财务与库管
企业库房财务管理办法,仓库物资出入库管理与核算程序
库房财务管理办法为了确保集团公司财产安全、完整，确保公司财务体系的正常运行，结合我公司的实际状况，对公司的库房财务管理作如下规定：一、仓库财务管理〔一〕计价方法及物资计划价格的制定1、由于实际工作中不可能所有的物资都随其发货票同时到达公司，为了确保核算的准确性和及时性，财务核算统一采纳“计划价计价方法〞进行核算。
2、计划价的采纳：用涉及到的物资购货合同上标明的价款为该物资的计划价，如在市场上直接采购的物资，则将采购取得的增值税发票的价款部分作为其计划价〔一般票为票面价款〕。
3、仓库各类物资的计价为不含税价，即为购货合同的价款除以1.17，〔一般发票为发票全价〕加其运杂费、运输途中的合理损耗、入库前整理费〔包括整理、挑选发生的损耗〕等。
仓库会计在使用和核算购进和发出物资时，其计划价格确实定务必遵循该原则。
〔二〕物资出入库管理与核算程序1、公司采购和自产的全部物资由公司生产部建库、仓库会计负责建立和登记各类物资的数量、金额原材料帐簿，核算其所管物资入库、发出、结余的数量、金额。
仓库保管员负责建立所管物资的卡片和登记物资卡片〔只填写数量〕，通过卡片的记录，全面反映仓库物资流动、结存的实际数量状况。
2、业务员〔或相关生产管理人员〕在物资实物入库时，应填制“材料入库单〞。
材料入库单的填制要规范地按“材料入库单〞上的要求填写，并连同货物一并办理入库。
3、库管员收到物资后，应会同质检员共同验证其数量〔重量以公司的秤为准〕和质量，然后核对与“材料入库单〞上填写的相关内容是否相符。
核对准确无误后，质检员和库管员应在“材料入库单〞的相应栏次签名。
库管员凭“材料入库单〞将其数量填写到相对应的物资卡片上，同时对没有附发票的入库单按照“货到票未到〞的顺序号在其右上角进行顺序编号后，在“货到票未到〞登记薄上登记。
4、对有异议的外协物资，待处理时，必需要有监理或外协厂家送货人员在存在异议的检验报告上签字确认，否则不予存放。
同时确定存放时间，超期存放应及时通知生产管理部，杜绝超期存放的状况发生。
饭店库管财务制度
饭店库管财务制度第一章绪论一、目的和依据为了规范饭店库管财务管理，保证资金的安全性、准确性和及时性，提高会计工作效率，使饭店财务管理更加科学化、规范化，特制定本制度。
本制度遵循《会计法》、《企业会计准则》、《饭店管理办法》等相关法规，以及饭店实际情况为依据，明确饭店财务管理部门的职责和权限，规范饭店库管财务管理流程。
二、适用范围本制度适用于饭店所有库房及财务部门，涉及到饭店库管财务管理的部门和人员必须严格遵守本制度。
第二章会计核算一、会计主体饭店库管财务管理的会计主体为饭店财务部门，负责饭店库存资产的核算和管理。
二、会计核算内容1. 库存物资：包括食品、酒水、日用品等饭店库存物资的核算；2. 固定资产：对饭店固定资产的入库、变动和折旧进行核算；3. 应付账款：对饭店应付供货商的账款进行核算。
三、会计核算方法1. 库存物资按照先进先出（FIFO）原则核算；2. 固定资产按照成本模式核算，按照规定的折旧方法计提折旧；3. 应付账款按照实际进货金额进行核算。
四、会计记录1. 财务部门要对每笔库存物资、固定资产和应付账款进行凭证登记，并建立清晰的档案资料；2. 财务部门要及时更新库存物资明细账和应付账款明细账，确保资产负债表和利润表的准确性。
第三章财务控制一、内部控制1. 财务部门要建立健全的库管财务内部控制制度，确保资金的安全性和准确性；2. 财务部门要定期对饭店库存进行盘点，核对盘点结果，并将盘点记录及时登记；3. 财务部门要制定库管财务管理的操作流程，指导库管人员规范操作，防止漏报和错报。
二、财务监督1. 财务部门要对库存物资、固定资产和应付账款的变动进行定期核查，确保财务数据的真实性；2. 财务部门要加强对库管人员的监督和检查，发现问题及时处理，保证财务管理工作的顺利进行。
第四章财务报告一、报表编制1. 财务部门要按照规定的时间编制月度、季度和年度财务报表，及时上报领导；2. 财务部门要对财务报表进行审核，确保报表内容的真实性和完整性。
财务制度对库房管理的要求
财务制度对库房管理的要求一、背景介绍随着经济的快速发展和企业规模的不断扩大，企业的库房管理变得越来越重要。
库房管理不仅涉及到企业的生产运营效率，还关系到企业的资金安全和资产管理。
因此，建立科学规范的财务制度对于库房管理至关重要。
二、财务制度对库房管理的要求1. 审核库存为了保证库房管理的准确性和及时性，财务制度要求对库房的库存进行定期审计和盘点。
