企业业务预测的方法.pptx
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第五章 经营预测分析 ppt课件
则预测值为：
xxi 12 0..0 .10 810160
n
6
如果历史时期的销售量呈现增减趋势，该法可以用吗？
算术平均法
优点：计算简单、方便易行 缺点：没有考虑近期的变动趋势 这种方法适用于销售量或销售额比较
稳定商品
注:一次移动平均法类似于算术平均法
(1)趋势预测--加权平均法
加权平均法将若干个历史时期的观察值与各自 的权数相乘之积加总，然后除以权数之和，以 此加权平均值作为下一期的预测值。
解
经分析电冰箱压缩机的销售量y与电冰箱的销售量x 呈线性关系：
设：
y=a+bx
y——电冰箱压缩机的销售量； x——电冰箱的销售量； a——原来拥有电冰箱对压缩机的年需求量； b——每销售万台电冰箱对压缩机的需求量。
若预测期2003年的电冰箱销售量预计为180万台，采用回 归直线法预测2003年该公司电冰箱压缩机的销售量如下：
练习：某汽车轮胎厂专门生产汽车轮胎，而决定汽车轮胎销售量 的主要因素是汽车销量。假如中国汽车工业联合会最近五年的实 际销售量统计及该企业五年的实际销售量资料，如下表所示。
假定计划期2001年汽车销售量根据汽车工业联合会 的预测为25万辆，该轮胎生产企业的市场占有率为 35％，要求采取最小平方法预测2001年轮胎的销售 量。
相关预测法应注意的问题
应用相关预测法，一般应进行相关程度测 定，即通过计算相关系数来检验预测变量 与相关因素变量间的相关性，以判断预测 结果的可靠性。
相关系数R的应用
相关系数R的取值范围为：-1≤R≤1。 R的绝对值愈接近1，相关关系越密切。 一般可按如下标准加以判断：
|R|=1，完全相关 0.8<|R|≤1，高度相关 0.5<|R|≤0.8，显著相关 0.3<|R|≤0.5，低度相关 0<|R|≤0.3，弱相关 R=0，不相关
经营预测概述PPT课件
就是根据企业的生产 经营方向、生产经营任务 和现有的生产能力，预计 和测算企业为完成生产经 营任务所需要的固定资产 数量。
固定资产需用量的预测以生产设备为重点。
某项生产设备需用量 预计生产经营能力(实物量 或台时数)
＝ 单台设备生产能力(实物量或台时数)
• 单台设备生产能力的测算 单台设备年生产能力(台)
第4章
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
经营预测概述 销售预测
资金需要量预测
学习目标
• 掌握经营预测的各种预测方法和适用条件, 重点掌握成本预测的具体步骤。
• 理解销售预测与成本预测、利润预测、资 金需要量预测的关系,着重理解销售预测的 意义。
• 了解经营预测的基本原则和程序。
4.1 经营预测概述
Bi=aiyi＋biri＋cipi
式中：
Bi—i地区购买力占全国总购买力的百分比； yi—i地区可支配的个人收入占全国的百分比； ri—i地区零售额占全国零售额的百分比； pi —i地区人口占全国人口的百分比； ai，bi，ci—为上述三个因素相应的权数。
中盛公司拟将该公司电
冰箱的销售潜量元分配给甲、
乙、丙三个地区。假设ai，bi
，ci三个权数分别为0.5,0.3和
0.个地区的购买力
指数,并以此为依据,分配中盛
公司在甲、乙、丙三个地区的
销售潜量。其计算结果如表
4—10所示。
表4—10
4.3 成本预测
根据企业的经营总目标和预测期可能 发生的各个影响因素，采用定量和定性分 析方法，确定目标成本、预计成本水平和 变动趋势的一种管理活动。
例4-11
注意区分：
•敏感项目 •非敏感项目
•特殊项目
麦肯锡市场预测方法PPT课件
国内长 途电话 收入
国际长
+ 途电话 收入
电话
+ 卡收 入
语音
+ 增值 收入
数据业务收入
=
基础数据 + 互联网
业务收入 业务收入
数据增
+ 值业务
收入
网元出租收入 =
音频电路 + 数字电路
中继线
+
