供应商货款结算流程
供应商结算制度
惠来益寿购物商场供应商结款规定一、付款方式：（一）、预付款方式：1、此种方式只适用于合同中规定的以预付款方式结算的供应商，特殊情况下需要付厂家预付款时，必须由业务部按要求提交预付款申请单报批后付款。
2、预付款的冲账时间一般在商品到达的半月内完成，即商品到达后发票送达，否则将影响财务核算及财务利润。
3、行预付款的商品和供应商必须具备如下特征：A 、市场上畅销的品牌，同时在我公司销售排行的前20%的商品；B、节假日期间畅销，需特殊备货的商品；C、现款采购价格和其他付款方式相比有明显的优势，商品的销售毛利至少高出30%，且保证过季后商品不能积压。
（二）、按账期结款方式购销合同中约定、且市场销售较好的生产厂家、代销商，可执行按账期结算。
分别为账期7天，账期15天、账期55天等。
如账期7天就是供应商送货后7日内付款，其余类推。
（三）、按月销月结方式：1、超市月结账期统一为月结55天。
即在商品供应次月的5-15日对账，并提交发票及结算单，月结55天的付款期为对账当月（即送货到店的次月）的15-25日内付款2、月结方式要求财务结算科参照供应商的销售和库存情况，按照送货单据号依次结款，通常供应商结款额=应付账款余额-库存商品余额，防止因已结清货款的商品节日过后或因季节的原因返厂使供应商的应付账款形成负数。
3、采购中心向财务资讯部提供供应商合同及付款条件明细，在无特殊理由的情况下，财务部保证按合同付款，但财务部有权查询此类供应商的库存和销售情况。
如果出现库存异常或平均库存周期超过本类商品平均周转天数的情况，财务部应及时通知业务部并暂停支付货款，待问题解决后方可付款。
4、个分店因不掌握直配供应商的应付和库存情况，所以不经总部采配中心和财务部的同意和部长的签字不能直接打返厂单，否则容易造成供应商的欠款。
（四）、联营专柜供应商的结算：采配中心应向财务部及分店提供供应商付款方式及扣点明细，各分店根据供应商的账期及扣点上报结算科销售额，联营专柜会计根据账期及扣点予以复核，复核无误后生成专柜采购挂支单并上传，付款审批等同上。
公司的月结和现结付款规章制度
公司月结和现结付款规章制度一、目的为规范公司货款支付管理，确保公司资金安全和高效运转，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于公司各部门与供应商之间的货款结算，包括月结和现结两种方式。
三、月结定义及适用范围1.月结定义：月结是指按照自然月为周期，与供应商定期结算货款的支付方式。
2.月结适用范围：适用于与公司长期合作、信誉良好的供应商，以及合同约定采用月结方式的供应商。
四、现结定义及适用范围1.现结定义：现结是指收货后立即结算货款的支付方式。
2.现结适用范围：适用于合作时间较短、信誉未经充分验证的供应商，或合同约定采用现结方式的供应商。
五、货款结算流程1.供应商发货：供应商按照合同约定的时间和数量发货。
2.验收与入库：公司相关部门对货物进行验收，合格后办理入库手续。
3.填写验收单：验收人应如实填写验收单，包括货物名称、规格、数量、质量等信息。
4.审核单据：财务部门对验收单进行审核，确保信息准确无误。
5.结算货款：根据合同约定，按照月结或现结方式结算货款。
6.支付货款：财务部门根据审批后的付款申请进行货款支付。
7.归档记录：相关单据和凭证应妥善归档保存，以便日后查阅。
六、月结付款规定1.月结期限：月结期限根据合作供应商及合同约定确定，一般不超过一个月。
2.结算时间：每月固定日期进行货款结算，具体时间由财务部门通知相关供应商。
3.付款时间：月结款项应按照约定时间支付，确保公司资金流转的及时性。
4.逾期处理：如因供应商原因导致逾期，应及时通知供应商并说明原因，协商解决。
七、现结付款规定1.现结要求：对于现结款项，应确保货款的及时结算，避免拖延和纠纷。
2.结算时间：验收合格后，应及时进行现结款项的结算。
采购付款结算流程
采购付款结算流程的规定
为规范采购对账、付款流程，加强财务核算监督，保证供应商货款支付的及时、准确，经公司研究决定特制定本规定，具体事宜通知如下：
一、先到货、后付款的账期定义
1、月结60天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起60天内为结账期。
