2019关于规范招待费用申请报销流程的通知
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关于公司业务招待费使用及报销规定的通知
公司各部门、全体员工：
为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下：
第一章 总则
第1条 管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。
第2条 业务招待费用定义：
业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物 卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用； 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条 使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费）
第4条 使用原则：
4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”， “可发生可不发生费.
. 用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员）
4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章 费用发生具体规定
第5条 费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中 制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）
第6条 招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人 事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与 台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附 件二）与采购发票到财务报账。
6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批 的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三）， 并 由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务 办理核销手续。
6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物 品经分.
. 管领导同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价 值超过200元的招待物品，需总经理批准。
第7条 如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。
第8条 有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则上只安排一次，重要来宾或因工作需要停留时间较长者，可视情况增加一次招待，其余时间尽量安排工作餐。
8.1 工作餐标准按被接待宾客的级别安排。
8.5 如因实际需要安排来宾住宿的，可由业务承办部门事先提出申请，由公司总经理批准后方可办理。
8.6 因工作需要在外招待客人，招待事项应事先填写“业务招待费申请表”经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
8.7 招待用酒水（仅指白酒，烟及其他酒水包括在上述标准内（需要讨论）原则上由办公室统一配置，按统一标准安排，10人及以上每桌不超过4瓶（500ML），10人以下每桌不超过1-3瓶（500ML），招待用的酒水由办公室做好领用管理。因特殊情况不能从办公室领用酒水，需要临时购买的，（讨论是否需要分级别）,需分管领导批准后，报行政人事部备案，超过部分需总经理批准方可报销。
8.8 如因特殊需对已招待来宾要赠送礼品、礼金，需填写“业务招待费申请表”中，经分管领导同意，公司总经理批准后执行。
8.9 因特殊情况紧急发生需要业务招待时，不方便先填写“业务招待费申请表”的，可根据招待对象的级别及人数向总经理口头请示后执行，报行政人事部备案，在回
第三章 费用报销 .
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第9条 报销“业务招待费”时，应如实整理单据并填写“费用报销单”按规定的程序审批，并附上经审批的“业务招待费申请表”。
9.1 礼品、礼金报销时要求有两人或两人以上人员同时经办证明，在发票背面签字并注明日期；
9.2 在办公室领用招待物品，凭签字手续完整的《招待物品领用单》，方可到财务办理核销手续。
第10条 发票要求：
10.1 不允许用白条、假票报销，特殊原因经总经理批准方可办理；10.2 定额发票印章要清晰可识别，发票归属地与费用发生地必须一致；
10.3 手工开具的发票书写要求清晰，内容完整且印章必须清晰，不得套开、虚开；
10.4 机打发票发生日期必须与费用发生日期一致。
第11条 报销审批流程：报销人→部门负责人→ 分管领导审核→行政人事部登记→财务部审核 → 财务分管领导审核 → 总经理审批→ 财务部出纳处领款或核销
第四章 费用报销责任界定
第12条 报销人的责任
12.1 报销人对所报销项目的真实性、准确性、及时性负责，单据及附件应合法、完整。
12.2 各项报销票证、资料必须齐全并按要求粘贴整齐（发票正面向上、平均摊薄粘贴），否则财务部有权拒绝报销。
第13条 分管领导的责任 .
