用友U8V10.1--总账管理系统日常业务处理(ppt文档)
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
（1）2016年1月1日，财务部宋清预借差旅费，取得原始单据。 （2）2日，此物布开出现金支票提现备用。 （3）3日，财务部宋清报销差旅费 （4）4日，支部销售部广告费 （5）5日，经理室报销业务招待费。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
本章小结
填制凭证
总
出纳签字
账
管 理
审核凭证、记账
修改凭证
出纳管理
业务三：出纳签字
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016你那1月的5 笔业务进行出纳签字处理。
岗位说明
W03李卉审核出纳凭证进行出纳签字。
操作指导 详见教材P121-122
业务四：修改已审核凭证
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请修改616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记字5号凭证金额为800元 。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明修改凭证，W03李卉对凭证进行出纳签字， W01宋清审核凭证。
业务流程
操作指导 详见教材P123-125
实训一 凭证处理 实训二 出纳处理
本章重点
1.填制凭证 2.修改凭证 3.出纳处理
本章难点
1.修改凭证 2.出纳处理
实训一 凭证处理
业务一：填制凭证 业务二：审核凭证 业务三：出纳签字 业务四：修改已审核的凭证 业务五：删除凭证 业务六：记账 4 业务七：查询凭证 业务八：修改已记账凭证
业务一：填制凭证
业务流程
操作指导 详见教材P135-139
实训二 出纳处理
出纳签字 4
出纳签字
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请登记616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 支票，并与银行对账。
岗位说明
W03李卉登记支票，并与银行对账。
操作指导 详见教材P139-147
岗位说明
W02黄小明，填制记账凭证；W01宋清设置常用凭证。
操作指导 详见教材P113-117
业务二：审核凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016你那1月的5 笔业务进行审核处理。
岗位说明
W01宋清审核记账凭证。
操作指导 详见教材P118-119
业务五：删除凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请删除616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记4号凭证。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明作废凭证，W01宋清整理凭证。
操作指导 详见教材P128-129
业务六：记账
岗位说明
W01宋清查询凭证。
操作指导 详见教材P132
业务八：修改已记账凭证
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请修改记2号凭证借贷方金额为3000元。
岗位说明
W02黄小明佐冲销凭证和补充登记凭证，W03李卉进行出 纳签字，W01宋清审核凭证，W01 宋清记账。
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限岗位说明
W02黄小明记账。
操作指导 详见教材P130
业务七：查询凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请查询616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记1号凭证。
业务描述
（1）2016年1月1日，财务部宋清预借差旅费，取得原始单据。 （2）2日，此物布开出现金支票提现备用。 （3）3日，财务部宋清报销差旅费 （4）4日，支部销售部广告费 （5）5日，经理室报销业务招待费。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
本章小结
填制凭证
总
出纳签字
账
管 理
审核凭证、记账
修改凭证
出纳管理
业务三：出纳签字
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016你那1月的5 笔业务进行出纳签字处理。
岗位说明
W03李卉审核出纳凭证进行出纳签字。
操作指导 详见教材P121-122
业务四：修改已审核凭证
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请修改616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记字5号凭证金额为800元 。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明修改凭证，W03李卉对凭证进行出纳签字， W01宋清审核凭证。
业务流程
操作指导 详见教材P123-125
实训一 凭证处理 实训二 出纳处理
本章重点
1.填制凭证 2.修改凭证 3.出纳处理
本章难点
1.修改凭证 2.出纳处理
实训一 凭证处理
业务一：填制凭证 业务二：审核凭证 业务三：出纳签字 业务四：修改已审核的凭证 业务五：删除凭证 业务六：记账 4 业务七：查询凭证 业务八：修改已记账凭证
