【最新】银行询证函怎么填-范文word版 (4页)
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银行询证函怎么填
篇一：3做银行询证函
做银行询证函
填写银行询证函的表格送至银行,盖银行公章,取回对帐单
篇二：银行询证函模板
索引号：D01-2-2-1.D40-4.D50-4
银行询证函
编号：
本公司聘请的XX会计师事务所正在对本公司××年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，请在“信息不符”处列出其详细资料。
回函请直接寄至XX会计师事务所。
回函地址：邮政编码：电话：传真：截至 201X年12月30日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：
1.银行存款
除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。
2.银行借款
除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款。
3.截至函证日之前12个月内注销的账户
除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。
4.委托存款
除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
5.委托贷款
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
6.担保
(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保
除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况。
(2)贵行向本公司提供的担保
除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
7.本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票
除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
8.本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票
除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
9.本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票
除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
10.本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证
除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他不可撤销信用证。
11.本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约
除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。
12.本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件。
银行询证函新版
索引号：ZA2-5审计业务银行询证函编号：银行：本公司聘请的江苏中恒嘉华会计师事务所正在对本公司的年度财务报表进行审计。
按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至江苏中恒嘉华会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：南京市水佐岗64号金建大厦12楼联系人：电话：传真：邮政编码：210009电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：1、银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2、银行借款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，请在“备注”栏中予以说明。
除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4、本公司作为贷款方的委托存款除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5、本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6、担保（包括保函）(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
银行询证函完整格式范本
银行询证函函证编号：xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx：本公司聘请的xxxxxx会计师事务所有限责任公司正在对本公司财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行的存款、借款往来等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目。
如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目，请在“数据不符”处列出这些项目的金额及详细资料。
有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。
回函请直接寄至xxxxxx会计师事务所有限责任公司xxxx注册会计师。
地址：xxxxxx邮编：xxxx电话：xxxxxx 传真：xxxxxxx 截至xxxx年x月xx日，本公司银行存款、借款账户余额等分别列示如下：1.银行存款除以上所述，本公司并无其他在贵行的存款。
2.银行借款除以上所述，本公司并无其他自贵行的银行借款。
3.截至函证日止的一个年度内已注销的账户除以上所述，本公司并无其他截至函证日止的一个年度内已注销的账户。
4．委托存款除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托存款。
5．委托贷款除以上所述，本公司并无其他通过贵行办理的委托贷款。
6．担保（如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况）除以上所述，本公司并无其他向贵行提供的担保。
7.尚未支付之银行承兑汇票除以上所述，本公司并无其他由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票。
8.已贴现而尚未到期之商业汇票除以上所述，本公司并无其他向贵行已贴现而尚未到期之商业汇票。
9．贵行托收的商业汇票除以下所述，本公司并无其他由贵行托收的商业汇票。
10．未完成之已开具而不能撤销信用证除以上所述，本公司并无其他由贵行开具而不能撤销之信用证。
11. 未完成之外汇买卖合约除以上所述，本公司并无其他与贵行未完成之外汇买卖合约。
12. 存放于银行之有价证券或其他产权文件除以上所述，本公司并无其他存放贵行之有价证券。
【文书】审计业务银行询证函(通用格式)word精品文档9页
审计业务银行询证函（通用格式）编号：××（银行）：本公司聘请的××会计师事务所正在对本公司年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列第1-14项信息出自本公司的记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至××会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司××账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日，本公司与贵行相关的信息列示如下：1．银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2．银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
3．自年月日起至年月日期间内注销的账户除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4．本公司作为贷款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5．本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6．担保（包括保函）（1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
银行询证函(增资)
银行询证函
索引号：
：
本公司聘请的成都万利可信会计师事务所正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。
按照国家有关法规的规定和中国注册会计师独立审计准则的要求，应当询证本公司出资者（股东）向贵行缴存的出资额。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误及事项无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项。
回函请直接寄至成都万利可信会计师事务所。
通信地址：四川省成都市洗面桥街30号成都高速大厦A座14楼
邮编：610000 联系人：刘剑
截至年月日止，本公司股东缴入的出资列示如下：
截至年月日止，本公司账户余额为（大写）
股东签章（签字）：
公司（盖章）
年月日
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银行询证函(新版)
索引号：ZA2-5审计业务银行询证函编号：银行：本公司聘请的江苏中恒嘉华会计师事务所正在对本公司的年度财务报表进行审计。
按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
以下第1-14项信息出自本公司记录：（1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；（2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至江苏中恒嘉华会计师事务所，地址及联系方式如下：回函地址：南京市水佐岗64号金建大厦12楼联系人：：83756356 ：83756356 邮政编码：210009 电子邮箱：本公司谨授权贵行可从本公司账户支取办理本询证函回函服务的费用。
截至年月日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：1、银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。
