上市公司财务管理制度流程图版
财务管理制度及流程
财务管理制度及流程三、财务管理部门负责集团的财务管理工作，包括会计核算、预算管理、资产管理、投资管理、资金管理、应收及预付账款管理、流动资金管理、固定资产管理、无形资产、递延资产管理、收入、成本、费用管理、利润及利润分配、财务报告及财务分析等。
四、财务管理部门应当建立健全财务管理制度，规范财务管理流程，确保各项财务工作的合法性、规范性和准确性。
第五章财务管理部组织法构图财务管理部门应当根据集团的财务管理需要，建立科学的组织架构，明确各岗位职责，确保各项财务工作有序进行。
第六章财务管理部部门岗位职责财务管理部门应当根据各岗位职责和权限，明确各岗位的职责范围和工作内容，确保各项财务工作有序、规范地开展。
第七章财务人员岗位职责1.财务总监岗位职责：负责制定和实施集团的财务管理制度和财务管理方案，负责监督和管理财务工作，对外代表集团签署财务文件。
2.主管会计岗位职责：负责会计核算、会计档案管理、财务报表编制及税务申报等工作。
3.出纳岗位职责：负责现金、银行存款及支票的管理和支付，确保集团资金安全。
第八章财务工作的管理要求1.预算管理的要求：制定科学合理的预算方案，加强预算执行管理，确保预算的合理性和准确性。
2.资产管理的要求：建立资产档案，加强资产管理，确保资产的安全和完整。
3.投资管理的要求：加强投资决策和投资管理，确保投资的合理性和风险可控。
4.资金管理的要求：建立资金管理制度，加强资金监管，确保资金的安全和有效利用。
5.应收及预付账款管理的要求：建立应收及预付账款管理制度，加强账款管理，确保账款的及时回收和准确核销。
6.流动资金管理的要求：建立流动资金管理制度，加强流动资金监管，确保流动资金的安全和有效利用。
7.固定资产管理的要求：建立固定资产管理制度，加强固定资产监管，确保固定资产的安全和有效利用。
8.无形资产、递延资产管理的要求：建立无形资产、递延资产管理制度，加强无形资产、递延资产监管，确保无形资产、递延资产的安全和有效利用。
财务管理制度及流程(完整版)
财务管理制度及流程(完整版)财务管理制度及流程 (完整版)1.简介财务管理制度及流程是为了保证组织的财务管理规范化和高效化而制定的一系列准则和程序。
本文档将介绍财务管理制度及流程的主要内容，旨在帮助组织成员了解和遵守相关规定。
2.财务管理制度2.1 财务目标确定组织财务目标，并制定相关策略和计划以实现这些目标。
确保财务管理与组织的战略目标保持一致。
2.2 财务责任定义各级财务管理人员的职责和权限。
确保财务管理人员遵守诚信和职业道德，保护组织财产和利益。
2.3 财务制度建立会计准则和规范，以确保财务报告的准确性和可靠性。
完善财务管理制度，包括预算管理、收支管理、资金管理等方面。
3.财务管理流程3.1 预算管理流程制定财务预算，包括收入预算和支出预算。
审批财务预算，并设立相应的预算控制机制。
监督和评估预算执行情况，进行预算调整和优化。
3.2 收支管理流程确保财务收入的来源合法、可靠，并及时进行登记和核对。
控制财务支出，确保支付的合法性和准确性。
建立财务报销制度，规范报销流程和要求。
3.3 资金管理流程确保组织资金的安全和合理运用。
建立资金预测和监控机制。
管理资金的流动性和投资，实现资金的最优配置。
4.其他注意事项严格遵守财务相关法律法规和政策，确保合规运营。
加强财务信息管理和保密工作，防止信息泄露和操纵。
定期进行财务审计，及时发现和纠正存在的问题。
以上是财务管理制度及流程的完整版。
请所有组织成员按照制度和流程执行财务管理工作，确保财务管理的规范性和高效性。
公司财务管理制度流程
第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，保障公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、会计核算、成本控制、税务筹划、内部控制等方面。
第三条公司财务管理应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 诚信原则：诚实守信，公平公正，维护公司利益。
3. 效率原则：提高财务管理效率，降低成本，提高资金使用效益。
4. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部直接向公司总经理汇报。
第五条财务部的主要职责：1. 负责编制公司财务预算、执行和监督；2. 负责公司资金筹措、使用和回收；3. 负责公司财务核算、报表编制和财务分析；4. 负责公司税务筹划、内部控制和风险防范；5. 负责公司财务档案管理和信息化建设；6. 完成公司领导交办的其他工作。
第六条财务部下设以下岗位：1. 财务经理：负责财务部全面工作；2. 财务主管：负责财务部具体业务工作；3. 会计：负责会计核算、报表编制和财务分析；4. 出纳：负责公司资金收付和日常现金管理；5. 内控专员：负责公司内部控制和风险防范；6. 财务助理：协助财务经理和财务主管完成相关工作。
