集团公司组织职能手册(城投)

集团公司组织职能手册(城投) 集团公司组织职能手册（V2.0）XXX管理顾问，2014年10月目录：1.审计委员会2.薪酬与绩效管理委员会3.工程管理中心4.财务部5.投资发展部6.资产经营部7.综合管理部1.审计委员会XXX是集团公司的重要职能部门之一，主要负责监督公司的财务和会计事务，确保公司的财务报告准确无误。

此外，XXX还负责审核公司的内部控制制度和风险管理体系，以确保公司的运营和管理符合法律法规和公司政策。

2.薪酬与绩效管理委员会XXX是负责制定公司员工薪酬和绩效管理政策的部门。

该委员会的主要职责是制定公司的薪酬体系和绩效评估标准，以确保公司的薪酬和绩效管理与市场趋势和公司业务发展相适应。

此外，该委员会还负责制定公司的奖励计划和福利政策，以激励员工的工作积极性和创造力。

3.工程管理中心工程管理中心是集团公司的核心职能部门之一，主要负责公司的工程项目管理和技术支持。

该中心的主要职责包括项目策划、设计、施工和运营管理等方面。

此外，该中心还负责开发和推广新技术和新产品，以提高公司的竞争力和市场占有率。

4.财务部财务部是集团公司的重要职能部门之一，主要负责公司的财务管理和会计事务。

该部门的主要职责包括财务规划和预算、资金管理和风险控制、财务报告和税务管理等方面。

此外，该部门还负责与内外部的金融机构和投资者沟通，以确保公司的融资和投资运营顺利进行。

5.投资发展部投资发展部是集团公司的重要职能部门之一，主要负责公司的投资和发展战略。

该部门的主要职责包括市场调研和分析、投资项目筛选和评估、投资决策和执行等方面。

此外，该部门还负责与政府部门和社会各界的合作和沟通，以促进公司的发展和壮大。

6.资产经营部资产经营部是集团公司的重要职能部门之一，主要负责公司的资产管理和运营。

该部门的主要职责包括资产评估和管理、资产运营和维护、资产处置和回收等方面。

此外，该部门还负责与公司的各个业务部门和投资项目进行协调和管理，以确保公司的资产利用效率和经营效益。

7.综合管理部综合管理部是集团公司的综合职能部门之一，主要负责公司的行政管理和人力资源管理。

该部门的主要职责包括公司的规章制度和管理制度制定和执行、人力资源招聘和培训、员工关系和劳动合同管理等方面。

此外，该部门还负责公司的公共关系和社会责任管理，以提高公司的形象和信誉。

纪检监察室负责监督公司员工遵守党纪国法和公司规章制度，维护公司的纪律和形象。

他们的职责包括：调查举报、处置违纪行为、监督落实整改措施、开展反腐倡廉教育等。

XXX是公司内部的组织部门，负责协调公司内部的党建工作和群众工作。

他们的职责包括：组织发展党员、开展党员教育、组织各类活动、处理群众关系等。

XXX是公司内部的审计机构，负责监督公司内部审计工作的开展和质量。

他们的职责包括：审核审计工作计划、制定审计规章制度、检查内部审计制度执行情况、审核内外部审计政策等。

此外，他们还负责风险管控、考核评价和责任追究等工作。

XXX负责公司员工的薪酬与绩效管理工作。

他们的职责包括：制定薪酬管理政策、制定绩效考核标准、审核薪酬与绩效管理报告等。

此外，他们还负责调查员工的投诉和申诉，解决相关问题。

团公司规定程序办理；2负责对集团公司及下属全资子公司的工程建设项目进行决算审核工作，确保工程建设项目的费用合理、合法、合规。

1负责集团公司工程项目的档案管理工作，包括施工图审查、竣工备案、土地使用权证及房屋产权手续等相关文件的归档工作；2负责集团公司工程项目的资料整理、存储、查询等工作。

确保工程档案的完整性和准确性；3负责集团公司工程项目档案的保密工作，严格控制档案的查阅权限和范围。

团公司有关规定规定了以下职责：1.工程档案管理部门负责收集、整理、归档工作，并建立电子档案库。

2.合同管理部门负责集团公司合同正本的保管、建档、备案等工作。

3.负责抽查资产维修费用的使用情况，并对其进行稽核与审计工作。

前期工作室职责如下：1.岗位编制负责上级建委、发改、国土、规划、环保等部门的联系工作；2.负责办理集团公司新开工建设项目的前期手续，包括立项批复、可研批复、初设及概算批复、选址意见书、用地规划许可证、工程规划方案批复、用地批准书、环评批复、压矿评估批复、地灾评估批复、地震安金评估意见、交通影响评价批复、节能批复、水土保持批复、施工图审查及备案；3.接受下属子公司的委托办理下属子公司新开工建设项目的前期手续，包括立项批复、可研批复、初设及概算批复、选址意见书、用地规划许可证、工程规划方案批复、用地批准书、环评批复、压矿评估批复、地灾评估批复、地震安金评估意见、交通影响评价批复、节能批复、水土保持批复、施工图审查及备案；4.协助、指导集团公司下属子公司办理项目前期手续；5.配合子公司办理施工许可证及竣工备案；6.配合资产经营部办理土地使用权证及房屋产权手续。

