公司现金管理规定
公司现金管理规定(三篇)
公司现金管理规定第一条：总则为规范公司现金管理，提高资金使用效率，保障公司的经济安全，制定本规定。
第二条：现金管理责任1. 公司财务部门负责公司现金的收支管理及相关账务处理。
2. 公司部门负责人负责本部门现金的申领和使用，确保合理、规范使用现金。
第三条：现金的申领和支付1. 现金申领必须填写申领单，经部门负责人审批后方可执行。
2. 现金支付必须有相应的支出凭证，且由财务部门核对并确认后方可支付。
3. 每笔现金支付必须有收款人签字确认，并留存相应的收款凭证。
第四条：现金的保管和存储1. 公司现金必须由专人负责保管，并存放在公司指定的保险柜或金库中。
2. 保管人员需定期盘点现金，做好现金清点记录，并报告财务部门进行核对。
第五条：现金的使用限制1. 现金只能用于公司正常经营活动，不得用于私人或非公司相关的用途。
2. 现金使用必须经过合理的预算和审批程序，不得擅自超出预算。
第六条：现金的报销和核销1. 公司员工有因公出差或其他合法事由支出现金的，需填写报销单据，经财务部门审批核销后方可报销。
2. 公司员工从公司现金账户支取现金的，需填写领款单据，经过财务部门核对确认后方可核销。
第七条：违规处理1. 对于违反本规定的行为，将根据公司相关管理制度进行处理，包括但不限于警告、罚款、调整岗位等。
2. 对于涉嫌违法犯罪的行为，将依法追究刑事责任。
第八条：附则本规定自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，将另行制定。
公司现金管理规定（二）一、定义与范围本公司现金管理规定适用于所有部门和员工，旨在规范公司现金的收支管理，确保资金安全、高效运转，提高资金利用效率，防范和减少财务风险。
二、现金收款1. 一律原则：凡涉及到现金收款的业务，必须严格按照相关规定执行，且一律采用正式发票和收据进行收款登记。
2. 款项核对：收款人应在当面核对款项的真实性和正确性，并及时登记相关信息。
3. 款项保管：收款人应当及时将收款的款项交由财务部门进行登记，并妥善保管现金，严禁私自保留、挪用或私自动用现金。
公司现金管理规定（5篇）
公司现金管理规定第1章总则第____条目的为规范企业的现金管理，防范在现金管理中出现舞弊、腐败等行为，确保企业的现金安全，特制定本办法。
第____条适用范围本办法适用于现金限额管理、库存现金管理以及盘点监督管理。
第____条现金管理原则1.企业的现金管理按照账款分开的原则，由专职出纳负责。
2.出纳与会计岗位不能由同一人兼任，出纳也不得兼管现金凭证的填制及稽核工作。
第2章现金限额管理第____条企业按规定建立现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。
第____条企业应当根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本企业的实际情况，确定本企业的现金开支范围和现金支付限额。
不属于现金开支范围或超过现金开支限额的业务应当通过银行办理转账结算。
第____条财务部要结合本企业的现金结算量以及与开户行的距离合理核定现金的库存限额。
第____条现金的库存限额以不超过2-____个工作日的开支额为限，具体数额由财务部向主办银行提出申请，主办银行核定。
第____条核定后的现金库存限额，出纳必须严格遵守。
如果发生意外损失，超限额部分的现金损失由出纳承担赔偿责任。
第____条需要增加或减少现金的库存限额时，应申明理由，经会计人员、财务部经理、总经理审批后，向主办银行提出申请，由主办银行重新核定。
第____条库存的现金不准超过银行规定的限额，超过限额要当日送存银行。
如因特殊原因确需滞留超额现金过夜的(如待发放的奖金等)，必须经有关领导批准方可，并做好保管工作。
第3章现金保管第____条现金保管的责任人为出纳。
出纳应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任。
连续担任出纳岗位一般不得超过____年。
第____条超过库存限额以外的现金应由出纳在下班前送存银行。
企业的现金不得以个人名义存入银行。
银行一旦发现公款私存，可以对相关企业处以罚款;情节严重的，可以冻结单位现金支付。
第____条为加强对现金的管理，除工作时间需要的少量备用金可放在出纳的抽屉内，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。
公司现金收支管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司现金管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有涉及现金收支的部门和人员。
