公司借款管理规定完整版
公司财务借款管理制度
第一章总则第一条为规范公司借款管理，保障公司资金安全，提高资金使用效率，根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括公司本部、分公司及控股子公司。
第三条本制度旨在规范借款申请、审批、使用、归还及监督等环节，确保借款行为合法、合规、安全。
第二章借款申请与审批第四条借款申请条件：1. 员工因私原因需要借款；2. 员工因公原因需要借款；3. 借款用途符合公司规定。
第五条借款申请流程：1. 借款人填写《借款申请单》（附件一），详细说明借款原因、用途、金额、期限等；2. 所在部门负责人审核，对借款原因、用途、金额等进行初步判断；3. 报管理部确认，对借款申请进行审核；4. 经总经理批准后，借款人凭借款单到财务部办理借款业务。
第六条借款审批权限：1. 借款金额在500元以下的，由部门负责人审批；2. 借款金额在500元（含）至1万元的，由管理部审批；3. 借款金额在1万元（含）以上的，由总经理审批。
第三章借款使用与归还第七条借款人应按照借款用途使用借款，不得挪作他用。
第八条借款期限：1. 因私借款：最长不超过3个月；2. 因公借款：根据实际情况确定。
第九条借款归还：1. 借款人应按照约定的还款期限归还借款；2. 对于无法按期归还的借款，应提前与财务部沟通，协商还款方案；3. 对于逾期还款的，公司有权采取法律手段追回借款。
第四章监督与责任第十条财务部负责对公司借款进行监督，确保借款行为合法、合规。
第十一条借款人应遵守本制度，如有违反，公司将根据情节轻重，采取相应措施。
第十二条对于因借款人工作疏忽、违规操作等原因造成公司损失的，借款人应承担相应责任。
第五章附则第十三条本制度由财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
附件一：借款申请单借款申请单借款人：（签名）部门：（签名）借款原因：借款用途：借款金额：借款期限：审批意见：部门负责人：（签名）管理部：（签名）总经理：（签名）注：本申请单一式三份，借款人、部门、财务部各执一份。
公司员工借款管理制度的规定
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范员工借款行为，保障公司资金安全，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工和临时工。
第三条员工借款应遵循诚实守信、合法合规、公开透明的原则。
第二章借款申请与审批第四条员工因个人原因需要借款，应向财务部门提出书面申请，并说明借款原因、用途、金额及还款期限。
第五条财务部门收到借款申请后，应进行以下审核：1. 借款原因是否合理，是否符合公司规定；2. 借款金额是否在规定范围内；3. 借款期限是否符合公司规定；4. 借款人信用记录。
第六条审核通过后，财务部门将借款申请提交给相关负责人审批。
第七条相关负责人应在规定时间内审批借款申请，对不符合规定的申请予以驳回。
第八条审批通过后，财务部门应及时办理借款手续。
第三章借款金额与期限第九条员工借款金额不得超过本人月工资的50%，且最高不超过10万元。
第十条借款期限一般为6个月，最长不超过1年。
第四章借款发放与归还第十一条财务部门根据审批结果，将借款金额打入借款人银行账户。
第十二条借款人应在规定期限内归还借款本息。
第十三条借款人应按照以下方式归还借款：1. 按月等额偿还本金，按月支付利息；2. 按月偿还本金，按月支付利息；3. 其他经财务部门认可的还款方式。
第五章借款管理与监督第十四条财务部门负责对借款进行管理，包括借款申请、审批、发放、归还等环节。
第十五条财务部门应定期对借款情况进行统计和分析，及时发现问题并采取措施。
第十六条公司审计部门对借款行为进行监督，确保借款行为的合规性。
第六章违规处理第十七条借款人未按期归还借款本息的，财务部门应采取以下措施：1. 向借款人发出催款通知；2. 在公司内部公告借款人姓名、借款金额、逾期时间等信息；3. 提交公司管理层，对逾期借款人进行追讨。
第十八条借款人因特殊原因无法按期归还借款的，应提前向财务部门提出申请，说明原因，经批准后方可延期还款。
公司借款的管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范借款行为，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括借款申请、审批、发放、归还、监督等各个环节。
