工程公司财务管理制度
1 工程有限责任公司 财务部管理制度
第一条 财务部工作职能 岗位设置：会计、出纳。 主要职能： 1、 处理公司的各项工程核算、资金调度、费用间控、财务管理工作。 2、 贯彻公司的财务制度，制定、监督落实各项财务计划。 3、 协同业务部门管理往来账款。 4、 协调当地工商税务机关关系。 5、 按时提供各种财务报表。
第二条 岗位职责 （一）会计人员岗位职责 1、 严格遵守国家各项财务制度，维护财经纪律。正确组织公司的会计核算与财务管理工作。 2、 按规定记账、算账、结账，做到手续完备，内容真实，数字准确、账目清楚，日清月结，按期报账。 3、 合理使用资金，加强资金管理，做好结算工作，控制好费用开支，提高资金利用效率。 4、 定期清查财产物资，查明有无盘盈、盘亏、毁损、变质现象， 2
及时进行处理，按规定办理财产物资的收发、领退、报废。 5、 组织好凭证的传递程序，明确规定有关人员需办理的手续，及时反映和监督经济业务的发生或完成情况，加强经营管理上的岗位责任制。 6、 正确填制和严格审核会计凭证，为账簿记录提供可靠依据，及时、正确地登记各种账簿。 7、 定期对账，做到账证相符、账账相符、账物相符、账款相符。 8、 按期结账，以便提供为编制有关会计报表所需数字，保证报表的完整性、正确性、及时性、可比性。 9、 妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，防止丢失毁损。 10、 定期检查、分析经营情况，及时提出建议，使会计工作同其他经济管理工作分工协作，相互配合，共同完成经济管理工作的任务。 （二）出纳人员工作职责 1、 严格按照我国有关现金管理和银行结算制度管理好货币资金。 2、 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、序时登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。把握好账户余额避免空投。月末编制“银行存款余额调节表”。 3、 保管好库存现金，每日盘点库存现金，库存现金不能超过规定的限额，不得坐支和挪用现金，不得以白条抵库。金库密码要保密，金库钥匙不得转交他人。 3
4、 妥善保管好印章，严格按照规定用途使用印章，不得一人保管支票所用印章。不得签发空白支票和远期支票，支票上必须写明收款单位、支票用途、规定的限额和签发日期。 5、 严格管理空白发票、空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用手续。 6、 支付各种款项前，必须审核原始票据，严格审查每项经济内容是否符合事实，手续是否完备和合法，金额是否正确，是否符合审批程序，是否有经理签字。对于不符合规定的款项有权拒付。 7、 不得将银行账户借给任何单位和个人办理结算套取现金。不得将企业的现金收入作为个人储蓄存入银行套取利息。 8、 收到现金要开收据，收到支票后要认真检查填写金额是否有误、文字是否正确、日期是否逾期、盖章是否齐全、字迹是否涂改，并及时存入银行。
第三条 现金管理 1、 设置“现金日记账”，每日终了，由出纳员根据发生业务结出余额与库存现金核对。 2、 出纳人员到银行提取现金，应当填写《现金支票使用登记簿》(表一)，写明用途、金额，经负责人批准后方可提取。 3、 现金的支出必须有付款凭据（如借款单，发票等），由负责人签字方可付款，凡能用支票支付的款项不得支付现金。 4
4、 现金借款必须由经办人员填写《借款申请单》（表二），经审批签字后方可办理。借款后必须在三日内报销清账(工程部可根据工程情况十日内报销清账)，如不能按期归还或出现损失，由经办人负责。 第四条 银行存款管理 1、 设置“银行存款日账”,每日终了，由出纳员根据发生业务结出余额，并将余额报知负责人。 2、 月份终了，对企业账面余额与银行对账单余额之间的差额，必须逐笔查明原因及时处理。 3、 办理信汇、电汇、票汇、转账支付等付出款项，一律凭请款单办理，请款单必须由经办人员、财务人员、负责人签字方可办理。 4、 根据已获批准签订的合同，严格按合同规定的期限付出，不得早付、迟付，不得改变支付方式和用途，非经收款单位正式委托，亦不准改变收款单位。 5、 银行帐户必须有足够的存款可供支付，不准签发空头或空白的支款凭证，企业指定专人签发支款凭证，非指定人员不得签发。支付大额款项时需由公司执行董事签字同意。 6、 公司员工因工作需要领用支票，必须凭审批后的《请款单》，并要在《转帐支票使用登记簿》（表三）上签字，登记支票号码、金额、收款人。 7、 领用支票后，必须在三日内报销请账，不得转借他人使用。 5
