企业通用全面预算表格
全面预算管理表格大全十八联表(标准模板)
行次
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26 27 31 32 35
年初数
2016年度资产负债表
期末数
比率%
负债及所有者权益
流动负债： 短期借款 应付票据 应付帐款 应付工资 应交税金 应付股利 预收货款 其他应付款 预提费用 职工奖励及福利基金 一年内到期的长期借款
资
产
流动资产： 现金 银行存款
其中：可动用存款 受限制存款
有价证券 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 预交所得税 预付货款
其他应收款 待摊费用 存货 减：存货变现损失准备 流动资产合计 长期投资： 长期投资 拨付所属资金 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理财产损溢 在建工程： 在建工程 无形资产： 场地使用权 工业产权及专有技术 其他无形资产 无形资产合计 其他资产： 开办费 筹建期间汇兑损失 其他递延支出 其他资产合计 资产总计
其中：中方投资(非人民币资本期末余额 61
外方投资(非人民币资本期末余额 ) 62
减：已归还投资
63
资本公积
64
公司拨入资金
65
储备基金
66
企业发展基金
67
利润归还投资
68
本年利润
69
未分配利润
70
所有者权益合计
71
负债及千元
期末数
比率%
流动负债合计 长期负债：
长期借款 应付公司债 应付公司债溢价(折价) 其他负债： 筹建期间汇兑收益 递延投资收益 负债合计 所有者权益： 资本总额(货币名称及金额 )
【财务表格】全面预算表格
【财务表格】全面预算表格单位：元季度 1 2 3 4 全年估量销售量（件）甲产品800 1000 1200 1000 4000乙产品500 750 1000 750 3000估量销售价格甲产品65 65 65 65 65乙产品75 75 75 75 75销售收入甲产品52000 65000 78000 65000 260000乙产品37500 56250 75000 56250 225000合计89500 121250 152000 121250 485000估量现金收入运算表（表二）单位：元季度 1 2 3 4 全年期初应收帐款31000 31000第1季度销售收入53700 35800 89500第2季度销售收入72750 48500 121250第3季度销售收入91800 61200 15300第4季度销售收入72750 72750现金收入合计84700 108550 140300 133950 467500生产预算（表三）单位：件季度 1 2 3 4 全年甲产品估量销售量800 1000 1200 1000 4000加：估量期末存货100 120 100 120 120 估量需要量900 1120 1300 1120 4120减：期初存货80 100 120 100 80估量生产量820 1020 1180 1020 4040乙产品估量销售量500 750 1000 750 3000加：估量期末存货75 100 75 75 75 估量需要量575 850 1075 825 3075减：期初存货50 75 100 75 50估量生产量525 775 975 750 3025直截了当材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克季度 1 2 3 4 全年估量生产量（件）820 1020 1180 1020 4040 材料单耗P材料 3 3 3 3 3S材料 2 2 2 2 2 估量生产需用量P材料2460 3060 3540 3060 12120S材料1640 2040 2360 2040 8080 加：期末存料量P材料918 1062 918 1080 1080S材料612 708 612 720 720 估量需要量合计P材料3378 4122 4458 4140 13200S材料2252 2748 2972 2760 8800 减：期初存料量P材料720 918 1062 918 720S材料480 612 708 612 480 估量采购量P材料2658 3204 3396 3222 12480S材料1772 2136 2264 2148 8320 材料单价（元）P材料 4 4 4 4 4S材料 5 5 5 5 5估量采购金额（元）19492 23496 24904 23628 91520 P材料10632 12816 13584 12888 49920S材料8860 10680 11320 10740 41600直截了当材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克季度 1 2 3 4 全年估量生产量（件）525 775 975 750 3025材料单耗（Q材料） 2 2 2 2 2估量生产需用量1050 1550 1950 1500 6050加：期末存料量465 585 450 450 450估量需要量合计1515 2135 2400 1950 6500减：期初存料量420 465 585 450 450估量采购量1095 1670 1815 1500 6080材料单价（元） 6 6 6 6 6估量采购金额（元）6570 10020 10890 9000 36480估量现金支出运算表（表六）单位：元季度 1 2 3 4 全年估量采购金额26062 33516 35794 32628 12800 甲产品19492 23496 24904 23628 91520乙产品6570 10020 10890 9000 36480 期初应收帐款11000 11000第1季度采购金额15637 10425 26062第2季度采购金额20110 13406 33516第3季度采购金额21476 14318 35794第4季度采购金额19577 19577现金支出合计26637 30535 34882 33895 125949直截了当人工预算（表七）单位：元季度 1 2 3 4 全年甲产品估量生产量（件）820 1020 1180 1020 4040单位产品工时定额3 3 3 3 3（工时）直截了当人工工时2460 3060 