2021年评估公司财务管理制度
规章制度更新记录
一、更新时间1. 2021年1月1日2. 2021年4月15日3. 2021年7月20日4. 2021年10月30日5. 2022年1月15日二、更新内容1. 2021年1月1日更新内容（1）对《员工手册》进行修订，增加员工培训、考核、晋升等方面的规定。
（2）更新《保密制度》，明确保密范围、保密责任和保密措施。
（3）修改《考勤管理制度》，调整请假流程和加班审批制度。
2. 2021年4月15日更新内容（1）完善《劳动合同管理制度》，明确劳动合同的签订、变更、解除和终止流程。
（2）更新《薪酬福利制度》，调整员工薪酬结构，提高员工福利待遇。
（3）修订《安全管理制度》，加强安全生产管理，提高员工安全意识。
3. 2021年7月20日更新内容（1）调整《员工奖惩制度》，明确奖惩标准，提高员工工作积极性。
（2）修订《财务管理制度》，加强财务预算、报销和审计管理。
（3）更新《知识产权管理制度》，明确知识产权保护范围和责任。
4. 2021年10月30日更新内容（1）完善《人力资源管理制度》，优化招聘、培训、考核和晋升流程。
（2）修订《环境保护制度》，加强环境保护措施，降低企业环境风险。
（3）更新《企业文化建设制度》，强化企业核心价值观，提升企业凝聚力。
5. 2022年1月15日更新内容（1）调整《员工培训制度》，增加职业技能培训，提高员工综合素质。
（2）修订《保密制度》，强化涉密信息管理，确保企业信息安全。
（3）更新《员工福利制度》，增加员工福利项目，提高员工满意度。
三、更新目的1. 适应企业发展战略，提高企业竞争力。
2. 保障员工权益，维护企业稳定。
3. 优化企业管理，提高工作效率。
4. 强化企业文化建设，提升企业形象。
四、更新过程1. 收集各部门意见，形成初步更新方案。
2. 组织专家论证，确保更新内容合理可行。
3. 提交公司领导审批，确保更新内容符合企业实际。
4. 发布更新通知，明确更新内容实施时间。
5. 对更新内容进行宣传培训，确保员工了解并遵守。
2021年企业绩效考核方案
2021年企业绩效考核方案2021年企业绩效考核方案1为确保公司发展战略的顺利实施，建立和完善公司绩效考核体系，特制定本办法。
一、基本原则（一）坚持科学、系统、客观、公开、公平、公正的原则；（二）建立面向公司战略、全过程监控的绩效考核体系；（三）按照权责对等的要求，进一步明确上级和下级之间的管理关系、责任关系；（四）按照现代人力资源管理的要求，公司各级管理者要认真履行绩效管理的职责，切实承担起绩效责任和绩效管理责任；（五）绩效考核工作与评选先进工作相结合，兼顾部门绩效与员工个人绩效，兼顾业务部门与综合部门；（六）注重持续不断的绩效沟通和绩效改进。
二、总体要求（一）考核工作要建立在客观事实的基础上，考核者应当根据公司制定的考核评价标准，客观、公正的对被考核者进行绩效评估；（二）考核者要把绩效考核作为一项重要的管理工作，通过绩效考核过程中的绩效辅导、绩效沟通、绩效反馈，指导、帮助、激励直接下属更好的.工作、更好的成长，不断提升自身的管理能力；（三）加强对绩效考核工作的监督，对员工反映的问题，要按职责范围及时检查和处理，追究有关人员的责任。
三、考核指标（一）部门绩效考核：结合年度全面预算工作，在各部门上报、汇总分析的基础上，由公司财务管理部牵头组织，各部门配合，共同制定部门年度绩效考核指标（即各部门经济指标和重点工作）、方法和程序，报公司经理办公会议审定，并以部门工作目标责任书作为部门的绩效合约，在公司年度工作会议上签订。
（二）员工绩效考核：包括中层管理人员的绩效考核和一般员工的绩效考核。
1、考核指标采取“定量+定性”的方式设计，尽可能量化，不能量化的尽量细化。
主要考核以关键绩效指标为核心的工作业绩，由关键绩效指标和一般绩效指标组成。
2、关键绩效指标基于对公司战略目标的分解，是对战略目标的细化和具体化；一般绩效指标基于对工作职责的考核。
3、公司人力资源部牵头组织制定《公司员工绩效考核指标体系及评价标准》，并对该指标体系及评价标准实行动态管理，每年进行修订、完善，公司分管领导、中层管理人员依据部门年度工作目标责任书确定的考核内容、部门工作计划、员工所承担的岗位职责，在沟通的基础上，分别提出直接下属的具体考核内容，人力资源部汇总后报公司经理办公会议审定。
财务支付管理制度完整