. 13.1 负责审查费用项目申请及批准手续，报销金额是否控制在申请的预算之内。
13.2 对所报销项目的真实性、合理性负责。
第14条 财务审核人员的责任
14.1 负责审查单据的合法性、真实性，报销内容是否符合有关标准。
14.2 审查报销项目审批手续的完整性。
第15条 审批者的责任
审批者对报销项目的真实性、必要性、费用总体的合理性负责。
第五章 处罚办法
第16条 报销人营私舞弊、弄虚作假，不予报销不真实不合理部分。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20%--100%但不低于100元的罚款，对于情节严重的，考虑移至司法机关处理。
第17条 分管领导在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签名准予报销的，对其给予违规报销金额10%--50%但不低于50元的罚款。
第18条 财务审核人员审核不严使公司造成损失的，对财务审核人员按违规报销金额5%--15%的罚款。
第19条 审批人对违规报销或审核不严给公司造成的损失承担连带责任。
第六章 附则
第20条 本规定由公司行政人事部和财务部负责解释和修订。
第21条 本规定自发布之日开始施行。
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附件一
业 务 招 待 费 申 请 表
申请时间： 年 月 日 单位：元
申请部门 经办人
申请原因
被接待对象 公司名称
接待人数 就餐地点
计划餐费 早餐 中餐 晚餐 合计
招待费用 差旅费 礼品费 其他 合计
分管领导： 财务审核： 总经理审批：
业 务 招 待 费 申 请 表
申请时间： 年 月 日 单位：元
申请部门 经办人
申请原因
被接待对象 公司名称
接待人数 就餐地点
计划餐费 早餐 中餐 晚餐 合计
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. 招待费用 差旅费 礼品费 其他 合计
分管领导： 财务审核： 总经理审批：
附件二
招 待 物 品 购 买 申 请 表
申请时间： 年 月 日 单位：元
申 请 人 申请部门
物 品 名 称 数量 单价 金额 备注
合 计
行政人事部
经理审核 行政人事部
负责人审核
财务部
审核 总经理
审批
填表说明：“备注”栏主要填写购买原因。
招 待 物 品 购 买 申 请 表
申请时间： 年 月 日 单位：元
申 请 人 申请部门
物 品 名 称 数量 单价 金额 备注
合 计
申请部门
负责人审核 行政人事部
经理审核 .
. 财务部
审核 总经理
审批
填表说明：“备注”栏主要填写购买原因。
附件三
招 待 物 品 领 用 单
领用时间： 年 月 日 单位：元
领 用 人 领用部门
物 品 名 称 数量 单价 金额 招待对象
合 计
领用部门负责人 分管领导
审核 行政库管员签字
办公室
负责人审核 总经理审批（超标时）
填表说明：“总经理审批”只对超过200元的招待标准领用进行审批。
招 待 物 品 领 用 单
领用时间： 年 月 日 单位：元
领 用 人 领用部门
物 品 名 称 数量 单价 金额 招待对象
合 计
领用部门负责人 分管领导
审核 行政库管员签字
办公室
负责人审核 总经理审批（超标时） .
. 填表说明：“总经理审批”只对超过200元的招待标准领用进行审批。
财务报销管理制度通知
财务报销管理制度通知
为规范公司财务报销管理，提高资金使用效率，维护公司财务秩序，经公司董事会会议讨论通过，现将财务报销管理制度通知如下：
一、报销范围
1. 差旅费用：员工因工作需要出差发生的交通、食宿、市内交通以及通讯费用等；
2. 业务招待费用：公司业务活动中发生的招待费用；
3. 办公用品费用：办公用品及设备的采购费用；
4. 通讯费用：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通讯费用；
5. 会议费用：公司组织的会议费用；
6. 其他费用：公司认可的其他必要费用。
二、报销流程
1. 提交报销申请：员工需通过公司内部报销系统提交报销申请，需填写报销人、报销日期、报销金额、费用明细等信息，并附带相关票据。
2. 审批流程：报销申请需经所在部门主管审批后，方可向财务部提起报销申请。
3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定并核实票据真实性。
4. 报销支付：经过财务部审核通过后，将费用支付给员工或直接支付至供应商。
三、报销注意事项
1. 报销单据需完整、准确：报销申请需详细填写费用明细，附带相应有效票据；
2. 报销标准合理：报销费用需符合公司规定的标准，超出标准费用部分需员工自行承担；
3. 报销时间规定：报销申请需在发生费用之日起7个工作日内提交；
