现金日记账
现金日记账启用表范本
在启用时，首先要按规定内容逐项填写"账簿启用表"和"账簿目录表"。
在账簿启用表中，应写明单位名称、账簿名称、账簿编号和启用日期;在经管人员一栏中写明经管人员姓名、职别、接管或移交日期，由会计主管人员签名盖章，并加盖单位公章。
在一本日记账中设置有两个以上现金账户的，应在第二页"账户目录表"中注明各账户的名称和页码，以方便登记和查核。
现金日记账的划线方法每月结账时，要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线，结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明"本月合计"字样，在下面再划一条单红线。
手工记账账簿是有线的，顺着线划即可。
《会计基础工作规范培训教材》(财政部会计司编)第107页:"现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账，每月结账时，要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线，结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明本月合计字样，在下面再划一条单红线。
"划线时，应划红线;划线应划通栏线，不应只在本帐页中的金额部分划线。
现金日记账划线的注意事项"过次页"行正好是"本月合计"、"本季合计"、"本年累计"，合计数或累计数不必转入次页。
本页末行和次页第一行就不需要写"过次页"和"承前页"。
如果"过次页"的上一行是"本月合计"、"本季合计"、"本年累计"，那么最后一行数字就不用合计，因为合计数就是他本身。
这时最后一行可不写"过次页"字样，可以直接在下页第一行写上上页最后一行数字，在摘要栏填写上"承前页"字样。
现金日记账电子版
现金日记账电子版现金日记账是一种传统的财务管理方式，在电脑和手机等电子设备的普及下，已经出现了现金日记账电子版。
这种电子版现金日记账可以方便快捷地记录每笔现金收支情况，方便管理个人或家庭的财务情况。
下面是一些现金日记账电子版的相关参考内容。
1. 现金日记账电子版的基础功能现金日记账电子版通常包含以下基础功能：记录每笔现金的收入和支出情况，包括日期、金额、用途、分类、备注等；统计每日、每周、每月和每年的收支情况，生成收支报表；设置预算、提醒和储蓄目标等功能。
2. 如何选择现金日记账电子版选择现金日记账电子版需要考虑以下因素：界面友好、易于使用、功能齐全、数据安全、数据备份、价格等。
建议选择国内知名品牌的软件，这些软件通常具有良好的用户口碑和优秀的技术支持。
3. 现金日记账电子版的使用技巧（1）分类明细。
在记录每笔收支情况时，应该尽量详细地分类，如分为餐饮、娱乐、交通等，以便更好地掌握自己的消费情况。
（2）设置预算。
在现金日记账电子版中，可以设置每个月的预算，以便控制自己的消费行为，并避免过度消费。
（3）储蓄目标。
现金日记账电子版可以设置储蓄目标，如定期存款、股票基金等，以便更好地规划自己的财务计划。
4. 现金日记账电子版的优势（1）便捷高效。
现金日记账电子版可以随时随地记录每笔收支情况，而且可以自动计算统计收支情况，方便了财务管理。
（2）数据备份。
现金日记账电子版可以自动备份数据，避免数据丢失的风险。
（3）数据安全。
现金日记账电子版通常采用加密技术保护用户的数据安全，避免财务数据泄露的风险。
总的来说，现金日记账电子版是一种方便快捷的财务管理工具，可以帮助人们更好地掌握自己的财务状况，规划自己的财务计划。
对于个人和家庭来说，使用现金日记账电子版是一种不错的选择。
现金日记账本年累计怎么算
现金日记账本年累计怎么算现金日记账是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的序时登记簿,由出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记。
以下是店铺为大家整理的现金日记账本年累计计算方法，希望你们喜欢。
现金日记账本年累计计算方法本年合计=年初结余+本年累计收入-本年累计支出本年累计收入(借方)=累计至当期的收入(借方)总和本年累计支出(贷方)=累计至当期的支出(贷方)总和现金日记账的操作方法现金日记账与现金收付款凭证核对收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。
但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。
帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。
检查的项目主要是：核对凭证编号;复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性;检查如发现差错，要立即按规定方法更正，确保帐证完全一致。
现金日记账与现金总分类帐的核对现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的，现金总分类帐是根据收、付款凭证汇总登记的，记账的依据是相同的，记录的结果应该完全一致。
但是，由于两种帐簿是由不同人员分别记账，而且总帐一般是汇总登记，在汇总和登记过程中，都有可能发生差错;日记账是一笔一笔地记的，记录的次数很多，也难免发生差错。
因此，出纳应定期出具“出纳报告单”与总帐会计进行核对。
平时要经常核对两帐的余额，每月终了结帐后，总分类帐各个科目的借方发生额、贷方发生额和余额都已试算平衡，一定要将总分类帐中现金本月借方发生额、贷方发生额以及月末余额分别同现金日记账的本月收入(借方)合计数、本月支出(贷方)合计数和余额相互核对，查看帐帐之间是否完全相符。
如果不符，先应查出差错出在哪一方，如果借方发生额出现差错，应查找现金收款凭证、银行存款付款凭证(提取现金业务)和现金收入一方的账目;反之则应查找现金付款凭证和现金付出一方的账目。
现金日记账第一页填写
现金日记账第一页填写首先，现金和银行存款日记帐是国家对外提供的帐薄中最重要的两本帐薄，你想不重要为何所有帐薄中只有总分类帐、现金日记帐、银行存款日记帐为订本式的，其他全为活页式的呢，这就是为了防止人为拆本使用了。
二、现金及银行日记帐不是按发票呀什么登记的，我不知道你们是怎么管理的，一般应该是会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出收入单或银行存款付出收入单”，出纳人员根据付出单才付款，并据付款业务顺序逐笔登记现金或银行存款日记帐，完毕后，应在该单上加盖现金银行付讫或收收讫章，一联由出纳保管，一联交由会计进行帐务处理。
三、帐薄上面所指的编号就是付款单或收款单上面的编号，这种收付款单一般全是编号的;对方科目也应该是写在收付款单上面的，只要是填写规范，就什么也有。
四、现金银行存款日记帐应该做到日清月结，余额一般应该每一笔业务都算出余额来，这样做是为了能及时了解实有库存现金及银行存款余额数，免得开出空头支票等。
五、现金银行存款日记帐为企业资产类帐户，余额应该在借方，其实这两个也是会计科目，看帐户到底应该登记在借方或贷方主要是看科目属于那一类，资产类帐户借方登记增加，贷方登记减少，负债和所有者权益类帐户正好和这个相反，是贷方登记增加，借方登记减少。
六、登记帐户要逐行、逐页进行登记，不允许有隔页、空行出现，一但发生了，应划线注销，不允许撕掉，每页最后一行就在摘要栏写明“过次页”字样，并结出本页借、贷方发生额及余额，转入下一页，并在下一页第一行写明“承前页”字样。
七、月份终了，应结出本月借、贷方发生额及余额，在摘要栏写明“本月合计”下一行还要结出各方的累计及余额，并写明“累计”字样。
如果期初没有余额，本页的余额就是5000，如果有期初余额，需要加上期初余额。
现金日记账，每一账页记完后，必须按规定转页。
为便于计算了解日记账中连续记录的累计数额，并使前后账页的合计数据相互衔接，在每一账页登记完毕结转下页时，应结出当月发生额合计数及余额，写在本页最后一行和下页第一行的有关栏内，并在摘要栏注明“过次页”和“承前页”字样。
现金日记账转下页怎么写
现金日记账转下页怎么写现金日记账,是由出纳员依据现金收支票据序时逐笔登记的一种账簿,反映村集体经济组织在一个会计期间现金流入和流出的总体情况。
那么现金日记账转载下页要怎么写呢？现在请欣赏店铺带来的现金日记账转下页的写法。
现金日记账转下页的写法每一账页登记完毕结转下页时，应当结出本页合计数及余额，写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明"过次页"和"承前页"字样;也可以将本页合计数及金额只写在下页第一行有关栏内，并在摘要栏内注明"承前页"字样。
现金日记账登记具体要求(1)根据复核无误的收、付款记账凭证记账。
现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。
如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。