其他网元
+
出租收入 出租收入 收入
出租收入
其他业务收入 =
其他业务
X
上一年收入
13
第13页/共36页
年增长率
我们将以语音和DDN/光纤 业务为例阐述市场预测的
•数据收集和分析 •预测成果
20
第20页/共36页
语音产品市场需求月度预测表
序号 客户名称 客户地址 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
所属局 业务类型 业务量
21
第21页/共36页
提出时间 需开通时间
北区试点语音产品新建需求预测举例
电路用途
甲端
乙端
速率 数量
备注
27
第27页/共36页
DDN /光纤产品需求大客户试点预测结果
100家大客户DDN需求 第二季度预测结果
客户名称 需求
甲端
乙端 速率 数量
云南省工商银 备份电路 行
数据传输 光大银行
数据传输 中信银行
数据传输 农行
数据传输 省农行
昆明市煤气公 数据传输 司 联通大厦 互联互通
16
第16页/共36页
确定价值驱动因素 – 本地数字电路出租结构
本地数字电路
经营预测分析 ppt课件
资产
金额 占销售额 权益 百分比
金额 占销售额 百分比
1.现金 2.应收账款 3.存货 4.厂房设备（净值） 5.无形资产
10000 85000 100000 150000 55000
资产合计
400000
1.应付账款 2.应付税金 3.长期负债 4.普通股 5.留存收益
权益合计
50000 25000 115000 200000 10000
400000
若时代科技公司在计划期间2003年销售收入总 额将增至800000元，并仍按基期股利发放率发放 股利，又假定计划期间零星资金需要量为14000元。 要求预测2003年需要追加资金的数量。
厂房设备已达到饱和状态，所以要增加销售收入，要 同比增长厂房设备，销售百分比=150000/500000=30%。
因素变动法：分析影响成本变动的因 素的基础上预测。
第4节 利润预测分析
一、利润相关的概念
什么叫利润？？
营业利润、投资净收益、营业外收支净额
二、目标利润确定方法
1、运用本量利分析方法进行预测 2、根据经营杠杆系数进行预测 3、相关比率分析法
1、本量利分析法 目标利润
＝预计销售收入—预计销售成本 ＝预计销量×产品销售单价—预计变动成 本—预计固定成本 ＝预计边际贡献—预计固定成本
平滑指数法实际是一种以平滑指数和1-平 滑指数为权数的特殊加权平均法。
适用范围广。但指数的取得具有随意性。
4、一元线性回归法 （直线趋势法）
P77例5-5
第3节 成本预测分析
成本预测 在掌握未来的成本水平及变动趋势
的基础上，对未来成本的构成与水平进 行估算，以达到加强成本管理，为成本 决策和实施成本控制提供依据的目的。 目标成本
经营销售预测 教学PPT课件
判
对企业一定期间产品的销售量情况作
断
出判断和预计的一种方法。
分
析
推销员判断法
法
经理判断法
专家判断法 （特尔斐法）
例1
例2
【例1】假定北京烟厂对计划期金键牌香烟销售的预测，决定由该厂销售部门经理 与京、津、沪的经销商负责人一起成立专门预测小组进行综合判断。他们四人的 初步预估资料，如下表所示：
＃3 1,600 1,200 800 1,600 1,400 1,000 1,600 1,400 1,000 ＃4 3,000 1,800 1,500 3,000 1,500 1,200 2,500 1,200 1,000 ＃5 700 400 200 1,000 800 400 1,200 1,000 600 ＃6 1,500 1,000 600 1,500 1,000 600 1,500 1,200 600 ＃7 800 600 500 1,000 800 500 1,200 1,000 800 ＃8 1,000 600 500 1,200 800 700 1,200 800 700
年次(t)
第一年 第二年 第三年
实际销售量(xt) 30 33 34
年次(t)
