汉口银行企业网银(现金管理系统)操作手册
汉口银行企业网银（现金管理系统）
操作手册
汉口银行
2014年5月目录
1.前言........................................................................................................................................6
1.1产品说明.............................................................................................................................6
1.2编写目的.............................................................................................................................6
1.3系统环境要求.....................................................................................................................6
1.4下载、安装客户端及驱动.................................................................................................7
1.5用户登录、退出及密码修改............................................................................................91.5.1用户登录..................................................................................................................9
1.5.2用户退出................................................................................................................10
1.5.3登录密码修改........................................................................................................10
1.5.4UKEY安全密码修改..............................................................................................11
1.6系统配置..........................................................................................................................12
2.制单员操作..........................................................................................................................13
2.1制单员角色定义..............................................................................................................13
2.2制单员——结算管理......................................................................................................132.2.1转账汇款................................................................................................................13
2.2.1.1对外转账预约信息查询.............................................................................13
2.2.1.2对外转账.....................................................................................................14
2.2.1.3对外转账预约撤销.....................................................................................16
2.2.1.4批量对外转账.............................................................................................16
2.2.1.5批量对外转账查询.....................................................................................18
2.2.1.6主机大小额交易状态查询.........................................................................19
2.2.1..7跨行即时转账（跨行快汇）....................................................................192.2.2工资发放................................................................................................................20
2.2.2.1代发工资.....................................................................................................20
2.2.2.2代发工资信息查询.....................................................................................21
2.2.2.3对外转账预约撤销.....................................................................................22
2.2.2.4代发工资预约信息查询.............................................................................22
2.2.2.5企业工资单上传.........................................................................................23
2.2.2.6企业工资单信息查询.................................................................................232.2.3费用报销................................................................................................................24
2.2.3.1费用报销.....................................................................................................24
