上海市浦东新区南汇新城镇成人文化技术学校

上海市浦东新区南汇新城镇成人文化技术学校2017年度单位决算目录第一部分单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能单位职责：依照“教育必须服务经济社会建设发展”的要求，遵循按需办学、分类教学的原则，学校主要负责承担本镇辖区内的各类成人教育、社区教育、老年教育以及各类技能培训，实行“统一管理，集中核算”；接受村(居)委托，负责对居、村委会社区教育学习点的业务指导与管理；负责管辖职能范围内的安全生产、消防、“三防”工作;参与应急行动和承担开展维护社会稳定工作的责任；承办教育局、地方党委、政府和上级相关部门交办的其他工作事项。

编制设置：核定事业编制6名，其中校长1名，党支部书记1名，老师4名。

岗位职责：一、校长岗位职责：1、依法管理，贯彻执行国家、市的政策、法规和制度。

2、依法办学，全面负责学校各项管理工作。

3、负责组织本单位人员的思想、业务学习，对本单位人员工作业绩进行考核。

4、负责组织和参与本部门单位联系挂钩责任的落实；在职责管理范围内承担安全生产、消防、“三防”工作措施落实责任；组织参与应急行动和维护社会稳定工作。

5、完成上级领导交办的其他各项工作。

二、会计员岗位职责、出纳员岗位职责1、认真贯彻执行《会计法》，协助单位编制年度收支预算，按时做好单位年终决算工作。

2、按有关的财务管理制度审核支出单据，并按制度拨付。

3、按《行政事业单位会计制度》做好所属单位会计核算工作，加强资金的监督、检查。

4、做好季度、年度财务分析，及时向单位领导和财政部门汇报单位收支执行情况。

5、严格遵守有关财经制度，做好票据以及分管章证的保管工作。

6、做好有关会计资料收集、整理、归档管理，确保会计资料的完整性。

7、完成领导交办的其他各项工作。

三、报账员岗位职责1、严格执行《会计法》，做好会计资料的保密工作，确保会计资料的真实性和完整性。

2、在财政结算中心的指导下，负责所在单位经济收支业务的报账和监督。

(负责经费支付的报销工作，监管各项收入的收取和解缴。

)3、做好票据的领用、核销、保管和上交工作。

4、负责登记业务收入、支出、暂收、暂付、固定资产等有关辅助账簿。

5、协助领导编制单位年度收支计划。

6、编制上级单位所需的经济业务报表。

7、按时进行有关账目的核对工作。

8、完成领导交办的其他各项工作。

二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区南汇新城镇成人文化技术学校设3个内设机构，包括：校务办、教务处、总务处。

第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元2016年度收入决算表单位：万元2017年度支出决算表单位：万元2017年度财政拨款收入支出决算总表2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为364.51万元、支出总计为364.51万元。

与2016年度相比、收入、支出总计各减少7.86万元。

主要原因：其他收入减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计217.86万元，其中：财政拨款收入172.79万元，占79.31%；其他收入45.07万元，占20.69%。

三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计244.26万元，其中：基本支出193.27万元，占79.12%；项目支出50.99万元，占20.88%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算172.79万元。

与2016年度相比，财政拨款收支总计各增加9.22万元。

主要原因：财政拨款预算增加。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出172.79万元，占本年支出合计的70.74%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.22万元，增长5.64%。

主要原因：财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出172.79万元，主要用于以下方面：教育支出（类）130.50万元，占75.53%；社会保障和就业支出27.29万元，占15.80%；医疗卫生与计划生育支出8.73万元，占5.05%；住房保障支出6.26万元，占3.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.37万元，支出决算为172.79万元，完成年初预算的115.68%。

决算数大于预算数的主要原因：支出决算中包括了调整预算。

其中：1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）130.50万元。

主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为109.93万元，支出决算为130.50万元，完成年初预算的118.71%。

决算数大于预算数的主要原因：支出决算中包括了调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.66万元。

主要用于：单位离退休人员方面的支出。

年初预算为1.63 万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的101.84%。

决算数大于预算数的主要原因：支出决算中包括了调整预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.31万元。

主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为16.81万元，支出决算为18.31万元，完成年初预算的108.92％。

决算数大于预算数的主要原因：支出决算中包括了调整预算数。

4、保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.32万元。

主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

年初预算6.72万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的108.93％。

决算数大于预算数的主要原因：支出决算中包括了调整预算数。

5、卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.40万元。

主要用于事业单位医疗费支出。

年初预算为8.40万元。

支出决算为8.73万元，完成年初预算的103.93％。

决算数大于预算数的主要原因：支出决算中包括了调整预算数。

6、保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.26万元。

主要用于：住房公积金支出。

年初预算为5.88万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的106.46％。

决算数大于预算数的主要原因：支出预算中包括了调整预算数。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出172.79万元，包括人员经费156.33万元，公用经费16.46万元。

基本支出中：1、工资福利支出148.37万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出16.46万元，主要用于：维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、对个人和家庭的补助支出7.95万元，主要用于住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为6万元，支出决算为5.90万元，完成预算的98.33％，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.90万元，完成预算的98.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务运行费减少、缩减“三公经费”开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.08万元，降低1%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.08元，降低1%；公务接待费支出决算持平。

因公出国（境）费支出持平。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是运行成本减少。

公务接待费支出决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.90万元。

其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出5.90万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《预算管理制度》、《预算绩效管理制度》、《内部控制制度》，开展本单位预算绩效管理工作，建立了上海市浦东新区南汇新城镇成人文化技术学校的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。