票据领用登记本
票据管理制度
票据管理制度三篇一)规范本公司财务票据的使用、保存，特制定本管理制度。
一、票据的分类本制度中所指的票据包括：支票和收据。
二、支票管理制度1、支票由出纳员负责购买、保管，支票密码要与支票分开存放。
印鉴章由会计保管，实行严格分工和把关制度。
2、领用支票要填写“支票领用申请表”，报主管领导批准后，经会计审核后由出纳员负责签发，出纳员要在支票上写清日期、用途、密码及规定限额。
会计负责加盖印鉴，严禁签发空白支票。
3、领用支票要填写“支票领用登记簿”，支票领用人要在七天内(逢双休日后错二天)及时持发票报销，发票签章要齐全，并在支票领用登记簿上填清注销日期。
4、严禁签发空头支票，更不许将支票借给任何单位或者个人办理结算。
5、外单位交来的支票，出纳员应及时送交银行，不得挪用、转让。
6、对每一张银行对账单，都要由出纳员编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询处理。
7、对作废支票，必须加盖作废戳记，并与存根一起保存，年终时装订成册，与票据一并保存。
8、稽核人员要定期检查支票购入使用及结存情况，并出个书面报告。
三、收据管理制度1、收据的种类及使用范围：①凡收费许可证规定的收费项目，使用“北京市统一收费票据”。
②普通往来结算使用“北京市行政事业单位统一银钱收据”③出租房屋使用“北京市服务业专用发票”。
2、使用收据的规定：①启用收据前，应检查是否有缺号、漏号或者重号，发现上述情况，应及时向购买票据的财政部门报告。
②收据必须按号码顺序使用，各联复写，逐项填清晰后，加盖本单位财务专用章。
③填写错误的票据应加盖“作废”戳记，与存根一并保存。
④票据存根应保存五年以上，销毁时，必须造册登记。
二)为了加强有力会计核算工作，完善财务管理制度，确保票据妥善保管，特制定本制度：一、支票由出纳员专人保管。
领用支票进领用人需填写领用支票审批单，由总经理审批并由财务总监认证后向出纳员领用，领用人负责收回相关单据并及时到财务部办理有关报销手续。
票据及有关印章管理办法
票据及有关印章管理办法企业票据管理办法第1章总则第1条为提高企业票据的规范化管理水平，加强对票据的传递和保管，控制票据的有效使用，根据《票据法》的相关规定，结合本企业的实际情况，特制定本办法。
第2条本办法所称票据是指与企业日常经营相关的各种有价证券和凭证，包括发票、支票、汇票等。
第3条企业各部门在开展与票据相关的各项业务时，均应遵守本办法的相关规定。
第2章发票管理第4条发票领购1．企业财务部指定专人向当地税务机关领购发票，本企业的发票指税务机关监制印刷的“增值税专用发票”和“普通发票”。
2．申请领购发票时，财务部指定人员应当提前准备经办人身份证明、税务登记证以及财务印章或者发票专用章的印模，以备主管税务机关审核。
3．主管税务机关审核相关资料和证件后，财务部指定人员领取“发票领购簿”，按照税务机关核准的发票种类、发票数量从主管税务机关处领购发票。
第5条发票开具1．企业开具发票必须按发票号码顺序填开，应确保填写项目齐全、内容真实、数字准确、字迹清楚，全部联次一次性开具，并加盖企业财务印章或发票专用章。
2．企业严禁涂改、挖补或撕毁发票；发票不得转借、转让、倒买倒卖不得为其他单位或个人代开。
3．如发票开具后发现错误，要取得发票联加盖“作废”章整份保存，已整本填开的发票必须及时收回并妥善保管。
4．如发现遗失发票或有违反发票管理行为的情况要及时报告企业财务部及税务机关，以便及时处理，使企业免遭损失。
第6条企业销售商品或从事其他经营活动，对外发生经营业务支付款项时应向收款方索取发票；取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第7条发票登记企业须建立发票使用登记制度，通过“发票登记簿”对发票的使用情况进行登记，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。
第8条发票保管企业按照税务机关的规定存放和保管发票，不得损毁。
已开具的发票存根联和“发票登记簿”应当保存5年。