2.2.3.2费用报销信息查询.....................................................................................24
2.2.3.3费用报销预约信息撤销.............................................................................24
2.2.3.4费用报销预约信息查询.............................................................................242.2.4常用账户设置........................................................................................................24
2.2.4.1常用账户设置.............................................................................................24
2.2.4.2常用账户查询.............................................................................................252.2.5电子对账................................................................................................................26
2.2.5.1存款账户对账结果查询.............................................................................262.2.5.2存款账户对账.............................................................................................262.2.6账户信息查询........................................................................................................27
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银行查库报告
篇一：XX银行XX检查报告
XX银行关于XX检查情况的报告
按照《XX银行XX检查实施方案》要求，XX部于201X年12月3日-13日期间对全辖各网点在岗员工进行了履职检查。现将检查情况汇总报告如下：
一、 检查范围
全辖共61名员工参加本次考核。其中，总行31名(营业部17名、业务发展部6名、合规风险部2名、综合管理部6名)，新发支行15名，利民支行15名。除总行高级管理人员及各支行行长、副行长，全员参加考核。
二、检查内容 (一)岗位职责履行
1.库房及现金管理：建有“查库登记簿”及“柜员交接登记簿”，柜员交接班、营业终了时由会计主管检查并核对实物与账务记载一致；会计主管每周对有价单证和重要空白凭证使用管理情况检查；各相关领导按期进行全面库存检查。柜员必须坚持“一日三核库” 制度，必须在监控录像视线范围内进行，做到账款、账实相符。检查中有发现未按时核库情况，已做积分处理，并通知整改。库存现金实行限额管理制度，对超限额部分及时缴存，保证资金安全和有效流通。
2.对账管理：营业部指定专人对账，全年各月均达到重点账户对账率100%，非重点账户对账率90%以上。6月份因未与长期
未发生业务的非重点账户取得联系，未及时对账的账户，已在下达整改通知后，于对账月当月处理。
3.重要物品管理：柜员卡专人使用，专人保管，定期或不定期更换密码，做到“谁使用，谁保管，谁负责”，未发现有任何错用乱用冒用现象发生。严格遵守“证印分管，证押分管”原则，印章、钥匙等没有发现交叉交接、交接不衔接、交接不签章、交接事项不清、交接事项不实或交接时间不清等事项，各项交接均符合我行制度规定。 【最新2018】银行查库报告-范文模板
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银行柜员款箱交接安全心得体会
篇一：银行业金融机构营业场所,金库,押运安全操作规程
银行业金融机构营业场所、
金库、押运安全操作规程(河南省)
第一章 总 则
第一条 为加强全省银行业金融机构(以下简称金融机构)
营业场所、金库、押运等工作的安全管理，进一步规范金融机构安 全操作行为，根据国务院及公安部、中国银行业监督管理委员会、 中国人民银行有关规定，特制定本规程。
． 第二条 金融机构营业场所、金库、押运操作以保障职工人
身和国家财产安全为目的，以防盗窃、防抢劫、防诈骗、防破坏、防 治安灾害及防火灾事故为目标，坚持“谁主管，谁负责”和“人防、 物防、技防”相结合的原则。
第三条 本规程适用于河南省行政区域内的所有金融机构，
以及为金融机构提供押运、守库、执勤等安全服务的金融押运公
司等。
第四条 本规程所指临柜人员是指营业场所的会计、出纳、储 蓄等一线员工(以下简称临柜员)；守库人员是指承担金库守护任
务的人员(以下简称守库员)；解押人员是指负责押运的持枪护卫
人员(以下简称押运员)、运钞车驾驶员(以下简称驾驶员)、随车
出纳解款员(以下简称解款员)。 【推荐】银行柜员款箱交接安全心得体会-推荐word版
第五条 金融机构主要负责人负责组织实施本规程，金融机 构保卫部门是本单位贯彻实施本规程的主管部门。金融押运公司 等单位法人是组织实施本规程的责任人。
第六条 公安机关和银监部门对本规程的贯彻实施进行指 导、检查和监督。对存在安全隐患的，依照《企业事业单位内部治 安保卫条例》、《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工 作规定》、《银行业金融机构安全评估办法》等相关规定，责令限期 整改，及时消除隐患，并对发生的案件和事故进行查处。
企业总裁高级研修班
传承中西经典·成就商业领袖 武汉百信文化传播有限公司 1 企 业 总 裁 高 级 研 修 班
招 生 简 章
未来唯一持久的竞争优势是具备比你的竞争对手学习得更快的能力。企业的竞争就是领导层的竞争，领导层思维的高度决定着企业的高度，领导层学习的速度决定着企业发展的速度。
一、课程背景
“管理只有恒久的问题，没有终结的答案”。 我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，正所谓“危机”之中往往蕴藏着“转机”。作为企业的经营者、领导者和决策者，如何审时度势，化危为机，实现弯道超车？这就需要企业的决策者不断学习，准确洞察社会经济的发展趋势，顺应时代变革，引领企业的发展方向，制定符合组织自身发展的战略并确保有效执行。
新时代，新经济，新征程，新篇章。企业总裁高级研修班，培养商界精英的熔炉。站在市场经济前沿，研究企业生存发展规律，透彻观察，精准把握，掌握现代管理知识，具备国际经营战略头脑，笑看风云，总揽全局。
二、荣誉历程
2002年度 开华中地区高端培训教育之先河。
2007年度 荣获湖北日报集团评选“深度影响力”培训项目。
2009年度 中组部、教育部联合发文，指定为全国干部教育培训高校之一。
荣获胡润百富品牌榜“受富豪青睐的总裁培训项目”。
荣获BOSS杂志“优秀商学院”称号。
2012年度 被全国知名专家学者誉为教学质量、教学服务全国顶尖的教学机构。
2015年度 学员规模达35000多名，领航华中地区。
2018年度 在2018品牌文化高峰论坛中荣获：湖北省十大民办高校文化品牌。
被中国市场学会授予：中国市场信用AAA级信用品牌。
学员规模近4万名，继续领航华中区。
传承中西经典·成就商业领袖 武汉百信文化传播有限公司 2 三、优势与特色
财务预决算工作总结
第 1 页 共 15 页 财务预决算工作总结
（经典版）
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序言
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第一篇：银行案件防控、风险排查自查报告.