第三条公司现金收支管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：确保现金安全，防止现金被盗、遗失、损毁等风险；2. 规范性原则：严格按照国家法律法规和公司内部规定进行现金收支；3. 及时性原则：及时办理现金收支业务，确保资金流转顺畅；4. 透明性原则：现金收支业务应当公开透明，便于监督和检查。
第二章现金收支范围第四条公司现金收支范围包括：1. 薪酬发放：员工工资、奖金、津贴等；2. 费用报销：办公费用、差旅费用、招待费用等；3. 日常开支：办公用品、低值易耗品等；4. 应收账款：客户预付款、退货款等；5. 应付账款：供应商货款、服务费等；6. 其他现金收支业务。
第三章现金收支审批第五条公司现金收支实行分级审批制度，具体审批权限如下：1. 1000元以下现金支出，由部门负责人审批；2. 1000元（含）至5000元现金支出，由部门负责人审批后报财务总监审批；3. 5000元（含）至10000元现金支出，由财务总监审批；4. 10000元（含）以上现金支出，由总经理审批。
第六条现金收支审批流程：1. 部门负责人根据实际需要提出现金支出申请；2. 经审批后，由部门负责人填写《现金支出申请单》；3. 《现金支出申请单》经审批后，由财务部门办理现金支付手续；4. 现金支付完成后，由财务部门将《现金支出申请单》存档备查。
第四章现金收支核算第七条公司设立现金日记账，由出纳人员负责登记，每日核对现金实有数，确保账实相符。
第八条现金收支核算应遵循以下规定：1. 现金收入应当及时入账，不得隐瞒；2. 现金支出应当有合法凭证，不得虚列支出；3. 现金收支核算应当准确、完整、及时；4. 现金收支核算应当符合国家税收政策和会计准则。
现金使用管理规定【7】
现金使用管理规定【7】一、总则1.为加强公司现金管理，规范现金使用行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国现金管理暂行条例》及其实施细则，特制定本规定。
2.本规定适用于公司各部门及子公司，对公司全体员工具有约束力。
3.公司应遵循安全、合规、高效、节俭的原则，合理使用现金。
二、现金使用范围1.公司现金使用范围主要包括：（1）支付员工工资、奖金、津贴、补贴等；（2）支付零星采购、小额维修等日常经营性支出；（3）支付符合国家法律法规规定的其他支出。
2.以下情况禁止使用现金：（1）支付公司间往来款项；（2）支付大额采购、工程款项；（3）支付投资、融资款项；（4）支付税费、罚款、赔偿等非经营性支出；（5）其他违反国家法律法规及公司规定的情况。
三、现金使用限额1.公司各部门及子公司应根据业务实际需要，合理确定日常现金使用限额。
2.现金使用限额原则上不得超过以下标准：（1）支付员工工资、奖金、津贴、补贴等：每人次不超过5000元；（2）支付零星采购、小额维修等日常经营性支出：每笔不超过10000元；（3）其他支出：按照国家法律法规及公司规定执行。
四、现金保管与使用1.各部门及子公司应指定专人负责现金保管，确保现金安全。
2.现金保管人员应遵守以下规定：（1）不得私设小金库，不得挪用、借用现金；（2）不得将现金存放在不具备安全条件的场所；（3）不得将现金借给他人使用；（4）不得泄露现金保管信息。
3.公司应定期对现金保管情况进行检查，发现问题及时整改。
五、现金报销与审批1.公司员工因公使用现金，应按公司规定程序进行报销。
2.现金报销需提供以下材料：（1）报销单；（2）有效发票或收据；（3）相关业务合同或协议；（4）其他证明材料。
3.现金报销审批流程如下：（1）部门负责人审批；（2）财务部门审核；（3）公司领导审批。
4.公司应加强对现金报销的审查，确保报销内容的合规性、真实性。
六、现金支出监督与检查1.公司财务部门应加强对现金支出的监督与检查，确保现金使用的合规性。
现金管理规定
现金管理规定一、现金管理目的为确保公司现金资产安全，规范现金收支行为，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司各部门现金收支、保管、报销及审计等环节。
三、现金管理机构1. 财务部门为公司现金管理的主管部门，负责制定、修订现金管理制度，并对现金管理工作进行监督、检查。
2. 各部门负责人对本部门的现金管理负直接责任，应确保本规定在本部门的贯彻执行。
四、现金收入管理1. 现金收入来源必须合法，严禁违规收取现金。
2. 营业收入应及时足额上交财务部门，严禁私设小金库、截留现金。