第三章资金管理第七条公司资金管理实行集中管理，资金收支必须通过公司指定的银行账户进行。
第八条资金收支流程：1. 部门提出资金申请，经财务部审核后，报总经理审批；2. 财务部根据审批结果，办理资金支付手续；3. 出纳根据支付手续，办理资金支付；4. 财务部定期对资金收支情况进行汇总和分析。
第九条资金支付方式：1. 银行转账：适用于大额资金支付；2. 现金支付：适用于小额资金支付；3. 支票支付：适用于银行账户之间转账。
第四章会计核算第十条公司会计核算遵循以下原则：1. 实质重于形式原则；2. 权责发生制原则；3. 配比原则；4. 重要性原则；5. 可靠性原则。
财务管理制度-报销审批流程图1
说明
1、综合类
水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等
2、经办人
经办人填写费用报销单（附发票及清单）
3、验收
费用发生需有验证手续
4、主管部门
本部门主管领导签字确认。
5、会计审核
会计审核票据，数量、单价、金额，及期间
Байду номын сангаас6、财务经理
审核签字
7、公司领导审批
领导审批
8、制单
会计根据报账单据编制记账凭证
9、付款
出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字（谁领款谁签字）
一、公司报销管理总体流程图
①
②
③
二、报销计划流程
①
②
③
项目名称
说明
1、月度资金计划
各部门根据所管辖的工作内容，编制下月资金计划
2、汇总计划
财务部根据各部门计划，结合实际情况汇总编制公司资金计划，报公司领导审批后上报集团总公司。
3、申请资金
根据当期实际用款情况，上报集团总公司申请实际资金使用额
三、公司报销流程
财务管理制度及流程
财务管理制度及流程财务管理制度及流程1. 概述1.1 目的本财务管理制度及流程的目的是为了确保公司财务活动的合规性、透明度和高效性。
它旨在规范财务管理的各个方面，包括会计核算、预算管理、资金管理、投资决策和财务报告等。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工，包括财务部门和其他部门与财务相关的人员。
2. 财务会计2.1 会计准则公司财务会计按照国家相关会计准则执行，确保财务报告的准确性和真实性。
2.2 会计核算2.2.1 会计档案管理公司建立健全的会计档案管理制度，包括会计凭证、账簿和财务报表的保存、归档和查阅等。
2.2.2 费用核算公司对所有费用进行准确核算，包括人工费用、材料费用、运输费用、租赁费用等，确保费用明细与实际支出相符。
2.2.3 固定资产管理公司建立固定资产管理制度，对固定资产进行登记、验收、使用、维修和报废等环节进行管理。
3. 预算管理3.1 预算编制公司每年制定全面的预算计划，包括收入预算、支出预算和投资预算等，确保资源合理分配和支出控制。
3.2 预算执行各部门按照预算计划开展工作，并及时向财务部门报告预算执行情况和相关调整。
4. 资金管理4.1 资金需求预测财务部门根据经营计划和预算编制资金需求预测，及时为公司提供资金支持。
4.2 资金筹集财务部门负责制定资金筹集方案，包括贷款、发行债券和吸引投资等。
4.3 资金支付公司建立严格的资金支付流程，确保支付操作的准确性和安全性。
5. 投资决策5.1 投资评估公司对各项投资进行评估，包括投资回报率、风险分析和财务可行性等。
5.2 投资决策公司进行投资决策时，需按照预算计划、公司战略和风险控制要求评估和决策。
6. 财务报告6.1 会计报表财务部门按照规定时间制作各类会计报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
6.2 内部报表除了会计报表，财务部门还根据管理层需求制作各类内部报表，用于决策和绩效评估等。
6.3 财务分析财务部门对财务报告进行分析，为管理层提供财务决策和战略规划的支持。
财务管理制度和流程图
财务管理制度和流程图一、财务管理制度财务管理制度是组织内部为规范财务活动而制定的一系列规章制度，旨在确保财务活动的合规性、准确性和透明度。
以下是财务管理制度的标准格式文本：1. 财务管理目的和原则财务管理的目的是确保组织的财务活动符合法律法规、会计准则和内部规定，同时保障资金的安全和合理利用。
财务管理的原则包括合规性、准确性、透明度、保密性和责任追究。
2. 财务管理组织机构财务管理组织机构包括财务部门和相关岗位职责。
财务部门负责组织和协调财务活动，包括会计、财务分析、预算管理等。
相关岗位职责涵盖财务主管、出纳、审计员等。
3. 财务管理流程财务管理流程包括预算编制、资金管理、会计核算、财务报告等环节。
预算编制阶段需明确预算目标、预算分配和执行控制。
资金管理阶段包括资金筹集、运作和监督。
会计核算阶段涵盖凭证录入、账务处理和财务报表编制。
财务报告阶段包括内部报告和外部报告。
4. 财务管理制度执行和监督财务管理制度的执行和监督需要建立相应的内部控制机制。