财务支付管理制度(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）财务支付管理制度(草拟版）第1章总则第1条目的是为了加强公司内部管理，规范公司财务管理行为.倡导降本增效、资源节约,务实高效的财务借支、费用报销管理思想。
合理控制公司费用支出、杜绝不必要开支、提高公司生产和经营效益。
第2条根据相关企业会计准则、财经法规及公司法的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度.第2章对内借款管理制度第3条借款管理规定3。
1 借支范围3。
1。
1 出差借款:本公司员工临时出差或陪同公司领导出差,临时从公司借支的备用款项.3。
1。
2 周转借款：本公司员工开展公司日常业务,所需暂借公司的业务费、周转金等。
3.2 借支规范3。
2。
1借款人或经办人必须为本公司正式在职的员工，严禁除员工以外的人员从公司借款，严禁冒充其他员工代借款。
3.2。
2 出差借款凭主管经理签字审批后的出差申请按批准额度办理借支，出差返回3个工作日内办理报销冲账还款手续.3。
2.3 借款人员应及时报销冲账，业务员个人周转金半年清算一次,除周转金外其他借款不允许跨月借支.3.2。
4 职工对内借款金额（≥5000元）应提前1天通知财务部备款，避免财务大额现金使用紧张，造成不必要的经济损失。
借款人提供本人的银行卡，财务转账支付为佳.3。
2。
5借款销账规定借款销账时应以借款申请单为依据，据实报销。
超出申请单范围使用的，须经主管领导批准签字,且需总经理审批签字，否则财务人员有权拒绝报销冲账。
3.2.6秉承前账不清,后账不借的原则，借款未还者原则上不得再次借款，年底逾期未还个人借支款的员工，且又无法说明原因的,财务部可直接从工当月及次月工资中扣除其个人借款.第4条借款管理流程4。
1 借款人按公司规定填写《借款申请单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致,不得涂改)、银行或现金付讫方式。
4.2 审批流程：借款人填写《借款申请单》→主管部门经理审核签字→财务部门复核主管签字→总经理审批(金额超过5000元必须由总经理签批）→借款人凭签妥的《借款申请单》到财务出纳处请款.4.3 上述审批流程纸质版和钉钉OA借款申请同步进行,特殊情况（流程中审签主管出差、外出等），以OA审批流程审批结果为准，借支金额较大（超过经办人1个月工资）时，财务付款时必须与总经理当面或联系核实后，方可付款。
财务管理制度更新情况说明
财务管理制度更新情况说明背景介绍财务管理制度是指组织内设计的管理会计、财务会计和成本会计的制度，其中包括了各种财务管理的规定、流程、程序和标准。
财务管理制度是一个组织内部的重要规定，它直接影响到组织内部的财务管理和经济效益。
因此，及时更新和完善财务管理制度，成为了组织内部管理的一个重要任务。
本文将说明本组织内财务管理制度的更新情况，并简要介绍更新内容。
更新情况自2021年1月起，本组织开始对财务管理制度进行更新。
更新主要涉及以下方面：1. 会计核算制度本组织更新了会计核算制度的一些细节和流程，主要是为了更好地配合最新的财务规定。
具体更新内容如下：•资产负债表模板和利润模板重新设计和制定；•统一了报销标准，增加了更多的审核程序；•账户管理流程发生变化，明确了各个部门在账户管理中的职责和权限。
2. 成本核算制度本组织更新了成本核算制度的一些细节和流程，主要是为了更好地配合最新的财务规定。
具体更新内容如下：•重新规定了成本核算的标准、方法和程序；•更新了成本核算模板和报表；•修订了成本分配的流程和标准。
3. 预算管理制度本组织更新了预算管理制度的一些细节和流程，主要是为了更好地配合最新的财务规定。
具体更新内容如下：•增加了预算编制和执行的告诫标准；•精简了预算管理的程序和流程；•增加了预算管理的监督和考核要求。
4. 资金管理制度本组织更新了资金管理制度的一些细节和流程，主要是为了更好地配合最新的财务规定。
具体更新内容如下：•新增了预算控制和资金监督的流程和要求；•更改了资金报表的录入和审核要求；•优化了预期收支和预测现金流量的程序和标准。
结论通过本次更新的财务管理制度，本组织的财务管理工作将更加规范、便捷和高效。
为组织内部的经济效益和财务管理提升奠定了更加坚实的基础。
国资委关于做好2021年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知-国资发财评〔2021〕97号