审计和盘点应由独立的审计部门或外部审计机构负责，确保库存数量和价值的真实和准确。
2. 财务记录财务制度对库房管理要求建立完善的财务记录系统，包括库存账簿、进出库记录、库存清单等，确保每一笔库存交易都能够被记录并追溯。
同时，要求对库房的财务记录进行备份和存档，以防止信息丢失或篡改。
3. 控制库存成本财务制度要求对库房的库存成本进行严格控制，包括进货成本、运输成本、保管成本等。
同时，要求对库房的库存进行定期盘点和调整，及时发现和解决库存成本过高或过低的问题。
4. 风险管理财务制度对库房管理要求建立风险管理机制，包括库房的货物保险、库存质量检测、库存安全防范等。
同时，要求建立库房管理的风险评估和应急预案，以应对各种突发情况。
5. 资产管理财务制度要求对库房的资产进行全面管理，包括固定资产的折旧、维修、更新等。
同时，要求建立库房资产清单，确保库房资产的真实和完整。
6. 绩效评估财务制度对库房管理要求建立科学的绩效评估机制，对库房的运营效率、成本控制、风险管理等方面进行评估和分析，为企业的决策提供参考依据。
7. 合规监管财务制度对库房管理要求建立合规监管机制，确保库房管理符合相关法律法规和企业内部规定。
同时，要求对库房的管理人员进行培训和考核，提高他们的管理水平和合规意识。
三、结论综上所述，财务制度对库房管理提出了多方面的要求，包括审核库存、财务记录、控制库存成本、风险管理、资产管理、绩效评估和合规监管等。
只有建立科学规范的财务制度，才能有效提高库房管理的效率和质量，为企业的持续发展提供保障。
出纳兼库管岗位职责(共8篇)
出纳兼库管岗位职责〔共8篇〕第1篇：出纳,库管岗位职责出纳、库管岗位职责1、负责现金收付、银行结算和记帐。
2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。
3、做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”。
4、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。
5、复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工工资。
6、按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，所有票据使用人必须签字，方可领取，保证帐实、帐证相符。
严格执行支票管理制度。
7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违背国家规定的、有误差的、领导未签字的，要回绝办理报销手续。
8、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及平安性，严禁开出空头支票。
9、做好保密工作，严禁泄露财务信息。
10、配件、设备采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员交接，库房管理员要根据采购工程认真清点所要入库物品的厂家、数量、型号等，检查好物品的厂家、数量、型号、质量准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库单上签字〔或在入库登记簿上共同签字确认〕。
11、配件、设备进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进展检查验收，并做好入库登记。
12、配件、设备验收合格后，应及时入库。
13、配件、设备入库，要按照不同的厂家、型号、数量等分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的平安。
14、配件、设备出库，数量要准确〔账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符〕。
领用配件、设备人员必须〔、李春江、董烁三人签字方可领用〕。
15、仓库管理员严格执行凭出货单出货，无单不出货，内容填写不准确不出货，数量有涂改痕迹不出货，保证出货的正确性。
出库单必须有领用人和仓库管理员的签字方可出库(不得因着急不进展手续办理，如没有详细手续相关部门有权不与领取和借取〕。
公司仓库账务管理制度
公司仓库账务管理制度一、总则为规范公司仓库的账务管理工作，提高仓库的管理水平，保障企业的经济利益，特制定本制度。