3540 3060 12120总数（工时）单位工时工资率 4 4 4 4 4估量直截了当人工9840 12240 14160 12240 48480 成本总额乙产品估量生产量（件）525 775 975 750 3025单位产品工时定额5 5 5 5 5（工时）直截了当人工工时2625 3875 4875 3750 15125总数（工时）单位工时工资率 4 4 4 4 4估量直截了当人工10500 15500 19500 15000 60500 成本总额直截了当人工成本20340 27740 33660 27240 108980 合计制造费用预算（表八）单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料8000 治理人职员资8096间接人工7600 折旧费16347修理费6000 办公费6500水电费7280 保险费5200其他3184 其他2000合计32694 合计38143直截了当人工工时总数27245 减：折旧16347付现成本21796 分配率=32694/27245=1.2各季数=21796/4=5449估量现金支出运算表（表九）单位：元季度 1 2 3 4 全年直截了当人工工时5085 6935 8415 6810 27245 甲产品2460 3060 3540 3060 12120乙产品2625 3875 4875 3750 15125变动性制造费用6102 8322 10098 8172 32694 甲产品2952 3672 4248 3672 14544乙产品3150 4650 5850 4500 18150固定性制造费用5449 5449 5449 5449 21796现金支出合计11551 13771 15547 13621 54490产品成本预算（甲产品）（表十）打算产量：4040件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直截了当材料P材料3千克 4.0 12.0 48480 S材料2千克 5.0 10.0 40400 小计88880 直截了当人工3工时 4.0 12.0 48480 变动性制造费用3工时 1.2 3.6 14544 合计37.6 151904 加：在产品及自制半成品期初余额0 减：在产品及自制半成品期末余额估量产品生产成本151904 加：产成品期初余额3200 减：产成品期末余额4512 估量产品销售成本37065 150592产品成本预算（乙产品）（表十一）打算产量：3025件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直截了当材料（Q材料）2千克 6.0 12.0 36300 直截了当人工5工时 4.0 20.0 60500 变动性制造费用5工时 1.2 6.0 18150 合计38.0 114950 加：在产品及自制半成品期初余额0 减：在产品及自制半成品期末余额0估量产品生产成本114950 加：产成品期初余额2100 减：产成品期末余额2850 估量产品销售成本38.07 114200期末存货预算（表十二）单位：元项目数量单价金额材料存货P材料1080千克 4.0 4320Q材料450千克 6.0 2700S材料720千克 5.0 3600小计10620产成品存货甲产品120件37.6 4512乙产品75件38．0 2850小计7362存货合计17982销售费用预算（表十三）单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金6100 治理人职员资7000办公费3400 广告费12000运输费7600 保险费6000其他1045 其他2400合计18145 合计27400估量产品销售成本264792分配率=18145/264792=0.068 各季数=27400/4=6850治理费用预算（表十四）单位：元费用项目金额公司经费4000工会经费1500董事会费2000无形资产摊销费700职工培训费800其他1000合计10000各季现金支付数10000/4=2500销售费用估量现金支出运算表（表十五）单位：元季度 1 2 3 4 合计估量产品销售成本49148 66198 83248 66198 264792 甲产品30118 37648 45178 37648 150592乙产品19030 28550 38070 28550 114200变动性制造费用3342 4501 5801 4501 18145 甲产品2048 2560 3072 2560 10240乙产品1294 1941 2729 1941 7905固定性制造费用6850 6850 6850 6850 27400现金支出合计10192 11351 12651 11351 45545现金预算（表十六）单位：元季度 1 2 3 4 全年期初现金余额4000 5563 5049 4842 4000加：销售现金收入84700 108559 140300 133950 467500现金收入合计88700 114113 145349 138792 471500减：现金支出直截了当材料26637 30535 34882 33895 125949直截了当人工20340 27740 33660 27240 108980制造费用11551 13771 15547 13621 54490销售费用10192 11351 12651 11351 45545治理费用2500 2500 2500 2500 10000所得税10067 10067 10067 10066 40267设备购置10950 6000 24000 28000 68950长期贷款利息900 900 900 900 3600投资者利润2000 2000 2000 2000 8000 合计95137 104864 136207 129573 465781现金余缺（6437）9249 9142 9219 5719筹资与运用银行短期借款12000 12000偿还银行借款（4000）（4000）（4000）（12000）支付借款利息（200）（300）（400）（900）期末现金余额5563 5049 4842 4819 4819估量损益表（表十七）××年度单位：元项目金额资料来源销售收入485000 表一减：产品销售成本（变动成本）264792 