第四年 第五年 第六年
实际销售量(xt) 35 29 31
要求：根据以上资料用算术平均法预测该产品第七年的销售量。 解：M7＝（30＋33＋34＋35＋29＋31）/6
＝32（万元）
注意
1、算术平均法的假设前提是过去怎样，将来也会怎样 发展，即将来的发展是过去的延续。 2、平均化程度高，能消除偶然性因素的影响；但灵敏 度较差，反映数据短期变化趋势的能力较弱。 3、该法适用于企业销售量较稳定，变动幅度不大的企 业销售量预测。当企业各期的销售量呈现增减趋势时， 采用算术平均法进行销售预测就不妥当。
企业经营预测
二、定量销售预测
应用数学的方法，对与销售有关的各种 经济信息进行科学的加工处理，并建立相应 的数学模型，充分揭示各有关变量之间的规 律性联系并作出相应的预测结论。 趋势外推预测分析 因果预测分析法的程序及应用 产品寿命周期分析法原理
（一） 趋势外推分析法
根据企业历史的、按发生时间的先后顺序 排列的一系列销售数据，应用 一定的数学方法 进行加工处理，按时间数列找出销售随时间而 发展变化的趋势，由此而推断其未来发展趋势 的分析方法。
3 2100 1700 1300 2100 1900 1500 2100 1900 1500
4 3500 2300 2000 3500 2000 1700 3000 1700 1500
5 1200 900 700 1500 1300 900 1700 1500 1100
6 2000 1500 1100 2000 2000 1100 2000 1700 1100
平滑 前期预
销售量（Q） 指数际销售量（1 指数） 测销售量
取值0.3～ 0.7之间
指数平滑法在进行近期预测的预测，应采用 较大的平滑指数；进行长期预测的预测，可采用 较小的平滑指数。
Q=平滑指数×前期实际销售量+(1-平滑指数) ×前 期预测销售量
【例6－4】趋势外推分析法在销售量预测中的 应用——平滑指数法
★相关性原则
它是指在企业的经营活动过程中，一些经济变量 之间存在着相互依存、相互制约的关系。根据这 条原则，就可以利用对某些经济变量的分析、研 究来推测受它们影响的另一个（或另一些）经济 变量发展的规律性。如：因果预测分析法，就是 基于这条原则而建立的。
★相似性原则
它是指在企业的经营活动过程中，不同的（一般 是无关的）经济变量的发展规律有时会出现相似 的情况。根据这条原则，可以利用已知经济变量 的发展规律类推出未知变量的发展趋势。如：判 断分析法，就是基于这条原则而建立的。
第四章经营预测PPT课件
定量预测分析法 定性预测分析法
精选ppt课件2021
4
预测分析的意义
❖ 预测（Forecast）是指用科学的方法预计、推 断事物发展的必然性或可能性的行为，即根据 过去和现在预计未来，由已知推断未知的过程。
❖ 经营预测，是指企业根据现有的经济条件和掌 握的历史资料以及客观事物的内在联系，对生 产经营活动的未来发展趋势和状况进行的预计 和测算。
精选ppt课件20如表7所示：
年份
1998 1999 2000 2001 2002 2003
n=6
居民人均 月收入x
商品销售量y
350
10
xy 3 500
x2
y2
122 500 100
400
11
4 400 160 000 121
430
12
5 160 184 900 144
精选ppt课件2021
15
【例1】特尔菲法的应用
❖ 已知：某公司准备推出一种新产品，由于该 新产品没有销售记录，公司准备聘请专家共7 人，采用特尔菲法进行预测，连续三次预测 结果如表1所示。
精选ppt课件2021
16
表1 特尔菲法专家意见汇总表 单位：件
专家 编号
第一次判断
最高
最可 能
最低
1 2300 2000 1500
❖ 管理会计中的预测分析，是指运用专门的方法 进行经营预测的过程。
精选ppt课件2021
5
预测分析的特点
❖ 预见性 ❖ 明确性 ❖ 相对性 ❖ 客观性 ❖ 可检验性 ❖ 灵活性
精选ppt课件2021
6
预测分析的内容
