基地管理制度

一、继续教育培训工作管理制度 (2)

二、继续教育培训收费管理办法 (3)

三、继续教育基地教师聘任及管理办法 (4)

四、教师考核制度 (5)

五、教学质量督导评估制度 (6)

六、培训效果跟踪评估制度 (7)

七、班主任工作职责 (7)

八、学员考勤管理办法 (8)

九、考试管理制度 (9)

十、后勤保障工作制度 (10)

为进一步规范专业技术人员继续教育工作，提高继续教育工作管理和服务水平，根据《陕西省专业技术人员继续教育条例》和《陕西省专业技术人员继续教育基地管理暂行办法》（陕人社发〔2013〕60号）有关规定，加快专业技术人员知识更新，树立良好的教风和学风，保证继续教育培训质量，提高培训效果，结合专业技术人员特点，特制订以下的相关管理制度。

一、继续教育培训工作管理制度

1、继续教育基地在陕西省人力资源和社会保障厅专业技术人员管理处主管部门的领导和管理下，开展工程类、经济类等专业技术人员的继续教育活动;

2、按照物价部门规定收费标准收取培训费，不以任何名义擅自收取费用;

3、开展面向全省专业技术人员继续教育活动，活动内容应侧重工程类、经济类新知识、新技术、新方法、多种方式的的培训实践理论想结合，达到更好的教学水平;

4、按时制定年度和季度培训计划，教学计划，编写教

材，保证教学质量;

5、按照陕西省省人力资源和社会保障厅公布的培训项目，组织培训与教学管理;

6、基地举办的继续教育培训，按照规定保证培训学时，严格考试，及时为合格的学员办理成绩登记和上传工作，以及继续教育证书打印、验章等工作;

7、每年将基地工作总结和本年度举办的继续教育项目的执行情况等材料报上级主管部门;

8、按时参加上级主管部门的评估和审核，完善各项工作。

二、继续教育培训收费管理办法

1、严格按照陕西省物价局、陕西省财政厅《关于专业技术人员继续教育培训收费标准的复函》（陕价行函〔2014〕190号）进行收费，杜绝乱收费;

2、在开展专业技术人员继续教育培训时，仍按照网络学习最高不超过4元/人课时、集中面授最高不超过5元/人课时收取培训费（含考试及证书费用）;

3、培训中使用的书籍按发行价格代售；

4、收费严格按规定收费，不擅自设立收费项目、扩大收费范围和提高收费标准。并及时到同级物价部门办理《收费证》变更手续，在收费场所公示收费项目和收费标准，自觉接受社会监督和物价、财政部门的监督检查；

5、收费时使用税务发票，依法纳税。

三、继续教育基地教师聘任及管理办法

基地教师聘任的基本条件：

1、能遵守国家的法律、政策，为人师表，教书育人，敬业精神强，热爱继续教育事业;

2、具有相关教师任职资格、及副高职（副教授）以上相应的专业技术职称的人员;

3、具有所承担本课程教学任务的业务能力和教学水平;

4、业务基础扎实、教学效果好;

5、勇于进行教学改革和创新，不断总结教学经验，改进教学内容、方法和手段，提高教学。

为保证专业技术人员继续教育工作顺利开展，保障教学质量的提高，要求师资人员必须做到：

1、教师上课前应做好充分准备，科学安排内容与课时，保证提高教学效果;

2、教师要针对专业技术人员特点，因材施教，授课的内容要体现新知识、新技术、新方法及法律法规;

3、教师上课教案要经继续教育基地领导审核通过后方可上讲台;

4、授课教师严格按课表上课，不得减少课时，不得随意调课换课，保证培训课时到位;

5、教师应认真上好每节课，不断创新继续教育培训的教育手段和授课方式;

6、教师应注重理论联系实际，充分利用实习基地推广工程类、经济类领域新成果。

四、教师考核制度

为了加强师资队伍管理，搞好教师的“理论、实践能力”

等教学工作的质量考核工作，一方面加强教学管理工作，另一方面加强教育的监督工作，使教师考核的工作任务真正落实到实处。特制定教师考核制度如下：

1、教师考核组织及成员由基地主任、教学主任、教学相关成员组成;

2、教师考核内容包括教师的德、能、勤、绩方面。分为五个项目来综合评定。考核内容主要包括：教学工作量、教学效果（学员评议、同行评议、领导评议）、实践能力、科学研究、工作态度方面;

3、教师考核的打分标准：1）、教学工作量的多少（满分为20分）,2）、教学效果的三个方面（满分为50分），其中：学生评议（满分为10分）、同行评议（满分为20分）、领导评议（满分为20分）,3）、实践能力（满分为10分）,4）、科学研究和论文发表情况（满分为10分）；5）、工作态度是否端正（满分为10分）。

为严肃工作纪律，规范教学秩序，充分调动教师教学、科研及其他社会工作的积极性，确保教学任务圆满完成，特制定教师奖惩制度如下：

1、凡是在授课过程中，违反教学管理规程，造成教学差错的，初次提出警告，情节严重的撤换教师;

2、在教学过程中，凡是检查出教师工作消极、敷衍了事、工作质量低、不负责任者，课时津贴扣30%;

3、在教学检查过程中，凡是教学资料缺项或质量较低者，罚课时津贴20%;

4、凡参加教科研活动并有成果鉴定、发表论文、出版著作的予以奖励；

5、凡自制课件、电子讲义并应用较好者，予以奖励;

6、凡在教学中表现突出、有重大贡献者，予以奖励;

7、凡是承担本职工作以外的工作，且工作量较大并完成较好者，予以奖励。

五、教学培训质量督导评估制度

1、通过教学质量评估，教师可以了解到自己所授课程的质量，包括教学内容是否恰当、教学原则是否科学、教学方法是否得当、教学设计和教学过程的组织是否合理;

2、学校教学督导办公室负责检查和跟踪基地继续教育的培训质量;

3、督查继续教育培训计划、教学方案、课程教学资源、师资配置及其培训工作的落实情况;

4、检查和跟踪教师备课、上课、等各个教学环节的教学秩序、教学纪律和教学质量情况;

5、听取学员对培训的安排与教学质量的意见，进行分析

和汇报;