特殊原因不能限期报账的，应到财务说明原因限期报账，否则超期不报者不再借用支票并给予相应处罚。 第五条 财务资料管理 1、 公司的营业执照、税务登记证、开户许可证、会计凭证、会计账簿、会计报表、税务申报表、核算报告、现金（转账）支票使用登记簿、人名别应收账款明细卡等要件要登记归档。 2、 财务专用章由会计保管，名章由出纳保管，发票专用章由会计保管，发票由出纳保管。 3、 会计凭证的内容及填制要求： a） 凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。 b） 凭证编号：应按月编制自然数列顺序。 c） 凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混 不清，过于简略。 d） 会计科目：应按有关规定设置。 e） 凭证金额：必须与原始凭证相符。 f） 所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。 g） 有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计 凭证上签名或盖章。 h） 会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。 4、 会计凭证应按月、按编号顺序装订成册，标明月份、季度、 6
年起止、号数、单据张数，由有关人员签名盖章。 5、 原始凭证的基本要求是： a）原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证公司名称或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证公司名称；经济业务内容；数量、单价和金额。 b）从外公司取得的原始凭证，必须盖有填制公司的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办公司领导人或者其指定的人员签名或者盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本公司公章。 c）凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证。必须有收款公司和收款人的收款证明。 d）一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。 一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。作废时应当加盖"作废"戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。 e）发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明；退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以退货发票代替收据。 f）职工公出借款凭据，必须附在记帐凭证之后。收回借款 7
时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。 6、 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经企业负责人批准。 7、 会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或者离职。 8、 接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。 9、 会计人员办理移交手续前，必须及时做好以下工作： a）已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。 b）尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。 c）整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。 d）编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、 有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；关于电算化资料，移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘（磁带等）及有关资料、实物等内容。 10、 会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由会计主管人员负责监交；财务部负责人、会 8
计主管人员交接，由公司领导人负责监交。 11、 移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点收。 a）现金、有价证券要根据会计帐簿有关记录进行点交。库存现金、有价证券必须与 会计帐簿记录保持一致。不一致时，移交人员必须限期查清。 b）会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须 查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。 c）银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应当编制银行存款余额调节 表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符；必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来公司、个人核对清楚。 d）移交人员经管的票据、印章和其他实物等，必须交接清楚；移交人员从事会计电 算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。 12、 财务部负责人、会计主管人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。 13、 交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交注册上签名或