(2)所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。
经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。
日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。
登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。
(3)逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。
为了及时掌握现金收、付和结余情况，现金日记账必须当日账务当日记录，并于当日结出余额;有些现金收、付业务频繁的单位，还应随时结出余额，以掌握收、支计划的执行情况。
(4)必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。
现金日记账采用订本式账簿，其账页不得以任何理由撕去，作废的账页也应留在账簿中。
在一个会计年度内，账簿尚未用完时，不得以任何借口更换账簿或重抄账页。
记账时必须按页次、行次、位次顺序登记，不得跳行或隔页登记，如不慎发生跳行、隔页时，应在空页或空行中间划线加以注销，或注明“此行空白”、“此页空白”字样，并由记账人员盖章，以示负责。
现金日记账年底结账
现金日记账年底结账现金日记账是由出纳员根据现金收支原始凭证,按照经济业务发生的时间顺序,逐笔登记,反映本村现金收入、现金支出和现金结余的序时账簿,其记载的内容力求准确、明细、精炼、整洁。
接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的现金日记账年底结账。
现金日记账年底结账1, 结出余额。
每日记完最后一笔数据，结出当日余额，同时与库存现金核对相符。
2, 结出本期发生额，分为日结和月结两种。
(1)日结。
现金日记帐须按日结出当日发生额，并在该栏下划一道通栏红线，加计本日收入发生额和本日支出发生额，在“摘要”栏内注明‘本日合计’，再在下面划一道通栏红线，对于‘本日合计’的余额栏可以不填余额。
(2)月结。
现金日记帐须按月结出本月发生额，每月最后一笔数据登记完并加计‘本日合计’后，在下面一行结出本月发生额。
方法是把每日的收入发生额和支出发生额累加起来，在“摘要”栏内注明“本月合计”字样，下面再划一道通栏红线即可。
3,年末结转。
年度终了，在现金日记帐的最后一笔数据结出‘本日合计’和‘本月合计’金额和余额后，同时在下面划两道通栏红线，表示本年已全部记完现金收支业务，应在下一行‘摘要’栏内注明“结转下年”，这样年末现金余额自动结转下一年的年初，不需要人为把余额调平。
年末余额结转后现金日记帐的帐页有空行的不必划销。
现金日记账的保管期限现金日记账和银行存款日记账保管期限是25年《会计档案管理办法》规定了我国企业和其他组织、预算单位等会计档案的保管期限，该办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，具体规定如下：1、需要永久保存的会计档案有：年度决算财务会计报告; 资本金、股金及股权明细; 开销户登记簿;客户挂失申请书、挂失登记簿、补发凭单(卡)收据; 账销案存的清单或资料; 会计档案保管登记簿、销毁清册; 7有价单证、业务公章销毁清册; 机构变动交接清册; 有权机关查询、冻结及扣划书; 己用凭证、账簿登记簿; 会计系统数据移植日的所有会计档案; 会计初始环境文本、基础数据维护修改有关记录、文件; 其他需要永久保管的档案。
现金日记账如何登记
现金日记账如何登记现金日记账是记录和监控现金流进出的一种会计记录方式。
它可以帮助企业和个人及时了解现金的流动情况，并为决策和财务报表做准备。
下面将详细介绍如何正确登记现金日记账。
登记现金日记账的步骤主要包括：准备日记账、登记收入、登记支出和求余。
下面将一一进行阐述：一、准备日记账1. 获取或准备一个现金日记账本，可以是纸质的账本或电子表格，根据实际情况选择适合自己的方式。
2. 在账本上标注每一张纸的日期，便于日后查阅。
二、登记收入1. 记录每一笔进账的日期和金额。
2. 在“收入”栏中写明收入的来源，可以是销售商品、收回借出款项等。
3. 尽量详细记录每一笔收入的具体项目，方便后续查询和核对。
三、登记支出1. 记录每一笔支出的日期和金额。
2. 在“支出”栏中写明支出的用途，可以是购买货物、支付员工工资等。
3. 尽量详细记录每一笔支出的相关信息，以备将来需要核对或询问。
四、求余1. 在每天的最后，编写该日期的余额表。
