SAP用户操作手册模板-成本要素主数据维护流程
机密 第1页共15页 2022-4-27
SAP实施项目
ERP_DBM_01_客户主数据维护流程
用户操作手册
机密 第2页共15页 2022-4-27
文档信息
项目名称:
项目经理: 文档版本：
项目阶段: 版本发布日期:
审批人: 审批日期:
修改记录
日期 编写人员 版本 备注
机密 第3页共15页 2022-4-27
1. 操作业务描述
成本要素主要是用于记录不同类型的费用，分为以下两类：初级成本要素和次级成本要素。
初级成本要素实质上就是财务会计中的损益类科目，次级成本要素是可以用来描述管理会计
内部各成本对象间成本流转时的成本性质。
本操作手册说明当有必要记录不同类型的费用时，如何在系统中进行成本要素的创建、更改、
删除操作。。
2. 基本概念说明
人员：
组织：
分组：
角色：
销售组织：负责分销货物和服务,负责洽谈销售定价从法律的观点看，销售组织是一个对产品
追索权和债务追索权负责的业务单位。本项目中每一个门店对应一个销售组织。
序号 销售组织编码 销售组织描述
1
2
3
4
分销渠道：
产品组：
公司代码：
3. 操作步骤说明
3.1创建成本要素
系统路径：会计核算 ->控制 ->成本要素会计 ->主数据 ->成本要素 ->单个处理—>创建初级
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事务代码：KA01
3.1.1进入生成成本要素：初始屏幕
维护相关参数说明如下：
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栏 位 描述 输入 用户动作或结果 备注
控制范围 确定控制范围 可选
1000中鑫之宝 6000中鑫技术 按所属法人确定控制范围
成本要素 定义成本要素 输入 输入需要定义为成本要素的科目代码 定义为成本要素的科目必须先建
好
有效起始日 指成本要素的生效日 必选
选择成本要素的生效起始日期
有效到期日 指成本要素的失效日 必选 选择成本要素的失效日期
参照成本要素 指可以参照设定的成本要素 可选 选择已经设定为成本要素且属性与需要新设定的成本要素相同
控制范围 可不选
回车进入生成成本要素：基本屏幕
3.1.2生成成本要素：基本屏幕
初始屏幕填写完毕之后，回车enter进入下屏：
维护基本数据的说明如下：
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栏位 描述 输入 用户动作或结果 备注
名称 与损益科目的名称一致，此处可以修改 可修改
描述 与损益科目的描述一致，此处可以修改 可修改
成本要素类别 指成本要素用于归集成本的方向 可选 一般选择初级成本/成本降低产生的利润
3.1.3保存即完成成本要素的创建
3.2.修改成本要素：
系统路径：
会计核算 ->控制 ->成本中心会计 ->主数据 ->成本要素 ->单个处理 ->更改
事务码：KA02
3.2.1.进入改变成本要素：初始屏幕，并回车。
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3.2.2.进入改变成本要素：基本屏幕
可对成本要素的“基本数据”下的各项内容进行修改。
修改完毕之后点即完成成本要素的修改。
3.3.显示成本要素：
系统路径：
会计核算 ->控制 ->成本中心会计 ->主数据 ->成本要素 ->单个处理 ->显示
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事务码：KA03
3.3.1.进入显示成本要素：初始屏幕，并回车。
3.3.2.进入显示成本要素：基本屏幕。
在此可以显示成本要素的“基本数据”、“标识符”、“缺省科目分配”、“历史”等。
3.4.显示成本要素变更记录：
系统路径：
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方法一：会计核算 ->控制 ->成本中心会计 ->主数据 ->成本要素 ->单个处理 ->显示(KA03)-〉
环境-〉变更文档
事务码：KA03
方法二：会计核算 ->控制 ->成本中心会计 ->主数据 ->成本要素 ->单个处理 ->显示更改
(KA05)
事务码：KA05
方法一：进入显示介面之后选择下拉菜中的“环境”，并点击“变更文档”，可显示成本要素的变更
过程。
方法二：直接输入KA05后进入显示修改凭证：成本要素，输入要了解翁同修改历史的成本要素
并回车，
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3.5.创建次级成本要素：
系统路径：会计核算 -> 控制 -> 成本中心会计 ->主数据 -> 成本要素 -> 单个处理 -> 创建次级
事务码：KA06
3.5.1输入KA06事务码之后，进入生成成本要素：初始屏幕
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栏 位 描述 输入 用户动作或结果 备注
控制范围 确定控制范围 可选
1000 中鑫之宝 6000中鑫技术 按所属法人确定控制范围
成本要素 定义成本要素 输入 输入需要定义为成本要素的科目代码 定义为成本要素的科目必须先建
