关于预算工作的通知
六安市财政局关于做好2024年预算公开工作的通知
六安市财政局关于做好2024年预算公开工作的通知文章属性•【制定机关】六安市财政局•【公布日期】2024.01.26•【字号】财预〔2024〕35号•【施行日期】2024.01.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文六安市财政局关于做好2024年预算公开工作的通知市直各部门、单位，各县区财政局：根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国政府信息公开条例》等规定，为切实做好2024年预算公开工作，现将有关事项通知如下。
一、公开领域预算公开领域包括政府预算、部门预算、单位预算、“三公”经费预算以及预算绩效、政府债务、部门预算执行情况等。
其中：部门预算执行情况按季度进行公开，市直部门应在部门门户网站公开专栏，公开本部门截至二季度末、三季度末预算执行情况（年度预算执行情况待部门决算形成后，按照部门决算公开要求予以公开）。
各县区财政部门可结合实际，推动部门按季度公开部门预算执行情况。
二、公开内容（一）政府预算。
政府预算应公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算基本支出公开到支出经济分类款级科目，税收返还、一般性转移支付分地区公开，专项转移支付分地区分项目公开，对财政转移支付安排、举借政府债务等重要事项进行解释、说明，并公开重大政策和重点项目等绩效目标。
（二）部门预算。
部门预算（包括部门本级及所属单位汇总预算，下同）应公开基本支出和项目支出。
部门预算支出按其功能分类应公开到项，按其经济分类，基本支出应公开到款。
部门公开预算时，一并公开本部门职责及机构设置情况、预算收支增减变化及原因、机关运行经费安排、政府采购、政府购买服务、国有资产占用、预算绩效情况等重点事项情况说明，并对专业性较强的名词进行解释。
部门预算表应当包括2024年收支总表等14张表格，转换PDF格式作为附件公开【注：表1至表13预算公开表数据获取路径：安徽省预算管理一体化系统中的预算编制—预算报表—部门预算公开表La；表14项目支出绩效目标表由预算管理一体化系统中的预算绩效—项目绩效目标申报—项目绩效目标查询导出（1个项目生成1张表）】。
芜湖市财政局关于做好2024年资产配置预算编制工作的通知
芜湖市财政局关于做好2024年资产配置预算编制工作的通知文章属性•【制定机关】芜湖市财政局•【公布日期】2023.07.06•【字号】财资〔2023〕305号•【施行日期】2023.07.06•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文芜湖市财政局关于做好2024年资产配置预算编制工作的通知市直各部门、单位：为进一步贯彻落实全省财政工作会议精神，落实政府“过紧日子”工作要求，加强财政资源统筹，提高行政事业性资产使用效益，保障部门正常运转工作需要，开展2024年度新增资产配置预算编报审核工作，现将有关编报要求通知如下：1.受理科室。
行政事业单位用财政性资金配置通用办公设备和家具，由财政局行资科受理审核。
信息化软件、专用设备、执法执勤车辆、学校教育教学资产等配置预算，仍按照部门预算编制上报要求办理。
2.申报材料。
新增通用办公设备和家具，需提交《行政事业单位通用办公设备和家具配置申请表》（电子版见“芜湖市资产管理”QQ群文件）、新增依据、编卡复印件（封面和人员变动审核情况表页）、编办批复的编外控制数文件。
3.审批原则。
按照“新增资产配置预算与存量资产挂钩”原则进行审核。