6、对考试工作进行全过程的检查监督和跟踪；

7、综合评估培训情况，对深化教育教学改革，提高教学质量，提出咨询建议。

六、培训效果跟踪评估制度

1、继续教育基地保持与每期学员联系，收集评估基础资料，为培训班次的效果评估提供一定的量化分析依据;

2、采取多渠道、多形式了解学员在本基地的培训感受和收获，征求对本基地的意见和建议，适时总结经验，加强和改进管理工作，不断提高继续教育的质量和水平;

3、认真调查了解参训的专业技术人员培训要求，发挥各自的特色和优势，编制符合广大专业技术人员需求的培训内容和培训计划，在教学组织中严格管理，保证培训质量;

4、不断学习和研究继续教育的新方法、新思路，充分发挥本基地的师资、设备、场地等优势，在保证质量的前提下不断扩大培训面，为全省的专业技术人员提供良好的继续教育。

七、班主任工作职责

1、认真学习和领会国家有关专业技术人员继续教育的方针、政策，组织学员学习有关文件和规章制度;

2、关心教学，协助培训基地和任课教师保证教学计划的顺利进行，教育、帮助学员端正学习态度，掌握科学的学习方法，鼓励和督促学员勤奋学习，在教与学之间起好桥梁作用;

3、协助继续教育基地组织好学员的报到、注册等工作;

4、注重个人仪表和言行，做到以身示范，严格管理，热情服务;

5、负责学员上课考勤，维持教学秩序，每天向教务部门报一次考勤表;

6、负责检查教师授课效果，及时与教务部门保持联系;

7、负责组织学员进行交流研讨，及时反馈交流研讨情况。

八、学员考勤管理办法

1、学员按时报到注册，按课表上课，特殊情况不能到校，应履行请假手续;

2、学员应认真遵守基地各项规章制度，遵守课堂纪律，认真听课并做好听课记录;

3、学员上课、交流研讨实行考勤，不得迟到、早退、旷课。考勤实行课堂签到与点名相结合的方式;

4、学员旷课扣培训课时，迟到、早退累计三次按旷课一次计算;

5、因故请假者须经过教务部门领导审批并备案;

6、学员考勤由班主任负责，培训结束后，考勤表由班主任统一交教务部门，作为学员平时培训情况统计的依据。

九、考试管理制度

试卷必须妥善保管，不得泄密，参与命题的教师不得将试卷任何内容透露给学员。监考教师应指导学员按指定位置就座，申明考试纪律和有关注意事项，并核查学员的身份证等有关证件。监考教师必须坚守岗位，不得随意进出考场，

应集中精力主持考试工作。对学员所提有关试题的问题，不得做任何解释。

学员必须严格遵守考场规则，自觉维护考场秩序，保持考场安静，严禁考场违纪和作弊行为。监考老师应认真监督考生遵守考试纪律的情况，严格执行《考场规则》。发现考生有违纪苗头，应立即给予口头警告；发现严重违反考试纪律或作弊行为，要当场认定，告知考生本人，并在不影响考场秩序的前提下没收有关证据。监考人员应将违纪、作弊者姓名、学号、违纪作弊主要情节、认定结果在《考场记录》中如实记录或写成书面材料并签名。监考人员（包括主监考、巡考员）有权制止和认定考生的各种违纪、作弊行为，认为必要时可以检查考生试卷、桌斗等部位，可以调动考生座位，并有权责令违纪、作弊学生终止考试，离开考场。

监考员不认真履行职责的，主监考、巡考员有权予以批评、责令纠正，情况严重的报有关部门处理。对于考务人员（包括监考员、主监考、巡考员）在考试当中的违纪行为，考生有权予以监督，并向学校反映。学校中心主管领导负责组织本单位巡考工作，检查本单位考点、考场的监考情况和考场纪律，发现问题及时处理。

学员必须严格遵守考场规则，自觉维护考场秩序，保持考场安静，严禁考场违纪和作弊行为。

十、后勤保障工作制度

为保证专业技术人员接受继续教育情况登记准确，学员报到、注册时，必须按要求登记每一位学员的相关信息。每

次开班前为了确保能够顺利进行，会根据报名人数准备培训资料及安排好上课教室课堂电子设备，并对教室进行彻底打扫，保持课堂清洁卫生。教学培训结束后及时组织教师阅卷和取得考试课程成绩，准确核对学员的个人信息。

保持和继续教育上级主管部门的紧密联系，尽早将成绩合格的学员继续教育情况真实准确地载入“陕西省专业技术人员继续教育学习平台”。最短时间内使学员领取证书，从整理资料，上传并打印证书等，做到一人一证领取实名制，领取签字制度，确保学员不延误评审时间；对待有证书学员应及时告知做到不漏一人；建立规范的证书打印和领取程序。

管理人员妥善保管好继续教育情况登记表、学员成绩花名册等资料，并进行归档管理。

往来款项管理制度

往来款项管理制度篇一:往来账款管理制度初稿往来账款管理制度第一章总则第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。第二章应收款项管理办法第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。第五条对于应收款项的管理: (一)市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。 (二)公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。 (三)公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。 (四)市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。 (五)回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，

立即上交财务部，不得挪用和积压收款。第六条应收款项内部控制管理: (一)财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。 (二)开具发票价格按照合同价格执行。 (三)每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。 (四)市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。第七条应收账款催款程序: (一)市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。 (二)市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。 (三)收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益;属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认: (一)债务人被依法宣告破产的，应当取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以

策划部管理制度与规范

前言顾问公司也好，广告公司也好，策划部的印象总是重技术、轻管理。现在当我站在这个部门的管理者的角度，不得不重新审视这个问题，当前最紧要的是缺乏一个尺度作为评价员工工作进度和成效的指标，完善业绩考评标准，规范业务管理、加强培训机制，增强部门凝聚力，这些都是我们面临的课题。策划部团队管理目标通过有效管理使策划部成员加强三个方面的能力，最终打造一支多功能型团队： 1、技术专长； 2、解决问题和决策技能，能够发现问题，提出解决问题的建议，并权衡这些建议，然后做出有效选择； 3、聆听、反馈、解决冲突及处理人际关系。策划团队行为理念我们有权利批评想法，但不批评具体的人；不管别人同意与否，我们有权说出我们的想法；冲突会产生，我们有权从冲突中学习并成熟起来；我们有权希望别人能够克服逃避现象并解决冲突；我们有权希望团队成员能够参与团队活动并越来越投入工作；我们有权希望所有的团队成员都享受平等的权利；没有任何一个成员的想法比其他人的想法更伟大；所有的人都必须接受同样的监督；我们有权希望团队成员放弃他们在团队外所拥有的权力（职位和头衔）；我们有权表达我们的感受而不必被告知我们“应该”如何感受；我们有权预料团队建设的过程可能要花很长一段时间，其间我们可能会不时地犯些错误。

