公司费用报销基本类型
公司日常费用报销标准
公司日常费用报销标准第一章总则第一条，为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。
第二条，审批权限（一）公司领导出差费用及日常费用支出须经经理签字；（二）各部门所有报销必须经部门主任签字后，才能汇总交公司；（三）2000元以上需经总经理批准。
第三条，报销时间每月10日—20日为报销时间，遇节假日不顺延。
过期未报销的部分当月不再予以报销。
借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票3天内报销。
第四条，本规定适用于本公司所属各部门，用于日常现金支出。
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第二章、各项日常费用报销标准第五条，差旅费报销标准（一）公司部门副经理以上人员，住宿费平均每天不能超过80元，业务主管每天不能超过60元、业务员每天不能超过45元。
高层领导如果因工作需要住宿费超过每天80元标准的经总经理批准后，可给予报销。
（二）出差餐费、误餐补助。
出差餐费关外每人每餐按照8元补贴，市内按照每人每餐10元标准补贴。
（三）市内短途交通费费用控制在人均每天30元以内，凭票据报销。
（四）其他杂费。
如存包裹费、其他杂项费用控制在平均每人每天10元内，费用凭单据报销。
（五）车船票及飞机票按出差规定的往返地点、里程，凭票据核准后，给予报销。
第五条，电话费报销标准（一）、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准。
一般来说，员工通讯费每人每月不得超过150元，特殊情况由总经理核定报销金额。
（二）固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间打私人电话。
第六条，交通费报销标准(一)、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经申请管理人员同意后可以乘坐出租车。
财务报销制度
财务报销制度在社会一步步向前进展的今日，人们运用到制度的场合不绝增多，制度是国家法律、法令、政策的实在化，是人们行动的准则和依据。
一般制度是怎么订立的呢？这次帅气的我为您整理了财务报销制度【最新3篇】，倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。
财务报销制度篇一第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理掌控费用支出，特订立本制度。
第二条：本制度依据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、接待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出实在的财务报销制度和报销流程。
第三条：本制度适用公司全部部门。
第二章：费用报销基本制度及基本流程第四条：报销人必需取得合法有效的报销单据（发票）。
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求乾净美观，不得任意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必需大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应匀称贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相像（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清晰地批阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票后面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票后面需有主管领导签字确认；第六条：单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
第七条：费用报销基本流程：第八条：差旅费报销1、因公出差的办理程序1.1因公出差的员工必需事先填写出差申请单，注明出差伴同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。
公司小规模费用报销规范
公司小规模费用报销规范1. 引言本文档旨在规范公司小规模费用报销的流程和标准，以确保公司资金的合理使用和报销凭证的合规性。
所有员工在报销费用时应遵循本规范，保证报销过程的高效、透明和公正。
2. 报销范围本规范适用于公司内所有员工的小规模费用报销，包括但不限于以下项目：- 差旅费用- 交通费用- 餐饮费用- 办公用品费用- 通讯费用- 培训费用- 其他合理的小规模费用3. 报销标准3.1 按实际发生的费用报销，费用金额应符合财务政策和国家相关法律法规的要求。
3.2 报销金额应与报销凭证相符，凭证包括、收据和报销单据等。
3.3 报销期限为费用发生后的15个工作日内，超过期限的费用将不被受理。
4. 报销流程4.1 员工在发生费用后，应妥善保管费用相关凭证，包括、收据和报销单据等。
4.2 在报销期限内，员工需填写公司指定的报销表并准备相关凭证。
4.3 员工提交报销表和凭证给所在部门负责人进行审核。
4.4 部门负责人对报销表和凭证进行审核，确保费用合规并符合财务政策。
4.5 审核通过的报销表和凭证将提交给财务部门进行核对和付款。
4.6 财务部门核对无误后，将在合理时间内进行支付。