第三条公司借款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章借款申请第四条借款申请应具备以下条件：1. 符合公司业务发展需要；2. 借款用途明确、合理；3. 借款金额不超过公司规定的最高限额；4. 借款人具备还款能力。
第五条借款人需提交以下材料：1. 借款申请表；2. 借款用途说明；3. 财务状况证明；4. 相关合同、协议等。
第三章借款审批第六条借款申请经部门负责人审核后，报公司财务部审批。
第七条财务部对借款申请进行审核，主要内容包括：1. 借款用途是否符合公司业务发展需要；2. 借款金额是否合理；3. 借款人还款能力；4. 借款期限。
第八条审批权限如下：1. 借款金额在1万元以下（含1万元）的，由部门负责人审批；2. 借款金额在1万元以上至10万元以下（含10万元）的，由财务部经理审批；3. 借款金额在10万元以上至50万元以下（含50万元）的，由公司总经理审批；4. 借款金额在50万元以上（不含50万元）的，由公司董事会审批。
第四章借款发放第九条借款经审批通过后，财务部负责办理借款手续。
第十条借款人需在规定时间内，凭审批文件和借款合同到财务部领取借款。
第十一条借款人领取借款时，应签署借款合同，明确借款金额、期限、利率、还款方式等。
第五章借款归还第十二条借款人应按借款合同约定的期限、方式归还借款。
第十三条借款人如需提前归还借款，应提前向财务部提出申请，经审批同意后，按约定方式归还。
第十四条借款人如需延期归还借款，应提前向财务部提出申请，经审批同意后，按约定方式归还。
第六章监督检查第十五条公司财务部负责对公司借款情况进行监督检查。
第十六条监督检查内容包括：1. 借款申请、审批、发放、归还等环节是否符合本制度规定；2. 借款用途是否符合实际；3. 借款人还款能力；4. 借款合同执行情况。
公司借款规章制度模板全套
公司借款规章制度模板全套第一章总则第一条为了规范公司内部借款行为，加强财务管理，确保公司财务安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部所有员工的借款行为，包括但不限于职工借款、员工借款等。
第三条员工借款应当符合公司经营管理规章制度及相关制度规定的要求，确保资金合理利用。
第四条公司借款应当根据资金需求和用途合理确定借款额度和期限。
第五条公司借款应当遵循合法、合规的原则，保证借款资金来源合法。
第六条公司借款应当定期还款，不得擅自拖欠。
第七条公司应当建立健全内部借款管理制度，规范借款行为。
第八条公司应当加强对员工借款行为的监督和管理，保障公司资金安全。
第二章借款资格第九条公司员工应当为在职员工，具有借款资格。
第十条公司员工应当在规定的借款条件下，提供真实的借款用途和资金需求。
第十一条公司员工应当根据公司规定的借款流程，提交借款申请并通过审批。
第十二条公司员工应当按照公司规定的还款方式和期限，按时偿还借款本息。
第十三条公司员工因私借公、挪用借款资金、蓄意逃避还款等违反规定行为的，公司有权采取相应的纠正措施。
第三章借款流程第十四条公司员工借款应当遵循以下流程：（一）员工向公司提出借款申请，并说明借款用途和资金需求；（二）公司财务部门审核借款申请，并出具借款审批意见；（三）公司领导审核通过后，签署借款合同，并确定借款额度和期限；（四）员工按照合同约定的借款方式和期限，领取借款资金；（五）员工应当按时还款，如有逾期情况应当及时与公司财务部门协商解决。
第十五条公司应当建立健全借款档案管理制度，记录员工的借款申请、审批、发放、还款等流程。
第十六条公司还款方式可以采取银行转账、现金支付等方式，详细规定在合同中。
第十七条公司应当定期对员工的借款情况进行统计和分析，并及时纠正不当行为。
第四章违规处理第十八条公司员工因违反借款规定，擅自挪用借款资金、私借公款等行为的，公司有权采取以下纠正措施：（一）书面警告；（二）暂停借款权限；（三）扣除违规所得；（四）其他合法纠正措施。
公司借出借入管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部资金管理，规范借出借入行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、各岗位的借出借入资金管理。