2、月结30天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起30天内为结账期。
3、半月结：半月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起15天内为结账期。
4、日结：货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起X天内为结账期。
5、如有不同账期方式，按以上定义内容以此类推。
二、预付账款流程
1、采购合同
预付账款方式的结算适用于大宗货物采购，采购处与供应商签订供销合同，并要求供应商提供截止上批到货的对账明细单，确认无误后采购处填写汇款申报单送财务部审核。
2、请款
财务部审核采购处提供的合同、对账明细单及汇款申报单无误后报送总经理审批。
3、付款
财务部按购销合同的约定安排付款。
如合同有约定定金，则先付定金，其余按照每批次实际经检验合格入库数量付款。
4、发票
采购处要保证在货到之日5 内，让供应商将合格的增值税发票邮寄到公司财务部核销。
以上规定自年月日起执行！
XXXX有限公司
二O一二年二月二十三日
主题词：采购付款结算
主送：财务部、采购处、仓库、行政部存档
报送：总经理。
采购结算流程是财务制度吧
采购结算流程是财务制度吧一、采购结算流程的一般步骤1. 采购申请：首先，企业部门需向采购部门提交采购申请，明确需要购买的物品或服务的名称、数量、规格、质量要求和采购的原因等信息。
采购部门根据申请的内容进行采购准备工作。
2. 选择供应商：采购部门根据采购需求，开始寻找适合的供应商，并与供应商进行商议和谈判，确定合作的条件和价格。
3. 签订合同：确定好供应商后，企业与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务、交付方式和付款条件等内容。
4. 下订单：采购部门根据合同的内容，向供应商下达订单，并要求供应商按照合同要求提供产品或服务。
5. 收货验收：供应商按照订单发货后，企业接收货物，并进行验收，确认货物的数量和质量是否符合合同要求。
6. 采购结算：企业财务部门根据验收结果，向供应商支付货款，并记录在账上。
同时，要对采购发票和账单进行核对，确保与合同内容一致。
7. 入账处理：将支付的货款和采购费用登记入账，反映在企业的财务报表中，同时对账务进行调整。
8. 供应商付款：确认供应商的应付款项后，按照合同约定的付款方式进行支付，并通知供应商。
9. 结算与对账：对付款后的账单和账务进行核对，确认无误后，结算完毕。
以上是采购结算流程的一般步骤，每一步都要认真执行，确保数据的准确性和合规性。
下面我们来看一下采购结算流程中需要注意的事项。
二、采购结算流程中需要注意的事项1. 保持合同一致性：在采购结算过程中，需要确保付款金额与合同一致，并注意未来可能出现的变更情况。
必要时要及时调整合同，并在账务处理时做出相应处理。
2. 资金安全：在采购结算过程中，要确保资金流动的安全性，避免因为不当操作或其他原因导致资金损失。
3. 严格执行规定：采购结算流程是企业财务制度的一部分，需要所有相关部门和人员都严格按照规定执行，不能擅自修改或忽视程序。
4. 注意记录细节：在采购结算过程中，要详细记录每一笔交易的情况，包括合同内容、实际付款金额、货物验收情况等，以便将来查账核对。
连锁医药企业供应商结算流程
连锁医药企业供应商结算流程代销供应商每月结算时间为15日和16日，专柜供应商每月17日结算，为了让我们的供应商更加方便快捷的结算，我公司特制定供应商结算流程制度，希望广大供应商能按照结算流程执行。
一、代销供应商结算流程：（1）供应商出示结算卡，核对供应商姓名，确认结算人信息（2）供应商先拿商品验收单到财务部找财务经理XXX对账，财务经理将对好的应结算金额写在验收单上、签字，并注明结算周期；（3）由XXX在系统勾兑验收单生成结算单，在打印好的结算单上签字并将结算单和验收单别在一起，同时把结算周期注明；（4）供应商将结算单和验收单一起交给采购部签字，并批注费用多少，是否含税。
（5）总经理XXX签字。
（6）供应商将签字手续齐全的结算单和验收单交给财务部经理审批结算金额；（7）财务出纳复核付款；（8）付款完毕后通知供应商收款确认反馈二、现款供应商结算流程：（1）供应商先拿商品验收单找采购部签字；（2）由瞿会在系统勾兑验收单生成结算单，在打印好的结算单上签字并将结算单和验收单别在一起。
