中航光电2020年上半年经营成果报告

100.00 480,992.78
100.00
237,623.5
1,556.76 14,319.06 44,319.25
697.04 0
66.29 306,837.05
0.43 1,673.12
3.99 17,566.59
12.36 18,986.4
0.19 2,276.36
-
0
66.75 320,996.28
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 480,992.78万元，比2019年上半年的459,665.94万元增长4.64%，营业成 本为320,996.28万元，比2019年上半年的306,837.05万元增长4.61%，营 业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企 业经营业务盈利能力提高。
0.36 1,099.09
3.82 12,862.77
4.13 25,873.4
0.50 -1,770.38
-
0
66.74
0.23 2.67 5.38 -0.37
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为320,996.28万元，与2019年上半年的 306,837.05万元相比有所增长，增长4.61%。
100.00 359,061.16
100.00
237,623.5
1,556.76 14,319.06 44,319.25
697.04 0
79.60 306,837.05
0.52 1,673.12
4.80 17,566.59
14.85 18,986.4
0.23 2,276.36
-
0
88.34 320,996.28
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
358,482.57 54,814.25 54,072.52 1,060.96 741.74
459,665.94
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
中航光电2020年上半年的营业利润率为16.08%，总资产报酬率为 9.37%，净资产收益率为14.94%，成本费用利润率为21.57%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为1,548,673.18万元，经营资产的收益率
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
298,515.62
100.00 347,339.52
- 67,231.97
- 66,480.48
- 998.56
-
751.5
28.23 480,992.78
22.65 77,435.43 22.95 77,329.61 -5.88 1,062.45
1.32 105.82
4.64
15.18 1ຫໍສະໝຸດ Baidu.32
6.4 -85.92
二、成本费用分析 1、成本构成情况
中航光电2020年上半年成本费用总额为359,061.16万元，其中：营业 成本为320,996.28万元，占成本总额的89.4%；销售费用为12,862.77万元， 占成本总额的3.58%；管理费用为25,873.4万元，占成本总额的7.21%； 财务费用为-1,770.38万元，占成本总额的-0.49%；营业税金及附加为 1,099.09万元，占成本总额的0.31%。
0.48 1,099.09
5.06 12,862.77
5.47 25,873.4
0.66 -1,770.38
-
0
89.40
0.31 3.58 7.21 -0.49
-
2、总成本变化情况及原因分析
中航光电2020年上半年成本费用总额为359,061.16万元，与2019年 上半年的347,339.52万元相比有所增长，增长3.37%。以下项目的变动使 总成本增加：营业成本增加14,159.23万元，管理费用增加6,887万元，共 计增加21,046.23万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减 少574.03万元，资产减值损失减少1,634.52万元，财务费用减少4,046.74 万元，销售费用减少4,703.82万元，共计减少10,959.11万元。各项科目变 化引起总成本增加10,087.12万元。
中航光电2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为77,435.43万元，与2019年上半年的 67,231.97万元相比有较大增长，增长15.18%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为77,329.61万元，与2019年上半年的 66,480.48万元相比有较大增长，增长16.32%。以下项目的变动使营业利 润增加：投资收益增加63.89万元，营业税金及附加减少574.03万元，财 务费用减少4,046.74万元，销售费用减少4,703.82万元，共计增加9,388.48 万元；以下项目的变动使营业利润减少：资产减值损失减少1,634.52万元， 营业成本增加14,159.23万元，管理费用增加6,887万元，共计减少 22,680.75万元。各项科目变化引起营业利润增加10,849.13万元。
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
358,482.57
100.00 459,665.94
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3、投资收益 2020年上半年投资收益为1,062.45万元，与2019年上半年的998.56 万元相比有所增长，增长6.40%。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为105.82万元，与2019年上半年的751.5万 元相比有较大幅度下降，下降85.92%。 5、经营业务的盈利能力