调研提纲-综合项目管理

项目需求调研提纲目　录前言1调研范围及目的2填写问卷要求3公司基本情况4投标管理4.1组织结构4.2项目信息登记协调4.3风险评估4.4投标过程管理4.5投标付款4.6静态数据5进度业务5.1组织结构5.2进度计划编制5.3计划执行5.4进度计划分析6合同业务6.1组织结构6.2合同类型及基础信息6.3合同会签评审6.4合同交底6.5合同修订6.6合同案件管理7收入管理7.1合同预算WBS拆分7.2变更、签证、索赔7.3期中期末结算7.4收款8物资管理8.1基本档案8.2材料计划8.3材料招标采购8.4材料合同8.5材料收发存管理8.6租赁周转材料现场管理8.7材料结算8.8材料台帐报表9设备管理9.1组织结构9.2设备计划9.3设备危险源9.4设备运行维护9.5设备租赁10分包管理11付款管理12成本管理12.1基本档案12.2目标成本12.3实际成本12.4成本分析13质量管理13.1组织结构13.2质量组织13.3质量策划13.4质量过程控制13.5质量改进13.6质量事故13.7施组及专项方案13.8质量奖惩13.9QC管理13.10质量创优14技术管理14.1基本档案14.2技术策划14.3图纸管理14.4过程控制14.5创新管理14.6计量器具管理15招标管理15.1招标流程15.2供方管理15.3招标计划管理15.4招标事项管理16财务业务一体化前言本文档中将采用如下简称方式：广州华苑园艺有限公司简称华苑园艺用友软件股份有限公司简称用友公司1 调研范围及目的此文档提供了2012年6月就华苑园艺的现行组织机构和投标、采购、合同、成本、质量、安全、物资、设备、分包、进度等业务进行调研的具体内容范围。

该文档反馈结果将作为制作华苑园艺的ERP系统需求分析的基础。

2 填写问卷要求请华苑园艺相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。

3 公司基本情况1、 集团（公司）涉及的业务领域、施工领域？提供公司简介。

4 投标管理4.1 组织结构1、 请提供负责营销投标部门的部门职责。

2、 请提供负责营销投标部门的岗位结构图和岗位职责。

4.2 项目信息登记协调1、 全公司范围内是否存在多个市场部门，都可以单独开展项目搜集和跟进工作，如总公司市场部、分子公司市场部？（如果没有，请跳过第3个问题）2、 现在是否有跟进项目信息登记汇报制度？流程是怎样的？请提供当前使用的表格样例。

3、 多个市场部门之间是否可能存在所负责市场范围的交叉和重叠，出现两个部门同时发现和跟进一个工程项目后需要进行协调？现在的协调机制和流程是怎样的？4.3 风险评估1、 是否有评分制的投标风险评估体系？请提供评分项及审批4.4 投标过程管理1、 营销立项是否需要审批？请提供审批流程？2、 是否有投标工作的时间计划表？3、 请提供投标评审流程？4、 有无投标项目开标信息（参加投标的单位、各自的报价等）的记录？4.5 投标付款1、 请提供投标中保证金和工本费的支付、收回业务的会计凭证样例？4.6 静态数据5 进度业务5.1 组织结构1、 请提供负责进度管理的部门职责和岗位结构图。

2、 请提供负责进度管理的部门的岗位设置和职责。

3、 请提供业务条线的管理制度。

5.2 进度计划编制1、 进度计划控制粒度如何，是否分为总控计划、月度计划、周计划？2、 现在采用何种软件编制进度计划？3、 进度计划的编制采用哪种形式？(工作表、横道图、网络图等)4、 进度计划是否需要审批？审批流程如何？提供审批流程图。

5、 进度计划是否要求预警？5.3 计划执行1、 进度计划是否按月汇报？2、 计划执行情况是否需要经过审批？审批流程如何？5.4 进度计划分析1、 计划进度与实际进度如何对比？2、 进度拖延是否进行原因分析，是否需要审批？6 合同业务6.1 组织结构1、 请提供公司合同管理部门的职责。