好
有效起始日 指成本要素的生效日 必选
选择成本要素的生效起始日期
有效到期日 指成本要素的失效日 必选 选择成本要素的失效日期
参照成本要素 指可以参照设定的成本要素 可选 选择已经设定为成本要素且属性与需要新设定的成本要素相同
控制范围 可不选
将上述信息维护完毕后回车，即进入生成成本要素：基本屏幕
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输入内容与创新初级成本要素一致。
3.6.删除成本要素：
系统路径：会计核算 ->控制 ->成本中心会计 ->主数据 ->成本要素 ->单个处理 ->删除
事务码：KA04
3.7.新建成本要素组：
系统路径：会计核算 ->控制 ->成本中心会计 ->主数据 ->成本要素组 ->创建
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事务码：KAH1
栏 位 描述 输入 用户动作或结果 备注
成本要素组 自行定义成本要素组代码 输入
输入完毕之后回车，进入到创建成本要素组：结构
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点击”成本要素“按钮形成成本要素组的结构，将成本要素在树状结构内输入，并点击”保存“即创
建了成本要素组。
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SAP用户操作手册模板-统计关键指标维护流程
SAP实施项目ERP_DBM_01_统计关键指标维护流程用户操作手册机密第1页共8页2015-9-4文档信息修改记录机密第2页共8页2015-9-41. 操作业务描述●统计关键指标主要用于确定不同成本中心成本分摊的比例，例如可将房屋折旧按房屋面积作为统计指标分摊，水电费可按部门人数作为统计指标进行分析等。
●统计关键指标是实现系统中自动对成本费用进行分摊的依据。
2. 基本概念说明●人员：●组织：●分组：●角色：●销售组织：负责分销货物和服务,负责洽谈销售定价从法律的观点看，销售组织是一个对产品追索权和债务追索权负责的业务单位。
本项目中每一个门店对应一个销售组织。
●分销渠道：●产品组：●公司代码：3. 操作步骤说明一、创建作业类型：系统路径：会计核算 -> 控制 -> 成本中心会计 ->主数据 -> 统计指标 -> 单个处理 -> 创建事务代码：KK01机密第3页共8页2015-9-4机密 第4页共8页 2015-9-41、 进入创建统计关键指标：初始屏幕界面2、输入控制范围：比如中鑫技术为60003、 创建统计指标：可以根据需要创建统计指标，在“统计指标”栏内输入统计指标的编码，编码可以参照已经编码原则进行设计。
4、 复制自为可选框，可以选择新创建统计指标的可以参考复制的原已建好的统计指标。
机密 第5页共8页 2015-9-45、 输入完毕之后回车，即转入创建统计关键指标：主数据画面6、 在基本数据的名称栏内输入此次创建统计关键指标的名称，此为文本档可以根据自己的使用需求自行输入。
机密 第6页共8页 2015-9-47、在统计关键指标计量单位栏中选择计量单位，比如罐、升、克等。
7、 再根据实际需求，选择指标的类别是固定值还是总值。
8、 选择完毕，再点击保存，即创建了一个统计关键指标。
二、修改统计指标1、操作路径：会计核算 -> 控制 -> 成本中心会计 ->主数据->统计指标 -> 单个处理 -> 修改 2、事务码：KK023、进入修改统计指标界面，输入要修改的统计指标名称，回车。
SAP成本会计(CO)后台配置手册
SAP信息化项目CO模块后台配置手册文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改程丙2019-11-281.手册概述1.1 适用范围本文档是XXXERP_SAP项目CO模块的后台客户化配置的操作手册。
1.2 SPRO简介SPRO本质上是一个事务码，运行这个事务码后，显示后台配置的清单目录。
所以，你也可以把它看成是目录，一个后台配置的目录菜单。
回车后进入下一屏。
再点击“SAP参考IMG”按钮，进入后台配置目录。
2.全局参数配置2.1 定义成本控制范围(OX06)1）进入路径：SPRO→企业结构→定义→控制→维护成本控制范围或者直接输入事务码：OX06。
2）进入后可以增删改查。
从索引目录进去和事务码进去的操作不一样。
3）此处的维护成本控制范围和3.1.1中的维护成本控制范围功能是一样的，但3.1.1中多了个把成本控制范围分配给公司代码的功能。
2.2 创建经营组织/范围(KEP8)1）进入路径：SPRO→企业结构→定义→控制→创建经营组织或者直接输入事务码：KEP8。
2）配置效果如下：3.控制(成本会计)3.1 一般控制3.1.1 为控制范围分配公司代码(OX19)1）进入路径：SPRO→控制→一般控制→组织架构→维护成本控制范围或者直接输入事务码：OX19。
2）配置过程如下图：3.1.2 维护成本控制范围(OKKP)1）进入路径：SPRO→控制→一般控制→组织架构→维护成本控制范围或者直接输入事务码：OKKP。
2）在实践中发现，此功能和3.1.1的功能一模一样。
