神华集团有限责任公司财务管理报告

北京城市学院经管学部课程考核评分表

2014-2015学年第二学期

课程名称：财务管理考核环节①：期末考核

学生姓名：学号：_____ __________考核题目：撰写一份××企业财务管理报告

注①：请选择填写：期末考核、阶段考核。

教师签字：肖瑞青

2015 年5月18 日

神华集团有限责任公司财务管理报告

目录

企业概述 (3)

企业筹资 (4)

筹资分类 (4)

企业筹资情况 (4)

公司股票简况 (4)

资产、负债情况分析 (5)

募集资金使用情况 (6)

筹资活动产生的现金流量 (7)

企业投资 (7)

财务投资 (7)

投资状况分析 (8)

对外股权投资总体分析 (8)

非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (8)

投资活动产生的现金流量 (10)

企业日常运营管理 (11)

神华财务公司治理情况 (11)

董事会 (11)

专业委员会 (12)

报告期内神华财务公司的存贷款情况 (14)

企业利润分配情况 (14)

神华财务公司情况 (14)

利润分配预案 (15)

现金分红政策的制定、执行或调整情况 (15)

公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案 (15)

2014 年度利润分配预案 (16)

公司股东权益表 (17)

企业概述

神华集团有限责任公司（简称神华集团）是于1995年10月经国务院批准设立的国有独资公司，是中央直管国有重要骨干企业，是以煤为基础，电力、铁路、港口、航运、煤制油与煤化工为一体，产运销一条龙经营的特大型能源企业，是我国规模最大、现代化程度最高的煤炭企业和世界上最大的煤炭经销商。神华集团总部设在北京。由神华集团独家发起成立的中国神华能源股份有限公司分别在香港、上海上市。神华集团在2014年度《财富》全球500强企业中排名第165位。2014年全年完成煤炭销售5.88亿吨，发电量3246亿度，铁路总运量4.12亿吨，港口装船量1.83亿吨，航运量1.31亿吨，各类油品化工品1255万吨，营业收入3286亿元，利润总额640亿元。神华集团国有资本保值增值率处于行业优秀水平，企业经济贡献率连续多年居全国煤炭行业第一，年利润总额在中央直管企业中名列前茅，安全生产多年来保持世界先进水平。

企业筹资

筹资分类

1.按资金使用期限长短分短期资本（一年内偿还）

和长期资本（一年后偿还）；

2.按所筹资金的权益性质不同分为股权资本和负

债资金；

3.按所筹活动是否通过金融机构分为直接筹资和

间接筹资；

4.按资金取得方式分为内部筹资和外部筹资。

中长期资金的筹集方式有：吸收直接投资、发行股票、发行长期债券、长期银行借款、融资租赁等。

短期资金的筹集方式有：发行短期债券、短期银行借款、商业信用等。

企业筹资情况

2014年筹资活动产生的现金净流入26,722 百万元（2013 年：19,796 百万元），同比增长35.0%，主要是债务融资现金净流入减少。

公司股票简况

价是估计一项潜在的投资的价格值得与否的方法。投资的类型包括房地产、证券投资、黄金、外币、债券和邮票。之后这些投资也许会提供未来的现金流，也许其价值会增加或减少。股市里的投资是由证券投资者来执行。

投资状况分析

对外股权投资总体分析

2014 年本公司股权投资额为92.80 亿元，较上年的227.17 亿元减少134.37 亿元，下降59.1%。

本年度股权投资主要是增资包神铁路集团、铁路货车运输公司、黄骅港务公司等铁路、港口公司，以及下属发电公司。

非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

委托理财情况

截至2014 年12 月31 日，本公司概无发生重大的委托理财事项。

专业委员会

神华财务公司董事会下设四个专业委员会，分别是关联交易控制委员会、风险管理委员会、信贷审查委员会和投资决策委员会。

关联交易控制委员会

为进一步做好关联交易工作，神华财务公司于2012 年1 月15 日成立关联交易控制委员会。负责管理公司关联交易事务，包括关联交易的识别、统计、预测、上报、额度控制、提出处理建议等。

2014 年，关联交易控制委员会召开1 次会议。

风险管理委员会

为进一步做好风险管理工作，神华财务公司于2012 年1 月15 日将原风险管理小组升级为风险管理委员会。风险管理委员会由公司董事会设立，对董事会负责，负责协助董事会审定公司的风险战略、风险管理政策、风险管理程序和内部控制流程，以及对相关高级管理人员和风险管理部门在风险管理方面的工作进行监督和评价，风险管理委员会主任为公司独立董事王德斌先生。

2014 年，风险管理委员会共召开2 次会议。

信贷审查委员会

为进一步提高信贷审议决策水平，神华财务公司于2012 年1 月15 日将原信贷审查小组升级为信贷审查委员会。信贷审查委员会按照《神华财务有限公司信贷审查委员会工作规程》开展工作，其主要职责为：(1)审议职责范围内的信贷事项；(2)督促有关部门落实履行审批程序后的各类信贷事项。

2014 年，信贷审查委员会共召开21 次会议。

投资决策委员会

为有效防范公司投资决策风险，建立科学完善的投资决策机制，神华财务公司于2012 年12月29 日成立投资决策委员会。投资决策委员会按照《神华财务有限公司投资决策议事规则（试行）》开展工作，其主要职责为：贯彻执行董事会的方针政策，审议业务部门拟订的投资管理制度；审议公司投资规模，审议投资计划及策略、阶段性资产配置方案；组织落实公司确定的证券投资止损限额，审定类别品种止损限额；审定类别品种止损（止盈）控制线调整；证券备选库的确定和调整；审批投资累计本金余额超过投委会授权规模以上的每笔投资业务；审议与公司投资业务相关的授信及其