2. 当天的余额等于前一天的余额加上当天的收入，减去当天的支出。
3. 将每天的余额填写在余额栏中。
登记现金日记账时需要注意以下几个要点：一、准确性：确保每一笔交易都被完整无误地记录下来，以免对账目造成混乱和错误。
二、规范性：按照一定的格式和规则进行登记，便于自己和他人快速了解账目情况。
三、及时性：尽量在交易发生后立即登记，避免遗忘或记错。
四、有据可查：尽量保存相关凭证，如收据、发票等，以便将来核对和查询。
五、审慎性：对重要的交易或金额较大的交易进行复核，并请其他人协助核对，以确保账目的真实性和准确性。
最后，对于企业而言，登记现金日记账是很重要的。
区别于一般个人理财，企业通常需要更加严谨和规范地进行账目管理。
因此，合理安排好登记现金日记账的工作，有助于企业健康发展和提高财务管理水平。
现金日记账借贷方写错了怎么改
现金日记账借贷方写错了怎么改现金日记账是单位会计最基本最简单的一本账,它是记录和反映会计主体现金活动和结存余量的法定载体。
接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的现金日记账借贷方写错了改正方法。
现金日记账借贷方写错了改正方法划线与更正。
第六十二条帐簿记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写，必须按照下列方法进行更正：(一)登记账簿时发生错误，应当将错误的文字或者数字划红线注销，但必须使原有字迹仍可辨认;然后在划线上方填写正确的文字或者数字，并由记账入员在更正处盖章。
对于错误的数字，应当全部划红线更正，不得只更正其中的错误数字。
对于文字错误，可只划去错误的部分。
现金日记账的本月合计现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。
由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款(提现业务)凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。
现金日记账不需要每天都写“本日合计”和“累计”的所谓日清月结是指每日要结出余额，每月要结出合计，所以现金日记账只需要每月结一次“本月合计”和“累计”，就可以了“过次页”，应填从本月到本页止发生额的总数，这样做是为了减轻月底的工作量1、按照要求，现金日记账要日清月结，即每日终了结出本日借贷方发生额及余额，在摘要栏内注明“本日合计”字样，并在下面通栏划单红线。
但在实际工作中，每天登帐完毕，可以不要“本日合计”，在余额栏中直接写出余额数就可以了。
每天不写“累计”，月末结账时需要累计。
2、每一帐页登记完毕，结转下页时，应当结出本页合计数及余额写在本页最后一行和下页第一行有关栏内，并在摘要栏注明“过次页”和“承前页”字样，也可以将本页合计数及金额只写在下一页第一行有关栏内，并在摘要栏注明“承前页”字样。
现金日记账的保管期限现金日记账和银行存款日记账保管期限是25年《会计档案管理办法》规定了我国企业和其他组织、预算单位等会计档案的保管期限，该办法规定的会计档案保管期限为最低保管期限，具体规定如下：1、需要永久保存的会计档案有：年度决算财务会计报告; 资本金、股金及股权明细; 开销户登记簿; 客户挂失申请书、挂失登记簿、补发凭单(卡)收据; 账销案存的清单或资料; 会计档案保管登记簿、销毁清册; 7有价单证、业务公章销毁清册; 机构变动交接清册; 有权机关查询、冻结及扣划书; 己用凭证、账簿登记簿; 会计系统数据移植日的所有会计档案; 会计初始环境文本、基础数据维护修改有关记录、文件; 其他需要永久保管的档案。
现金日记账的记账凭证
现金日记账的记账凭证现金日记账是用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的序时登记簿,由出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记。
接下来请欣赏店铺给大家网络收集整理的现金日记账的记账凭证。
现金日记账的记账凭证现金日记账(Cash Journal)用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。
由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。
为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。