挂靠工程财务怎么管理制度
挂靠工程财务怎么管理制度一、财务管理制度的建立和完善1.明确责任分工在挂靠工程中，财务管理责任必须明确，各个相关人员要清楚自己的职责和义务。
一般来说，挂靠公司有权对挂靠工程的资金、成本、收支等进行管理，承担相应的风险和责任；挂靠方则需要按照合同约定的要求提供相关的财务数据和文件，确保挂靠工程的财务管理工作得以顺利开展。
2.建立财务管理制度挂靠工程需要建立一套完善的财务管理制度，包括资金管理、成本核算、收支管理、风险控制等方面，确保项目资金的合理使用、财务数据的及时准确记录和分析，以及项目的经济效益得到保障。
同时，挂靠公司和挂靠方要遵守相关法律法规，避免违规行为产生。
3.加强内部控制挂靠工程中的财务管理制度要求加强内部控制，确保资金安全和正常运作。
包括制定严格的财务审核流程、建立完善的账务制度、清晰规定财务授权和审批权限等。
同时要建立风险预警机制，及时发现和解决潜在的风险问题。
二、资金管理1.资金计划挂靠工程的资金计划是财务管理的核心内容之一，要根据项目的实际情况和需求制定合理的资金计划，包括资金来源、使用计划、分配比例等，确保项目的运作和经济效益的实现。
2.资金监控挂靠工程中的资金监控是财务管理中的重要内容，包括资金的筹集、使用、管理和监督等。
要建立一个完善的资金管理体系，确保项目的资金来源和使用得到适度控制，避免浪费和挪用现象的发生。
3.资金风险管理挂靠工程中的资金风险管理是财务管理的重要环节，要根据项目的经营特点和市场环境制定合理的风险管理计划，采取相应的风险控制措施，预防和化解财务风险，确保项目的安全运作和可持续发展。
三、成本核算1.成本控制挂靠工程的成本控制是财务管理的关键内容之一，要根据项目的实际情况和需求，精细化管理项目的成本，包括材料、人工、设备、管理费用等，避免成本超支和经济效益的下降。
2.成本分析挂靠工程的成本分析是财务管理的重要环节，要根据项目的需要，对项目的成本进行详细分析，了解成本的组成和影响因素，找出成本上升和耗费的原因，从而及时制定相应的成本控制措施，提高项目的经济效益。
企业工程装修财务制度
企业工程装修财务制度一、总则为规范企业工程装修项目的财务管理，保障项目资金的安全和合理利用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司进行的所有工程装修项目的财务管理。
三、财务管理机构公司设立装修项目财务部门，负责工程装修项目的财务管理工作。
公司财务总监对装修项目财务部门负责。
四、项目经费1. 项目经费来源：装修项目经费来源于公司财务预算和相关项目资金。
2. 预算编制：对于每个工程装修项目，装修项目财务部门应及时编制详细的资金预算，并按照预算执行。
3. 经费审批：对于超出预算的资金支出，需经装修项目财务部门审核并报财务总监审批。
五、资金管理1. 资金使用：资金使用应合理有效，不得挪用项目资金用于其他用途。
2. 专款专用：项目经费应严格按照预算划拨，不得与其他款项混合使用。
3. 经费监管：财务部门应对项目资金的进出进行监控，确保资金安全。
六、费用报销1. 报销标准：报销应符合公司规定的费用标准并提交相关票据证明。
2. 报销流程：报销流程应按照规定程序办理，经装修项目财务部门核对后报财务总监审批。
3. 报销时效：费用报销应及时办理，不得拖延。
七、合同管理1. 合同签订：项目涉及的合同应按照公司规定程序签订，并由财务部门进行审批。
2. 合同备案：所有装修项目的合同应备案存档，留存有效期内备查。
3. 合同履行：合同履行过程中如有变更，应及时通知财务部门进行调整。
八、成本核算1. 成本控制：对于项目成本需及时核算，并监控成本投入，确保不超出预算。
2. 成本核算报告：财务部门应定期向项目经理报告成本核算情况，提出合理建议。
3. 成本分析：对成本支出进行分析，找出节约成本的有效途径。
九、财务报告1. 报告制度：财务部门应定期向公司管理层提交工程装修项目财务报告。
2. 报告内容：财务报告应包括项目经费使用情况、成本核算情况、风险预警等内容。
3. 报告审核：财务报告应经内部审核后再提交给公司管理层审批。
十、审计监督1. 财务审计：对项目的财务管理进行定期审计，查明问题并提出改善意见。
工程物资财务管理制度
第一章总则第一条为加强工程物资管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目中涉及物资采购、验收、保管、使用、报废等环节的财务管理工作。
第三条工程物资财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和公司制度执行，确保财务行为合法合规。
（二）真实性原则：如实反映工程物资的采购、验收、使用、报废等情况，保证财务数据的真实可靠。
（三）完整性原则：全面记录工程物资的财务信息，确保财务资料的完整。
（四）效益性原则：优化资源配置，提高资金使用效益。
