期初库存导入模板
期初采购入库单
期初采购入库单
单据号仓库编码单据日期供应商编码部门编码业务员编码采购类型编码入库类别编码
币种汇率扣税类别制单人存货编码主计量数量辅计量单位换算率件数货位批号
生产日期失效日期保质期保质期单位单价金额原币含税单价原币单价原币金额
原币税额原币价税合计税率本币税额本币价税合计批次属性1批次属性2批次属性3
批次属性4批次属性5批次属性6批次属性7批次属性8批次属性9批次属性10
项目大类编码项目编码表体自定义项1表体自定义项2表体自定义项3表体自定义项4
表体自定义项5表体自定义项6表体自定义项7表体自定义项8表体自定义项9
表体自定义项10表体自定义项11表体自定义项12表体自定义项13表体自定义项14
表体自定义项15表体自定义项16自由项1自由项2自由项3自由项4自由项5自由项6
自由项7自由项8自由项9自由项10备注表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3
表头自定义项4表头自定义项5表头自定义项6表头自定义项7表头自定义项8
表头自定义项9表头自定义项10表头自定义项11表头自定义项12表头自定义项13
表头自定义项14表头自定义项15表头自定义项16录入日期录入员。
资产期初数据导入操作
资产期初数据导⼊操作资产期初数据导⼊操作⼀. 资产数据组织⾸先将资产模块的数据组织好，有⼏个注意事项：(1).为了全年的资产报表数据完整性,在导⼊期初数据时累计折旧可能需要区分（以前年度累计折旧）年初数和本年累计折旧数。
(2).对于报废资产,以前年度已报废的,不再导⼊新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导⼊系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05⽉报废，⽽2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此资产的,因此,需要导⼊,这样的⽬的⽆⾮是保证全年资产明细分析表的数据完整性。
(3).遗留资产需区分本年度购⼊和以前年度购⼊分别导⼊,实际上也是为了报表的完整性, 还是⽐如, 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购⼊部分资产,这部分资产并不反应在2010年初数。
可以使⽤标准的资产余额清单查询S_ALR_87011963-8，⽐较难区分出年初数，因此最快捷的⽅式是⾃⼰建⽴query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL. "当前原值BNJZ = ANLC-AAFAG. "本年减值NCJZ = ANLC-KAAFA. "年初减值BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL."本年折旧NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA."年初折旧⼆. 配置传输⽇期假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-[1]的转账⽇期为2010/05/31。
上图-[2]的最后过账期间为2010/05⽉,资产切换时,这两个⽇期⾮常重要。
新系统常见⽇期⼩错误:(1).AA 698错误处理：2010/06⽉在新建⽴的公司代码在Tcode:AS91遗留资产传输时，出现AA 698错误，Tcode:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显⽰已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。
生产及库存报表模板
4月份生产及库存报表2生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据2.3.日生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据2.3.日生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据2生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据生产及库存报表次日9点前必须完成报备，亦作为后期稽核流水依据。
u8供应链-存货核算期初处理方案
存货核算期初余额一旦做了期初记账就不允许有任何方式的更改了，想要修改必须 取消期初记账！
存货核算期初余额从库存管理期初余额导入后，库存的增删改操作不影响存货已经 导入的数据，存货已导入的数据的增删改也不影响、不控制库存管理的期初数据；
在初始化完物料的期初成本后，可以执行期初记账，完成期初数据录入工 作，记账后，期初单据、期初差异将不再允许录入； 期初记账将形成物料的明细账、余额表； 针对计划价核算的物料，把期初差异分配到期初单据上；
存货核算期初处理
模块启用顺序
库存、存货核算同时启用时如何处理？ 库存先启用时如何处理？ 只启用存货核算如何处理？
录入方式
如何快速录入期初？
存货核算期初处理
同时启用
1、导入库存期初 2、EXCEL导入
开始
库存、存货核算 启用顺序 库存先启用
导入库存结存