国资委关于做好2021年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------关于做好2021年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知国资发财评〔2021〕97号各中央企业：为做好2021年度中央企业财务决算管理与报表编制工作，如实反映企业财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息，更好服务中央企业发展改革监管党建工作，根据《中央企业财务决算报告管理办法》（国资委令第5号）及国家有关财务会计制度规定，我们研究制定了《2021年度企业财务决算报表》及编制说明，现印发给你们，并将有关事项通知如下：一、认真执行新修订会计准则按照财政部要求，《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述4个准则以下简称新金融工具准则）以及《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）和《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称新租赁准则）等6个会计准则，自2021年1月1日起全面实施。
各中央企业要严格执行新修订会计准则，规范会计核算，做好科目转换等工作，认真核定2021年财务决算报表期初数，有关核定调整情况应在财务决算专项说明中予以披露。
2020年末，财政部、银保监会印发《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔2020〕22号），明确了三种可推迟执行新金融工具准则的情形。
各中央企业如存在推迟执行新金融工具准则的情况，应在财务决算备案报告中说明原因，并在会计报表附注中予以详细披露。
二、确保会计信息真实可靠各中央企业要严格遵守会计法、企业会计准则等各项财经法律法规，严格规范各类经济业务事项的确认、计量、记录和报告，如实反映各项会计要素，保证会计信息真实可靠、内容完整。
小公司财产管理制度
小公司财产管理制度一、总则1. 本公司财产管理制度（以下简称“制度”）旨在加强财务管理，保障公司资产安全，提高资产使用效率，确保公司财务信息真实、完整。
2. 制度适用于公司所有资产的管理活动，包括但不限于固定资产、流动资产、无形资产等。
3. 公司应设立专门的财务部门或指定专职人员负责财产管理工作，并定期对制度的执行情况进行检查和评估。
二、资产采购与验收1. 资产采购需严格按照公司预算管理制度执行，未经批准不得擅自购买。
2. 收到资产后，应由财务部门或指定人员进行验收，确保资产数量、规格与采购订单相符，并做好入库登记。
三、资产登记与台账管理1. 所有资产必须进行详细登记，建立资产台账，记录资产的基本信息、购置情况、使用状态等。
2. 资产台账应实时更新，确保账目清晰，便于随时核查和管理。
四、资产使用与维护1. 公司员工使用公司资产时，应遵守相应的使用规范，合理利用，避免浪费。
2. 对于需要定期维护的资产，应制定维护计划，并由专人负责执行。
五、资产盘点与评估1. 公司应至少每年进行一次全面的资产盘点，核对实物与账面是否一致，发现问题及时处理。
2. 对于固定资产，应定期进行价值评估，以反映其真实价值和使用状况。
六、资产处置与报废1. 对于不再使用或已经损坏无法修复的资产，应按照公司规定的程序进行处置或报废。
2. 处置或报废的资产应从资产台账中及时注销，并在财务账目中做出相应调整。
七、财务报告与信息披露1. 财务部门应定期编制财产管理报告，向管理层和必要时向股东披露公司的财务状况。
2. 确保财务报告的真实性和透明度，以增强内外部对公司财务管理的信任。
八、监督与责任追究1. 公司应建立健全的内部监督机制，对财产管理活动进行有效监督。
2. 对于违反制度规定的行为，应根据情节轻重，给予相应的纪律处分或法律责任追究。
结语本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释。
如有变更，应及时更新制度内容，并通知全体员工。
2021年最新财务管理制度(精选5篇)
2021年最新财务管理制度（精选5篇）财务管理制度11、资金审批制度县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。