二、仓库账务管理机构公司设立专门的仓库账务管理机构，主要负责仓库的账务管理工作。
该机构由仓库管理员和财务会计共同组成，具体工作职责如下：1. 仓库管理员：负责仓库日常管理工作，包括货物的进出库、库存盘点、货物损耗的登记等。
2. 财务会计：负责仓库账务的记账、审核和汇总工作，确保账务数据的准确性和完整性。
三、仓库账务管理流程仓库账务管理流程包括货物的进出库、库存盘点、损耗核算等环节，具体流程如下：1. 货物的进出库：当有货物进入仓库时，仓库管理员应及时登记货物名称、数量、规格等信息，并填写相关进货单据。
当有货物出库时，仓库管理员也应及时登记货物的出库信息，并填写相关出货单据。
进出库单据应经仓库管理员和财务会计审核后，方可执行。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
盘点工作由仓库管理员和财务会计共同进行，盘点结果应及时录入账务系统。
3. 货物损耗核算：发现货物在仓库中损耗或报废时，应及时登记损耗数量和原因，并进行损耗核算。
损耗核算应经仓库管理员和财务会计审核后，方可执行。
四、账务记录和归档仓库账务管理机构应建立完善的账务记录和归档系统，确保账务数据的规范、完整和便于管理。
具体要求如下：1. 每一笔进出库记录都应有明确的记录，包括货物名称、数量、规格、进价、出价等相关信息。
2. 每次库存盘点的结果应及时记录，并与实际库存数据进行核对，发现差错应及时调整。
3. 每一笔损耗核算记录都应有明确的原因和处理措施，确保损耗核算的准确性和及时性。
4. 财务会计应每月对仓库账务数据进行归档和备份，确保账务数据的安全性和不被篡改。
五、账务数据报表仓库账务管理机构应按照公司相关要求，定期编制账务数据报表，反映仓库的账务状况。
具体要求如下：1. 月度账务数据报表：每月应编制一份月度账务数据报表，包括库存动态表、进出库明细表、损耗核算表等内容。
仓库账务员日常工作懂财务、库管很重要
仓库账务员日常工作懂财务、库管很重要概述作为仓库账务员，懂得财务和库管是非常重要的。
仓库账务员的主要职责是管理仓库的收支情况，并确保账务记录的准确性。
本文将介绍仓库账务员的具体日常工作内容，包括财务管理、库存管理和其他相关事项。
通过细化每个工作环节，我们能更好地理解仓库账务员的工作职责。
财务管理仓库账务员在财务管理方面的工作职责主要包括以下几个方面：1. 出入库账务处理仓库账务员需要记录和处理所有的出入库账务。
这包括记录货物的进出情况、记录进出库单据、登记良好货品和次品货品的数量以及记录货物的价格。
账务员需要仔细核对所有的账目以确保准确性，并在需要的时候进行调整。
2. 应收应付账务管理仓库账务员需要管理仓库与供应商和客户之间的应收应付款项。
他们需要及时记录和核对供应商发出的采购发票，与供应商协商支付条件，并确保付款准确无误。
同时，账务员需要跟踪客户的订购和销售发票，并催款以确保及时收到应收款项。
3. 资金管理仓库账务员需要管理仓库的资金流动。
他们需要监控仓库的现金流量，包括与其他部门和供应商之间的付款和收款。
账务员需要及时记录和核对所有的资金流动，并确保仓库的资金使用得当。
4. 财务报表和分析仓库账务员需要准备财务报表，并对仓库的财务情况进行分析。
这包括编制每月的收入支出报表、应收应付款报表和库存报表等。
账务员需要通过对财务数据的分析，提供有效的决策支持。
库存管理除了财务管理，仓库账务员还需承担库存管理方面的工作。
以下是账务员在库存管理方面的日常工作内容：1. 记录和监控库存仓库账务员需要准确记录和监控仓库的库存情况。
他们需要定期进行库存盘点，并与实际库存进行对比，以确保记录的准确性。
账务员还需要及时更新库存记录，并报告任何与实际库存不符的情况。
2. 库存报表和分析仓库账务员需要编制库存报表，并对库存情况进行分析。
这包括库存周转率、库存周转天数等指标的计算和分析。
通过对库存情况的分析，账务员能够及时掌握仓库的库存状况，并提供有效的库存管理建议。
财务库管岗位职责
财务库管岗位职责职位概述财务库管岗位是指负责处理和管理企业财务库存的工作岗位。
财务库管员要负责库存管理、统计报表、财务分析等工作，并协助其他部门完成相关的财务工作。
岗位职责1. 负责库存管理财务库管员需要对企业的库存进行规划、控制和管理，包括物料入库、出库、出货、盘点等工作。
他们需要与采购、销售和生产等部门密切合作，确保库存数量准确无误，并能够及时满足生产和销售的需求。