4. 严格禁止虚假报销：一经查实，将取消报销资格并追究相关责任人责任。
四、报销管理责任
1. 申请人责任：申请人需如实填写报销信息，保证费用真实性；
2. 部门主管责任：部门主管需认真审批报销申请，确保费用符合标准；
3. 财务部门责任：财务部门要认真审核报销申请，确保费用合规； 4. 公司管理层责任：公司管理层要加强对财务报销管理工作的监督和检查。
五、绩效考核
公司将对各部门负责人及财务部门负责人的绩效进行考核，考核内容包括报销制度执行情况、报销流程是否规范等，绩效考核结果将直接关系到奖惩措施的实施。
六、其他事项
业务招待费报销管理办法
业务招待费报销管理办法
第一章 总则
第一条 目的
为加强公司业务招待费管理，规范业务招待行为，控制费用支出，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，制定本办法。
第二条 适用范围
本办法适用于公司及所属各单位的业务招待费报销管理。
第三条 定义
业务招待费是指公司在生产经营活动中，因业务往来、商务洽谈、对外联络等需要而发生的招待费用，包括餐饮费、住宿费、礼品费、娱乐费等。
第二章 管理原则
第四条 业务招待费管理应遵循以下原则
（一）预算控制原则：业务招待费实行预算管理，各单位应根据年度经营计划和实际需要，编制业务招待费预算，并严格控制在预算范围内使用。
（二）事前审批原则：业务招待活动应事先填写《业务招待审批单》，经审批后方可进行。未经审批的业务招待活动，费用不予报销。 （三）勤俭节约原则：业务招待活动应遵循勤俭节约的原则，严格控制费用支出，杜绝铺张浪费。
（四）合规合法原则：业务招待费的报销应符合国家有关法律法规和公司财务管理制度的规定，严禁违规报销。
第三章 审批流程
第五条 事前申请
业务招待活动前，经办人应填写《业务招待审批单》，注明招待对象、招待事由、招待人数、预计费用等内容，并经部门负责人审核、分管领导审批。
第六条 业务招待
对于重要的业务招待活动，需经公司主要领导审批。
第七条 报销
业务招待活动结束后，经办人应及时整理发票等报销凭证，并填写《费用报销单》，经部门负责人审核、财务部门审核、分管领导审批后，方可报销。
第四章 报销标准
第八条 餐饮费
（一）公司领导进行外事接待的宴请费用标准（含酒水饮料）应当控制在300元/人以内，进行商务招待的宴请费用标准（含酒水饮料）应当控制在200元/人以内。
可根据来访不同级别设置报销标准。
（二） 部门负责人出面接待的相关人员，按100元/人内控制。
（三） 来访人员原则上应在公司食堂用餐。 （四） 业务招待费实行年度预算总额控制。
关于规范财务报销制度通知
关于规范财务报销制度通知
尊敬的全体员工：
为更好地规范本公司的财务管理，维护公司的财务秩序，同时保障员工合法权益，公司制定了以下规范财务报销制度通知，现通知如下：
一、报销的范围
公司财务报销频繁，为了防止违规操作，本公司特规定报销范围如下：
1. 差旅费：包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等；
2. 办公费：包括办公用品、水电费、维修费、礼品费等；
3. 培训费：包括培训费用、材料费用、交通费、住宿费等；
4. 其他：公司规定范围内报销费用。
请注意：公司规定范围外的费用不得以报销名义进行申报。
二、报销申请流程
为了更好地保障员工权益，降低利益冲突风险和处理效率，公司规定报销流程如下：
1. 报销单据准备：员工需认真核对报销单据，确认各项费用申请是否符合公司报销制度要求。
2. 报销单据审核：由员工部门审查报销单据。
3. 报销单据提交：审核通过的报销单据需提交至财务部门，由经理或总经理审核并签字批准。
4. 报销单据审核：财务人员负责审核报销单据并支付费用。
请注意：申请人需自行保管好相关单据和票据，以备验查。
三、报销的注意事项
为使经营管理更加规范，您需要注意以下几点：
1. 在报销人员申请报销之前，需要认真审查费用情况，对不符合规定的费用申请不予批准，符合规定的费用逐一审核确认，对于报销金额过大的需要特别审查确认。
2. 对于形式不正确或不详细的费用，报销人员有义务协助经理进行查证。
3. 申请报销费用时务必填写清楚，不得填错或漏填，同时需要在相关的单据上注明“报销”字样及其他必要的备注信息。 4. 因报销不规范所产生的后果，公司概不负责，申请人负责所有相关责任。
5. 对于长期出差、差旅的员工，公司将统一制定出差的定额，报销标准为出差标准的范畴。
四、附则
本通知自发布之日起生效，如有未尽事宜，将进一步规定，解释权归公司所有。
财务部门将会加强对报销制度的管理和监督，对于不合理或违反公司规定进行报销的员工，将严肃处理。
关于规范费用报销单的通知
关于规范费用报销的通知
为了规范公司报销流程，缩短报销环节，提高报销手续的办理效率，本着为大家提供高质服务的宗旨，现就报销单票据的粘贴及填写做出规范，请各部门配合实施。
