财务会计-总账日常操作手册
财务会计日常操作手册
日常操作流程：
1.填制凭证：
➢开始→程序→用友ERP-U872→企业应用平台；
➢企业应用平台→登录→业务工作；
➢双击财务会计→总账→凭证→填制凭证→录入（根据实际业务）→保存
2.审核凭证：
企业应用平台→登录（操作员不能与制单人为同一人）→业务工作；
双击财务会计→总账→凭证→审核凭证（双击）→凭证标志选择“全部”→凭证月份根据实际选择→确定→审核（“文件”旁）→成批审核凭证/成批取消审核
3.记账：
企业应用平台→登录（操作员为制单人）→业务工作；财务会计→总账→凭证→记账→全选→记账
4.期间损益结转：
企业应用平台→登录（操作员为制单人）→业务工作；
财务会计→总账→期末→转账生成→选择“期间损益结转”→全选→确定
5.反记账
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→期末→对账，如图：
在此状态下按“Ctrl+H”，激活“恢复记账前状态”按纽
财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态→选择“恢复2008年XX月初前状态”→确定，如图：
6.反结账：
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→期末→结账，如图：在此界面下，按“Ctrl+Shift+F6”
7.凭证删除（前提：凭证尚未审核）：
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→凭证→填制凭证
制单→作废/恢复凭证
点击“作废/恢复”后出现如下图：
制单→整理凭证→选择凭证期间→确定→全选→确定，如图：
选择需删除的凭证，如图：
选择按凭证号重排→是，如图：
8.账表查询：
企业应用平台→登录→业务工作
财务会计→总账→账表→科目账或XX辅助账→总账、明细账等，如图：；日记账需进“出纳”下的日记账去查询，如图：
沁园春·雪
北国风光，千里冰封，万里雪飘。
望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。
山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。
须晴日，看红装素裹，分外妖娆。
江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。
惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。
一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。
俱往矣，数风流人物，还看今朝。
NC总账操作手册
总账使用手册
总账使用手册第一章系统概述 (2)第二章业务处理 (3)2.1分批当管理 (3)2.2凭证输入 (6)2.3凭证查询 (7)2.4模拟记账 (10)2.5凭证记账 (10)2.6凭证档案 (12)2.7凭证汇总 (12)2.8凭证分批档汇总表 (13)2.9凭证分批档列表 (14)2.10报表账簿 (15)第三章期未处理 (37)3.1期未调汇 (37)3.2结转损益 (38)3.3自动转账 (39)3.4模拟结账 (41)3.5期未结账 (42)3.6外币科目余额转换及查询 (44)第一章系统概述总账系统适用于各类公司、企业、行政事业单位及同一账套内多公司进行凭证处理、往来账管理、账簿查询、内外部报表管理、预算分析、财务分析、系统维护等各种操作。
它有以下特点：1、自定义会计期间。
支持跨年度的会计期间。
2、自定义会计科目编号长度及其级次。
3、自定义货币、汇率及核算币种、凭证字、核算项目、付款类型等基础资料。
4、通过严密的制单控制保证制单的正确性。
提供资金赤字控制、预算控制、外币折算误差控制以及查询最新余额等功能，加强对发生业务的及时控制。
5、可随时调用常用凭证摘要，自动生成回转凭证，可助您更加快捷准确地录入凭证。
6、提供对原始单据及明细数据的联查功能。
7、凭证审核权限可以控制到操作员。
8、可完成凭证审核及记账，并可随时查询、打印记账凭证、科目汇总表。
9、可随时调整科目预算数（权限内）并记录调整动态。
10、自定义对循环凭证、回转凭证处理规范。
11、可通过模拟记账、模拟结账随时掌握公司最新财务动态。
12、如果启用了其它财务子系统，总账系统将通过凭证把各子系统的数据纳入到总账系统，符合财务人员的账务观念。
13、系统提供的所有报表格式和EXECL电子表格一样直观。
用户可以自定义报表格式。
14、增加现金流量表处理功能，符合财务报表口径。
15、提供一些先进的财务分析方法如杜邦分析法，并简化了其操作。
16、提供许多辅助管理功能，如设置数量金额明细账、部门核算、设置核算项目等，为企业管理提供次的信息资料。
总账会计操作手册