（3）采购部复核签字（4）财务经理复核签字。
（5）总经理张炜签字。
（6）供应商签字手续齐全的结算单和验收单交给财务部出纳陈玲签字，出纳将结算单红联交给供应商并负责货款结算。
（7）供应商收款确认反馈三、专柜供应商结算流程：(1)供应商出示结算卡，核对供应商姓名，确认结算人信息(2)专柜结算先打领款单找各店店长签字，核对销售金额。
(3)专柜结算先打领款单找各店店长签字，核对销售金额。
(4)到财务部瞿光莲这里对账签字。
(5)采购部签字。
(6)财务部经理审批(7)总经理审核(8)财务部出纳付款。
(9)供应商收款确认反馈XXX药业有限公司。
超市结算流程
超市结算流程一．对账1.对账时间：经销：每月初供应商自行到超市对账。
（注：供应商对账即向超市经理要应付款数）联销：每月1、2号打印联销对账单并交给文员，文员在背面附费用并且领导签完字后将30 天账期对账单送回， 15 天账期对账单由文员直接发放。
每月8 号集中发放 30 天账期对账单。
[ 注：发对账单前将应付款数用彩笔标注，避免供应商开具发票错误]2.打印方法：经销：由超市打印对账条，对账条内容有：合同号，供应商名称，专柜品类，应付款金额，折扣率，发票金额，楼层经理签字。
[ 注：应付款数如有改动，需要经理在改动处重新签字]联销：登陆 MIS，财务结算—报表系统—联销扣款汇总表，选清打印阶段，勾去供应商编码、信用卡费用承担、促销折扣承担、外币卡承担，依次输入合同号并调整格式进行打印。
二．收发票1.收发票时间：15 天账期：每月 5 号、 17 号收发票。
30 天账期：每月 17 号收发票。
2.收发票时需要核对内容：1）经销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账条，收货单。
联销供应商需要携带增值税专用发票，发票联及抵扣联复印件，对账单。
2）购货单位项目是否与其一般纳税人资格证内容一致。
3）发票从开票之日起180 天内认证，否则视为过期，不得收取。
4）货物或应税劳务项必须按照所签合同的经营项目开具，不得乱开。
5）发票上供应商名称要与合同保持一致，否则，不予收取。
6）发票上一定要加盖国家统一规格的发票专用章。
7）经销增值税发票的价税合计金额 =（收货单含税金额—返厂单含税金额） * （1—扣率）联销增值税发票的价税合计金额 =对账单的应付款金额[ 注：经销发票扣率需要与对账条仔细核对，联销不允许开扣率项。
收发票时将合同号标注在发票右上角并将抵扣联集中放在最上面，将对账条订在收货单上 ]3.将 15 天、 30 天账期分开并按合同号从小到大的顺序排序。
三.打印结算单1.录入结算单：经销：登陆 MIS —财务结算—结算管理—录入经销结算单—根据（收货、返厂单）批次号核对相应金额项勾对—将左下方费用勾对—单击保存。
进货结算流程
上海好美家装潢建材有限公司关于进货款结算流程及操作规范说明为规范企业进货款结算流程，加强资金管理，提高资金使用效率，结合公司目前实际结算情况，特制定本说明：一、基本流程说明（一）进货付款结算的基本流程说明如下：1．依据商场要货通知，商品送货至商场收货处。
2．商场收货员和柜组营业员对送货商品进行验收，核对无误在供应商的送货回单上签收，及时将送货回单转电脑输单员入库。
3．商场电脑输单员按签收的供应商送货回单，在采购限额数量内，按实收数输入电脑，经审核生效入库单。
输单员必须将每日电脑生效的入库单与供应商送货回单进行复核，据此作为商场库存商品的入库及与供应商结算的依据。
（电脑输单员对所收单据需妥善保管，以备查询所需）4．供应商按协议规定的结帐日期至商场财务部索取对帐单，财务结算员同时将此对帐单写库入电脑。
5．供应商按对帐单的结算数量及报价开具增值税发票送至财务结算员处。
6．经财务结算员复核发票与结算金额，将电脑结算单生效结算，转财务出纳员制证。
7．财务出纳员将需结算付款的单据按供应商汇总填制付款申请书，在总部集中付款日前三天上报总部财务。
8．总部出纳审核商场上报的付款申请书，经审批至集中付款日由银行划款结算。
9．总部集中付款日为每月的10日和20日，除当场买断、保底、扣率类商品，其他结算均在此二日到期付款。
（二）有关结算事项：1．进货应付款结算原则上采用贷记凭证由银行划帐，特殊情况需支票付款需由总经理室签字并预先通知财务部。
另买断类商品结算均需由总经理室签字认可后方可付款结算。