第9条发票使用检查财务部门应当定期对其从税务机关领购的发票和从其他机构获得的发票进行检查。
学校票据管理制度(三篇)
学校票据管理制度第一章总则第一条为规范学校票据管理，确保学校资金的安全、合法、高效使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校内所有与票据管理相关的单位、部门、个人。
第三条学校票据管理应遵循法律法规、财务纪律和学校内部规章制度。
第四条学校票据包括但不限于：收据、支票、汇票、借据等各类票证。
第五条学校票据管理应坚持公开、公正、透明的原则，确保票据使用和使用记录的真实、准确。
第六条各单位、部门应加强票据管理的专业培训与交流，提高票据管理水平。
第二章票据的开具和领用第七条凡需要开具票据的单位、部门，应按照规定的格式和内容，填写相关信息。
第八条票据的领用应到学校财务处办理，领用人应出示个人身份证明，并填写领用登记簿。
第九条票据的开具和领用都应有明确的使用目的，不得擅自使用、调离或丢失票据。
第十条凡需要补开票据的情况，应填写补开票据申请，经相关单位负责人或上级审批后方可补开。
第三章票据的保管和使用第十一条学校票据应按照票据种类进行分类保管，并设立专门的票据保管室。
第十二条票据保管室负责制定票据保管制度，并保证票据的安全性。
第十三条票据保管室应每月对票据进行盘点，与账面进行核对，发现问题及时进行调查和处理。
第十四条学校各单位、部门负责人应严格按照票据保管制度，确保票据的完整性和安全性。
第十五条票据的使用应严格按照相关规定，不得违规使用、转让或私自改动票据内容。
第十六条对于长期有效的票据，应定期进行检查和更新，确保其正常使用。
第四章票据的登记和归档第十七条学校票据应按照票据种类进行登记，并建立相应的档案。
第十八条票据登记应包括票据的种类、编号、领用人、使用用途等信息，并进行盖章确认。
第十九条票据归档应按照票据种类和时间顺序进行分类，并建立相应的档案。
第二十条票据归档应分为原始票证、复制件和记录册三个部分，并注明归档人和日期。
第二十一条对于归档后的票据，应进行二次确认，确保归档的准确性和完整性。
第五章票据的销毁和报废第二十二条学校票据在到期后应及时进行销毁，不得继续使用或私自保留。
公司发票管理制度
公司发票管理制度(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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票据的管理制度_票据的管理制度规定
票据的管理制度_票据的管理制度规定票据的管理制度篇1一、确定专人对票据进行管理，负责票据的领发、登记、核销和保管工作。
二、领用票据应遵照“凭证核发，限量供应，核旧领新，限时缴存，票款同行，定期清理”的管理原则。
三、严格规范使用票据。
严格区分收费票据(专用票据)和内部往来结算收款收据的使用;财政所内部各经管人员领用的票据不得串用;要做到一事一据、一次一据、一人(户)一据，不得混杂开具;填写时应逐项、逐栏填列，书写工整，字迹清晰、票面整洁，不得涂改、挖补、撩草，金额大小写书写规范一致准确，对填错的发票，各联应加盖“作废”戳记，保存备查;票据记账联和收据联须印章齐全。
四、严肃内部牵制纪律。
票据管理员不得领用票据，经管现金收支业务不得兼任票据管理员，做到管票的不用票，用票的不管票;票据管理员在核销票据时凭相关责任人在票据存根核签后方可核销。
五、严禁收入款项的坐收坐支和体外循环，严肃资金解缴纪律，严格按规定时限缴存收入。
六、票据管理员要建立票据领用核销登记薄，实行领、核双项签字;要经常盘点结存的票据，及时向主管部门核销、领用票据，确保票据供应;要每季组织清查，并向所长报告票据领、发、核、存情况。
七、财政分局至少每半年结合内部审计、业务评比开展票据全面清理盘点，实行重大事项的报告制度，及时发现和解决问题;要专柜保存票据，确保票据安全;核销的票据存根要纳入单位会计档案立卷归档。