执行方面，需明确各岗位职责、权限和审批流程。
监督方面，需设立内部审计部门或委员会，定期对财务活动进行审计和评估。
5. 财务管理制度的修订和完善财务管理制度应与时俱进，根据组织内部和外部环境的变化进行修订和完善。
修订和完善需经过相关部门的讨论和审批，并及时向全体员工进行通知和培训。
二、财务管理流程图财务管理流程图是对财务管理过程中各环节的流程和关系进行图形化展示，有助于员工理解和遵循财务管理制度。
以下是财务管理流程图的标准格式文本：1. 预算编制流程预算编制流程包括预算目标设定、预算分配、预算审核和预算执行四个环节。
预算目标设定阶段由财务部门与各部门负责人进行协商确定。
预算分配阶段根据预算目标进行资源分配。
预算审核阶段由财务部门对各部门的预算申请进行审核。
预算执行阶段各部门按照预算执行计划进行实施。
2. 资金管理流程资金管理流程包括资金筹集、资金运作和资金监督三个环节。
财务管理制度及流程
财务管理制度及流程第一章总则第一条为进一步强化公司财务管理，完善财务管理制度，合理控制费用支出，规范公司的会计核算工作和财务报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务在公司经营管理中的作用，以保障提高公司的经济效益，特制定本制度。
第二条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务机构与财务人员第三条公司财务部门的职能是:一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
七)完成公司交给的其他工作。
第四条公司财务部由财务部长、会计、出纳和付款人员组成。
第三章财务人员岗位制度及流程第五条财务主管负责组织本公司的下列工作:一)编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析:四)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是:一)按照国家会计法，在公司财务负责人的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作；二)按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证；（三）在财务部长的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报；四）认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报；五）负责公司费用、销售成本及利润的核算；六）定期核对往来账款，及时清算应收应付款；七）妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密；（八）按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
财务制度及审批流程
财务制度及审批流程 Revised by Liu Jing on January 12, 2021财务管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：（一）负责协调与外部有关单位（如业务往来单位、银行、税务等）的关系；（二）负责财务产权部的内部分工，按照内控要求合理设置并协调各岗位工作；（一）协助主任负责分管岗位的会计工作；（二）负责审核原始凭证、编制记帐凭证；（三）负责对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记帐；（四）负责成本核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；（五）负责对月度现金流量进行预测、成本核算及准备预测的相关报告；（六）负责各种财务资料和档案的归集、保管和保密工作；（七）负责管理和监督出纳人员的工作；（八）认真努力、如期完成领导交办的其它工作。
（三）组织本部门员工（会计人员）进行业务及财务政策法规的学习与培训；（四）组织本部门制定公司的财务计划、财务预算等工作；（五）组织管理本部门进行日常各项会计核算工作；（六）组织本部门及时完成公司的财务会计报告，提供财务分析；（七）组织本部门及时完成各项有关涉税业务，包括税务申报、税金缴纳、清算（及退缴）等工作；（八）组织公司的资金管理工作，负责资金的调度与运营，提高资金使用效率；（九）组织本部门对公司各项债权债务的管理；（十）负责组织定期与不定期地组织对公司的财产物资进行盘点；（十一）负责监交会计工作；（十二）组织起草、制定公司的会计、财务及相关的管理制度；（十三）负责制订本部门管理制度和工作目标，并监督实施；（十四）负责协调与公司内外有关部门的关系；（十五）负责本部门员工的政治思想教育，培养团队精神；（十六）认真努力、如期完成公司领导交办的其他工作；第六条会计的主要工