一、费用报销单在报销前要先走费用申请流程，流程走完后再填写费用报销单。
二、单据分类：
1、费用报销单：公司员工垫付的因工作需要发生的公司报销制度范围内的费用，如办公用品费、通讯费、快递费、招待费、差旅费、购买材料应付供应商货款、房租、水电管理费、广告宣传费、制作费等费用拿到发票时填此单据报销。
2、借款单：公司员工需要先借支现金后报销时填此单据，借款在事项办完后三天内要填费用报销单冲销，多退少补。
三、原始凭证（发票）的基本要求：
1、发票的内容必须具备：发票的名称和基本信息，发票的日期；开票单位或填制人姓名；接受发票单位名称；发票项目各称；数量、单价和金额。发票必须盖有清晰的发票专用章。
2、从外单位取得的原始凭证必须加盖单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定的人员的签名或盖章。对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。
3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。
4、发票要按正规打印，不能超出边框或是字迹涂改。
5、原始凭证发票必须真实，如有虚假，报销人承担一切责任。
四、原始凭证粘贴要求
1、应在单据大小范围内进行粘贴。
2、不同类别的原始凭证分别粘贴：具体按车辆费、差旅费、业务招待费、电话费、办公费、物资采购等类别分别粘贴不同的粘贴单上。粘贴纸和报销单使用公司统一印制的单据。
3、票据粘贴应当整齐美观，便于装订归档。对所附票据较多，且票据大小不规范的差旅费、停车费、洗车费、路桥费、油费、业务招待费等要在凭证装订线外根据票据金额的大小分类并有规律地从专用粘贴纸右下角向左上角整洁有序、均匀地粘贴在粘贴纸上，票据粘贴稀密的程度根据票据的多少具体确定，一张粘贴纸不够的可用两张甚至多张。将粘贴好票据的粘贴纸的左上角与报销单的左上角背面粘贴在一起，再按公司相关制度填写好报销单的相关内容。（详见附件）
扬州市财政局关于印发扬州市预算单位差旅电子凭证网上报销业务流程规范的通知-扬财库〔2019〕21号
扬州市财政局关于印发扬州市预算单位差旅电子凭证网上报销业务流程规范的通知
制定机关
公布日期 2019.04.02
施行日期 2019.04.02
文号 扬财库〔2019〕21号
主题类别 机关工作
效力等级 地方规范性文件
时效性 现行有效
正文：
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扬州市财政局关于印发扬州市预算单位差旅电子凭证网上报销业务流程规范的通知
扬财库〔2019〕21号
市审计局、检察院、信访局、统计局、财政局，邗江区、江都区财政局：
为做好我市改革试点工作，根据《扬州市预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点工作方案》（扬财库〔2019〕7号），我们制定了《扬州市预算单位差旅电子凭证网上报销业务流程规范》（试行），现印发给你们，请遵照执行。
扬州市财政局
2019年4月2日
扬州市预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点业务流程规范（试行）
根据江苏省财政厅的统一部署和《扬州市预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点工作方案》（扬财库〔2019〕7号），我市预算单位差旅电子凭证网上报销各项业务均通过“公务之家”系统进行，具体业务流程规定如下：
一、初始化设置 “公务之家”分为财务管理PC端和个人手机APP端。其中：财务管理PC端由预算单位财务人员操作使用，因其连接外网，必须与财政国库集中支付系统（连接内网）物理隔断，内外网之间通过摆渡盘进行数据传输；个人手机APP端由出差人、审批人和财务人员安装使用。
“公务之家”根据预算单位提供的需求清单，按规定为其配备管理员USBKey、财务人员USBKey和数据摆渡盘，并开通财务管理PC端管理员账户和个人手机APP用户账户。
招待费报销标准
招待费报销标准
招待费是指单位或个人为了公务活动或商务活动而发生的餐饮、住宿、交通等费用支出。为了规范招待费的报销标准，制定合理的管理政策，提高财务管理效率，特制定以下招待费报销标准。
一、餐饮费用。
1. 在单位内部招待的餐饮费用，每人每餐不超过100元；
2. 外出公务活动招待的餐饮费用，按照当地物价水平合理报销，需提供发票和相关活动记录；
3. 商务活动招待的餐饮费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供发票和活动记录。
二、住宿费用。
1. 外出公务活动住宿费用，按照当地合理住宿标准报销，需提供发票和相关活动记录；
