财务工作流程
最全最新的财务工作流程
最全最新的财务工作流程
一、财务工作的准备
1.准备好财务账簿，包括利润表、损益表、资产负债表等。
2.收集准备应记录到财务报表中的所有财务信息，包括收入与支出的记录。
3.收集相关税务信息，包括所得税、增值税等。
4.收集有关问责程序的相关信息，以便核实财务报表的准确性。
5.根据企业的预算，准备好报告模板，避免在报告中有遗漏。
6.熟悉企业的财务政策，以便正确运用财务系统。
二、财务数据登记
1.按照财务规定，准确记录所有财务信息和税务信息，包括收入和支出。
2.根据财务政策，在财务账户中登记相关财务记录，例如资产登记、负债登记、收入与支出登记等。
3.根据相关税务政策，在对应的税务报表中记录相关的财务信息，并结合实际情况计算所得税。
4.按照企业的内部控制要求，登记财务记录，例如审批人、审批时间等，并保存相关备份。
三、财务报表编制
1.根据财务账簿，按照报表模板，编制财务报表。
2.根据财务政策和预算要求，正确报告资产、负债、收入与支出等财务信息。
3.根据税务政策及企业报表模板，准确编制各种税务报表。
财务科工作流程
财务科工作流程财务科工作流程财务科工作流程一、财务流程1、收款流程(现金)收款人将收到的款项直接支付到藁城市财政集中支付中心账户，支付银行盖章并退回缴款单作为收入凭证，回单附财务部印章，支付中心交换后财务部记账。
(转账)收款人将收到的转账支票交财务部背书，财务部送藁城市财政集中支付中心兑换，然后附回单记账。
2、借款流程现金贷款(5000元以下)，借款人根据借款原因(或上级文件)填写环保局借款单，经主管财务领导审批后，提前提交财务部准备资金。
3、一般支出报销流程1000元经财务主管签字后可直接支付现金。
1000元由主管财务的领导签字后，经理提供开户行和账号，然后交给财务部在支付中心办理转账手续。
4、政府采购报销流程使用人按计划填写招标采购委托书(需招标的编制招标方案→财务科→政府采购中心并拨预付款→采购办组织采购形势(招标或询价)并签订合同→政府集中采购→使用人验收并签字→凭发票或随货同行单经主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→经采购办付款盖章→制单人员编制记账凭证。
5、差旅费报销流程出差人员持报销凭证和填写正确的报销单→经财务科审核人员审核→出差人员持审核好的报销单主管局长或(医院经费开支)签字同意→出差人员持领导签字同意的报销凭证→经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
6、培训费报销流程培训人持主管局长签字同意的财政统一收款收据及培训文件→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
7、业务招待费报销流程报销人持写明招待事由的招待费审批卡及正规餐饮发票→由主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
8、会议费报销流程办会人持会议费审批卡、会议通知(或签到表)及正规会议费发票→由主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。
财务人员工作流程全集
财务人员工作流程全集文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位2、银付（1）日常性业务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证——→材料核算岗（材料采购）——→成本核算岗（外协加工、车间质保费用）——→管理费用岗（管理部门用款）——→销售费用岗（销售部门用款）——→工资福利岗（工资兑现、福利）——→及固定资产岗（GMP部门费用、固定资产购建）注：（1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
财务人员工作流程(全集)
财务人员工作流程(全集)财务是企业中非常重要的一个环节，需要负责企业的财务管理、报表分析、预算控制等工作，因此在企业中，财务人员的工作流程非常重要。
下面就是财务人员工作流程的全集。
一、准备工作财务人员的工作要求非常高，行业要求财务人员需要具备一定的财务专业知识，熟悉企业的财务管理、成本管理、税收政策等领域。
因此，财务人员需要接受相关培训，并熟悉公司的运营模式、业务流程和财务制度等。
二、日常工作流程1. 发票管理：财务人员需要将所有的发票进行记录和管理，并核对发票的真实性和合法性。