2023年资产配置预算申报时，单位配置申请表上填写的拟报废资产须在2024年配置预算审核时已完成报废处置程序；2024年配置预算审核时，一体化平台资产系统内资产存量大于应配置资产数量的，单位配置申请表须填写资产“拟报废数量”，并提交2023年8月-2024年7月拟报废资产处置申报表。
4.送审时间及其他。
请各预算部门（含二级单位）在2023年8月4日前分批完成资产配置预算送审（具体送审时间见附表），资料提供不完整和逾期送审的均不予受理。
附件：1.市直预算部门资产配置预算送审时间安排表2.行政事业单位通用办公设备和家具配置申请表芜湖市财政局2023年7月6日。
关于编制年度预算的公司通知
关于编制年度预算的公司通知尊敬的全体员工：根据公司的发展战略和管理要求，为确保公司运营的稳定和可持续性发展，现就年度预算编制工作向全体员工通知如下：1. 目的和重要性年度预算是公司管理层对公司未来一年的财务计划，是指导公司经营决策和资源配置的重要依据。
通过编制年度预算，可以帮助公司实现以下目标：- 确保公司财务稳健，保持盈利能力；- 提高资源利用效率，优化业务流程；- 为公司的战略目标制定明确的财务目标；- 提高公司内部决策的准确性和可靠性。
年度预算编制工作对公司的发展具有重要的战略性和长远性影响，需要全体员工的共同努力和支持。
2. 编制原则和流程为确保年度预算的准确性和可行性，我们将遵循以下原则和流程进行编制：- 独立性原则：年度预算编制必须独立进行，不得寻求员工协助或征求意见。
预算编制工作应由相关部门负责人和财务部门共同参与，并按照预算编制的时间表进行。
独立性原则：年度预算编制必须独立进行，不得寻求员工协助或征求意见。
预算编制工作应由相关部门负责人和财务部门共同参与，并按照预算编制的时间表进行。
- 简洁性策略：我们将遵循简洁明了的原则，避免复杂的法律问题和不可确认的内容。
预算编制过程中应尽量避免使用无法确认的引用内容。
简洁性策略：我们将遵循简洁明了的原则，避免复杂的法律问题和不可确认的内容。
预算编制过程中应尽量避免使用无法确认的引用内容。
- 信息准确性：预算编制过程中所使用的信息必须准确可靠。
相关部门负责提供准确的业务数据和预测信息，财务部门负责核实和分析数据，并与相关部门进行充分沟通和协调。
信息准确性：预算编制过程中所使用的信息必须准确可靠。
相关部门负责提供准确的业务数据和预测信息，财务部门负责核实和分析数据，并与相关部门进行充分沟通和协调。
- 绩效考核：年度预算将作为公司绩效考核的重要依据之一。
各部门和个人应根据预算目标制定相应的绩效目标，并积极努力实现预算目标。
绩效考核结果将影响到员工的奖励和晋升机会。
关于进行预算执行与调整的通知模板
关于进行预算执行与调整的通知模板【通知模板】尊敬的各位同事：为了更好地开展预算管理工作，提高资源利用效率，做出效益最大化的决策，现决定进行预算执行与调整工作。
具体事项如下：一、目的与背景预算执行与调整是企业管理的重要环节，通过对预算的及时执行与调整，可以实现预算目标的有效实施，并使企业在日常运营中保持财务健康。
二、执行与调整原则1. 保持预算执行的稳定性：在实施过程中，各部门负责人需按照预算执行的要求，严格控制成本，确保预算的稳定执行。
2. 弹性调整预算方案：根据实际情况，对预算方案进行灵活调整，确保预算的科学性和合理性。
3. 加强预算执行监控：各部门负责人需建立预算执行监控机制，定期进行预算执行情况的追踪与分析，并及时向上级主管部门报告。
三、调整流程1. 上报调整申请：各部门负责人根据实际业务情况，编制预算调整申请报告，并按照规定的格式上报至预算执行与调整工作组。
2. 调整审批：预算执行与调整工作组对上报的预算调整申请进行审批，审查其科学性和合理性，并提出修改意见或建议。
3. 通知执行调整：经过审批的预算调整方案将由预算执行与调整工作组向各部门下达通知，并明确执行时间及具体措施。