第一篇：银行案件防控、风险排查自查报告.doc-免费下载
第一篇：银行案件防控、风险排查自查报告
银行案件防控、风险排查自查报告
根据包新农金发今年30号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防范意识，加强内控制度建设，查找风险点，及时发现并上报各类案件，消除案件隐患，确保案件防控风险点排查工作的扎实有效开展。案件防控风险点排查活动实施“一把手”工程。行长为案件防控排查工作的第一责任人。各部门负责人组织本部门的排查工作，充分认识案件风险防控工作的严峻形势，高度重视，切实负责，把案件风险防控排查工作落实到位。主要对以下方面进行排查。
一、业务操作流程排查。
（一）存款方面：
（1）单位结算账户的自查处理。今年11月21日至25日，我1、账户管理：们按照人民银行《单位结算账户管理办法》，对开业至
今开立的单位结算账户进行了详细的自查。共清查账户55户含我行在同业（荆门人行1户、汉口银行1户、掇刀中行1户、掇刀农行1户、向阳农行1户）开立账户5户，其中：基本账户3户、专用账户1户、一般账户50户、注册验资户1户；经清查，发现问题若干：
一是待核准类基本账户在他行未销户，在我行又开立基本账户，致使在我行开立的账户长期处于“黑户”状态。该账户属于我行自身账户，最初注册验资时是在掇刀中行办理，验资成功转为基本账户。我公司正式营业后，欲将基本账户变更到我行营业部办理，因中行变更手续繁杂一直久拖不决。后续在请示行领导后，我们将根据指示进行处理。
二是报备类一般账户在他行有久悬户和基本账户变更，致使在我行开立的账户不能报备。经与开户单位主管人员联系，目前，变更账户的2家单位已将最新的单位开户许可证送交我行，我行也已在人行结算账户管理系统报备。在他行有久悬账户的单位2家，1家已经做销户处理，还有1家正在要求基本账户开户行做久悬账户转为正常账户处理，后续将视情况做出相应处理。根据自查发现的问题，在今后的工作中，我们在要求柜员保证开户单位资料的完整性、合规性的同时，还要求柜员，单位结算账户在没有通过人行结算账户管理系统核准、报备绝对不允许使用，如10日内还不能处理好的一
货币资金管理暂行办法
货币资金管理暂行办法
第一条 为加强公司的货币资金管理和内部控制，提高资金利用效率，确保货币资金安全，制定本办法。
第二条 公司及各子分公司应建立货币资金管理岗位责任制，确保办理货币资金业务的不相容岗位相分离，相互制约和监督。
公司及各子分公司应严格按照货币资金支付业务流程办理货币资金支付业务（见附件1）。
第三条 现金管理
（一）公司及各子分公司按人民银行《现金管理暂行条例》规定，确定本单位现金使用范围和库存现金限额，超过库存限额的现金原则上应于当日存入银行，不得坐支。
（二）公司及各子分公司财务部门应按规定建立库存现金账目，逐笔记载现金收付，账目日清月结，做到账实相符。
（三）严禁白条抵库、套取现金、公款私存等违法违规行为。
第四条 银行存款管理
（一）公司及各子分公司应严格按照《人民银行结算账户管理办法》和公司相关规定开立、使用、撤销银行账户。
（二）各子分公司应根据公司资金集中管理的要求，逐级归集资金，将收入户资金全额归集到公司指定总账户。
（三）公司及各子分公司应遵守人民银行支付结算办法，按操作规程和审批制度办理货币资金支付结算业务。
（四）公司及各子分公司应按银行账户设置日记账，银行存款应按月与银行对账单进行核对，每月至少核对一次，发现差错及时查明原因，属未达账项应编制银行存款余额调节表。
第五条 通过网上银行办理资金收付业务的单位，应当加强对客户证书、交易密码、数字签名的管理，严禁一人办理网银支付的全部业务，确保资金安全。
第六条 公司及各子分公司应加强银行票据管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。