表十、十一变动性销售费用18145 表十三奉献边际202063减：固定性制造费用38143 表八固定性销售费用27400 表十三治理费用10000 表十四财务费用4500利润总额122020减：所得税（33%）40267净利润81753估量资产负债表（表十八）××年度12月31日单位：元项目期初期末资料（期末数）资产流淌资产货币资金4000 4819 表十六应收帐款31000 48500 表一（第四季度销售收入40%）存货13000 17982 表十二待摊费用---- 5600 估量数流淌资产合计48000 76901固定资产固定资产原价198699 267649 年初数+表十六“设备购置合计”减：累计折旧10000 26347 表八固定资产净值188699 241302固定资产合计188699 241302无形资产及递延资产无形资产1700 1000 按照无形资产摊销打算填列无形资产及递延资产合计1700 1000长期资产合计190399 242302 资产总计238399 319203 负债及所有者权益流淌负债应对帐款11000 13051 表六，第四季度采购金额×40%应对利润----- 9172 估量分配利润-已付利润（表十六）应对福利费3800 3800流淌负债合计14800 26023长期负债长期借款96000 10100 按照有关打算填列长期负债合计96000 10100负债合计110800 127023所有者权益实收资本100000 100000资本公积5799 5799盈余公积3800 11975 年初数+本期提取数未分配利润18000 74406所有者权益合计127599 192180负债及所有者权益总计238399 319203估量财务状况变动表（表十九）××年度单位：元流淌资金来源和运用金额流淌资金各项目的变动金额一、流淌资金来源81753 一、流淌资金本期增加数1、本年净利润1、货币资金819 加：不减少流淌资金的费用2、应收帐款17500和缺失（1）固定资产折旧16347 3、待摊费用5600 （2）无形资产摊销700 4、存货4982 小计988002、其他来源（1）增加长期借款5000（2）资本净增加额8175小计13175流淌资金来源合计111975 流淌资金增加净额28901二、流淌资金运用二、流淌负债本年增加数1、利润分配1、应对帐款2051（1）提取盈余公积8175 2、未付利润9172（2）应对利润17172小计253472、其他运用购置固定资产68950小计68950流淌资金运用合计94297 流淌负债增加净额11223三、流淌资金增加净额17678 三、流淌资金增加净额17678。
全面预算表格-14页文档资料
销售预算（表一）
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）。
企业生产经营全面预算表单
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额（工时）
3
3
3
3
3
直接人工工时总额（工时）
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
9840
12240
14160
12240
48480
乙产品：
预计生产量（件）
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
157599
192180
负债及所有者权益总计
238399
单位：元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
49148
66198
83248
66198
264792
甲产品
30118
37648
45178
37648
150592
乙产品
19030
28550
38070
28550
114200
变动性制造费用
工业企业预算表格大全
工业企业预算表格大全-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
销售预算（表一）
销售预计现金收入（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
直接材料采购预算现金支出（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
制造费用预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”
产品成本预算（乙产品）（表十一）
*期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
* 见表十、表十一
管理费用预算（表十四）
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
预计现金流量表（表十九）会×03表。
预算表格《一般企业》
业务类预算 预算明细 主营业务收入 主营业务#1收入 主营业务#2收入 其他主营业务收入 其他业务收入 其他业务收入 项目人力资源 工资 福利 补贴（住宿等） 招聘支出 培训支出 解雇支出 其他人力资源费用 项目行政费用 办公用品费 办公费 邮递费 招待费 车辆使用费 其他行政支出 项目差旅费用 交通费用 一般交通费 住宿费 餐饮费 出差补贴 其他差旅费用 项目销售费用 描述资料 一项或多项主营业务收入 《项目#1名称》收入 《项目#2名称》收入 其他未分类主营业务收入 一个或多个其他业务收入 其他业务收入 项目相关人力资源支出 项目员工资、劳务费 项目人员福利费补贴 项目人员住宿补贴 项目招聘费用 项目人员培训费用 项目人员的解雇支出 项目其他人力资源费用支出 项目相关行政费用支出 项目专属添加办公用品支出 项目专属的办公支出：包括租用家具、设备、软件等 业务内的邮递费用 业务相关的接待客人费用（如餐饮、住宿、交通费等） 项目使用车辆的租赁费、保险费、油费、路桥费、停车费等相关支出 项目专属其他行政费用 项目相关差旅费用支出 员工因业务而出差所产生高价交通费（如飞机、高铁等） 员工因业务而出差所产生除高价交通费以外的交通费用 员工因业务而出差所产生的住宿费用/补贴等支出（不包括接待客户的招待费） 员工因业务而出差所产生的膳食费用/补贴等支出（不包括接待客户的招待费） 员工因业务出差的各种补贴费用 项目专属其他差旅费用 项目相关销售费用支出 前期结余 单价 数量