2、银行借款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他借款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，请在“备注”栏中予以说明。
除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4、本公司作为贷款方的委托存款除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
5、本公司作为借款方的委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
6、担保〔包括保函〕(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。
询证函(银行)
编号：
致：
回函地址：柳州市桂中大道南端号阳光100城市广场2号楼5层邮编：545006
联系电话：0772-******* 2803998
传真：0772-*******
联系人：
除以上所述，本公司并无其他在贵行的存款。
除以上所述，本公司并无其他自贵行的银行借款。
3、其他事项（如无除前面所述外的其他事项，则就填写“无”）
公司签章：
年 月 日
年 月 日
年 月 日
说明：
回复意见
2.上述数据不符，正确数据为：元
银行签章：银行签章：
1.上述数据正确无误（ ）（如正确请在括弧内打√）
银行询证函
截至 2014年6月30日为止，本公司银行存款、借款账户余额等列示如下： 1、银行存款
聘请的广西天华会计师事务所有限责任公司正在对本单位进行资产清查审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本单位与贵行的存款、借款等事项。
下列数据出自本单位账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“上述数据正确无误”处签章证明，如有不符，请在“上述数据不符”处列明不符金额。
有关询证费用可直接从本单位存款账户中收取，回函请直接寄至广西天华会计师事务所有限责任公司。
2、银行借款。
[企业询证函模板]询证函模板
[企业询证函模板]询证函模板一：[询证函模板]询证函模板询证函模板1致：_____________________下列数额出自本公司帐簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数额证明无误”处签章确认;如有不符，请在“数额不符及需加说明事项”处详为指正。
回函请函寄/传真至_________地址：__________________邮编：____________传真：__________________电话：____________(本函仅为复核帐目之用，并非催款结算)截止日期：_______________贵公司应欠:____________元上述款项或已结付，仍请及时函复为盼。
数额证明无误签章：_________________________________日期：_____________________数额不符需加说明事项：签章：_________________________________日期：_____________________询证函模板2编号：(公司)：本公司聘请的__会计师事务所正在对本公司年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则的要求，应当询证本公司与贵公司的往来账项等事项。
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。
回函请直接寄至__会计师事务所。
通讯地址：__市层邮编：100 电话：010-6 传真：010-6 联系人：1、本公司与贵公司的往来账项列示如下截止日期贵公司欠欠贵公司备注2、其他事项本函仅为复核账目之用，并非催款结算，若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时复函为盼。
(公司签章) (日期)询证函模板3敬启者：__会计师事务所为本单位委托查帐的注册会计师，在其定期性审计本单位帐目之过程中，欲证明敝公司下列所结存或结欠贵公司之记录：截止日期：此信乃作为函证之用，而非请求付款贵公司应付金额预付贵公司金额欠贵公司金额预收贵公司金额如上述金额与贵公司帐目相符，请于下列空格签署。
银行询证函填写范文
银行询证函到底该怎么填完整的银行询证函一般包括：存款、借款、销户情况、委托存款、委托贷款、担保、承兑汇票、贴现票据、托收票据、信用证、外汇合约、存托证券及其他重大事项。
银行询证函的要点：金融机构应当按照财政部、中国人民银行有关文件要求作出确证答复。
1、分清银行余额的询证和银行发生额的询证。
余额是某一截止时点之前所有发生额的最终结果，通过询证银行余额可以证实截止某一时点的银行余额是否真实存在。
发生额是业务发生时的原始记录，通过询证银行发生额可以证实某一笔银行业务是否真实发生。
如在验证投资人以货币资金投资时银行询证函就是对银行发生额的询证。
在对资产负债表所列银行存款项目审计时银行询证函就是对银行余额的询证。
2、正确签章。
发函方应该签署公章。
复函方应根据实际情况分别在“数据证明无误”、“数据不符及需加说明事项”签署单位公章，并由经办人员签名或盖章。
不能以单位内部机构公章代替单位公章。
3、如实填写，及时回复。
发函方应根据本单位账簿记录如实填写，作为复函方的金融机构应根据原始记录核对，按银行询证函项目逐一填写，填写完毕后及时回复至会计师事务所，并按有关规定向发函方收取询证费用。
4、注意银行询证范围。
银行询证不仅包括某一截止时点有余额的银行，还包括存款、借款、托管证券、应付票据已结清的账户。
因为有可能存款账户已结清，但仍有银行借款或其他负债存在；也有可能借款账户已结清，但仍有未付利息。
银行询证函的样本下列数据出自本单位账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，并附加说明事项详为指正。
有关询证费用可直接从本单位存款账户中收取。
回函请先传真至：（传真号），收。
原件请直接寄至：会计师事务所收。
通讯地址：邮编：电话：截至年月日止，本单位银行存款、借款账户余额等列示如下：1、银行存款账户名称银行账号币种利率余额是否被抵押或质押或其他限制备注除以上所述，本单位并无其他在贵行的存款。
银行询证函范本
索引号：Z01-银行询证函编号：银行本公司聘请的苏州兴瑞天恒会计师事务所正在对本公司年度财务报表进行审计，依照中国注册会计师审计准那么的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
以下信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。
回函请直接寄至苏州兴瑞天恒会计师事务所。
回函地址：苏州市柳巷18号：215002：：05 联系人：截至年月日止，本公司与贵行相关的信息列示如下：1.银行存款除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于按期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。
2.银行借款除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。
注：此项仅函证截至资产欠债表日本公司尚未归还的借款。
3.截至函证日之前12个月内注销的账户除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。
4.委托存款除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
5.委托贷款除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
6.担保(1)本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采纳抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情形。
(2)贵行向本公司提供的担保除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
7.本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
8.本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
9.本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
银行询证函模板
索引号：银行询证函编号：（银行）：本公司聘请的xxxx会计师事务所正在对本公司20xx年度财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。
下列信息出自本公司记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符项目及具体内容；如存在与本公司有关的未列入本函的其他重要信息，也请在“信息不符”处列出其详细资料。
回函请直接寄至xxxx会计师事务所。
回函地址：四川省成都市青羊区xxx邮编：610000 联系人：xxx电话：xxxxxxxxxxx传真：028-8xxxxxxx截至201x年12月31日，本公司与贵行相关的信息列示如下：除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。
注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。
除上述列示的银行借款外，本公司并无在贵行的其他借款。
注：此项仅函证截至资产负债表日本公司尚未归还的借款及利息。
除上述列示的账户外，本公司并无截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。
除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。
除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
6．担保除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押特情况。
除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。
除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。
除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。
除上述列示的不可撤销信用证外，本公司并无由贵行开具的未履行完毕的其他不可撤销信用证。
除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。