4. 部门落实调整：各部门负责人根据通知要求，按照调整方案进行预算的执行与调整，并及时向上级主管部门报告执行情况。
四、责任分工1. 预算执行与调整工作组：负责制定预算执行与调整的工作方案，审批预算调整申请，并监督预算执行情况。
2. 各部门负责人：负责编制预算调整申请报告，按照通知要求执行预算调整方案，实时报告执行情况。
五、工作要求1. 各部门负责人要根据实际情况，科学合理编制预算调整申请报告，确保预算的科学性和合理性。
2. 所有员工需配合预算执行与调整工作组的工作，及时提供相关数据和信息，并积极参与预算执行与调整工作。
请各位能够充分认识到预算执行与调整工作的重要性，积极配合并落实通知要求。
如有任何疑问，请及时与预算执行与调整工作组联系。
关于编制公司预算的通知书
关于编制公司预算的通知书引言尊敬的团队成员，预算编制是公司规划和管理的重要组成部分，为确保公司财务稳健、业务有序发展，现就公司预算编制工作相关事项通知如下。
一、预算编制目的通过预算编制，明确公司短期及长期财务目标，合理分配资源，控制成本，提高运营效率，同时为公司决策层提供有效的决策依据。
二、预算编制范围与原则1. 范围：预算编制涵盖公司所有部门及项目，包括但不限于营业收入、成本费用、资本支出等。
2. 原则：预算编制应遵循实际情况与前瞻性相结合的原则，确保预算目标的合理性和可实现性。
三、预算编制时间线1. 启动阶段：各部门于__年__月__日前，提交预算编制启动报告。
2. 初步预算：各部门于__年__月__日前，完成初步预算草案。
3. 审核修改：__年__月__日前，完成预算草案的内部审核与修改。
4. 正式批准：__年__月__日前，提交董事会审批正式预算。
5. 执行跟踪：次年__月__起，执行预算并对执行情况进行季度跟踪与年度总结。
四、预算编制要求1. 数据准确：确保所有预算数据真实、准确、完整。
2. 合理预测：结合市场状况和公司发展预期，进行合理预测。
3. 目标明确：设定清晰、可量化的预算目标。
4. 协作沟通：各部门应加强协作，确保预算编制过程中的有效沟通。
五、预算编制支持公司将提供必要的培训和指导，以支持各部门进行预算编制。
财务部门将提供过往财务数据、市场分析报告等支持材料。
六、提交与反馈1. 提交：预算草案应提交至财务部门。
2. 反馈：财务部门将在__个工作日内对预算草案进行审核，并提供反馈。
七、责任声明所有参与预算编制的员工均需遵循公司相关规定，对预算编制过程中获取的信息保密，确保预算编制工作的顺利进行。
结语预算编制是一项全员参与的工作，需要大家的共同努力和智慧。
请各位同事重视并积极参与，确保预算编制的质量和效率。
感谢大家的支持与配合。
敬请遵守以上规定，如有疑问，请联系财务部门。
祝工作顺利！[公司名称][日期](注:以上为模板内容，具体日期和细节请根据实际情况调整。
关于做好公司2024 年度预算管理工作的通知
关于做好公司2024年度预算管理工作的通知公司各部门：根据公司《关于做好 2024 年度全面预算管理工作的通知》（财务〔2023〕22 号）要求，为做好公司 2024 年度全面预算编制工作，加强全面预算管理，提升经营管理水平，现将公司2024年度预算管理工作相关要求通知如下：一、 XXX公司全面预算管理目标XXX公司应严格控制成本，牢固树立过紧日子思想，向管理要潜力要效益，坚持算细账、算实账、算紧账。
在预算编制中落实好费用管控任务，结合年度工作安排合理预计。
各部门预算总额（涉及重点管控事项的合计金额）原则上不超过上年年中压降后的预算总额，各部门归口管理的专业预算原则上不超过上年年中压降后的预算总额（研发投入、薪资、数字化转型等支出可据实考虑），如有特殊情况应单独说明。
各预算归口管理部门应充分发挥归口管控作用，做好相关审核工作。
二、XXX公司预算编制总体要求（一）XXX公司预算编制单位包括公司，相关部门应根据实际情况分别编制单位的预算。