策划部岗位设置与职能描述一、部门设置策划部是公司市场研究、营销策划、广告推广工作等方面决策创新和创新决策的职能部门、参谋部门。二、部门职能 1、职能综述： 1）在公司利益前提下进行市场研究、营销策划、广告推广策划、广告设计与发布执行等工作，不得有损公司利益； 2）协助公司高层进行银丰公司形象体系的规划与建设，使公司的服务形象战略――方向准确、目标清晰、发展势头长盛不衰； 3）负责组织公司各项目的策划和创意沟通会。 2、职能分述： 1）市场研究领域 ◆进行持续性的市场研究，包括具体项目研究和宏观市场研究； ◆不断了解和掌握市场研究领域的新理念、新理论、新方法和新软件； ◆建立“纸媒”形式和“电子”版的双套数据库、资料库。 2）营销与广告策划领域 ◆负责公司各项目的前期市场调研、策略制定及文案撰写工作，提供科学、翔实、系统性的市场调研和营销策划提案； ◆负责公司各项目的广告研究、广告策略制定、广告创意及文案撰写工作，提供目标明确、个性鲜明、结构合理、系统化的广告推广方案、广告运动策划方案（包括品牌建设与规划）、媒体组合方案、广告创意方案等； ◆不断了解和掌握营销、广告、品牌、营销管理等方面的新思想、新理论和新方法，创造性地融入先进作业模式和框架体系； ◆不断清楚地了解广告制作、广告媒介，以及新材料、新技术、新媒体形式与新投放方法，更多地节约广告成本和提高广告效率。

施工现场务工人员管理制度示范文本

施工现场务工人员管理制度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

施工现场务工人员管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。为了加强施工现场的管理，保障建设工程施工顺利进行，促进安全、文明施工，根据本公司的实际制定本制度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人，专业、劳务分包的务工人员由雇用单位负责管理，但必须遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、兼职劳务管理员，负责施工现场务工人员登记，建立动态管理台帐，督促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实，负责施工现场考勤表、工资发放表、劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同，必须经过安全培训后方可上岗，新招的务工人员上岗前必须经过

三级安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学校学习，接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 5、务工人员自觉遵守安全生产、文明施工的管理规定及公司制定的门卫、宿舍、食堂等管理制度，严禁赌博、寻衅闹事、打架斗殴，恶意讨要工资的行为，造成恶劣影响的人员酌情处罚。 6、施工现场建立管理网络，逐级落实责任制，做到人员底数清，流动进出清。 7、本制度自公布之日起执行。请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

临时作业、实习、参观及其他外来人员的安全管理制度和措施

临时作业人员安全管理制度和措施一、凡进入我公司短期务工的农民工、临时工和外单位人员(以下简称劳务人员)，用人部门必须对他们进行安全教育后，方能从事劳务工作。二、外单位人员作为工作负责人从事涉及我公司设备停电工作的，必须把名单报给我公司安全办公室审核备案。三、使用劳务人员的部门应定期组织他们学习安规及操作规程。严禁违章作业，盲目蛮干，防止意外事故的发生。四、劳务人员一般不应从事生产技术岗位上的工作，若确需他们顶岗操作，必须经过技术培训，考试合格。凡从事电工、起重工、金属焊接(气割)、车辆驾驶等特种作业的人员，必须持有政府部门颁发的在有效期内的《特种作业人员操作证》，否则一律禁止从事特种作业工作。五、各部门使用的劳务人员，必须按国家有关规定，发给必要的劳动防护用品，保障劳动者在劳动过程的安全与健康。六、各部门使用的劳务人员按国家有关法规签订劳务合同。七、务合同书一式二份，一份本人留存，一份由用人部门存档。八、使用劳务人员要经过公司领导同意，严禁私自聘用。九、违反上述规定使用劳务人员的部门或厂点，发生事故，后果自负。公司还将视事故情况，按国家有关规定对用人部门的安全第一责任人及有关责任者进行处罚，并限期整改。十、本规定适用于公司所属各部门及厂点。十一、本规定解释权属顺翔公司生产技术部。实习人员安全管理制度和措施 1、要遵守公司的各项安全规章制度，实习教学要接受主管部门的指导、监督、检查。 2、非实习人员未经许可不得进入实习车间或岗位。 3、实习必须在指导教师指导下按操作规程进行。并要有指导教师在场指导保护，否则不得进行实习、实验。 4、实习时因不听教师指导或违反操作规程而造成事故者应追究责任，严肃处理。 5、未经实习教师的许可，不准乱用车间的一切仪器设备。 6、实习车间严禁私自乱拉电线、乱接电源。实习中需用明火的，应严格按规定使用。 7、实习结束后，指导教师要清查仪器设备、工具，并检查门窗、电源、水源、气源关断后才能离岗。 8、指导教师要定期对实习车间的安全设施进行检查，发现问题及时解决。 9、仪器设备概不外借。如有特殊情况，须经公司领导同意，办理借用登记手续后，才能借出。归还时应认真验收，如有损坏应赔偿。 10、发生事故时应立即切断电源、水源、气源并采取妥善的应急措施，并保护好现场，立即报告上级主管部门。