第七条 公司及各子分公司应加强对承兑汇票的收取、登记、背书、托收、质押、保管等环节的控制，设置承兑汇票台账进行备查登记。
第八条 公司及各子分公司收取的银行承兑汇票的出票行必须符合公司的规定（附件2），严禁收取商业承兑汇票。
浅议农行对公业务市场营销体系建设
行对公业务市场营销体系建设
文／王宏华 祝友珊 王建 闵雪翔
内容摘要：本文回顾怠结了“十一五”期间农行三峡分行面对同业竞争加剧，构
建对公客户市场营销体系，实现多项业务跨越发展的经验。针对实跋所带来的启
示，实施营销革命，提升经营价值。从市场、产品、机制上进行全面和系统的分
析，并提出今后一段时期内ｊ！口何进一步完善 口改进对么、业务市场营销体系的建议。
关键词：对公业务 营销体系 建设
完整的对公业务市场营销体系，
包括营销理念、营销组织架构、营销 策略、营销方法和营销管理制度等。
对公业务市场营销体系的完备性与管
理的精细性，对营销结果起着决定性
的作用。本文就农行三峡分行在“十
一五”期间，对公业务市场营销体系
的尝试与探索进行回顾，并对后期间
改进营销体系的问题进行思索与探
析。
市场营销工作分析
随着改革开放稳步推进， “十一
五”期间宜昌区域经济发展活力持续 提升，银行业也随之迅猛发展。在主
体上由四大家国家控股的股份制银 行、信用社垄断经营，扩展到宜昌市
商业银行、交通银行、招商银行、兴
业银行、浦发银行、汉口银行等开放
式竞争；在业务上由区域内各家银行
各自为阵，发展到本外币业务交融、
区域内外银行业务交叉的交错式竞
争；在核心竞争力上由传统的服务竞
争，上升到争客户拼服务、拼产品、
拼定价、拼规模等差异化竞争。日益
加剧的同业竞争外在压力，农行自身
改革发展的内在动力，不得不审视营
销环境，改进农行营销体系。
３０湖北农村金融研究Ｑ０竹年第Ｑ期 一、客户环境
宜昌五区三市五县，面积２ １６万
平方公里、人口４１５万（１５３万城区
人口）、各类市场主体１２．０６万户。
近年来，宜昌以三峡水电、磷化煤
矿、食品医药、装备制造等工业以及
水电文化、巴楚文化、库区文化等文
化旅游产业和以柑桔、茶叶、核桃等
特色农业。带动生产总值、财政收入
等主要经济指标，居全省同类城市第
一位，综合实力仅次于武汉，成为我
财务部例会会议纪要格式范文
财务部例会会议纪要格式范文
财务部例会会议纪要格式范文篇一 部门 财务部
时 间
20xx年x月x日上午9点之12点
参 加 人 员 杜耀华 谢坤 张雪燕 钟雪芳 吴镝
记录人 吴镝 会议主题
工作计划
会议内容：本次会议主要内容年初之季，在财务部门杜经理的带领下各个参会人员都清楚的制定了近期详细的工作计划。除此之外，本次会议杜经理重要提到在这个会计大数据时代，提倡学习力，我们要与时俱进，同时强调我们要自己给自己当领导，充实自我共同构造一个完整的的财务体系。
参会人员近期工作计划：
钟雪芳：
1.完善天富众力仓储的账务核算体系并选择部分单据实际操作一下(预计完成时间：20xx.02.08);
2.门店结算工作的整理以及结算流程和制度的建立总结，为今后交接做准备(预计完成时间：20xx.02底);
3.资金的管控及凭证的整理(预计完成时间：20xx.03底之前); 4.天福公司的地税申报及相关工作;
5.多做思考，将自己所做总结出来形成体系。
张雪燕： 1.直营店20xx年单据收集核对整理(预计完成时间：2月10日之前 ); 2.不断完善直营店资金日报表的监督管理并于每日下班前提交报表;
3.海信系统应收模块操作流程的学习并能熟练使用(预计完成时间：2月23日之前 );
4.新开门店预收款收款事宜跟进以及与各部门相关对接; 5.海信系统应付模块对账与手工对账同时进行; 6.已开业门店结算流程学习
7.制作结算会计岗位工作流程(预计完成时间：2月27日以前 )
吴 镝：
1.本公司银行基本户中国银行的销户及在汉口银行开通基本户(预计完成时间： 2月16 日之前 );，银行一般户农业银行开通网银(预计完成时间：2月25日之前 );