（二）为保证整体预算工作有序进行，要求填报部门和管理部门严格按照时间要求完成预算的填报和审核，逾期填报或审核的项目将不纳入 2024 年度预算。
（三）对于科研经费、采购、社会团体、信息化（统建费用区分公司费用和分摊费用）、数字化转型（统筹费用区分公司费用和分摊费用）、人工、劳务费、中介咨询费、外事费、宣传费工作经费、会议费、培训费等各类归口管理预算，各部门应根据预算归口管理部门的管理要求及相关控制标准来编制预算事项并上报预算归口管理部门审核。
（四）对于科技活动相关劳务费、XXX统建系统使用费、集团统筹研发投入、人资相关保险费、投资及相关中介费、房屋承租、基建、维修、综合行政费用、市场推广活动、运维、区域、财务共享中心费用、档案预算、保密工作费用、品牌建设活动费用、诉讼事项及费用、对外捐赠等各类条线管理预算，各专业预算部门应根据各类事项的管理要求及控制标准来编制预算事项同时做好审核。
政府部门预算编制通知
政府部门预算编制通知尊敬的各级政府部门：为了确保财政资金的合理配置和使用效益的最大化，根据国家财政管理法和有关法规，我部决定制定本次预算编制通知，以规范和指导各级政府部门的预算编制工作。
现将具体要求通知如下：一、总体要求1. 紧紧围绕经济社会发展目标，按照科学合理、公平公正、节约节支的原则进行预算编制。
2. 统筹推进各项工作，加强预算编制与实际需要的衔接，确保政府资金使用真正符合财政支出功能。
3. 强化预算管理，加强财务监督，确保财政资金使用的合规性和效益性。
二、预算编制程序1. 预算编制工作委托各级政府部门的财政部门牵头负责，相关部门协同配合完成。
2. 预算编制工作应严格按照财政制度和时间节点要求完成，确保预算执行无滞后，不影响财政工作的正常运行。
3. 各级政府部门应做好组织协调，确保预算编制工作的连贯性和协同性。
三、预算编制内容1. 制定明确的预算目标和任务，思考预期收入和支出情况，确保收支平衡。
2. 评估各项目的经济效益和社会效益，根据绩效管理要求，合理划分资金指标和支出项目。
3. 严格控制非必要支出，提高资金使用效率和效益。
4. 充分考虑财政资金来源、用途和年度计划等因素，编制合理的收支计划和资金安排。
四、预算编制细则1. 按照预算编制要求和内容，编制预算报告、经济分类表、功能分类表等。
2. 各项预算编制要素应符合财政规定和财务规范，确保数据的真实、准确、完整。
3. 加强与相关制度的衔接，确保预算编制与绩效评价、资金监管等工作的有机结合。
五、财务监督与管理1. 预算编制完成后，各级政府部门应加强财务监督和管理，确保预算资金的正常使用。
2. 严格执行财务汇报制度，定期报告预算执行情况，保障信息的及时透明。
3. 做好预算审核和审计工作，确保财政资金使用的合规性和经济效益。
在预算编制过程中，各级政府部门应加强沟通与协商，确保预算编制工作的顺利进行。
此通知自发布之日起生效。
特此通知。
政府部门预算编制办公室日期：XXXX年XX月XX日。
关于季度全面预算编制工作安排的通知
关于季度全面预算编制工作安排的通知一、背景和目的为了全面规划和管理公司财务，提高财务决策的准确性和效率，公司决定进行季度全面预算编制工作。
本通知旨在明确预算编制工作的安排和要求，确保工作顺利进行。
二、工作内容和要求1. 指定编制时间：本季度预算编制工作将于x月x日开始，预计于x月x日完成。
各部门负责人和财务部门要提前安排好编制工作的时间和人员。
2. 预算编制模板：财务部门将在x月x日前发布预算编制模板，并通过邮箱发送给各部门负责人。
请按照模板要求填写相关数据，确保数据的准确性和完整性。
3. 编制指导：财务部门将在x月x日举行预算编制培训会议，对预算编制的流程、方法和指标进行详细说明，解答各部门可能遇到的问题。