《往来款项管理办法》

往来款项管理办法为加强集团公司往来款项的管理、提高资金使用水平，规避风险，及时清理不合理的资金占用，保护企业资产的安全、完整，根据《会计法》、《企业会计制度》等相关法律法规的规定，结合集团公司实际情况，特制定本办法。一、管理范围适用于集团公司及所属各单位的往来账款的核算及管理：包括应收账款、其它应收款、预付账款、应付账款、其它应付款、预收账款等管理。二、管理责任人 1、财务部部长负责集团公司总体往来款项管理工作。 2、集团公司及所属各单位的负责人、财务负责人负责该机构的往来款项的管理。三、管理内容（一）往来账款按业务内容设置二级科目，并按往来单位或个人进行辅助核算。要求正确使用会计科目，做到往来单位明确、记账清楚、余额准确、账表相符，做好经办部门、经办人的登记，每月终了列出分户清单，并及时提供给清缴部门组织清收或及时报账清算。（二）建立往来款项责任制，严格执行催款制度。经办人为第一责任人，经办人及经办部门应做好往来款项的登记备查工作，并定期和财务部核对，做到该收的资金及早收回，该付的资金合理支付。（三）往来款项应定期对账，并制定往来清理计划。 1、集团内部各单位之间每月核对清理一次往来，发现

问题及时解决，减少内部互相托欠债务，杜绝单方挂账现象的发生。 2、集团外部往来款项每季度核对一次，查清拖欠原因，及时解决存在问题，责任部门应配合财务部门及时对应收款项进行清理回收，减少不合理占用和可能的坏帐损失。并配合财务部门做好催缴记录，定期及每年度终了对应收款项进行检查，预计应收帐款可能发生的坏帐损失，并计提坏帐准备。 3、往来款项核对结果必须形成书面文字记录，并把各种函证凭证装订成册，及时归档，方便日后查证。（四）对长期无人追索的款项应进行调查，确属不需付的账款，报请批示后，及时做账务处理。（五）建立备用金领用和报销制度员工因公需要借款的，必须填制借据，写明借款日期、用途、金额、还款期限，经批准可借支一定数额的备用金。员工出差借款的，还款期限为出差回来后十五天内。在还款期限内，员工没还清借款的，从工资中逐月扣除，并不得再借新款。财务部应根据制度规定进行定期清帐，每月末、季末、年末必须进行借款清理，发现问题及时上报，确实有难以清理的，由相关部门领导协助办理。（六）应付账款管理 1、定期分析应付账款，确定付款顺序，在企业资金许可的情况下，尽可能先付有折扣的货款。 2、资产运营部负责项目、设备质保金的备查登记工作，定期和财务部核对，对三年以上账龄的应付款及项目、设备有问题不再支付的质保金，资产运营部出具相关的说明，由财务部上报，批准后及时进行账务处理。

企划部门管理规定

企划部门管理规定集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

企划部管理制度一、目的为保证部门工作高效有序的开展，特制定以下管理制度。二、范围本制度适用于企划部全体员工三、职责 1、企划部经理负责管理制度的裁决； 2、企划部全体员工负责制度的监督、执行；四、工作程序 1、日常管理制度 1) 严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章管理制度； 2) 遵守公司考勤制度，上下班按时打卡；不能及时打卡的需及时告知部门经理并由部门经理签字确认； 3) 如遇工作需外出和请假，须部门经理在请假单上签字认可。请假须以书面形式提前半天向领导报备；不能书面请假的，须以电话形式报备，事后补交书面假条； 4) 有重要活动或事项需请假时，须将工作以书面形式交代给同事代理工作事项。请假期间须保持手机畅通； 5) 部门员工对公司机密资料要严格保密，严禁泄露，如有违反按公司制度处罚条例执行； 6) 注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生； 7) 严禁办公室打闹、嬉戏，提倡讲普通话、举止文明、谈吐优雅； 8) 注意办公室个人卫生，文件资料归档管理，保持办公桌面整洁； 9) 开会时，严禁迟到，电话调成振动或静音状态，除重要电话外，开会期间其他电话一律免接；

2、沟通管理制度 1) 企划部门内部每周一次例会，会议时间为每周一上午10：00（特殊情况另行通知）。 2) 重要会议都由文案人员或助理做会议记录，对形成重要决议的，下次会议时须对上次会议事项进程进行回顾，确认事件达成进度，对未达成部分进行问题分析； 3) 企划部与相关部门的工作沟通，尽量采取书面形式，重要事项交相关部门负责人签字确认需其配合完成的工作时间进度； 4) 与公司内、外沟通工作的过程中，工作交接、业务往来等重要事项尽量采用书面形式，如不能采取书面形式的，采用电子邮件方式，并保留记录，以便日后核对； 5) 与招商、商管等各相关部门定期沟通，就相关问题进行讨论； 6) 如其他部门需企划部配合的工作，其他部门需先知会或以工作联络函形式告知企划部负责人，再由企划部负责人根据各工作轻重缓急来安排本部门工作。 7) 上下级需逐层汇报，严格杜绝越级上报。 3、工作效率管理制度 1) 每周一例会前提交本周工作计划表，确定本周工作内容、完成时间进度，及上周完成情况进行总结，确认工作完成情况，对未完成工作，进行原因分析，并督促尽快完成； 2) 实施工作进度管理。公司对外宣传、企业文化（品牌）推广等工作，都需制定工作进度表，交部门经理及相关职能部门，协调相关职能部门，及时推进工作进度，提高工作效率。平面设计工作也严格按照进度开展工作。 3) 制定年度、半年度、季度营销策划方案及活动推广费用预算方案，年度方案需在当年11月底出台下一年全年营销策划方案及费用预算；半年度与季度营销方案及费用预算需根据市场趋势及公司实际情况在年度方案上作相应调整； 4、宣传推广费用管理制度 1) 所有费用根据每次活动推广费用预算执行，预算与实际费用差额尽量控制在±10%； 2) 费用最终由总经理审批后方可执行；

接纳外来务工人员子女入学的制度

B7－26 接纳外来务工人员子女入学的制度大佘太学校 2014年3月1日

接纳外来务工人员子女入学的制度随着我镇经济建设速度的不断加快，外来务工就业农民子女义务教育问题日益突出。近年来，我市教育行政部门十分重视流动人口子女和外来务工就业农民子女的入学问题，严格按照自治区教育厅《关于进一步做好流动人口子女义务教育工作的意见》的文件精神，积极做好农民工子女入学工作。一、坚持政策，确保做好外来务工农民工子女入学。将外来务工就业农民子女义务教育工作纳入我校普及九年义务教育工作范畴和重要工作内容，坚持“由流入地政府负责、公办学校接纳为主”的原则，对所有外来务工就业农民子女采取就近入学的制度，农民工子女到我校就读，由其父母或其他法定监护人，按照教育行政部门有关规定，向当地教育行政部门提出申请，经教育行政部门安排就读我校后，按照学籍管理规定办理入学手续。我校实行农民工子女登记制度和就学跟踪检查制度（农民工领就业登记证时登记有无适龄子女读书情况），协同劳动就业保障部门、公安部门，建立衔接管理和联系制度，确保农民工子女外来有书读。二、统筹规划，合理配置农民工子女教育资源。外来务工子女到我样就读的，要合理安排就读班级，与本地学生同等享受随机分班。