第三条借出借入资金管理应遵循以下原则：1. 遵纪守法，严格执行国家有关财务、信贷法规；2. 合理安排，确保资金安全；3. 明确责任，加强监督；4. 简化手续，提高效率。
第二章借出资金管理第四条借出资金是指公司内部各部门、各岗位因工作需要，经批准向公司其他部门或个人借出的资金。
第五条借出资金必须符合以下条件：1. 借款人具备偿还能力，有明确还款计划；2. 借款用途正当，符合公司业务发展需要；3. 借款金额不超过公司规定的限额；4. 借款期限不超过公司规定的期限。
第六条借出资金流程：1. 借款人填写《借出资金申请表》，经部门负责人审核同意后，报财务部门审批；2. 财务部门对申请进行审核，确认无误后，办理借出手续；3. 借款人领款时，财务部门需核对借款人身份，确保资金安全；4. 借款人应在规定期限内归还借出资金。
第七条借出资金到期，借款人应主动归还。
如因特殊情况无法按时归还，需提前向财务部门申请延期，经批准后方可延期。
第三章借入资金管理第八条借入资金是指公司内部各部门、各岗位因工作需要，经批准向公司外部借入的资金。
第九条借入资金必须符合以下条件：1. 借款人具备偿还能力，有明确还款计划；2. 借款用途正当，符合公司业务发展需要；3. 借款利率合理，不超过市场平均水平；4. 借款期限不超过公司规定的期限。
第十条借入资金流程：1. 借款人填写《借入资金申请表》，经部门负责人审核同意后，报财务部门审批；2. 财务部门对申请进行审核，确认无误后，办理借入手续；3. 借款人领款时，财务部门需核对借款人身份，确保资金安全；4. 借款人应在规定期限内归还借入资金。
第四章监督与责任第十一条公司内部审计部门负责对借出借入资金管理制度的执行情况进行监督，定期进行审计。
公司财务借款借支管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务借款借支管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括但不限于各部门、各岗位。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：借款借支必须符合国家法律法规和公司财务制度；2. 审批原则：借款借支需经过相关部门负责人审批；3. 实用原则：借款借支应以实际需要为依据，确保资金合理使用；4. 及时回收原则：借款借支需按时归还，避免资金占用。
第二章借款借支范围第四条借款借支范围包括：1. 因公出差、培训、参加会议等产生的费用；2. 办公用品采购、维修等费用；3. 应急情况下的临时资金需求；4. 其他经公司领导批准的合理费用。
第三章借款借支程序第五条借款借支程序如下：1. 借款人填写《借款借支申请单》，明确借款借支事由、金额、期限等；2. 借款人所在部门负责人审核申请单，签署意见；3. 财务负责人审批借款借支申请，签署意见；4. 总经理审批借款借支申请，签署意见；5. 出纳根据审批意见办理借款借支手续。
第六条借款借支申请单需包括以下内容：1. 借款人姓名、部门、岗位；2. 借款借支事由；3. 借款借支金额；4. 借款借支期限；5. 借款借支用途；6. 借款人承诺还款时间。
第四章借款借支期限及还款第七条借款借支期限一般不超过三个月，特殊情况经公司领导批准可适当延长。
第八条借款人应在借款借支期限到期前归还借款，如需延期，应提前向财务负责人提出申请，经批准后方可延期。
第五章借款借支核算与监督第九条财务部门负责借款借支的核算工作，确保借款借支的真实性、合规性。
第十条财务部门定期对借款借支情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十一条公司内部审计部门对借款借支管理进行监督，确保制度的有效执行。
第六章罚则第十二条借款人未按期归还借款，经催告后仍不归还的，公司有权采取以下措施：1. 从借款人工资中扣除借款本金及逾期利息；2. 对逾期还款的借款人进行通报批评；3. 采取法律手段追讨欠款。
公司内部单位借款管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部单位借款管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各单位的借款行为，包括但不限于子公司、分公司、部门等。
第三条借款管理应遵循以下原则：1. 预算管理：借款应纳入年度预算，确保资金使用合理；2. 严格控制：借款金额应控制在合理范围内，防止资金浪费；3. 严格审批：借款需经相关部门审批，确保借款用途正当；4. 按时还款：借款单位应按时归还借款，避免产生逾期利息。