宏宇建筑ERP系统岗位标准操作手册U8 Ver10.1部门：财务部岗位名称：总账会计提交日期：2012-12-30版本编号：Ver1.0作者: 梁义章用友软件股份有限公司广东区目录1.系统登陆 (3)2.凭证 (4)2.1凭证填制 (4)2.2凭证作废 (5)2.3删除凭证 (5)2.4凭证草稿保存 (6)3审核凭证 (7)4记账 (8)5期间损益结转 (9)6审核转账生成的凭证 (10)7转账生成的凭证记账 (10)8结账 (10)1.系统登陆不需要更改服务器名称可以输入操作员编码或姓名2.凭证2.1凭证填制增加→日期→附单据数→摘要→科目→借方金额→回车（Enter）→回车→贷方金额→保存提示：借贷平衡按 = 号，金额从左移到右或者从右移到左按空格键快捷键：新增 F5 保存 F6 模糊查找 F22.2凭证作废提示：只能作废总账填制的凭证2.3删除凭证提示：先要将凭证作废后，才能删除期间→确定全选→确定提示：选择是，凭证号会重新排。
选择否，凭证号不会重新排，会出现断号2.4凭证草稿保存提示：当凭证做到一半时，借贷还没有平衡，临时有事要离开这时可以选择凭证草稿保存3审核凭证提示：审核凭证与制单人不能为同一人双击提示：可以逐张审核，也可以成批审核4记账提示：作废凭证也需要记账，全选的时候选不上去，需要手工在记账范围录入1,3,55期间损益结转提示：当月有新增收入或者费用科目时，需要到转账定义录入4103 本年利润，否则会导致新增的会计科目不能结转到本年利润空白处录入41036审核转账生成的凭证按照第3步操作7转账生成的凭证记账按照第4步操作8结账未通过工作检查的原因：当月还有未记账凭证其他模块未结账，如采购管理、销售管理、库存管理、固定资产等对账不符，造成对账不符的主要是中途修改过会计科目的辅助项等。
金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册
金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册一、账套初始设置部署完 KIS 与业版之后，桌面上会有 KIS 与业版图标，双击桌面图标，弹出对话框：录入相应的用户名及密码，系统默认账套主管用户名为Manager，【密码】为空，选择需要登录到的账套，幵确定1、单击【基础设置】-【币别】，如企业有外币核算，则需要初始此项，大陆企业币别默认为人民币，单击右侧的币别内容，幵点击增加，录入对应的币别代码，币别名称，记账汇率，幵确定（固定汇率不浮劢区别在于制单时汇率能否修改，浮劢汇率可以修改）2、单击【基础设置】-【用户管理】，建立相应的操作员，点击【新建用户】，弹出用户属性，录入用户姓名及密码，注意：这里的用户姓名也是软件的登录名，如果只有财务组，可以直接把对应的用户授于系统管理员，（右侧用户组隶属）3、单击【基础设置】-【核算项目】，如果科目需要挂辅劣核算，则这里对应的客户、部门、职员、供应商需要录入相应的信息，单击左侧核算项目，点【新增】如企业有需要核算项目，则可增加一个项目类别，4、单击【基础设置】-【会计科目】，系统内置了大部分一级科目，明细科目需要用户自行设置例如：要在银行存款下面增加一个明细科目人民币，操作为：先点【资产】，然后找到银行存款这个科目它的编码为1002，我们单击【增加】，然后如下图输入科目编码为：1002.01（金蝶与业版及以上版本，明细科目都必须加一个点）科目名称为：中信银行福强支行特殊科目设置：A. 外币科目例如，银行存款下面有一个美元账户，我们参照以下方法增加：在外币核算处，勾选美元及期末调汇即可，KIS 与业版单个科目支持多币种核算，B. 数量金额式科目例如，要在库存商品下面增加一个明细科目：惠普打印机，计量单位为：PCS打开会计科目界面，单击【增加】，勾选数量金额辅劣核算，选择计量单位 PCS 单击确定C. 应收应付类科目按照以往的习惯，要在应收应付科目下面增加明细的科目，但是使用软件，则丌必要在这些科目下面增加明细科目，而是使用辅劣核算来实现这个功能什么是辅劣核算？如果一个企业的往来业务频繁、清欠和清理工作量大时，可以使用辅劣核算，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目幵设为辅劣核算，将这些明细科目设为相应的辅劣核算目录。
总账--日常账务处理
错误凭证的“无痕迹”修改（自学） 一是对已经输入但尚未审核的凭证可由本 人通过凭证的编辑输入功能直接进行修改 或删除。 二是已经通过审核但还未记帐的凭证不能 直接修改，可以先通过凭证审核功能取消 后，再通过凭证的编辑输入功能进行直接 修改。
凭证类型、凭证编号不能修改！
错误凭证的“有痕迹”修改 一是红字冲销凭证 在填制凭证时，单击【冲销凭证】制作 红字冲销凭证。输入要冲销凭证的所在月 份、凭证类别和凭证号，系统自动制作一 张红字冲销凭证，本功能的作用是自动冲 销某张已记账的凭证。 二是补充登记凭证
凭证头部分 （1）凭证类别。输入设置时已定义的凭证类 别编号或名称； （2）凭证编号。一般总账系统中，凭证号由 系统自动产生，并对连续性进行控制。编号由 凭证类别编号和凭证顺序号组成。 （3）凭证日期。凭证日期包括年、月、日， 由于日期的正确性将影响经济业务在明细帐和 日记帐中的顺序，所以日期应随凭证号递增而 递增，日期不能超过日历日期； （4）附件张数。本张凭证所附原始凭证张数。