❖ 销售预测 ❖ 利润预测 ❖ 成本预测 ❖ 资金预测
预测方法.PPT
个人预测值的计算公式如下：
个人预测值=最高估计值X概率+最可能估计值X概率+最低估计值X概率
13
2、汇集个人预测值得到最终预测值。即把每个人参 加预测者个人的预测值用简单平均法或加权平均法 汇集成最后的预测值。概率是根据统计资料或实验 长期积累的发生次数计算得出的。权数的确定，一 般通过对比各个预测者对该预测问题的经验、权威、 判断能力等条件，根据差距大小而定。
经过现场试验，发现用直升机扇雪真能奏效， 一个久悬未决的难题，终于在头脑风暴会中得到 了巧妙的解决。
31
高速交警用歼 六发动机除 雪——喷气吹 雪车
32
军方很早就开 始使用淘汰喷 气发动机加装 到解放卡车上 用来给机场跑 道除雪了
33
随着工作的复杂性和涉及技术的多元 化，单枪匹马式的冥思苦想将变得软 弱无力，而“群起而攻之”的战术则 显示出攻无不克的威力。
19
什么是头脑风暴？
20
头脑风暴法
21
22
去除电线上的积雪
有一年，美国北方格外严寒，大 雪纷飞，电线上积满冰雪，大跨度 的电线常被积雪压断，严重影响通 信。
23
用扫帚扫 用锹铲
24
用刀刮、砸
用木头撞
过去，许多人试 图解决这一问题，但 都未能如愿以偿。
25
电信公司经理应用奥斯本发明的头脑风 暴法，尝试解决这一难题。他召开了一种能 让头脑卷起风暴的座谈会，参加会议的是不 同专业的技术人员，要求他们必须遵守以下 原则：
12
2.1专家意见汇集法的预测步骤
1.参加预测的人员首先提出个人的预测值。由每个参加预测者 根据经验判断，提出预测对象未来可能出现的最高、最可能 和最低等三个层次的估计值，并确定代表上述三种可能性大 小的概率或权数。之所以要估计三种可能值，是因为预测对 象，如企业销售量（额）受各种因素的影响，具有不确定性。
个人预测值=最高估计值X概率+最可能估计值X概率+最低估计值X概率
13
2、汇集个人预测值得到最终预测值。即把每个人参 加预测者个人的预测值用简单平均法或加权平均法 汇集成最后的预测值。概率是根据统计资料或实验 长期积累的发生次数计算得出的。权数的确定，一 般通过对比各个预测者对该预测问题的经验、权威、 判断能力等条件，根据差距大小而定。
经过现场试验，发现用直升机扇雪真能奏效， 一个久悬未决的难题，终于在头脑风暴会中得到 了巧妙的解决。
31
高速交警用歼 六发动机除 雪——喷气吹 雪车
32
军方很早就开 始使用淘汰喷 气发动机加装 到解放卡车上 用来给机场跑 道除雪了
33
随着工作的复杂性和涉及技术的多元 化，单枪匹马式的冥思苦想将变得软 弱无力，而“群起而攻之”的战术则 显示出攻无不克的威力。
19
什么是头脑风暴？
20
头脑风暴法
21
22
去除电线上的积雪
有一年，美国北方格外严寒，大 雪纷飞，电线上积满冰雪，大跨度 的电线常被积雪压断，严重影响通 信。
23
用扫帚扫 用锹铲
24
用刀刮、砸
用木头撞
过去，许多人试 图解决这一问题，但 都未能如愿以偿。
25
电信公司经理应用奥斯本发明的头脑风 暴法，尝试解决这一难题。他召开了一种能 让头脑卷起风暴的座谈会，参加会议的是不 同专业的技术人员，要求他们必须遵守以下 原则：
12
2.1专家意见汇集法的预测步骤
1.参加预测的人员首先提出个人的预测值。由每个参加预测者 根据经验判断，提出预测对象未来可能出现的最高、最可能 和最低等三个层次的估计值，并确定代表上述三种可能性大 小的概率或权数。之所以要估计三种可能值，是因为预测对 象，如企业销售量（额）受各种因素的影响，具有不确定性。
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业务预测方法
广东邮政规划研究设计院
业务预测方法
业务预测概念、种类及步骤 业务预测需要考虑的因素 业务预测方法体系 部分业务预测EXCEL操作
1.业务预测概念、种类及步骤
1.1概念