票据的管理制度篇2为进一步规范我校的票据管理工作，根据《江苏省财政厅关于印发江苏省财政票据管理暂行办法的通知》、《江苏省财政厅关于明确学校票据购领有关问题的通知》关于印发江苏省票据年检办法的通知》文件精神，结合学校实际，特制定本规定。
一、票据的管理会计室是学校各类票据的管理部门，校内所有票据由会计室向市财政局领购，并指定专人负责票据的领用、发放、保管、缴验、销毁、检查、监督等日常管理工作。
二、票据的种类目前我校使用的财政票据有徐州市政府非税收入一般缴款通知书，徐州市政府非税收入收款收据。
财务票据管理工作规程
为了加强票据管理，维护企业合法权益，规范票据使用行为，根据企业的实际经营情况，结合票据使用现状，特制定本办法。
1票据管理范围：票据包括公司自购的各种收据和自税务部门购买的各种定额、非定额发票及外来发票；票据管理包括自购票据的管理、外来发票的管理、增值税发票管理。
2自购票据管理：2.1财务机构对发票进行归口管理，负责发票的购买、保管、开具、收回和缴销等工作。
2.2各单位应设立票据领用、验销登记簿，对领购的发票按发票的种类、数量逐本进行登记。
2.3对于尚未收到款项需提前开具发票的业务，业务经办人员必须持经业务部门负责人审批同意的《开具发票申请单》及相关合同到财务监察部开具发票，业务经办人员负责及时收回款项。
如果管理处开具发票或收据较多，可先填写《开具发票申请单附表》内容，再填写申请单汇总申请。
财务监察部须进行复核签章2.4票据应按规定的时限、号码顺序、逐栏全部联次一次如实开具，并加盖发票专用章。
填写内容必须真实、合法、完整，字迹要清晰、工整，“开票人”等栏目都必须由相关责任人签字或盖章。
票据的三联所写之内容、金额应完全一致，不得开具〝阴阳〞票据。
发票开票单位与实际收款单位保持一致，发票付款单位应与实际付款单位保持一致，并应与签订的合同内容保持一致2.5对开错之票据应及时作废，并将客户、记帐、存根三联钉在一起，票据上应注明〝作废〞字样，与存根联一并归档保存。
2.6手写发票不得拆本使用。
2.7不得在未填写收款单位、大小写金额、内容摘要的发票上加盖发票专用章。
2.8发票应视同支票进行保管，不得涂改、撕毁；已开具的发票存根联与发票登记簿至少要保存5年。
保存期满，报经税务机关查验后销毁。
2.9资金往来发票是指由税务部门监制的收款凭证，用天收取往来款项。
资金往来发票视同发票进行管理。
2.10公司定额及非定额票据、收据由各管理处收款员领用并负责保管，票据使用必须由各部门专职使用人员开具和保管，确因工作需要将票据交由他人代为开具的，必须经本部门负责人同意后与代开人办理临时交接手续，并且必须在到岗的第一时间内与代开人办理票款清缴手续。
票据管理制度(经典完整版)
票据管理制度第一章总则第一条目的与依据为加强公司各类票据、票卡的管理，规范票据使用流程，提高票据管理效率和准确性，制定本《票据管理制度》。
本制度依据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规，结合公司实际情况制定。
第二条适用范围本制度适用于公司现行和今后使用的各类发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等票据、票卡。
第二章票据管理第三条统一采购与编号所有票卡一律由公司财务部统一在税务部门购买或印刷，并进行统一编号。
公司财务部负责造册登记，并由会计人员进行管理。
第四条发放与领用1.发放票据时，应加盖金额印章和财务专用章。
具体票卡的种类及面额由使用人员签字领用。
2.严禁未经公司财务部门私自启用任何新的票据。
第五条票据存储1.公司财务部门应建立合适的票据存储系统，确保票据安全可靠。
存储的票据应做好防火、防潮等措施。
2.不同类型的票据应分别存放，并做好标识和分类管理。
第三章票据领用与销售第六条非财务人员经管的票据1.各类票据由生产部在公司财务部统一申请领用。
交由非财务人员经管的票据（如停车票、摩托票等）每次发放不得超过二天使用量，并实行先缴款后领票的方式进行管理。
2.非财务人员经管的票据领用时，应凭缴款收据领取新的票据，并在票据领用登记簿上注明收款收据号码。