2. 商务活动住宿费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供发票和活动记录。
三、交通费用。
1. 公务活动交通费用，按照当地交通标准报销，需提供交通票据和相关活动记录；
2. 商务活动交通费用，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供交通票据和活动记录。
四、其他费用。
1. 其他与招待活动相关的费用，如礼品、场地租赁等，按照活动规模和标准进行合理报销，需提供相关票据和活动记录。
五、报销流程。
1. 提交报销申请，填写完整的报销申请表，附上相关票据和活动记录；
2. 财务审批，财务部门对报销申请进行审批，核对票据和活动记录；
3. 财务支付，财务部门根据审批情况进行费用支付，及时结算招待费用。
六、注意事项。
1. 报销申请需真实合理，不得虚报或冒领；
2. 招待费用应当符合单位的财务预算和管理规定；
3. 报销申请需及时提交，不得超过规定的报销时限。
以上即为招待费报销标准，希望各部门和个人严格按照规定执行，做到合理使用、规范报销，共同维护单位财务管理的良好秩序。
客户招待费用报销管理制度
客户接待费用报销管理制度
一、总则
为规范企业客户接待费用的使用和报销管理，提高企业形象，加强内部财务掌控，特订立本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内全部员工，包含但不限于销售部门、市场部门、客户服务部门等与客户接待费用有关的部门。
三、定义
• 客户接待：指公司为了推动业务发展、增长与客户合作关系而布置的接待活动，包含商务餐费、会议费、娱乐费等支出。
• 报销申请人：指公司员工因执行工作职责发生客户接待费用支出，并申请报销的人员。
四、报销申请流程
4.1 费用预算
• 报销申请人在布置客户接待活动前，必需提前向所在部门提出费用预算申请，明确接待目的、接待对象、时间、场合等细节。
• 部门经理在收到费用预算申请后进行审核，确保费用预算合理、符合公司财务预算。
4.2 费用报销
• 完成客户接待活动后，报销申请人应及时向所在部门申请报销。
• 报销申请应包含以下内容：
– 接待活动日期、地方、对象；
– 费用明细，认真列出各项费用支出；
– 发票或收据原件，注明发票抬头、金额、开票日期等信息；
– 接待活动的商务目的和效果。 4.3 费用审核
• 部门经理收到报销申请后，进行费用审核，审查项目包含是否符合预算、费用是否合理、费用支出是否必需等。
• 部门经理审核通过后，将报销申请提交给财务部门进行财务核对。
• 财务部门进行核对后，如符合要求将会予以报销。
4.4 费用记录
• 公司应建立完善的费用记录系统，包含客户接待活动的时间、地方、对象、费用金额等信息，以便后续的管理和审计工作。
五、费用限制
• 客户接待费用应严格掌控在合理范围内，不得超出公司规定的费用限制。
• 公司将依据不同职位的员工设定不同的费用限制，以确保费用使用的合理性和公正性。
• 若超出费用限制的，需要提前向上级领导进行申请，并供应认真的解释和理由。
六、报销要求
• 报销申请人须确保报销申请料子的真实性、合规性，如有虚假记录或违规行为，将承当相应的法律责任。
费用报销通知范文
费用报销通知范文
尊敬的各位员工：
根据公司政策和规定的费用报销流程，为了保证公司财务管理的规范性和合规性，特向各位员工发出费用报销通知。
一、申请费用报销的范围
根据公司政策，以下费用可以申请报销：
1. 差旅费：包括因工作需要产生的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
2. 业务招待费：包括因业务招待产生的宴请、礼品等费用。
3. 办公费用：包括办公用品、办公设备维修费、邮寄费用等。
4. 培训费用：包括参加公司指定的培训课程所产生的费用。
5. 其他费用：根据实际情况确定的其他合理费用。
二、费用报销的流程
为了保证费用报销的顺利进行，以下是费用报销的具体流程：
1. 员工请在每月的XX号前，将报销所需的相关费用明细和发票等材料整理好，提交给所在部门的经理审核。
2. 经理审核材料无误后，将文件转交给财务部门进行进一步审核和处理。 3. 财务部门将报销材料进行核对，确保所有的费用明细和发票等材料真实准确。
4. 经过财务部门审核通过后，将费用报销的相关金额转至员工指定的银行账户。
5. 员工可在下个月的第一个工作日通过工资条查看并核对费用报销到账的情况。
三、费用报销的注意事项
1. 请务必保证报销材料的真实性和准确性，对于虚假报销材料，一经发现，将面临相应的纪律处分。
2. 所报销的费用必须符合公司政策和规定，不得超出公司规定的范围。
3. 发票必须是合法有效的，对于丢失、损毁或无法提供发票的情况，请及时与财务部门沟通，以寻找解决办法。
4. 请确保报销材料的完整性和规范性，包括费用明细、发票原件、费用用途等。