2.加盟店合同整理，便于大家查找(预计完成时间： 2月8号前 );; 3.督促各部门交资金预算表; 4.以后每次做好会议纪要的工作; 5.熟悉财务系统及海信系统;
Yonyou U9 V3.0 许可证使用说明
Yonyou U9 V3.0 许可证使用说明
Yonyou U9 V3.0
许可证使用说明
用友优普信息技术有限公司
2014年10月
Yonyou U9 V3.0 许可证使用说明
1.文档目标
简述U9 V3.0版本的License方案；
U9license注册方式
Q&A
2.U9 V3.0 许可方案
U9 V3.0许可方案有总并发、领域并发、全许可三种模式。V3.0的许可需全新申请注册，V3.0以前的版本升级V3.0，许可需要重新申请注册。
2.1总并发模式
概念：门户、费用报销、商业分析除外，所有的应用共享总并发数。门户（主要包括供应商门户和客户门户）共享门户并发数；费用报销应用共享费用报销的许可数；商业分析应用共享商业分析运行平台的许可数。如下图所示：
2.2领域并发模式
概念：U9的应用划分为几个领域，每个领域下面的应用共享领域的并发数。门户应用共享门户的并发数；费用报销应用共享费用报销的许可数；商业分析应用共享商业分析运行平台的许可数。如下图所示： Yonyou U9 V3.0 许可证使用说明
2.3全许可模式
概念：产品模块免费，只收取许可费。门户、费用报销、商业分析除外，所有的应用共享许可包许可数；门户应用共享门户的许可数；费用报销应用共享费用报销的许可数；商业分析应用共享商业分析运行平台的许可数。
2.4特征控制
VTM成功案例介绍
广电运通VTM成功案例介绍
一、总行VTM案例
1.中国工商银行
工商银行总行VTM项目试点工作于2013年4月份启动。广电运通作为工商银行VTM项目的设备定制厂参与了项目的需求分析、实施及测试工作。同时也承担了以下部分的应用开发及测试工作：
视频应用管理系统开发；
设备驱动SP封装；
…….
目前广电运通已配合工商银行完成设备及业务应用系统测试工作，并已确定12月份2家分行上线运行；
注：工行VTM业务应用系统由银行自己开发，视频系统采用思科的1080P高清视频设备。
2.中国建设银行
建设银行业务创新中心作为银行新业务策划及实施部门，主导着银行新业务的发展方向及思路。2013年8月份广电运通以VTM整体解决方案的形式正式入围建议银行VTM项目。广电运通VTM技术团队共13人已与8月5日入驻建设银行广州研发中心，进行以下VTM项目的开发： VTM业务应用系统开发；
VTM业务前置系统开发；
VTM中央控制系统开发；
VTM柜员管理系统开发；
远程视频管理系统开发；
注：华为公司提供720P标清视频设备；
按银行要求我司需于2013年11月30完成上述开发工作，12月份进行试点上线运行；
3.中银香港（中国银行（香港）分行）
广电运通负责中银香港公司VTM非现金设备的定制设计及研发，并于2013年8月份以整体解决方案的方式签署了260台VTM设备及VTM项目整体系统开发的合同。以下为广电运通VTM整体解决方案内容：
VTM设备设计定制开发生产
VTM应用系统开发；
VTM前置系统开发；
VTM中央控制系统开发；
VTM柜员管理系统开发；
远程视频管理系统开发；
注：AVAYA公司提供1080P高清视频设备；
项目计划于2014年2月份一期试点上线； 4. 交通银行远程智能柜员机项目
2012年7月，交通银行在上海宣布推出全国首台全新“远程智能柜员机——iTM”，实现“远程智能柜面服务”新模式。远程智能柜员机iTM利用远程会议系统实现柜台业务远程服务，并通过前端设备的身份证识别、交易介质识别、交易授权、现金处理、凭证传递等功能模块为客户提供7*24小时的金融服务。目前该设备已在交通银行全行范围内进行批量推广，广州、南京、厦门、成都、杭州等多家分行已成功上线运行。