2、 请提供公司合同管理部门的岗位结构图和岗位职责。

6.2 合同类型及基础信息1、 全公司范围内合同如何分类？合同的计价方式有几种，分别是什么？2、 如何形成合同台帐？提供合同台帐的表格样式。

6.3 合同会签评审1、 合同会签的评审流程如何？不同种类合同的评审流程是否一致，有什么不同？2、 合同评审的内容是什么？提供合同评审相应的表格，合同评审记录。

6.4 合同交底1、 合同交底有哪些部门参与，交底的流程如何？提供合同交底流程图。

2、 合同交底哪些内容？提供合同交底书范本。

3、 不同种类合同交底的参与部门、交底内容、流程是否一致？有哪些区别？6.5 合同修订1、 合同修订有哪些部门参与，是否有相应的流程？提供合同修订流程图。

2、 合同修订涉及哪些内容，提供合同修订表格范本。

3、 合同修订会对合同的执行产生什么样的影响？6.6 合同案件管理1、 会涉及到哪几种合同案件，由哪个部门负责记录并汇报？提供记录表格和汇报样表。

7 收入管理7.1 合同预算WBS拆分1、现在各项目共有哪些预算编制形式？□清单 □定额2、 有无公司统一的WBS7.2 变更、签证、索赔1、 公司有无工程变更分类统计？如有请提供类型划分？2、 请提供提交甲方的工程变更确认单样例？及其内部审批流程？3、 公司有无经济签证分类统计？如有请提供类型划分？4、 请提供提交甲方的经济签证确认单？及其内部审批流程？5、 请提供工程索赔决定内部审批单样例？及其审批流程？6、 请提供提交甲方的索赔申请单样例？及其内部审批流程？7.3 期中期末结算1、 统计报量由哪个部门哪个岗位负责？是否需要审批？需要上报哪些部门？2、是否每月都进行工程量统计，工程量是如何计算的（生产统计报上来还是预算部门自己参考工程进度计算的）？3、项目部向业主报量的流程？是按清单报量，还是按部位+清单报量？4、项目部向公司进行工程产值报量的流程？和向业主报的内容是否不一样？7.4 收款1、业主确认拨款金额时的扣款项有哪些类型？2、业主的付款方式有哪些？3、 请提供投标中保证金和工本费的支付、收回业务的会计凭证样例？8 物资管理8.1 基本档案1、 是否有完整和统一的物资编码体系，有什么具体要求，是否已经与财务做到统一？2、 是否执行材料分级分类管理办法；主要管理的材料有哪些？3、 是否有甲供材料，有哪几类；管理程序上和普通材料有什么主要区别？4、 物资库房怎么管理，各专业（土建、安装、水电等）是否单独管理库房？5、 是否存在集中采购和项目自采模式（分收分结集采流程、分收集结集采流程、集收集结集采流程），各自的采购范围以及相应的规定？8.2 材料计划1、 是否有材料总控计划？总控计划编制依据是什么？2、 材料需用计划由谁编制，何时编制？参考什么编制，由谁审核，编制完毕报给哪些部门；3、 需用计划是否注明施工部位，在哪儿注明，对应的细度如何（栋号？层？段？工序？）4、 钢筋下料表由谁计算，何时计算，报送给哪些部门，用途如何；5、 是否编制采购和租赁计划，由谁编制，何时编制，编制依据，由谁审核，上报哪些部门；是否允许临时采购，怎样提交补充计划？采购、租赁计划是否有单价，单价如何确定；采购、租赁计划的执行情况如何，在量和价格分别对材料进场有怎样的控制作用；6、 对于甲供材料，如何提交材料采购、租赁计划；7、 公司是否定期发布物资采购、租赁指导价？项目部物资部门是否严格按照公司指导价进行采购、租赁？采购、租赁价格如何确定8.3 材料招标采购注：本部分内容主要以招标部分为主8.4 材料合同注：本部分内容主要以合同部分为主8.5 材料收发存管理1、 材料运送到现场后如何验收，质量验收标准和程序如何？由谁负责点收，点收后是否签收料单，收料单由谁提供，一式几份，分别提交给哪些人员，什么时候提交；施工队是否参与材料点收；2、 是否还需要填写正式的材料入库单，由谁填写，何时填写，是否报送财务部门，何时报送，入库单内单价如何确定，是否存在暂估价记帐处理的情况，以后如何处理；收料人员是否登记台帐（流水帐），何时登记，这个台帐名称叫什么；3、 库房和现场材料如何发料，发料后需要签字的单据有哪些，是否需要出库到部位；何时登记正式的发料单，依据是什么，由谁审核，报送哪些部门，何时报送；4、 是否有限额领料制度，如有，流程如何；5、 哪些领料能够及时登记出库单，哪些及时登记有困难，现场发料不清楚时怎样做出库单；6、 是否有材料到现场全部发给施工队的情况，出库单如何处理（是否当次全部出库，直接进成本）；7、 是否有商砼小票，由谁收集，由谁登记台帐；8、 报损的材料需要履行什么手续？（样本提供）调拨的材料需要履行什么手续？（样本提供）9、 钢筋废料如何处理；10、 是否有明确的盘点制度；项目一般什么时候进行库房盘点，盘点后是否填写单据或登记台帐，由谁审核；一旦盘亏如何处理；8.6 租赁周转材料现场管理1、 材料运送到现场后由谁负责点收，点收后是否签收料单，收料单由谁提供，一式几份，分别提交给哪些人员，什么时候提交；2、 发给施工队使用时是否办理相关的手续，互相签订单据确认；3、 材料退场时由谁组织，是否与施工队确认数量，对于数量不足的情况如何处理（扣施工队款等等）；4、 材料出场后与供应商之间是否签订单据确认；5、 何时确认材料的维修和报损，如何处理；6、 是否有材料堆放在现场但不计算或少计算租赁费的情况，如有，租赁费是如何处理的；8.7 材料结算1、 是否定期与供应商办理物资结算对帐，由谁负责，何时结算，依据什么结算，数量和单价如何确定，怎样支付材料价款，由谁审核；2、 租赁周转材料进场当天、出场当天、报损当天是否计算租赁费，周转材料费用结算周期？3、 甲供材料如何结算；4、 公司供应材料如何结算；5、 商砼由谁负责结算，依据什么；结算形式（实际浇注量、图纸或其他）6、 项目自己采购的周转材料是否有摊销制度，如何摊销；摊销规则如何7、 是否同施工队进行领用材料对帐，是否有扣款情况，如何扣款；8、 当入库价和结算价有价差时，怎样调账，由谁调（是材料调还是财务调）；8.8 材料台帐报表1、 现在使用的台帐有哪些，是否统一格式，由谁负责编制，相应的用途是什么；2、 是否有材料明细帐（流水帐），明细帐按什么关键信息进行登记（如按供应商、材料类别等）；3、 材料部门给公司或项目领导的报表有哪些，由谁负责，何时编，依据什么，编制完后由谁、何时报送给公司或项目领导；4、 是否有给财务部门的报表，有哪些，依据什么编制；5、 财务方面的材料费用怎样分类？怎样统计核算？相关部门的职责如何？前期的执行情况如何；6、 材料方面需要做哪方面的费用对比分析，哪些费用分析比较重要必须做；9 设备管理9.1 组织结构1、 请提供公司和项目上设备管理部门的职责。