作职责是：第七条出纳的主要工作职责是：（一）负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录；（二）负责建立现金日记账、银行存款日记帐，审核现金收付单据；（三）负责严格管理空白支票和空白支票登记工作；（四）负责配合公司开户银行做好对帐工作；（五）配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；（六）负责管理各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）；（七）负责办理公司有关税款的缴纳；（八）负责公司员工工资的发放；（九）协助会计做好各种帐务处理工作；（十）认真努力、如期完成领导交办的其它工作第三章财务工作管理第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
财务管理制度和员工报销流程培训PPT(含完整内容)
二、电话费报销流程
财务部通知客服部有话费补助的员工于每月（5日前）按话费标准将发票交财务部，以便会计做账。 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电 信局查明原因，特殊情况报副总经理批示处理办法。
员工在实际发生招待费后，由部门文书将票据粘贴在固定格式的报销单上，交部门领导、 计划财务部、公司总经理审批后， 由部门文书到计划财务部报销。
规范一 规范二 规范三 规范四
费用报销的一般规定
报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度） 。 填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真 写，注明附件张数；金额大小写须完全一致，不得涂改 。 费用报销报销人必须简述费用内容或事由，且按规定的审批程序报批。 公司员工报销50,000元以上需提前一天通知财务部，以便财务提前备款。
Contents
培训目录
1 借支管理规定及借支流程 2 日常费用报销制度及流程 3 工薪福利费用制度及流程 4 专项支出报销制度及流程 5 我司报销时间的具体规定
借支管理规定及借支流程
对于员工借支以及员工借支额度，财务应严格履行：前款不清、后款不 借的原则，不得超过借支人应付工资的三分之二
企业借支管理规定说明
借款流程及借款单填写
按规定填写《借款单》
借款人按规定填写《借款单》，注明 借款事由、借款金额（大小写须完全 一致，不得涂改）、支票或现金。
公司财务管理制度流程
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金管理、会计核算、成本控制、预算管理、税务管理、财务报告等。
第三条公司财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 实事求是原则：真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。
3. 安全原则：确保公司财务安全，防范财务风险。
4. 效率原则：提高财务管理效率，优化资源配置。
5. 透明原则：财务信息公开透明，接受监督。
第二章组织机构与职责第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部经理对财务部工作全面负责，并对公司总经理负责。
第五条财务部的主要职责：1. 负责公司财务核算、报表编制和财务分析；2. 负责公司资金管理，确保资金安全；3. 负责公司成本控制，提高成本效益；4. 负责公司预算管理，确保预算执行；5. 负责公司税务管理，依法纳税；6. 负责公司财务报告的编制和披露；7. 负责公司财务档案的管理；8. 完成公司领导交办的其他工作。
第六条各部门应积极配合财务部的工作，提供必要的财务资料和信息。
第三章资金管理第七条公司资金管理遵循以下原则：1. 专款专用原则：资金使用应严格按照预算和审批程序执行；2. 节约原则：合理使用资金，降低资金成本；3. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。
第八条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作。
资金管理部门的主要职责：1. 制定公司资金管理制度，并组织实施；2. 负责公司资金预算的编制和执行；3. 负责公司资金收支的审核和审批；4. 负责公司银行账户的管理；5. 负责公司现金管理的监督；6. 完成公司领导交办的其他工作。
第九条公司资金收支应严格按照预算和审批程序执行。
任何部门和个人不得擅自改变资金用途或超预算使用资金。
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深圳市XXXX科技股份有限公司
1
公司财务制度