3.1.3 维护成本控制凭证的编号范围(KANK)1）进入路径：SPRO→控制→一般控制→组织结构→维护成本控制凭证的编号范围2）配置效果如下图：3.1.4 维护版本(OKEQ)1）进入路径；SPRO→控制→一般控制→组织结构→维护版本或者输入事务码：OKEQ。
2）配置效果如下图：3.2 成本要素会计3.2.1 创建成本要素组1）进入路径：SPRO→控制→成本要素会计→主数据→成本要素→创建成本要素组或者直接输入事务码：KAH1。
SAP物料主数据维护用户手册
物料主数据维护操作用户手册备注：文件的每次修改都应记录在文件修改日志。
日志以倒叙形式存放，因此，最后一次的修改记录应位于列表的最上方。
目录业务流程TKM_PS_020：物料主数据维护流程 (3)业务流程简介 (3)业务流程图 (3)1创建物料主数据 (5)1.1SAP菜单路径 (5)1.2SAP交易代码 (6)1.3详细操作描述 (6)2修改物料主数据 (19)2.1SAP菜单路径 (19)2.2SAP交易代码 (19)2.3详细操作描述 (19)3修改物料主数据 (21)3.1SAP菜单路径 (21)3.2SAP交易代码 (21)3.3详细操作描述 (21)4修改物料主数据 (23)4.1SAP菜单路径 (23)4.2SAP交易代码 (23)4.3详细操作描述 (23)业务流程DPT_MM_020：物料主数据维护流程业务流程简介本流程主要描述在业务中出现原材料、低值易耗品、虚拟件、无价值物料、成品的创建、修改、显示、删除时，如何在SAP系统中维护物料主数据的过程。
业务流程图导入/批量下达导入批量下达另外编码修改物料主数据100冻结物料主数据1创建物料主数据1.1SAP菜单路径后勤 -> 物料管理 -> 物料主数据 -> 物料 -> 创建(一般) -> 立即1.2SAP交易代码MM011.3详细操作描述根据下面路径进入SAP系统屏幕：双击或在处输入SAP交易代码：MM01进入下一屏幕：字段名称填写内容备注物料编码A15879按编码规则输入物料编码按照编码规则手工给号行业领域TKM模具行业TKM全部选择M-TKM模具行业物料类型TKM模具成品：根据实际物料类型进行填写TKM的物料类型：MOLD-TKM模具成品、MYCL-TKM原材料、MYHP-TKM低值易耗品、MXNJ-TKM虚拟件、MWJZ-TKM无价值物料点击或回车进入进入下一屏幕：物料类型物料类型解释基本视图分类视图销售视图采购视图MRP视图工作计划会计视图MYCL-TKM原材料本厂没能力生产，需外购的物料（生产性物料）Y Y Y Y Y YMYHP-TKM低值易耗品本厂没能力生产，需外购的物料（非生产性物料）Y Y Y Y Y YMOLD-TKM模具成品指在本公司内已完成加工工序，可直接出货的产品。
SAPERP物料主数据维护操作手册
.物料主数据维护操作手册目录2........................................................................... ..................................... 物料主数据系统维护操作说明、003........................................................................... ............................... (MM03)-(标准功能) 01、查询物料主数据8) ......................................................................... ............... 原燃资材(MM01)-(标准功能02、新建物料主数据-51(MM01)-(标准功能) ......................................................................... ..................... 03、新建物料主数据-备件12.......................................................................... ............................ 、修改物料主数据 (MM02)-(标准功能) 044 .......................................................................... ...................................... 2、新建物料主数据批导05-原燃资材6........................................................................... .............................. 206、扩充物料主数据视图批导-原燃资材82-备件 .......................................................................... .............................................. 