正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。
职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。
工作人员差旅费由主任签字支付。
2、主管会计和现金会计之间的业务责任主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。
现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。
两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。
3、医疗费报销制度享受公费医疗人员，必须到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。
4、车辆费用报销制度车辆维修及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付；数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。
道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。
5、办公用品管理制度办公用品实行统一采购、保管、发放，实行定点采购，享受最低价，严把质量关。
具体实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购买，现金会计保管。
如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。
出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符；办公用品不重复购置。
6、监督和审计制度要认真执行各项财经纪律，及时纠正和制止各种违纪现象。
要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映情况要实，提供资料要准。
对弄虚作假和严重失职者要追究当事人的责任，问题严重的要交由司法机关处理。
财务管理制度2根据高县教育局关于贯彻《教育经费管理实施细则》的通知精神，结合我校实际，特制订如下制度：一、学校财会人员必须按章办事，廉洁奉公，实事求是，不假公济私，搞好学校财务工作；二、一切原始凭证在合法的前提下经校长签字报销；三、出纳在付款前必须先审查原始凭证的合法性：1、必须有接受凭证单位名称；2、凭证日期必须是近期；3、有实物的数量、单价、金额且必须吻合；4、必须加盖签发凭证单位的公章和经办签字；5、购买实物必须有经办人或实物验收人签字；四、凡是购置物品，大金额的，购置前由单位领导集体研究决定，且有文字记录，购买时有两人及以上的经办人，购买后同时作财产登记；未经领导批准，出纳员不得私自购买；五、凡是会议伙食和来客接待由领导指定专人联系，报销时必须附件说明事由、人数，必须取得经营单位的合法凭证，自办伙食必须有附件支出明细、经办人和证明人的签字；六、凡属1000元以上的修建或维修工程，开工前经校行政集体研究决定，并要有预算或合同，竣工后要有决算，并由具体经办人员和验收人员同时签字有效；七、出纳取现金后，应开给对方合法的收款凭证，项目必须填写完整；八、出纳员应建立日记帐，按教办会计要求设立项目，按月向学校交收支报表，期末按项目给教师公布帐；九、出纳员一律不得私自把公款借给外单位或个人；一经发现，公款应立即归还，并按银行同期贷款利息付息给单位，并追究其责任；十、出纳员应按时把教师工资或补助发到教师手中，做到热情服务，公正服务；十一、学校预算内外经费帐由教办会计管理，出纳每月要按时上报报表和单据，做好月结工作。
对规章制度修改记录
对规章制度修改记录一、编制目的为规范公司的管理制度，提高企业的管理效率和运营效果，特制定此规章制度修改记录，用以记录公司规章制度的修改情况，确保规章制度的及时更新和完善。
二、修改情况1. 修订时间：2021年8月1日2. 修订范围：公司所有规章制度3. 修订理由：为适应公司发展需求和市场变化，提高公司管理水平和服务质量，对公司已有的规章制度进行修改完善。
三、公司规章制度修改记录1. 人事管理制度1.1 人事管理制度中的招聘流程进行了调整，增加了面试评价表的使用，以更科学的方式评估候选人的能力和适应性。