电算化会计的日常账务处理是从填制会计凭证开始，经 过已输入凭证的处理，将有关数据自动记入各种账簿， 具体包括如下内容。 (1)凭证处理：根据原始单据填制记账凭证，对错误的 凭证进行修改和删除，对填制 的凭证进行审核，并根据业务需要查询、汇总和打印已 填制的凭证。 (2)记账：将经过审核的凭证进行记账处理，形成日记 账、明细账、总分类账等。 (3)账簿输出：按照设置的输出条件查询各种正式的日记 账、明细账和总分类账。 (4)出纳管理：对有关出纳业务的收付款凭证进行审核 签字，对现金支票和转账支票进行支票登记和报销管理 。
凭证正文部分：
（1）摘要。本张凭证反映经济业务内容的说明。 （2）科目名称。必须输入最末级科目。可以输入科目编码。也 可以利用系统的参照功能输入科目。 （3）方向。第一个科目的发生额均应有它的方向，即借方或贷 方。可以按空格键调整余额方向。 （4）金额。金额不能为零，红字以“-”号表示，会计科目借贷 双方金额必须相等。 当输入借方或贷方中某方的金额后，可以用 等号键直接输入另一方金额。 （5）合计。自动计算机借方科目和贷方科目的金额合计数。 （6）制单人签字。系统根据当前进行本功能时的操作员姓名自 动输入。 （7）辅助信息。系统会根据该科目的辅助核算提示自动要求用 户输入不同的辅助核算数据。主要包括：支票登记中结算方式和 支票号、辅助核算的具体说明、数量等。
财务岗位操作手册
1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：然后点“”按钮后如下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。
注意：如果该科目为数量核算，在?数量核算?前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。
同时，在?帐页格式?的选项中选择“数量金额式”。
输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。
用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
2、指定科目：指定银行现金的总帐科目、如果不指定无法进行出纳管理。
在“会计科目”界面中点击[编辑]，再点击[ 指定科目 ]如下两张图：选择现金总账科目，再点击传送箭头，将现金总账科目送到“已选科目”栏，点击“银行总账科目”选项，再将银行总账科目送到“已选科目”栏，如用户需进行现金流量表的查询，则可进行现金流量科目的指定，操作方法同上。
以上科目指定后点“确认”即可。
3、建立辅助核算：在建立会计科目的时候，一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，在单位原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构进行调整。
如果单位原来有许多往来单位、个人、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的，那幺，在使用总帐系统后，最好改用辅助核算进行管理，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目并设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。
一个科目设置了辅助核算后，它所发生的每一笔业务将会登记在总帐和辅助明细帐上。
例子：如要将“应收账款”设为“客户往来”核算、“应付账款”设为“供应商往来”核算。
你可在会计科目表上双击“应收账款”科目后出现如下图：将“客户往来”选项的左框打上，并将[受控系统]设为空项后点“确定”按钮即可。
其它科目及辅助项的选择操作方法同上。
10、期初余额的录入：点击“设置”中的“期初余额”可弹出如下图：你可将手工条件下的各科目的余额从期初余额栏录入（注意年初余额栏是不允许录入金额的，它的金额由期初余额、累计借方、累计贷方倒算出的），用户在实际操作时将所有的金额录入完毕后，须点工具栏的“”按钮来检查数据是否正确。
《会计总帐操作手册》word版
会计总帐操作手册V9.0版版权声明本书著作权属于数夫家具软件有限公司所有，在未经本公司许可情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删、改编、节录、翻译、翻印、改写。
数夫家具软件有限公司2009年1月前言感谢您使用<<数夫F18ERP 会计管理操作手册>>本手册包含的内容可以帮助您进行有效的编制和管理，主要包括以下内容：⏹系统总述⏹系统功能与特色⏹操作建议与注意事项⏹详细操作说明⏹系统设置建立在系统前言部分还会向你提供其它帮助信息途径．读者对象假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对数夫F18产品基本知识有整体的了解．如果你没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者多次本子系统的培训课程．如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解数夫F18系统架构，MS SQL SERVER知识和阅读数夫F18系统技术文档．相关信息来源你可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务与帮助1.在线信息如果你需要及时了解数夫家具软件的动态，交流产品应用解决方案，可以登录数夫网站(http：//www．fdatacraft．com)2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。