、新建物料主数据批导0703备件 .......................................................................... ...................................... 、扩充物料主数据视图批导08-1........................................................................... .............................. 3、物料进行编码时查询系统最大编号09 .53(MM60) ................................................................... ............................................................. 、物料清单查询10 6........................................................................... .............................................................. 3、物料待删除标记11 ...00、物料主数据系统维护操作说明数据维护员在系统进行物料维护时，需按照下面操作步骤执行。
完整word版,SAP生产成本核算配置及操作手册
SAP生产成本核算配置及操作手册SAP生产成本核算配置及操作手册文件类型：DOC/Microsoft Word 文件大小：字节SAP生产成本核算配置及操作手册SAP生产成本核算配置及操作手册目录SAP生产成本核算完整说明概述业务说明目前仅完成按照生产订单核算成本的模式.TableNo数据表名数据表描述说明1KEKOProduct Costing - Header Data2AUFKOrder master data3TKA09Basic Settings for VersionsTKT09:Texts for versions in master table4TKKAPResults Analysis Versions for Results Analysis 5KAPSCO Period Locks6AFPOOrder item7T003OOrder Types8JESTIndividual Object Status9COSBCO Object: Total Variances/Results AnalysesKALACosting Run: General Data/Parameters存放CK40N运算的参数CKHSHeader: Unit Costing (Control + Totals)CKISItems Unit Costing/Itemization Product CostingKEPHProduct Costing: Cost Components for Cost of Goods Mfd KEKOProduct Costing - Header DataCKPFCDHDRChange document headerCDCLSBDCPChange pointerMSTAMaterial Master StatusMARAMBEWCKMI1Index for Accounting Documents for Material记录了物料凭证同财务凭证的关联MLHD物料价格修改的凭证头MLIT物料价格修改的凭证行遗留问题订单的计划成本没有产生可能是目标成本的配置问题.成本核算计划配置定义成本组件结构OKTZ创建分配结构-OKO6如果设置了"by cost element",那就表示结转成本时从原成本要素科目;否则结转成本时按照"settlement cost element"科目进行转出.通常将"Settlement cost element"设置为"生产成本-转出",这样机会产生如下的凭证:借:库存商品贷:生产成本-结转定义成本核算变式-OKKN配置标准成本差异科目-OMWB/OBYC此处的科目是作为后续标准成本调整的对方科目.例如:标准成本需要增加,凭证如下:借:库存商品贷:标准成本调整系统准备物料Mm01产品-1761材料-1762BOMCs01计算公式TSAP06SAP_02 * SAP_09 / SAP_08=Machine*Operation quantity/Base qtyTSAP07SAP_03 * SAP_09 / SAP_08=Labor*Operation quantity/Base qty成本要素-次级需要定义类别为43的成本要素,用于记录生产订单中的工资和费用的作业类型的成本.在作业类型中会定义作业类型对应的次级成本要素.S6664302-内部分配-工(43类型) S6664303-内部分配-费(43类型) 作业类型KL01人工费用作业类型价格-KP26KP26人工-T66602费用-T66603成本中心KS01工作中心CR01材料人工RoutingCA01第一道工序第二道工序目标成本计算变式在制品结算Define Results Analysis Keys-OKG1OKG1结果分析码可以随便定义,只是定义一个编码和名称而已,具体的特性都是在后续的环节中确定.