以调查统计资料、经济信息和业务信息为依据，从经 济现象的历史、现状和规律性出发，运用适当的方法 和技巧，对业务未来发展的分析、估算和推断。
函件 商函
国内生产总值、工业总产值、各类企业数目、大客户 数目、大客户用户数 传统国内函件 年末总人口，长途电话、上网率 国际函件 国际游客出入境人数、本地海外关系人口数
2.2社会经济环境因素
资料：社会经济环境指标、地区经济发展政策、地区 经济发展规划、
运用：使用相关回归的方法，预测受社会经济环境变 化影响的发展趋势。
本期全年完成情况＝本期截至某月份累计完成/历史同期完成比例
适用范围：有多年发展历史，且发展比较稳定的业务
3.1.2模型比较验证
模型对比
使用几种数学模型对同一业务量收进行预测，模型间 可以互相比较验证结果。
地区与总量对比
对不同地区量收的预测与对业务总量的预测比较验证。
业务与总量对比
对不同专业量收的预测与对业务总量的预测比较验证。
1.2基本原理
惯性原理 类推原理 相关性原理 概率推断原理
1.3种类
预测的时间长短 长期经济预测 、中期经济预测 、短期经济预测 、近期经
济预测 预测方法的性质 定性经济预测 、定量经济预测 对于滚动规划而言，主要是中长期的业务预测，采用
定性分析和定量分析相结合的方法。
1.4步骤
明确预测目标 确定预测因子 收集、整理和分析预测所需信息 选择预测方法和建立数学模型 预测结果评价和编制预测报告
Φ——自回归的系数；θ——移动平均的系数 d——季节指数；c——常数项 适用范围：大量数据积累的业务，对月度量收数据进 行，预测效果不佳。对发生时间间隔短的随机事物更 有效。
3.1.1预测模型
同期完成比例预计全年
基本原理：各年份间业务的发展波动情况类似，用历 史平均完成比例推算全年完成情况。
预测模型 历史同期完成比例＝截至某月份累计完成/全年完成
数据：政府相关行业发展政策、行业发展规划预测 运用：确定行业市场发展趋势，使用市场容量分析预
测法
2.5企业目标
企业的战略定位和远期目标 企业的目标对企业在资源和营销推广上的投入力度，
进而确定企业在市场上的地位。 资料：企业的战略定位 运用：采用德尔菲法，使用专家判断，用以确定增长
率的趋势和数量级。亦可确定企业的市场占有率。
数学模型 预测法
数学模型
数学模型 比较验证
相关回归（多元线性回归、逐步回归、 虚拟变量回归）
时间序列（线性回归、曲线回归、 ARIMA－移动平均和自回归）
模型对比 业务量收配比
地区与总量对比 业务与总量对比 缺口分析
动态 预测 体系
市场分析 预测法
数学模型 地区调整
调整
时间调整
市场调查
抽样调查 典型调查
传统行业的发展趋势； 社会经济指标的发展趋势。
3.1.1预测模型
时间序列——ARIMA（移动平均和自回归）
基本原理：根据发展趋势，调整季节性变化，从月度 数据预测年度数据。
预测模型ARIMA（p,d,q）
Yt-Φ1*Yt-1-…-Φp*Yt-p = c + at-θt-1*at-1-…-θt-q*at-q 其中：p——自回归的阶数；q——移动平均的阶数；
a——回归系数；ε——预测误差 适用范围：有多年相关历史数据积累的传统业务；
受相关社会经济因素影响的行业发展趋势。
3.1.1预测模型
虚拟变量回归
基本原理：引入政府经济文化政策等品质变量的影响。 预测模型：虚拟变量就是当某种品质或属性或经济政
策出现时为1，不出现时为0的品质变量。模型实际上 就是一个多元回归模型。 适用范围：受政策影响变化大的业务
2.3客户资源
客户资源是量收产生的直接来源，确定了市场容量和 规模。
数据：积累大客户资料、市场调查数据、主要客户统 计信息（如移动用户）
运用：采用市场调查方法，确定市场容量，使用市场 容量分析预测。
2.4行业发展趋势
行业发展趋势是相关业务发展的具体环境，实际的发 展趋势应基本围绕行业的发展趋势波动
2.业务预测的考虑因素
2.1历史发展趋势
对于一些成熟的业务，历史发展趋势是以往各种因素 作用的结果。
资料：本企业历史数据（年度或月度） 运用：使用时间序列方法预测自然增长趋势