2. 编制统计报表财务库管员需要编制和分析库存相关的统计报表，如库存周转率、库存异常报告等。
他们要收集、整理和分析相关数据，为决策提供可靠的依据，并向上级汇报库存状况和变化情况。
3. 进行财务分析财务库管员需要根据库存数据进行财务分析，包括库存成本分析、资产回报率分析等。
他们要评估库存的经济性和效益，发现存货周转率低、滞销品等问题，并提出相应的改进措施。
4. 协助其他部门完成财务工作财务库管员需要协助财务部门完成部分财务工作，如凭证录入、会计核算、结算等。
他们要协调各部门的要求与财务要求，确保财务工作的准确性和及时性。
5. 异常处理财务库管员需要及时发现和处理库存异常情况，如库存损失、丢失、过期等。
他们要调查异常原因、采取相应的补救措施，并记录和报告给上级。
6. 改进工作流程财务库管员需要不断改进和优化库存管理的工作流程，提高工作的效率和准确性。
他们要熟悉和应用财务管理软件和工具，提出改进建议，并帮助部门成员掌握相关操作和技能。
7. 遵守规章制度财务库管员需要严格遵守公司的规章制度和操作流程，确保工作的合规性和风险控制。
他们要保管好相关的财务和库存文件，妥善保护企业的财产和信息。
职位要求1. 具备财务管理或相关专业背景，熟悉财务知识和规范；2. 具备一定的库存管理经验，熟悉库存管理流程和工具；3. 具备较强的数据分析和统计报表编制能力，熟练掌握相关软件和工具；4. 具备良好的沟通和协调能力，能够与各部门有效配合；5. 具备较强的组织和计划能力，能够独立完成工作任务；6. 具备责任心和细致认真的工作态度，能够承受一定的工作压力；7. 具备良好的团队合作精神，能够与同事共同完成团队目标；8. 具备良好的学习能力和自我提升意识，能够不断适应新的工作需求。
财务部库房管理员安全生产职责
财务部库房管理员安全生产职责
财务部库房管理员在安全生产方面的职责主要包括以下几个方面：
1. 确保库房安全。
财务部库房管理员应确保库房的安全设施完善，包括防火、排水、通风等设施，以及库房内部的货物摆放合理、通道畅通等，确保库房可以在任何情况下保持安全。
2. 负责库房消防工作。
财务部库房管理员应检查库房内的消防设备是否齐全、完好，并定期进行消防器材的维护保养和检测。
当发生火灾或其他紧急情况时，财务部库房管理员应及时报警并采取适当的应急措施，保护库房及其内部的财物安全。
3. 控制库房入库出库。
财务部库房管理员应对库房的入库出库进行严格管理，确保物品的进出有序。
在进行出库操作时，财务部库房管理员应核对物品的数量和规格，避免误出或丢失；在进行入库操作时，财务部库房管理员应对新入库物品进行验收并登记登记。
4. 监督库房操作人员。
财务部库房管理员应对库房操作人员进行培训和指导，确保他们掌握正确的操作方法，提高工作效率。
同时，财务部库房管理员需要对操作人员的工作情况进行监督，及时发现并纠正安全操作中存在的问题。
5. 定期进行库房安全检查。
财务部库房管理员需要定期对库房进行安全检查，包括消防设备、防火墙、货物储存情况等，并
及时整改存在的问题。
同时，还应定期进行库房巡查，防止出现漏检漏查的情况。
总之，财务部库房管理员在安全生产方面的职责是确保库房的安全运营，保护库房及其内部的财物安全，并对库房操作人员进行监督和培训，以确保工作的顺利进行。
物业财务部库管员工作职责
物业财务部库管员工作职责
YY物业财务部库管员工作职责
部门：物业公司财务部
职务：仓库保管员
汇报：财务部经理
1、工作概要：
2、主要职责：
(1) 负责所属仓库物品的入库、保管、定期盘点，确保仓库存货安全，记录正确，库存货物适当，保证大厦经营需要。
(2) 各种物资入库前要严把质量关，坚决按公司的规章制度办事
(3) 要严格执行出入库程序，认真细致地填写出入库单，分类码放物品，并登记相关账卡，做到日清日结。
(4) 要做到在保证公司正常运转的前提下，使各种物资不断货、不超储、不积压、不变质、周转快，缩短存放时间，少占资金。
(5) 库管员应根据月消耗量，随时调节最低储备量，严格按采购周期申报计划。
(6) 坚持先进先出原则，防止因管理不当造成人为损失。
(7) 存放物品应保持干净、卫生，搞好库房日常清洁卫生，及时做好
防蝇、防鼠、防蟑螂、防污染、防潮等工作。
(8) 对长期不用或需要报损的物品，应及时通知财务部，以便做适当处理。
(9) 对退回库房的废旧物资进行分类码放，并根据上级领导审批的处理价格及时进行处理。
(10) 做好每月的盘点工作，做到账实相符、账卡相符、账账相符。