在此可以直接使用标准的000001.Define Cost Elements for WIP CalculationKA01S6663100-在制品分析-主要成本(31类别)S6663101-在制品分析-次要成本(31类别)Define Results Analysis Versions-OKG9OKG9此处没有过多研究,只是知道"Assignmeng /RA key"必须选中,否则后面会报错.字段说明:Transfer to Financial Accounting:设置过账到财务会计,这个设置需要在其他的配置都完成后再标上,不然后续会报错. Cuttoff Persiod for Actual RA/WIP:该字段定义上线日期所在期间的前一个期间即可,在月底结算前有一个步骤修改此内容,所以在此的定义可以自由定义.Define Valuation Methods(Actual costs)-OKG3OKG3直接新建,系统会提示选择什么方式对在制品进行评估.选择"Actual costs",选择控制范围,结果分析版本和结果分析码即可.确认后自动生成四条记录.Define Line IDs这里定义不同的分类,主要需要定义:1.不同的成本要素分类,也就是说生产订单中的各成本要素如何分类.2.用于结算的行项目.行项目ID是作为一个桥梁,用于连接生产订单中的各成本要素(包括初级成本要素和次级成本要素)和在制品结算后的各成本要素,也就是说通过行项目ID作为过渡,确定生产订单中的成本要素的金额结转到在制品的哪个成本要素中. Define Assignment-OKG5OKG5目前确定的规则为:1.原材料作为主要成本,对应的成本要素为一级成本要素50010101.2.工资和费用的一级成本要素50010201和50010301因为通过次级成本要素结算,所以作为已结算的成本要素. Define Update-OKG4OKG4此处定义每个行项目ID分别结算到哪些次级成本要素.主要的分类:NoCategoryShort TextMemo1ASettled Costs2DSpecial Costs3ERevenues4FCustomer Down Payments5GDirect Revenues Through Special Costs 6KCosts7NCosts Not to Be Included8PCosts of Complaints and Commissions9USame as N, Processing in Customer Enhancements Possible 如果选择了A,表示已结算的成本,不需要指定结算到什么成本要素.Define Posting Rules for Settling Work in Process-OKG8 OKG8该处确定在在制品结算时生成的会计凭证的借贷方.借:14050301库存商品-在制品贷:50010903生产成本结转-在制品Define Number Ranges定义订单在制品结算的编号范围,这个在控制范围定义时一般已经定义,检查一下即可.差异结算Define Variance Keys-OKV1OKV1Define Default Values for Variance KeysOKVW只需要分配一个即可.Define Target Cost Version直接从0001控制范围复制即可.Define Number Ranges for Variance Documents定义订单差异计算的编号范围,这个在控制范围定义时一般已经定义,检查一下即可.订单成本结算结算号码范围设置-KO8NKO8N在此将控制范围分配到组即可.成本计算变式订单有效性检查成本计划业务操作查看卷积前的物料标准成本MM03价格更新:组织结构的计量CK22设置对应的公司代码在指定期间使用的Cost Variant.单击需要更新的月份,在弹出的框中选择.如果希望取消设置,选中后执行表格上方最后一个按钮.成本卷积(单个)-CK11N回车后带出参数设置.为了马上看到结果,将日期调整为5月31日(今天的日期),如果早于今天的日期,系统将不能保存运算结果.再回车进行计算.执行保存.保存后,在CKIS(文本存放到CKIT),CKHS,KEKH,KEPO表中新增记录,通过成本估算号(字段KALNR).单个物料价格发布CK24返回后显示价格变化情况.确认正常后,执行正式运行.标记时,更新表MBEW中物料对应的当前评估号,标准成本等,更新KEKO表中的字段FEH_STA(Costing Status,注明是否有错误)为VO(Marked Without Errors)查看卷积后的物料标准成本-MM03可以看到2010年5月份的标准成本已经发生了变化.单个物料发布标准成本-CK24CK24运行结果.查看物料凭证.在表CDHDR,BDCP中插入记录,更新表MSTA,MARA,MBEW,在表MBEWH中插入记录,更新表FVMK,MBEW,KEKO,插入表CKMI1,BKPF,MLHD,MLIT,MLPP,MLPPF,MLCR,MLCRF,MLCRP, S031,更新表S032,插入表S033,BSIM,FAGLFLEXA.价格发布后会产生价格更改记录,存放在表MLHD,MLIT中,同时产生一张会计凭证,在凭证抬头的参考键值中记录价格更改号(以"价格更改号"+会计年度的方式记录).