第二章借款范围及类型第四条借款范围包括：1. 公司内部单位为开展业务所需的资金周转；2. 公司内部单位因特殊原因需要临时借款；3. 公司内部单位为支持其他部门或项目的资金需求。
第五条借款类型分为：1. 经营性借款：用于日常经营活动的资金周转；2. 项目性借款：用于特定项目的资金支持；3. 应急性借款：用于应对突发事件或紧急情况的资金需求。
第三章借款流程第六条借款申请：1. 借款单位根据实际需求，填写《借款申请表》，并附上相关证明材料；2. 经借款单位负责人签字同意后，报送财务部审批。
第七条借款审批：1. 财务部对借款申请进行初步审核，确认借款用途及金额；2. 财务部将审核通过的借款申请报送相关部门审批；3. 审批通过后，财务部通知借款单位办理借款手续。
第八条借款发放：1. 借款单位持《借款申请表》及审批文件到财务部办理借款手续；2. 财务部核实借款单位信息及借款金额，办理借款手续。
第九条借款归还：1. 借款单位应在借款到期前，将借款本息全额归还财务部；2. 财务部对归还的借款进行核实，确认无误后，办理还款手续。
第四章责任追究第十条对违反本制度，挪用、浪费、逾期归还借款的单位和个人，公司将追究其相应责任，包括但不限于：1. 责令限期改正；2. 通报批评；3. 追究经济责任；4. 依法处理。
第五章附则第十一条本制度由公司财务部负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第十三条本制度未尽事宜，按国家相关法律法规执行。
公司借支款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范性，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及借支款的管理、审批、使用、归还等各个环节。
第二章借支款申请与审批第三条借支款申请1. 员工因工作需要，确实需要临时性资金周转，可向财务部门提出借支款申请。
2. 借支款申请应详细说明借支原因、金额、用途、预计归还日期等。
第四条借支款审批1. 借支款申请经部门负责人审核后，报财务部门审批。
2. 财务部门对借支款申请进行审核，确认申请合理、合规后，予以批准。
3. 对于大额借支款，需经公司管理层审批。
第三章借支款使用与管理第五条借支款使用1. 借支款项仅限于工作相关用途，不得用于个人消费或其他非工作事项。
2. 借支款项的使用需符合国家法律法规和公司财务制度。
第六条借支款管理1. 借支款项的支付，需由财务部门根据借支申请进行审核，确保支付用途真实、合规。
2. 财务部门应建立借支款项台账，详细记录借支款项的发放、使用、归还等情况。
第四章借支款归还第七条借支款归还期限1. 借支款项应在规定期限内归还，最长不得超过六个月。
2. 特殊情况需延期归还的，需提前向财务部门提出申请，经批准后方可延期。
第八条借支款归还程序1. 员工在归还借支款项时，需填写借支款项归还单，经财务部门审核后办理归还手续。
2. 财务部门应及时更新借支款项台账，确保借支款项的归还情况准确无误。
第五章违规处理第九条违规行为1. 未按规定使用借支款项的；2. 延期归还借支款项的；3. 擅自改变借支款项用途的；4. 其他违反本制度规定的行为。
第十条违规处理1. 对于违规行为，财务部门将根据情节轻重，采取警告、罚款、解除劳动合同等处理措施。
2. 对于严重违规行为，公司将追究相关法律责任。
第六章附则第十一条本制度由财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在规范公司借支款管理，提高资金使用效率，确保公司财务健康稳定运行。
公司对内借款管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部资金管理，规范对内借款行为，保障公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门及员工对公司的借款行为。
第三条对内借款应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章借款范围与对象第四条借款范围：1. 公司内部各部门及员工因工作需要，可向公司申请借款。
2. 借款资金主要用于日常经营活动、项目启动、应急资金周转等。