期初数 据
结束
存货核算先启用
EXCEL导入
存货核算期初如何从库存期初导入
录入期初单据
与库存管理系统集成使用时 ，存货的各种期初数据从库 存管理系统导入
录入期初差异
“计划价” 核算的存货，要录入期 初结存的差异，支持按存货录入， 也支持按存货分类录入，在期初记 账时，自动按参数” 期初记账差异分 配方式”的值，把期初结存差异分摊 到期初单据上。
期初记账
期初记账把期初差异分配到期初单据 上，并把期初单据的数据记入存货总 账、存货明细账、差异账。
存货核算期初余额可以反复多次从库存管理导入，增量覆盖方式处理存货已经导入 的期处理（一）
存货核算期初单据自制
存货核算期初单据，节点单据模版是： I4 其它入库单
LSMW资产期初导入操作手册
LSMW资产期初导入操作手册（S/4版本）BY-JESSIE目录1.准备 (3)2.Define Object Attributes (5)3.Define Source Structures (7)4.Define Source Fields (8)5.Define Structure Relations (10)6.Define Field Mapping and Conversion Rules (12)7.Define Fixed Values, Translations, User-Defined Routines (16)8.Specify Files (17)9.Assign Files (19)10.Read Data (19)11.Display Read Data (20)12.Convert Data (22)13.Display Converted Data (23)14.Start IDoc Creation (24)15.Start IDoc Processing (24)1.准备在创建之前点击菜单栏的“Setting”，选择Inbound IDoc Processing.填写：File port、伙伴类型(US)、合作伙伴编号(RE_LSMW)点击：Edit Ports后退，点击保存后退出，退出的时候确认一下第一个界面的信息是否完整。
然后创建PROJECT。
创建完成之后执行进入。
2.Define Object Attributes双击或者点击进入。
先由显示界面变为更改界面按照截图进行选择保存后退出。
3.Define Source Structures执行后进入更改界面。
光标位于“source structures”, 点击创建，按截图创建两层结构。
保存后退出。
4.Define Source Fields执行后进入更改界面。
按照项目需求分配字段，由于我们在上一界面创建了两层结构，则在这里用H和L区分一下。
T3存货核算模块批量导入说明
1、T3物流系统，建账时选择核算模块，购销存不选
2、导入前需做初始设置：
（1）仓库档案
进入T3核算模块，点击仓库档案
点击权限，设置操作员仓库权限
（2）存货档案
（3）存货分类
（4）存货期初
（5）收发类别
（6）单据编号设置
在基础设置选项中选择单据编号设置
3、导入时选择采购入库单、销售出库单、材料出库单
采购入库单：
主表编号为单据号对应的序标号
单据号：12位
采购入库单：1+11位
材料出库单：2+11位
销售出库单：3+11位
收发类型、单据类型，编码根据收发类型填写
单据类型01 采购入库单
11 材料出库单
08 其他入库单
09 其他出库单
10 产成品入库单
20 入库调整单
21 出库调整单。
库存台账模板
库存台账模板一、引言。
库存台账是企业管理中非常重要的一环，它记录了企业的存货情况，对于企业的经营管理和财务决策具有重要的参考价值。
本文将为大家介绍一份库存台账模板，希望能够帮助大家更好地进行库存管理和财务分析。
二、库存台账的基本内容。
1. 存货名称，记录存货的名称，可以根据实际情况进行分类，如原材料、在产品、成品等。
2. 规格型号，记录存货的规格型号，便于区分不同品种的存货。
3. 单位，记录存货的计量单位，如件、千克、米等。
4. 初始数量，记录存货的初始数量，即期初库存数量。
5. 入库数量，记录一定时期内的入库数量，可以按月、季度或年度进行统计。
6. 出库数量，记录一定时期内的出库数量，同样可以按照一定的时间单位进行统计。
7. 结存数量，计算期末库存数量，即期初库存加上入库数量减去出库数量。
8. 单价，记录存货的单价，便于计算存货的价值。
9. 金额，根据存货的数量和单价计算存货的金额，便于财务分析和决策。
10. 备注，记录存货的相关信息，如存放位置、质量状况等。
三、库存台账的填写方法。
1. 填写存货名称、规格型号和单位，根据实际情况填写存货的名称、规格型号和计量单位，确保填写准确无误。
2. 填写初始数量，记录存货的期初库存数量，可以通过盘点或系统查询得出。
3. 填写入库数量，根据实际的入库情况填写入库数量，包括采购入库、生产入库等。
4. 填写出库数量，根据实际的出库情况填写出库数量，包括销售出库、生产领料等。
5. 计算结存数量，根据期初库存、入库数量和出库数量计算期末库存数量。
6. 填写单价和金额，根据存货的单价和数量计算存货的金额。
7. 填写备注，根据实际情况填写存货的相关信息，便于管理和查询。
四、库存台账的重要性。
库存台账是企业管理和财务分析的重要工具，它可以帮助企业及时了解存货情况，做好库存管理，合理安排采购和生产计划，减少库存积压和资金占用。