查看物料价格修改凭证-CKMPCDCKMPCD业务操作材料入库创建生产订单CO01成本分析:1.材料成本200,是因为材料单价10,单位用量2个,共需要20个.2.机器成本的计算过程:工作中心T6660201的机器作业的作业类型T66603的公式为SAP_02 * SAP_09 / SAP_08(来源于工作中心的定义)=Machine*Operation quantity/Base qty=(12+15)*10/1=270注:需要同时统计所有工序,此处包括第一道工序和第二道工序的时间.再乘以作业类型的价格(来源于KP26):=270*20=54003.人工成本的计算过程:工作中心T6660201的机器作业的作业类型T66602的公式为SAP_03 * SAP_09 / SAP_09=Labor*Operation quantity/Base qty=(15+20)*10/1=350再乘以作业类型的价格(来源于KP26)=350*15=5250可以看到成本分析表中缺少收货的成本,应该是根据物料的成本视图2的标准成本计算得出.出错的原因时系统运算成本时报错:No posting string can be determined in table T156SC Message no. CK180DiagnosisThe posting string for movement type 101 is missing. The indicators Quantity update und Value updating are set thisSystem ResponseAutomatic account determination could be carried out. Procedure for System AdministrationGo into Customizing and check the entries for movement type 101.订单下达直接执行下达即可.材料领用出库-MB1AMB1A领料的会计凭证.领料产生的200成本更新到订单的实际成本中.工序报工-CO11NCO11N第一道工序反馈第一道工序后的成本CO03确认的价格计算过程如下:机器成本的计算过程:工作中心T6660201的机器作业的作业类型T66603的工时=反馈的实际工时*作业类型单价=160*20注:需要同时统计所有工序,此处仅包括已反馈第一道工序. 人工成本的计算过程:工作中心T6660201的机器作业的作业类型T66602的工时=反馈的实际工时*作业类型单价=220*15=3300第二道工序反馈第二道工序后的成本确认的价格计算过程如下:机器成本的计算过程:工作中心T6660201的机器作业的作业类型T66603的工时=反馈的实际工时*作业类型单价=(160+220)*20=7600注:需要同时统计所有工序,此处仅包括已反馈第一道工序. 人工成本的计算过程:工作中心T6660201的机器作业的作业类型T66602的工时=反馈的实际工时*作业类型单价=(220+300)*15=7800产品入库-MB31产品入库后的成本分析订单在制品结算总体菜单结构更改期末结账期间-KKA0保存即可.注:此处的期间应该选择在当前结算的期间之前.例如,现在结算2010年6月,那么此处就要选择2010年5月.仅仅是更新数据表TKKAP的字段ABSPE(Cutoff Period),格式为"MYYYY".也就是在OKG1(Define Result Analysis Keys)定义的表.在制品计算-KKAX说明:1.在JEST表中增加一条记录.2.在COSB表中插入两条记录.COSB表中,在制品的数据字段是按照16个会计期间分16个字段来记录的.数据分别为1正1负.如果已经存在记录,系统将直接更改相关记录.此事务码为单个运算,正式环境需要使用批量运算:KKAO KKAX确认无误后,正式运行.查看在制品计算历史KKAY操作同KKAX类似,此处仅查看.在制品结算说明:结算时是根据在制品计算的结果,如果在在制品计算后发生变化,则需要重新运行在制品计算,否则系统记账的结果将有误.系统计算时会做如下的后台操作:在bkpf中增加相关的记录.在COSBD中增加一条记录.如果已经有记录,则更新相关的记录.在COBRA中增加一条计算订单的记录.如果有记录则更新相关的记录.在AUAK(Document Header for Settlement)增加一条结算凭证的记录.在bkpf表中的AWKEY字段中记录了结算凭证的号码.批量执行时使用CO88.KO88确认无误后,正式运行.查看结算凭证FB03查看在制品成本明细结算差异说明将剩余的完工产品在7月份入库.MB31查看订单的状态-CO03查看订单的状态已经变成DLV.差异计算-KKS2确认无误后,正式运行.订单差异结算-KO88批量结算使用CO88KO88确认无误后,正式运行.查看差异结算的凭证FB03订单差异结算红冲-KO88选择好相关的条件后,执行菜单"Settlement-Reverse"即可进行红冲操作.KO88查看差异结算红冲的凭证可以看到系统标上了反记账(Negative Posting)的标识.订单相关成本金额查看查看订单成本-KKBC_ORD在查看时可以选择不同的画面显示方式.以上是可选的几个屏幕视图.查看重新订单差异结算后的订单-CO03Co03可以看到存在5600的差异.