三、爱心帮扶，农民工子女入学享受同等待遇。为帮助外来务工农民工子女就读，凡满足三个条件（有暂住证、法定监护人的劳动关系证明、计划生育证明），其入学的缴费项目和标准与当地学生一视同仁，一律不得收取借读费、择校费，更不得摊派其他费用。对不完全满足三个条件的且家庭经济困难的农民工子女，我校尽可能地满足其入学要求，实事求是地减免相关费用，通过寄宿生生活补贴等方式，切实帮助他们就学。在评优奖励、入队、课外活动等方面，做到外来务工就业农民子女与本地学生一视同仁。我们将加强对农民工小中学的学生安置工作，确保所有学生在秋学期能顺利入学，改善办学条件，规范办学行为，提升办学质量，确保所有外来务工子女能享受良好的教育。大佘太学校 2014年3月1日

往来账款管理制度

*****业股份有限公司往来账款管理制度

第一章总则第一条为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险，并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。第二条本制度将往来账按其基本性质分为两大类，应收款类和应付款类。本制度所称应收账款，包括发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。第三条应收账款的管理部门为公司的财务部和相关业务部门，财务部负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部和业务部门共同负责客户信用额度的确定。第二章客户资信管理第四条客户信息档案的建立由相关业务部门完成，公司业务部门应在收集整理的基础上建立客户信息档案。第五条客户资料是客户管理的基础，由公司业务人员对客户进行访问、观察收集。业务人员对所了解的情况应随时汇总整理后交业务经理定期予以更新或补充，并及时到文管中心更新相应的客户档案。第六条客户信息档案必须具备完整性、准确性、新鲜性。相关业务部门与财务部门应定期保持沟通，相互反馈客户的相关信息。第七条公司应制定客户走访标准，对不同资信的客户应指派人员定期走访，与客户保持联系，随时关注客户的相关信息，并及时汇总上报部门经理。第三章产品赊销管理第七条在市场开拓和产品销售中，应力争现款交易。若需要进行赊销，由业务部门经理根据客户资信情况进行审核后，报总经理或常务副总经理审批。

第八条凡前次赊销款项在信用期限内未进行结款的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保或经总经理或常务副总经理批准外，一律不再发货和赊销。第九条仓库管理人员应凭相关权责主管签批的《出库单》的才能发货，对手续不规范的有权拒绝发货。第四章应收账款监控制度第十条财务部会计应根据所签订的合同、协议要求的回款期限，每月与销售凭证以及出纳核对一次债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。第十一条业务人员全权负责对自己经手业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行回访（电话或上门走访），回访客户时，如发现客户有异常现象，应及时上报权责主管，并建议应采取的措施。如超过信用期限者，应按下规定处理：（一）超过结算期限15天时，经办业务人员应及时催收。（二）超过信用期限15－20天时，经办业务人员应上报部门经理，并电话催收。（三）超过信用期限30－45天时，由部门经理上报权责副总，并指派人员上门催收。（四）超过信用期限60天，并经催收无效时，应上报总经理或常务副总经理。第十二条业务员在外出收账前要仔细核对客户欠款的正确性。对无法回收的款项也应书面上报部门经理，真实反映客户的实际情况，并建议采取相应措施。第十三条业务人员在销售产品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，一律予以开除，并要求按期限赔偿，严重者移交司法部门，追究其法律责任。（一）收款不报或积压收款。（二）退货不报或积压退货。（三）不依规定转售或转售图利。

劳务人员管理制度.doc

劳务人员管理制度4 劳务人员管理制度（一）务工人员招工制度为了加强施工现场劳动用工的管理，维护企业和劳动者的合法权益，根据《中华人民劳动法》等有关法律规定，结合我公司实际情况制定本制度。 1、劳务的用工主体为项目子公司。劳务公司对接项目子公司，进行劳务分包，劳务公司才能作为用工主体自行招用务工人员及进行劳务作业分包。 2、务工人员的招用，必须由劳务公司依法与务工人员签订劳动合同。劳动合同必须明确规定工资支付标准、支付形式和支付时间等内容。 3、务工人员劳动合同的签订，被录用之日起十五天内与劳动者签订书面劳动合同，劳动合同签订后，务工人员应提供有效的身份证，专业资格证，学历证，暂住证等复印件（签订合同时必须提供原件备查），到公司统一备案。 4、招收范围：熟练的技术操作工，有中、高级技能职称的操作工优先录用，特殊工种人员必须具备行业执业资格证。年龄18~55岁，身体健康。 5、劳务分包：必须发包给具有建筑劳务承包资质的企业，不得发包给无资质的组织和个人（包工头）。

6、合同期限：务工人员固定期限合同最长不超过一年，以完成一定工作为期的劳动合同，起止时间必须明确具体，合同期满应及时办理手续，离开公司办理注销手续。（二）施工现场务工人员管理制度为了加强施工现场的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全、文明施工，根据本公司的实际制定本制度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人。专业、劳务分包的务工人员由雇佣单位负责管理，但必须遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、（兼）职劳务管理员，负责施工现场务工人员登记，建立动态管理台帐，督促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实，负责施工现场考勤表、工资发放表，劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同，必须经过安全培训后方可上岗，新招的务工人员上岗前必须经过安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学习，接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 Delegates, staff: Hello! i n the run-up to t he Spri ng Festival, we held one se ssi on of four staff representatives Confere nce 2013-work shop, full back i n 2012, careful a nalysis of the current sit uation, discuss 2013 devel opme nt pla ns. Here, on behalf of my com pany 2013 work re ports to t he Ge neral Assembl y, for consi