请各部门负责人务必参加此次培训会议。
4. 数据采集和分析：每个部门负责人应负责收集和整理本部门的相关数据，包括但不限于收入、支出、成本、利润等。
同时，还需对过去季度的数据进行分析和评估，为本季度的预算编制提供参考。
5. 沟通协调：各部门负责人在编制预算的过程中，应及时与财务部门沟通和协调，确保数据的准确性和一致性。
对于不明确或出现偏差的数据，应及时与财务部门进行讨论和调整。
6. 预算审核和汇总：各部门负责人在完成预算编制后，应提交给财务部门进行审核和汇总。
财务部门将对各部门的预算进行综合分析，并提出修改意见和建议。
7. 最终预算审批：经过综合评估和讨论，最终预算将由高级管理层进行审批。
财务部门将根据审批结果，及时向各部门进行通知。
三、注意事项1. 各部门负责人要重视预算编制工作，确保数据的准确性和真实性。
2. 如果遇到问题或困难，请及时与财务部门沟通，寻求支持与协助。
3. 预算编制完成后，预算数据将作为公司财务决策的重要依据，请各部门负责人妥善保管相关文档。
4. 完成预算编制后，各部门负责人需要与财务部门保持密切沟通，及时更新和调整预算数据。
请各部门负责人按照上述安排和要求，积极参与预算编制工作，确保工作顺利进行。
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关于做好年度预算工作通知预算管理是企业对未来经营活动进行预先规划，全程跟踪、控制的一项系统的管理活动，是公司认准和近推行的管理模式。
为了有条不紊地开展预算编制工作，现将有关事项通知如下：一、领导挂帅、统一思想、统一部署、统一行动“预算”搞得好不好，领导是关键。
各职能部门的领导是搞好预算的第一责任人。
因此，各级领导务必从思想上、行动上与公司预算编制小组保持一致，腾出精力，挤出时间，认认真真搞预算，确保201X年公司预算编制的顺利完成。
二、预算的范围预算包括销售收入、产品生产成本、辅助生产成本、材料采购、管理费用、营业费用、财务费用、定额流动资金及公共费用项目等九大类。
根据不同的预算对象，分别落实到预算责任部门。
三、算方法a)工作方法：人人动手，全员参与。
各部门根据工作性质，先做工作计划，再做预算。
b)技术方法：预算所采取的技术方法应视预算内容而定，不同预算内容采取不同的技术方法。
i.销售价格应按趋势分析加经验判断法预测；产品销售数量预算采取“零基”加任知法；ii.单位产品成本预算结合上年基数加目标成本下降比率；iii.材料采购价格采用基数法既以今年1—10月年平均采购价作为下一年度的预算采购价。
iv.费用类预算则根据不同的费用项目分别采取“零基”或“基数加分析法”（具体项目采用何种方法，详见费用预算表）；v.资金占用定额采用“零基”预算法。
四、预算责任部门和内容1．销售市场预测和营业费用的预算由销售部负责。
销售预算是编制整个预算的灵魂，是产品生产成本、辅助生产成本预算的前提条件，更是企业经济效益的保证，因此销售部务必搞好调查，采用一定的方法，科学预测，最大限度地保证预算的准确性，并落实上年增长10%以上销售额任务。
2．单位产品生产成本和年度总成本预算的责任部门为生产部。
生产低成本，高品质的产品是生产部所追求的目标。
单位产品成本在02年1—10月平均水平的基础上下浮6%作为明年的预算目标。
产品成本—工资项目，从原来915元/人均，提升到960元/人均。
但必须按现行实际在岗人数确认，既单位产品的工资含量在上年的基础上必须下浮5%。
3．辅助生产的蒸汽、制冷、电力，修理费用的预算由工程部负责。
蒸汽、制冷的成本构成见预算表，修理费用是指机械设备、房屋、建筑婚需要改良或大修理的事项。
4．材料采购预算由供应部完成。
材料采购根据生产部产量预算防病品单耗求得。
为了加速资金周转，提高资金使用效率，对每项库存材料采取“零基”预算，确定最佳库存数量。