第五条借款对象：1. 公司内部各部门及员工。
2. 借款人须为具有完全民事行为能力的公司员工。
第三章借款程序第六条借款申请：1. 借款人需填写《公司内部借款申请表》，明确借款用途、金额、期限等。
2. 借款人所在部门负责人审核借款申请，签署意见后报财务部。
第七条借款审批：1. 财务部根据公司资金状况和借款用途，对借款申请进行审批。
2. 对于金额较大的借款，需报公司总经理审批。
第八条借款发放：1. 经审批通过的借款，由财务部按照借款人提供的银行账户信息，将借款金额转入借款人账户。
2. 借款人收到借款后，应及时向财务部确认。
第四章借款期限与还款第九条借款期限：1. 借款期限原则上不超过6个月。
2. 特殊情况需延长借款期限的，借款人需提前向财务部申请，经审批后可延长。
第十条还款：1. 借款人应按约定的还款期限及时归还借款。
2. 财务部将借款还款情况纳入员工绩效考核。
第五章管理与监督第十一条财务部负责对内借款的管理与监督，确保借款合规、安全、高效。
第十二条公司内部审计部门定期对借款情况进行审计，发现问题及时纠正。
第十三条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十四条本制度由公司财务部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
注：本制度如有未尽事宜，可根据公司实际情况进行调整。
公司借支款管理制度
公司借支款管理制度第一章总则第一条为了规范公司借支款的管理，保证资金的安全和合理利用，特制定本制度。
第二条公司借支款管理制度适用于公司内部各部门和员工的借款行为。
第三条公司借支款应遵循“合规、规范、审慎、公开、监督”的原则，严格执行本制度。
第四条公司应建立健全借支款管理制度，制定详细规定，加强内部控制，预防风险，保障资金安全和利益。
第五条公司应加强对员工的借支款教育和培训，提高员工的风险意识和合规意识。
第二章借支款的申请第六条公司员工借支款需填写借支款申请表，包括借款金额、用途、还款方式等内容。
第七条借支款申请应有员工本人亲笔签名，并附上相关证明文件。
第八条借支款申请需经过所在部门经理签字同意，然后提交至财务部门进行审批。
第九条财务部门应在收到借支款申请后，及时进行审批，审核借款金额和还款方式等内容。
第十条借支款申请审批通过后，应由财务部门将款项支付至员工指定的银行账户。
第三章借支款的管理第十一条公司应建立健全借支款档案管理制度，对员工的借支款记录进行归档保存。
第十二条公司应建立借支款台账，及时记录员工的借款金额、还款周期等信息。
第十三条借支款应专款专用，不得挪作他用，严禁倒卖、转借等行为。
第十四条借支款应按时按量还款，逾期还款需承担相应的违约责任。
第十五条借支款的还款方式应灵活多样，员工可选择一次性还款或分期还款。
第四章借支款的监督第十六条公司部门应定期组织对员工的借支款情况进行检查和核对。
第十七条财务部门应定期编制借支款情况报表，向上级主管部门报告。
第十八条公司领导应对借支款的管理情况进行定期评估，及时发现问题并加以整改。
第十九条公司应建立借支款的监督制度，对违规行为进行严肃处理。
第五章附则第二十条本制度自颁布之日起生效。
第二十一条公司保留对本制度的最终解释权。
第二十二条本制度如有修改，须经公司领导批准后方可执行。
以上即为公司借支款管理制度的详细内容，各部门和员工需严格遵守，确保公司资金的安全和合理利用。
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公司借款管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
借款管理制度
第一章目的
第一条为确保公司借款资金、物品安全，提高公司资金使用效益、减少资金占用，特制定本管理规定。
第二章管理范围
第二条**公司及所属公司。
第三章管理部门
第三条本管理规定由财务部制定、执行和管理。
第四章管理内容
第四条借款是指公司部门或员工因特殊用途向公司临时性的借款，包括：差旅费借款、供应采购借款、备用金借款、个人因私借款、其他临时性借
款。
第五条借款程序
1.借款时必须由借款申请人填写一式两联（一联支付凭证、二联跟踪单）
公司借据，借据填写内容必须要清晰完整，不得划抹改动；
2.借款前，经办人必须根据具体情况估算借款金额，严禁无计划借款和超
预算借款；
3.借款金额在5000(含)元以下的由部门主管和财务经理签字后可以支借，