如果公司需要使用发票来开具报销单据、销售单据等，那么财务人员需要进行进一步的发票管理，确保发票的完整性和准确性。
2. 凭证管理：凭证是财务工作中非常重要的一环，财务人员需要将所有的经营活动记录在凭证上，并根据实际情况进行分类、合并等操作，以便于后期的财务分析和统计。
3. 银行账户管理：财务人员需要定期核对公司所有银行账户的余额，并进行账户调整、转账、结算等操作，确保公司的资金运转顺畅。
4. 税务申报：财务人员需要在规定的时间段内，按照税收政策的要求向税务部门递交企业所得税、增值税等税务申报表，并保证申报表中数据的真实性和准确性。
5. 财务分析：财务分析是财务人员的重要工作之一，财务人员需要根据财务报表数据，对企业的经营情况、成本控制、资金流动等进行深入的分析，并提出具有可行性的建议。
三、月末结账工作1. 核对现金流水账：财务人员需要对企业的现金流水账单进行核对，确保账单上所有金额数据的准确性。
2. 对账单进行记账处理：财务人员需要将所有的账单、凭证等数据进行记账处理，将其转化为财务报表。
3. 财务报表的编制和分析：财务人员需要按照财务制度的要求，编制各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并根据财务报表数据进行深度分析。
4. 流水账和报表的对比：财务人员需要对企业的流水账和财务报表进行对比，以确保数据的准确性，并及时发现和处理出现的问题。
财务岗位工作流程
财务岗位工作流程
1、录入业务信息：所有来自客户、银行、税务等的账务凭证及凭证
信息需要及时准确录入会计系统，以保证后续业务处理的准确率；
2、核算业务账户：根据不同的业务类型按照有效的核算方法对客户
账户进行核算，查询业务发生额及余额，并正确计提税费等；
3、编制会计凭证：根据有关规定，编制会计凭证，对账户进行记账，保证交易登记与会计处理等基础信息的准确性；
4、核对结算结果：根据会计凭证的录入情况及交易明细记录，对会
计科目的结算结果及银行账户余额进行及时核对，确保会计数据的准确性
和一致性；
5、日常凭证报销：配合工作需要，负责日常凭证的打印及审核，确
保凭证的真实性及准确性；
6、结算管理：协助财务控制、监测公司的账户管理，按规定的期限
完成结算工作，确保经济利益的安全；
7、编制财务报表：根据财务报表的格式要求，对会计凭证数据进行
整理，编制财务报表，供各级管理部门及时了解财务状况；
8、财务统计：进行成本支出统计分析，提高各项支出的管理水平，
为有效控制财务开支做出有效的统计分析；。
财务工作流程(精)
一．库存现金管理1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任.3．不准用“白条”入帐.4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9．出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二．银行存款管理1．公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务.2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度.3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票（现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外,其他不予使用.5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决.8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等.三．往来帐款的管理1 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致. 2。
财务岗位工作流程
财务岗位工作流程1.信息收集和整理：财务人员需要定期收集和整理相关的财务数据和信息，包括各部门的收入、支出、资产、负债等方面的数据，并将其整理成财务报表和分析报告。
2.记账和入账：财务人员需要根据公司的会计准则和原则，将各项业务收入和支出及其相关凭证逐笔记账，确保财务数据的准确性和完整性。
记账完成后，将财务数据入账到账簿系统中。
3.资金管理：财务人员需要实时跟踪和管理公司的资金流动和资金余额，包括现金、银行存款、短期投资等，以确保公司的资金充足和运作正常。
在需要时，财务人员还需要进行资金的调拨和结算。
