会计电算化用友软件操作流程汇总讲解
《会计电算化应用教程——用友T3》教学方案—07报表管理
（3）单击【确定】按钮，打开“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。
（4）单击“财务报表”，打开“畅捷通T3—财务报表（试用版）”窗口。
（5）单击“文件”|“新建”命令，或单击快捷图标 ，建立一张新的报表。
5．输入项目内容
【例】 根据表7-1输入文字。
操作步骤如下。
（1）选中需要输入内容的单元或组合单元。
（2）输入相关文字内容，如在A1:Fl组合单元内输入“资产负债表”。
（3）依次输入其他内容。
6．定义单元属性
【例7-7】 将单元区域B6:C20和E6:F20设置成单元类型为“数值型”，格式为“逗号”。
（3）单击【确认】按钮。
2．定义报表的行高和列宽
【例7-3】 定义报表第1行行高为15mm，第2～20行的行高为8mm。
操作步骤如下。
（1）选中第一行，执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。
（2）在“行高”数值框中直接输入“15”，或单击“行高”文本框右侧的上下按钮，选择“15”，单击【确认】按钮。
7．二次开发功能
二、报表管理系统的基本概念
1．报表及报表文件
2．单元及单元属性
3．区域与组合单元
4．关键字
5．报表格式
三、报表管理系统的处理流程
编制会计报表是每个会计期末最重要的工作之一，从一定意义上讲，编制完会计报表是一个会计期间工作完成的标志。
1．手工方式下的报表编制业务处理过程
2．电算化方式下的报表数据处理流程
任务二 设计报表格式
一、启动财务报表
在使用报表系统处理报表之前，应先启动财务报表系统，并建立一张空白的报表。
会计电算化实训内容及过程
会计电算化实训内容及过程一、实训内容介绍会计电算化实训是指通过计算机等电子设备进行会计核算和财务管理的实践操作。
具体包括以下内容：1. 会计软件操作：学习并掌握常用的会计软件，如金蝶、用友等，了解其基本功能和操作流程。
2. 会计凭证录入：学习并掌握会计凭证的录入方法，包括手工录入和导入外部数据等。
3. 账务处理：学习并掌握账务处理方法，包括科目设置、账户管理、日记账、总账等。
4. 报表输出：学习并掌握报表输出方法，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
5. 数据备份与恢复：学习并掌握数据备份与恢复的方法，保障数据安全。
二、实训过程详解1. 实验前准备在开始实验前，需要做好以下准备工作：（1）选择合适的电脑设备和软件系统。
建议使用较新版本的Windows系统，并选择常用的会计软件。
（2）安装相应的驱动程序和软件。
根据所选设备和系统版本，下载并安装相应的驱动程序和软件。
（3）建立测试数据库。
在实验前，需要建立一个测试用的数据库，用于练习和测试各种操作。
2. 会计软件操作学习并掌握常用的会计软件，如金蝶、用友等，了解其基本功能和操作流程。
具体步骤如下：（1）打开会计软件。
双击桌面上的相应图标或通过开始菜单进入。
（2）新建账套。
在软件中选择“新建账套”，按照提示进行设置。
（3）设置凭证字号。
在软件中选择“设置凭证字号”，按照提示进行设置。
（4）录入基础数据。
包括科目设置、账户管理等。
3. 会计凭证录入学习并掌握会计凭证的录入方法，包括手工录入和导入外部数据等。
具体步骤如下：（1）手工录入凭证。
在软件中选择“手工录入凭证”，按照提示进行填写。
（2）导入外部数据。
将外部数据以Excel表格形式导入到会计软件中，并进行处理和调整。
4. 账务处理学习并掌握账务处理方法，包括科目设置、账户管理、日记账、总账等。
具体步骤如下：（1）科目设置。
在软件中选择“科目设置”，按照提示进行设置。
（2）账户管理。
在软件中选择“账户管理”，按照提示进行设置。
会计电算化的基本操作流程