XX集团应收账款管理制度

应收账款管理制度 1 目的为进一步规范应收账款的日常管理，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。 2 适用范围本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。 3 职责分工 3.1 财务部 a、负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提。 b、应收账款发生时，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。 c、负责制作应收账款报表。 d、负责应收账款的协助监控和清收。 e、负责客户信用审核等工作。 3.2 销售部 a、负责销售应收款项的日常管理，包括销售款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。 b、负责将账务报表数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。 c、根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。 d、协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的

证据性材料，协助案件的办理。 e、负责客户信用档案的建立、管理、分析、评估和更新。 4 事前控制 4.1客户信息掌握初始客户，要收集客户的基础资料，建立好客户档案。 4.2交易合同签订及其相关资料的保管 4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。合同中明确涉及到权利义务的各项条款，如：规格、数量、质量、价格、配置、付款方式以及验收标准等，明确合同的签订时间、负责人签名、加盖公司印章。 4.2.2所有签订好的合同原件一律交财务室统一管理。 4.2.3对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。 4.3回款记录，帐龄分析 4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。 4.3.2按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。 4.3.3财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。 4.3.4 销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。4.3.5销售、财务部门应严格控制应收账款，根据客户的信用或销售记录，签

(完整word版)企划部管理规章制度

企划部管理规章制度第一章、企划部部门职能：（一）负责公司市场推广策略的研究、策划、组织、实施及相关业务协调与管理；（二）建立并维护公司推广信息管理系统，研究与公司有关的宏观环境动态、行业状况、需求变化及市场竞争格局，收集市场信息，提交研究报告，拟定应对策略；（三）编制公司年度市场营销活动方案及年度广告策划方案，撰写与设计各类广告文案，统一制作广告宣传品，选择广告形式及传播媒体，评估广告效果，统一管理各区域市场广告推广工作；（四）编制公司年度产品销售促进预算及实施计划与方案，管理与组织实施公司及各区域市场产品促销活动，评估促销效果，改进促销方案；（五）负责公司企业整体形象及形象设计网站美化. （六）依据公司发展战略、市场目标、企业形象制定相应的公共关系计划，策划与实施公关活动，调动社会资源为企业的发展服务；（七）根据市场动态、企业发展及资源状况，研究制定公司品牌策略及品牌规划方案，根据公司决策组织资源投入，负责企业形象与品牌管理。第二章、企划部部门职责：（一）开展市场调研，分析市场信息，掌握竞争对手的活动情况；

（二）把握公司动态，策划并指导及进行效果评估；（三）参与公司广告的媒介选择、内容审核、协助公司选择最佳媒介；（四）组织公司新闻报道，开展公关活动，对其进行正面的形象宣传；（五）策划、实施各类企业文化，以及企业形象的推广活动；（六）与其它部门配合策划并组织公司内部各种联谊活动，丰富员工业余文化生活，调动员工积极性，增强员工对市场的向心力和凝聚力；（七）按照公司安排，做好公司的整体策划；（八）完成主管领导交办的其它临时工作。第三章、企划部各岗位职责：一、企划部部长职责：全面负责公司企划纲要及企划工作计划的制定和实施；（一）根据公司发展需要，统筹策划、组织拟订公司中远期经营发展宣传推广规划及广告宣传活动的总体要求，结合公司的销售情况和竞争对手的动态及市场需求，有针对性的制定促销方案，准确有效地发布广告宣传信息；（二）制订本部年度、季度、月度企划部的工作计划；（三）对上次活动结果进行考核，对本次活动方案进行审核；（四）组织召开部门工作例会，并督导本部门人员的各项工作；（五）负责企划人员的选拔、考核、培养、推荐；（六）密切当地新闻媒体工作关系，塑造企业形象（九）审核各类广告的设计稿件，公司软件宣传文章的组织及写作；（十）解决广告宣传推广中出现的各种意外问题；

外来务工人员管理制度标准版本

文件编号：RHD-QB-K2847 （管理制度范本系列）编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 外来务工人员管理制度标准版本

外来务工人员管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。为了维护本工程的治安秩序，管理好外来务工人员，保护外来务工人员的合法权益，特制定该管理制度。一、凡常住户口不在本市的外来务工人员，来本地参加工作，必须“三证”齐全（身份证、劳务证、计生证），并同时上缴一寸免冠照片4张（暂住证、劳务证、工作证、）。二、在三日内上报当地派出所办理《暂住证》，劳动部门办理《劳务证》，工程安保部门办理《工作证》。三、务工人员必须随时携带三证，不得转借、

涂改，上下班必须按规定佩戴好《工作证》，以便出入生活区四、三证如有遗失，必须在于24小时内上报安保部门，并说明原因，经查明后补办。五、《暂住证》期满需留住的，应在期满前5日内上报安保办公室，以便统一向当地派出所办理延长手续，期满离开时，应缴销《暂住证》。六、外来务工人员必须服从安保、后勤部门的统一安排，在指定的房间、床铺居住，积极参加安保部门组织的法律法规学习，和有关教育培训活动，严格遵守本工程项目的各项管理规定。七、外地来本市探亲、访友人员，除安保部门统一登记外，暂住或预期暂住7日以上者，必须当

日上报安保部门，并缴2张一寸照片，3日内报当地派出所办理《暂住证》。这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here

公司往来账款管理办法

x公司往来账款管理办法【最新资料，WORD文档，可编辑】

往来款项管理办法第一章总则第一条为了加强中钞特种防伪科技有限公司（以下简称“公司”）的往来款项的管理、加强公司内部控制、降低公司财务风险，根据国家及地方有关财务法律、法规、中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的有关规定，特制定本办法。第二条本办法主要用于规范应收款项管理、应付款项管理。第三条本办法适用于公司各部门。第二章应收款项管理第四条本办法所界定的应收款项包括应收账款和其他应收款。第五条应收账款是指公司因产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项。第六条应收账款的确认时间为销售成立，即同时满足产品已经发出和收款或取得收取货款的凭据两个条件时应确认收入，若此时未收到货款，即应确认应收账款。第七条应收账款的信用管理规划财务部人员和营销部销售人员必须对公司主业品客户和非主业品客户作信用调查，建立客户信用档案。营销部人员的非主业品客户信用档案同时抄报规划财务部。客户的信用档案作为公司签订合同的依据。赊销产品时必须办妥下列事项： (一) 签订购销合同； (二) 确立结算方式及付款期限，或获取付款保证书； (三) 延期付款的违约责任；第八条公司应收账款的审批权限赊销审批权限在元以下的由主管财务（副）总经理负责，在元以上的由总经理负。第九条应收账款内部报告公司建立应收账款内部管理报告制度，营销部、规划财务部应分别建立应收账款台账，并按照客户、赊销经手人等类别建立周统计报表，上报主管领导。规划财务部负责认真登记客户往来账，按照应收单位、部门或个人分别核算，及时核对。每月向营销部、各有关领导发布“应收账款统计月报”。营销部根据“应收账款统计月报”核对应收账款情况，如有差异，需在1个工作日内找出原因所在，并于3个工作日内解决该问题。第十条应收账款分析