查看订单的成本清单列表-S_ALR_87013127S_ALR_87013127以上数据中:1.借方(debit)是指发生的成本.2.贷方(credit)是指转出的成本.3.借方和贷方的差异就是目前的在制品.作业价格重估成本和作业的计划输入-kp06KP06差异计算-KSS1此处的目标成本(target cost)是从年初至今的累计数.确认无误后,正式运行.实际成本分割-KSS2KSS2可以看到,此处的金额等于在KP06中定义的作业类型下的成本要素的金额之和.结束Edited by 陆大春(Trigger Lau) at 2010-06-03 Version:1.0For SAP ECC6.0Copyright by陆大春(Trigger Lau) Published at 楚歌网()/114。
SAP利润中心(组)主数据维护流程
批准与签署版本控制1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是统一并规范因组织机构变动而进行的利润中心维护流程，确保集团内各公司利润中心（组）维护流程能科学、有序的进行。
所属流程组：财务会计组1.2.适用范围组织范围：触发事件：组织机构管理部门根据组织机构的变动，下发组织机构变更文件，触发利润中心（组）的增减变更。
1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明利润中心在SAP中，可以进行以利润中心为单位的内部核算中心盈亏的分析；可以在不同行业（包括制造业、服务业和商业）的公司中进行运用；用户可以根据分析的需要，以区域（分公司、工厂）、功能（生产、销售）或产品（产品分类、产品组）来设立利润中心。
利润中心是出于内部控制目标而设定的反映管理架构的会计组织单位。
从管理会计的角度来说，一个利润中心，最终考核的是利润，那么该组织单元就会发生收入，也会发生成本和费用。
利润中心一般可以按照以下维度进行设计和划分：地理划分（地点、位置）；业务类型划分（研发、生产、销售）；产品类别划分（产品组、产品线）。
通常那些以利润为主要考核的事业部或者部门设置为利润中心，通常利润中心具有以下特点：根据需要在公司代码之下或者公司代码之上每个成本中心分配给一个利润中心，进行费用/成本/收入的归集，从而得以进行相关管理报表的分析。
SAP利润中心的设置利润中心体现部门，一般与成本中心对应；利润中心层次结构范围一般同组织结构，填写上一级利润中心组，目的是可以从利润中心查看相当完整的数据报表。
成本中心只能查询成本费用的数据报表。
SAP中建立利润中心标准层次，一般是以对应企业组织结构的形式来反映损益，一个控制范围(环亚集团)必须仅有一个标准层次。
1.3.2.流程相关的制度与规范《企业会计准则》《会计政策及财务管理制度》《预算管理制度》2.业务流程2.1.业务流程图利润中心维护利润中心层次2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计10/11。
SAP FICO模块利润中会计CO PCA用户操作手册
SAP FICO模块利润中会计用户操作手册<最终用户使用手册>文档修改记录目录利润中心会计（CO-PCA） (3)1、利润中心主数据维护 (3)1.1、创建利润中心主数据： (3)1.2、修改利润中心 (8)1.3、删除利润中心： (11)1.4、维护利润中心标准层次主数据 (14)1.5、修改利润中心标准层次 (18)1.6、维护利润中心非标准层次结构 (21)1.7、修改利润中心非标准层次 (25)2、利润表相关账户组维护 (29)2.1创建利润表账户组 (29)2.2修改利润表帐户组 (33)3、利润中心会计凭证 (36)3.1利润中心会计凭证创建 (36)3.2利润中心会计凭证查看 (37)3.3利润中心会计凭证冲销 (39)４、索酬（赔）业务处理 (40)4.1业务流程 (40)4.2公司内部索酬（赔）业务处理 (41)4.3公司间索酬（赔）业务处理 (43)５、利润中心报表查询： (44)5.1行项目报表查询： (44)5.2利润中心损益报表查询： (46)5.3实际与计划值比较查询 (47)利润中心会计（CO-PCA）1、利润中心主数据维护1.1、创建利润中心主数据：1.1.2 业务流程介绍利润中心在公司内部结构上就是一个产生利润的单位或部门，如某个SBU二级生产厂等，当业务分析员需要在SAP系统中对其利润进行单独归集和核算时，就需要将该部门设置成利润中心。
1.1.3 业务流程图流程名称：利润中心主数据维护流程备注0.本流程描述利润中心主数据维护的过程。
申请人包括职能部门、各SBU及子公司向SBU主控部门提交利润中心主数据维护申请单和利润中心设立通知单。
1.接受单据并进行初步审核。
2. SBU主控部门科长进行审核同意维护。
3.按申请单要求选择维护方式。
4. 判断需要创建的利润中心是否隶属于已有利润中心组，如果没有需要创建利润中心组5.主数据复核人员进行数据创建复核6.复核无误后，通知相关的业务部门并对利润中心主数据维护申请单进行归档。
SAPCO成本要素会计CEL与成本中心会计CCA配置与实务操作Guide讲义.1.doc