记账凭证又称记账凭单，是会计人员根据审核无误的原始凭证按照经济业务事项的内容加以分类，并据以确定会计分录后所填制的会计凭证。
它是登记账簿的直接依据。
记账凭证应该包括的内容都要具备。
应该注意的是：以自制的原始凭证或者原始凭证汇总表代替记账凭证使用的，也必须具备记账凭证所应有的内容;记账凭证的日期，一般为编制记账凭证当天的日期，按权责发生制原则计算收益、分配费用、结转成本利润等调整分录和结账分录的记账凭证，虽然需要到下月才能编制，仍应填写当月月末的日期，以便在当月的账内进行登记。
现金日记账的具体要求(1)根据复核无误的收、付款记账凭证记账。
现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。
如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作为记账的依据。
(2)所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。
每一笔账都要记明记账凭证的日期、编号、摘要、金额和对应科目等。
经济业务的摘要不能过于简略，应以能够清楚地表述业务内容为度，便于事后查对。
日记账应逐笔分行记录，不得将收款凭证和付款凭证合并登记，也不得将收款付款相抵后以差额登记。
登记完毕，应当逐项复核，复核无误后在记账凭证上的“账页”一栏内做出“过账”符号“√”，表示已经登记入账。
如何记录现金日记账如何做现金日记账
如何记录现金日记账如何做现金日记账现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现金日记账采用订本式账簿，如下图所示：现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。
由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款(提现业务)凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。
登记现金日记账时，除了遵循账簿登记的基本要求外，还应注意以下栏目的填写方法：日期“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。
不能填写原始凭证上记载的发生或完成该经济业务的日期，也不是实际登记该账簿的日期。
摘要“摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。
对应科目“对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。
在填写对应科目时，应注意以下三点：第一，对应科目只填总账科目，不需填明细科目;第二，当对应科目有多个时，应填入主要对应科目，如销售产品收到现金，则“库存现金”的对应科目有“主营业务收入”和“应交税费”，此时可在对应科目栏中填入“主营业务收入”，在借方金额栏中填入取得的现金总额，而不能将一笔现金增加业务拆分成两个对应科目金额填入两行;第三，当对应科目有多个且不能从科目上划分出主次时，可在对应科目栏中填入其中金额较大的科目，并在其后加上“等”字。
如用现金800元购买零星办公用品，其中300元由车间负担，500元由行政管理部门负担，则在现金日记账“对应科目”栏中填入“管理费用等”，在贷方金额栏中填入支付的现金总额800元。
借方、贷方“借方金额”栏、“贷方金额”栏应根据相关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。
余额“余额”栏应根据“本行余额=上行余额+本行借方-本行贷方”公式计算填入。
正常情况下库存现金不允许出现贷方余额，因此，现金日记账余额栏前未印有借贷方向，其余额方向默认为借方。
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月日账户名称
51转1转1结转材料费用材料
1现收1现收1提现现金
1现付1现付1购买打印机其他应收款
2银付1银付1购进材料材料采购
3银收1银收1废品出售废品
3转2转2结转采购成本材料
4银付2银付2偿还S公司欠款应付账款
4银收2银收2出售N产品10件银行存款
4转3转3购进a材料5吨，b材料3吨材料采购
5银付3银付3偿还欠款应付账款
5转4转4结转材料采购成本材料
5转5转5应收票据不能兑付应收账款
6转6转6冲销应付款应付账款
6现付2现付2现金存入银行存款
6银付4银付4支付捐赠款营业外支出
6银付5银付5支付借款利息预提费用
7现收2现收2收到罚款现金