5. 其他注意事项5.1 报销凭证需保证真实、准确和完整，包括要求在有效期内、抬头正确、金额清晰可辨认等。
5.2 报销凭证应按照时间顺序进行归档和存档，以备审计需要。
5.3 严禁虚假报销、虚构费用等行为，一经发现将视情节轻重进行处理，并可能承担法律责任。
5.4 若报销金额超出规定范围或特殊情况需报销大额费用，请提前与财务部门协商并获得批准。
6. 总结本文档规范了公司小规模费用报销的流程和标准，希望所有员工能够认真遵守，以确保公司费用报销过程的规范性、透明性和有效性。
如有任何疑问或违规情况，请及时向财务部门咨询或举报。
以上为公司小规模费用报销规范，敬请遵守。
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公司报销单据资料格式
公司报销单据资料格式1. 概述本文档旨在规范公司报销单据资料的格式，确保报销流程的规范化和高效性。
2. 报销单据类型下面列举了常见的报销单据类型：- ：包括增值税普通、增值税专用等。
- 费用凭证：包括差旅费用凭证、交通费用凭证等。
- 合同或协议：包括供应商合同、租赁协议等。
3. 报销单据资料格式要求在提交报销单据时，请确保以下要求：3.1- 必须是原件，且内容清晰可辨。
- 必须包括以下信息：代码、号码、日期、购买方信息、销售方信息、货物或服务的名称、金额等。
- 所有笔记均需加盖公司公章。
3.2 费用凭证- 费用凭证必须包括费用明细、金额及相关日期。
- 差旅费用凭证需要包括行程安排、交通工具及费用明细等详细信息。
- 交通费用凭证需要包括出行方式、起止地点及费用明细等详细信息。
3.3 合同或协议- 合同或协议必须是原件，且内容完整。
- 合同或协议必须包括签署日期、签署双方信息、合同金额等重要信息。
4. 报销单据归档为了方便管理和审计，公司应建立报销单据的归档系统。
具体要求如下：- 按照报销时间顺序归档，方便快速检索。
- 每份报销单据应标注清晰的文件名称和报销事由。
- 定期检查报销单据归档的完整性和准确性。
5. 报销单据复印报销单据归档后，建议制作相应的复印件以备存档。
复印件应保持和原件一致。
6. 相关注意事项- 所有报销单据必须真实、准确、合法。
- 请严格按照公司制定的报销流程操作。
- 如有疑问或特殊情况，请及时与财务部门联系。
以上即为公司报销单据资料格式的要求，请各位员工遵守并认真操作。
财务制度报销单据
财务制度报销单据1. 简介财务制度报销单据是指员工向公司申请报销费用时所需提交的单据。
它记录了员工在工作中发生的费用，包括差旅、餐费、车费、办公用品等。
这些费用需要经过公司相关部门的审核、审批后才能报销。
2. 报销单据种类根据不同的费用类型，报销单据分为以下几类：2.1 差旅报销单据差旅报销单据是指员工因工作需求而发生的差旅费用报销单据。
具体包括：交通费用（火车、飞机、长途汽车等）、住宿费用、出差津贴等。
2.2 餐费报销单据餐费报销单据是指员工在工作期间因工作需要而发生的用餐费用报销单据。
具体包括：正餐费用、午餐费用、加班餐费用等。
2.3 车费报销单据车费报销单据是指员工在工作期间因工作需要而发生的车辆使用费用报销单据。
具体包括：加油费用、停车费用、过路费用等。
2.4 其他费用报销单据其他费用报销单据是指员工因工作需要而发生的其他费用报销单据。
具体包括：办公用品费用、通讯费用等。
3. 报销单据审批流程具体的报销单据审批流程如下：1.员工填写《报销单据》，并附上相应的发票、票据等。
2.员工所处的部门审批。
3.财务部门审核，确认资金是否到位。
4.公司领导审核，确认报销是否符合公司规定。
5.报销人领取报销款。
4. 报销单据填写要求为了保证报销单据的有效性，员工在填写报销单据时需要遵守以下要求：4.1 信息真实填写的报销单据需要真实反映实际花费，不得虚构或夸大费用。
4.2 票据清晰向公司报销时需保管好原始发票，需与报销单据内容相符。
4.3 格式规范填写报销单据时要求格式规范，包括填写日期、报销类型、费用项目、金额等。
4.4 按照流程操作按流程操作，逐级提交报销单据。
5. 报销单据的保密性报销单据中存在员工的个人信息和公司的财务信息，因此需要保密。
员工在提交报销单据时需严格遵守公司保密制度。
6. 结语合理、规范、规范的报销流程能够保障公司的财务安全，同时也给员工创造了良好的报销体验。
因此，报销单据处理应该得到高度重视。
采购费用报销制度及流程
采购费用报销制度及流程采购费用报销制度及流程一、制度概述本制度是为规范公司的采购费用报销管理制度，提升公司的采购管理水平，强化财务管控，保障公司财务安全所制定的一套制度。
二、适用范围适用于公司员工的采购费用报销。
三、报销类型1、采购物品的运输费用；2、采购物品的提货费用；3、采购物品的关税及增值税；4、采购物品的保险费用；5、采购物品的安装及维修费用。
四、费用报销流程1、填写申请单：申请人必须按照公司规定填写采购费用报销申请单，并在上面注明采购物品的名称、金额、时间等信息，并附上相关费用的发票、收据等证明文件；2、部门审核：经费用报销申请单由申请人提交所在部门领导审核，并签字确认无误后才可进行下一步操作；3、财务审核：所在部门领导审批后，财务人员会对采购费用报销申请单进行审核，如有问题，需要与申请人进行交流，并及时处理；4、备案存档：采购费用报销申请单审核通过后，备案存档并如实反馈给申请人；5、报销付款：采购费用报销申请单审核通过后，由财务人员向申请人提供采购费用报销的付款。