会计电算化的工作流程一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4—2-2-2-2—2(增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化.1、会计科目设置a．增加科目会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费）点增加，确认。
b．设辅助核算点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来" →确认。
另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
c．指定科目系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。
2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码1 名称支票结算101 现金支票102 转帐支票2 贷记凭证4、客户/供应商分类→点击增加→保存如编码01 名称上海02 浙江或01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额.b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
会计电算化(用友U8V10.1)模块五
• 【凭证审核控制到操作员】: 若对凭证审核范围有明确分工或者审核 只能由特定人员完成, 则应选择此项。
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任务二 总账系统初始化
• 【银行科目结算方式必录】: 选中该选项, 则填制凭证时结算方式必 须录入; 若录入的结算方式时勾选了“是否票据管理”, 则票据号也 控制为必录, 否则票据号不控制必录。 不选中该选项, 则结算方式和 票据号都不控制必录。
• 【往来科目票据号必录】: 选中该选项, 填制凭证时往来科目必须录 入票据号。
如果使用现金流量科目, 则必须输入现金流量项目及金额。 • 【自动填补凭证断号】: 如果选择凭证编号方式为系统编号, 则在新
增凭证时, 系统按凭证类别自动查询本月的第一个断号默认为本次新 增凭证的凭证号。 如无断号则为新号, 与原编号规则一致。 • 【批量审核凭证进行合法性校验】: 如果勾选, 则在批量审核凭证时 对凭证进行二次检查, 提高凭证输入的正确率, 合法性校验与保存凭证 时的合法性校验相同。
• 【同步删除外部系统凭证】: 选中该选项, 外部系统删除凭证时相应 地将总账凭证同步删除。 否则, 将总账凭证作废, 不予删除。
• (３) 凭证编号方式。
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任务二 总账系统初始化
• 系统在“填制凭证” 功能中一般按照凭证类别按月自动编制凭证编 号, 即“系统编号”; 但有的企业需要系统允许在制单时手工录入凭 证编号, 即“手工编号”。 是否勾选由企业根据自身的核算要求进行 选择。
会计电算化软件应用操作步骤说明
会计电算化软件应用操作步骤一、启动系统治理1.启动：执行“开始”—“程序”—“用友ERP-U8”—“系统服务”—“系统治理”命令，进入“用友 ERP-U8〖系统治理〗”窗口。
2.登录系统治理以系统治理员 Admin 的身分注册系统治理。
执行“系统”—“注册”命令，打开“注册〖系统治理〗”对话框。
3.增加操作员执行“权限”—“用户”命令，进入“用户治理”窗口单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加用户”对话框。
按表中所示资料输入用户。
4.建立账套执行“账套”—“建立”命令，打开“创建账套”对话框。
输入账套信息5.财务分工执行“权限”—“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