业务一：填制凭证
业务流程
操作指导 详见教材P135-139
实训二 出纳处理
出纳签字 4
出纳签字
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请登记616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 支票，并与银行对账。
岗位说明
W03李卉登记支票，并与银行对账。
操作指导 详见教材P139-147
岗位说明
W02黄小明，填制记账凭证；W01宋清设置常用凭证。
操作指导 详见教材P113-117
业务二：审核凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016你那1月的5 笔业务进行审核处理。
岗位说明
W01宋清审核记账凭证。
操作指导 详见教材P118-119
业务五：删除凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请删除616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记4号凭证。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明作废凭证，W01宋清整理凭证。
操作指导 详见教材P128-129
业务六：记账
岗位说明
W01宋清查询凭证。
操作指导 详见教材P132
业务八：修改已记账凭证
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请修改记2号凭证借贷方金额为3000元。
岗位说明
W02黄小明佐冲销凭证和补充登记凭证，W03李卉进行出 纳签字，W01宋清审核凭证，W01 宋清记账。
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限岗位说明
W02黄小明记账。
操作指导 详见教材P130
业务七：查询凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请查询616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记1号凭证。
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薪资管理日常业务处理_用友U8（ V10.1） 财务业务一体化应用_[共2页]
![薪资管理日常业务处理_用友U8（ V10.1） 财务业务一体化应用_[共2页]](https://360docs-1393072327.cos.ap-beijing.myqcloud.com/c80989b40b1c59eef8c7b4f9.webp)
129第6章 薪资管理 目不能删除和重命名。
其他项目可根据实际情况定义或参照增加，如基本工资、奖励工资、请假天数等。
在此设置的工资项目是针对所有工资类别的全部工资项目。
（5）银行名称设置。
发放工资的银行可按需要设置多个，这里银行名称设置是针对所有工资类别。
例如，同一工资类别中的人员由于在不同的工作地点，需在不同的银行代发工资，或者不同的工资类别由不同的银行代发工资，均需设置相应的银行名称。
（6）计件工资设置。
除计时工资外，U8系统还支持计件工资核算。
计件工资设置包括计件要素设置和计件工价设置。
3．工资类别管理工资系统是按工资类别来进行管理的。
每个工资类别下有职工档案、工资变动、工资数据、报税处理、银行代发等项目。
对工资类别的维护包括建立工资类别、打开工资类别、删除工资类别、关闭工资类别和汇总工资类别等操作。
（1）人员档案。
人员档案的设置用于登记工资发放人员的姓名、职工编号、所在部门、人员类别等信息，此外员工的增减变动也必须在本功能中处理。
人员档案的操作是针对某个工资类别的，即应先打开相应的工资类别。
人员档案管理包括增加/修改/删除人员档案、人员调离与停发处理、查找人员等。
（2）设置工资项目和计算公式。
在系统初始中设置的工资项目包括本单位各种工资类别所需要的全部工资项目。
由于不同的工资类别，工资发放项目不同，计算公式也不同，因此应对某个指定工资类别所需的工资项目进行设置，并定义此工资类别的工资数据计算公式。
① 选择建立本工资类别的工资项目。
这里只能选择系统初始中设置的工资项目，不可自行输入。
工资项目的类型、长度、小数位数、增减项等不可更改。
② 设置计算公式。
在系统初始设置中定义某些工资项目的计算公式及工资项目之间的运算关系。
例如，缺勤扣款=基本工资/月工作日×缺勤天数。
运用公式可直观表达工资项目的实际运算过程，灵活地进行工资计算处理。
定义公式可通过选择工资项目、运算符、关系符、函数等组合完成。
ERP财务管理系统(用友U8 V10.1版)课件情境三 总账会计岗位
子情境三 账簿管理
• 2．总账打印输出 • 总账查询中的打印输出结果是供平时查询
使用，不能作为正式会计账簿保存，而要 作为正式的会计账簿，则利用“账簿打印” 功能实现。
• 任务描述：衡阳大昌公司打印银行存款总 账
输入科目范围1002、 级次范围1、账页格
式金额式等条件，
输入完毕，单击 “打印”按钮即可。
• ④若只想打印出有余额或有发生额的总账科目，为此 系统提供了两个选项可实现这个目的：“科目无年初 余额，本年无发生也打印”及“科目有年初余额但本 年无发生也打印”。
• ⑤选择完成后，即可单击“打印”按钮进行打印或单 击“预览”按钮查看打印效果。
• 若选择了“科目无年初余额，本年无发生也打印” 则“科目有年初余额但本年无发生也打印”默认也被 选择。
一、填制凭证
新增凭证 F5 保存凭证 F6 插入新增分录 删除当前分录
CTRL+I CTRL+D
注：凭证一旦保存，则该凭证类别、编号不得再修改，其 他可做修改。