第二章工程物资采购第四条工程物资采购应严格按照公司采购管理制度执行，确保采购流程规范、透明。
第五条工程物资采购前，应进行市场调研，比质比价，选择具有良好信誉、价格合理的供应商。
第六条采购部门应根据工程进度和需求，制定采购计划，报财务部门审核。
第七条财务部门对采购计划进行审核，确保资金使用合理、合规。
第八条采购部门与供应商签订合同，明确双方的权利义务。
第三章工程物资验收第九条工程物资验收应严格按照合同约定和验收标准进行。
第十条验收人员应具备相关专业知识，对物资进行严格检查。
第十一条验收合格后，验收人员应在验收单上签字确认。
第十二条财务部门根据验收单，及时办理付款手续。
第四章工程物资保管第十三条工程物资保管应遵循以下要求：（一）物资分类存放，确保物资安全、有序。
（二）定期对物资进行检查，发现问题及时处理。
（三）做好物资的盘点工作，确保账实相符。
第五章工程物资使用第十四条工程物资使用应严格按照施工方案和设计要求进行。
第十五条使用部门应建立健全物资使用登记制度，明确物资使用情况。
第十六条财务部门对物资使用情况进行审核，确保资金使用合规。
第六章工程物资报废第十七条工程物资报废应严格按照国家相关法律法规和公司制度执行。
第十八条报废物资应进行鉴定，确定报废原因。
第十九条报废物资的处理，应遵循以下原则：（一）可回收利用的物资，应进行回收利用。
建筑单位财务管理制度
建筑单位财务管理制度建筑单位财务管理制度在充满活力，日益开放的今天，很多场合都离不了制度，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编整理的建筑单位财务管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
建筑单位财务管理制度1为了规范单位财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》等有关法律、法规的规定，结合本单位实际情况，制定本制度。
一、设置财务科，负责本单位财务管理工作。
财务科职能为：1、认真贯彻执行国家及省市各项财审法律、法规、制度。
2、建立健全财务管理及内部控制制度，负责单位财务监督和管理。
3、编制财务预算，加强核算管理，准确反映、分析财务预算的执行情况。
4、做好资金的管理工作，做好会计核算、财务报表编制和分析工作，厉行节约，合理使用资金。
5、加强监督管理，做好单位资产的核查工作。
二、财务工作的原则与要求1、采取借贷记账法，以收付实现制为记账基础。
2、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
4、财务人员应按月及时根据账簿记录、编制财务报表，上报单位主要负责人，并报送相关部门。
5、财务人员应逐月复核现金和银行存款日记账、做到账款、账证、账表相互符合，并且字迹清楚、账面整洁、日清月结。
6、财务工作建立内部牵制制度，帐钱分离，出纳会计不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
7、财务人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
财务人员办理交接手续，由财务科负责人监交。
三、现金管理制度1、严格按现金支出范围使用现金。
本单位采用定额备用金制度，用于日常零星开支。
出纳人员及业务部门指定专人可领用5000至10000元的备用金。
2、单位职工因工作原因需要借款的，应填写《现金借款单》，经科室负责人证明、单位主要负责人审批后，到财务科办理借款。
监理工程公司财务管理制度
监理工程公司财务管理制度监理工程公司财务管理制度（精选12篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家收集的监理工程公司财务管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
监理工程公司财务管理制度篇1一、财务管理模式：计划(预算)管理与承包经营相结合。
公司直接承担的监理工程根据中标合同编制支出预算，财务人员根据已审批的预算，严格按预算开支。
对上年度遗留工程，根据当前工程进展情况编制支出预算。
承包经营的监理工程项目，在保证按合同价提取一定管理费后，由公司内部人员公开竟标经营。
二、财务管理制度：1、建立健全会计机构，财务部门负责单位财务管理工作，处理会计事务，各种财务收支必须纳入单位财务统一管理，单位财务会计机构以外的其他部门，不得代理财务会计机构行使会计工作职能。
2、选配思想素质、业务能力相适应的会计人员从事财务管理工作。
会计人员应具备下列基本条件：（1）坚持原则，遵纪守法，廉洁奉公，忠于职守，具备良好的职业道德和敬业精神；（2）具有会计及相关专业中专以上学历，取得会计从业资格证书；（3）熟悉国家财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度，掌握本行业业务管理的有关知识；3、建立健全会计岗位责任制度，公司财务设主管会计和出纳会计。
根据会计牵制原则，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作，出纳以外的财会人员不得经管现金。
银行预留的印鉴，不得由一人保管，主管会计保管财务公章，出纳人员保管银行预留的个人印鉴。