材料采购价格按02年1—10月实际平均采购价格作为明年的预算采购单价。
5．管理费用分13个责任部门进行预算（详见责任机构图）。
各部门分别按费用项目进行分类预算。
组织机构应保持相对稳定。
稳定的组织机构是编制预算的前提条件，同时也是日后开展预算执行情况分析的基础。
确因管理需要对机构做出调整的，相关部门在办理移交工作中包括“预算”的增减调整。
环保部、研发中心管理费用的预算较为复杂，应引起足够的重视。
小车使用费的结算标准见《车队模拟市场结算方法》。
6．财务费用预算由资金部和财务部共同完成。
财务部根据资金部03年资金筹措计划预算财务费用。
7．在产品定额资金、产成品定额资金、材料储备资金定额的预算由财务部会同相关部门采用“零基”预算法完成。
8．公共项目费用是指对部门不可控制而企业又必须发生费用，如应交各项费、管理部门折旧的提取及长期资产的摊销等。
这类费用的预算由财务部完成。
9．财务既要完成本部门的费用预算，还要协助和配合与本工作岗位有联系的相关部门的预算。
如成本核算会计配合生产部和工程部，材料会计联系供应部，销售会计联系销售部。
预算汇总由审计会计完成。
五、预算时间安排六、预算工作底稿的要求1．预算工作底稿纸用统一用16K。
纸张。
“表格”工作底稿纸张选用横向式，如需对表中项目作简单说明的，在表格的下方注释说明。
如内容较多需文字详细阐述的则纸张方向选择纵向。
2．工作底稿样张：1）销售部预算工作底稿2）生产部预算工作底稿3）工程部预算工作底稿4）环保部预算工作底稿5）研发中心预算工作底稿6）小车队预算工作底稿7）管理费用管理工作底稿及编制说明8）管理费用预算责任组织机构图9）资金占用定额预算工作底稿年度按月预算销售数量工作底稿预算部门：业务员：单位：吨制表：年月日201X年主要产品销售数量、单价预算工作底稿预算部门：业务员：单位：吨制表：年月日201X年主要产品销售数量预算汇总工作底稿预算部门：单位：吨制表：年月日201X年销售费用预算工作底稿制表：年月日生产部201X年计划产量工作底稿年月日生产部201X年度定员、定岗、定工资工作底稿年月日生产部201X年度产品原料成本预算工作底稿年月日生产部201X年度蒸汽费用消耗总额工作底稿年月日生产部201X年度电力费用消耗总额工作底稿年月日生产部201X年度维修费用消耗总额工作底稿年月日年度折旧费用预提总额年月日201X年度大修理费用计提总额年月日在制造费用中列支的其他费用各线明细情况表年月日201X年度冰机费用预算明细表年月日工程部201X年供汽车间成本费用测算工作底稿工程部各所属部门201X年费用预算产品成本明细汇总表单位产品生产成本明细汇总表辅助生产费用预算工作底稿部门：环保部制表：年月日201X年基本生产费用预算工作底稿部门：研发中心――中试车间制表：年月日201X年辅助生产费用预算工作底稿部门：汽车队制表：年月日201X年管理费用预算工作底稿部门：关于201X年管理费用预算工作底稿的编制说明1.管理费用按预算责任机构分13个部门填列。
为理顺关系，在预算时增设“公共部门”用于归集不能明确划分责任机构的共性费用。
如上交集团公司管理费、提取管理机构折旧等。
公共部门费用预算由财务部填列。
各部门只需对本部门及所属科室所必须支付的费用进行预算。
2.“工资福利”指实际在岗职工人数进行预算的全年应付工资（含基本工资、各项补贴、节日加班工资）及按工资额14%比例计提的职工福利费。
本栏目应根据表右“工资福利”所列明细项目合计数填列。
如要增员则需办理报批手续。
3.“办公费”指各科室的办公性费用。
按表右“费用细目”所列项目分别进行预算。
办公费用包括：电话费、经批准报销手机费、办公用品、资料费、报刊杂志费、印刷费、邮寄费、复印费、工商证照年检费（不含车辆年检年审费）等4.“水电费”指各部门因照明或办公耗用的电费、水费。