第七条财务人员经管的票据1.对交由财务人员经管的票据如停车票、摩托票、停车卡、摩托卡、乘车卡等，一次不得发放超过十五日使用量的票据，并实行定额票据领销存月报表制度，按月上报。
2.财务人员经管的票据日常收款应在收款当日随同其他收入一起送存银行。
3.每月末，具体票据经管人员应编制当月各类定额票据领销存月报表，并交公司财务部会计审核。
第八条月卡、出入证等票据发放由公司统一印制的各类月卡、出入证等，在发放时应加盖金额章，并统一编号后发放使用。
第九条非定额票据对非定额票据（如装修出入证等），应按月检查收回证件数与退还押金数是否相等，确保管理的准确性和及时性。
第四章票据注销与结存检查第十条非财务人员经管的票据注销对由非财务人员经管的票据，实行先缴款后领票的方式。
收据管理规定
收据管理规定Revised on November 25, 2020收款收据管理办法一、目的为适应公司发展,规范财务部资金、票据及账证管理,特制定本管理办法。
二、收款收据的适用范围收款收据是公司财务部统一设计的一式三联票据,用于证明公司收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
三、空白收据的保管公司收据由财务部主管，空白的收据由指定的会计人员进行保管。
四、空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须《收款收据领用记录簿》记录登记，领用人必须签名确认。
2、公司其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需经本部门负责人、分管副总的同意,然后由部门经办人在财务部领取。
久收据使用时，由会计根据收款金额、内容据实填写,填写时字迹工整,不得随意涂改。
4、收据的核销，领用部门要妥善保管收据，定期在财务部核销，未及时核销，给公司造成经济损失的应由领用人和部门负责人、分管副总承担相应的责任。
财务印章管理办法条为规范公司财务印章的管理,加强对财务事项的监控力度,防范财务管理风险,结合公司实际情况,特制订本制度。
第二条公司财务印童管理遵循〃明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管〃原则。
第三条财务印童的分类：1.对外专用财务印章：对外具有法律效力,并在相关部门备案的印章。
包括财务专用章、法人章、发票专用章；2.对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印童。
包括现金收、付讫章,支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票童和作废章等。
第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。
第一童财务印章的管理第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作,并不走期检查各公司财务印章的使用及管理情况。
第六条各公司财务部设专人负责保管财务印童。
1.财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；2.银行预留印鉴必须分别保管。
一般情况下，财务专用章由财务负责人保管,法人章及相关票据由相关出纳保管；3.对外专用财务印章必须存放在保险柜中保存；对内专用财务印童由保管人自行妥善保管；4.财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时,应履行代保管手续,并注明代保管时间和代保管人,在原保管人回来后，应立即将印童交还原保管人；5.财务印章保管人离职或异动时,须办理印章交接手续,由相应直属的上级领导进行监交或收回,交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称；6.企业名称变更或印章受损,需要更换相应印章时,应提前做好有关准备工作,确保及时更换银行预留印鉴和通知各有关单位。