(11) 要做到知防火知识、知灭火知识、会报火警、会使用消防器材、会协助救援。
(12) 下班前要检查库房有无隐患，关闭电源，锁好库门，将所有库房的钥匙封好交到保安部存放。
仓库与财务对接事项
仓库与财务对接事项一、仓库与财务的关系仓库与财务是企业运营中两个重要的部门，二者之间的良好对接关系对于企业的发展至关重要。
仓库是企业物流管理的核心，负责商品的收发、存储和管理，而财务则负责资金的管理和核算。
仓库与财务之间的对接主要体现在以下几个方面：1. 采购与付款对接：仓库根据采购部门的需求，及时提供库存情况和需求预测，以便财务及时安排付款，并确保供应商得到及时的付款。
2. 销售与收款对接：仓库根据销售部门的需求，及时备货并提供库存情况，以便财务及时安排收款，并确保客户得到及时的交货和服务。
3. 库存与成本对接：仓库提供准确的库存数据和成本信息，以便财务进行成本核算、利润分析和财务报表的编制。
4. 库存与资金对接：仓库与财务共同管理企业的资金流动，仓库提供库存数据，财务根据库存情况合理安排资金的使用，避免资金占用过多或不足的情况。
二、确保仓库与财务有效对接的方法1. 建立信息共享机制：仓库与财务应建立起信息共享的机制，及时传递重要的数据和信息，确保双方都能了解实时的库存情况、采购需求、销售情况等。
2. 设立协调岗位：企业可以设立仓库与财务对接的协调岗位，负责协调双方之间的合作，解决出现的问题，并及时给出解决方案。
3. 制定明确的流程和规范：企业应制定明确的仓库管理流程和财务管理规范，规定各个环节的责任和流程，确保仓库与财务之间的工作衔接和信息传递的顺畅。
4. 进行定期沟通与协商：仓库与财务之间应进行定期的沟通与协商，及时解决出现的问题，共同探讨如何提高运营效率和财务管理水平。
5. 使用先进的信息系统：企业可以引入先进的仓库管理系统和财务管理软件，提高信息管理和数据处理的效率，减少人工操作的错误和漏洞。
三、仓库与财务对接带来的好处1. 提高运营效率：仓库与财务的有效对接能够减少信息传递的时间和成本，提高采购、销售和库存管理的效率，降低企业的运营成本。
2. 优化资金运作：仓库与财务合作可以合理安排资金的使用，避免资金的闲置或不足，提高资金运作的效率。
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为完善公司的管理制度，特制订此规章管理办法用于规范财务与库管工作岗位的衔接工作。
1 库管进货
库管根据库存明细账登记公司的各种产品。
及时做好进货准备。
当库管确认进货时，打印出进货单（包括进货产品的数量型号价格等信息）交总经理签字确认签字之后即可下进货单，进货单一式俩联，财务和库管各执一联，分别记录进货产品情况。
2库管出库单
发货流程
1）销售员根据《销售合同》填写〈产品领用单〉
2）由销售部经理审核《销售合同》及〈产品领用单〉
3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈产品领用单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管
4）库管办理出库手续，库管根据销售部开具的产品领用单及销售出库单打印出出货单，出货单一式三联，分别由财务、库管、经办人各执一联做好相应的登记。
5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档
财务收款管理
销售人员销售出公司的产品，款项可采用银行回款和现金回款的方式。
（1）有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。
现金回款则提交现金给公司出纳出纳填制收款单给予销售人员同时登记库存明细账。
银行回款的需交代财务知晓金额客户名称以及回款的确切日期等具体信息。
（2）销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。
（3）所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。
（4）未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。
回款流程
1）销售员催款
2）销售员填写收款申请单
3）销售部和财务部确认
4）反馈给客户
5）客户回款
6、开票流程
1）销售员填写开票申请单
2）销售部审核
3）财务部开票
）交客户签收。