招标决算室职责如下：1.负责上级财政、审计、建委、发改等部门及社会中介审计组织的联系工作；2.负责按规定选择招标代理单位；3.负责草拟招标方案报政府批准；4.负责按规定进入交易中心依法为集团公司及下属全资子公司选择设计、勘探、测绘、监理单位；5.负责进入交易中心组织实施工程项目BT投资承包商、施工单位、工程建设项目的大宗材料、大型设备招投标工作；6.负责工程结（决）算的稽核与审计工作；7.负责工程项目最终效益的审计；8.负责抽查集团公司资产维修费用的使用情况，并对其稽核与审计工作。

9.负责审签和检查工程技术类合同的履约情况，确保合同执行；XXX与中标单位进行合同谈判，拟订合同并进行会签和备案。

同时，组织相关部门进行合同交底。

3.3 工程档案室职责：岗位编制：工程档案室主任1人，档案管理员1人。

职能描述：1.负责制定中心工程档案管理制度、流程和标准，规范工程档案管理，建立电子档案库，及时收集、整理、归档工程档案；2.负责集团公司合同正本的保管、建档、备案等工作；3.做好《工程管理月报》的资料收集、排版、印制、发行，并送交政府相关职能部门；4.积极配合省市主管部门重大重点工程的上报，落实上级主管部门关于重大重点的工作指示和指导意见；5.负责建设工程项目资料管理培训工作。

财务部：岗位编制：财务部经理1人，财务部副经理2人，财务部经理助理1人，会计5人，出纳2人。

职能描述：1.根据《会计法》和国家有关会计准则、法规、制度，组织制定集团公司财务管理、会计核算相关制度、流程和办法，确保集团公司财务报表质量和提高财务管理的有效性；2.负责资金管理，按照资金审批流程办理支付业务，确保财务资金安全；3.XXX总部现金及银行账户，包括银行账户的开设与销户、收付款业务、银行对账业务、保管银行预留印鉴，以及现金、有价证券等物品的保管；4.组织编制各预算单位的年度预算，负责编制集团公司总预算；5.根据集团公司经营情况，组织审核修正财务预算，监督各部门的预算执行情况，实现集团公司目标管理；6.负责集团公司财务预算执行情况的分析与考核，提出兑现方案；7.处理销售及租赁业务账务，核对、清理销售往来账户，负责销售费用的核算与控制；8.办理纳税登记、变更等工作，负责集团公司总部各项应交税费的申报、缴纳与核算工作，以及税务的购领、保管及缴销等工作；9.核算和控制项目工程成本，负责项目往来账的核算与对账工作。

部门提供资金管理方面的建议和意见4负责对集团公司的投资项目进行评估、筛选和决策，制定投资方案和投资计划5负责与银行、证券等金融机构的业务洽谈和合作，维护良好的合作关系6负责监督和管理集团公司投资项目的执行情况，及时发现和解决问题7负责对投资项目的收益情况进行跟踪和分析，提出合理化建议8负责参与重大投资项目的谈判和签约工作，制定合同和协议9负责对投资项目的风险进行评估和管理，制定风险控制方案10负责对投资项目的资金使用情况进行监督和管理，确保资金使用合理、规范11负责对投资项目的财务报表进行审核和分析，及时发现和解决财务问题12负责对投资项目的经营管理进行监督和管理，确保项目运营顺利13负责对投资项目的退出进行规划和管理，制定退出方案和计划小幅度改写：1.负责审核和核算职工薪酬、福利，以及高管年薪的考核计算和兑付工作。

2.处理固定资产、长期投资和无形资产等长期资产的入账、销账，以及计提折旧、摊销、减值准备等会计处理，同时负责资产清理的会计处理。

3.负责政府投入的所有者权益资金核算，银行贷款、债券等债项核算，审核债务利息、手续费等财务费用，并进行会计处理。

4.负责管理费用的核算和分析，加强审核和控制，减少不合理的开支。

5.组织各项会计核算工作，真实、完整、及时反映经营成果和财务状况。

6.负责编制资产负债表、损益表、现金流量表等财务报表及财务分析报告，并及时向内外机构报送财务报表和相关会计信息资料。

7.向集团公司领导报告财务情况，及时发现财务问题并提出合理化建议。

8.参与投资项目的财务预测和风险分析。

9.提供银行贷款等融资相关的财务基础资料和解释工作，配合投资发展部融资业务。

10.负责企业债、中票等直接融资业务的申报工作，以及集团公司和财务信用的评级业务。

11.研究、策划和制订集团公司税务策略和方案，组织开展公司税务管理各项工作。

12.对重要的经济活动进行审核和监督，参与重大投资项目的谈判，以及财产清查、清产核资、资产评估等有关财务管理业务。

13.负责财务人员的业务培训和教育工作，指导子公司财务业务工作，管理会计档案资料，维护会计电算化的维护及资料备份工作。

14.负责制定各项投融资管理相关制度，经审批通过后，贯彻执行，组织编制集团公司年度融资预算及资金计划，合理调配、监督年度资金调度计划执行情况，同时向总部门提供资金管理方面的建议和意见。

15.对集团公司的投资项目进行评估、筛选和决策，制定投资方案和计划，监督和管理投资项目的执行情况，及时发现和解决问题，参与重大投资项目的谈判和签约工作，制定合同和协议，对投资项目的风险进行评估和管理，制定风险控制方案，对投资项目的退出进行规划和管理，制定退出方案和计划。