4、严格按照《会计法》和会计法规、规章、制度的规定进行会计核算，认真、及时、准确、完整地记录、核算和反映财务收支和单位经济活动的情况，提供真实、完整的会计信息。
5、严格执行国家有关法规、政策和制度，自觉接受上级主管部门、财政部门和审计部门的检查和监督。
6、定期向上级主管部门、税务部门、单位领导以及其他有关的报表使用者提供财务报告，及时收集各种财务信息，利用电算化手段，及时、完整、准确报送会计报表。
工程款财务管理制度
工程款财务管理制度一、总则为规范工程款的使用管理，保障工程款的安全和有效使用，提高经济效益，树立良好的财务管理形象，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有涉及工程款收支的项目，包括建设、装修、维护等各类工程项目。
三、工程款的管理1. 工程款的来源（1）工程款来源于企业自有资金、融资、补助等途径。
（2）工程款应当与项目的实际需要相符，严禁挪用、挤占工程款。
2. 工程款的预算管理（1）项目经理应当按照项目的具体情况编制工程款预算。
（2）预算应当包括工程款的支出计划、资金来源，必须经过财务审批后执行。
3. 工程款的结算管理（1）工程款的结算应当按照合同约定进行，确保资金的安全和合法性。
（2）结算应当由专业财务人员进行核对并经过会计主管部门审核。
4. 工程款的使用管理（1）工程款的使用应当符合项目的实际需要，禁止超支、虚报等行为。
（2）在工程款使用过程中如有特殊情况需要调整，必须经过相关部门的批准。
5. 工程款的监督管理（1）企业财务部门应当加强对工程款的监督管理，确保资金的安全和正常使用。
（2）工程款的使用情况应当及时报告给企业领导，接受审计部门的监督检查。
四、各部门职责1. 企业领导（1）负责制定和审批工程款的预算和使用计划。
（2）监督工程款的使用情况，定期对工程款进行检查和总结。
2. 项目经理（1）负责编制和执行工程款预算和计划。
（2）负责项目的资金使用和结算工作。
3. 财务部门（1）负责对工程款的监督管理和核对结算。
（2）定期对工程款的使用情况进行统计和分析。
（3）协助企业领导进行工程款的审计和检查。
五、经济效益分析良好的工程款财务管理制度能够有效规范资金的使用，防止资金的挪用和浪费，提高项目的经济效益。
通过严格执行本制度，能够保障工程款的安全和正常使用，确保项目的顺利进行，实现企业的长期可持续发展。
六、附则本制度自颁布之日起正式实施，如有需要修改，应经企业领导同意后方可进行。
本制度解释权归企业领导所有。
工程项目财务管理制度8篇
工程项目财务管理制度8篇工程项目财务管理制度11、项目部与公司所属内部各单位、外部各单位之间的一切款项收付，除按规定可使用现金的以外，都必须通过转帐结算;2、与公司所属内部各单位之间的结算，一律使用内部支票，否则将对经办人给予结算金额50%的处罚，并通报批评;3、支票必须同银行预留印鉴分别存放，财务专用章和名章分开保管;4、项目取得的各种款项收入，应及时送存内部资金调度中心，项目在内部资金调度中心存款不足时，应及时办理贷款手续;5、在支票的使用与管理上，内部支票要视同外部支票，内容填写正确、真实、齐全;6、未使用的支票及时存放于保险柜中，不能私自夹带，否则将追究当事人的责任;7、严禁签发远期支票、空头支票;工程项目财务管理制度2第一章纳入基本账户统一管理:第1条、工程结算收入由公司统一开票，流转税、所得税等税费由公司统一交纳。
平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支，在第二次领款时，按《成本管理条例》要求，由项目部将成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。
第2条、对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。
流转税及附加按成都地区的应收标准，以到账金额的3、56%计算，所得税按省地税局、川地税发()043号通知和新的《企业所得税法》的规定比例2%预留。
利润分成及管理费一次性或按到账金额交纳。
项目部在第二次结算款时，若不能及时交足前次的成本发票，原则上不得支付款工程款(税务部门规定:按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5‰向税务局交滞纳金)。
第3条、项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责人签名，或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。
第4条、工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣工资料保证金。
工程财务制度范本下载
工程财务制度范本下载第一章总则第一条为规范工程财务管理，提高工程项目管理的效率和质量，根据相关法律法规和国家政策，制定本制度。
第二条工程财务制度是指对工程项目中涉及到的财务管理事项的规范和制度。
本制度适用于公司内部所有的工程项目，包括设计、施工、监理等各个环节。
第三条工程财务制度的遵守和执行是公司的基本要求，各部门及相关人员必须严格执行，并对执行情况进行检查和考核。