7现付3现付3支付保险费管理费用
7现付4现付4支付职工住院费应付福利费
87转7上月耗用材料生产成本
800制造费用
900管理费用
98转8计提应付工次生产成本
1000制造费用
1000管理费用
109转9计提福利费生产成本
1000制造费用
1000管理费用
11银付6银付6支付预提费用预提费用
11银付7银付7预付租金待摊费用
12现付5现付5支付采购费材料采购
12转10转10结转材料采购成本材料
12转11转11出售N产品给乙单位应收账款
13现付6现付6补付现金管理费用
13银付8银付8预付租金待摊费用
14现付7现付7支付采购费材料采购
14转12转12结转材料采购成本材料
15现收3现收3提现现金
15现付8现付8发工资应付工资
16转13转13王五报差旅费管理费用
16现收4现收4退回现金现金
17转14转14生产车间领用材料制造费用
18转15转15李四报差旅费管理费用
18现收5现收5退回现金现金
19转16转16出售产品给甲单位应收账款
21银收3银收3偿还S公司欠款应付账款
转
转
编号凭证类别及编号摘要×公司2012年5月会计凭证2012年借 方凭证种类
转
21转17转17出售N产品10件银行存款
22银付9银付9偿还欠款应付账款
23现付9现付9结转材料采购成本材料
24现收6现收6应收票据不能兑付应收账款
24转18转18以应收票据抵付料款材料采购
25现付10现付10出售产品B10件应收账款
26银付10银付10王五借差旅费其他应收款
26银付11银付11出售C产品15件现金
27现收7现收7出售产品出G公司应收账款
28现付11现付11现金存入银行存款
29现付12现付12收到乙单位欠款银行存款
31银付12银付12支付预提费用预提费用
31银付13银付13支付赔偿金营业外支出
金额账户名称金额
3,000.00主营业务收入3,000.00
2,000.00银行存款2,000.00
300.00现金300.00
3,000.00银行存款3,000.00
50.00现金50.00
3,050.00材料采购3,050.00
2,500.00银行存款2,500.00
15,000.00主营业务收入15,000.00
7,400.00应付账款7,400.00
20,000.00银行存款20,000.00
7,400.00材料采购7,400.00
4,500.00应收票据4,500.00
3,500.00营业外支出3,500.00
600.00现金600.00
10,000.00银行存款10,000.00
3,400.00银行存款3,400.00
500.00营业外收入500.00
1,200.00现金1,200.00
600.00现金600.00
28,000.00材料28,000.00
1,900.00材料1,900.00
850.00材料850.00
12,000.00应付工资12,000.00
3,000.00应付工资3,000.00
5,000.00应付工资5,000.00
1,680.00应付福利费1,680.00
420.00应付福利费420.00
700.00应付福利费700.00
600.00银行存款600.00
900.00银行存款900.00
100.00现金100.00
5,100.00材料采购11.00借贷不平！
15,000.00主营业务收入15,000.00
50.00现金50.00
1,800.00银行存款1,800.00
700.00现金700.00
15,700.00材料采购15,700.00
20,000.00银行存款20,000.00
20,000.00现金20,000.00
480.00其他应收款480.00
20.00其他应收款20.00
1,200.00材料1,200.00
370.00其他应收款370.00
30.00其他应收款30.00
10,000.00主营业务收入10,000.00
2,500.00银行存款2,500.00
方贷 方
15,000.00主营业务收入15,000.00
20,000.00银行存款20,000.00
7,400.00材料采购7,400.00
4,500.00应收票据4,500.00
7,500.00应收票据7,500.00
16,000.00主营业务收入16,000.00
500.00现金500.00
2,500.00主营业务收入2,500.00
20,000.00主营业务收入20,000.00
1,500.00现金1,500.00
3,000.00应收账款3,000.00
600.00银行存款600.00
400.00银行存款400.00