3. 财务部门应定期与收入相关的部门进行对账，确保现金收入准确无误。
五、现金支出管理1. 现金支出必须有合法、有效的原始凭证，严禁无凭证支付现金。
2. 现金支出应严格按照公司审批权限执行，超过规定金额的支出需报请公司领导审批。
3. 严禁现金支付公司内部员工工资、奖金等。
六、现金保管1. 各部门应指定专人负责现金保管，确保现金安全。
2. 现金保管人员应定期进行现金盘点，并与财务部门进行对账。
3. 现金保管场所应配备保险柜、监控设备等安全设施，以防盗窃、火灾等安全事故。
七、现金报销管理1. 员工因公产生的现金支出，需在规定时间内提交报销申请，并提供相关原始凭证。
2. 财务部门应对报销申请进行审核，确认无误后予以报销。
3. 严禁虚报、冒领、重复报销等行为。
八、现金审计1. 财务部门应定期对公司现金收支情况进行审计，确保现金管理合规。
2. 发现现金管理存在问题，应及时采取措施予以整改，并对相关责任人进行处理。
3. 审计报告应及时提交公司领导，作为决策参考。
九、培训与考核1. 财务部门应定期组织现金管理培训，提高员工现金管理意识和能力。
2. 将现金管理纳入员工绩效考核，对现金管理不规范、造成公司损失的责任人进行严肃处理。
十、附则1. 本规定自发布之日起实施，原有相关规定与本规定不符的，以本规定为准。
公司财务现金管理制度（5篇）
公司财务现金管理制度第一章总则第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第二章现金收入管理第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。
第三章现金支出管理第八条总公司机关业务支出，原则上凡金额在____元以上的，一律使用支票转账结算，有特殊情况须经主管领导审核签字后，方可支付现金。
第九条现金支付手续要齐全，报销单据正确合法。
经办人员应在主管领导同意、总公司机关领导审核签字后后方可报销。
第十条下列业务可以支付现金:1.员工工资、奖金、津贴及劳保福利费用;2.出差人员差旅费;3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点____元以下的;4.业务活动的零星支出;5.确需现金支付的其他支出。
第十一条严格审查采购物品化整为零、在结算起点以下的现金支付。
严禁谎报用途套取现金。
第十二条因公外出人员携带必要的现金要填写借款借据，并由总公司机关领导审批签字后方可支付。
外出人员返回后应在当月____日或____日前报销，不允许长期借款。
报销时必须按规定标准支付，同时，认真核实车船票和住宿费，检查发票是否注明每天每人住宿标准，未注明和发票填写项目不全及超标准住宿的不予报销。
第十三条大学生探亲途中从公司到家往返交通费用给与报销，并执行以下报销标准:长途交通费限报火车硬座票、轮船四等舱票和长途汽车票(乘坐长途汽车特指火车不方便到达的地方);短途交通费限报公共汽车票(包括小公共汽车)，其他交通费不予报销。
关于现金管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强企业现金管理，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《企业财务通则》等法律法规，结合本企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本企业所有涉及现金收支的部门和人员。
第三条现金管理应当遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保现金收支合法合规。
2. 安全可靠：确保现金安全，防止现金遗失、被盗或被挪用。
3. 效率优先：提高资金使用效率，确保资金周转顺畅。
4. 规范操作：规范现金收支流程，确保操作透明、公开。
第二章现金收支管理第四条现金收支管理应当实行“收支两条线”管理，即现金收入应当及时存入银行，现金支出应当由财务部门审核后支付。
第五条现金收入管理：1. 各部门收取的现金收入，应当及时填写现金收入日报表，并在当日交由财务部门统一管理。
2. 财务部门应当对现金收入进行登记、核对，确保收入准确无误。
3. 现金收入应当及时存入银行，不得长期占用。
第六条现金支出管理：1. 各部门需要现金支出时，应当填写现金支出申请单，经部门负责人审批后交由财务部门审核。
2. 财务部门应当对现金支出申请单进行审核，确保支出合理、合规。
3. 财务部门审核通过的现金支出，应当及时支付，并做好支付记录。
第七条现金支付方式：1. 现金支付限于小额零星支出，如购买办公用品、零星费用等。
2. 对于大额支出，应当采用转账、支票等非现金支付方式。