二、基础档案设置以主管“李力”的身份注册1.启动企业门户2.进行基础设置；3.设置部门档案；4.设置职员档案；5.设置客户分类；6.设置供应商分类；7.地区分类；8.设置客户档案；9.设置供应商档案；10.设置外币及汇率；11.设置结算方式；12.设置开户银行三、总账系统初始设置的具体应用以主管“李力”的身份（一）启动与注册（进入总账）（二）设置总账操纵参数（三）设置基础数据1.建立会计科目—增加明细会计科目、修改、删除会计科目建立会计科目—指定会计科目（假如不指定，出纳无法签字）2.设置凭证类不3.项目目录设置项目目录—定义项目大类、指定核算科目、项目分类定义、定义项目目录（四）输入期初余额1.输入总账期初余额2.输入辅助账期初余额3.试算平衡（五）数据权限分配四、总账系统日常业务处理以会计“赵军”的身份注册进入总账系统（一）凭证治理1.填制凭证；查询凭证；修改凭证；冲销凭证；删除凭证；作废凭证；整理凭证2.出纳签字(以出纳“王红”的身份重新注册总账系统)3.审核凭证(以主管“李力”的身份重新注册总账系统)4.凭证记账5.取消记账(需要才做：激活“恢复记账前状态”菜单)在总账初始窗口，执行“期末”—“对账”命令，进入“对账”窗口。
会计电算化 教学课件第3章 用友ERP-U8的系统管理
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第三章 用友ERP－U8的系统管理
一、账套管理
账套指的是一组相互关联的数据。系统可以为每一个 独立核算单位建立账套，可以根据企业的不同经济业务建 立账套，也可以为多个企业建立账套。系统最多可以建立 999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入与输出等功能。 除了账套修改外，其余功能是由系统管理员 （admin）完成的。
㈠ 建立账套信息 ㈡ 输入单位信息 ㈢ 设置核算类型
企业类型系统提供了工业、商业和医药流通三种，若选择 了工业，则在软件中商业企业的一些功能就不能使用了，如受托 代销商品。若选择了商业，则工业企业的一些功能如成本核算就 不能使用了。若选择为医药流通，则将产品中的部分自定义项预 置为医药流通所需要的项目，
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第三章 用友ERP－U8的系统管理
二、增加操作员
操作员是拥有一定权限并可以在赋予的权限范围内操 作与管理账套的人员。为了保证系统及数据的安全与保密， 系统提供了操作员设置功能，便于用户进行操作分工及权限 控制。
该功能是在系统管理的“权限”菜单下完成的，只有系 统管理员才有权限设置操作员。
《会计电算化》——华东师范大学出版社
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第三章 用友ERP－U8的系统管理
一、启动、登录系统管理
操作步骤： ⑴ 双击桌面“系统管理”图标，进入系统管理主界面。 ⑵ 单击“系统－注册”，如图3-1所示。 ⑶ 以系统管理员（admin）的身份注册,第一次进入口令
为空，如图3-2所示。系统管理员应及时设置口令，以 确保系统安全。
《会计电算化》——华东师范大学出版社
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第三章 用友ERP－U8的系统管理
三、建立账套
账套是指一组紧密相关的数据。一般可以为每个独 立核算的企业在系统中建立一个账套，也可以根据经济 业务不同在系统中分别建立账套，系统最多允许建立99 9套账。不同的账套数据之间彼此独立，没有关联。
会计电算化用友财务软件操作流程及注意事项
会计电算化考试用友财务软件操作流程及注意事项一、操作步骤：1. 新建账套注意：启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认.（注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)(1) 增加操作员“权限—操作员”，增加两个操作员(a,b）,编号为字母（1,2)，姓名为字母（jz，fh)。