子情境二 总账系统日常会计业务处理
二、作废、恢复、理整凭证
整理凭证就是删除凭证 整理凭证后数据彻底消失
子情境二 总账系统日常会计业务处理
子情境三 账簿管理
• 相关知识：“查询条件说明”，科目范围： 可输入起止科目范围，为空时，系统认为 是所有科目。科目级次：在确定科目范围 后，可以按该范围内的某级科目，如将科 目级次输入为1－1，则只查一级科目，如 将科目级次输为1－3，则只查一至三级科 目。如果需要查所有末级科目，则选择末 级科目即可。若想查询包含未记账凭证的 总账，选择包含未记账凭证即可。
子情境三 账簿管理
• 一、基本会计核算账簿管理 • （一）总账的查询及打印输出 • 1．总账查询 • 任务描述：查询衡阳大昌公司2015年1月银
财务业务一体化实训教程(用友U8 V10.1)(微课版)第04章 总账月初业务
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
2.1 业务概述与分析(2)
《财务业务一体化》（用友U8V10Fra bibliotek1版）配套PPT
2.2 预备知识
• 社会保险费
• • • • 养老保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的20%、8%缴纳 医疗保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的10%、2%缴纳 失业保险：本公司的单位和个人分别按职工个人工资的 五险一金计提基数的1%、0.2%缴纳 工伤保险：本公司的单位按职工个人工资的五险一金计 提基数的1%缴纳 本公司的单位和个人分别按职工个人工资的五险一金计 提基数的12%缴纳
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
• 住房公积金
•
2.4 关键操作截图
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
3. 预支差旅费
• 业务概述与分析 • 预备知识 • 关键操作截图
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
3.1 业务概述与分析
• 业务： 7月1日，预支差旅费，现金付讫。相应
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
1.3 操作流程
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
1.4 关键操作截图(2) 代扣代缴税费的记账凭证
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
1.4 关键操作截图(3) 代扣代缴税费的记账凭证
《财务业务一体化》（用友U8V10.1版）配套PPT
6.1 业务概述与分析(1)
业务：7月1日，预支本月房租，支票存根的原
始单据可参见图4-22。 • 分析：本笔业务是非货币性职工福利业务， 需要通过“填制凭证”进行部门核算的凭证 填制。
用友U8总账培训PPT课件
总账培训课件
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课
程
一、产品概述
大
Uint1:产品介绍
纲
Uint2:产品接口
二、应用准备
Uint3:操作流程 Uint4:系统初始
三、会计日常业务
四、出纳日常业务
五、账表查询
六、期末处理业务
三、会计日常业务
3、审核凭证
三、会计日常业务
4、主管签字
经主管会计签字后的凭证才有效的管理模式。 即其他会计人员制作的凭证必须经主管签字才 能记账。 单张签字 成批签字 取消签字 签字人和制单人不能是同一人 取消签字只能由签字人自己进行 凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取 消签字后才可以修改或删除 当选项中选中“主管签字以后不可取消审核和 出纳签字”时，如果凭证未进行审核,未进行出 纳签字时，主管不能签字.
三、会计日常业务
2、出纳签字
三、会计日常业务
3、审核凭证
审核凭证是审核人员按照财会制度对凭证进行检查核对， 主要审核凭证是否与原始单据相符，会计分录是否正确 等、审查认为错误或有异议的凭证，可打上出错标记， 同时可写入出错原因并由填制人员修改。 单张审核 成批审核 取消审核 标错 对照审核 审核人和制单人不能是同一个人 取消审核只能由审核人自己进行 凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有取消审核后 才可以修改或删除 作废凭证不能被审核，也不能被标错 凭证审核是必须的流程,不能取消
1.1 新增凭证-凭证头部分
三、会计日常业务
1.1 新增凭证-凭证正文
三、会计日常业务
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课
程
一、产品概述
大
Uint1:产品介绍
纲
Uint2:产品接口
二、应用准备
Uint3:操作流程 Uint4:系统初始
三、会计日常业务
四、出纳日常业务
五、账表查询
六、期末处理业务
三、会计日常业务
3、审核凭证
三、会计日常业务
4、主管签字
经主管会计签字后的凭证才有效的管理模式。 即其他会计人员制作的凭证必须经主管签字才 能记账。 单张签字 成批签字 取消签字 签字人和制单人不能是同一人 取消签字只能由签字人自己进行 凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有取 消签字后才可以修改或删除 当选项中选中“主管签字以后不可取消审核和 出纳签字”时，如果凭证未进行审核,未进行出 纳签字时，主管不能签字.