2．遇商品残损、质量问题、纠纷未决等不应给予结算的供应商，商场部或采购部应在其结算日前三天，通知财务结算员停止付款，待问题解决后再行付款。
3．增值税发票及所附清单必须严格按税务局有关增值税发票填制规定开据，遇涂改、开错、金额不平等均不能办理结算付款。
4．供应商索取的电脑对帐单中如有“退厂单”、“入库更正单”，均应从“结算对帐单”中扣除相应的结算数。
采购货品结算流程
财务部对本期应结算票据进行审核 不 同 意 采购部、财务部
财务部结 算人员
二、1. 财务结算人员将认真对收 集的单据进行检查，不符合要 求的进行退回，并要求提交方 重新提交。 2. 财务结算人员依照采购部和仓
付款凭证
采购经理 采购总监 财务经理
库上交的单据对本期供应商所 开的发票或收据金额进行审 核，审核无误后，并填制付款 凭证，签字确认后，交采购部 经理、总监、财务部经理进行 审批。
责任部门 或责任人
工作要求
相关文件/ 记录 发票或收 据、合同变 更、扣款 单、订单、 采购入库 单
一、 结算期间，通知供应商须向
供货商、 采购部、 仓库
财务部提供须结算的票据信 息，采购部向财务部提交本 期所下的定单，货品质量情 况反馈表及有变动的合同。 同时，仓库将本期发生的业 务凭证（即采购入库单）交 财务部，并签字签收。
采购货品结算流程
一、目 的 为规范结算流程，保证我司货款金额的准确性与及时性，使采购货品达到统一采购、 统一结算的目的，特制定此流程。 二、适 用 范 围 供应我司物资的供应商。 三、结算流程 流程图
供应商 提供应 结算的 票据信 息 采购部 提供本 期合同 变更、 订 单 仓库提 供本期 入库单 交财务 部
付款凭证
同意 领导
领导审批
三、 领导进行复核、审批。无异 议通知财务部对供应商结算 付款，有异议将退回财务结 算人员重新审核。 四、 每期结算款项付完后，财务 部须将本期付款明细表反馈
付款明细 表
结 清 货款
付 款 信 息 反馈
财务部
给采购部。
五、因责任部门（责任人）原因
造成我司违约赔偿
供应商结算流程
供应商结算流程1.怎样计算结款日期？根据合同计算帐期。
在合同中规定结款方式和结款天数，结款方式分为“月结”和“货到付款”两种。
举例说明：1）结款方式是“月结”，结款天数是20天。
这表示：所有当月发生的进货单、退货单，一律记成一个结款批次，应结款日期是下月20日。
2）结款方式是“货到付款”，结款天数是7天。
这表示：供应商如果今天送货，验收入库后，7天后是这批货的应结款日期。
2.怎样计算经销应结款金额？根据进货金额、退货金额、进价折让金额，可以计算应付余额。
公式如下：应付余额= 进货金额-退货金额-进价折让金额-已结款金额3.怎样计算代销应结款金额？应付余额的计算公式与经销方式相同。
不同的是，代销方式要考虑供应商的实际销售和剩余的供应商库存，因此，实际应付余额的计算公式如下：实际应付余额= 应付余额-库存金额如果出现负库存销售，库存金额小于零，此时，实际应付余额= 应付余额。
在我公司的系统中，提供了如下查询：1）供应商三联账查询；2）供应商应付余额和实际应付余额查询3）供应商销售查询，可以按单品查询，可以按日查询，也可以查询每个单品在每一天的销售明细；4）供应商进销配存情况查询，可以查询某个供应商在各个分店以及配送中心的进销配存情况，还可以查询供应商的所有单品的进销配存情况；几个记帐难点的处理方法：1）难点1：如果供应商把货送到配送中心，之后，配送中心把该供应商的货品陆续配送到各个分店，各个分店已经销售了一部分该供应商的货品，此时怎样统计该供应商的库存？使用我公司的系统，可以准确跟踪供应商库存的转移情况。
2）难点2：一品多商时，怎样统计每个供应商的库存？我公司系统采用严格的批次管理，销售按照先进先出方式，可以准确对应到进货批次，因此，每一个供应商的剩余库存，都可以准确统计。
3）难点3：负库存销售时，怎样计算供应商库存？负库存销售时，按当前供应商记销售，此时，该供应商库存会出现负数；如果下一批进货更换了供应商，说明负库存销售部分不是原来供应商的商品，应该是新供应商的商品，此时，会自动调节新旧供应商的销售和库存。
结算管理制度范文
结算管理制度范文为了规范和加强公司的结算管理，确保财务数据的准确性和合规性，制定以下结算管理制度。
一、总则为了加强财务管控，规范公司结算管理流程，准确记录公司的财务状况，提高财务管理效率，保证财务数据的真实、准确、完整和时效性，公司制定本结算管理制度。