使用历史同期完成百分比预测本年完成
2.2社会经济环境因素
业务总收入 国内生产总值，城镇居民人均可支配收入，年末总人 口，价格总指数，业务总量
3.1.1预测模型
时间序列——时间趋势回归
基本原理：假定相关影响因素不出现很大的变化，根 据历史发展趋势预测未来基本走势。
预测模型： 一元线性回归：Y = a + b*t+ ε 平方曲线回归：Y = a + b1*t + b2*t^2 + ε 指数曲线回归：Y = a*(e^(b*t)) + ε 对数曲线回归：Y = a + b*ln(t) + ε 适用范围：有多年相关历史数据积累的传统业务；
2.6企业资源投入
企业的投资直接促进业务的增长 资料：前期相关项目投资收益情况、同行业相关项目
投资收益情况 运用：确定项目投资收益率及年度间分布
2.7企业营销力度
企业的营销力度直接促进业务的增长 资料：前期相关营销策划效果、同行业相关策划效果 运用：确定策划的促动作用
3.业务预测方法体系
重点调查 行业容量分析
德尔菲法 专家判断法 主观概率加权平均法
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.1数学模型预测法
3.1.1预测模型
相关因素回归预测
基本原理：根据业务发展的不同影响因素（社会经济 指标），在相关分析基础上，采用多元回归预测。
预测模型：Y = a1*x1 + a2*x2 + a3*x3 + …… + ε 其中：Y——所预测的业务；X——不同的影响因素
3.1.2模型比较验证
业务量收配比
基本原理：在业务量单位差别不大的情况下，业务量 和业务收入之间存在确定的关系。
预测模型：Y = Y’* p 其中：Y——业务收入
Y’——业务量 p——单位业务量平均收入 适用范围：单位业务量收入比较固定，业务量单位之 间差别不大的业务。
广东邮政规划研究设计院
业务预测方法
业务预测概念、种类及步骤 业务预测需要考虑的因素 业务预测方法体系 部分业务预测EXCEL操作
1.业务预测概念、种类及步骤
1.1概念
以调查统计资料、经济信息和业务信息为依据，从经 济现象的历史、现状和规律性出发，运用适当的方法 和技巧，对业务未来发展的分析、估算和推断。
函件 商函
国内生产总值、工业总产值、各类企业数目、大客户 数目、大客户用户数 传统国内函件 年末总人口，长途电话、上网率 国际函件 国际游客出入境人数、本地海外关系人口数
2.2社会经济环境因素
资料：社会经济环境指标、地区经济发展政策、地区 经济发展规划、
运用：使用相关回归的方法，预测受社会经济环境变 化影响的发展趋势。
本期全年完成情况＝本期截至某月份累计完成/历史同期完成比例
适用范围：有多年发展历史，且发展比较稳定的业务
3.1.2模型比较验证
模型对比
使用几种数学模型对同一业务量收进行预测，模型间 可以互相比较验证结果。
地区与总量对比
对不同地区量收的预测与对业务总量的预测比较验证。
业务与总量对比
对不同专业量收的预测与对业务总量的预测比较验证。
1.2基本原理
惯性原理 类推原理 相关性原理 概率推断原理
1.3种类
预测的时间长短 长期经济预测 、中期经济预测 、短期经济预测 、近期经
济预测 预测方法的性质 定性经济预测 、定量经济预测 对于滚动规划而言，主要是中长期的业务预测，采用
定性分析和定量分析相结合的方法。
1.4步骤
明确预测目标 确定预测因子 收集、整理和分析预测所需信息 选择预测方法和建立数学模型 预测结果评价和编制预测报告
Φ——自回归的系数；θ——移动平均的系数 d——季节指数；c——常数项 适用范围：大量数据积累的业务，对月度量收数据进 行，预测效果不佳。对发生时间间隔短的随机事物更 有效。
3.1.1预测模型
同期完成比例预计全年
基本原理：各年份间业务的发展波动情况类似，用历 史平均完成比例推算全年完成情况。
预测模型 历史同期完成比例＝截至某月份累计完成/全年完成
数据：政府相关行业发展政策、行业发展规划预测 运用：确定行业市场发展趋势，使用市场容量分析预