三、会计日常业务
2、出纳签字
三、会计日常业务
3、审核凭证
审核凭证是审核人员按照财会制度对凭证进行检查核对， 主要审核凭证是否与原始单据相符，会计分录是否正确 等、审查认为错误或有异议的凭证，可打上出错标记， 同时可写入出错原因并由填制人员修改。 单张审核 成批审核 取消审核 标错 对照审核 审核人和制单人不能是同一个人 取消审核只能由审核人自己进行 凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有取消审核后 才可以修改或删除 作废凭证不能被审核，也不能被标错 凭证审核是必须的流程,不能取消
1.1 新增凭证-凭证头部分
三、会计日常业务
1.1 新增凭证-凭证正文
三、会计日常业务
会计业务一体化实验教程(用友ERP-U8 V10.1版)第2章 总账业务处理
2.定义项目分类
3.定义项目目录
4.指定核算项目
2.2.7 录入会计科目期初余额 实验资料 (1)2013年4月份会计科目期初余额表
科目代码 1001 1002 100201 100202 1122 1221 122102 1231 1403 140301
科目名称 库存现金 银行存款 工行存款 中行存款 应收账款 其他应收款 应收个人款 坏账准备 原材料 生产用原材料
2.1.2 总账与其他子系统之间的数据关系
成本管理 固定资产 薪资管理 应收应付 记账凭证 记账凭证 记账凭证 记账凭证 其他费用 账簿 总账 凭证 记账凭证 存货核算 发生额余 额表 财务分析 决策支持 会计报表
业务管理
记账凭证
2.1.2 日常总账处理 1. 凭证处理工作流程
工资、固定资产、 供应链等自动生成 的业务凭证 原始 单据 自动转账 单张审核 输入凭证 临时凭证 修改凭证 或重新生成 成批审核 账簿查询 有错误的凭证 进入下一个月业务处理 记账 自动生成 的凭证
其他业务收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 工资 福利费 办公费 差旅费 招待费 折旧费 其他 管理费用 工资 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算
贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借
660202
660203 660204 660205 660206 660299 6603 660301
157 600 3 800 3 800 10 000 1 004 000 1 004 000
1405 1601 1602 1701 2001 2202
2211
库存商品 固定资产 累计折旧 无形资产 短期借款 应付账款
用友U8 总账 课件
8、凭证类别：在开始日常业务处理前，应在系统中设置凭证类别， 可根据需要进行。
根据企业具体情况 选择总账处理流程
•对于财务核算简单的企业 经济业务比较简单的小型企业，可以只使用总 账系统，按照制单−>审核−>记账−>查账−>结 账的业务流程进行业务处理。
•对于财务核算较复杂的企业 企业核算业务较复杂，可以使用各种辅助核算 进行管理。可选择出纳签字，主管签字，审核 等业务。
1) 本月有未审核凭证不能结帐 2) 本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账
也不能结账） 3) 上月未结账本月不能结账 4) 总账系统与其他系统对账不一致，不能结账 5) 其他子系统本月未结账
一：基本信息设置
5、期初余额：在开始使用时，应先将各账户的此时的余额和年初到 此时的借贷方累计发生额计算清楚。若有辅助核算，还应整理各 辅助项目的期初余额。
6、结算方式：常用的收付款结算方式，如支票、商业汇票、银行本 票等。
7、银行对账期初（可选择使用）：如果要使用系统提供的银行对账 功能，应先对银行日记账与银行对账单进行勾对，计算出最新余 额调节表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来， 以便录入银行对账期初。
❖分类编码必须唯一
❖可以是汉字或英文字母，不能为空新增的分类的分类编 码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符
❖分类必须逐级增加。除了一级分类之外，新增的分类的 分类编码必须有上级分类编码。
❖只能修改类别名称，类别编码不可修改。
❖已被其他基础档案调用的不可删除。
一：基本信息设置
1、会计科目：在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目 结构进行调整。对企业中往来单位、个人、部门、项目等的核算 可通过设置为相应的辅助核算进行管理。总账系统中一共可设置 十种辅助核算：包括部门、个人、客户、供应商、项目五种辅助 核算以及部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项目、部门 项目及个人项目六种组合辅助核算。
根据企业具体情况 选择总账处理流程