密码空，其他默认。
这个地方操作员名称可以随意取，但编号要记清楚，我们后面要使用这两个操作员（2）建立账套“账套-建立”，出现“创建账套”窗口。
必需新建账套,系统自带［999］演示账套不能用于考试。
A、账套信息：只输账套名称，字母即可（账套号、账套路径、启用会计期，系统默认）B、单位信息：单位名称（看试题中的单位名称，四字简写，此处最好记住,后面生成报表要用到，其他项不输入）C、核算类型：本币代码：RMB 默认本币名称:人民币默认企业类型：工业（默认项若不是“工业”，则需要自己选择。
）行业性质:新会计制度科目（默认项若不是“新会计制度科目”，则需要自己选择。
）账套主管:默认账套主管为demo ，其密码为demo，建议不要使用此默认账套主管，将其修改为前面建立的操作员之一。
这个地方也可以先不用操作，因为后面我们要改权限.按行业性质预置科目：默认是选中的，不要修改这个地方比较关键关系到后面的科目代码是否正确，如果这个地方错了，后面基本上不得分。
因为科目代码都错了.D、基础信息：可不填E、分类编码方案: 默认F、数据精度定义：默认G、启用账套系统启用时可只启用总账，日期默认.（3）赋予操作员权限“权限—权限”，把两个操作员也设置为账套主管。
（注：既把两个操作员都设置为账套主管）注意看清是否对应刚建立的账套。
补充知识:账套删除仍在系统管理界面点击账套――点击输出打开账套输出对话框――选择所需删除账套并在删除选择框中打“√”后确定即可。
注意:以上这一工作要谨慎操作!!！2．设置凭证类别、增加会计科目、录入期初余额并试算平衡启动“用友通”用户名:输入操作员编号（自己建立的两个操作员之一）密码：输入完操作员编号按回车键，在“账套"后将显示该操作员能使用的账套，即自己建立的账套选择自己建立的账套和会计年度、操作日期（默认的即可）（1)设置凭证类别“基础设置—财务-凭证类别”，类别选默认的“记账凭证" (2）增加会计科目“基础设置—财务-会计科目”，注意看，4位的科目代码就是我们刚才预置进来的，会计科目增修界面，增加按钮或右击增加依据试题给出的科目，只输入科目编码与二级科目名称，有数量核算的还要选择数量核算，并填入数量单位（吨，件）.特别说明:A目前考试实务题目说明中给出的会计科目及编码仍是新会计制度科目而不是2007新准则会计科目(2008版会计基础教材中的科目表是2007新准则会计科目)；B“新会计制度科目"一级科目编码是4位的，如：1001现金，如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码是3位的，则说明上面建立账套时：核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误,退出用友通,重新建立账套。
会计电算化用友软件操作流程
3.设置权限 （1）设置明细权限：仍在系统管理界面点击 权限――点击权限打开操作员权限对话框―― 在画面右上角选择所需账套――在左边选择所 需操作员――点击增长按钮打开增长权限对话 框――在左边选择产品分类（例如双击总账变 成蓝色即已授予权限）――在右边选择明细权 限设好后按拟定按钮即可。 （2）设置账套主管：仍在系统管理界面点击 权限――点击权限打开操作员权限对话框―― 在画面右上角选择所需账套――在账套主管选 择框中打“√”后拟定即可。
2.建立新账套 仍在系统管理界面点击账套――点击建 立打开账套信息对话框――输入账套号 及账套名称――选择会计启用期间（一 经拟定不可更改）――点击下一步按钮 ――输入单位信息――点击下一步按钮 ――选择核实类型（一经拟定不可更改） ――设置基础信息是否分类――点击完 毕按钮――设置分类编码方案――设置 小数点位数――创建账套完毕。
2.取数 打开全部需