第四条公司领导层应当重视工程财务管理工作，加强对财务制度的宣传、培训和监督，确保财务制度的有效实施。
第二章经费管理第五条工程项目的经费来源包括公司自有资金、银行贷款、政府补贴、合作方资金等。
经费来源必须合法、合规，并按照项目需求和公司规定进行合理分配和使用。
第六条工程项目经费管理负责人应当建立完善的经费管理制度，包括经费的申请、审批、报销、结算等环节，确保经费使用的合理性和有效性。
第七条工程项目经费管理负责人应当将经费使用情况及时报告给公司领导层，确保财务状况的透明和真实。
第八条工程项目经费的使用应当遵守国家相关法律法规和公司规定，不得挪用、私分、侵占经费，严禁以任何形式进行违法违纪的资金操作。
第九条工程项目经费应当按照预算要求进行合理编制和分配，不得超出预算范围进行支出，如有特殊情况需超额支出的，应当报请上级主管部门批准。
第十条工程项目经费的报销、结算等事项要求按照公司规定进行，必须提供真实、完整的相关资料和凭证，确保财务信息的真实性和准确性。
第三章合同管理第十一条工程项目合同是工程项目管理的基础，必须建立健全的合同管理制度，保障各方合法权益的实现。
第十二条工程项目合同应当包括合同的签订、履行、变更、解除等各个环节，要求各方严格按照合同规定进行操作，确保合同的有效执行。
第十三条工程项目合同管理负责人应当对合同的履行情况进行监督和检查，并及时解决合同履行中出现的问题，确保项目的顺利进行。
第十四条工程项目合同应当严格遵守国家相关法律法规和公司规定，不得违反合同条款进行操作，确保各方权益的合法保障。
工程建筑公司财务制度
工程建筑公司财务制度工程建筑公司财务制度1一、在上级主管部门和办事处的领导下，负责搞好本单位的会计、资金管理和成本核算，充分发挥财务工作的监督和控制职能。
二、依据上级主管部门的规章制度，制定并实施本单位财务管理的实施细则。
坚持一支笔审批制度，做到费用开支有计划，有考核、有监督，杜绝不合理开支。
三、实施“双增双节”活动，降低费用，节约开支，及时清理债权、债务。
四、定期编制、报送财务决算报表，经常分析资金收支执行情况，定期对单位经济运行情况做出分析，为领导决策提供根据。
五、搞好会计和成本核算，定期做好与上级机关、外单位业务往来结算、与银行资金结算，做到日清月结，按时编制银行存款未达帐项余额调节表。
六、及时处理固定资产入帐、折旧、调拨、变卖和清理工作，监督固定资产的使用、维修、大修和及时处理低值易耗品分摊工作。
七、负责办事处职工、离退休职工工资的计算发放、日常报销和各类结算工作，执行工资福利待遇和差旅费规定，审核各项费用的报销。
八、协同劳资部门搞好全体职工工资奖金支付审核工作，配合劳资部门搞好工资基金管理，控制不合理的工资支付。
九、经常对财务会计工作总结经验，堵塞漏洞，对重点问题向主管部门呈送专题报告。
工程建筑公司财务制度2一、基本职能：保持部门基础工作扎实可靠1、按照国家相关法律法规对企业经营行为进行会计核算，如实记录反应企业经营财务状况，做到科目设置合理、账目登记记录完整准确及时，账目往来准确无误，会计资料档案保存完整可靠；2、实现会计电算化，科学规范记账，安全快捷处理账务；3、严格执行会计法、票据法、统计法、税法、财务通则、会计准则、企业各项规章制度，建立健全企业财务会计制度，并认真落实执行。
二、管理职能：保护企业资产安全、经营高效1、准确及时完整编制各项财务报表，并作出财务状况分析报告；2、管理公司各类资产（流动资产、固定资产、企业文化和无形资产、各类库存、在建项目、库存商品房、库存设备材料等有形资产）、各类负债（流动负债、长期负债）；3、合理提出薪酬福利方案，企业盈利分配方案，保护员工利益不受侵害、投资人权益不受侵害和损失；4、管理各类费用；5、加强开发成本核算与开发成本、开发间接费用控制；6、照章纳税、合理避税；7、结合企业经营开发计划，编制企业各期间财务计划、融资计划、综合平衡计划；8、动态调整并落实上款各项计划；9、参与各类合同的起草、执行的财务审核。
公司财务管理制度范文(六篇)
公司财务管理制度范文全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。
严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。
对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。
一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
8、及时核算和上缴各种税金。
9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。
10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
前次借支出差返回时间超过____天无故未报销者，不得再借款。
2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;持已批“借款单”至财务处领款。
3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第____条。
4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第____条。