•对于财务核算简单的企业 经济业务比较简单的小型企业，可以只使用总 账系统，按照制单−>审核−>记账−>查账−>结 账的业务流程进行业务处理。
•对于财务核算较复杂的企业 企业核算业务较复杂，可以使用各种辅助核算 进行管理。可选择出纳签字，主管签字，审核 等业务。
1) 本月有未审核凭证不能结帐 2) 本月有未记账凭证不能结账（作废凭证未记账
也不能结账） 3) 上月未结账本月不能结账 4) 总账系统与其他系统对账不一致，不能结账 5) 其他子系统本月未结账
一：基本信息设置
5、期初余额：在开始使用时，应先将各账户的此时的余额和年初到 此时的借贷方累计发生额计算清楚。若有辅助核算，还应整理各 辅助项目的期初余额。
6、结算方式：常用的收付款结算方式，如支票、商业汇票、银行本 票等。
7、银行对账期初（可选择使用）：如果要使用系统提供的银行对账 功能，应先对银行日记账与银行对账单进行勾对，计算出最新余 额调节表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来， 以便录入银行对账期初。
❖分类编码必须唯一
❖可以是汉字或英文字母，不能为空新增的分类的分类编 码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符
❖分类必须逐级增加。除了一级分类之外，新增的分类的 分类编码必须有上级分类编码。
❖只能修改类别名称，类别编码不可修改。
❖已被其他基础档案调用的不可删除。
一：基本信息设置
1、会计科目：在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目 结构进行调整。对企业中往来单位、个人、部门、项目等的核算 可通过设置为相应的辅助核算进行管理。总账系统中一共可设置 十种辅助核算：包括部门、个人、客户、供应商、项目五种辅助 核算以及部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项目、部门 项目及个人项目六种组合辅助核算。
用友U8 总帐子系统(初始化设置)75页PPT
（6）制单权限控制到科目：
18.06.2020
20
二.总帐控制参数的设置
LOGO
（一）凭证控制设置
2、外币核算：如果企业有外币业务，则应选 择相应的汇率方式──固定汇率、浮动汇率。
3、凭证控制：处理凭证时，系统能够进行的 操作控制。
（1）打印凭证页脚姓名：
（2）凭证审核控制到操作员：
（3）出纳凭证必须经由出纳签字：出纳人员可通过 出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的 凭证进行检查核对。
有类似手工的建账工作，这一工作通过对系统的 初始设置来完成。
18.06.2020
9
第一初始设置
2、凭证管理 3、帐簿管理
日常处理
4、月末处理 5、出纳管理
期末处理
6、辅助核算管理
辅助管理
18.06.2020
LOGO
10
三、总账子系统操作流程
LOGO
7
教学内容:
LOGO
❖第一节 总账子系统概述 ❖第二节 总账子系统初始化 ❖第三节 总账子系统日常业务处理 ❖第四节 总账子系统的出纳管理 ❖第五节 总账子系统的帐簿管理 ❖第六节 总账子系统的期末处理
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第一节 总账子系统概述
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一.计算机账务系统的数据流程
❖ 1、编辑输入记账凭证或机制凭证。 ❖ 2、对输入的记账凭证进行审核。 ❖ 3、人工控制由计算机自动完成记账工作。 ❖ 4、人工控制由计算机自动进行银行对账。 ❖ 5、人工控制由计算机自动完成结账工作。 ❖ 6、在计算机会计账务系统第一次投入使用时，也
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22
二.总帐控制参数的设置
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（二）账簿设置：用来调整各种账簿的输出方式及打印 要求等。
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二.总帐控制参数的设置
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（一）凭证控制设置
2、外币核算：如果企业有外币业务，则应选 择相应的汇率方式──固定汇率、浮动汇率。
3、凭证控制：处理凭证时，系统能够进行的 操作控制。
（1）打印凭证页脚姓名：
（2）凭证审核控制到操作员：
（3）出纳凭证必须经由出纳签字：出纳人员可通过 出纳签字功能对制单员填制的带有现金银行科目的 凭证进行检查核对。
有类似手工的建账工作，这一工作通过对系统的 初始设置来完成。
18.06.2020
9
第一初始设置
2、凭证管理 3、帐簿管理
日常处理
4、月末处理 5、出纳管理
期末处理
6、辅助核算管理
辅助管理
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10