报表并将左下角“ 格式”状态转换为 “数据”状态 ――“数据”菜单 ――关键字录入 ――年、月、日拟 定即可取数并生成
数据报表。
结束语
一、时间：120分钟。 二、分数：总分100分，客观题和业务题各占50分，分别得到30分或以上 为合格。 三、题型：客观题和实务题。 四、内容：客观题：计算机基础知识、windows、word、excel、网络、 计算机安全、会计电算化理论。实务题：用友软件操作。 五、做题顺序：先实务题，后客观题。 六、题量：客观题分为：单项选择题、多选题、是非题；
第二章 账套日常维护
1.账套备份（画面中输出即为备份） 仍在系统管理界面点击账套
――点击输出打开账套输出对话框 ――选择所需输出账套――点击拟 定按钮――系统将自支处理压缩及 拷贝进程――选择要备份旳目旳盘 ――选择所要备份旳目旳文件夹并 双击打开该文件夹――按拟定按钮 即完毕备份。
电算化会计工作流程
电算化会计工作流程
一、数据录入阶段
1.收集财务凭证和票据
2.将凭证信息录入电算化会计系统
3.核对录入数据的准确性和完整性
二、记账处理
1.根据录入的凭证信息进行记账处理
2.包括借贷记账和科目分录
3.确保会计分录符合会计准则要求
三、报表生成
1.根据记账数据生成财务报表
2.包括资产负债表、利润表等报表
3.确保报表准确反映企业财务状况和经营业绩
四、审计和核对
1.进行财务数据审计和核对
2.确认电算化会计系统处理的准确性
3.发现并纠正可能的错误和异常
五、税务申报
1.根据财务数据进行税务申报
2.包括增值税、所得税等各项税种
3.确保申报内容和数据的准确性和合规性
六、结账和备份
1.进行月度或年度结账处理
2.备份电算化会计系统数据
3.确保数据安全和可靠性
七、审计跟进
1.配合内外部审计工作
2.提供必要的会计数据和资料
3.解决审计中发现的问题和异常。
会计电算化用友ERP—U8软件账务处理系统特点及数据处理流程
３ 会计电算化用友 Ｅ ＲＰ ＿ Ｕ ８软件账务处理系统业务参数设置
３ ． １ 会计 电算化用 友 Ｅ Ｒ Ｐ — Ｕ ８ 软 件账务处 理 系统业 务参数 设置 内 容 业务控制参数 主要有凭证控制与制单控制与 预算控制及外币核算 控 制和账 簿参数 控制 等 ．这些 业务 参数设 置决 定会计 电算 化用 友 Ｅ Ｒ Ｐ — Ｕ ８ 软件账务处理系统的数据输入与处理和输出形式和内容。 ３ ． ２ 会计 电算化账务处理系统业务控制参数 的设置 在“ 企业应用平 台” 窗 口列表左边 ． 选“ 总账股 置 ” 项单击 ． “ 选项 ” 单击． 账务处理系统 出现“ 选项 ” 一项 单击按钮编辑 ． 就能进行每项设置参数。
０ 引言
会计 电算化 既是计 算机会计是用 电子计算 机中的信息技术应用 在会计工作 ． 利用金蝶易记账和用友 Ｅ Ｒ Ｐ — Ｕ ８ 等会 计软件 ． 电子计算 机运用金蝶易记账和用友 Ｅ Ｒ Ｐ — Ｕ ８ 等会计软件操作完成会计工作 ： 或 者电子计算机运用金蝶易记账和用 友 Ｅ Ｒ Ｐ — Ｕ ８ 等会计软件很难手工 完成会计 工作 。 会计 电算化 用友 Ｅ Ｒ Ｐ — Ｕ ８软件账务处理 系统是电算化会计软件 系统的一个子系统 ． 在用友 Ｅ Ｒ Ｐ — Ｕ ８软件系统 中 ． 账务处理系统被称 作总账系统
１ 会计 电算化用友 Ｅ Ｒ Ｐ — Ｕ ８软件账务处理系统特点
４ 会计电算化用友 Ｅ ＲＰ — Ｕ ８软件账务 综合性 和概括性 ； ２ ） 会计 电算 化软件系统 数据传 递和交换 中 ４ ． １ 会计电算 化账务处理系统设置科 目编码时遵循原则 。１ ） 系统性 枢； ３ ） 会计 准则统一遵守 ； ４ ） 通用性。 原则 ； ２ ） 唯一性原则 ； ３ ） 可扩展性原则 ； ４ ） 稳定性原则 ； ５ ） 简明性原则 。 ４ ． ２ 会 计电算 化账务处理系统设 置会计科 目 输 入 的内容 。１ ） 会计科 ２ 会计 电算化用友 Ｅ ＲＰ — Ｕ８软件 账务处理 系统功能 结构 目编码 ； ２ ） 会计科 目名称 ； ３ ） 会 计科 目类型 ； ４ ） 账页格 式 ； ５ ） 科 目辅助 核算 。 ２ ． １ 会计电算化用友 Ｅ Ｒ Ｐ － Ｕ ８ 软件账务处理系统功能结构 １ ） 系统初始化 （ 业务参数 、 设 置科 目、 凭证类型 、 期初余 额 、 辅助核 ５ 会计 电算化 用友 Ｅ ＲＰ － Ｕ ８软件 账务 处理 系统 日常账务 处理 算） ： ２ ） 凭证处 理 （ 填制 凭证 、 修改 凭证 、 查询 凭证 、 删 除凭 证 、 审核凭 证、 凭证汇总 、 凭证记账 ） ； ３ ） 出纳管理 （ 现金 、 银行存款 、 日 记账 管理 、 银行对账 ） ： ４ ） 账簿输出（ 总账 、 日 记账 、 明细账、 管理 ） ： ５ ） 综合辅 助账管理 （ 往来账 、 部门账 、 项目 账、 输 出） ： ６ ） 期末处理（ 自 动转账 、 对账 、 结账） ； ７ ） 系统维护（ 账套 、 数据备份与恢复） 。 ２ ． ２ 会计电算化用友 Ｅ Ｒ Ｐ — Ｕ ８ 软件 中账务处理 系统使用方法 １ ） 会计电算 化用友 Ｅ Ｒ Ｐ — Ｕ ８ 软件账务 处理系统初始设置 （ 账务处 理系统初始化） ．主要工作包括设置各 项业务控制参数 、设置会计科 目、 设置凭证类别 、 定义辅助核算项 目以及录入期初余额等 内容 ； ２ ） 会计 电算化用友 Ｅ Ｒ Ｐ — Ｕ ８ 软件账务处理 系统凭 证处理功能主 要包括记账凭证的填制 、 修改 、 删除 、 查询 、 审核 、 记账 ， 以及 出纳签字 、 常用凭证定义等功能 ： ３ ） 会计电算化用友 Ｅ Ｒ Ｐ － Ｕ ８软件账务处理系统出纳 管理功 能． 能 够生成 、 查 询和打印银行 日 记账、 现金 日记账 ， 输 出最新资金 日 报表 ． 定期进行银行对账并 自动编制银行存款余额调节表 ． 提供支 票登记簿 等： ４ ） 会计电算化用友 Ｅ Ｒ Ｐ — Ｕ ８ 软件账务处理系统账簿管理功能 ． 能 够通过不 同条 件的组 合 ， 查询各种总账 、 明细账 、 余 额表 ． 实现账证联 查． 而且能够查询包含未记账凭证 的最新账簿数据 月末可以打印输 出各种正式账簿 ： ５ ） 会计 电算化用友 Ｅ Ｒ Ｐ — Ｕ ８ 软件账务处理系统辅助核算功能 ． 总 账与明细账核算外还要进行一些专项 核算 （ 项目 核算及往来核算和部 门核算及人往来核算 ） ： ６ ） 月末 处理功能 ， 具有 自动完成月末转 账 ． 进行试算平衡 、 对账 、 结账以及生成 月末工作报告等功能 日 常账务处理 ， 是Ｅ ｌ 常会计工作中经常性 的业务处理过程 ， 包括 ： 制单 、 审核 、 记账 、 账簿管理等 内容。 ５ ． １ 凭证处理 凭证处理的主要 功能包括 ： 凭证录入 、 修改 、 查询 、 审核和记账 ５ ． １ ． １ 填制凭 证的一般要素 。１ ） 凭证类别； ２ ） 编制 日期 ； ３ ） 凭证编号 ； ４ ） 附件张数 ； ５ ） 摘要 ； ６ ） 凭证类别 ； ７ ） 借贷方金额 。 ５ ． １ ． ２ 填制凭证的特殊要素 。１ ） 输入银行账 辅助核算信息 ： ２ ） 输人数 量金额辅 助核算 信息 ； ３ ） 输入客户辅助核算信 息 ； ４ ） 输入个人往来辅 助核算信 息； ５ ） 输入供应 商往来辅助核算信息 ； ６ ） 输入项 目辅助核算 信 息； ７ ） 输入部门辅助核算信息 。 ５ ． １ ＿ ３ 凭证记账 记账处理 的几点 注意 ： １ ） 如果期初余额试算不平 ， 当月首次记账 时系统不允许记账 ： ２ ） 选 中范围内凭证如果发现其中有未经审核签字 凭证 ． 账务处理系统会记账 自动 中止并提示 ： 记 账选中范 围不能 大于 已审核范 围； ３ ） 凭证记账应按月 ， 当有不记账应上个 月未进行记账 ； ４ ） 凭证记账过程不能 中途退出。如果发生 中途退出或意外中断． 应使用 账务处理系统 中的一项功能 恢复记账 前状态 ： ５ ） 记账功能 随时可运 行． 每月执行记账 的次数是任意的