四、结束语
费用报销是公司财务管理中的一项重要内容，准确并及时进行费用报销，对于公司的财务健康和员工利益都有着重要的意义。希望各位员工严格按照公司规定的流程和要求办理费用报销，提高审批效率，共同营造一个良好的财务环境。 最后，感谢各位员工对公司的支持和配合！
此致
敬礼
公司财务部
招待费报销管理制度
招待费报销管理制度
1. 引言
本制度旨在规范公司招待费报销的管理流程，确保招待费使用的合理性、合规性和透明度，同时提高公司招待服务的质量。
2. 适用范围
本制度适用于公司所有员工，包括管理层、各部门员工以及外派员工。
3. 定义
- 招待费：指公司用于招待客户、合作伙伴、供应商和其他相关人士的费用，包括但不限于餐饮费、礼品费、交通费等。招待费：指公司用于招待客户、合作伙伴、供应商和其他相关人士的费用，包括但不限于餐饮费、礼品费、交通费等。招待费：指公司用于招待客户、合作伙伴、供应商和其他相关人士的费用，包括但不限于餐饮费、礼品费、交通费等。 - 招待对象：指接受公司招待活动的客户、合作伙伴、供应商和其他相关人士。招待对象：指接受公司招待活动的客户、合作伙伴、供应商和其他相关人士。招待对象：指接受公司招待活动的客户、合作伙伴、供应商和其他相关人士。
- 报销申请：指员工向公司提交的招待费报销申请。报销申请：指员工向公司提交的招待费报销申请。报销申请：指员工向公司提交的招待费报销申请。
4. 招待费报销流程
4.1 招待费报销申请流程
1. 员工在进行招待活动前，须提前向直接上级申请，并获得批准。
2. 招待费报销申请需按照公司制定的报销表格填写，明确列出招待费用的日期、金额、用途和招待对象等信息。
3. 完成报销申请后，员工应将报销申请表格连同相关的和票据等附件一并提交给财务部门。
4. 财务部门将在收到报销申请后，进行审核，并在5个工作日内作出报销审批决定。
4.2 招待费报销审批流程
1. 财务部门对报销申请进行审核，核对招待费用的合理性和合规性。
2. 财务部门将审核后的报销申请提交给相关部门经理进行审批，确保招待活动符合公司战略目标。
3. 相关部门经理在收到报销申请后，需要在2个工作日内进行审批决定，并将决定结果通知财务部门。
4. 财务部门在收到审批决定后，将根据决定结果进行报销操作，并将报销款项退还给员工。
公司招待费用报销规定
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精选资料 公司招待费用报销规定
为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围
（一）招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用。
（二）宴请客人、客户（包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
（三）赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定
（一）用于接待客人的茶叶、水果、饮料、以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由办公室经过采购申请后购买、订做、保管、发放。各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
（二）公司举办的对外客户活动及员工活动的费用由各部门主管、分管领导和总经理办公室（财务室）集中管理，联合控制。
（三）宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文规定执行。
三、业务招待费用申请流程
（一）业务招待费用----申请流程
各部门确因工作需要，必须宴请的，按提倡勤俭节约，反对铺张浪费的原则和方法办理。由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下：
1、因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》（编号：001），经部门主管、分管领导、总经理审批后实施，具体审批权限如下：
①非经营部门（技术部、策划部、办公室）产生业务招待费用具体审批权限如下：
A业务招待费申请金额≤300元，部门主管和分管领导批准后方可实施招待。
B业务招待费申请金额>300元，部门主管负责人审核，分管领导和总经理批准后方可实施招待。 ----------------------------
精选资料 注：非经营部门一个月接待费用不得超过1000元。
②各经营部门（市场部、集团客户部、电商部等）业务招待费用具体审批权限如下：
A业务招待费申请金额≤300元，经部门主管批准后方可实施招待。
B业务招待费300元＜申请金额≤500元，经部门主管及分管领导同时批准后方可实施招待。