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目 录
第一章 财务部组织结构与责权
一、财务部组织结构图
二、财务部职责
三、财务部权力
五、财务部经理职责
四、财务总监的职责
第二章 资本预算管理
一、资本预算主管岗位职责
二、资本预算专员岗位职责
三、预算编制程序
四、年度预算编制程序
五、年度预算编制平衡流程
六、年度预算调整流程
七、现金预算流程
第三章 财务成本控制管理
一、成本控制主管岗位职责
二、成本控制专员岗位职责
三、现金清查处理流程
四、银行存款付款控制流程
五、费用报销管理流程
2
六、财务部主管职责
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3
第四章 资产管理
一、
资产管理主管岗位职责
二、资产管理专员岗位职责
三、现金清查账务处理流程
四、备用金收支账务处理流程
五、应收账款管理流程
六、固定资产盘点管理流程
第五章 筹资与投资管理
一、
筹资与投资主管岗位职责
二、筹资专员岗位职责
三、投资专员岗位职责
四、筹资管理流程
五、银行借款筹资管理流程
六、投资管理流程
第六章 会计核算管理
一、会计核算主管岗位职责
二、会计核算专员岗位职责
三、日记总账账务处理流程
四、记账凭证账务处理流程
五、科目汇总表核算流程
六、固定资产核算流程
七、利润核算流程
第七章 成本会计管理
一、成本会计主管岗位职责
二、成本会计专员岗位职责
3
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4
三、产品定额成本编制流程
四、产品成本核算管理流程
五、成本核算账务处理流程
第八章 应收账款管理
一、应收账款主管岗位职责
二、应收账款专员岗位职责
三、应收账款管理流程
四、应收票据处理流程
五、呆账死账确认流程
六、坏账处理流程
第九章 审计管理
一、审计主管岗位职责
二、审计专员岗位职责
三、审计工作流程
四、货币资金审计流程
五、存货审计流程
六、收入审计流程
七、成本审计流程
八、利润审计流程
第十章 税务管理
一、税务主管岗位职责
二、税务专员岗位职责
三、纳税筹划流程
四、纳税核算流程
五、纳税申报流程
4
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5
第一章 财务部组织结构与责权
5
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6
一、公司的财务部组织结构图
财务总监
财务经理
副经理
会计主管
财 务 分析 专员 应 收 核 算 会 计 固 定 资 产 核 算 会 计 成本 核 算 会 计 总
帐
会
计
应 付 核 算 会 计 出 纳员 税务管理员 6 预算 管理 会 计 E
R
P
管
理
员
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7
二、财务部职责
职责
1
严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系
职责
2
健全财务管理制度，编制财务计划，加强经营核算管理
职责
3
分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况
职责
4
当好决策参谋，及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息
职责
5
编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案
职责
6
负责公司职工的劳动工资、职工福利的发放
职责
7
负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理
职责
8
协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，及时做好纳税申报工作
职责
9
进行公司内部控制制度设计，做好各项审计工作
职责
10
有效合理使用资金，根据单位资金情况做好融资工作
职责
11
编制各种计划统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作
9
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..
8
三、财务部权力
权力
1
参与公司重大经营决策，为决策提供财务数据和信息的权力
权力
2
参与年度、季度、月度生产计划的制定，并提出意见和建议的权力
权力
3
参与年度、季度、月度销售计划的制定，并提出意见和建议的权力
权力
4
参与年度、季度、月度采供计划的制定，并提出意见和建议的权力
权力
5
对违反财务制度的部门、分支结构和个人给予处罚
权力
6
对其他部门实施财务监督和考核
权力
7
部门内部员工聘任、解聘的建议权
权力
8
要求相关部门配合相关工作的权力
权力
9
其他相关权力
10