企划部职责流程及管理制度

企划部职责流程及管理制度企划部职责与权限： 1、编制企业策划工作的年度计划并实施； 2、进行策划并编制各类策划案（泛指集团的各个经营项目的各种类型策划案）； 3、编制可行性研究报告； 4、编制项目具体实施计划（包括责任分配表、时间分配表、反馈分配表等）； 5、发现潜在和现实的危机并向决策层及时提出预防和消除的意见； 6、培育和发展企业的创新机制； 7、负责企业专家系统的建立、维护和使用（包括专业咨询公司、广告公司的协作关系）。企划部业务流程：遵循"整理、判断、创新、策划、决策、实施"十二字展

开 1、策划课题提出（可由集团总裁、总经理、企划部提出）； 2、创意与策划案编制； 3、第一轮决策（由董事长或总经理审批）； 4、可行性研究报告编制； 5、第二轮决策（会议制或董事长/总经理审批制）； 6、具体实施计划编制； 7、动态控制（包括随时修正计划）。企划部管理制度： 1、业务制度－－ a. 档案管理制度建立（各类form、fax、letter、file 等）； b. 文案报审制度建立（请印单、工作联系单、工程发包单、工程验收单、签呈等）。

2、管理制度－－ a. 保密制度建立（在某些情况下，需签定保密协议）； b. 作息制度建立（按工时或计件制区分，灵活管理）； c. 电脑管理制度建立（需设置密码权限）； d. 奖罚制度建立（服从集团相关制度）。 3、部门的建设－－ a. 部门的文化建设； b. 学习与培训的条件创造。实施策略：在前期，采用企划部经理＋企划部美工（2人）的工作模式；在中期，采用企划部经理＋企划部美工＋企划部秘书（3人）的工作模式；

劳务管理制度

劳务管理制度青岛安装建设股份有限公司劳务人员资格管理制度为保证分包单位施工人员具备完成分包工程的能力，并能够对分包单位进行有效控制，确保工程质量，特制定本制度。第一章范围本制度包括劳务分包队伍的选定，劳务分包合同管理，劳务队伍进场管理，现场劳务管理，人工费（劳务费）管理，质量、安全和环境管理，劳务分包队伍的考核评价，劳务队伍退场管理，监督检查与奖罚，劳务分包信息管理等内容。第二章职责项目经理是项目部劳务管理的第一责任人，同时，项目部必须设专（兼）职劳务管理员，其主要职责是： 1、贯彻执行公司有关劳务管理的制度和规定，制定项目部劳务纠纷应急预案和农民工工资结算管理制度并实施； 2、配合公司选择使用劳务分包队伍，负责项目部专业工长和班组长人员的选聘、使用和管理； 3、负责对劳务分包队伍使用过程中的管理，加强劳务人员进、出场登记、考勤、工资发放（有声像记录）、离场结算、培训教育、竣工工程劳务资料移交等工作，对所使用的劳务分包队伍进行管理、考核和评定；

4、对拨付的工程款与劳务人员工资发放进行比对，掌握和协调劳务（专业）分包队伍对劳务工人工资发放工作； 5、负责本项目劳务工人工资支付的监督管理和劳务工人工资纠纷的接访、处理等工作；按照合同约定时间,收集、审核工人月度工资计算表，并及时进行劳务分包项目的预、结算工作； 6、负责劳务队伍生活区的管理工作,改善工人生活条件,组织工人开展工地夜校培训、文体娱乐活动，并留有记录； 7、负责对施工现场务工人员实名制登记，劳动合同规范化签订。第1 页共22 页青岛平建建筑安装股份有限公司劳务人员资格管理制度为保证分包单位施工人员具备完成分包工程的能力，并能够对分包单位进行有效控制，确保工程质量，特制定本制度。第一章范围本制度包括劳务分包队伍的选定，劳务分包合同管理，劳务队伍进场管理，现场劳务管理，人工费（劳务费）管理，质量、安全和环境管理，劳务分包队伍的考核评价，劳务队伍退场管理，监督检查与奖罚，劳务分包信息管理等内容。第二章职责项目经理是项目部劳务管理的第一责任人，同时，项目部必须设专（兼）职劳务管理员，其主要职责是：

往来账款管理制度

xxx有限公司往来账款管理制度第一章总则第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。第二条往来账款指公司在经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。第二章应收款项管理办法第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。第四条对于因销售产生的应收款项，销售部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。第五条对于应收款项的管理：（一）业务部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。（二）公司财务部严格按照销售合同和协议对业务部或往来客户进行催款。（三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至业务部经理及相关领导。

（四）业务部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。（五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。第六条应收款项内部控制管理：（一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。（二）开具发票价格按照合同价格执行。（三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。（四）销保部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。第七条应收账款催款程序：（一）销售部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与业务部核对，由业务部对客户进行催款工作。（二）业务部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。（三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：

部门管理策划方案

部门管理策划方案【篇一：企划部岗位职责及部门管理制度(全)】广富百货企划部岗位职责企划可以说是管理功能中最基本的要素，是启动企业的引擎，是从构思到规划到实施的全过程，是进行企业管理、市场营销、品牌管理等一切事务的基础。企划部是企业策划业务的归口部门，是企业的决策参谋机构，其主要任务是通过企划和企划的实施保持企业的可持续性发展。一、企划部经理岗位职责 1、行政隶属上级主管：企划部总监直接下属：企划主管、宣传主管、文案专员 2、主要职责 1）全面管理公司cis（企业形象）系统的统一制定、设计和实施规划； 2）执行总公司运营方针并按需要组织策划公司统一实施的大型企划方案，检查和监督方案的落实；开展公司营销企划工作，配合公司营销工作和其他各项工作的开展。接受其他部门的监督和指导； 3）负责塑造品牌精神、传递品牌文化，使品牌与顾客之间建立精神层面的深度联系； 4）负责品牌的宣传与推广，制定广告策略并负责落实，提升品牌竞争力；编制企业广告战略，编制广告营销策划方案；编制广告预算，制定广告费用的使用管理程序并实施广告费用管理；