没有单独对水电进行计量的部门如公司办公楼各科室所耗用的水电，预算列入公共部门并由财务部门进行预算。
5.“差旅费”指部门职工出差期间所发生的往返路途费用、行李费、住宿等费用（通常经填列“差旅费报销单”进行报销所发生的费用）。
各部门在进行本项内容预算时，应考虑使用小汽车所发生的过路过桥费、高速公路通行费、停车费等，应一并进行预算。
6.“小车费”指各部门因公出差、接送客户、关系户借用小汽车，按规定支付给汽车队的行程费和停车费，小车使用费的结算标准详见（关于车队模拟市场核算的决定）。
总经理专车、供应部采购车所发生的一切费用也在本栏进行预算。
7.“修理费”指各部门委托修理单位修理资产或设备发生的费用8.“低值易耗品”各部门拟购的固定资产标准以下的办公设备、职工工作服等9.“折旧费”是指管理机构房屋、设备按规定比率提取的折旧。
该项目由财务部预算填列10.“工会教育”指分别按工资总额的2%、1.5%计提的工会经费和职工教育经费。
本栏目由财务部预算填列11.“保险费”指各部门人员的职工养老保险费、人身保险费财产保险费等。
除车辆保险外，其他财产保险费由财务部进行预算并列公共部门费用项目。
各部门只需对本部门可享受的养老保险费进行预算12.“业务招待费”指招待外来客商或处理外部环境事务所发生的招待费用13.“税金”指印花税、土地使用税、房产税。
本栏目由财务部会同资金项目部进行预算并在公共部门填列14.“技术开发费”分二部分，一是研发机构费用，由研发中心按管理费用项目进行预算。
另一块是中试车间费用，通过中试车间预算工作底稿完成。
中试车间的产品销售收入可以冲减本车间费用15.“中介机构费”指通过会计、法律等事务所发生的审计、验资、评估、咨询、代理、诉讼等费用16.“环保费”分二部分，一是管理机构费用，包括上交上级有关部门的环保费，二环保设施运行费用，这部分费用通过（201X年辅助生产费用预算工作底稿－环保部）完成17.“准备基金”指按规定计提的坏帐准备、存货跌价准备。
本栏目由财务部会同相关部门统一进行预算填列18.“公司费用”指上交的公司管理费。
本栏目由财务部进行预算填列19.“广告费”指为宣传公司形象而发生的广告支出、宣传支出。
本栏目由公司办公室进行预算填列20.“其他”指不能列入上述各栏目但又必须发生的合理费用。
如资金项目部的财产抵押登记费等。
本栏目可在表右“其他”所列明细项目自行增加预算填列21.“编制人”指各部门进行预算汇总并负责联络的人员22.研发中心、环保部、汽车队应分别填列好（201X年辅助生产费用预算工作底稿－环保部）表、（201X年基本生产费用预算工作底稿－中试车间）表、（201X年辅助生产费用预算工作底稿－汽车队）表，才能完成填列本表。
201X年材料储备定额预算工作底稿年月日部门负责人：制表人：注：保险日数是指因发货或运输临时脱节而造成资金占用的天数。
凡是供应正常，可以不考虑保险日数；周转天数实际上是材料在途时间，因材料在途期间企业必须库存用于周转的占用额。
201X年成品资金定额预算工作底稿年月日部门负责人：制表人：201X年在制品定额资金工作底稿年月日部门负责人：制表人：201X年税费预算工作底稿年月日201X年税费预算工作底稿年月日管理费用预算责任机构图横化（XXXX）59号关于核准201X年预算费用的通知公司各部门：201X年预算编制工作，历时40余天时间，通过各部门的认真工作及通力协作，并经总经理的审定批准，终于按计划顺利完成。
从预算结果看公司现状，反映出二个特点，一是产品贡献毛益率低，二是费用支出大。
在产品贡献毛益低的情况下，控制预算费用支出是企业效益最大化的首选方案，费用预算虽已被总经理批准，但在日常费用支出时，各部门仍需从严控制，履行节约，以保证公司201X年预算效益的实现。
附部门费用核准照细表管理费用预算定额单位：（全公司）单位：元。