第三章现金保管与监督第八条现金保管：1. 企业应当设立专职或兼职出纳人员，负责现金的收付、保管工作。
2. 出纳人员应当妥善保管现金，确保现金安全。
3. 现金应当存放于保险柜中，保险柜钥匙由出纳人员保管。
第九条现金监督：1. 财务部门应当定期对现金收支情况进行检查，确保现金收支合规、合法。
2. 企业内部审计部门应当定期对现金管理情况进行审计，发现问题及时整改。
第四章现金预算与控制第十条现金预算：1. 企业应当根据生产经营计划，编制年度现金预算。
现金管理制度(优秀10篇)
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公司现金管理规定文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
公司现金管理制度第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据《会计法》、《内部会计控制基本规范》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。
第三条建立不相容职务相互分离控制制度。
不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。
第四条建立授权批准制度。
明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。
各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。
经办人必须在授权范围内办理业务。
第五条被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。
经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。
对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。
第六条对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。
第七条财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：
1、支付计划。
有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。
2、支付审批。
审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
3、付款审核。
财务处接到审批有效的付款计划后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与付款计划进行对照、审核。
复核付款申请的批准范围、权限和程序是否正确，有关单证是否妥当等，审核无误后，交由承办人员办理付款。
4、办理支付。
付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款。
第八条、财务处内部管理。
1、财务处设立专职现金出纳和银行出纳，按照《现金管理条例》负责管理公司的现金收、付和管理业务。
2、出纳人员不得兼管稽核、会计档案和收入、支出、费用、债权、债务的登记工作。
不得一人办理现金的支付业务，并定期进行岗位轮换。
3、对取得的货币资金必须及时入帐，不得私设小金库、不得帐外设帐或截留收入。
4、对库存现金实行限额管理，超过库存限额的现金应及时送存银行。
5、超过现金支付范围的现金，通过银行转帐结算。
6、对库存现金进行不定期的盘点，做到帐物相符，保证现金的安全。
7、出纳人员每月要编制银行存款调节表，做到帐帐相符。
如有不符，应及时查明原因，及时处理。
8、出纳人员对与付款有关的各种票据的购买、保管、使用、背书转让、注销等必须规范进行，并设立登记薄进行记录，防止空白票据的遗失和被盗。
9、有关人员对应收票据的接收、转让必须认真仔细，按照规范进行。
对有疑问的票据予以查询，有问题的要退回，对受理的票据要详细记录并妥善保管。
10、有关财务人员对办公用财务专用章、名章必须妥善保管，并按规定使用。
如因个人保管不但或不按规定使用，造成的一切后果由责任人负责。
11、财务处要培养会计人员树立良好的职业道德和高尚的品格，从思想上消除危害现金安全的因素。
第九条、因业务需要在银行新增帐户时，须经公司有关领导审批。
第十条、因公司资金发生困难，需向金融机构贷款时，须报公司有关领导审批。
第十一条、从银行向用户开出承兑汇票每月只能一次，超过100万元时，需经公司领导、采购部门研究确定。