三、总账子系统操作流程
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7
教学内容:
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❖第一节 总账子系统概述 ❖第二节 总账子系统初始化 ❖第三节 总账子系统日常业务处理 ❖第四节 总账子系统的出纳管理 ❖第五节 总账子系统的帐簿管理 ❖第六节 总账子系统的期末处理
18.06.2020
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第一节 总账子系统概述
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一.计算机账务系统的数据流程
❖ 1、编辑输入记账凭证或机制凭证。 ❖ 2、对输入的记账凭证进行审核。 ❖ 3、人工控制由计算机自动完成记账工作。 ❖ 4、人工控制由计算机自动进行银行对账。 ❖ 5、人工控制由计算机自动完成结账工作。 ❖ 6、在计算机会计账务系统第一次投入使用时，也
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二.总帐控制参数的设置
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（二）账簿设置：用来调整各种账簿的输出方式及打印 要求等。
项目三-总账管理系统日常业务处理 PPT课件
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录入银行对账单
（1）执行【出纳】|【银行对账】|【银行对账单】命令，打开【银行 科目选择】窗口，单击【确定】按钮，打开【银行对账单】窗口，单 击【增加】按钮，录入银行对账单的记录，如图所示。 （2）单击【保存】按钮，再单击【退出】按钮，。
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银行对账
（1）执行【出纳】|【银行对账】|【银行对账】命令，打开【银行科 目选择】窗口，选择【人民币（100201）】，单击【确定】按钮， 打开【银行对账】窗口，如图所示。
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岗位说明
【W02胡彭泽】填制记账凭证；【W01张景山】设置常用凭 证。
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操作指导 详见教材P72
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赛题链接
【任务2.01】1日，王红签发现金支票提取现金（原始单 据略） 【任务2.02】2日，销售部经理刘奇峰借支差旅费（原始 单据略） 【任务2.22】28日，办公室报销招待费3000元，以现金 支付(原始单据略)
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查看余额调节表
（2）单击【查看】按钮，进入【银行存款余额调节表】窗口，如图 所示。
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查看余额调节表
（3）单击【详细】按钮，打开【余额调节表（详细）】窗口，如图 所示。
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本章小结
总
总账管理系统初始化设置
账
系
统
凭证处理
日
常
业 务
出纳处理
（1）以【W03刘睿】身份登录，执行【出纳】|【现金日记账】命令， 打开【现金日记账查询条件】对话框，单击【确定】按钮，打开【现 金日记账】窗口，如图所示。
用友U8V10.1--总账管理系统日常业务处理(ppt文档)
业务流程
操作指导 详见教材P135-139
实训二 出纳处理
出纳签字 4
出纳签字
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请登记616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 支票，并与银行对账。
岗位说明
W03李卉登记支票，并与银行对账。
操作指导 详见教材P139-147
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
（1）2016年1月1日，财务部宋清预借差旅费，取得原始单据。 （2）2日，此物布开出现金支票提现备用。 （3）3日，财务部宋清报销差旅费 （4）4日，支部销售部广告费 （5）5日，经理室报销业务招待费。
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务描述
业务五：删除凭证