4.预算管理：财务人员需要参与编制和管理公司的预算计划。
他们需要根据公司的战略目标和经营计划，制定财务预算和目标，并跟踪和控制实际运营中的预算执行情况，以确保公司的财务目标的实现。
5.税务管理：财务人员需要按照国家和地方税务法规，准确计算和申报各项税款，包括增值税、所得税、营业税等，确保公司的税务合规和及时缴纳。
6.财务分析和报告：财务人员需要对财务数据进行分析，包括财务比率分析、财务风险分析等，为公司的决策提供参考。
他们还需要定期编制财务报告，包括财务状况报告、损益表和现金流量表等，用于向管理层和股东汇报公司的财务状况和经营情况。
7.内部控制：财务人员需要建立和维护公司的内部控制制度和流程，制定和执行财务管理政策和程序，并进行内部审计和风险管理，以确保公司的财务活动的合规性和风险的有效控制。
8.外部合作和沟通：财务人员需要与公司的其他部门、银行、审计师、税务机关等进行沟通和合作，协调解决财务方面的问题，并及时回应他们的要求和需求。
以上是一个典型的财务岗位工作流程，不同公司和组织可能会有所差异。
财务人员需要具备专业的财务知识和技能，严谨和细致的工作态度，以及较强的组织和沟通能力，才能在财务岗位上胜任工作。
最完美的财务工作流程
最完美的财务工作流程财务工作流程是贯穿整个企业财务活动的重要组成部分，其完美的实施关系到企业财务风险及效率的高低，因此，建立最完美的财务工作流程是企业财务管理的基础。
下面将从以下五个方面，分别阐述如何建立最完美的财务工作流程。
一、会计核算流程会计核算是财务工作流程的核心，经过多年的发展，已经逐渐形成了一套完整的流程：1.账务处理：包括原始凭证的摘要、填制、审核等2.科目划分：将原始凭证准确地划分到相应的会计科目中3.分类汇总：每月底按照科目分类，将所有账务分类汇总4.调整汇总：由于场外交易、利息计提等原因需要对账务进行调整汇总5.凭证记账：每月底，对各项调整进行计提、摊销等处理，并在会计凭证上进行记账。
6.报告编制：对凭证进行汇总，形成损益表、资产负债表等财务报告。
以上步骤必须要按照标准程序执行，方可保证会计账务的准确性和可靠性，从而为经营管理提供正确、实时的财务信息。
二、预算编制流程预算编制是企业财务管理的基础之一，要做好预算编制工作，必须遵循以下步骤：1.确定预算编制责任人和编制时间表。
2.分解和统计各部门及综合整理各部门预算成一个总预算。
3.草拟预算计划和目标，包括资本预算和运营预算。
4.判定预算计划的可行性。
5.将编制好的预算计划报交给企业高层领导审核。
6.经审核通过后，将制订好的预算计划下达到各个部门，要求其依据计划进行管理。
预算编制可以精确的掌握企业的经营动态，从而制订出可靠的经营计划和发展战略，有利于企业的展业和发展。
三、财务报表分析流程财务报表分析是财务管理的重要环节，可以从以下几个方面入手：1.分析利润和成本，以及负载率和资本现金回报率2.分析流动资产和流动负债3.分析现金流水情况，包括利率和期限等因素4.分析资本结构和流动性，以及资产的减值情况通过对财务报表的分析，可以对企业财务管理进行科学、迅速的判断和决策，以便更好地提升企业的经济效益。
四、内部控制流程内部控制是增强企业各项管理的安全性和可靠性的重要环节，应完整地包括以下内容:1.内部责任制2.内部管理制度3.内部审计制度4.内部保密制度5.严格的财务监督机制通过这些措施来优化内部流程和业务流程，提高管理痕迹和责任体系，进而减少企业的风险和损失。
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财务工作流程
1、报销费用申请时间为每周四下午其他时间不接受报销申请，报销费用时间为每周五到周日。
2、审核报销费用提供的发票和收据，发票抬头不是公司名称或与公司名称不符的一律不予报销。
3、展厅日常采购低于一千元的由吕猛填写费用申请表预支或见到发票给予报销，高于一千的预支需要吕总或张总审批，或者自己垫付到周四一起申请报销。
4、资源部订车款必须由财务收到客户定金后才能由资源部部长申请订车费用。
5、资源部支需要垫付车款必须由张总或吕总审批后方可支出。
6、车务部上牌和交购置税必须由财务审核有没有收到客户已交费用再由资源部和吕总或张总审批之后方可支出。
7、车务部因提车需预支费用必须由张总或吕总审批后方可支出。
8、给客户交保险由财务审核客户交的保险费用，由业务员提供车辆合格证、客户身份证正反面照片、客户联系方式、车型车款、指导价、颜色。
9、运营部需支出的广告费用必须由吕总或张总审批后方可支出。
10、公司其他人员如需预支费用，需要填写预支费用申请，必须写明原因然后由部门主管审核，由吕总或张总审批后方可支出。