业务类预算 预算明细 主营业务收入 主营业务#1收入 主营业务#2收入 其他主营业务收入 其他业务收入 其他业务收入 项目人力资源 工资 福利 补贴（住宿等） 招聘支出 培训支出 解雇支出 其他人力资源费用 项目行政费用 办公用品费 办公费 邮递费 招待费 车辆使用费 其他行政支出 项目差旅费用 交通费用 一般交通费 住宿费 餐饮费 出差补贴 其他差旅费用 项目销售费用 描述资料 一项或多项主营业务收入 《项目#1名称》收入 《项目#2名称》收入 其他未分类主营业务收入 一个或多个其他业务收入 其他业务收入 项目相关人力资源支出 项目员工资、劳务费 项目人员福利费补贴 项目人员住宿补贴 项目招聘费用 项目人员培训费用 项目人员的解雇支出 项目其他人力资源费用支出 项目相关行政费用支出 项目专属添加办公用品支出 项目专属的办公支出：包括租用家具、设备、软件等 业务内的邮递费用 业务相关的接待客人费用（如餐饮、住宿、交通费等） 项目使用车辆的租赁费、保险费、油费、路桥费、停车费等相关支出 项目专属其他行政费用 项目相关差旅费用支出 员工因业务而出差所产生高价交通费（如飞机、高铁等） 员工因业务而出差所产生除高价交通费以外的交通费用 员工因业务而出差所产生的住宿费用/补贴等支出（不包括接待客户的招待费） 员工因业务而出差所产生的膳食费用/补贴等支出（不包括接待客户的招待费） 员工因业务出差的各种补贴费用 项目专属其他差旅费用 项目相关销售费用支出 单价 数量 合计 ¥ ¥ ¥ ¥ -
【精编推荐】全套全面预算表单
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预算表单
销售预算（表一）单位：元
预计现金收入计算表（表二）单位：元
生产预算（表三）单位：件
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克
预计现金支出计算表（表六）单位：元
直接人工预算（表七）单位：元
制造费用预算（表八）单位：元
预计现金支出计算表（表九）单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）单位：元
销售费用预算（表十三）单位：元。
全面预算表格[1]11
销售预算（表一）
注：公司可以根据公司产品种类分别列示，分别计算各自的销售收入，企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算，本表以季度表示。
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
注：期初应收账款为上年度未收回的销售款项，公司可以根据销售政策来确定，1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例；2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。
各季度销售额依次计算收现额。
生产预算（表三）
单位：件
注：需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）单位：元
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
××年度12月31日单位：元
预计财务状况变动表（表十九）
××年度
单位：元。
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企业通用全面预算表格模板
表1：20×4年利润预测分析表
编制单位：A公司单位：人民币元
表2：20×4年总预算指标方案表
编制单位：A公司单位：人民币元
表3经营预算总表
编制单位：A公司 20×4年度单位：
万元
表部门预算分解表
编制单位：公司营销部 20××年度单位：
万元
表部门预算分解表
编制单位：公司生产部 20××年度单位：
万元
表部门预算分解表
编制单位：公司采购部 20××年度单位：
万元
表部门预算分解表
编制单位：公司财务部 20××年度单位：
万元
表部门预算分解表
编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：
万元
表部门预算分解表
编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：
万元
表门店预算分解表
编制单位：A店 20×4年度单位：元
表5：A公司基本薪酬等级表
表6：部门岗位人员定编表部门：
表8：投资预算指标表
编制单位：A公司门店单位：元
表9：投资预算表
编制单位：A公司A门店单位：元
表10：投资现金流量分析表
编制单位：A公司单位：元
表11：原材料采购预算表
编制单位：A公司采购部单位：元
部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:
表12：生产预算表
编制单位：A公司生产部单位：元
表13：预算利润表
编制单位： 20××年度单位：元
表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度
单位：元
表15：年度预算资产负债表
编制单位： 20××年12月31日单位：元
表16：年度预算资本结构表
表17：预算完成比例分析表
编制单位：A公司 20××年×月单位：元
表18：现金流量差异分析表
编制单位：A公司 20××年×月单位：元
附表1：销售现金回款账期分析表
附表2：销售现金回款品类分析表
附表3：付现采购账期分析表
附表4：付现采购品类分析表
端
争
分
表
月预
编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元
表22：月度预算分解表
编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元
表23：月度预算执行表
编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元
表24：月度现金流量预算表
编制单位：A公司 20××年×月单位：元。