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请删除616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的 记4号凭证。
岗位说明
W01宋清取消凭证的审核，W03李卉取消凭证的出纳签字， W02黄小明作废凭证，W01宋清整理凭证。
操作指导 详见教材P128-129
业务六：记账
岗位说明
W01宋清查询凭证。
操作指导 详见教材P132
业务八：修改已记账凭证
业务描述 岗位说明 业务流程 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请修改记2号凭证借贷方金额为3000元。
岗位说明
W02黄小明佐冲销凭证和补充登记凭证，W03李卉进行出 纳签字，W01宋清审核凭证，W01 宋清记账。
业务描述 岗位说明 操作指导
业务描述
2016年1月5日，请对616安徽环宇仓储设备有限公司2016年1月的4笔 业务的凭证进行记账处理 。
会计信息化(用友u810.1)教学课件-项目三 总账管理.ppt
凭证处理是总账管理日常业务中的关键环节，也是 总账管理最基本、最主要的数据来源，凭证的正确 性将直接影响到整个会计信息的质量。
本次任务包括填制凭证、出纳签字、审核凭证、记 账、恢复记账前状态等。
记账凭证是账务处理的起点，也是登记账簿的依据， 是总账管理数据处理的唯一数据源。
日常业务处理首先从填制凭证开始。实行计算机处 理账务后，电子账务的准确性和完整性完全依赖于 记账凭证，因此务必要确保准确完整地输入记账凭 证。
若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下 级科目都将受到同样的限制。
限制科目的设置是为了在填制凭证时，系统根据定 义自动判断该凭证是否属于对应凭证类别，若不匹 配，则系统拒绝保存凭证，即自动检测错误提醒。
企业在实际业务处理中，会对多种类型的项目进行 核算和管理，如在建工程、对外投资、技术改造、 融资成本、在产品成本等。为此，可以将具有相同 特性的一类项目定义成一个项目大类，一个项目大 类可以核算多个项目，为了便于管理，还可对这些 项目进行分类管理，也可将存货、成本对象、现金 流量、项目成本作为核算的项目分类。
ห้องสมุดไป่ตู้
会计科目是填制凭证、登记账簿和编制报表的基础。
会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算 所规定的项目，它是一个完整的体系，是区别于流 水账的标志。会计科目的完整性影响着会计过程的 顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计 核算的详细、准确程度。
会计科目编码应符合编码规则。
增加会计科目时，要注意其辅助核算形式，系统提供了部 门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算 和项目核算5种专项核算功能。
如果新增科目与原有某一个科目相同或类似，则可采用 “复制”的方法迅速设置会计科目。
“无受控系统”即该账套不使用“应收系统”和 “应付系统”，应收应付业务均以“辅助账”形式 在总账系统核算。本账套需要启用应收系统和应付 系统，因此需要受控。
本次任务包括填制凭证、出纳签字、审核凭证、记 账、恢复记账前状态等。
记账凭证是账务处理的起点，也是登记账簿的依据， 是总账管理数据处理的唯一数据源。
日常业务处理首先从填制凭证开始。实行计算机处 理账务后，电子账务的准确性和完整性完全依赖于 记账凭证，因此务必要确保准确完整地输入记账凭 证。
若限制科目为非末级科目，则在制单时，其所有下 级科目都将受到同样的限制。
限制科目的设置是为了在填制凭证时，系统根据定 义自动判断该凭证是否属于对应凭证类别，若不匹 配，则系统拒绝保存凭证，即自动检测错误提醒。
企业在实际业务处理中，会对多种类型的项目进行 核算和管理，如在建工程、对外投资、技术改造、 融资成本、在产品成本等。为此，可以将具有相同 特性的一类项目定义成一个项目大类，一个项目大 类可以核算多个项目，为了便于管理，还可对这些 项目进行分类管理，也可将存货、成本对象、现金 流量、项目成本作为核算的项目分类。
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会计科目是填制凭证、登记账簿和编制报表的基础。
会计科目是对会计对象具体内容分门别类进行核算 所规定的项目，它是一个完整的体系，是区别于流 水账的标志。会计科目的完整性影响着会计过程的 顺利实施，会计科目设置的层次深度直接影响会计 核算的详细、准确程度。
会计科目编码应符合编码规则。
增加会计科目时，要注意其辅助核算形式，系统提供了部 门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算 和项目核算5种专项核算功能。
如果新增科目与原有某一个科目相同或类似，则可采用 “复制”的方法迅速设置会计科目。
“无受控系统”即该账套不使用“应收系统”和 “应付系统”，应收应付业务均以“辅助账”形式 在总账系统核算。本账套需要启用应收系统和应付 系统，因此需要受控。