SAPCO成本要素会计CEL与成本中心会计CCA配置与实务操作Guide讲义.1SAP CO成本要素会计CEL与成本中心会计CCA配置与实务操作Guide目录SAP CO成本要素会计CEL与成本中心会计CCA配置与实务操作Guide (1)1.SPRO IMG 配置(2)1.1.维护成本控制范围(2)1.2.分配公司代码至成本控制范围(2)1.3.激活CO组件和会计年度(3)1.4.维护成本控制凭证的编号范围(4)1.5.为成本业务事务组分配编号范围(5)1.6.维护版本(6)1.7.创建成本要素组(6)1.8.创建初级成本要素(7)1.9.创建成本中心组(9)1.10.创建成本中心(9)1.11.定义作业分配成本要素KA06 (11)1.12.创建作业类型组KLH1 (12)1.13.创建作业类型KL01 (13)2.业务过账(15)1.14.创建费用过账凭证，完成CO凭证记账。
F-02 (15) 1.15.成本要素重过账与成本中心重过帐KB11N (16)1.16.成本要素重过账与成本中心重过帐显示KB13N (17) 1.17.成本要素重过账与成本中心重过帐冲销KB14N (18) 1.18.查询成本中心实际报表S_ALR_87013611 (19)1.19.成本中心作业类型计划—输入作业类型计划数量(20) 1.20.成本中心作业类型计划—输入作业类型计划价值(21) 1.21.成本中心作业类型计划—计划价格计算(23)1.22.查询成本中心计划报表S_ALR_87013611 (24)1.23.创建次级成本要素-分摊成本要素KA06 (25)1.24.创建成本分摊循环KSU1 (26)1.25.执行分摊循环KSU5 (29)1.26.查询成本分摊报表S_ALR_87013611 (30)1.SPRO IMG 配置1.1. 维护成本控制范围1.1.1.IMG路径：控制-一般控制-组织结构-维护成本控制范围输入“控制范围编码”、“控制范围名称”、“跨公司成本核算”、“货币类型”、“科目表”、“会计年度变式”等信息，其中，“科目表”和“会计年度变式”必须与公司代码FI配置中的主帐套0L配置一致。
SAP_FICO模块流程图
新增会计科目修改、删除、冻结
维护资产主数据
付款记账
付款
检查到期未开票
检查客户
检查费用
录入和过账
检查供应
商发票过账
固定资产
检查业务
记录
总账凭
证处理流
出具报表
汇率维
护流程
会计期间维
CO
盘点流
外币评估
采购对账
月结流程
将利润分配类
科目余额转到未分配
结转(损益类科目余
总账调整
出具年度报表
创建/修改
预收记账
创建/修改
采购订单
(30)
对账单
预制发票
发票校验
发票校验
付款记账清账
固定资产主数据修改
财务记账处理
进行财务调整
维护结算规则在建工程结算
固定资产主
仓库领用到
更改成本中心
格计划维护流
工作中心主数据维护流
系统配置更改
新增作业类型
工艺路线维
系统配置维护
更改利润中心
复制系统作业
检查分配分摊规则
统计指标记账费用分配分摊
检查执行结果
正式执行分配分摊
统计指标
物料主数据维
BOM
工艺路线维护
标记
检查制费是否分
执行实际作业
检查实际作业价执行实际价格
更改在产品结
确认WIP计算
本分析
确认是否结
重新打开上一 生产订单是否有未分配差 允许价格决定
允许结账 执行实际成本
差异及其他未 关闭上期物料。
sap标准成本估算全过程操作手册更多细节
标准成本估算编号：ZD_CO_01作者：版本： 1.0流程图插入到此处：产品标准成本编制与更新流程关流程参考第三部分：1、创建成本中心：1511AXX(XX为流水号)，名称：XXX车间管理部门，类型为：F,层次为：15116001511BXX(XX为流水号)，名称：XXX生产车间，类型为：F,层次为：15116002、为车间1511AXX维护11月的计划费用(管理部门费用不区分作业类型)为车间1511BXX维护11月的计划费用，计划工时，统计指标数值*****做到这一步通知老师*****3、将1511AXX的费用的60%分摊至1511BXX4、计算车间1511BXX计划作业价格5、创建物料主数据半成品：ZBCP-CO-XXX原材料1：ZYCL-CO-XXX-01原材料2：ZYCL-CO-XXX-026、创建BOM：原材料1和2组成半成品7、创建工作中心，分配给车间：1511BXX8、维护半成品：ZBCP-CO-XXX的工艺路线，在车间1511BXX中加工9、计算ZBCP-CO-XXX的标准价格并标记，不到11月发布不了成本中心会计概念1.1成本中心1成本中心是企业内的最小职责单位，是每一笔费用的具体接收者。
创建成本中心主数据时必须将每个成本中心分配给标准层次结构的某个节点，标准层次结构反映了成本中心与成本中心、成本中心与成本中心组、成本中心组与成本中心组之间的关系。
标准层次结构中的每个节点代表一个成本中心组，当然除了标准层次结构中的成本中心组之外，还可根据业务需求在标准层次之外自己定义需要的成本中心组。
举个例子：由于成本中心的考核重点在于它不会形成可以用货币计量的收入，所以一般情况下我们基本上都是把每个职能部门作为成本中心。
比如财务、行政、人事、安全等部门都可以作为成本中心管理。
当然，生产车间是不是成本中心？我们可以肯定的回答，如果按成本核算的划分，我们有可以分为生产性成本中心和非生产性成本中心，也就是我们在定义成本中心类别的时候所要用到的（成本中心类别参照成本中心配置章节）。