16）负责营运本部企划的日常工作管理及企划部与其他部门的协调。二、企划主管岗位职责 1、隶属关系上级主管：企划经理直接下属：无 2、主要职责 1）协助企划经理运营本部企划的日常工作管理并完成公司规定的各项工作任务，抓好主管的专项业务并向经理汇报结果； 2）负责视觉识别系统（vi）的设计制作和执行标识系统实施方案的落实； 3）负责地区门店的形象设计； 4）企划活动中常用标准道具的设计及使用说明； 5）大型企划活动全国性通用的快讯设计稿及媒体广告稿的制作； 6）负责公司企划形象介绍画册的设计和制作； 7）对标识系统的目的、意义、特征、寓意进行文字创作和理论培训； 8）负责对全公司标识系统统一实施结果的检查和管理； 9）对各地区广告投入及规划细则、工作计划的建档管理； 10）设计小组成员，参与公司的各项设计工作。三、宣传主管岗位职责 1、隶属关系上级主管：企划经理直接下属：无

往来账款管理制度初稿

往来账款管理制度第一章总则第一条为保证公司的资金正常周转，提高资金的使用效率，特制定本制度。第二条往来账款指公司在生产经营过程中发生的应收、应付账款以及预收、预付账款，主要包括应收账款、其他应收款、预付账款、预收账款、应付账款、其他应付款六类。第二章应收款项管理办法第三条应收款项指公司拥有的因销售、预付、外借等原因形成的所有债权，包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款等。第四条对于因销售产生的应收款项，市场部为主要催收部门，对于外借形成的债权，财务部为主要催收部门。第五条对于应收款项的管理：（一）市场部负责对客户资料调查，建立客户资信档案。公司对客户进行信用等级评定，以确定资信额度和信用期限。（二）公司财务部严格按照销售合同和协议对市场部或往来客户进行催款。（三）公司财务部在每月月底提交本月最新的应收账款明细表至市场部经理及相关领导。

（四）市场部同公司财务部积极配合做好与客户的账务核对工作。（五）回款形式以银行转账为主，避免接触现金，若有现金结款的，立即上交财务部，不得挪用和积压收款。第六条应收款项内部控制管理：（一）财务部在确认收入时开具发票，在不确定收入时不得开具收入发票。（二）开具发票价格按照合同价格执行。（三）每月根据应收款项账龄进行账龄分析，确定坏账准备金额，并做出收账成本分析。（四）市场部做好对客户资信档案的管理，对于资信额度较弱的企业，公司严格从发货程序控制，做到先收款后发货。第七条应收账款催款程序：（一）市场部与财务部配合做好催款工作，每月月底财务部做好应收款项金额明细表并与市场部核对，由市场部对客户进行催款工作。（二）市场部提供客户联系方式，财务部核对应收款项的回收，在每月月底与客户核对应收款项金额。（三）收到应收款项时，第一时间通知公司财务部，经过财务部核对金额后入账，冲回应收款项账面金额。第八条企业在清查核实的基础上，对确实不能收回的各种应收款项应当作为坏账损失，并及时进行处理。属于生产经营期间的，作为本期损益；属于清算期间的，应当作为清算损益。坏账损失处理后，应当依据税法的有关规定向主管税务机关申报，按照会计制度规定的方法进行核算。坏账损失视不同情况确认：

企划部部门管理制度

企划部管理制度及部门职责一、目的为保证部门工作高效有序的开展，特制定以下管理制度。二、范围本制度适用于企划部全体员工三、职责 1、企划部经理负责管理制度的裁决； 2、企划部全体员工负责制度的监督、执行；三、企划部组织架构图企划部隶属副总经理（卢丽英）直管，下属企划部经理，再由企业文化宣传、品牌推广、展厅宣传、电购宣传、平面设计、文案、客服等专员组成，并实行逐层汇报制。四、工作程序 1、日常管理制度

1)严格遵守国家法律法规，遵守公司各项规章管理制度； 2)严格按照公司考勤制度考勤，上下班按时打卡；不能及时打卡的需及时告知部门经理并由部门经理签字确认； 3)如遇工作需外出和请假，须部门经理在请假单上签字认可。请假须以书面形式提前半天向领导报备。不能书面请假的，须以电话形式报备，事后补交书面假条。有违反者罚款5元/次； 4)有重要活动或事项需请假时，须将工作以书面形式交代给同事代理工作事项。若因请假未移交工作造成工作失误，对当事人处以100-500元罚款。请假期间须24小时保持手机畅通； 5)部门员工对公司机密资料要严格保密，严禁泄露，如有违反按公司制度处罚条例执行； 6)注意个人仪容仪表，上班着装要整洁、卫生； 7)严禁办公室打闹、嬉戏，提倡讲普通话、举止文明、谈吐优雅； 8)注意办公室个人卫生，文件资料归档管理，其他办公物品放办公桌抽屉，保持办公桌面整洁； 9)下班时，需将座椅正面朝办公桌推进，归位靠拢办公桌； 10)开会时，严禁迟到，电话调成振动或静音状态，除重要电话外，开会期间其他电话一律免接； 11)本部门处罚与公司行政处罚无冲突，罚款费用作为部门活动基金。 2、沟通管理制度 1)企划部门内部每周开2次会议，会议时间定为星期一下午14：00和星期五上午10：00（特殊情况提前另行通知）。星期一开会主要布置本周工作内容，周五对本周工作进行总结检查和相关专业知识的讨论学习；（注：人员完善情况下） 2)重要会议都由文案人员或助理做会议记录，对形成重要决议的，下次会议时须对上次会议事项进程进行回顾，确认事件达成进度，对未达成部分进行问题分析； 3)企划部与相关部门的工作沟通，尽量采取书面形式，重要事项交相关部门负责人签字确认需其配合完成的工作时间进度；