第十二条、银行间的大额资金调动超过100万元时，须经公司有关领导同意。
第十三条、因资金紧张需向银行贴现承兑汇票时，无论数额大小需经公司领导研究同意。
公司现金管理制度
为了贯彻国务院颁发的“现金管理条例”，严格遵守财经纪律，满足正常的现金周转，特制订本管理制度。
一、严格按照国家有关现金管理条例进行现金收付的结算业务。
出纳根据稽核人员签章的收付款凭证，认真复核，办理日常现金收付业务。
二、严格执行现金支出的范围：
1、除通过银行发放的职工工资及各种津贴奖金等其它的个人报酬或其它专门工作报酬；
2、各种劳保、福利费用；
3、出差人员差旅费；
4、零星物资采购款及不足转账起点的小额零星支出。
三、现金收入的来源的规定：
1、对个人或不能办理转账的销售收入；
2、职工退回剩余差旅费的借款；
3、不足转账起点的零星收入及其它现金收入。
四、现金日常的管理：
1、库存现金必须规定限额，不得超过银行核定的限额量。
2、本公司现金库存限额暂规定为3000 元/日（银行核定）。
3、不得以“白条”抵现，更不得任意挪用现金。
4、不得坐支现金，当日收入的现金应及时解缴入库。
5、在模拟市场的各项交易活动中，严格限制现金的使用。
一般来说，现金只能用于限额为1000元以下的交易，特殊业务除外，例如差旅费，可以支付现金。
五、现金的财务核算：
1、出纳员根据已办理完毕的收付款凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结，并保证库存现金与明细账完全相符。
2、现金收支的原始凭证，对其真实性、合法性及开支标准范围应进行严格的审核。
公司现金管理制度
为了贯彻国务院颁发的“现金管理条例”，严格遵守财经纪律，满足正常的现金周转，特制订本管理制度。
一、严格按照国家有关现金管理条例进行现金收付的结算业务。
出纳根据稽核人员签章的收付款凭证，认真复核，办理日常现金收付业务。
二、严格执行现金支出的范围：
1、除通过银行发放的职工工资及各种津贴奖金等其它的个人报酬或其它专门工作报酬；
2、各种劳保、福利费用；
3、出差人员差旅费；
4、零星物资采购款及不足转账起点的小额零星支出。
三、现金收入的来源的规定：
1、对个人或不能办理转账的销售收入；
2、职工退回剩余差旅费的借款；
3、不足转账起点的零星收入及其它现金收入。
四、现金日常的管理：
1、库存现金必须规定限额，不得超过银行核定的限额量。
2、本公司现金库存限额暂规定为3000 元/日（银行核定）。
3、不得以“白条”抵现，更不得任意挪用现金。
4、不得坐支现金，当日收入的现金应及时解缴入库。
5、在模拟市场的各项交易活动中，严格限制现金的使用。
一般来说，现金只能用于限额为1000元以下的交易，特殊业务除外，例如差旅费，可以支付现金。
五、现金的财务核算：
1、出纳员根据已办理完毕的收付款凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结，并保证库存现金与明细账完全相符。
2、现金收支的原始凭证，对其真实性、合法性及开支标准范围应进行严格的审核。
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公司现金管理制度
为了贯彻国务院颁发的“现金管理条例”，严格遵守财经纪律，满足正常的现金周转，特制订本管理制度。
一、严格按照国家有关现金管理条例进行现金收付的结算业务。
出纳根据稽核人员签章的收付款凭证，认真复核，办理日常现金收付业务。
二、严格执行现金支出的范围：
1、除通过银行发放的职工工资及各种津贴奖金等其它的个人报酬或其它专门工作报酬；
2、各种劳保、福利费用；
3、出差人员差旅费；
4、零星物资采购款及不足转账起点的小额零星支出。
三、现金收入的来源的规定：
1、对个人或不能办理转账的销售收入；
2、职工退回剩余差旅费的借款；
3、不足转账起点的零星收入及其它现金收入。
四、现金日常的管理：
1、库存现金必须规定限额，不得超过银行核定的限额量。
2、本公司现金库存限额暂规定为3000 元/日（银行核定）。
3、不得以“白条”抵现，更不得任意挪用现金。
4、不得坐支现金，当日收入的现金应及时解缴入库。
5、在模拟市场的各项交易活动中，严格限制现金的使用。
一般来说，现金只能用于限额为1000元以下的交易，特殊业务除外，例如差旅费，可以支付现金。
五、现金的财务核算：
1、出纳员根据已办理完毕的收付款凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结，并保证库存现金与明细账完全相符。
2、现金收支的原始凭证，对其真实性、合法性及开支标准范围应进行严格的审核。