测法
2.5企业目标
企业的战略定位和远期目标 企业的目标对企业在资源和营销推广上的投入力度，
进而确定企业在市场上的地位。 资料：企业的战略定位 运用：采用德尔菲法，使用专家判断，用以确定增长
率的趋势和数量级。亦可确定企业的市场占有率。
数学模型 预测法
数学模型
数学模型 比较验证
相关回归（多元线性回归、逐步回归、 虚拟变量回归）
时间序列（线性回归、曲线回归、 ARIMA－移动平均和自回归）
模型对比 业务量收配比
地区与总量对比 业务与总量对比 缺口分析
动态 预测 体系
市场分析 预测法
数学模型 地区调整
调整
时间调整
市场调查
抽样调查 典型调查
传统行业的发展趋势； 社会经济指标的发展趋势。
3.1.1预测模型
时间序列——ARIMA（移动平均和自回归）
基本原理：根据发展趋势，调整季节性变化，从月度 数据预测年度数据。
预测模型ARIMA（p,d,q）
Yt-Φ1*Yt-1-…-Φp*Yt-p = c + at-θt-1*at-1-…-θt-q*at-q 其中：p——自回归的阶数；q——移动平均的阶数；
a——回归系数；ε——预测误差 适用范围：有多年相关历史数据积累的传统业务；
受相关社会经济因素影响的行业发展趋势。
3.1.1预测模型
虚拟变量回归
基本原理：引入政府经济文化政策等品质变量的影响。 预测模型：虚拟变量就是当某种品质或属性或经济政
策出现时为1，不出现时为0的品质变量。模型实际上 就是一个多元回归模型。 适用范围：受政策影响变化大的业务
2.3客户资源
客户资源是量收产生的直接来源，确定了市场容量和 规模。
数据：积累大客户资料、市场调查数据、主要客户统 计信息（如移动用户）
运用：采用市场调查方法，确定市场容量，使用市场 容量分析预测。
2.4行业发展趋势
行业发展趋势是相关业务发展的具体环境，实际的发 展趋势应基本围绕行业的发展趋势波动
2.业务预测的考虑因素
2.1历史发展趋势
对于一些成熟的业务，历史发展趋势是以往各种因素 作用的结果。
资料：本企业历史数据（年度或月度） 运用：使用时间序列方法预测自然增长趋势
使用历史同期完成百分比预测本年完成
2.2社会经济环境因素
业务总收入 国内生产总值，城镇居民人均可支配收入，年末总人 口，价格总指数，业务总量
3.1.1预测模型
时间序列——时间趋势回归
基本原理：假定相关影响因素不出现很大的变化，根 据历史发展趋势预测未来基本走势。
预测模型： 一元线性回归：Y = a + b*t+ ε 平方曲线回归：Y = a + b1*t + b2*t^2 + ε 指数曲线回归：Y = a*(e^(b*t)) + ε 对数曲线回归：Y = a + b*ln(t) + ε 适用范围：有多年相关历史数据积累的传统业务；
2.6企业资源投入
企业的投资直接促进业务的增长 资料：前期相关项目投资收益情况、同行业相关项目
投资收益情况 运用：确定项目投资收益率及年度间分布
2.7企业营销力度
企业的营销力度直接促进业务的增长 资料：前期相关营销策划效果、同行业相关策划效果 运用：确定策划的促动作用
3.业务预测方法体系
重点调查 行业容量分析
德尔菲法 专家判断法 主观概率加权平均法
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.1数学模型预测法
3.1.1预测模型
相关因素回归预测
基本原理：根据业务发展的不同影响因素（社会经济 指标），在相关分析基础上，采用多元回归预测。
预测模型：Y = a1*x1 + a2*x2 + a3*x3 + …… + ε 其中：Y——所预测的业务；X——不同的影响因素
3.1.2模型比较验证
业务量收配比
基本原理：在业务量单位差别不大的情况下，业务量 和业务收入之间存在确定的关系。
预测模型：Y = Y’* p 其中：Y——业务收入
Y’——业务量 p——单位业务量平均收入 适用范围：单位业务量收入比较固定，业务量单位之 间差别不大的业务。