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EBS 总账简易操作手册
总账简易操作手册
信息中心
总账界面
路径：总账超级用户日记 账输入 双击打开或点击打开
查找和输入日记 账界面
新建批界面
上界面点击新建 批，出现如下界面，点击日记账
新建日记账
若是外币，就在币种那里输入外币币种
输入日记 账科目
最后 栏位 金流
提交审批
审批通过后，要将凭证过账。
外币重估定义
路径：总账超级用户币种重估 双击打开或点击打开
定义重估批
输入重估定义的名称，选择币种选项，录入损益账户和重估范围。保存
运行外币重估
查看重估凭证
经常性凭证定义路径
定义经常性凭证
定义经常性凭证续
定义经常性凭证续
生成经常性凭证
选择生成经常性凭证的期间提交
查看报表
查看生成的凭证
Web ADI导入
路径：XXX（公司别）_GL_XXX（具体法人如铝江阴）总账财务会计 日记账启动日记账向导
双击“启动日记账向导 ”进入导入画面
保存至桌面
设定Excel
• • • • • 打开EXCEL选项 选择信息中心设置 勾选 “从不显示……” 选择左边的宏设置 勾选“启用所有宏”和“信任对VBA工 程……”打开We源自ADI填写完成后选择加载项
出现如下 界面加载成功
查看请求，至日记 账查看凭证
NC总账操作手册
NCV5总账操作手册1、期初余额录入点击：【财务会计】—>【总账】—>【初始设置】—>【期初余额】期初余额录入的原则是从最末级科目录入，如带有辅助核算的则必须在辅助核算录入：先选中该科目期初余额栏，然后，点击【辅助】命令按钮，出现界面按“确定”后再回到输入期初余额界面在录入过程中最好随时保存。
如果需要录入外币，则需要先选币种。
试算平衡之后，需要点击“期初建账”，界面如下：注意：✧在期初数据录入界面下，以蓝色作底色的科目为非末级科目，无法直接输入期初数据，只能通过系统自动加总其下属科目余额显示。
✧以白色作底色的科目为末级科目，可直接输入期初数据✧以淡绿色作底色的科目为附有辅助核算项目的科目，必须先输入辅助核算内容后，才允许输入期初数据。
✧如果建账后要修改期初余额，要先点击“期初建账”，进入下一界面，再点击“取消建账”即可。
然后重新进入期初建账修改期初余额。
✧2、总账凭证的处理流程与传统的财务核算方法一致，是由财务人员直接在总账中制单生成凭证。
基本流程为：财务人员总账制单――>出纳签字（只需对有现金和银行存款业务发生的凭证进行签字）――>财务主管进行凭证审核――>记账2.1制单点击【财务会计】—>【总账】—>【凭证管理】—>【制单】，点击“新增”按钮，出现下图界面可以把经常用到的凭证“保存常用”，以后直接调用即可，如下图：对于库存现金和银行存款科目需要录入现金流量表项，如图，录完金额回车或点击【备注】制单时，可以录入辅助信息，联查余额、联查序时账（针对银行科目）、联查预算执行情况，可以调用“常用凭证”，提高录入效率。
下的，弹出凭证关联页面，点击【添加】，选择相应表项，点击【保存】【确定】即可小功能提示：对于已保存的凭证，可附加原始凭单（如发票、合同、图片等），以供查询。
小窍门：如何快速参照基本档案数据（录入客商、存货、人员、部门等基础档案）在录入凭证时，都可以在录入窗口直接快速参照基本档案。
会计操作手册18286
会计操作手册1 损益结转第一步，进入总账财务—期末处理—损益结转，如下图所示：注意点：每个月底做收支结转，利润结转一般在年末。
收支结转和利润结转后，则在凭证录入里面产生损益结转凭证，如下图所示：2 凭证审核选中需要审核的凭证，然后审核总账财务—日终记账—记账，点记账处理，如下图所示：总账财务—期末处理—期末结账，如下图所示：5 账簿总账财务—帐表管理—科目账，账簿中包含总账、余额表、明细账、科目汇总表等，这里已查看明细账为例：总账财务—帐表管理—科目账—明细账—查询（所要查看的科目）：如下图所示：这里已查询银行存款在七月份所发生的明细，查询结果如下：其他的帐表的查询类似，这里不做介绍。
5 财务报表总账财务—财务报表，报表中包含资产负债表、利润表、现金流量表等以查看资产负债表为例，输入统计的日期，如下图：点击生成报表后，则出现查询结果，如下图：生成其他报表的方法类似，就不做介绍。
6，如果发现报表有错误的话，修改的方法如下：反结账(如果未结账，则直接反记账)—反记账（如果为记账，则直接反审核）—反审核—录入（修改）出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。
宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。