五、注意事项1、申请人在采购费用报销前，必须经过相关培训，确保对采购费用报销管理制度及流程有充分的了解，知晓其义务和责任；2、申请人提交的采购费用报销申请单必须真实、准确，且所有费用必须符合公司相关规定和政策，否则将被拒绝报销；3、申请人提交的采购费用报销申请单及相关证明文件，须保留至少三年以上，以备季度或年度审计时使用；4、在采购费用报销过程中，申请人应当妥善保管好采购费用报销相关证明文件，确保其真实、准确，防止遗失或遭到盗窃。
六、附则本制度于规定后立即开始实施，如有违反或否定制度的行为，将受到公司纪律处分，严重者将予以辞退处理。
公司日常费用报销规程
公司日常费用报销流程第一章总则第一条为了加强公司的财务管理、合理调度资金，提高资金使用效益，结合本公司的实际情况制定相关的报销流程。
第二章请款报销流程第一条费用分类费用支出分为三大类：日常性支出、经常性支出和固定资产。
其中日常性支出包括房租、电费、工资等比较固定的资金支出。
经常性支出包括打车费、差旅费、招待费和采购办公用品的费用。
固定资产包括电脑、打印机、桌椅板凳及单价大于2千的办公用品。
第二条请款、报销的审批流程及权限（一）各部门所有报销单据，经部门领导审核其费用合理性并签字同意后，转至财务部审核其发票是否合规合法，再由公司行政总监审批后，方可至财务部结算相关费用；（二）各部门所有费用报销、借款、付款单金额≤5千的，经部门领导审核其费用合理性后，由公司行政总监审批签字，方可至财务部结算相关费用；（三）固定资产类及费用报销、请款、付款金额＞5千的，由公司行政总监审批后，还应由公司总经理签字同意，方可至财务部结算相关费用。
第三条请款、报销单据的填写（一）借款审批单：请款人员因公需要借款时，应填写“借款审批单”，注明借款事由及金额，并在预计归还日期处，注明付款方式（现金/银行：银行转账需注明卡号及开户行名称），按本章第二条相关流程，由相关领导审批签字后，方可至财务部办理借款；（二）费用报销单：员工因公报销费用时，应填写“费用报销单”，按本章第二条相关流程，由相关领导审批签字后，方可至财务部报销。
其中差旅费详见第三章；采购报销除详见第四章；（三）付款请款单：请款人员因公，需要向其他单位或个人支付款项，应在“付款申请单”注明付款原因、收款单位、银行账号、开户行名称及付款金额；按本章第二条相关流程，由相关领导审批签字后，方可至财务部办理付款；（四）所有发票，必须是真实有效的，且必须注明公司名称及税号，并加盖发票专用章，财务方可受理；（五）所有发票，应粘贴到“原始单据粘贴单”。
第三章差旅费报销流程第一条差旅费报销流程（一）报销人员出差前，应填写“出差计划审批表”，经部门领导签字同意后，再经行政总监签字批准；（二）报销人员出差期间，所有费用及补贴按《差旅费报销暂行规定》执行；（三）报销人员返回公司后，填写“差旅费报销明细表”及费用报销单；（四）报销费用时，还应将“出差计划审批表”附在报销单之后；（五）报销人员按第二章第二条相关流程，报销相关费用。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度第一章总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条：本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为差旅费、通讯费、住宿费、办公费等。
第三条：本制度适用公司各部门。
第二章费用报销制度及流程第四条：原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证（1）、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。
（2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。
3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过报销金额的5%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴;5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料；11、在一个预算期内（一个月），业务员各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算部分不予报销。
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公司费用报销的基本类型
1. 差旅费报销：
- 交通费用：如飞机票、火车票、汽车票、出租车费等。
- 住宿费用：酒店或旅馆的房费及相关服务费。
- 餐饮费用：出差期间的工作餐或其他合理餐饮支出。
- 出差补贴：根据公司政策给予的每日生活津贴或特定地区的额外补贴。
2. 办公费用报销：
- 办公用品采购费：包括打印纸、墨盒、文具、电脑耗材等日常办公所需物品。
- 设备购置与维修费：购买和维护办公设备产生的费用。
- 租赁费用：例如租赁办公室、打印机、会议室等产生的租金。
3. 通讯费用报销：
- 手机话费、网络流量费、固定电话费、视频会议软件订阅费等。
4. 培训费用报销：
- 员工参加内外部培训课程的学费、教材费、考试费、差旅费等。
5. 市场推广及公关费用报销：
- 广告宣传费用、公关活动费用、展会参展费用等。
6. 招待费用报销：
- 商务宴请、客户接待、礼品赠送等相关费用。
7. 人力资源相关费用报销：
- 招聘广告费用、员工入职体检费、员工福利费用等。
8. 其他特殊费用报销：
- 知识产权申请费、法律咨询费、审计费用、保险费用等。
在实际操作中，各企业应根据自身的财务管理规定和业务需求制定具体的报销政策，确保各项费用开支合规并符合预算控制要求。
同时，员工在报销时需提供相应发票、收据以及详细说明以支持其报销请求。