同时，库存台账也是财务分析的重要依据，可以帮助企业进行成本核算、盈利分析和财务预测。
SAP-建起-MM-采购订单批量导入模板-期初暂估收货清单-20111116-LXG-V1.0
供
PO编号组
本文档前5行用来说明数据模板填写规则,建议不要删除这些说明; 数据模板每列信息的顺序和格式不得修改,为保证性能每次最好不要超过2000行数据。 单元格背景色为橙色的列标题，表明该列的值必须要求填写; 同一PO，PO编组号、采购组织、采购组、公司代码、凭证类型、供应商编码必须相同； 项目类别为L则生产订单号为必填；科目类别为F则生产订单号、成本中心、科目为必填，为
采购组织 采购组 凭证类型 旧物料号 新物料号 物料描述
最好不要超过2000行数据。
税码与净价以填写的为准，若未填写则从对应凭证类型、供应商、物料的采购信息记录中 型、供应商编码必须相同； 号、成本中心、科目为必填，为K则成本中心和科目为必填，为A则固定资产号码为必填。
采购数量 交货日期 工厂 ** 当前供应商暂估收货数量 库存地点 供应商编码 供应商名称
物资管理系统库存期初数据整理会议确认事项内容 20190819
第1页共1页 目前运营公司生产物资管理系统已进入系统开发尾声，即将进入用户集成测试阶段。为力保10月10日系统正式上线试运行，为此计划合约部（物资管理部）组织各生产中心及相关关联/归口部门，对系统期初库存数据整理方案进行充分讨论交流，结合两次会议的讨论，形成如下一致意见，后续相关工作将按如下要求开展，具体内容如下说明：
一、物资库存数据系统填写模板 1、 为了班组（车站）物资管理的统一性和便于物资动态管理的跟踪，经与领导、各中心、宝信沟通，班组的可用量包括原班组实际库存数量和可重复使用物资（消耗量中的可用量加上未走正式报废流程的报废数量），由计划合约部（物资管理部）修改好班组可用量数据导入模板并下发。（账面库存概念存在于部门/中心、科室/车间级,班组级统称为可用量）
2、 项目建设移交类的库存数据，由于部分合同中无物资项的单价和供应商信息，故此类物资的价格和供应商可暂为空，待合约口提供相应数据后再另行补充（宝信反馈为空后无法计算相关成本价格，也无法支持后续物资编码的相关预算指导价辅助计算）。
3、 库存数据填写模板供货批次号和合同/订单号字段信息进行修改，并在会后下发修订模板。（已完成并下发）
4、 模板中涉及合同/订单中供应商名称、税率等信息，由计划合约部（物资管理部）统一编写好清单附件下发。（合同/订单信息已下发）
5、 运营自购类的库存数据，可按模板要求整理数据。 6、 针对计量器具或安全工器具检校信息，技术管理部有完整的数据支持，可以按模板整理。（技术管理部已发）
7、 针对计量类的物资，需要一物一码进行管理，故对相同的采购编号应多条记录采集检校信息。
8、 针对维修反馈逻辑库编码信息未包含2号线后通段的情况，经与宝信沟通可以完善补充（维修中心已提交并完成）。
二、库存数据套用物资编码信息工作讨论 1、 可根据已发布的物资编码数据清单进行套码。 2、 套码过程中，对未能匹配的物资整理汇总成新增编码清单，按照办法流程于2019年8月21日（下周三）统一提交给编码小组进行物资编码新增，新增后再行补充套码。
【VIP专享】财务期初数据导入操作手册
苏州海昌集团SAP项目FICO模块期初数据导入操作手册NEC2013年11月本文版权归NEC公司所有。
未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印及传播。
内容变更履历 (2)总体说明 (3)总帐科目余额录入 (3)科目范围 (3)注意事项 (3)录入操作方法说明 (3)用FB50的录入操作 (3)用F-02的录入操作 (4)总帐余额的确认方法 (6)客户供应商明细录入 (7)科目范围 (7)注意事项 (7)用F-02的录入操作 (7)客户供应商明细的确认方法 (8)历史固定资产录入 (9)资产范围 (9)AS91历史资产录入方法 (9)导入的历史资产确认方法 (11)变更履历总体说明期初数据录入顺序如下：1，总帐科目（库存商品和应付暂估科目除外）余额录入。
2，客户供应商明细录入。
3，期初资产录入。
总帐科目余额录入科目范围除库存商品、应付暂估科目外的所有有余额的资产负债表科目。
注意事项1，旧系统的科目要和新系统科目一一对应上。
2，对于集团外客户和供应商统御科目的余额，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。
3，对于集团内客户和供应商统御科目的余额，用集团客户供应商进行总额录入。
录入操作方法说明1，对于非客户供应商统御科目的余额可以用FB50进行录入。
2，对于客户供应商统御科目的余额用F-02进行录入。
3，一个科目的余额可以用一个凭证进行录入，也可以多个科目的余额合并在一个凭证进行录入。
用FB50的录入操作此功能代码适用于非统御科目的一般总账科目余额的录入。
抬头部分：过账日期为2013/12/31，凭证抬头文本中输入“期初导入”。
明细部分：可以输入代表一个或多个科目的余额的行项目，对方科目用9999999999期初导入科目。
行项目文本中输入“期初导入”。
用F-02的录入操作此功能代码适用于客户供应商统御科目的余额的录入，录入客户供应商统御科目余额的时候，用期初导入专用集团外虚拟客户及供应商进行总额录入。