1.2 人事管理制度中的绩效考核内容进行了调整，将工作目标、绩效评价和奖惩机制有机结合，明确员工的工作目标和考核标准。
2. 财务管理制度2.1 财务管理制度中的财务审批流程进行了调整，以加强财务监督和管理，确保财务活动的合规性和透明度。
2.2 财务管理制度中的费用报销规定进行了修改，将费用报销的申请、审批、报销等流程做了细化，加强了费用管理的有效性。
3. 员工管理制度3.1 员工管理制度中的员工培训规定进行了更新，加强了员工培训的实效性，提高了员工的工作能力和绩效水平。
3.2 员工管理制度中的员工福利政策进行了调整，增加了员工福利待遇，提高了员工的获得感和归属感。
4. 安全生产制度4.1 安全生产制度中的安全操作规程进行了修改，强化了生产安全风险的防控措施，提高了员工的安全意识和操作质量。
4.2 安全生产制度中的应急预案进行了完善，明确了突发事件的应急处理流程和责任人，以提高应急处置的及时性和有效性。
5. 品质管理制度5.1 品质管理制度中的品质标准进行了更新，细化了产品质量的检验标准和流程，提高了产品的质量稳定性和一致性。
5.2 品质管理制度中的客户投诉处理规定进行了调整，加强了客户投诉的处理流程和时效性，提高了客户满意度和口碑效应。
四、修改效果经过上述规章制度的修改调整，公司管理水平和服务质量得到了进一步提升，员工的工作积极性和执行力明显增强，公司的运营效果和市场竞争力得到了有效提升。
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财务管理制度
欧阳光明（2021.03.07）
为加强财务管理，使全体职工明确公司收款、借款、经费开支、报销、财产管理等财务手续及有关开支标准，按照公司具体情况，制定此制度。
第一章业务收入
第一条评估业务收费，应与委托方签订房地产评估业务委托协议书，明确评估项目收费数额，双方按协议规定项目，认真
执行。
第二条评估业务收费要严格执行国家有关部门下发的评估收费办法规定的标准，在签订房地产评估业务委托协议书后，预
收50%的评估费，报告完成后结清全部费用。
第三条收款员收款时要认真开具收据，书写清晰，内容完整，日期准确，收款人章、公章要清楚。
第四条收支票时要注意审查各项是否符合要求，及时存入银行。
现金要当面点清，并及时送存银行。
第二章经费开支报销
第五条职工工资、福利待遇，按公司规定标准，按月发放。
市内交通补助、通讯补助、午餐补助实行定额发放。
第六条因公出差和市内乘坐出租汽车所发生费用，应事先征得公司经理同意，经手人、公司经理签字后，凭车票方可报
销。
第七条报销各项日常办公费用，需持有报销凭证，经手人、公司经理签字后，方可报销。
第八条购置固定房地产、低值易耗品、图书资料时，应由公司经理批准，经手人、验收人、公司经理签字后凭发票方可报
销。
第三章借款
第九条凡因公出差，支付费用或采购物品，需事先借款时，应办理借款手续，由借款人填写借款凭证、签章，经公司经理
批准，方可借款。
第十条借款人完成在工作后，应及时凭发票报销，不得拖欠，及时清账。
第四章财产管理
第十一条公司一切账产物资，由公司经理指定专人负责管理，要登记账目，妥善保管。
一般物品原则上不得外借，必须
外借时，需经公司经理同意，并要定期归还。
第五章差旅费开支管理规定
第十二条出差天数计算：不分途中和住勤，一律按出差的日历天数计算。
第十三条公司差旅费实行“定额包干”的管理办法。
“定额包干”项目包括：伙食费、住宿费、出差所在地交通费。
第十四条定额标准如下：
第十五条报销办法：出差人员在规定限额内部分，凭发票据实报销；节约部分奖励个人，超限额部分由个人自
理，不予报销；接待单位提供住宿的，公司将给予
出差人员“包干”标准50%的补助。
第十六条经公司批准参加各种会议、培训学习，需统一办理食宿的，可按实结算，不再另行补助
第十七条出差人员必须在返回后一周内办理报销手续，清理所欠款项，做到事必帐清，否则从本人工资中扣
除。
第六章加班补助办法
第十八条公司不提倡不必要的加班。
第十九条需要加班的部门人员，要求该部门经理要事先到综合部填写《加班记录台账》。
第二十条未填写《加班记录台账》的，不允许申请加班补助。
补助标准：
1、周六、周日加班时间累计超过四小时的，按一天计算，每人每天补助70元。
加班时间累计未超过四小时的，补助40元。
2、周一至周五加班时间每天累计超过三小时的，每人每天补助30元。
3、加班时每人每天补助餐费10元。
如报销加班餐费，则不再另行补助。
第二十一条本办法自制定之日起施行。