5000元以上的总经理签字批准后可以支借；
4.相关审批人签字后，借款人持借据到财务部进行借支；
5.资金借据：签字手续完成后，借款人携借据到财务部支取借款，借据支
付凭证上交财务部留存，借据跟踪单由借款人自行保管以备还款时换取
借据支付凭证；因公借款的，必须在借款后2日内携带支付凭证（收
据、发票、汇单等证明）到财务部处进行确认，归还或结账后，借款人
携借据跟踪单到财务部核实确认。
超过规定期限没有进行收据和结算确
认的依据本管理规定进行相应负激励。
6.物品借据：签字手续完成后，借用人携借据到物品存放部门提取物品，
借据支付凭证由借出部门转到财务部，借据跟踪单由借用人自行保管以
备归还时换取借据支付凭证，物品抵达借用部门后，由借用部门接收人
验收合格后在借据签字确认，归还时，借用人携借出人签字接收的跟踪
单到财务部撤销支付凭证。
第六条差旅费借款
1.员工因公出差借款，出差返回后2日内必须到财务部进行支付确认，5
日内必须到财务部办理报销手续；
2.超过2日未到财务部进行支付确认的，负激励10元/天；
3.超过5日未到财务部办理报销手续且无说明者，不得再办理其他借款；
超过15日未办理报销手续的从第15日开始负激励20元/天；若超过30
日后，在借款人工资中扣还借款，工资不足部分由部门主管偿还；
4.借款人失踪、蓄意逃脱偿还的视情节追究其法律责任。
第七条备用金借款
1.备用金借款分主管备用金借款和小车队司机备用金借款，备用金借款是
不需要进行支付确认，司机必须过实习期后才可以借最高不许超过1000
元备用金借款；
2.调岗或离职前，备用金使用人必须将备用金偿还，否则在借款人工资中
扣还借款，工资不足部分由部门主管偿还。
第八条采购借款
1.采购人员未提供支付凭证到财务部进行确认累计10万元以下的借款，
可由部门主管、财务经理共同审核后予以借支，累计10万元以上的必
须经总经理批准后才能予以支借；
2.采购借款前必须先进行有效的市场咨询或调查，对采购物品进行相应的
价值估算，严禁超额借款行为；
3.采购人员借款后，3日内必须到财务部进行支付确认，否则不再对借款
人借款，并处以借款人50元/天负激励；
4.借款人失踪、蓄意逃脱偿还的视情节追究其法律责任。
第九条个人因私借款
1.个人借款一般不得超过借款人1个月工资、期限不得超过2个月，超过
时必须有厂内有偿还能力职工为其担保；
2.员工个人借款在偿还之前不得再进行个人借款行为；
3.员工离职前必须偿还个人借款，否则在员工工资中扣还或由担保人承担
责任。
第十条其他临时性借款
1.工伤借款1万元以下，可由部门主管、财务经理共同审核后予以借支，
1万元以上的必须经副总经理以上批准；
2.借款人对政府或其他公共部门付款后，需及时索取发票或收据，超过30
日未能撤销借款，需经总经理特批后延长借款期限；无法取得发票或收
据时，经总经理审批后及时办理报销手续；
3.临时性借款人必须在借款后3日内到财务部进行支付确认，特殊情况无
法取得支付凭证的需携带经部门主管签字的证明书到财务经理处审核签
字，财务经理签字后，经办人凭证明到财务部进行支付确认。
第十一条物品外借
1.物品外借时借用人与物品存放部门协商后根据实际情况填写借据，借用
期限不得超过2个月；
2.借用人携本部门主管签字的借据到物品存放部门进行借用，物品存放部
门相关权限负责人签字可以外借（外借物品价值超过1万元时必须经副
总以上领导签字）；物品抵达借用单位后，由接收人签字确认；归还时
借用人携带借出方接收人签字确认后借据跟踪单到财务部撤销借据支付
凭证；
3.物品外借产生租借费用时，必须签订协议到财务部备案，否则负激励责
任人200元，造成损失由责任人承担；
4.借用人出门盖章时将借据支付凭证转交财务部，借据跟踪单由借用人保
存以备归还时撤销借据支付凭证。
第十二条借款人必须严格按照借款用途使用借款，不得挪用借款它用，否则处以借款人200元/次负激
励，情节严重的追究其法律责任。
第十四条若遇总经理不在公司，由其授权人代为行使审批权，事后由财务人员补办有关手续。
凡不按审批程序、资料不全、领导批示不明确等
情况，无论紧急与否，财务部一概不予受理，由此产生的后果由经
办人自负。
第十五条对丢失单据的人员，负激励100元，造成经济损失者，由责任人负责赔偿。
第五章附则
第十六条如有违反上述管理规定，给公司造成不良影响和损失的，追究当事人相关经济和法律责任。
第十七条本管理制度的制订、修改和解释权属于财务部。
第十八条本制度经公司总经理审批签署实施、修改。