一个分录行，例如，
一借一贷、一借多贷或者多借多贷形成的各行分录。
b.凭证类型和凭证编号
传统的凭证分为五种类型：现金收入、现金支出、银行收入、银行付款
和转账凭证。SAP中按照不同的业务将凭证类型更加细化了，如有总账转
账凭证、折旧凭证、客户发票凭证、客户付款凭证、供应商发票凭证、供
应商付款凭证、发货的自动记账凭证和收货的自动记账凭证等。企业也能
够按照自己的业务需要自定义凭证类型。
系统还预先对已定义的凭证类型分配了凭证编号区间，同类型的凭证按
过账时刻顺序编号。这些预配置差不多上能够更换的。每家公司代码能够
自主决定是所有的凭证类型共用一个大流水号，依旧每个凭证类型有自己
的流水号；年度结账后，所有的凭证是由零开始重新编号，依旧在去年的
编号后顺序编号——即跨年度的大流水号。
c.清账治理
关于SAP凭证输入和凭证治理来讲，有一个差不多概念需要讲明，那确
实是“清账”。在财务治理中，有些科目只需要有“借贷余”的治理就能够
了，例如银行科目和损益类科目等。然而，也有些科目不止需要“借贷余”，
还需要治理到每一个分录行的状态，例如银行未达科目，客户和供应商的
明细科目等。系统中需要记录供应商的每张发票是否差不多付款了，客户
的每张发票是否差不多收款了，各种未达的资金项是否差不多到账了，等
等。关于这些科目来讲，每笔交易都要分门别类地予以记录，这确实是行
项目清账。行项目是逐笔清的。
在SAP系统的供应商行项目显示中，差不多付款的发票和付款本身用绿
灯显示，我们称为“已清项”；还未付款的发票用红灯显示，我们称为“未
清项”；类似付款、收款如此的业务，在账务处理的同时，系统会自动更新
凭证行的状态，这确实是“清账”。
清账既能够是手工的，也能够是系统自己的。当系统自动清账时，我们
需要提供给系统“自动清账规则”——例如，“用支票等支付凭证号码”来
清银行未达账，确实是一种自动清账规则。
一个总账科目是否需要执行清账治理是在其科目爱护的公司代码层定
义的。公司代码层的操纵字段“未清项目治理”操纵着总账科目在不同公
司代码下是否需要逐笔逐清。关于不按未清项目治理的科目来讲，它的行
项目显示只反映了过账与否，而不反映清账与否。
关于应收应对等一些科目来讲，未清项治理的好处是显而易见的。它使
得每条业务记录都专门清晰，是对账和自身核对的强有力的工具。同时它
也是账龄分析、催款、自动付款、对账函、往来账核对等延伸功能的基础。
d.跨公司凭证
在SAP凭证治理中，有一种专门的凭证，它既是经常发生的，又和一般
的凭证有所不同，这确实是“公司间往来凭证”或称之为“跨公司凭证”。
在SAP中跨公司凭证不是一样的会计凭证，它拥有和一样凭证不同的编
号区间。跨公司凭证会自动生成两家公司各自的会计凭证(使用内部往来科
目)。
“内部往来”科目是在系统中预先设定的。通过跨公司凭证两家公司的
内部往来科目将具有准确的对应关系。
e.简化操作
简化操作是SAP系统中简化凭证输入或科目爱护的一些功能，举例来讲
包括样本科目、科目分配模型、周期性凭证、样本凭证、暂存凭证等。
四． 会计期间和多币种处理功能
a.会计年度和会计期间
在我们国家，会计年度和会计期间是固定的：即按自然年度为一个会计
年度，而会计期间确实是12个自然月。但在其他大多数国家，会计年度和
会计期间是不做硬性规定的，企业能够按照自己的需要定义。
总账模块提供了灵活的方式来定义会计年度和会计期间。企业能够按照
需要将特定的会计年度和期间定义为一个“会计年度变式”。关于一个集团
来讲，能够有多个会计年度变式。各个分公司既能够共用一个会计年度变
式，也能够使用自己专门的会计年度变式。
b.多种货币处理功能
越来越多的中国公司将会涉及多币种业务，我们假设某集团在韩国有一
家子公司，按照当地规定需要用韩币作为本位币，然而，它的报表则需要
以人民币和美元为货币单位上报到集团公司进行合并和治理。
关于多货币的处理，总账模块提供两种不同的选择。
1．报表折算
是指企业平常执照本位币（韩币）来记账，到了月末时进行报表的折算，
折算成其他货币（如人民币或美元）。
2．设置并行货币
在SAP中可设置多达四种并行货币。即交易货币、本位币、首选并行货
币和次选并行货币。交易货币是发生结算时实际使用的货币，首选并行货
币一样为集团货币，而次选并行货币则一样选择硬通货，如美元、欧元等。
五． 周期处理
在财务部门的日常业务中，有专门多工作是周期性的：如折旧运行、汇
率评估和汇兑损益的运算、在途物资的自动清账、预提费用、利息运算、
在制品结算、关账、余额结转，等等。
财务部门在做月结和年结的时候会有专门多项如此的事务需要处理，其
中有些还有先后次序。我们在总账模块中，完成对这些周期性事务的处理
和治理。SAP提供了“定期处理打算治理者”工具来安排这些工作。
六． 信息查询
总账模块的报表功能是灵活多样的。如账户余额显示、账户行项目显示、
审计线索、资产负债表、损益表、现金流量表、试算平稳表、纳税申报表、
总账信息系统，等等。
SAP的信息系统提供了一些强大的工具，来方便企业从各个维度对数据
进行分析。