二、结算管理职责1. 财务部门负责公司的结算管理工作，包括但不限于组织制定结算管理制度、审核结算凭证、制作结算报表等。
2. 各部门负责提交结算相关材料，并配合财务部门进行审核核对工作。
三、结算流程1. 货款结算流程：（1）销售部门提供销售合同及相关发票等销售凭证给财务部门。
（2）财务部门审核销售凭证的真实性和准确性，确保销售的货款数额与销售合同一致。
（3）财务部门根据销售凭证制作应收账款，并发送给客户。
（4）财务部门核对客户支付的货款数额，并进行入账。
（5）财务部门及时向销售部门反馈客户支付的货款情况。
2. 成本结算流程：（1）采购部门提供采购合同及相关发票等采购凭证给财务部门。
（2）财务部门审核采购凭证的真实性和准确性，确保采购的成本数额与采购合同一致。
（3）财务部门根据采购凭证制作应付账款，并发送给供应商。
（4）财务部门核对供应商支付的货款数额，并进行出账。
（5）财务部门及时向采购部门反馈供应商支付的货款情况。
3. 其他结算流程：（1）根据公司实际情况，各相关部门提供其他结算凭证给财务部门。
（2）财务部门审核其他结算凭证的真实性和准确性，确保结算数额与相关合同一致。
（3）财务部门根据其他结算凭证制作相应的结算报表，并进行核对入账。
四、结算凭证管理1. 结算凭证包括销售合同、采购合同、发票等相关凭证。
相关部门在提交结算凭证前应核对凭证的真实性和准确性。
2. 财务部门应对提交的结算凭证进行审核，并记录审核过程及结果，确保审核结果的准确性和可追溯性。
3. 结算凭证应妥善保管，按照一定的分类、整理和归档规则进行保存。
五、结算报表编制1. 财务部门根据结算凭证编制相关的结算报表，包括应收账款报表、应付账款报表等。
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门店
1.、12月24号，供应商向门店提供货物，并向门店提供手工的订货单，由门店相关人员按照订货单对货物进行一一清点，清点完毕，如无错误，由供应商和清点人元在订货单上签名。
2、1月1号，供应商来门店结上个月的货款时需要和门店出纳对账，在货款计算无误的情况下，由出纳生成对账单（对账单的详细生成流程见备注1），一式两份，门店一份，供应商一份。
注：
出纳需提醒供应商准备好农村信用社的卡并让其开通手机短信通知以方便货款打过后能及时得到通知。
3、在对账单生成后提醒供应商5天后带着对账单和发票（如无发票，则必须带上收据，收据上应注明是哪一个供应商，属于哪个课，货款金额是多少并写下农村信用社的卡号、户名以及日期。
收据交给门店出纳后，出纳在检查无误的情况后让其在收据上的金额和签名处按上手印。
4、门店出纳在收集完所有供应商的收据后，为每个收据编上序号，按照序号完成付款通知单的生成（付款通知单的详细生成流程见备注2），并将每一个供应商的对账单、收据、付款通知单和手工订货单按之前的序号订在一起并统计好相同课时的金额，做完上述工作后，在电脑上打印出这些供应商的货款明细（写清序号、厂编、供应商名称、课时、货款金额、农村信用社的卡号和户名，以Excel表为主），然后将这些票据按照序号放进档案袋，并进行封袋，在档案袋上注明货款共计金额、日期并列出每一个课时的金额明细。
5、在合适的时间让司机或者其他相关人员将档案袋带回总部，并由其在档案袋上签字以确保档案袋的安全。
6、总部在收到档案袋后由门店相应会计依据票据进行电脑做账，做过账之后交由总部财务经理审核，审核无误后交由总部出纳对供应商进行结算货款，货款结算完毕后，出纳要在总部的同程系统上按照相应的厂编和对应的金额做到付款:
完毕（付款完毕详细流程见备注3）。
注：
当天结算，当天要做到付款完毕。
备注1：对账单生成流程：
同程管理系统中的结算管理→对账单→对账单生成→输入厂编、机构编码、结算单位→查询→选择相应的金额→生成→对账单查询→选择相应的金额并右击对账单接收→对账单复核，并在确认状态下进行打印。
备注2付款通知单生成流程：
同程管理系统中的结算管理→付款通知单生成→输入供应商编码→查看合同→付款方式选择→保存。
备注3：付款完毕流程：
同程管理系统中的结算管理→付款通知单管理→付款通知单查询→选择日期→查询→检索→输入厂编→确定→选中对应的供应商→右击→完成商品部审批→财务部确认→财务部复核→财务部审批→付款申请→付款→付款完毕状态→打印即可。